杭叉集团：杭叉集团2021年第一季度报告2

公司代码：603298 公司简称：杭叉集团债券代码：113622 债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,169,908,471.80	8,106,680,027.85	25.45
归属于上市公司股东的净资产	5,340,070,226.36	4,922,291,369.78	8.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	426,180,056.40	-14,937,272.44	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	3,351,876,868.96	2,044,840,285.70	63.92
归属于上市公司股东的净利润	220,711,635.31	152,296,392.78	44.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,627,007.94	134,865,756.49	62.11
加权平均净资产收益率（%）	4.39	3.49	增加0.9个百分点
基本每股收益（元/股）	0.25	0.18	38.89
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.18	38.89

项目

本期金额

说明

非流动资产处置损益	-262,380.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	976,588.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,502,783.21
委托他人投资或管理资产的损益	398,750.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	140,196.22
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	848,065.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,873.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-722,237.03
所得税影响额	-845,011.07
合计	2,084,627.37

股东总数（户）		17,676
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
浙江杭叉控股股份有限公司	386,744,960		44.64	0	无	0	境内非国有法人
杭州市实业投资集团有限公司	174,128,780		20.10	0	无	0	国有法人
赵礼敏	20,023,513		2.31	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	19,885,935		2.30	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	19,107,899		2.21	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	18,192,841		2.10	0	无	0	其他
王益平	8,250,000		0.95	0	无	0	境内自然人
戴晶晶	6,700,000		0.77	0	无	0	境内自然人
全国社保基金五零二组合	6,000,039		0.69	0	无	0	国有法人

章亚英	5,530,000		0.64	0		无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
浙江杭叉控股股份有限公司		386,744,960			人民币普通股			386,744,960
杭州市实业投资集团有限公司		174,128,780			人民币普通股			174,128,780
赵礼敏		20,023,513			人民币普通股			20,023,513
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金		19,885,935			人民币普通股			19,885,935
香港中央结算有限公司		19,107,899			人民币普通股			19,107,899
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金		18,192,841			人民币普通股			18,192,841
王益平		8,250,000			人民币普通股			8,250,000
戴晶晶		6,700,000			人民币普通股			6,700,000
全国社保基金五零二组合		6,000,039			人民币普通股			6,000,039
章亚英		5,530,000			人民币普通股			5,530,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

资产负债表项目	本期期末数	上年同期期末数	变动幅度(%)	情况说明
货币资金	360,637.87	101,473.54	255.40	主要系本期发行可转债收到资金、销售回款增加所致。
交易性金融资产	142.82	37,900.00	-99.62	主要系理财规模减少所致。
应收款项融资	16,934.13	45,232.28	-62.56	主要系以票据结算的货款减少所致。
预付账款	24,992.84	14,008.52	78.41	主要系预付货款增加所致。
合同资产	3,001.32		不适用	主要系执行新收入准则重分类影响所致。
长期应收款	4,559.66		不适用	主要系新发展融资租赁业务所致。
其他非流动金融资产	4,050.00	2,550.00	58.82	主要系战略投资浙江杭力鼎盛机械有限公司所致。

在建工程	14,032.62	8,476.60	65.55	主要系在建工程持续投入所致。
长期待摊费用	401.37	91.28	339.70	主要系装修费摊销增加所致。
短期借款	23,837.19	2,801.00	751.02	主要系借款增加所致。
应付票据	42,897.84	13,542.17	216.77	主要系未兑付（未到期）的承兑汇票金额增加所致。
预收账款	1,135.76	634.53	78.99	主要系预收租金增加所致。
合同负债	38,282.85	16,120.51	137.49	主要系预收货款增加所致。
应交税费	16,027.40	11,160.24	43.61	主要系未交税费增加所致。
一年内到期的非流动负债		1,392.76	不适用	主要系融资性售后回租减少所致。
其他流动负债	4,976.77		不适用	主要系执行新收入准则重分类影响所致。
应付债券	93,444.37		不适用	主要系本期发行可转债所致。
租赁负债	4,789.50		不适用	主要系执行新租赁准则所致。
预计负债		38.68	不适用	主要系子公司计提的预计负债减少所致。
股本	86,639.59	61,885.42	40.00	主要系资本公积转增资本所致。
其他权益工具	20,524.92		不适用	主要系本期发行可转债所致。
其他综合收益	-3,360.48	-2,416.01	不适用	主要系权益法下可转损益的其他综合收益变化所致。
专项储备	5.06	45.72	-88.94	主要系实际使用的安全生产费用增加所致。

