光大证券股份有限公司关于晋亿实业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”或“公司”） 2020年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，对晋亿实业2020年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2975号文核准，公司由主承销商光大证券采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票158,538,000股股，发行价为每股人民币5.00元，本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为792,690,000.00元，其中资产认购部分为308,571,100.00元，募集现金484,118,900.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额现金部分为人民币473,776,491.10元。上述募集资金已于2020年4月21日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验〔2020〕86号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 47,377.65 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| 利息收入净额 | B2 | ||
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 20,856.16 |
| 利息收入净额 | C2 | 278.59 | |
| 现金管理支出 | C3 | 26,816.00 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 20,856.16 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 278.59 | |
| 现金管理支出 | D3 | 26,816.00 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2-D3 | -15.92 | |
| 实际结余募集资金 | F | 2.01 | |
| 差异 | G=E-F | -17.93 | |
[注]现金管理支出是指公司对闲置募集资金进行现金管理；差异系部分尚未支付的非公开发行费用179,245.29元。
二、募集资金管理情况和存放情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《晋亿实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券于2020年5月6日与中国银行股份有限公司嘉善支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国银行股份有 限公司嘉善支行 | 361058361505 | 20,053.51 | |
| 合 计 | 20,053.51 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金。因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理情况
根据第六届董事会2020年第四次临时会议和2020年第三次临时股东大会，公司审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币3.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为26,816.00万元。具体情况如下：
| 理财产品 | 金额（万元） | 到期日 |
| 工行21天增利 | 10,000.00 | 无固定期限 |
| 工行添利宝 | 1,130.00 | 无固定期限 |
| 浙商银行升鑫赢B-1号 | 5,686.00 | 无固定期限 |
| 中行挂钩型结构性存款182天 | 5,050.00 | 2021.6.16 |
| 中行挂钩型结构性存款182天 | 4,950.00 | 2021.6.16 |
| 合 计 | 26,816.00 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
光大证券通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资
金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单，查阅了公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。经核查，保荐机构认为：晋亿实业在2020年度募集资金的存放和使用上符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件
募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位：晋亿实业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 47,377.65 | 本年度投入募集资金总额 | 20,856.16 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 20,856.16 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 截至期末 承诺投入金额 (2) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (3) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (4)＝(3)-(2) | 截至期末投入进度(%) (5)＝(3)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目 | 否 | 48,200.97 | 48,200.97 | 未做分期承诺 | 6,780.71 | 6,780.71 | － | 14.07 | 2021年10月 | － | － | 否 |
| 智能工厂系统建设项目 | 否 | 10,211.14 | 10,211.14 | 未做分期承诺 | 75.45 | 75.45 | － | 0.74 | 2022年4月 | － | － | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 未做分期承诺 | 14,000.00 | 14,000.00 | － | 70.00 | － | － | － | 否 |
| 合 计 | － | 78,412.11 | 78,412.11 | 20,856.16 | 20,856.16 | － | － | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见本核查意见三（四）之说明 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||