宝鼎科技股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人马建良及会计机构负责人(会计主管人员)颜沈瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 73,638,029.88 | 52,746,560.04 | 39.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,471,485.86 | 1,337,656.57 | 84.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,561,002.39 | 36,435.97 | 4,184.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,844,791.61 | -1,842,008.75 | 1,611.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.37% | 0.20% | 0.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 758,335,805.33 | 754,257,005.63 | 0.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 672,615,403.21 | 670,143,917.35 | 0.37% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 13,382.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 660,877.49 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 473,424.66 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -237,281.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 80.00 | |
| 合计 | 910,483.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,811 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 山东招金集团有限公司 | 国有法人 | 37.90% | 116,062,100 | ||||||||
| 朱丽霞 | 境内自然人 | 24.12% | 73,875,000 | 55,406,250 | |||||||
| 朱宝松 | 境内自然人 | 8.48% | 25,976,056 | 19,482,042 | |||||||
| 宝鼎科技股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 1.78% | 5,447,409 | ||||||||
| 赵宏钊 | 境内自然人 | 0.76% | 2,317,000 | ||||||||
| 陈根财 | 境内自然人 | 0.56% | 1,718,200 | ||||||||
| 赵连未 | 境内自然人 | 0.46% | 1,415,143 | ||||||||
| 钱玉英 | 境内自然人 | 0.42% | 1,275,014 | ||||||||
| 祁锡明 | 境内自然人 | 0.35% | 1,066,223 | ||||||||
| 山东江诣创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.30% | 929,900 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 山东招金集团有限公司 | 116,062,100 | 人民币普通股 | 116,062,100 | ||||||||
| 朱丽霞 | 18,468,750 | 人民币普通股 | 18,468,750 | ||||||||
| 朱宝松 | 6,494,014 | 人民币普通股 | 6,494,014 | ||||||||
| 宝鼎科技股份有限公司－第1期员工持股计划 | 5,447,409 | 人民币普通股 | 5,447,409 | ||||||||
| 赵宏钊 | 2,317,000 | 人民币普通股 | 2,317,000 | ||||||||
| 陈根财 | 1,718,200 | 人民币普通股 | 1,718,200 | ||||||||
| 赵连未 | 1,415,143 | 人民币普通股 | 1,415,143 | ||||||||
| 钱玉英 | 1,275,014 | 人民币普通股 | 1,275,014 | ||||||||
| 祁锡明 | 1,066,223 | 人民币普通股 | 1,066,223 | ||||||||
| 山东江诣创业投资有限公司 | 929,900 | 人民币普通股 | 929,900 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表项目
1、报告期末，应收款融资比期初减少37.5%，主要原因系银行承兑汇票到期所致；
2、报告期末，其他流动资产比期初减少72.45%，主要原因系本期收到子公司宝鼎重工留抵的增值税退税所致；
3、报告期末，合同负债比期初增加64.31%，主要原因系本期冲回待转销项税额所致；
4、报告期末，应付职工薪酬比期初减少54.41%，主要原因系本期发放上年年末计提的年终奖金所致；
5、报告期末，应交税费比期初减少80.25%，主要原因系期初未交的税费本期已缴纳，同时本期的应交税费较少所致。
二、合并利润表项目
1、报告期内，营业收入比上年同期增加39.61%，主要原因系：1）上年同期因疫情影响销售减少，基数较低；2）本期销售增长，较上上年同期增加11.62%；
2、报告期内，营业成本比上年同期增加37.92%，主要原因系上年同期因疫情影响，停产时间较长，变动成本减少所致；
3、报告期内，销售费用比上年同期增加41.22%，主要原因系本期业务招待费增加所致；
4、报告期内，财务费用比上年同期增加912.62%，主要原因系本期外币汇兑损益增加所致；
5、报告期内，投资收益比上年同期减少56.45%，主要原因系参股公司宝鼎小额贷款公司利润减少所致；
6、报告期内，信用减值损失比上年同期减少47.9%，主要原因系本期营业收入上升，报告期末应收账款较上年同期下降幅度较小，坏账准备冲回的同比幅度减少所致；
7、报告期内，营业利润比上年同期增长104.24%，主要原因系本期营业收入上升，毛利增加所致；
8、报告期内，营业外收入比上年同期减少94.65%，主要原因系本期收到的政府补助减少所致；
9、报告期内，营业外支出比上年同期增加163.65%，主要原因系本期计提诉讼赔偿案的赔偿款利息所致；
10、报告期内，所得税费用比上年同期减少35.96%，主要原因系本期计提预计负债所致；
11、报告期内，净利润比上年同期增加84.76%，主要原因系本期营业收入上升幅度较大，毛利增加所致。
三、合并现金流量表项目
1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加103.69%，主要原因系银行承兑汇票到期增加，同时营业收入上升，回款上升所致；
2、报告期内，收到的税费返还比上年同期增加100%，主要原因系子公司宝鼎重工收到增值税退税所致；
3、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少59.05%，主要原因系本期收到的财政补助减少所致；
4、报告期内，支付的各项税费比上年同期增加332.99%，主要原因系本期期初未交纳的税费大于上年同期期初，同时本期期初税费在报告期内已交纳；
5、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1611.65%，主要原因系本期销售商品收到的现金大幅增加所致；
6、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少90.99%，主要原因系本期固定资产、无形资产和其他长期资产投资减少所致；
7、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少508.88%，主要原因系本期增加银行理财投资所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年10月19日，原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心向武汉海事法院起诉公
