证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-020
优彩环保资源科技股份有限公司2021年第一季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人戴泽新、主管会计工作负责人常俊庭及会计机构负责人(会计主管人员)徐平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 319,181,373.73 | 244,946,721.40 | 30.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,056,786.18 | 3,365,141.58 | 1,060.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,700,207.45 | 4,504,473.89 | 714.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -130,412,425.85 | -167,005,213.16 | 21.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.01 | 1,100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.01 | 1,100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.75% | 0.40% | 2.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,578,238,991.39 | 1,644,471,537.21 | -4.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,437,889,785.52 | 1,403,086,504.66 | 2.48% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,662,549.15 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,221,196.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -111,300.00 | |
| 减：所得税影响额 | 415,866.84 | |
| 合计 | 2,356,578.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,056 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 戴泽新 | 境内自然人 | 33.47% | 109,238,171 | 109,238,171 | ||
| 王雪萍 | 境内自然人 | 15.11% | 49,322,742 | 49,322,742 | ||
| 上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－上海凯峰投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7.23% | 23,597,800 | 23,597,800 | ||
| 江阴市群英投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.85% | 15,826,087 | 15,826,087 | ||
| 平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.38% | 14,280,000 | 14,280,000 | ||
| 江阴卓创投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.46% | 11,282,567 | 11,282,567 | ||
| 深圳市盛方资本管理有限公司－新余大盟安科投资中心（有限合伙） | 其他 | 1.72% | 5,614,973 | 5,614,973 | ||
| 陈军 | 境外自然人 | 1.29% | 4,211,230 | 4,211,230 | ||
| 福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.86% | 2,807,487 | 2,807,487 | ||
| 上海朝阳永续菁和投资顾问有限 | 其他 | 0.76% | 2,470,600 | 2,470,600 | ||
| 公司－宁波永翊股权投资中心（有限合伙） | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 周希兰 | 537,888 | 人民币普通股 | 537,888 | |
| 彭皓喆 | 519,900 | 人民币普通股 | 519,900 | |
| 刘剑锋 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | |
| 浙江九章资产管理有限公司－九章幻方青溪1号私募基金 | 367,600 | 人民币普通股 | 367,600 | |
| 黄大典 | 320,600 | 人民币普通股 | 320,600 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 283,500 | 人民币普通股 | 283,500 | |
| 华青 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 | |
| 米文忠 | 232,200 | 人民币普通股 | 232,200 | |
| 颜添锦 | 220,000 | 人民币普通股 | 220,000 | |
| 龙弟海 | 216,800 | 人民币普通股 | 216,800 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。 戴泽新系江阴市群英投资企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。 陈军系平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人并持有兴杭投资18.18%的出资份额。 平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）的管理人兴证创新资本管理有限公司间接持有福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 上年末余额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 货币资金 | 135,963,368.47 | 300,340,243.00 | -54.73% | 受行业惯例及收款政策影响，公司一般于第四季度集中催收销售款，同时第一季度集中支付上期供应商货款，收购众才公司支付收购款4150万元及募集资金项目实施支付款项。 |
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 188,900,000.00 | -57.65% | 结构性存款到期 |
| 应收票据 | 487,633.42 | 3,493,281.62 | -86.04% | 本期商业承兑汇票到期托收 |
| 应收账款 | 144,396,368.79 | 67,996,368.56 | 112.36% | 受行业惯例及收款政策影响，公司一般于四季度集中催收销售款，今年不受疫情影响销售增加 |
| 应收款项融资 | 8,689,128.26 | 57,917,891.11 | -85.00% | 本期支付银行承兑汇票增加 |
| 存货 | 226,892,840.35 | 129,975,539.80 | 74.57% | 本期春节未停工，产成品库存有所增加；本期正常生产经营，本期末增加原材料的备货 |
| 其他流动资产 | 13,588,827.27 | 9,296,034.24 | 46.18% | 增值税待抵扣税金增加 |
| 在建工程 | 19,678,155.81 | 1,729,192.15 | 1038.00% | 募投项目正在建设，在建工程增加 |
| 其他非流动资产 | 138,004,442.65 | 99,225,489.26 | 39.08% | 募投项目预付工程、设备款增加 |
| 应付职工薪酬 | 11,980,994.69 | 17,904,417.97 | -33.08% | 本期支付上期年终奖，导致本期末应付职工薪酬减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,110,833.33 | -100.00% | 本期还款到期7000万银行贷款 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
| 营业收入 | 319,181,373.73 | 244,946,721.40 | 30.31% | 上年同期受新冠疫情影响销售收入减少，而本期国内新冠疫情得到控制，公司生产经营基本恢复正常，销售规模同比回升 |
| 管理费用 | 6,682,365.77 | 4,750,285.79 | 40.67% | 本期招待费用及管理人员工资增加 |
| 其他收益 | 5,344,790.80 | 2,307,749.87 | 131.60% | 本期退税增加及政府补助项目验收转回 |
| 资产减值损失 | 2,361,187.22 | -1,848,054.09 | 227.77% | 本期存货跌价准备转回 |
| 营业利润 | 46,014,479.51 | 5,522,417.43 | 733.23% | 本期国内新冠疫情得到控制，公司生产经营基本恢复正常，公司 |
| 销售规模同比回升，盈利水平提高 | ||||
| 利润总额 | 45,903,179.51 | 3,989,340.97 | 1050.65% | 本期国内新冠疫情得到控制，公司生产经营基本恢复正常，公司销售规模同比回升，盈利水平提高 |
| 净利润 | 39,056,786.18 | 3,365,141.58 | 1060.63% | 本期国内新冠疫情得到控制，公司生产经营基本恢复正常，公司销售规模同比回升，盈利水平提高 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,862,725.18 | -12,298,000.49 | 375.35% | 本期结构性存款到期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,232,750.00 | -48,788,187.10 | -43.95% | 本期偿还贷款较上年同期增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目进展情况表
单位：万元
| 募集资金总额 | 43,153.64 | 本年度投入募集资金总额 | 5,959.94 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 28,848.33 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2021年1-3月投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期项目 | 否 | 43,200.00 | 24,659.22 | 5,959.94 | 15,244.81 | 61.82% | 2021年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 新建研发中心项目 | 否 | 10,000.00 | 4,931.84 | 0.00 | 40.95 | 0.83% | 2022年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充营运资金项目 | 否 | 22,000.00 | 13,562.57 | 0.00 | 13,562.57 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 合计 | 75,200.00 | 43,153.64 | 5,959.94 | 28,848.33 | - | ||||||
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 10,000 | 8,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 12,000 | 8,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。