股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2021-031号
晋亿实业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2975号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票15,853.80万股,发行价为每股人民币5.00元,共计募集资金79,269.00万元,其中资产认购部分为30,857.11万元,募集现金48,411.89万元,坐扣承销和保荐费用845.70万元后的募集资金为47,566.19万元,已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
188.54万元后,公司本次募集资金净额为47,377.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕86号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 | 序号 | 金 额 | |
募集资金净额 | A | 47,377.65 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
利息收入净额 | B2 | ||
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 20,856.16 |
利息收入净额 | C2 | 278.59 | |
现金管理支出 | C3 | 26,816.00 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 20,856.16 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 278.59 | |
现金管理支出 | D3 | 26,816.00 | |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2-D3 | -15.92 | |
实际结余募集资金 | F | 2.01 | |
差异 | G=E-F | -17.93 |
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
中国银行股份有 限公司嘉善支行 | 361058361505 | 20,053.51 | |
合 计 | 20,053.51 |
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金。因该项目不直接产生经济效益,因此不对其进行单独的项目收益核算。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理情况
根据第六届董事会2020年第四次临时会议和2020年第三次临时股东大会,公司审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,对额度上限为人民币3.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。
截止2020年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为26,816.00万元。具体情况如下:
理财产品 | 金额(万元) | 到期日 |
工行21天增利 | 10,000.00 | 无固定期限 |
工行添利宝 | 1,130.00 | 无固定期限 |
浙商银行升鑫赢B-1号 | 5,686.00 | 无固定期限 |
中行挂钩型结构性存款182天 | 5,050.00 | 2021.6.16 |
中行挂钩型结构性存款182天 | 4,950.00 | 2021.6.16 |
合 计 | 26,816.00 |
附件
募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位:晋亿实业股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 47,377.65 | 本年度投入募集资金总额 | 20,856.16 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 20,856.16 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 截至期末 承诺投入金额 (2) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (3) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (4)=(3)-(2) | 截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目 | 否 | 48,200.97 | 48,200.97 | 未做分期承诺 | 6,780.71 | 6,780.71 | - | 14.07 | 2021年10月 | - | - | 否 |
智能工厂系统建设项目 | 否 | 10,211.14 | 10,211.14 | 未做分期承诺 | 75.45 | 75.45 | - | 0.74 | 2022年4月 | - | - | 否 |
补充流动资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 未做分期承诺 | 14,000.00 | 14,000.00 | - | 70.00 | - | - | - | 否 |
合 计 | - | 78,412.11 | 78,412.11 | 20,856.16 | 20,856.16 | - | - | - | - | - | - | |
未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 详见本报告三(四)之说明 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无 |