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	情况说明
营业收入	335,187.69	204,484.03	63.92	主要系本期销售规模扩大所致。
营业成本	272,694.01	161,525.22	68.82	主要系本期销售规模扩大所致。
销售费用	16,029.96	11,494.52	39.46	主要系本期销售规模扩大运费增加所致。
研发费用	13,963.69	9,477.27	47.34	主要系本期研发费持续投入增加所致。
财务费用	-1,446.23	-737.13	不适用	主要系本期利息收入增加所致。
公允价值变动收益	-549.83	-53.03	不适用	主要系本期外汇衍生产品到期结算导致公允价值变动所致。
资产处置收益	-5.68	-0.15	不适用	主要系本期处置固定资产损失增加所致。
营业外收入	26.23	11.03	137.74	主要系本期与日常活动无关的政府补助增加所致。
营业外支出	30.96	16.96	82.49	主要系本期处置固定资产损失增加所致。

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	286,508.50	126,072.51	127.26	主要系本期销售规模扩大所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	3,682.79	1,843.56	99.77	主要系本期收回的押金及保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支	209,639.95	103,303.54	102.94	主要系本期销量提升生产规模扩大所致。

付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	20,114.35	15,022.26	33.90	主要系本期支付的工资增加所致。
支付的其它与经营活动有关现金	17,805.65	10,690.52	66.56	主要系本期销售规模扩大支付的运费增长所致。
收回投资所收到的现金		67,500.00	-100.00	主要系本期购买的理财产品规模减少所致。
取得投资收益所收到的现金	603.73	2,009.34	-69.95	主要系本期购买的理财产品规模减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177.17	2.48	7050.22	主要系本期处置固定资产增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,319.59	3,261.27	32.45	主要系本期购建固定资产增加所致。
投资所支付的现金	5,000.00	27,000.00	-81.48	主要系本期购买的理财产品规模减少所致。
吸收投资所收到的现金	590.69	98.00	502.75	主要系本期子公司增资所致。
取得借款收到的现金	115,216.98		不适用	主要系本期发行可转债收到的现金增加所致。
偿还债务所支付的现金	570.56	80.56	608.21	主要系本期归还借款增加所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	4,560.94	2,856.72	59.66	主要系本期子公司分配股利增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	457.75	243.00	88.37	主要系本期公司发行可转债费用增加所致。

公司名称	杭叉集团股份有限公司
法定代表人	赵礼敏
日期	2021年4月19日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:杭叉集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	3,606,378,746.05	2,112,036,784.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,428,223.49	6,926,527.27
衍生金融资产
应收票据	20,486,183.33	18,309,647.77
应收账款	1,159,300,668.82	799,873,787.96
应收款项融资	169,341,318.70	194,977,276.70
预付款项	249,928,393.22	284,209,008.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	56,698,935.56	63,848,790.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,430,434,603.98	1,248,366,144.62
合同资产	30,013,239.26	32,666,128.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	45,586,857.32	45,215,594.78
流动资产合计	6,769,597,169.73	4,806,429,691.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	45,596,551.86	34,722,484.78
长期股权投资	1,406,078,679.24	1,383,287,931.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	40,500,000.00	40,500,000.00
投资性房地产	50,370,030.05	51,091,224.14
固定资产	1,334,581,492.72	1,386,080,060.44
在建工程	140,326,212.89	71,849,291.45

