濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,035,901,537.97 | 977,571,710.96 | 5.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 78,631,877.41 | 76,424,877.36 | 2.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 75,153,032.67 | 76,699,193.24 | -2.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -116,732,069.16 | 79,987,977.83 | -245.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.62% | 2.66% | -0.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,493,352,211.72 | 6,262,929,799.08 | 3.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,040,456,310.84 | 2,963,946,535.75 | 2.58% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 36,141.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,013,606.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 106,072.89 | |
| 减：所得税影响额 | 659,349.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,626.10 | |
| 合计 | 3,478,844.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,274 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 刘百宽 | 境内自然人 | 14.05% | 141,995,093 | 106,496,320 | 质押 | 70,265,012 | |||||
| 刘百春 | 境内自然人 | 10.27% | 103,742,266 | 质押 | 58,014,184 | ||||||
| 郭志彦 | 境内自然人 | 8.94% | 90,296,804 | 67,722,603 | 质押 | 32,350,000 | |||||
| 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 3.32% | 33,577,698 | ||||||||
| 华安未来资管－杭州易可股权投资合伙企业（有限合伙）－华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 其他 | 2.64% | 26,713,947 | ||||||||
| 郑化轸 | 境内自然人 | 2.01% | 20,260,538 | 15,195,403 | |||||||
| 史绪波 | 境内自然人 | 1.54% | 15,566,035 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.51% | 15,293,200 | ||||||||
| 钟建一 | 境内自然人 | 1.31% | 13,270,089 | ||||||||
| 财通基金－中原银行鼎盛财富乾景系列2019年第9期理财产品－财通基金中原1号单一资产管理计划 | 其他 | 1.29% | 13,002,364 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 刘百春 | 103,742,266 | 人民币普通股 | 103,742,266 | ||||||||
| 刘百宽 | 35,498,773 | 人民币普通股 | 35,498,773 | ||||||||
| 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 33,577,698 | 人民币普通股 | 33,577,698 | ||||||||
| 华安未来资管－杭州易可股权投资合伙企业（有限合伙）－华安资产智盈30号单一资产管理计划 | 26,713,947 | 人民币普通股 | 26,713,947 | ||||||||
| 郭志彦 | 22,574,201 | 人民币普通股 | 22,574,201 | ||||||||
| 史绪波 | 15,566,035 | 人民币普通股 | 15,566,035 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,293,200 | 人民币普通股 | 15,293,200 | ||||||||
| 钟建一 | 13,270,089 | 人民币普通股 | 13,270,089 | ||||||||
| 财通基金－中原银行鼎盛财富乾景系列2019年第9期理财产品－财通基金中原1号单一资产管理计划 | 13,002,364 | 人民币普通股 | 13,002,364 |
| 刘百庆 | 11,596,295 | 人民币普通股 | 11,596,295 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘百宽、刘百春、刘百庆均为实际控制人刘百宽家族成员，刘百春、刘百庆为刘百宽的兄长。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：较年初增长35.35%，主要原因是本报告期末银行借款增加所致。
2、其他流动资产：较年初降低63.75%，主要原因是本报告期末结构性存款及增值税留抵税款减少所致。
3、长期待摊费用：较年初增长79.91%，主要原因是本报告期末增加待摊房屋维修费所致。
4、应付职工薪酬：较年初降低41.06%，主要原因本报告期支发放2020年度计提员工年终绩效薪酬所致。
5、应交税费：较年初增长36.15%，主要原因是本报告期末应交增值税及相关税费增加所致。
6、应付股利：较年初增长100%，主要原因是本报告期末增加子公司应付少数股东分红款项所致。
7、长期借款：较年初增长53.10%，主要原因是本报告期在建项目投资额需求增加所致。
8、管理费用：较上年同期增长38.01%，主要原因是本报告期薪酬费用增加所致。
9、财务费用：较上年同期增长6012.96%，主要原因是本报告期人民币贬值，汇率波动幅度低于上年同期，汇兑收益减少所致。10、投资收益：较上年同期降低71.39%，主要原因是上年同期收到华泰永创分红所致。
11、公允价值变动收益：较上年同期增长131.03%，主要原因是本报告期持有可交易股票价格上升所致。
12、信用减值损失：较上年同期降低63.45%，主要原因是本报告期收回以前期间货款所致。
13、资产减值损失：较上年同期增长247.17%，主要原因是本报告期末与销售相关的合同资产增加所致。
14、资产处置收益：较上年同期增长15724.94%，主要原因是本报告期处置固定资产收益增加所致。
15、营业外支出：较上年同期降低94.95%，主要原因是上年同期捐赠支出增加所致。
16、收到的税费返还：较上年同期增长301.51%，主要原因是本报告期子公司收到增值税留抵税额退税款项增加所致。
17、经营活动现金流出小计：较上年同期增长45.77%，主要原因是本报告期支付的职工薪酬和以现金形式支付的货款增加所致。
18、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低245.94%，主要原因是公司本期采购原料的现金支出增长较大，以及本期票据到期需兑付金额较大所致。此外，由于发货量的增加，海运费的大幅增加，导致本期公司运费较去年大幅增加。
19、投资活动现金流入小计：较上年同期增长4788.29%，主要原因是本报告期收回结构性存款所致。20、投资活动现金流出小计：较上年同期降低69.04%，主要原因是上年同期支付结构性存款所致。
21、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长133.42％，主要原因是本报告期投资活动现金流入与流出净额增加所致。
22、筹资活动现金流入小计：较上年同期增长47.13％，主要原因是本报告期银行借款增加所致。
23、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长371.83%，主要原因是本报告期筹资活动现金流入增加所致。
24、现金及现金等价物净增加额：较上年同期增长1247.16%，主要原因是本报告期投资活动和筹资产生的现金流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内各重要事项无重大进展，重要事项概述如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年4月17日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，并已经2020年 | 2021年03月23日 | 《2020年年度报告》 |
