编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：人民币万元
小 计小 计总 计湖北广播电视台实际控制人 应收账款683.72 8,548.24 9,192.26 39.70 频道收入经营性往来
8,666.73 12,594.51 10,378.76 10,882.48 宽带接入业务经营性往来
459.50 866.69 356.71 969.48 节目传输业务经营性往来
预付款项36.79 9.54 27.25 工程款经营性往来其他应收款42.50 1,210.98 736.62 516.86 宽带接入业务经营性往来
湖北省楚天数字电视有限公司股东其他应收款120.50 120.50 往来款经营性往来 武汉广播电视台股东应收账款51.30 38.14 89.44 - 宣传推广费经营性往来
597.23 197.27 399.96 工程建设类收入经营性往来
724.24 810.93 72.00 1,463.17 宽带服务业务经营性往来
21.19 11.18 30.83 1.54 宽带接入业务经营性往来
746.01 411.93 987.73 170.20 节目落地业务经营性往来
8.86 8.86 商贸类销售收入经营性往来
593.00 140.43 178.26 555.17 端口传输业务经营性往来
其他应收款2.72 31.77 0.29 34.20 往来款经营性往来
湖北广电美嘉商贸有限公司同一实际控制人 应收账款28.13 -94.86 -94.34 27.61 节目传输收入经营性往来
同一实际控制人应收账款349.30 911.22 -242.52 1,503.05 宽带接入业务经营性往来同一实际控制人其他应收款3.90 3.90 往来款经营性往来
湖北长江垄上传媒集团有限公司同一实际控制人应收账款40.91 40.91 节目传输收入经营性往来 湖北长江广电传媒集团有限责任公司同一实际控制人其他非流动资产6,000.00 6,000.00 机房定金经营性往来 湖北东风电视文化传媒有限公司同一实际控制人应收账款0.40 0.45 0.85 互联网信息服务费经营性往来 北京国安广视网络有限公司股东的子公司其他应收款1,487.64 1,487.64 推广业务经营性往来
170.57 170.57 工程建设类收入经营性往来
0.88 28.00 28.88 节目传输收入经营性往来1,520.22 631.23 2,151.45 互联网信息服务费经营性往来
37.10 4.02 33.08 商贸类销售收入经营性往来
湖北垄上人力资源服务有限公司同一实际控制人应收账款2.62 2.62 商贸类销售收入经营性往来
其他应收款2.72 2.72 往来款经营性往来预付账款390.00 130.00 260.00 房租经营性往来应收账款21.17 21.17 租金、物业费等经营性往来预付款项0.83 14.62 0.83 14.62 坐席费经营性往来
湖北广电高投投资基金管理有限公司子公司的联营企业其他应收款52.60 52.60 往来款经营性往来玖云大数据（武汉）有限公司子公司的联营企业其他应收款2.35 2.35 代收代付款经营性往来
子公司的联营企业应收账款80.00 80.00 互联网信息服务费经营性往来子公司的联营企业其他应收款9.30 9.30 往来款经营性往来子公司的联营企业应收账款24.52 24.52 水电费经营性往来子公司的联营企业其他应收款34.79 147.27 96.08 85.97 往来款经营性往来
总 计
22,011.7327,305.24 22,280.99 27,035.99
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2020年度
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
威睿科技（武汉）有限责任公司 湖北三峡云计算中心有限责任公司
占用方与上市公司的关联
关系
往来方与上市公司的关联
关系
股东同一实际控制人同一实际控制人其他关联方子公司的联营企业
上市公司核算的会计
科目
第 3 页 共 3 页
非经营性资金占用现大股东及其附属企
业前大股东及其附属企业
其它关联资金往来
大股东及其附属企业
其他关联方及其附属
企业
资金占用方名称资金往来方名称
湖北省楚天视讯网络有限公司 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司 湖北鄂广信息网络有限公司 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 大唐互联科技（武汉）有限公司
上市公司核算的会计
科目
应收账款
应收账款应收账款
2020年期初
占用资金余额
2020年期初
往来资金余额2020年度占用累计发生金
额
2020年度往来累计发生金
额2020年度资金占用的利
息
2020年度往来资金的利
息2020年度偿还累计发生金
额
2020年度偿还累计发生金
额2020年期末
占用资金余额
2020年期末
往来资金余额
占用形成原因往来形成原因
占用性质往来性质