湖北济川药业股份有限公司2020年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告第13页
本年度对闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
公司本年度不存在对2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2、2016年非公开发行股份募集资金
截止2020年12月31日,不存在使用2016年非公开发行股份募集资金用于购买理财产品的情况。本年度对2016年非公开发行股份募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：
序号投资方
投资方受托方
受托方
产品名称
产品名称
产品类型
产品类型投资金额（万元）
投资金额（万元）预期年化收益率
预期年化收益率
认购期限
认购期限本年度理财收益（万元）
本年度理财收益（万元）
天济药业
天济药业工商银行泰兴支行
工商银行泰兴支行工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第187期E款
工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第187期E款
银行理财产品
银行理财产品
1,000.00
1,000.00
1.05%-4%
1.05%-4%
2019.10.15-2020.01.08
2019.10.15-2020.01.08
9.32
9.32
天济药业
天济药业中信银行泰
州分行
中信银行泰
州分行
共赢利率结构32058期人民币结构存款
共赢利率结构32058期人民币结构存款
银行理财产品
银行理财产品
1,000.00
1,000.00
1.5%-3.75%
1.5%-3.75%
2020.01.23-2020.05.08
2020.01.23-2020.05.08
9.73
9.73
济川有限
济川有限工商银行泰
兴支行
工商银行泰
兴支行工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型2019年第187期E款
工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型2019年第187期E款银行理财产品
银行理财产品
400.00
400.00
1.05%-4%
1.05%-4%
2019.10.15-2020.01.08
2019.10.15-2020.01.08
3.73
3.73
济川有限
济川有限民生银行南
京分行
民生银行南
京分行聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款200328S
号
聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款200328S
号
银行理财产品
银行理财产品
400.00
400.00
1.5%-4.17%
1.5%-4.17%
2020.01.22-2020.04.22
2020.01.22-2020.04.22
2.99
湖北济川药业股份有限公司2020年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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3、2017年公开发行可转换公司债券
截止2020年12月31日，东科制药尚有6,800.00万元闲置2017年公开发行可转换公司债券募集资金用于购买工商银行保本浮动收益类理财产品。本年度对2017年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：
序号投资方
投资方受托方
受托方
产品名称
产品名称
产品类型
产品类型投资金额（万元）
投资金额（万元）预期年化收益率
预期年化收益率
认购期限
认购期限本年度理财收益（万元）
本年度理财收益（万元）
济川有限
济川有限民生银行南京分行
民生银行南京分行聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款200328S
号
聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款200328S
号
银行理财产品
银行理财产品
7,300.00
7,300.00
1.5%-4.17%
1.5%-4.17%
2020.01.22-2020.04.22
2020.01.22-2020.04.22
54.60
54.60
济川有限
济川有限民生银行南京分行
民生银行南京分行
中国民生银行综合财富管理服务
中国民生银行综合财富管理服务
银行理财产品
银行理财产品
1,400.00
1,400.00
4.00%
4.00%
2020.04.23-2020.07.23
2020.04.23-2020.07.23
14.16
14.16
济川有限
济川有限工商银行泰兴支行
工商银行泰兴支行工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第187期E款
工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第187期E款
银行理财产品
银行理财产品
7,800.00
7,800.00
1.05%-4%
1.05%-4%
2019.10.15-2020.01.08
2019.10.15-2020.01.08
72.66
72.66
东科制药
东科制药工商银行泰兴支行
工商银行泰兴支行工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第187期E款
工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第187期E款
银行理财产品
银行理财产品
9,800.00
9,800.00
1.05%-4%
1.05%-4%
2019.10.15-2020.01.08
2019.10.15-2020.01.08
91.29
91.29
东科制药
东科制药民生银行南京支行
民生银行南京支行
聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款200328S
聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款200328S
银行理财产品
银行理财产品
8,800.00
8,800.00
1.5%-4.17%
1.5%-4.17%
2020.01.22-2020.04.22
2020.01.22-2020.04.22
65.82
65.82
东科制药
东科制药民生银行南
京支行
民生银行南
京支行
中国民生银行综合财富管理服务
中国民生银行综合财富管理服务
银行理财产品
银行理财产品
8,600.00
8,600.00
4.00%
4.00%
2020.04.23-2020.07.23
2020.04.23-2020.07.23
86.96
86.96
东科制药
东科制药华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
聚益第20606号（黄金期货）
聚益第20606号（黄金期货）
券商理财产品
券商理财产品
3,800.00
3,800.00
0.85%-3.4%
0.85%-3.4%
2020.07.28-2020.11.10
2020.07.28-2020.11.10
67.78
湖北济川药业股份有限公司2020年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告第15页
序号投资方
投资方受托方
受托方
产品名称
产品名称
产品类型
产品类型投资金额（万元）
投资金额（万元）预期年化收
益率
预期年化收
益率
认购期限
认购期限本年度理财
收益（万元）
本年度理财
收益（万元）
东科制药
东科制药华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
