江 苏京源环 保股份有 限公司
控股股 东及其他 关联方资金 占用情 况 的
专项说 明
大华核字 [2021]001464号
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大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
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江 苏京源环保股份有限公司
控股股 东及其他关联方资金 占用情况的专项说明
(截 止 2o2o年 12月 31日 )
目 录 页 次
控 股 股 东及 其 他 关 联 方 资金 占用情 况 的专 项 0
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说明
江 苏京源环保股份有限公司 2020年 度非经营
性资金 占用及 其他关联资金往来情况汇总表
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地 址 :北 京市 海淀 区西 四环 中路 16号 院7号 楼 12层
M哭 累黼 |大 个计师亨务可 电话 : 010-58350011 传 真 : 010-58350006
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控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字 [2021]001464号
江苏京源环保股份 有限公 司全体股东 :
我们接受委托 ,依 据 《中国注册会计师执 业 准则 》审计 了江 苏京
源环保股份有 限公司 (以 下简称京源环保 公司 )2020年 度财务报表 ,
包括 2020年 12月 31日 的合并及母公司资产负债表 ,2020年 度 的合
并及母 公 司利 润表 、合并及母公司现金 流量表和合并及 母 公司股 东
权 益 变动表 以及财务报表 附注 ,并 于 2021年 4月 16日 签发 了大华审 d
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字 [2021]000977号 标准无保 留意见 的审计报告 。
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根据 中国证券监督管理 委员会发布 的 《关于规范上 市公司与关联 J
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方资金往来及上市公司对 外担保若干 问题 的通知 》 (2017年 修订 )和 —
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上 海 证 券 交 易所发布 的 《上 海证券 交 易所 上 市公司定期报 告 业 务指 N
南 》 的规定 ,就 京源环保公司编 制 的 2020年 度非经营性资金 占用及
其他关联 资金往来情况汇总表 (以 下简称 “汇总表 ”)出 具专项说 明 。
如实编制和对外披露该汇总表 ,并 确保其真实性 、合法性及完整
性是京源环保 公司管 理 层 的责任 。我们对汇总表所载资料与我们 审计
京源环保公司 2020年 度财务报表时所 复核 的会计资料和经审计 的财
第 1页
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大晰 [咖 ]001464号 大联方资金占用清说的专项说明
务报表的相关 内容进行了核对 ,在 所有重大方面未发现不一致 。除了
对京源环保公司实施 2020年 度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外 ,我 们未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序 。为了更好地理解京源环保公司 2020年 度控股股东及其他关联方
资金 占用的情况 ,后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读 。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和 上海证 券交
易所的要求出具的,不 得用作其他用途 。由于使用不当所造成的后果 ,
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关 。
附件 :江 苏京源环保股份有限公司 2020年 度非经 营性资金 占用
及其他关联资金往来情况汇总表
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通合伙 )中 国注册会计
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大华会计
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刘 明学 ,
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中国注册会计 ?