| 第二次临时股东大会审议通过。2020年12月11日公司收到中国证监会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3350号），目前发行工作正常推进中。 | ||
| 2019年1月31日，天津市高级人民法院和天津第二中级人民法院裁定批准了公司客户天津钢铁集团有限公司等共5家企业之母公司渤钢系企业《重整计划》，重整计划中钢铁资产平台设立工作已完成，以非钢资产作为基础成立的信托计划设立工作已完成，公司作为普通债权人获得一定信托产品受益权份额，信托财产交付流程尚未完成。 | 2019年02月21日 | 《关于客户被申请破产重整的进展公告》（公告编号2019-009） |
| 2021年03月23日 | 《2020年年度报告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 向敏;钱海华;钱海英 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司将不会从事任何与濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。 | 2010年07月28日 | 长期有效 | 公司未发现违背承诺事项 |
| 郑化轸;郑铠锋;赵羚宇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人目前没有、将来也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司构成竞争的业务及活动；或拥有与濮耐股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、本人愿意承担因违反上述承诺而给濮耐股份造成的全部经济损失。3、本人同时承诺若未来与濮耐股份及其下属子公司发生任何关联交易，均将严格按照中国证监会的有关规定及濮耐股份的有关内部制度执行，保证交易价格公允，避免损害上市公司的合法权 | 2013年11月06日 | 长期有效 | 公司未发现违背承诺事项 |
| 益。 | |||||
| 郑化轸 | 其他承诺 | 在本次交易中，就2008年霍国军、宋书义等484名股权转让方转让郑州华威股权事宜，尚有29名股权转让方未能取得联系。未访谈的29名股权转让方在本次转让中合计转让的郑州华威的股份数为19.394万股，占目前郑州华威总股本的0.74%。针对上述潜在风险，郑化轸在本次交易中出具承诺：1、上述未完成访谈的29人均系自愿按每股1元的价格转让其所持有的郑州华威股权；2、本人已经足额支付相关转让价款；3、相关郑州华威股权不存在代持情况；4、若后续上述未完成访谈的29名原华威公司股东就其2008年转让的华威公司股权提出任何权利主张，本人将承担全部潜在赔偿责任，切实保证濮耐股份通过本次发行股份购买资产合法拥有华威公司100%的股权权益不受影响。 | 2013年11月06日 | 长期有效 | 公司未发现违背承诺事项 |
| 崔江涛、刘跃军、王雯丽、杨玉富、王丽坤 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军和崔江涛出具了《避免同业竞争承诺》，主要内容如下：1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛目前没有、将来（作为濮耐股份股东或者担任濮耐股份董事、监事、高级管理人员期间）也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对濮耐股份构成竞争的业务及活动；或拥有与濮耐股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、若王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理、投资与濮耐股份产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织；或者王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制的相关公司、企业的产品或业务与濮耐股份产品或业务构成竞争，则王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到濮耐股份经营、或者将相竞争的业务转让给与王雯丽、王 | 2014年12月31日 | 长期有效 | 公司未发现违背承诺事项 |
| 丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制公司无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛愿意承担因违反上述承诺而给濮耐股份造成的全部经济损失。 | |||||
| 崔江涛、刘跃军、吕永峰、徐航、杜东峰、裴文照、王雯丽、杨玉富、王丽坤 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出具了《关于规范关联交易的承诺》，主要内容如下： 1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及濮耐股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其本人的关联人将杜绝一切非法占用濮耐股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求濮耐股份向王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其关联人将尽可能地避免和减少与濮耐股份的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照濮耐股份公司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害濮耐股份及其他股东的合法权益。4、如因王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其关联人未履行本承诺函所作的承诺而给濮耐股份造成一切损失和后果，王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰承担赔偿责任。 | 2014年12月31日 | 长期有效 | 公司未发现违背承诺事项 |
| 崔江涛、刘跃军、吕永 | 其他承诺 | 交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕 | 2014年12 | 长期有效 | 公司未发现违背承 |
| 峰、徐航、杜东峰、裴文照、王雯丽、杨玉富、王丽坤 | 永峰出具了《关于提供材料和信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，主要内容如下： 1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证已向上市公司和参与本次交易的各中介机构提供了本次交易所必需的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言和其它信息，并保证为本次交易所提供的文件材料及有关信息均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 2、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，所有文件上的签名和印章均是真实和有效的，各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。3、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证上市公司在本次交易申请文件中引用的由其本人所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4、上述内容为王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰真实意思表示，其本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为其本人将承担个别和连带的法律责任。 | 月31日 | 诺事项 | |||
| 崔江涛、刘跃军 | 其他承诺 | 交易对方刘跃军和崔江涛出具了《关于汇特耐材对外借款相关事项的承诺》，主要内容如下：后续汇特耐材若因历史上向其他自然人及企业借款而受到行政处罚或其他损失，刘跃军和崔江涛将就汇特耐材遭受的全部损失承担补偿责任，并于损失发生之日起五个工作日内向汇特耐材支付全部损失金额。 | 2014年12月31日 | 长期有效 | 公司未发现违背承诺事项 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘百宽家族、董事、监事及高管 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截止本承诺出具之日，本人未以任何方式直接或间接拥有与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益； 2、将来不会以任何方式直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以 | 2008年04月25日 | 长期有效 | 公司未发现违背承诺事项 |
