公司代码：603656 公司简称：泰禾智能
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,207,989,470.81 | 1,197,844,363.80 | 0.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 962,551,714.94 | 963,785,207.08 | -0.13 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,793,404.66 | -23,797,807.74 | -67.21 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 85,952,388.01 | 68,259,397.18 | 25.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,945,428.49 | 3,381,374.91 | -275.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,399,047.65 | -2,121,588.86 | -343.02 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.62 | 0.36 | 减少0.98个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.02 | -300.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 0.02 | -300.00 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,295,478.90 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,749,985.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,455.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,998.95 | |
| 所得税影响额 | -592,302.51 | |
| 合计 | 3,453,619.16 |
| 股东总数（户） | 8,490 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 许大红 | 56,603,232 | 36.79 | 质押 | 16,500,000 | 境内自然人 | ||
| 葛苏徽 | 9,035,200 | 5.87 | 无 | 境内自然人 | |||
| 颜天信 | 8,923,680 | 5.80 | 无 | 境内自然人 | |||
| 唐麟 | 8,096,800 | 5.26 | 无 | 境内自然人 | |||
| 天津海达创业投资管理有限公司 | 4,656,960 | 3.03 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 郭芃 | 3,173,200 | 2.06 | 无 | 境内自然人 | |||
| 上海万钲祥金属材料有限公司 | 3,060,000 | 1.99 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 上海君翼投资管理有限公司－君翼量化2号基金 | 1,550,320 | 1.01 | 无 | 其他 | |||
| 吴建同 | 997,056 | 0.65 | 无 | 境内自然人 | |||
| 浙江正茂创业投资有限公司 | 877,034 | 0.57 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 许大红 | 56,603,232 | 人民币普通股 | 56,603,232 | ||||
| 葛苏徽 | 9,035,200 | 人民币普通股 | 9,035,200 | ||||
| 颜天信 | 8,923,680 | 人民币普通股 | 8,923,680 | ||||
| 唐麟 | 8,096,800 | 人民币普通股 | 8,096,800 |
| 天津海达创业投资管理有限公司 | 4,656,960 | 人民币普通股 | 4,656,960 |
| 郭芃 | 3,173,200 | 人民币普通股 | 3,173,200 |
| 上海万钲祥金属材料有限公司 | 3,060,000 | 人民币普通股 | 3,060,000 |
| 上海君翼投资管理有限公司－君翼量化2号基金 | 1,550,320 | 人民币普通股 | 1,550,320 |
| 吴建同 | 997,056 | 人民币普通股 | 997,056 |
| 浙江正茂创业投资有限公司 | 877,034 | 人民币普通股 | 877,034 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海君翼投资管理有限公司－君翼量化2号基金实际控制人为郭芃，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | ||
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减变动 | 变动原因 |
| 应收账款融资 | 950,000.00 | 1,616,650.76 | -41.24% | 主要原因系期初票据于本期结算所致。 |
| 预付款项 | 19,296,266.05 | 14,674,098.20 | 31.50% | 主要原因系公司预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 3,798,855.93 | 2,663,140.38 | 42.65% | 主要原因系本期末应收出口退税金额较大所致。 |
| 其他非流动资产 | 6,762,001.82 | 3,925,449.30 | 72.26% | 主要原因系预付设备款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 13,375,178.89 | 20,305,747.10 | -34.13% | 主要原因系上年计提的销售提成等在本期发放所致。 |
| 应交税费 | 1,370,543.62 | 2,778,506.85 | -50.67% | 主要原因系上期末计提的房产税、土地使用税于本期缴纳所致。 |
| 递延收益 | 67,318,486.61 | 40,439,231.60 | 66.47% | 主要原因系本期收到与资产相关政府补助增加所致。 |
| 利润表项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 增减变动 | 变动原因 |
| 销售费用 | 18,532,199.52 | 13,669,367.24 | 35.57% | 主要原因系开拓新业务，增加销售人员及市场开拓费用所致。 |
| 管理费用 | 15,689,676.49 | 8,858,963.26 | 77.11% | 主要原因系本期摊销限制性股票股权激励费用金额较大 |
| 所致。 | ||||
| 财务费用 | -1,759,197.39 | -2,830,410.11 | 37.85% | 主要原因系本期汇兑收益减少所致。 |
| 投资收益 | 81,140.84 | 1,827,791.79 | -95.56% | 主要原因系本期到期结算的理财产品收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 2,417,942.08 | 996,696.33 | 142.60% | 主要原因系本期按公允价值确认的理财产品收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -216,186.65 | 588,426.59 | -136.74% | 主要原因系本期坏账准备计提增加所致。 |
| 营业外收入 | 1,065,967.90 | 3,401,497.00 | -68.66% | 主要原因系本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 增减变动 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,793,404.66 | -23,797,807.74 | -67.21% | 主要原因系本期拓展智能包装、智能煤炭分选业务，购买材料款金额及支付员工工资增加较大所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,138,306.69 | -6,474,553.97 | -118.37% | 主要原因系本期理财产品净额减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,165,130.27 | — | — | 主要原因系本期实施限制性股票收到股权激励款所致。 |
| 公司名称 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 许大红 |
| 日期 | 2021年4月16日 |