晋亿实业股份有限公司
关于旁集资金年皮存放与使用情况的专项报告
法 (2013年 修
根据 上海证券交 易所 印发 的 《上海证券交 易所 上市公司募集 资 金管理办
专项说 明如下
订)》 及相关格 式指 引 F灼 规定 ,将 本 公司 ⒛⒛ 年度募集 资金存放 与使用情况
.
-、 萎集资金基本倩况
〈一)实 际募集 资金 金额和资金 到账时间
(⒛ 19)2975号 文核准 ,并 经上海 证券交 易所 同
经 中国证券监督管 理委 员会 证监许可
,向 特 定对 象非 公开发
意 ,本 公司 由主承销商光 大 证券股份有 限公 司采用非 公开发行的方 式
行人 民币普 通股 (A股 )股 票 15,85380万 股 ,发 行价为每股 人 民币
500元 ,共 计募集资
金 79,26900万 元 ,其 中资产认 购部分为 30,85711万 元 ,募 集现 金
48,41189万 元 ,坐 扣
承销和保 荐 费用 84570万 元后 的募集资金为 查7,56619万 元 ,已 由主承销商光
大证券股份
。 除 上网发行 费 、招股说 明
有限 公司于 9O9O年 d月 21日 汇入本公 司募集资金监管账户 另减
直接相关 的新增外部 费用
书 印刷 费 、 申报会 计 师费 、律师费 、评估 费等 与发行权 益性证券
l龆 54万 元后 ,公 司本次募集 资金净额为 47,37765万 元 。上述募集 资金 到位情况 业经天
》(天 健验 (⒛ ⒛ )86号
健会计师 事务所 (特 殊普 通合伙 )验 证 ,并 由其 出具 《验资报告
)。
(二 )募 集资金使 用和结余情况
单位 :人 民币万元
序号 金 额
项 目
Λ 47,377 65
募集资金诤额
项 目投入 Bl
截 至期初 累计发 生额 D
D
利 、收入净额
C1 20,856 16
项 目投入
278 59
ρ
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本期发 生额 利 、收入 净额
C3 26,816 00
现金管 理支 出
Dl=Bl+Cl 20,856 16
项 目投入
D2=B2+C2 278 59
截 至期末 累计发 生额 利 、收 入狰额
D3 26,816 00
现金管 理支 出
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应结余募集资金 E=A-D1+D2— D3 -15 92
实际结余募集 资金 201
差异 -17 93
[注 ]差 异系部分 尚未支付 的非公开发行费用 179,⒛ 529元
二 、募集 资金管理倌况
(一 )募 集 资金管理情况
为 了规范募集 资金 的管理和使用 ,提 高资金使用效率和效益 ,保 护投资者权益 ,本 公司
按照 《中华人 民共和 国公司法 》《中华人 民共和 国证券法 》《上海证券 交 易所股票 上 市规则
(⒛ ⒛ 年 12月 修订 )》 及 《上海证 券交 易所 上 市公司募集资金管理办法 ⑿013年 修订〉》等
有关法律 、法规和规 范性文件 的规定 ,结 合公司实际情况 ,制 定 了 《晋亿实业股 份有 限公司
募集 资金管 理 办法 》(以 下简称 《管 理 办法 》)。 根据 《管 理 办法 》,本 公司对募集 资金实行专
户存储 ,在 银行设立募集资金专户 ,并 连 同保荐机构光大证券股份有 限公司于 9O90年 5月
6日 与 中国银行股份有 限公司嘉善支行银行签 订了 《募集 资金 三 方监管协议》,明 确 了各方
的权利和 义务 。三 方 监 管协议与 上海证 券交 易所 三 方监管协议范本不存在重大差异 ,本 公司
在使用募集资金时 已经严 格遵照履行 。
(二 )募 集资金专户存储情况
截至 ⒛⒛ 年 12月 31日 ,本 公司有 1个 募集资金专户 ,募 集资金存放情况如下 :
单位 :人 民币元
开户银行 银 行账 号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有
361058361505 20,053 51
限公司嘉善支行
合 计 20,053 51
三、本年度募集资金的实际使用倌况
(-)募 集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 。
(二 )募 集资金投资项 目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项 目未出现异常情况 。
(三 )募 集资金投资项 目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项 目为补充公司 日常经营周转所需资金 。因该项 目不直接产生经济效益 ,
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因此不对其进行单独 的项 目收益核算 。
(四 )对 闲置募集 资金进行现金管理情况
根据第六届董事会 ⒛⒛ 年第 四次临时会议和 ⒛⒛ 年第 三 次临时股 东大会 ,公 司审议通过
了 《关于使用 闲置 募集资金进行现金管 理 的议案 》,同 意在确保不影响募集 资金投资项 目建
设 的情况下 ,对 额度 上 限为人 民币33亿 元 的闲置募集资金进行现金管理 。在 上述 额度 内 ,
资金可 以滚动使用 。
截 止 ⒛20年 12月 31日 ,本 公 司使 用 闲置 募 集 资金 购 买 的未 到 期 的理 财产 品余 额 为
26,81600万 元 。具体情况如下 :
理财产 品 金 额 (万 元 ) 到期 日
工 行 21天 增利 10,000 00 无 固定期 限
工 行添利 宝 1,130 00 无 固定期 限
浙茼银行升鑫赢 ⒊ l号 5,686 00 无 固定期 限
中行挂钩 型结构性存款 182天 5,05O 00 2021 6 16
中行挂钩型结构性存款 182天 4,950 00 2021 6 16
合 计 26,816 00
四 、变更募集资金投资顼 目的资金使用倩况
本公司不存在变更募集资金投资项 目的情况 。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度 ,本 公司募集资金使用及披露不存在重大问题 。
附件 :募 集资金使用情况对照表
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| 晋亿实业：晋亿实业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2021-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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