生产性生物资产
油气资产
使用权资产	50,058,153.59
无形资产	273,998,428.99	275,989,180.97
开发支出
商誉	3,380,389.76	3,380,389.76
长期待摊费用	4,013,731.97	3,798,416.12
递延所得税资产	51,407,631.00	49,551,357.31
其他非流动资产
非流动资产合计	3,400,311,302.07	3,300,250,336.75
资产总计	10,169,908,471.80	8,106,680,027.85
流动负债：
短期借款	238,371,876.70	231,376,696.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	428,978,447.06	462,242,548.95
应付账款	2,018,764,222.77	1,533,603,858.66
预收款项	11,357,638.43	1,287,324.57
合同负债	382,828,480.99	251,328,539.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	61,130,095.03	71,557,941.29
应交税费	160,274,047.37	96,660,509.80
其他应付款	35,837,340.85	24,422,317.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		4,358,936.06
其他流动负债	49,767,702.53	20,305,620.18
流动负债合计	3,387,309,851.73	2,697,144,293.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	934,443,723.47
其中：优先股
永续债

租赁负债	47,895,004.07
长期应付款	4,578,954.00	4,578,954.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	49,653,811.75	49,801,745.23
递延所得税负债	11,936,771.72	11,936,771.72
其他非流动负债
非流动负债合计	1,048,508,265.01	66,317,470.95
负债合计	4,435,818,116.74	2,763,461,764.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	866,395,852.00	866,395,852.00
其他权益工具	205,249,158.22
其中：优先股
永续债
资本公积	727,183,129.39	727,209,531.40
减：库存股
其他综合收益	-33,604,793.16	-25,398,685.63
专项储备	50,572.59
盈余公积	470,527,095.44	470,527,095.44
一般风险准备
未分配利润	3,104,269,211.88	2,883,557,576.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,340,070,226.36	4,922,291,369.78
少数股东权益	394,020,128.70	420,926,893.62
所有者权益（或股东权益）合计	5,734,090,355.06	5,343,218,263.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,169,908,471.80	8,106,680,027.85

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	2,970,045,634.40	1,536,051,048.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,230,139.33	3,262,541.53

应收账款	1,315,092,724.83	947,808,388.85
应收款项融资	112,914,756.10	151,444,860.27
预付款项	132,945,007.51	34,523,282.37
其他应收款	9,975,731.62	11,860,918.76
其中：应收利息
应收股利
存货	872,119,237.39	850,244,264.18
合同资产	4,356,665.55	7,261,471.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		14,046,938.71
流动资产合计	5,419,679,896.73	3,556,503,714.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,000,331,765.76	1,954,729,873.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	40,500,000.00	40,500,000.00
投资性房地产	97,603,471.80	100,827,608.46
固定资产	847,277,363.88	864,492,974.79
在建工程	90,955,003.86	65,354,151.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	185,840.62
无形资产	228,990,562.45	230,937,401.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	22,178,142.28	19,231,905.65
其他非流动资产
非流动资产合计	3,328,022,150.65	3,276,073,914.85
资产总计	8,747,702,047.38	6,832,577,629.77
流动负债：
短期借款	220,158,333.33	220,158,333.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	360,000,000.00	405,500,000.00
应付账款	1,834,108,633.77	1,351,136,065.31
预收款项	8,972,700.42
合同负债	231,578,482.42	179,238,875.28
应付职工薪酬	27,017,670.12	33,387,248.63