司及常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司三名被告，请求判令三名被告向原告赔付因“虎锋轮”号尾轴断裂事故而支付的保险赔款19,636,288.17元（按2018年10月19日外汇牌价1美元=6.938元人民币计算）以及检测检验费、翻译费、差旅费计人民币337,718.71元，立案时间为2018年11月5日，案号（2018）鄂72民初1742号。武汉海事法院于2019年5月27日进行首次庭审，11月26日第二次庭审，12月27日第三次庭审。2020年10月14日,公司收到武汉海事法院发来的《民事判决书》，判决结果为：1）被告宝鼎科技股份有限公司、被告常州市中海船舶推进系统有限公司于本判决生效之日起十日内，连带赔偿原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心保险赔款损失人民币14,982,221.90元及利息（自2017年12月12日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算利息；自2019年8月20日期至生效判决确定的给付之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息）；2)被告宝鼎科技股份有限公司、被告常州市中海船舶推进系统有限公司本判决生效之日起十日内，连带支付原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心人民币55,009.60元；3）驳回原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心对被告常州市中海船舶推进系统有限公司、第三人劳氏船级社（中国）有限公司的诉讼请求；4）驳回原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心的其他诉讼请求。案件受理费141,644.00元，原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心承担31,162.00元，被告宝鼎科技股份有限公司、被告常州市中海船舶推进系统有限公司连带承担110,482.00 元。财产保
全费5,000.00 元由被告常州市中海船舶推进系统有限公司承担。公司不服一审判决，已依法向湖北省高级人民法院提起上诉，目前尚未收到此案二审受理通知书。 2、2021年3月上旬，公司收到宁波海事法院（2021）浙72民初346号传票：TIGER BULK NO.7 LIMITED（泰格散装7号有限公司）以海事海商纠纷为由，将公司、常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司三被告诉至法院，第三人为劳氏船级社（中国）有限公司，请求：1）判令被告赔偿原告因“虎锋轮”停运期间的租金、燃油及员工工资等损失1,532,863美元，按起诉状具状之日2021年1月4日美元兑人民币6.5321的利率，折合人民币10,012,814.4元；2）判令被告赔付原告自事故发生之日2016年10月31日起至被告实际履行之日止的利息，以10,012,814.4为基数，按全国银行间同业拆借中心授权公布的银行贷款市场报价利率计算；3）本案诉讼费、公证费、财产保全费、证据保全费、差旅费等由被告承担。宁波海事法院于2021年2月7日受理并立案，预定开庭时间为2021年4月2日。截止本报告披露日，由于被告常州市中海船舶推进系统有限公司在答辩状中提出管辖权异议，原定的本案开庭时间延期。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2018年10月19日，原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心向武汉海事法院起诉公司及常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司三名被告，请求判令三名被告向原告赔付因"虎锋轮"号尾轴断裂事故而支付的保险赔款以及检测检验费、翻译费、差旅费等，立案时间为2018年11月5日，案号（2018）鄂72民初1742号。武汉海事法院于2020年9月16日进行判决（2018）鄂72民初1742号。公司不服一审判决并已依法向湖北省高级人民法院提起上诉。 | 2020年10月14日 | 巨潮资网，公告编号：2020-045 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 合计 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宝鼎科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,930,285.01 | 29,751,305.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 128,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 91,578,692.18 | 93,293,915.38 |
| 应收款项融资 | 33,035,952.85 | 52,854,041.24 |
| 预付款项 | 2,755,506.48 | 2,327,404.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 235,931.68 | 218,640.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 96,918,813.92 | 85,464,568.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,563,957.56 | 9,307,112.32 |
| 流动资产合计 | 393,019,139.68 | 381,216,988.06 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 105,194,900.59 | 104,737,270.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 219,901,833.72 | 227,925,769.64 |
| 在建工程 | 1,213,813.38 | 1,039,424.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,615,454.49 | 31,850,786.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,390,663.47 | 7,486,767.83 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 365,316,665.65 | 373,040,017.57 |
| 资产总计 | 758,335,805.33 | 754,257,005.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 29,032,005.02 | 24,075,682.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 24,615,725.46 | 14,981,197.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,179,658.32 | 9,168,308.71 |
| 应交税费 | 1,774,101.47 | 8,984,016.41 |
| 其他应付款 | 3,464,259.01 | 3,371,226.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 489,721.27 | |
| 流动负债合计 | 63,065,749.28 | 61,070,152.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 14,659,295.71 | 14,422,014.06 |
| 递延收益 | 7,854,637.62 | 8,503,015.11 |
| 递延所得税负债 | 140,719.51 | 117,906.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,654,652.84 | 23,042,935.29 |
| 负债合计 | 85,720,402.12 | 84,113,088.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 306,232,338.00 | 306,232,338.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 408,743,574.98 | 408,743,574.98 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,290,062.99 | 26,290,062.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -68,650,572.76 | -71,122,058.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 672,615,403.21 | 670,143,917.35 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 672,615,403.21 | 670,143,917.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 758,335,805.33 | 754,257,005.63 |