| 任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助； 3、在不与法律、法规相抵触的前提下，本人将来投资的企业在与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序，且不通过与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司及其他股东利益的关联交易。 | |||||
| 董事、监事及高管 | 股份限售承诺 | 1、本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五； 2、离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份； 3、自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 | 2008年04月25日 | 长期有效 | 公司未发现违背承诺事项 |
| 霍素珍;霍戊寅;刘百春;刘百宽;刘百庆;刘彩红;刘彩丽;刘国威;刘国勇;闫瑞鸣;闫瑞铅 | 其他承诺 | 控股股东、实际控制人就落实公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施做出如下承诺：1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。3、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2018年04月19日 | 长期有效 | 公司未发现违背承诺事项 |
| 韩爱芍;刘百宽;刘国威;马文鹏;彭艳鸣;史道明;王广鹏;徐殿利;叶国田;易志明;郑化 | 其他承诺 | 董事和高级管理人员就落实公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施做出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人 | 2018年04月19日 | 长期有效 | 公司未发现违背承诺事项 |
| 轸;曹阳；刘连兵 | 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | |||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 分红承诺 | 1、利润分配的方式：公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配中，现金分红优先于股票股利。2、利润分配的时间：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。在满足利润分配政策原则的条件下，公司可根据实际经营情况提出中期利润分配方案，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。3、现金分配的比例及条件：未来三年（2020-2022年）公司进行现金分配，应同时满足以下条件：①公司累计可供分配利润为正值；②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。在满足上述条件的前提下，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，作如下安排： 公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年 | 2020年04月16日 | 2023年4月16日 | 公司未发现违背承诺事项 |
| 以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。4、公司实行差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。5、股票股利分配的条件未来三年（2020-2022年）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。 | ||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601005 | 重庆钢铁 | 21,467,537.15 | 公允价值计量 | 1,787,101.48 | 108,675.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,675.09 | 1,895,776.57 | 交易性金融资产 | 债务重组 |
| 合计 | 21,467, | -- | 1,787,1 | 108,675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,675 | 1,895,7 | -- | -- | ||
| 537.15 | 01.48 | .09 | .09 | 76.57 | ||||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | ||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | ||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]204号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票145,862,881股，每股发行价格为4.23元，本次募集资金总额为人民币616,999,986.63元，扣除各项发行费用人民币16,555,862.88元，实际募集资金净额为人民币600,444,123.75元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月5日出具了勤信验字[2019]第030号《验资报告》。
截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金41,039.06万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为10,451.56万元、募集资金到账后募投项目投入23,549.09万元、补充流动资金7,038.41万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金19,130.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为143.29万元。
2021年一季度实际使用募集资金1,002.62万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.02万元。截至2021年3月31日，募集资金专户余额为18.64万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 542,146,115.76 | 400,546,156.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,895,776.57 | 1,787,101.48 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 308,332,986.04 | 270,915,766.74 |
| 应收账款 | 1,464,475,542.66 | 1,383,694,471.90 |
| 应收款项融资 | 341,181,521.01 | 389,813,057.80 |
| 预付款项 | 106,032,162.49 | 85,837,801.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 67,048,534.62 | 52,018,290.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,219,419,835.75 | 1,189,393,197.08 |
| 合同资产 | 153,103,570.44 | 125,150,994.46 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 54,026,075.43 | 149,040,612.05 |
| 流动资产合计 | 4,257,662,120.77 | 4,048,197,449.96 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,907,475.87 | 5,883,319.23 |
| 其他权益工具投资 | 54,620,125.94 | 54,287,314.76 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,013,117,602.12 | 1,005,153,423.94 |
| 在建工程 | 302,788,970.27 | 289,998,958.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 359,430,892.20 | 359,962,054.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 239,707,422.33 | 239,707,422.33 |
| 长期待摊费用 | 2,462,476.21 | 1,368,763.46 |
| 递延所得税资产 | 77,394,279.84 | 82,015,326.33 |
| 其他非流动资产 | 180,260,846.17 | 176,355,766.01 |
