非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明洽洽食品股份有限公司
容诚专字[2021]230Z1400号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
关于洽洽食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2021]230Z1400号
洽洽食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了洽洽食品股份有限公司（以下简称洽洽食品）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月15日出具了容诚审字[2021]230Z1833号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，洽洽食品管理层编制了后附的洽洽食品股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是洽洽食品管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计洽洽食品2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对洽洽食品实施2020年度财务报表审计中的所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解洽洽食品的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供洽洽食品年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：洽洽食品股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页无正文，为容诚专字[2021]230Z1400号专项说明签章页）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：方长顺(特殊普通合伙)
中国注册会计师：宋世林
中国·北京 中国注册会计师：陈凯峰
2021年4月15日
附件：
洽洽食品股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：洽洽食品股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 前大股东及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 总计 | |||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企 | 安徽华盛景观工程有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 7,445.00 | 7,445.00 | 经营性占用 | |||
| 安徽华元金融集团股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 18,252.15 | 18,252.15 | 经营性占用 | ||||
| 巢湖邦晟置业有限公司 | 母公司下的孙公司 | 应收账款 | 6,204.40 | 6,204.40 | 经营性占用 | ||||
| 池州万和房地产开发有限公司 | 最终同一控制方 | 应收账款 | 700.00 | 700.00 | 经营性占用 |
| 滁州华顺投资发展有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 253.00 | 253.00 | 经营性占用 | ||||
| 合肥国瀚置业有限公司 | 母公司下的控股孙公司 | 应收账款 | 8,280.00 | 8,280.00 | 经营性占用 | ||||
| 合肥华墅置业投资有限公司 | 母公司下的联营公司 | 应收账款 | 12,522.00 | 12,522.00 | 经营性占用 | ||||
| 合肥华元典当有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 35,342.00 | 35,342.00 | 经营性占用 | ||||
| 合肥简融企业管理咨询有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 55,029.74 | 55,029.74 | 经营性占用 | ||||
| 铜陵华元融资租赁有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 736.00 | 736.00 | 经营性占用 | ||||
| 长丰县坚果派农业有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 3,810.00 | 3,810.00 | 经营性占用 | ||||
| 新疆坚果派农业有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 3,016.00 | 3,016.00 | 经营性占用 | ||||
| 合肥冠升置业投资有限公司 | 母公司下的孙公司 | 应收账款 | - | 238,736.06 | 238,736.06 | 经营性占用 | |||
| 合肥华邦集团有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 50,420.61 | 814,704.43 | 865,125.04 | 经营性占用 | |||
| 合肥华邦物业服务有限公司 | 母公司下的孙公司 | 应收账款 | 298,202.50 | 298,202.50 | 经营性占用 | ||||
| 合肥华嘉置业投资有限公司 | 母公司下的孙公司 | 应收账款 | 9,987.60 | 16,989.00 | 26,976.60 | 经营性占用 | |||
| 合肥华力食品有限公司 | 关联自然人任董事的企业 | 应收账款 | 94,682.23 | 4,067,848.06 | 3,563,733.38 | 598,796.91 | 经营性占用 | ||
| 合肥华农汇市场运营管理有限公司 | 本公司董事控制的公司 | 应收账款 | 2,277.00 | 2,277.00 | 经营性占用 | ||||
| 合肥华顺房地产开发有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 759.00 | 759.00 | 经营性占用 | ||||
| 合肥华泰集团股份有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 7,352.50 | 1,829,201.75 | 1,801,858.73 | 34,695.52 | 经营性占用 | ||
| 合肥经济技术开发区华元小额贷款有限责任公司 | 母公司下的联营公司 | 应收账款 | 236,040.00 | 236,040.00 | 经营性占用 |
| 合肥市东舜置业有限公司 | 母公司下的孙公司 | 应收账款 | 1,265.00 | 1,265.00 | 经营性占用 | ||||
| 坚果派农业有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 4,479,864.24 | 10,228,200.88 | 14,146,318.68 | 561,746.44 | 经营性占用 | ||
| 江苏洽康食品有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 777.90 | 31,309.90 | 32,087.80 | 经营性占用 | |||
| 六安华邦新华房地产有限公司 | 母公司下的孙公司 | 应收账款 | 145,023.00 | 145,023.00 | 经营性占用 | ||||
| 南昌市邦昌房地产开发有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 13,736.40 | 35,524.00 | 49,260.40 | 经营性占用 | |||
| 上海华洽投资有限公司 | 母公司下的孙公司 | 应收账款 | 73,505.00 | 73,505.00 | 经营性占用 | ||||
| 宣城华坤置业有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 2,024.00 | 2,024.00 | 经营性占用 | ||||
| 小计 | 4,656,821.48 | 18,173,199.87 | 21,634,782.48 | 1,195,238.87 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆洽洽食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 72,434,467.01 | 72,434,467.01 | 募投项目 | 非经营性占用 | ||
| 滁州洽洽食品有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,453,782.26 | 4,453,782.26 | 募投项目 | 非经营性占用 | |||
| 小计 | 76,888,249.27 | 76,888,249.27 | |||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 总计 | 4,656,821.48 | 95,061,449.14 | 21,634,782.48 | 78,083,488.14 |
法定代表人：陈先保 主管会计工作的负责人：李小璐 会计机构负责人：李小璐