四川金时科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李海坚、主管会计工作负责人范小兵及会计机构负责人(会计主管人员)范小兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 130,815,990.62 | 122,062,909.09 | 7.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,344,024.90 | 35,298,024.49 | 5.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,736,470.07 | 38,727,564.64 | -7.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 90,832,982.07 | 17,415,983.16 | 421.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.61% | 2.63% | -0.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,724,010,392.74 | 1,684,682,044.10 | 2.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,474,813,659.86 | 1,410,891,081.42 | 4.53% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,000,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 912,563.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.35 | |
| 减：所得税影响额 | 305,009.50 | |
| 合计 | 1,607,554.83 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,218 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 彩时集团有限公司 | 境外法人 | 65.84% | 266,666,667 | 266,666,667 | ||
| 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 16.46% | 66,666,667 | 66,666,667 | 质押 | 50,600,000 |
| 成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.63% | 2,549,533 | 0 | ||
| 林妍芳 | 境内自然人 | 0.60% | 2,450,000 | 0 | ||
| 深圳方腾金融控股有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29% | 1,186,883 | 0 | ||
| 林壑 | 境内自然人 | 0.25% | 1,005,948 | 0 | ||
| 郑永威 | 境内自然人 | 0.10% | 388,000 | 0 | ||
| 涂科 | 境内自然人 | 0.07% | 280,100 | 0 | ||
| 郑荣岐 | 境内自然人 | 0.06% | 240,000 | 0 | ||
| 王琴 | 境内自然人 | 0.05% | 220,700 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙） | 2,549,533 | 人民币普通股 | ||||
| 林妍芳 | 2,450,000 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳方腾金融控股有限公司 | 1,186,883 | 人民币普通股 | |
| 林壑 | 1,005,948 | 人民币普通股 | |
| 郑永威 | 388,000 | 人民币普通股 | |
| 涂科 | 280,100 | 人民币普通股 | |
| 郑荣岐 | 240,000 | 人民币普通股 | |
| 王琴 | 220,700 | 人民币普通股 | |
| 王永君 | 193,500 | 人民币普通股 | |
| 蔡清 | 181,500 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前十名股东中，彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司互为关联方，彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的企业，深圳前海彩时投资管理有限公司为李海坚控制的企业，李文秀、李海坚、李海峰为一致行动人. 2.除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1.前10名普通股股东中，林妍芳通过信用证券账户持有公司股份2,450,000.00股，郑荣岐通过信用证券账户持有公司股份240,000.00股。 2.前10名无限售条件股东中，林妍芳通过信用证券账户持有公司股份2,450,000.00股，郑荣岐通过信用证券账户持有公司股份240,000.00股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
| 货币资金 | 212,347,892.44 | 417,019,973.37 | -204,672,080.93 | -49.08% | 报告期购买结构性存款及湖南金时新建项目投入等所致； |
| 交易性金融资产 | 316,733,998.44 | 88,361,685.19 | 228,372,313.25 | 258.45% | 报告期购买结构性存款所致； |
| 应收票据 | 7,594,426.89 | 5,574,424.00 | 2,020,002.89 | 36.24% | 报告期已背书转让但不符合终止确认条件的承兑汇票增加所致； |
| 应收账款 | 63,278,909.36 | 104,779,331.80 | -41,500,422.44 | -39.61% | 报告期收回货款所致； |
| 长期待摊费用 | 16,450.87 | 126,958.13 | -110,507.26 | -87.04% | 报告期摊销所致； |
| 递延所得税资产 | 2,192,208.07 | 1,545,435.52 | 646,772.55 | 41.85% | 报告期内部销售未实现利润产生递延所得税资产增加等所致； |
| 其他非流动资产 | 3,196,864.81 | 9,936,652.81 | -6,739,788.00 | -67.83% | 报告期湖南金时预付工程款来票所致； |
| 应付账款 | 93,709,306.34 | 137,122,860.42 | -43,413,554.08 | -31.66% | 报告期支付货款所致； |
| 应付职工薪酬 | 3,197,260.56 | 7,450,035.11 | -4,252,774.55 | -57.08% | 报告期支付上年末年终奖所致； |
| 其他流动负债 | 6,409,382.64 | 4,574,424.00 | 1,834,958.64 | 40.11% | 报告期已背书转让但不符合终止确认条件的承兑汇票增加等所致； |
| 递延收益 | 5,447,900.00 | 2,716,900.00 | 2,731,000.00 | 100.52% | 报告期湖南金时收到政府补助所致； |
| 递延所得税负债 | 8,684,933.83 | 3,725,315.72 | 4,959,618.11 | 133.13% | 报告期其他权益工具投资及结构性存款公允价值变动所致； |
| 其他综合收益 | 25,803,926.45 | -774,627.09 | 26,578,553.54 | 3431.14% | 报告期其他权益工具投资公允价值变动所致； |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