| 非流动资产合计 | 2,235,690,090.95 | 2,214,732,349.12 |
| 资产总计 | 6,493,352,211.72 | 6,262,929,799.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 650,074,000.00 | 520,074,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 884,705,765.94 | 927,705,927.05 |
| 应付账款 | 1,121,493,187.40 | 1,127,659,804.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 57,537,144.52 | 45,755,935.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,496,999.67 | 75,498,846.38 |
| 应交税费 | 30,402,911.45 | 22,330,346.61 |
| 其他应付款 | 97,361,925.39 | 98,506,776.56 |
| 其中：应付利息 | 450,236.10 | 609,737.48 |
| 应付股利 | 9,800,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,818,787.50 | 9,811,709.97 |
| 其他流动负债 | 7,379,136.44 | 5,871,597.33 |
| 流动负债合计 | 2,903,269,858.31 | 2,833,214,943.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 273,170,631.39 | 178,422,115.16 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,584,315.52 | 12,208,342.39 |
| 递延收益 | 55,808,956.05 | 57,019,368.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 341,563,902.96 | 247,649,826.06 |
| 负债合计 | 3,244,833,761.27 | 3,080,864,769.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,010,320,936.00 | 1,010,320,936.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 825,081,390.56 | 825,081,390.56 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -13,863,336.69 | -11,984,255.31 |
| 专项储备 | 790,857.31 | 1,033,878.25 |
| 盈余公积 | 154,167,088.66 | 154,167,088.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,063,959,375.00 | 985,327,497.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,040,456,310.84 | 2,963,946,535.75 |
| 少数股东权益 | 208,062,139.61 | 218,118,493.90 |
| 所有者权益合计 | 3,248,518,450.45 | 3,182,065,029.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,493,352,211.72 | 6,262,929,799.08 |
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：马意
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 315,159,866.63 | 170,054,835.81 |
| 交易性金融资产 | 1,895,776.57 | 1,787,101.48 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 128,584,945.52 | 117,721,433.18 |
| 应收账款 | 1,012,392,821.63 | 934,414,515.65 |
| 应收款项融资 | 297,856,347.69 | 282,099,117.43 |
| 预付款项 | 48,382,997.82 | 47,219,603.71 |
| 其他应收款 | 832,605,278.79 | 930,516,576.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 248,796,046.28 | 271,064,433.57 |
| 合同资产 | 153,103,570.44 | 125,150,994.46 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,122,236.28 | 95,121,866.56 |
| 流动资产合计 | 3,049,899,887.65 | 2,975,150,478.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,166,348,298.36 | 2,045,576,656.16 |
| 其他权益工具投资 | 53,224,261.76 | 53,224,261.76 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 115,932,649.26 | 115,062,125.38 |
| 在建工程 | 106,420,700.34 | 81,397,493.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 60,884,798.31 | 61,379,104.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 128,938.07 | 141,415.94 |
| 递延所得税资产 | 37,701,518.89 | 37,701,518.89 |
| 其他非流动资产 | 52,251,340.67 | 55,511,986.66 |
| 非流动资产合计 | 2,592,892,505.66 | 2,449,994,563.56 |
| 资产总计 | 5,642,792,393.31 | 5,425,145,041.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 585,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 797,958,422.56 | 834,810,296.45 |
| 应付账款 | 884,721,492.45 | 846,726,814.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 17,518,578.49 | 33,335,476.25 |
| 应付职工薪酬 | 13,070,139.93 | 33,437,125.43 |
| 应交税费 | 11,184,865.44 | 2,177,808.09 |
| 其他应付款 | 167,397,443.38 | 195,063,221.80 |
| 其中：应付利息 | 450,236.10 | 609,737.48 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,277,415.20 | 4,333,611.91 |
| 流动负债合计 | 2,488,528,357.45 | 2,414,284,354.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 170,600,000.00 | 90,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 41,038,069.38 | 41,717,004.27 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 211,638,069.38 | 132,317,004.27 |
| 负债合计 | 2,700,166,426.83 | 2,546,601,359.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,010,320,936.00 | 1,010,320,936.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 821,027,976.56 | 821,027,976.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -428,682.87 | -281,289.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 154,167,088.66 | 154,167,088.66 |
