关于探路者控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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关于探路者控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | |
探路者控股集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
关于探路者控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2021)第110A006576号
探路者控股集团股份有限公司全体股东:
我们接受探路者控股集团股份有限公司(以下简称“探路者公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了探路者公司2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2021)第110A010148号无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,探路者公司编制了本专项说明所附的探路者控股集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是探路者公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计探路者公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对探路者公司实施于2020年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2020年度探路者公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供探路者公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
中国注册会计师 :王艳艳
中国注册会计师 :李气大
致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | |
中国·北京 | 二〇二一年 四 月十四日 |
探路者控股集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
占用形成原因占用性质 | |||||||||||
现大股东及其附属企业 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
前大股东及其附属企业 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
总计 | |||||||||||
往来形成原因往来性质 | |||||||||||
大股东及其附属企业 | |||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 非凡探索(天津)户外用品有限公司控股子公司其他应收款9,162.294,103.42429.2812,836.43垫付非经营性往来 | ||||||||||
北京探路者冰雪控股发展有限公司控股子公司其他应收款3,902.83210.004,112.83垫付非经营性往来 | |||||||||||
非凡探索户外用品有限公司控股子公司其他应收款3,346.573,346.57垫付非经营性往来 | |||||||||||
北京探路者飞越户外用品销售有限公司控股子公司其他应收款1,767.161.239.951,758.44垫付非经营性往来 | |||||||||||
北京绿野视界信息技术有限公司控股子公司其他应收款1,009.741,009.74垫付非经营性往来 | |||||||||||
成都探路者体育用品有限公司控股子公司其他应收款515.34270.00249.34536.00垫付非经营性往来 | |||||||||||
武汉探路者户外用品有限公司控股子公司其他应收款838.80190.98700.23329.55垫付非经营性往来 | |||||||||||
北京守望绿途户外文化传播有限公司控股子公司其他应收款5.36156.46115.2546.57垫付非经营性往来 | |||||||||||
天津恒喆户外用品有限公司控股子公司其他应收款9.9051.0051.009.90垫付非经营性往来 | |||||||||||
广州探路者户外用品有限公司控股子公司其他应收款3.13180.00180.003.13垫付非经营性往来 | |||||||||||
郑州探路者户外用户有限公司控股子公司其他应收款3.003.00垫付非经营性往来 | |||||||||||
杭州探路者户外用品有限公司控股子公司其他应收款2.482.48垫付非经营性往来 | |||||||||||
非经营性往来 | |||||||||||
非经营性往来 | |||||||||||
关联自然人及其控制的法人 | |||||||||||
非经营性往来 | |||||||||||
总计20,664.615,173.791,747.2124,091.19 | |||||||||||
编制单位:探路者控股集团股份有限公司 | |||||||||||
公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: |