| 税金及附加 | 1,242,009.61 | 746,371.24 | 495,638.37 | 66.41% | 报告期增值税附加税增加所致； |
| 研发费用 | 2,945,499.14 | 2,042,213.49 | 903,285.65 | 44.23% | 报告期研发投入增加所致； |
| 财务费用 | -1,005,485.58 | -1,458,184.61 | 452,699.03 | 31.05% | 报告期利息收入减少所致； |
| 投资收益 | 178,565.54 | 103,154.57 | 75,410.97 | 73.10% | 报告期结构性存款赎回收益增加所致； |
| 信用减值损失 | 2,247,760.52 | -200,459.66 | 2,448,220.18 | 1221.30% | 报告期转回坏账准备所致； |
| 营业外支出 | 5,000,000.04 | -5,000,000.04 | -100.00% | 上年同期公益性捐赠支出所致； | |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 增减比率 | 增减原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,832,982.07 | 17,415,983.16 | 73,416,998.91 | 421.55% | 报告期销售商品收到的现金增加和购买商品支出的现金减少所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,863,335.51 | -167,906,582.73 | -108,956,752.78 | -64.89% | 报告期购买结构性存款所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,000,000.00 | -27,000,000.00 | -100.00% | 上年同期银行承兑汇票保证存款收回所致； |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2021年2月，公司全资子公司金时印务参与了《湖南中烟工业有限责任公司（以下简称“湖南中烟”）卷烟用盒条包装纸采购及服务项目一（2021 年 3 月至 2022年 6 月）项目》一标段和二标段与《湖南中烟卷烟用盒条包装纸采购及服务项目三（2021 年 3 月至 2022 年 6 月）项目》一标段的投标。
2021年3月15日，湖南中烟中标结果公告显示金时印务不在项目一的两个标段与项目三之标段一最终中标名单之中。以上标段的相关在供产品在 2020 年度占公司合并报表中总收入比例约为46%，湖南中烟目前为公司的第一大客户，此次最终未中标结果将会对公司未来经营业绩产生重大不利影响。公司将积极应对，努力把影响降低。
（2）为促进长远发展，培育和拓展新的产业，四川金时科技股份有限公司出资2,268万元（其中，自有资金出资1,851.426万元，知识产权作价出资416.574万元）与自然人杨维清共同投资设立四川金时新能科技有限公司。
（3）目前，湖南生产基地行政楼、倒班楼、生产车间等主体工程已封顶基本完成建设，后期，还需进行钢结构、内外部装修装饰工程，截止2021年3月底，湖南生产基地已投入金额33,245.97万元，其中，自有资金5,878.16万元，募集资金27,367.81万元。
因市场情况发生重大变化，为了促进公司稳健发展，公司拟变更湖南金时原规划的业务，拟不再从事烟标印刷业务。由于可能变更原规划业务，需要根据拟开展的新的业务进行筹划论证，并根据拟开展的新的业务确定装修装饰甚至对原建设方案做局部调整，并履行相应的决策程序，因此，目前湖南金时工程建设需要临时停工调整并放慢建设节奏。公司变更湖南金时原规划的业务将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》等有关规定进行审议，及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于全资子公司投标项目未入围中标侯选人名单的公告 | 2021年03月03日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2021-007） |
| 关于全资子公司投标项目未入围中标侯选人名单的公告 | 2021年03月08日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2021-008） |
| 关于公司全资子公司投标项目未入围中标侯选人名单的进展公告 | 2021年03月15日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2021-009） |
| 关于对外投资设立控股子公司的公告 | 2021年03月24日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2021-011） |
| 关于投资设立湖南子公司的进展公告 | 2021年03月29日 | 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2021-012） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2021年03月31日，公司累计使用募集资金为 32,916.41万元，募集资金余额为7,642.64万元，其中理财产品余额为5,000.00 万元。
1、报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：
| 募集资金专户摘要 | 金额（元） |
| 1、实际募集资金净额 | 390,308,876.37 |
| 2、募集资金使用金额 | 329,164,098.01 |
| （1）以前年度使用募集资金(含前期置换） | 284,027,279.01 |
| （2）本期投入项目资金 | 45,136,819.00 |
| 3、募集资金的增加 | 15,281,610.76 |
| （1）以前年度利息收入扣除手续费净额 | 2,724,237.89 |
| （2）以前年度收到的理财产品收益 | 12,427,865.79 |
| （3）本期利息收入扣除手续费净额 | 129,507.08 |
| （4）本期收到的理财产品收益 | 0.00 |
| 4、募集资金余额 | 76,426,389.12 |
| （1）募集资金专用账户余额 | 26,426,389.12 |
| （2）尚未到期的理财产品 | 50,000,000.00 |
2、报告期内，各募集资金投资项目进展情况如下表：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额（万元） | 以前年度使用募集资金（万元） | 本报告期投入金额（万元） | 截至报告期期末累计投入金额（万元） | 项目进度 | 实施主体 |
| 1 | 包装印刷生产线扩产及技改项目 | 5,000.00 | 4,844.22 | 4,844.22 | 变更后部分实施中 | 全资子公司四川金时印务有限公司 | |
| 2 | 包装材料生产线技改及扩产项目 | 202.23 | 202.23 | 202.23 | 已变更终止 | 公司 | |
| 3 | 技术研发中心建设项目 | 489.53 | 489.53 | 489.53 | 已变更终止 | 公司 | |
| 4 | 信息化建设项目 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 已变更终止 | 公司 |
| 5 | 湖南生产基地项目 | 34,382.00 | 22,854.13 | 4,513.68 | 27,367.81 | 进行中 | 全资子公司湖南金时科技有限公司 |
| 合计 | — | 40,086.38 | 28,402.73 | 4,513.68 | 32,916.41 |
