公司代码:601388 公司简称:怡球资源 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘凯珉、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人(会计主管人员)高玉兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 5,498,369,791.43 | 5,151,561,108.02 | 6.73 | 归属于上市公司股东的净资产 | 3,461,977,016.58 | 3,286,288,080.31 | 5.35 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | -29,424,920.68 | 128,422,054.07 | -122.91 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 1,995,785,766.65 | 1,288,396,203.55 | 54.90 | 归属于上市公司股东的净利润 | 202,616,932.41 | 48,881,117.42 | 314.51 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 204,657,389.39 | 67,356,863.57 | 203.84 | 加权平均净资产收益率(%) | 5.98 | 1.77 | 增加4.21个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.092 | 0.0241 | 281.74 | 稀释每股收益(元/股) | 0.092 | 0.0241 | 281.74 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,915,600.00 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,730,481.02 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -37,578.59 | | 少数股东权益影响额(税后) | | | 所得税影响额 | -1,188,591.27 | | 合计 | -2,040,456.98 | |
股东总数(户) | 98,618 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 怡球(香港)有限公司 | 784,514,000 | 35.63 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | 林胜枝 | 176,326,086 | 8.01 | 176,326,086 | 无 | 0 | 境外自然人 | 智联投资控股有限公司 | 99,374,560 | 4.51 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | 黄崇胜 | 38,020,400 | 1.73 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 | 智富(太仓)投资管理有限公司 | 22,600,500 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 李臻 | 12,000,000 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 吴景珍 | 11,294,274 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 于通民 | 8,800,000 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 中国银行股份有限公司-华宝资源优选混合型证券投资基金 | 8,750,075 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 太仓环宇商务咨询有限公司 | 7,628,268 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 怡球(香港)有限公司 | 784,514,000 | 人民币普通股 | 784,514,000 | 智联投资控股有限公司 | 99,374,560 | 人民币普通股 | 99,374,560 | 黄崇胜 | 38,020,400 | 人民币普通股 | 38,020,400 | 智富(太仓)投资管理有限公司 | 22,600,500 | 人民币普通股 | 22,600,500 | 李臻 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | 吴景珍 | 11,294,274 | 人民币普通股 | 11,294,274 |
于通民 | 8,800,000 | 人民币普通股 | 8,800,000 | 中国银行股份有限公司-华宝资源优选混合型证券投资基金 | 8,750,075 | 人民币普通股 | 8,750,075 | 太仓环宇商务咨询有限公司 | 7,628,268 | 人民币普通股 | 7,628,268 | 北京细全准信息科技有限公司 | 7,250,000 | 人民币普通股 | 7,250,000 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 怡球(香港)有限公司、智富(太仓)投资管理有限公司、黄崇胜、林胜枝为一致行动人;其余未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减 | 说明 | 应收票据 | 68,045,905.88 | 34,552,140.72 | 96.94% | 主要系上年度末银行承兑汇票贴现所致 | 应收账款 | 916,837,009.13 | 632,665,357.00 | 44.92% | 主要系公司销售增加所致 | 预付款项 | 72,033,290.19 | 31,946,731.61 | 125.48% | 主要系预付原料款增加所致 | 无形资产 | 312,258,894.99 | 57,329,620.7 | 444.67% | 主要系马来西亚土地产权相关手续已办理完成,从“其他非流动资产”转入“无形资产” | 长期待摊费用 | 16,348,552.78 | 7,964,858.85 | 105.26% | 主要系联贷增加所致 | 其他非流动资产 | | 262,816,438.69 | -100% | 主要系马来西亚土地产权相关手续已办理完成,从“其他非流动资产”转入“无形资产” | 交易性金融负债 | | 84,512.38 | -100% | 主要系远期外汇合约到期所致 | 应付票据 | 35,502,769.87 | 26,322,304.04 | 34.88% | 主要系支付原料款增加所致 | 应交税费 | 90,820,676.60 | 43,201,045.49 | 110.23% | 主要系马来西亚子公司享受的税收优惠本年到期所致 | 其他流动负债 | 42,700.20 | 96,908.14 | -55.94% | 主要系待转销项税额减少所致 | 长期借款 | 232,058,125.38 | 146,287,386.70 | 58.63% | 主要系借款增加所致 |
项 目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 | 说明 | 营业收入 | 1,995,785,766.65 | 1,288,396,203.55 | 54.90% | 主要系受市场行情影响,公司的主营产品量价齐升所致 | 营业成本 | 1,595,299,940.83 | 1,038,620,536.14 | 53.60% | 主要系主营产品销售增长所致 | 销售费用 | 2,950,729.78 | 29,724,014.02 | -90.07% | 主要系会计准则变更,公司发生的运输及代理、保险费属于合同履约成本重分类至“营业成本”所致 | 财务费用 | 8,295,766.56 | 34,720,908.56 | -76.11% | 主要系利息支出减少以及汇率波动所致 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,743,084.47 | -19,479,092.24 | 不适用 | 主要系有价证券的波动所致 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 12,603.45 | 1,683,051.03 | -99.25% | 主要系同期理财产品到期确认收益所致 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 38,928.14 | -136,507.57 | 不适用 | 主要系处置固定资产收益同期比增加所致 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -437,970.03 | -788,308.98 | 不适用 | 主要系往来坏账减少所致 | 营业外收入 | 2,184,586.20 | 777,017.33 | 181.15% | 主要系本期公司获得上市公司再融资苏州市级财政奖励所致 | 营业外支出 | 344,899.03 | 512,417.17 | -32.69% | 主要系同期公司捐赠防疫物资所致 | 所得税费用 | 58,897,921.19 | 9,440,230.24 | 523.90% | 主要系公司利润增加计提企业所得税增加所致 |
项 目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 | 说明 | 经营活动产生的现金流量净额 | -29,424,920.68 | 128,422,054.07 | -122.91% | 主要系公司采购原料款增加所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,782,005.85 | -65,016,268.45 | 不适用 | 主要系同期比借款增加所致 |