法定代表人：朱宝松 主管会计工作负责人：马建良 会计机构负责人：颜沈瑛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 36,956,695.10 | 28,401,118.28 |
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 81,131,184.02 | 84,627,897.38 |
| 应收款项融资 | 26,387,971.37 | 52,664,041.24 |
| 预付款项 | 14,711,216.27 | 11,798,425.06 |
| 其他应收款 | 213,068.07 | 190,986.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 89,468,657.91 | 78,994,935.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 433,740.53 | 433,740.53 |
| 流动资产合计 | 329,302,533.27 | 317,111,144.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 252,883,615.52 | 252,425,984.93 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 141,195,281.43 | 148,044,054.93 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,291,694.92 | 21,454,832.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,971,590.47 | 7,105,674.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 422,342,182.34 | 429,030,547.24 |
| 资产总计 | 751,644,715.61 | 746,141,692.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 24,236,099.28 | 19,530,442.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 24,979,098.75 | 14,981,197.41 |
| 应付职工薪酬 | 2,462,016.55 | 7,117,377.52 |
| 应交税费 | 1,588,663.49 | 8,574,361.56 |
| 其他应付款 | 3,255,623.21 | 3,247,360.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 489,721.27 |
| 流动负债合计 | 56,521,501.28 | 53,940,460.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 14,659,295.71 | 14,422,014.06 |
| 递延收益 | 7,854,637.62 | 8,503,015.11 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,513,933.33 | 22,925,029.17 |
| 负债合计 | 79,035,434.61 | 76,865,489.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 306,232,338.00 | 306,232,338.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 412,030,003.69 | 412,030,003.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,290,062.99 | 26,290,062.99 |
| 未分配利润 | -71,943,123.68 | -75,276,202.36 |
| 所有者权益合计 | 672,609,281.00 | 669,276,202.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 751,644,715.61 | 746,141,692.02 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 73,638,029.88 | 52,746,560.04 |
| 其中：营业收入 | 73,638,029.88 | 52,746,560.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 72,746,620.58 | 54,531,671.86 |
| 其中：营业成本 | 63,908,805.53 | 46,335,956.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 221,956.11 | 238,001.03 |
| 销售费用 | 966,992.27 | 684,745.32 |
| 管理费用 | 5,159,833.72 | 5,090,217.26 |
| 研发费用 | 2,376,266.29 | 2,171,615.22 |
| 财务费用 | 112,766.66 | 11,136.17 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 80,678.44 | 29,736.66 |
| 加：其他收益 | 661,760.46 | 648,377.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 931,055.25 | 2,138,107.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 330,880.25 | 635,140.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -258,200.04 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,815,105.26 | 1,378,313.28 |
| 加：营业外收入 | 12,580.00 | 235,036.00 |
| 减：营业外支出 | 237,281.65 | 90,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,590,403.61 | 1,523,349.28 |
| 减：所得税费用 | 118,917.75 | 185,692.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,471,485.86 | 1,337,656.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,471,485.86 | 1,337,656.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,471,485.86 | 1,337,656.57 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,471,485.86 | 1,337,656.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,471,485.86 | 1,337,656.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱宝松 主管会计工作负责人：马建良 会计机构负责人：颜沈瑛
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 56,690,693.05 | 53,456,349.00 |
| 减：营业成本 | 47,560,009.14 | 46,235,862.49 |