应交税费	109,279,143.03	45,452,442.42
其他应付款	4,960,922.76	4,241,582.99
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	30,105,202.72	26,782,820.44
流动负债合计	2,826,181,088.57	2,265,897,368.40
非流动负债：
长期借款
应付债券	934,443,723.47
其中：优先股
永续债
租赁负债	185,840.62
长期应付款	4,578,954.00	4,578,954.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	47,724,436.28	47,724,436.28
递延所得税负债	9,187,989.25	9,187,989.25
其他非流动负债
非流动负债合计	996,120,943.62	61,491,379.53
负债合计	3,822,302,032.19	2,327,388,747.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	866,395,852.00	866,395,852.00
其他权益工具	205,249,158.22
其中：优先股
永续债
资本公积	852,844,658.23	852,844,658.23
减：库存股
其他综合收益	-32,363,817.49	-24,632,274.79
专项储备	50,572.59
盈余公积	470,527,095.44	470,527,095.44
未分配利润	2,562,696,496.20	2,340,053,550.96
所有者权益（或股东权益）合计	4,925,400,015.19	4,505,188,881.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,747,702,047.38	6,832,577,629.77

合并利润表2021年1—3月编制单位：杭叉集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	3,351,876,868.96	2,044,840,285.70
其中：营业收入	3,351,876,868.96	2,044,840,285.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,101,435,495.56	1,888,477,593.02
其中：营业成本	2,726,940,060.46	1,615,252,171.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,846,207.31	10,130,706.21
销售费用	160,299,638.86	114,945,155.55
管理费用	78,174,936.08	60,748,157.39
研发费用	139,636,909.56	94,772,743.06
财务费用	-14,462,256.71	-7,371,340.55
其中：利息费用	2,624,757.77	394,599.18
利息收入	13,661,324.71	3,749,534.46
加：其他收益	2,312,961.07	2,705,924.38
投资收益（损失以“－”号填列）	36,749,185.05	36,300,283.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,711,935.04	17,430,920.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,498,303.78	-530,250.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,196,329.14	-13,784,262.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-56,781.48	-1,530.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	267,752,105.12	181,052,856.94
加：营业外收入	262,339.85	110,346.35

减：营业外支出	309,586.35	169,647.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	267,704,858.62	180,993,555.70
减：所得税费用	36,897,339.27	24,157,948.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	230,807,519.35	156,835,607.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	230,807,519.35	156,835,607.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	220,711,635.31	152,296,392.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,095,884.04	4,539,214.82
六、其他综合收益的税后净额	-8,206,107.53	-22,568,090.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,206,107.53	-22,568,090.03
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-8,206,107.53	-22,568,090.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-7,731,542.70	-21,934,474.56
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-474,564.83	-633,615.47
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	222,601,411.82	134,267,517.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	212,505,527.78	129,728,302.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,095,884.04	4,539,214.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：赵礼敏 主管会计工作负责人：章淑通 会计机构负责人：袁光辉

母公司利润表2021年1—3月编制单位：杭叉集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	3,054,402,911.57	2,009,769,422.53
减：营业成本	2,660,865,460.56	1,729,163,498.45
税金及附加	7,055,335.61	7,133,694.61
销售费用	65,511,791.94	44,843,763.77
管理费用	31,765,703.59	27,461,480.28
研发费用	103,755,778.81	79,008,322.21
财务费用	-8,726,462.58	-3,388,802.90
其中：利息费用	2,455,384.23
利息收入	11,454,517.06	3,493,230.71
加：其他收益	312,834.56	1,143,512.27
投资收益（损失以“－”号填列）	74,091,975.05	66,859,448.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,711,935.04	17,430,920.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-530,250.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,404,168.38	-20,208,789.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	249,175,944.87	172,811,388.27
加：营业外收入		20,000.54
减：营业外支出	234,381.34	23.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	248,941,563.53	172,831,365.00
减：所得税费用	26,298,618.29	18,728,479.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,642,945.24	154,102,885.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	222,642,945.24	154,102,885.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-7,731,542.70	-21,934,474.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,731,542.70	-21,934,474.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,731,542.70	-21,934,474.56
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	214,911,402.54	132,168,410.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,865,084,992.20	1,260,725,105.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还	71,291,994.58	56,884,364.91
收到其他与经营活动有关的现金	36,827,870.90	18,435,591.90
经营活动现金流入小计	2,973,204,857.68	1,336,045,062.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,096,399,526.20	1,033,035,350.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	201,143,549.70	150,222,552.11
支付的各项税费	71,425,217.42	60,819,235.58
支付其他与经营活动有关的现金	178,056,507.96	106,905,197.22
经营活动现金流出小计	2,547,024,801.28	1,350,982,335.18
经营活动产生的现金流量净额	426,180,056.40	-14,937,272.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		675,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,037,250.01	20,093,363.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,771,736.48	24,778.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,808,986.49	695,118,141.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,195,864.23	32,612,679.59
投资支付的现金	50,000,000.00	270,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	93,195,864.23	302,612,679.59
投资活动产生的现金流量净额	-85,386,877.74	392,505,462.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,906,939.03	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,906,939.03	980,000.00
取得借款收到的现金	1,152,169,811.32
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,158,076,750.35	980,000.00
偿还债务支付的现金	5,705,648.75	805,648.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,609,364.54	28,567,215.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,981,290.00	28,169,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,577,511.32	2,430,000.00
筹资活动现金流出小计	55,892,524.61	31,802,864.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,102,184,225.74	-30,822,864.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,749,075.55	3,885,962.40
五、现金及现金等价物净增加额	1,446,726,479.95	350,631,287.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,090,048,865.25	648,062,917.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,536,775,345.20	998,694,204.51