公司名称 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 法定代表人 | 刘凯珉 | 日期 | 2021年4月19日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 809,740,447.18 | 677,431,922.17 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 425,031,382.85 | 519,965,374.71 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 68,045,905.88 | 34,552,140.72 | 应收账款 | 916,837,009.13 | 632,665,357.00 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 72,033,290.19 | 31,946,731.61 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 6,775,283.93 | 5,768,506.94 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,477,334,300.20 | 1,501,397,703.25 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 291,508.85 | 289,450.50 | 其他流动资产 | 51,904,337.64 | 61,669,200.35 | 流动资产合计 | 3,827,993,465.85 | 3,465,686,387.25 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 11,074,309.61 | 10,877,549.87 | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 54,661,140.72 | 51,604,812.65 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 34,288,679.08 | 34,601,376.41 | 固定资产 | 1,116,830,493.95 | 1,139,379,743.12 | 在建工程 | 32,364,606.40 | 30,198,113.57 |
生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 312,258,894.99 | 57,329,620.70 | 开发支出 | | | 商誉 | 15,886,292.34 | 15,886,292.34 | 长期待摊费用 | 16,348,552.78 | 7,964,858.85 | 递延所得税资产 | 76,663,355.71 | 75,215,914.57 | 其他非流动资产 | | 262,816,438.69 | 非流动资产合计 | 1,670,376,325.58 | 1,685,874,720.77 | 资产总计 | 5,498,369,791.43 | 5,151,561,108.02 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,136,240,327.92 | 1,114,323,153.63 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | 84,512.38 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 35,502,769.87 | 26,322,304.04 | 应付账款 | 196,357,899.84 | 190,471,748.70 | 预收款项 | | | 合同负债 | 26,657,486.89 | 28,508,764.35 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 115,456,789.88 | 112,027,537.81 | 应交税费 | 90,820,676.60 | 43,201,045.49 | 其他应付款 | 57,826,361.44 | 51,413,104.55 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 39,549,755.16 | 45,481,693.60 | 其他流动负债 | 42,700.20 | 96,908.14 | 流动负债合计 | 1,698,454,767.80 | 1,611,930,772.69 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 232,058,125.38 | 146,287,386.70 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
租赁负债 | | | 长期应付款 | 27,263,035.73 | 26,078,622.32 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 78,624,082.11 | 80,983,488.97 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 337,945,243.22 | 253,349,497.99 | 负债合计 | 2,036,400,011.02 | 1,865,280,270.68 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 2,201,726,086.00 | 2,201,726,086.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 183,499,954.54 | 180,696,752.95 | 减:库存股 | 18,656,065.28 | 18,656,065.28 | 其他综合收益 | -218,551,115.45 | -188,819,917.70 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 132,018,261.64 | 132,018,261.64 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,181,939,895.13 | 979,322,962.70 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,461,977,016.58 | 3,286,288,080.31 | 少数股东权益 | -7,236.17 | -7,242.97 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,461,969,780.41 | 3,286,280,837.34 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,498,369,791.43 | 5,151,561,108.02 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 530,428,419.00 | 358,499,578.09 | 交易性金融资产 | 338,999,580.30 | 448,372,253.92 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 68,045,905.88 | 34,552,140.72 | 应收账款 | 260,707,460.88 | 254,696,560.12 |
应收款项融资 | | | 预付款项 | 5,499,659.73 | 4,645,910.99 | 其他应收款 | 157,613,377.28 | 157,298,692.61 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 154,443,123.89 | 154,443,123.89 | 存货 | 153,052,248.47 | 223,504,022.40 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 31,062,945.10 | 46,731,211.68 | 流动资产合计 | 1,545,409,596.64 | 1,528,300,370.53 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,614,329,828.78 | 1,614,329,828.78 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 28,173,189.56 | 28,354,562.03 | 固定资产 | 298,699,128.26 | 303,815,666.70 | 在建工程 | 23,051,970.44 | 23,051,970.44 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 21,967,006.01 | 22,597,618.69 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 3,613,340.52 | 3,726,120.69 | 递延所得税资产 | 9,888,690.78 | 9,888,690.78 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 1,999,723,154.35 | 2,005,764,458.11 | 资产总计 | 3,545,132,750.99 | 3,534,064,828.64 | 流动负债: | | | 短期借款 | 19,438,967.78 | 66,355,073.05 | 交易性金融负债 | | 84,512.38 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 51,200.00 | 应付账款 | 769,437,436.02 | 742,668,560.96 | 预收款项 | | | 合同负债 | 328,462.99 | 745,447.15 | 应付职工薪酬 | 40,284,569.68 | 34,097,875.51 | 应交税费 | 19,749,173.25 | 14,040,005.95 |
