飞天诚信科技股份有限公司
2020度财务决算报告
飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020度财务报表按照企业会计准则的规定编制,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具天职业字[2021]18994号标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况报告如下:
一、主要财务数据和指标
2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
营业收入(元) | 898,489,702.93 | 939,620,454.48 | -4.38% | 1,071,782,404.96 |
营业成本(元) | 540,700,025.75 | 579,072,859.57 | -6.63% | 668,657,426.16 |
营业利润(元) | 62,327,119.97 | 82,313,109.26 | -24.28% | 135,044,307.73 |
利润总额(元) | 70,390,822.27 | 98,108,443.60 | -28.25% | 153,310,655.28 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,699,489.31 | 90,234,261.13 | -30.51% | 133,273,482.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,267,941.10 | 47,280,754.19 | -19.06% | 94,662,557.38 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,338,161.99 | 119,156,859.73 | -57.75% | 8,154,433.36 |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.22 | -31.82% | 0.32 |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.22 | -31.82% | 0.32 |
加权平均净资产收益率 | 3.37% | 5.01% | -1.64% | 7.79% |
资产总额(元) | 2,048,682,223.97 | 2,004,795,085.72 | 2.19% | 2,012,625,462.11 |
负债总额(元) | 141,297,625.62 | 157,519,802.29 | -10.30% | 250,763,144.83 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,877,244,632.20 | 1,834,141,989.69 | 2.35% | 1,751,262,705.75 |
二、2020年资产负债情况
项目 | 2020年12月31日(元) | 2019年12月31日(元) | 本年比上年增减 |
货币资金 | 773,993,305.64 | 503,005,768.24 | 53.87% |
交易性金融资产 | 282,215,790.47 | 746,272,637.59 | -62.18% |
应收票据 | 2,242,677.86 | 3,245,322.51 | -30.90% |
应收账款 | 103,153,182.43 | 123,971,307.12 | -16.79% |
预付款项 | 23,064,565.83 | 15,789,683.47 | 46.07% |
其他应收款 | 6,943,358.66 | 15,589,820.85 | -55.46% |
存货 | 358,255,394.85 | 346,103,965.41 | 3.51% |
其他流动资产 | 66,067,906.83 | 9,580,834.20 | 589.58% |
流动资产合计 | 1,615,936,182.57 | 1,763,559,339.39 | -8.37% |
长期股权投资 | 48,030,878.89 | 48,360,210.70 | -0.68% |
其他权益工具投资 | 10,339,992.59 | 38,348,394.04 | -73.04% |
固定资产 | 15,102,288.99 | 19,350,287.48 | -21.95% |
在建工程 | 1,261,005.11 | 543,842.86 | 131.87% |
无形资产 | 16,745,657.17 | 18,440,361.32 | -9.19% |
开发支出 | 0.00 | 1,436,702.44 | -100.00% |
商誉 | 102,294,256.35 | 102,294,256.35 | 0.00% |
长期待摊费用 | 5,963,710.90 | 8,852,933.09 | -32.64% |
递延所得税资产 | 4,452,795.33 | 3,540,358.05 | 25.77% |
其他非流动资产 | 228,555,456.07 | 68,400.00 | 334045.40% |
非流动资产合计 | 432,746,041.40 | 241,235,746.33 | 79.39% |
资产总计 | 2,048,682,223.97 | 2,004,795,085.72 | 2.19% |
应付账款 | 44,676,292.95 | 63,434,870.38 | -29.57% |
预收款项 | 0.00 | 43,308,124.45 | -100.00% |
合同负债 | 39,001,440.43 | ||
应付职工薪酬 | 23,098,443.50 | 23,260,477.30 | -0.70% |
应交税费 | 17,632,507.53 | 14,320,070.75 | 23.13% |
其他应付款 | 2,853,196.19 | 3,222,167.38 | -11.45% |
其他流动负债 | 5,785,832.17 | 2,204,121.74 | 162.50% |
流动负债合计 | 133,047,712.77 | 149,749,832.00 | -11.15% |
递延收益 | 5,574,654.34 | 5,896,872.57 | -5.46% |
递延所得税负债 | 2,675,258.51 | 1,873,097.72 | 42.83% |
非流动负债合计 | 8,249,912.85 | 7,769,970.29 | 6.18% |
负债合计 | 141,297,625.62 | 157,519,802.29 | -10.30% |
1、货币资金2020年期末余额为773,993,305.64元,较上年末增加53.87%,主要系理财产品到期所致;
2、交易性金融资产2020年期末余额为282,215,790.47元,较上年末减少
62.18%,主要系理财产品到期所致;
3、应收票据2020年期末余额为2,242,677.86元,较上年末减少30.9%,主要系北京宏思应收票据部分到期所致;
4、预付款项2020年期末余额为23,064,565.83元,较上年末增加46.07%,主要系飞天智能终端业务需求增长,采购预付款增加所致;
5、其他应收款2020年期末余额为6,943,358.66元,较上年末减少55.46%,主要系掌上纵横股权回购款收回所致;
6、其他流动资产2020年期末余额为66,067,906.83元,较上年末增加
589.58%,主要系银行定期存款重分类至其他流动资产所致;
7、其他权益工具投资2020年期末余额为10,339,992.59元,较上年末减少
73.04%,主要系飞天收回深圳市万通顺达科技股份有限公司的投资款所致;
