东方证券承销保荐有限公司关于
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定等有关规定，对本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]312号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899万股，每股发行价格为21.91元，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除发行费用4,855.80万元后的募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会验字[2017]1855号”《验资报告》验证。公司与保荐机构、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。
二、募集资金使用情况
截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
| 承诺投资项目 | 募集资金拟投资总额 | 本年度投入金额 | 累计投入金额 |
智能检测分选装备扩建项目
14,974.06 3,129.41 9,580.11 63.98%
工业机器人及自动化成套装备产业化项目
9,500.70 2,922.98 5,570.72 58.63%研发中心建设项目9,342.20 0.21 724.54 7.76%营销服务体系建设项目
2,934.33 510.68 2,664.80 90.81%合计 36,751.29 6,563.28 18,540.17—
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体如下：
（一）产品品种
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。投资产品不得质押。
（二）投资额度
为提高募集资金使用效率，公司本次计划使用不超过20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用，闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。
（三）投资有效期
自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（四）实施方式
购买委托理财产品由公司及下属子公司进行，授权管理层在上述额度内具体
实施和办理相关事项。
四、投资风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用
结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
（一）公司近一年财务数据情况
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日/2020年度 |
资产总额119,784.44负债总额23,116.99归属于上市公司股东的净资产96,378.52经营活动现金流量净额2,511.08本次使用总额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，占2020年末货币资金及理财产品金额合计数比例为40.21%。所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。
（二）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、
公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、履行的相关程序
公司于2020年4月16日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同时公司独立董事已发表了同意的意见。议案尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；该事项尚需提交股东大会审议。
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情况。上述事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定。
综上，东方投行对公司运用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
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