聚益第20605号（黄金期货）
聚益第20605号（黄金期货）
券商理财产品
券商理财产品
3,800.00
3,800.00
0.85%-3.4%
0.85%-3.4%
2020.07.28-2020.11.10
2020.07.28-2020.11.10
东科制药
东科制药华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
聚益第20615号（黄金期货）
聚益第20615号（黄金期货）
券商理财产品
券商理财产品
3,400.00
3,400.00
0.85%-3.7%
0.85%-3.7%
2020.11.11-2021.03.09
2020.11.11-2021.03.09
0.00
0.00
东科制药
东科制药华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
聚益第20616号（黄金期货）
聚益第20616号（黄金期货）
券商理财产品
券商理财产品
3,400.00
3,400.00
0.85%-3.7%
0.85%-3.7%
2020.11.11-2021.03.09
2020.11.11-2021.03.09
0.00
4、2020年非公开发行股份募集资金
截止2020年12月31日，济川有限尚有108,000.00万元闲置2020年非公开发行股份募集资金用于购买保本浮动收益类理财产品。济川医学尚有10,999.00万元闲置2020年非公开发行股份募集资金用于购买保本浮动收益类理财产品。本年度对2020年非公开发行股份募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：
0.00
序号
序号
投资方
投资方
受托方
受托方
产品名称
产品名称
产品类型
产品类型投资金额（万元）
投资金额（万元）预期年化收益率
预期年化收益率
认购期限
认购期限本年度理财收益
本年度理财收益
济川有限
济川有限华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
聚益第20383号（黄金现货）
聚益第20383号（黄金现货）
券商理财产品
券商理财产品
22,500.00
22,500.00
1.6%-3.5%
1.6%-3.5%
2020.10.13-2021.01.12
2020.10.13-2021.01.12
济川有限
济川有限华泰证券股份
有限公司
华泰证券股份
有限公司
聚益第20384号（黄金现货）
聚益第20384号（黄金现货）
券商理财产品
券商理财产品
22,500.00
22,500.00
1.6%-3.5%
1.6%-3.5%
2020.10.14-2021.01.12
2020.10.14-2021.01.12
湖北济川药业股份有限公司2020年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告第16页
序号投资方
投资方受托方
受托方
产品名称
产品名称
产品类型
产品类型投资金额（万元）
投资金额（万元）预期年化收
益率
预期年化收
益率
认购期限
认购期限本年度理财收益
本年度理财收益
济川有限
济川有限华泰证券股份
有限公司
华泰证券股份
有限公司
聚益第20385号（黄金现货）
聚益第20385号（黄金现货）
券商理财产品
券商理财产品
2,000.00
2,000.00
1.6%-3.6%
1.6%-3.6%
2020.10.14-2021.01.07
2020.10.14-2021.01.07
济川有限
济川有限华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司
聚益第20386号（黄金现货）
聚益第20386号（黄金现货）
券商理财产品
券商理财产品
2,000.00
2,000.00
1.6%-3.6%
1.6%-3.6%
2020.10.15-2021.01.07
2020.10.15-2021.01.07
济川有限
济川有限农业银行泰兴市支行
农业银行泰兴市支行“汇利丰”2020年第6285期对公定制人民币
结构存款
“汇利丰”2020年第6285期对公定制人民币
结构存款
银行理财产品
银行理财产品
25,000.00
25,000.00
1.82%-3.45%
1.82%-3.45%
2020.10.15-2021.04.23
2020.10.15-2021.04.23
济川有限
济川有限工商银行泰兴支行
工商银行泰兴支行工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第173期E款
工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第173期E款
银行理财产品
银行理财产品
20,000.00
20,000.00
1.05%-3.3%
1.05%-3.3%
2020.10.22-2020.12.28
2020.10.22-2020.12.28
121.15
121.15
济川有限
济川有限平安银行泰州
分行
平安银行泰州
分行对公结构性存款（（100%保本挂钩汇率）2020
年17252期人民币产品）
对公结构性存款（（100%保本挂钩汇率）2020
年17252期人民币产品）银行理财产品
银行理财产品7,000.00
7,000.00
1.65%-4.45%
1.65%-4.45%
2020.10.22-2021.01.22
2020.10.22-2021.01.22
济川有限
济川有限平安银行泰州
分行
平安银行泰州
分行对公结构性存款（（100%保本挂钩汇率）2020
年17253期人民币产品）
对公结构性存款（（100%保本挂钩汇率）2020
年17253期人民币产品）银行理财产品
银行理财产品7,000.00
7,000.00
1.65%-4.45%
1.65%-4.45%
2020.10.22-2021.01.22
2020.10.22-2021.01.22
济川有限
济川有限东海证券股份
有限公司
东海证券股份
有限公司
东海证券龙盈收益凭证4月型定制第1期
东海证券龙盈收益凭证4月型定制第1期
券商理财产品
券商理财产品
10,000.00
10,000.00
3.8%
3.8%
2020.12.29-2021.04.20
2020.12.29-2021.04.20
济川有限
济川有限工商银行泰兴
支行
工商银行泰兴
支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币
结构性存款-专户型2020年第223期R款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币
结构性存款-专户型2020年第223期R款银行理财产品
银行理财产品10,000.00
10,000.00
1.3%-3.6%
1.3%-3.6%
2020.12.30-2021.04.21
2020.12.30-2021.04.21
济川医学
济川医学华泰证券股份
有限公司
华泰证券股份
有限公司
聚益第20385号（黄金现货）
聚益第20385号（黄金现货）
券商理财产品
券商理财产品
5,500.00
5,500.00
1.6%-3.6%
1.6%-3.6%
2020.10.14-2021.01.07
2020.10.14-2021.01.07
湖北济川药业股份有限公司2020年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告第17页
序号投资方
投资方受托方
受托方
产品名称
产品名称
产品类型
产品类型投资金额（万元）
投资金额（万元）预期年化收
益率
预期年化收
益率
认购期限
认购期限本年度理财
收益
本年度理财
收益
济川医学
济川医学华泰证券股份
有限公司
华泰证券股份
有限公司
聚益第20386号（黄金现货）
聚益第20386号（黄金现货）
券商理财产品
券商理财产品
5,499.00
5,499.00
1.6%-3.6%
1.6%-3.6%
2020.10.15-2021.01.07
2020.10.15-2021.01.07