| 税金及附加 | 214,280.75 | 173,514.95 |
| 销售费用 | 859,642.27 | 678,715.32 |
| 管理费用 | 4,270,368.84 | 4,545,254.91 |
| 研发费用 | 2,055,417.46 | 2,171,615.22 |
| 财务费用 | 114,088.86 | 11,561.18 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 78,705.94 | 24,717.63 |
| 加：其他收益 | 661,122.97 | 648,377.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 931,055.25 | 2,138,107.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 482,800.89 | 635,387.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -315,129.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,691,864.84 | 2,746,567.53 |
| 加：营业外收入 | 12,580.00 | 235,036.00 |
| 减：营业外支出 | 237,281.65 | 90,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,467,163.19 | 2,891,603.53 |
| 减：所得税费用 | 134,084.51 | 192,564.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,333,078.68 | 2,699,038.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,333,078.68 | 2,699,038.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,333,078.68 | 2,699,038.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,941,193.46 | 31,881,705.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,214,816.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,641.11 | 260,397.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,262,650.86 | 32,142,103.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,847,380.18 | 15,691,226.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,773,045.27 | 13,282,791.51 |
| 支付的各项税费 | 8,993,784.79 | 2,077,158.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,803,649.01 | 2,932,935.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,417,859.25 | 33,984,111.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,844,791.61 | -1,842,008.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,473,424.66 | 80,766,007.15 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,620.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 60,473,424.66 | 80,928,627.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,600.00 | 1,128,166.20 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 80,101,600.00 | 76,128,166.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,628,175.34 | 4,800,461.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,637.02 | -7,575.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,178,979.25 | 2,950,877.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,751,305.76 | 18,983,218.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,930,285.01 | 21,934,095.29 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,941,193.46 | 31,881,705.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,031.42 | 259,753.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,045,224.88 | 32,141,459.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,715,921.29 | 19,604,007.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,112,782.68 | 10,007,394.50 |
| 支付的各项税费 | 8,766,407.72 | 1,564,405.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,330,324.01 | 2,929,766.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,925,435.70 | 34,105,573.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,119,789.18 | -1,964,114.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,473,424.66 | 80,766,007.15 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,892.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 60,473,424.66 | 80,845,899.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,128,166.20 | |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 80,000,000.00 | 76,128,166.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,526,575.34 | 4,717,733.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,637.02 | -7,575.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,555,576.82 | 2,746,043.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,401,118.28 | 18,596,666.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,956,695.10 | 21,342,709.73 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宝鼎科技股份有限公司
法定代表人：
（朱宝松）2021年4月20日