| 未分配利润 | 957,538,648.13 | 893,308,970.81 |
| 所有者权益合计 | 2,942,625,966.48 | 2,878,543,682.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,642,792,393.31 | 5,425,145,041.60 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,035,901,537.97 | 977,571,710.96 |
| 其中：营业收入 | 1,035,901,537.97 | 977,571,710.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 940,284,761.08 | 868,805,453.69 |
| 其中：营业成本 | 789,843,178.59 | 725,107,928.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,278,052.46 | 7,659,874.71 |
| 销售费用 | 40,562,851.76 | 50,229,976.64 |
| 管理费用 | 68,169,311.71 | 49,392,905.46 |
| 研发费用 | 30,098,183.88 | 36,360,241.89 |
| 财务费用 | 3,333,182.68 | 54,526.49 |
| 其中：利息费用 | 8,374,551.51 | 7,814,401.68 |
| 利息收入 | 4,164,959.54 | 1,234,005.55 |
| 加：其他收益 | 5,997,696.34 | 4,761,882.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 421,653.24 | 1,473,604.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,156.64 | -39,395.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 108,675.09 | -350,175.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,513,196.96 | -23,289,875.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,471,188.21 | 999,670.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,441.21 | 135.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,181,857.60 | 92,361,498.81 |
| 加：营业外收入 | 1,456,305.04 | 1,945,532.89 |
| 减：营业外支出 | 169,897.43 | 3,365,051.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 93,468,265.21 | 90,941,980.12 |
| 减：所得税费用 | 14,532,043.52 | 14,801,262.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,936,221.69 | 76,140,717.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,936,221.69 | 76,140,717.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 78,631,877.41 | 76,424,877.36 |
| 2.少数股东损益 | 304,344.28 | -284,160.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,879,081.38 | -274,677.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,879,081.38 | -274,677.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,879,081.38 | -274,677.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,879,081.38 | -274,677.09 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 77,057,140.31 | 75,866,040.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,752,796.03 | 76,150,200.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 304,344.28 | -284,160.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：金宏峰 会计机构负责人：马意
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 685,510,946.52 | 581,452,599.93 |
| 减：营业成本 | 562,796,188.27 | 458,555,555.50 |
| 税金及附加 | 3,541,076.07 | 3,653,686.25 |
| 销售费用 | 20,617,156.04 | 22,587,708.47 |
| 管理费用 | 19,908,711.69 | 16,126,262.09 |
| 研发费用 | 12,084,625.20 | 10,547,306.99 |
| 财务费用 | -2,844,367.70 | -5,092,817.91 |
| 其中：利息费用 | 6,285,713.23 | 6,671,544.66 |
| 利息收入 | 7,832,778.12 | 6,569,856.38 |
| 加：其他收益 | 1,276,007.60 | 713,767.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,610,066.58 | 1,474,824.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,642.20 | -38,175.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 108,675.09 | -350,175.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,886,697.77 | -7,562,291.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,471,188.21 | 999,670.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,044,420.24 | 70,350,694.60 |
| 加：营业外收入 | 102,608.96 | 25,050.00 |
| 减：营业外支出 | 50,304.50 | 1,700,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,096,724.70 | 68,675,744.60 |
| 减：所得税费用 | 8,867,047.38 | 11,235,671.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,229,677.32 | 57,440,073.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,229,677.32 | 57,440,073.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -147,393.30 | 266,648.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -147,393.30 | 266,648.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -147,393.30 | 266,648.98 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 64,082,284.02 | 57,706,722.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,304,744.74 | 708,025,562.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,735,153.39 | 3,420,893.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,512,460.36 | 1,944,127.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 806,552,358.49 | 713,390,582.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 607,492,693.98 | 360,217,605.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,470,078.96 | 166,490,873.76 |