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张静峰
二 O二 一年四月十六 日
第 2页
2020年 度非经 营性资金 占用及其他关联资金往来情
况汇总表
编制单位 :江 苏京源 环保股 份有 限公 司
单位 :万 元
非经营性 占用方 与上 上 市 公 司核 2020年 期初 2020年 度 占用 2020年 度 占用 2020年
资金 占用方名 称 度偿 2020年 期末
资金 占用 市公司 算 的会 计 科 占用 资金余 累计发生金 额 资金 的利 息 还 累计 发生 占用 资金余 占用形成原 因 占用性 质
的关联 关系 目 额 (不 含利 息 ) (如 有 )
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现大股东及
其 附属企业
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前大股东及
其 附属企业
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总计
其他关联 往来方与上 上 市公司核 2020年 期初 2020年 度往来 2020年 度往来 2020年 度偿 2020年 期末
资金往来方名 称 市公司 算 的会计 科 往来 资金余 累计发生金 额
资金往来 资金 的利 息 还累计发生 往来资金余 往 来形成原 因
的关联 关系 (不 含利 息 ) 往来性质
目 额 (如 有 ) 金
大股东及其
附属企业
上 市公 司 的 江 苏迦楠环 境科技有限公 司 参 股子 公 司 其他应 收款 308.10 上 市 公 司拆 借 资金给
300.00 16,31 200.oo 424.41
子 公 司及其 原
非经营性 往来
附属 企业 广东京源环保 科技有限公司 控股子公 司 上 市公司拆借 资金给
其他应收款 2,200.0o 2,200.00 非经营性往 来
股子公
关联 自然人
及其控制 的
法人
其 他关 联 人
及 其 附属 企
业
总计 308.10 2,500.00 16.31 200.00 2,624.41
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附件 2:
授权委托书
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合伙 人 刘 子
根据 《财政部关于注册会计师在审计报告上签 名盖章有关问题
的通知》(财 会 [2001]1035号 )及 本所 《关于发布 (2021年 度签署
业 务报告合伙人授权名单〉的通知》 [大 华风字 (2021)2号 ]之 规
定 ,本 委托人现将大华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )签 订的业务
约定书 ,保 密协议 ,出 具的审计报告 、验资报告 、 审阅报告和审核
报告等业务报告的审核签字权授予你 ,你 要严格遵守中国注册会计
师执 业 准则以及相关法律法规的规定 ,按 照本所制定的内部控制制
度认真履行逐级复核程序 ,严 格控制和合理规避 审计风险 ,确 保业
务报告公正、公允 、实事求是 。
合伙人~主塑翌整~注 册会计师证书编号为 :_丝 丝22丝 m2~o
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本授权委托书 自 2021年 1月 1日 至 2021年 12月 31日 有效 。
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授权 人 (首 席 合伙 人 ):
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备 案 、 件 可 、监
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名 称
类 型 成 立 日 期 2o12年 02月 09日
护行事务合队人 梁春 , 合 伙 期 限 ⒛ 12年 02月 09日 至 长 期
经 营 范 围 审查企 业 会计报表 ,出 具 审计报告 ;验 证企业资本 ,出 具 主:要 纟溪封琵所 北京市海淀 区西四环 中路 16号 院 7号 楼 1101
验资报告。办理 企业合 并 、分 立 、清算事 宜中的审计业
务 ,出 具有关报 告 :基 本建设年度财 务决算审计 ;代 理记
帐 :会 计咨询 、税务咨询 、管理咨询 、会计培训 :法 律 、
法 规 规 定 的其他业务 :无 (市 场主体依法 自主选择经营项
目,开 展 经营活 动 ;
准后依批 准 的内容开展经
业政策禁 止和 限制类项 目的经
务报
专用,复 印无效。 登 记 机 关 i·E:
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2021
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http∶ //w· ww~gsxt.gov.cn 国家企业 信用信 息公示 系统报送 公示年度报 告 。
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证书序号:oooo093
说 明
1、 《会计 师事务所 执业证书》 是证 明持 有人经财政
会 计 师 事 务 所 部 门依法 审批 ,准 予执行注册会计 师法定业务 的
、 凭证 。
执业 2、 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 ,
应 当向财政 部 门申请换发。
名 称 3、 《 师事务所执业证 书》不得伪造 、涂改、 出
首 席 合 伙 人 :粱 春 此件仅用于 务 借、转让 。
事务所终止或执业许可注销的 ,应 当向财
主任会计师 :
告专用,复 印无 交回 《会计 师事务所执业证 书》。
经 营 场 所 :北 京市海淀区
西四环中路 16号 院7号 楼12层
发 证机关
组 织 形 式:特 殊普通合伙
:
执业证书编号 :1101o148 —
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批准执业文号 :京 财会许可 [201△ 0101号
批准执业 日期 :2011年 11月 03日 中华人民共和 国财政 部制
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| 京源环保：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏京源环保股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2021-04-17 |
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| 附件：公告原文 |
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