说明：公司募集资金主要用于投资“湖南生产基地项目”，目前因市场情况发生重大变化，为了促进公司稳健发展，公司拟变更湖南金时原规划的业务，拟不再从事烟标印刷业务。由于可能变更原规划业务，需要根据拟开展的新的业务进行筹划论证，并根据拟开展的新的业务确定装修装饰甚至对原建设方案做局部调整，并履行相应的决策程序，因此，目前湖南金时工程建设需要临时停工调整并放慢建设节奏，湖南金时的业务具有巨大不确定性，对公司业绩的影响存在重大不确定性，如果湖南金时生产基地不能如期完成建设，或者湖南金时开展的业务不能实现预期收益，将对公司募投项目的整体投资回报和预期收益产生不利的影响。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 26,600 | 26,600 | 0 |
| 合计 | 31,600 | 31,600 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川金时科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 212,347,892.44 | 417,019,973.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 316,733,998.44 | 88,361,685.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,594,426.89 | 5,574,424.00 |
| 应收账款 | 63,278,909.36 | 104,779,331.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,494,092.58 | 4,383,341.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,395,470.18 | 2,907,051.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 87,157,901.49 | 79,750,974.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,580,699.77 | 19,239,127.70 |
| 流动资产合计 | 717,583,391.15 | 722,015,910.32 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 343,740,275.67 | 312,471,389.15 |
| 其他非流动金融资产 | 11,086,839.31 | 11,086,839.31 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 306,130,141.28 | 316,823,149.38 |
| 在建工程 | 263,461,840.61 | 237,479,641.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 76,602,380.97 | 73,196,067.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,450.87 | 126,958.13 |
| 递延所得税资产 | 2,192,208.07 | 1,545,435.52 |
| 其他非流动资产 | 3,196,864.81 | 9,936,652.81 |
| 非流动资产合计 | 1,006,427,001.59 | 962,666,133.78 |
| 资产总计 | 1,724,010,392.74 | 1,684,682,044.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 117,235,484.90 | 98,127,981.53 |
| 应付账款 | 93,709,306.34 | 137,122,860.42 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 115,044.25 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,197,260.56 | 7,450,035.11 |
| 应交税费 | 13,374,723.63 | 19,050,945.90 |
| 其他应付款 | 1,022,696.73 | 1,022,500.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,409,382.64 | 4,574,424.00 |
| 流动负债合计 | 235,063,899.05 | 267,348,746.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,447,900.00 | 2,716,900.00 |
| 递延所得税负债 | 8,684,933.83 | 3,725,315.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,132,833.83 | 6,442,215.72 |
| 负债合计 | 249,196,732.88 | 273,790,962.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 536,902,954.94 | 536,902,954.94 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 25,803,926.45 | -774,627.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,458,570.56 | 53,301,979.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 452,648,207.91 | 416,460,774.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,474,813,659.86 | 1,410,891,081.42 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,474,813,659.86 | 1,410,891,081.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,724,010,392.74 | 1,684,682,044.10 |
法定代表人：李海坚 主管会计工作负责人：范小兵 会计机构负责人：范小兵
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 23,452,414.50 | 34,140,692.29 |
| 交易性金融资产 | 146,479,387.43 | 38,248,671.49 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,094,426.89 | 574,424.00 |
| 应收账款 | 43,408,800.48 | 16,974,773.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,185,746.89 | 3,748,474.77 |
| 其他应收款 | 278,403.34 | 100,307,099.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 100,000,000.00 | |
| 存货 | 29,256,674.64 | 26,988,866.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 247,155,854.17 | 220,983,001.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 541,442,970.37 | 541,442,970.37 |
| 其他权益工具投资 | 343,740,275.67 | 312,471,389.15 |