8、在建工程2020年期末余额为1,261,005.11元,较上年末增加131.87%,主要系本期广东分公司自建生产设备所致;
9、开发支出2020年期末余额为0元,主要是开发支出费用化所致;
10、长期待摊费用2020年期末余额为5,963,710.9元,较上年末减少
32.64%,主要系飞天Oracle的Java授权费按销售量摊销完毕所致;
11、其他非流动资产2020年期末余额为228,555,456.07元,较上年末增加334045.4%,主要系将大额存单从其他债权投资重分类至其他非流动资产所致;
12、预收款项2020年期末余额为0元,较上年末减少100%,主要系将预收款项重分类至合同负债所致;
13、合同负债2020年期末余额为39,001,440.43元,主要系将预收款项重分类至合同负债所致;
14、其他流动负债2020年期末余额为5,785,832.17元,较上年增加162.5%,主要系合同负债中税金重分类至其他流动负债所致;
15、递延所得税负债2020年期末余额为2,675,258.51元,较上年末增加
42.83%,主要系大额存单暂估利息所致;
三、2020年利润表情况
项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 本年比上年增减 |
营业收入 | 898,489,702.93 | 939,620,454.48 | -4.38% |
营业成本 | 540,700,025.75 | 579,072,859.57 | -6.63% |
税金及附加 | 6,272,343.05 | 7,306,570.58 | -14.15% |
销售费用 | 102,563,959.58 | 110,788,751.98 | -7.42% |
管理费用 | 126,189,476.15 | 118,753,054.40 | 6.26% |
研发费用 | 95,512,730.98 | 91,379,748.03 | 4.52% |
财务费用 | -4,560,896.86 | -4,158,514.55 | 9.68% |
其他收益 | 19,287,660.76 | 16,498,230.44 | 16.91% |
投资收益 | 20,718,678.47 | 24,174,995.00 | -14.30% |
公允价值变动收益 | -938,004.71 | 3,272,637.59 | -128.66% |
信用减值损失 | 97,566.55 | -2,215,044.69 | -104.40% |
资产减值损失 | -8,702,149.57 | -4,470,530.79 | 94.66% |
资产处置收益 | 51,304.19 | 8,574,837.24 | -99.40% |
营业利润 | 62,327,119.97 | 82,313,109.26 | -24.28% |
营业外收入 | 8,297,537.74 | 16,094,126.84 | -48.44% |
营业外支出 | 233,835.44 | 298,792.50 | -21.74% |
利润总额 | 70,390,822.27 | 98,108,443.60 | -28.25% |
所得税费用 | 6,027,407.50 | 5,340,500.26 | 12.86% |
净利润 | 64,363,414.77 | 92,767,943.34 | -30.62% |
1、公允价值变动收益比上年同期减少128.66%,主要系冲回已到期理财产品暂估收益所致;
2、信用减值损失比上年同期减少104.4%,主要系本期应收账款减少所致;
3、资产减值损失比上年同期增加94.66%,主要系本期计提存货跌价准备增加所致;
4、资产处置收益比上年同期下降99.40%,主要系去年有大额非流动资产处置利得所致;
5、营业外收入比上年同期下降48.44%,主要系本期政府补助减少所致;
四、2020年度股东权益情况
项目 | 2020年(元) | 2019年(元) | 本年比上年增减 |
股本 | 418,044,000.00 | 418,044,000.00 | 0.00% |
资本公积 | 345,687,008.56 | 345,687,008.56 | 0.00% |
其他综合收益 | -4,116,900.46 | 8,010,716.34 | -151.39% |
盈余公积 | 118,346,171.84 | 114,928,013.52 | 2.97% |
未分配利润 | 999,284,352.26 | 947,472,251.27 | 5.47% |
项目 | 2020年(元) | 2019年(元) | 本年比上年增减 |
归属于上市公司普通股股东的所有者权益合计 | 1,877,244,632.20 | 1,834,141,989.69 | 2.35% |
少数股东权益 | 30,139,966.15 | 13,133,293.74 | 129.49% |
所有者权益合计 | 1,907,384,598.35 | 1,847,275,283.43 | 3.25% |
1、报告期内,其他综合收益较上年同期下降151.39%,主要系其他权益工具投资的公允价值变动以及外币折算差额所致;
2、报告期内,少数股东权益较上年同期增加129.49%,主要系本期新增控股子公司数科科技的少数股东权益增加所致。
五、2020年度现金流量情况
项目 | 2020年(元) | 2019年(元) | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 1,061,352,240.37 | 1,064,105,503.96 | -0.26% |
经营活动现金流出小计 | 1,011,014,078.38 | 944,948,644.23 | 6.99% |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,338,161.99 | 119,156,859.73 | -57.75% |
投资活动现金流入小计 | 2,299,515,632.46 | 2,019,737,949.71 | 13.85% |
投资活动现金流出小计 | 2,078,382,096.32 | 2,278,137,083.92 | -8.77% |
投资活动产生的现金流量净额 | 221,133,536.14 | -258,399,134.21 | 185.58% |
筹资活动现金流入小计 | 15,400,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 8,423,788.74 | 20,922,681.58 | -59.74% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,976,211.26 | -20,922,681.58 | 133.34% |
现金及现金等价物净增加额 | 273,586,146.21 | -158,727,529.39 | 272.36% |
1、报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降57.75%,其中经营活动现金流出较上年同期增加6.99%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加185.58%,主要系本期收回理财产品投资所致;
3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加133.34%,主要系本期吸收投资收到的现金增加所致;
4、报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期增加272.36%,主要
系本期收回理财产品投资及吸收投资收到的现金增加所致。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2021年4月16日