其他应付款 | 19,387,559.47 | 19,310,856.21 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 42,700.19 | 96,908.13 | 流动负债合计 | 868,668,869.38 | 877,450,439.34 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | | | 负债合计 | 868,668,869.38 | 877,450,439.34 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 2,201,726,086.00 | 2,201,726,086.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 123,954,789.79 | 121,151,588.20 | 减:库存股 | 18,656,065.28 | 18,656,065.28 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 132,018,261.64 | 132,018,261.64 | 未分配利润 | 237,420,809.46 | 220,374,518.74 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,676,463,881.61 | 2,656,614,389.30 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,545,132,750.99 | 3,534,064,828.64 |
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 1,995,785,766.65 | 1,288,396,203.55 | 其中:营业收入 | 1,995,785,766.65 | 1,288,396,203.55 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,703,736,794.75 | 1,178,928,587.3 | 其中:营业成本 | 1,595,299,940.83 | 1,038,620,536.14 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 3,372,777.43 | 3,195,127.36 | 销售费用 | 2,950,729.78 | 29,724,014.02 | 管理费用 | 93,157,196.86 | 72,137,983.65 | 研发费用 | 660,383.29 | 530,017.57 | 财务费用 | 8,295,766.56 | 34,720,908.56 | 其中:利息费用 | 7,767,553.79 | 17,397,085.46 | 利息收入 | -2,722,089.92 | -3,003,181.65 | 加:其他收益 | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 12,603.45 | 1,683,051.03 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,743,084.47 | -19,479,092.24 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -437,970.03 | -788,308.98 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -29,244,275.75 | -32,689,969.93 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 38,928.14 | -136,507.57 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 259,675,173.24 | 58,056,788.56 |
加:营业外收入 | 2,184,586.20 | 777,017.33 | 减:营业外支出 | 344,899.03 | 512,417.17 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 261,514,860.41 | 58,321,388.72 | 减:所得税费用 | 58,897,921.19 | 9,440,230.24 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 202,616,939.22 | 48,881,158.48 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 202,616,939.22 | 48,881,158.48 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 202,616,932.41 | 48,881,117.42 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 6.81 | 41.06 | 六、其他综合收益的税后净额 | -29,731,197.75 | -49,477,685.96 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -29,731,197.75 | -49,477,685.96 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,141,200.15 | -25,775,412.23 | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 4,141,200.15 | -25,775,412.23 | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -33,872,397.90 | -23,702,273.73 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -33,872,397.90 | -23,702,273.73 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 172,885,741.47 | -596,527.49 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 172,885,734.66 | -596,568.54 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 6.81 | 41.05 |
八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.0920 | 0.0241 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0920 | 0.0241 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 367,193,110.14 | 343,181,156.58 | 减:营业成本 | 315,145,483.42 | 320,246,775.71 | 税金及附加 | 1,105,763.61 | 1,049,223.42 | 销售费用 | 394,216.28 | 3,432,616.48 | 管理费用 | 29,599,116.40 | 16,455,326.83 | 研发费用 | 660,383.29 | 530,017.57 | 财务费用 | 1,312,424.86 | 15,361,099.53 | 其中:利息费用 | 108,992.25 | 2,451,814.45 | 利息收入 | -2,485,034.16 | -2,570,074.69 | 加:其他收益 | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,670,146.90 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,939,341.33 | 1,399,808.50 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -751,195.78 | 210,384.19 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -2,708,567.38 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,165.53 | 375.40 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,166,033.36 | -13,321,755.35 | 加:营业外收入 | 1,916,550.00 | 724,850.75 | 减:营业外支出 | 306,839.80 | 504,560.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,775,743.56 | -13,101,464.60 |
