五矿证券有限公司
关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
2020
年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“主办券商”）作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋”或“公司”）的主办券商，对一致魔芋2020年度的募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：
一、募集资金核查具体情况
（一）
股票发行基本情况
2020年9月4日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，2020年9月17日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。该议案于2020年9月22日经2020年第二次临时股东大会审议通过。
2020年10月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票定向发行无异
议的函》（股转系统函[2020]3165号）。公司本次定向发行不超过1,543.00万股。此次股票发行价格为人民币6.00元／股，实际发行
1,542.90万股，募集资金总额为人民币9,257.40万元。本次募集资金用途为补充流动资金，该募集资金于2020年10月21日全部到账，缴存银行为中国银行股份有限公司长阳支行。2020年10月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了“大信验字[2020]第2-00062号”验资报告。
（二）
募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关规定要求，2020年9月4日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。2020年9月17日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了上述议案。 2020年9月22日，公司召开了2020年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。根据《募集资金管理制度》，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。针对公司2020年第一次股票发行，2020年11月2日，公司与
财信证券有限责任公司、中国银行股份有限公司三峡分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。
（三）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：
开户银行
银行账号
募集金额
（
元）
余额
（元）
56257918011392,574,000
| 中国银行长阳支行营业部 | .00 |
0.
合计
| 00 | |
| 92,574,000.00 | 0. 00 |
（四）募集资金使用情况
1、2020年10月至2020年12月募集资金使用情况
截至2020年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：
项目
发行方案中预计募集资金
金额（元）
实际募集资金
金额（元）
| 一、募集资金总额 | 92,580,000.00 | 92,574,000.00 |
| 加：利息收入 |
39,
| - | 160.94 | |
| 合计 |
| 92,580,000.00 | 92,613,160.94 | |
| 二、募集资金使用 |
发行方案中预计使用金额
（元）
实际使用金额
（元）
| 支付供应商款项 | 92,580,000.00 | 92,611,021.33 |
| 支付手续费 |
| - | 2,050.52 | |
| 合计 |
| 92,580,000.00 | 92,613,071.85 | |
| 三、截至 |
2020年12月31
| 日募 集资金余额 | 0. 00 | 89.09 |
注：截至2020年12月31日，募集资金专户余额为89.09元，已转出至公司其他银行账户，该募集资金专户已于2020年12月31日办理销户手续。
2、募集资金使用的其他情况
无。
（五）
募集资金用途变更情况
公司不存在变更募集资金使用用途的情况 。
二、专项核查意见
经核查，截至2020年12月31日，一致魔芋2020年第一次股票
定向发行募集资金及其利息收入已经全部使用完毕。主办券商认为：
一致魔芋己经按照相关规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》，募集资金的具体使用情况与《股票定向发行说明书》等文件披露情况相一致，未发现其他募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。（以下无正文）