| 支付的各项税费 | 49,972,611.82 | 59,418,003.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,349,042.89 | 47,276,122.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 923,284,427.65 | 633,402,605.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,732,069.16 | 79,987,977.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 397,496.60 | 1,513,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,630.00 | 31,265.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 75,488,126.60 | 1,544,265.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,545,322.78 | 43,056,654.06 |
| 投资支付的现金 | 75,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,545,322.78 | 118,056,654.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,942,803.82 | -116,512,389.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,912,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,912,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 396,640,451.13 | 264,673,305.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 396,640,451.13 | 269,585,805.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,884,857.37 | 214,004,638.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,321,214.32 | 9,000,936.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 496,714.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,206,071.69 | 223,502,288.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,434,379.44 | 46,083,517.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478,643.72 | 842,275.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,123,757.82 | 10,401,382.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 261,644,750.11 | 301,183,426.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 401,768,507.93 | 311,584,809.08 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,645,079.59 | 449,601,663.47 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 591,264.81 | 24,250.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 505,236,344.40 | 449,625,913.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,943,202.84 | 264,626,219.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,867,100.01 | 71,905,692.01 |
| 支付的各项税费 | 20,028,199.51 | 27,909,519.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,693,551.25 | 27,931,782.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 622,532,053.61 | 392,373,214.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,295,709.21 | 57,252,699.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,578,424.38 | 1,513,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 85,578,424.38 | 1,513,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,744,852.03 | 725,699.37 |
| 投资支付的现金 | 740,000.00 | 75,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,484,852.03 | 76,425,699.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,093,572.35 | -74,912,699.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 374,650,000.00 | 239,000,140.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,306,054.28 | 3,626,359.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,956,054.28 | 242,626,499.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 164,650,000.00 | 203,304,638.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,126,211.85 | 7,911,294.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,139,300.79 | 28,951,584.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,915,512.64 | 240,167,517.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,040,541.64 | 2,458,982.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 483,819.13 | 780,365.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,322,223.91 | -14,420,652.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,498,783.17 | 158,372,937.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,821,007.08 | 143,952,284.83 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2021年4月20日