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,208,413,674.99	969,821,034.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	24,503,693.48	49,195,377.94
经营活动现金流入小计	2,232,917,368.47	1,019,016,412.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,715,552,950.88	945,205,549.52
支付给职工及为职工支付的现金	76,236,377.99	58,692,573.59
支付的各项税费	12,186,353.38	25,119,361.11
支付其他与经营活动有关的现金	114,086,553.93	81,041,634.67
经营活动现金流出小计	1,918,062,236.18	1,110,059,118.89
经营活动产生的现金流量净额	314,855,132.29	-91,042,706.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		660,000,000.00
取得投资收益收到的现金	43,109,623.34	50,652,528.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	43,120,623.34	710,652,528.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,145,430.94	20,155,435.55
投资支付的现金	72,621,500.00	261,351,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	111,766,930.94	281,507,285.55
投资活动产生的现金流量净额	-68,646,307.60	429,145,243.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金	1,142,169,811.32
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,142,169,811.32
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,443,868.64
支付其他与筹资活动有关的现金	2,822,411.32
筹资活动现金流出小计	4,266,279.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,137,903,531.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,384,112,356.05	338,102,536.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,535,344,326.03	514,418,257.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,919,456,682.08	852,520,793.63

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	2,112,036,784.40	2,112,036,784.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	6,926,527.27	6,926,527.27
衍生金融资产
应收票据	18,309,647.77	18,309,647.77
应收账款	799,873,787.96	799,873,787.96
应收款项融资	194,977,276.70	194,977,276.70
预付款项	284,209,008.59	281,375,945.26	-2,833,063.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	63,848,790.82	63,848,790.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,248,366,144.62	1,248,366,144.62
合同资产	32,666,128.19	32,666,128.19

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	45,215,594.78	45,215,594.78
流动资产合计	4,806,429,691.10	4,803,596,627.77	-2,833,063.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	34,722,484.78	34,722,484.78
长期股权投资	1,383,287,931.78	1,383,287,931.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	40,500,000.00	40,500,000.00
投资性房地产	51,091,224.14	51,091,224.14
固定资产	1,386,080,060.44	1,386,080,060.44
在建工程	71,849,291.45	71,849,291.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		32,527,821.97	32,527,821.97
无形资产	275,989,180.97	275,989,180.97
开发支出
商誉	3,380,389.76	3,380,389.76
长期待摊费用	3,798,416.12	3,798,416.12
递延所得税资产	49,551,357.31	49,551,357.31
其他非流动资产
非流动资产合计	3,300,250,336.75	3,332,778,158.72	32,527,821.97
资产总计	8,106,680,027.85	8,136,374,786.49	29,694,758.64
流动负债：
短期借款	231,376,696.80	231,376,696.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	462,242,548.95	462,242,548.95
应付账款	1,533,603,858.66	1,533,603,858.66
预收款项	1,287,324.57	1,287,324.57
合同负债	251,328,539.27	251,328,539.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	71,557,941.29	71,557,941.29
应交税费	96,660,509.80	96,660,509.80