| 其他非流动金融资产 | 11,086,839.31 | 11,086,839.31 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 95,399,234.12 | 97,994,917.56 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,983,590.00 | 9,113,532.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,450.87 | 126,958.13 |
| 递延所得税资产 | 241,937.24 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,004,669,360.34 | 972,478,543.87 |
| 资产总计 | 1,251,825,214.51 | 1,193,461,545.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 45,187,789.83 | 27,928,174.49 |
| 应付账款 | 22,479,811.19 | 23,004,614.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,019,787.98 | 2,638,489.99 |
| 应交税费 | 3,723,388.31 | 3,417,036.35 |
| 其他应付款 | 12,696.73 | 12,500.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 894,426.89 | 574,424.00 |
| 流动负债合计 | 73,317,900.93 | 57,575,239.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,476,539.02 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,476,539.02 | |
| 负债合计 | 77,794,439.95 | 57,575,239.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 542,171,142.42 | 542,171,142.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 25,803,926.45 | -774,627.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,458,570.56 | 53,301,979.02 |
| 未分配利润 | 146,597,135.13 | 136,187,811.23 |
| 所有者权益合计 | 1,174,030,774.56 | 1,135,886,305.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,251,825,214.51 | 1,193,461,545.35 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 130,815,990.62 | 122,062,909.09 |
| 其中：营业收入 | 130,815,990.62 | 122,062,909.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 91,172,231.36 | 76,236,617.56 |
| 其中：营业成本 | 81,873,626.92 | 69,746,318.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,242,009.61 | 746,371.24 |
| 销售费用 | 643,834.28 | 809,536.27 |
| 管理费用 | 5,472,746.99 | 4,350,362.81 |
| 研发费用 | 2,945,499.14 | 2,042,213.49 |
| 财务费用 | -1,005,485.58 | -1,458,184.61 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,032,721.54 | 1,492,819.36 |
| 加：其他收益 | 1,107,651.08 | 861,882.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 178,565.54 | 103,154.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 733,998.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,247,760.52 | -200,459.66 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,911,734.84 | 46,590,868.72 |
| 加：营业外收入 | 0.35 | 210.07 |
| 减：营业外支出 | 5,000,000.04 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,911,735.19 | 41,591,078.75 |
| 减：所得税费用 | 6,567,710.29 | 6,293,054.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,344,024.90 | 35,298,024.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,344,024.90 | 35,298,024.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 37,344,024.90 | 35,298,024.49 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,578,553.54 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,578,553.54 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 26,578,553.54 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 26,578,553.54 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,922,578.44 | 35,298,024.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,922,578.44 | 35,298,024.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李海坚 主管会计工作负责人：范小兵 会计机构负责人：范小兵
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 48,096,424.51 | 58,461,519.71 |
| 减：营业成本 | 32,319,497.25 | 35,851,399.99 |
| 税金及附加 | 264,591.20 | 235,225.60 |
| 销售费用 | 230,986.10 | 449,983.94 |
| 管理费用 | 1,899,818.50 | 1,789,677.18 |
| 研发费用 | 1,463,584.64 | 1,196,304.59 |
| 财务费用 | -52,832.25 | -811,512.30 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 66,127.71 | 827,574.34 |
| 加：其他收益 | 1,102,528.66 | 381,722.84 |