减:所得税费用 | 5,729,452.84 | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,046,290.72 | -13,101,464.60 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,046,290.72 | -13,101,464.60 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | | | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,812,022,381.46 | 1,083,486,755.10 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 12,498,681.69 | 6,375,084.97 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,749,224.31 | 3,001,729.70 | 经营活动现金流入小计 | 1,829,270,287.46 | 1,092,863,569.77 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,696,179,206.15 | 793,744,117.50 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 130,118,092.60 | 94,660,441.39 | 支付的各项税费 | 26,925,108.09 | 65,126,136.42 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,472,801.30 | 10,910,820.39 | 经营活动现金流出小计 | 1,858,695,208.14 | 964,441,515.70 | 经营活动产生的现金流量净额 | -29,424,920.68 | 128,422,054.07 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 482,511,880.72 | 373,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 3,240,130.22 | 3,522,303.13 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,148.60 | 806,074.50 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 485,794,159.54 | 377,328,377.63 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,751,458.80 | 9,901,471.04 | 投资支付的现金 | 395,229,243.80 | 278,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 412,980,702.60 | 287,901,471.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72,813,456.94 | 89,426,906.59 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 723,880,377.75 | 676,903,306.72 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,148,454.78 | 筹资活动现金流入小计 | 723,880,377.75 | 682,051,761.50 | 偿还债务支付的现金 | 620,301,834.78 | 718,767,880.07 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,849,230.54 | 28,234,896.23 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,947,306.58 | 65,253.65 | 筹资活动现金流出小计 | 633,098,371.90 | 747,068,029.95 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,782,005.85 | -65,016,268.45 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457,815.70 | 3,430,095.95 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,628,357.81 | 156,262,788.16 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 675,112,089.37 | 770,007,316.44 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 809,740,447.18 | 926,270,104.60 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,903,643.90 | 440,776,281.50 | 收到的税费返还 | 107,120.95 | 18,032.51 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,252,179.53 | 2,558,338.87 | 经营活动现金流入小计 | 377,262,944.38 | 443,352,652.88 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,843,757.59 | 342,380,499.94 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 23,092,623.54 | 16,024,251.45 | 支付的各项税费 | 10,342,139.31 | 59,730,305.46 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,453,449.85 | 3,578,489.09 | 经营活动现金流出小计 | 269,731,970.29 | 421,713,545.94 | 经营活动产生的现金流量净额 | 107,530,974.09 | 21,639,106.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 477,000,000.00 | 373,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 3,227,502.57 | 3,509,399.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 480,227,502.57 | 376,509,399.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,635,682.00 | 1,678.00 | 投资支付的现金 | 368,000,000.00 | 278,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 20,000,000.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 369,635,682.00 | 298,001,678.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | 110,591,820.57 | 78,507,721.00 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 19,269,718.87 | 104,090,014.35 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 19,269,718.87 | 104,090,014.35 | 偿还债务支付的现金 | 65,823,233.71 | 49,562,353.40 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,795.41 | 1,050,719.84 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 65,940,029.12 | 50,613,073.24 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,670,310.25 | 53,476,941.11 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,247,698.20 | -841,139.55 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 172,700,182.61 | 152,782,629.50 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 357,728,236.39 | 452,324,659.45 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,428,419.00 | 605,107,288.95 |
4.4 审计报告 □适用 √不适用
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