其他应付款	24,422,317.92	24,422,317.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,358,936.06	4,358,936.06
其他流动负债	20,305,620.18	20,305,620.18
流动负债合计	2,697,144,293.50	2,697,144,293.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		29,694,758.64	29,694,758.64
长期应付款	4,578,954.00	4,578,954.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	49,801,745.23	49,801,745.23
递延所得税负债	11,936,771.72	11,936,771.72
其他非流动负债
非流动负债合计	66,317,470.95	96,012,229.59	29,694,758.64
负债合计	2,763,461,764.45	2,793,156,523.09	29,694,758.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	866,395,852.00	866,395,852.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	727,209,531.40	727,209,531.40
减：库存股
其他综合收益	-25,398,685.63	-25,398,685.63
专项储备
盈余公积	470,527,095.44	470,527,095.44
一般风险准备
未分配利润	2,883,557,576.57	2,883,557,576.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,922,291,369.78	4,922,291,369.78
少数股东权益	420,926,893.62	420,926,893.62
所有者权益（或股东权益）合计	5,343,218,263.40	5,343,218,263.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,106,680,027.85	8,136,374,786.49	29,694,758.64

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,536,051,048.51	1,536,051,048.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,262,541.53	3,262,541.53
应收账款	947,808,388.85	947,808,388.85
应收款项融资	151,444,860.27	151,444,860.27
预付款项	34,523,282.37	34,523,282.37
其他应收款	11,860,918.76	11,860,918.76
其中：应收利息
应收股利
存货	850,244,264.18	850,244,264.18
合同资产	7,261,471.74	7,261,471.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,046,938.71	14,046,938.71
流动资产合计	3,556,503,714.92	3,556,503,714.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,954,729,873.42	1,954,729,873.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	40,500,000.00	40,500,000.00
投资性房地产	100,827,608.46	100,827,608.46
固定资产	864,492,974.79	864,492,974.79
在建工程	65,354,151.30	65,354,151.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	230,937,401.23	230,937,401.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	19,231,905.65	19,231,905.65
其他非流动资产

非流动资产合计	3,276,073,914.85	3,276,073,914.85
资产总计	6,832,577,629.77	6,832,577,629.77
流动负债：
短期借款	220,158,333.33	220,158,333.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	405,500,000.00	405,500,000.00
应付账款	1,351,136,065.31	1,351,136,065.31
预收款项
合同负债	179,238,875.28	179,238,875.28
应付职工薪酬	33,387,248.63	33,387,248.63
应交税费	45,452,442.42	45,452,442.42
其他应付款	4,241,582.99	4,241,582.99
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	26,782,820.44	26,782,820.44
流动负债合计	2,265,897,368.40	2,265,897,368.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	4,578,954.00	4,578,954.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	47,724,436.28	47,724,436.28
递延所得税负债	9,187,989.25	9,187,989.25
其他非流动负债
非流动负债合计	61,491,379.53	61,491,379.53
负债合计	2,327,388,747.93	2,327,388,747.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	866,395,852.00	866,395,852.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	852,844,658.23	852,844,658.23
减：库存股
其他综合收益	-24,632,274.79	-24,632,274.79
专项储备

盈余公积	470,527,095.44	470,527,095.44
未分配利润	2,340,053,550.96	2,340,053,550.96
所有者权益（或股东权益）合计	4,505,188,881.84	4,505,188,881.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,832,577,629.77	6,832,577,629.77