| 投资收益（损失以“－” | 98,428.55 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 479,387.43 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -44,164.37 | -68,168.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,606,959.34 | 20,063,995.39 |
| 加：营业外收入 | 210.07 | |
| 减：营业外支出 | 2,000,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,606,959.34 | 18,064,205.46 |
| 减：所得税费用 | 2,041,043.90 | 2,709,630.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,565,915.44 | 15,354,574.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,565,915.44 | 15,354,574.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 26,578,553.54 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 26,578,553.54 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 26,578,553.54 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,144,468.98 | 15,354,574.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,614,615.10 | 153,276,401.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,440,847.54 | 2,354,801.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,055,462.64 | 155,631,203.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,631,897.64 | 98,976,434.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,998,428.62 | 13,513,336.56 |
| 支付的各项税费 | 22,193,731.45 | 19,240,969.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,398,422.86 | 6,484,479.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,222,480.57 | 138,215,220.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,832,982.07 | 17,415,983.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 118,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 572,665.77 | 109,343.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,572,665.77 | 7,109,343.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,436,001.28 | 18,015,926.57 |
| 投资支付的现金 | 346,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 395,436,001.28 | 175,015,926.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,863,335.51 | -167,906,582.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,030,353.44 | -123,490,599.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 351,621,555.06 | 586,218,987.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,591,201.62 | 462,728,388.35 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,070,787.73 | 32,128,602.09 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,240,744.42 | 1,209,397.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,311,532.15 | 33,337,999.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,737,731.32 | 37,388,862.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,328,000.61 | 4,602,487.99 |
| 支付的各项税费 | 3,995,128.54 | 4,431,693.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 875,746.65 | 2,917,606.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,936,607.12 | 49,340,650.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,625,074.97 | -16,002,650.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 68,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,367,926.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 168,367,926.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,968,443.41 | 462,000.00 |
| 投资支付的现金 | 176,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 179,968,443.41 | 156,462,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,600,517.37 | -156,462,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,225,592.34 | -172,464,650.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,121,669.85 | 369,368,606.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,896,077.51 | 196,903,955.81 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川金时科技股份有限公司
法定代表人：李海坚2021年4月19日