证券代码：600136 证券简称：当代文体 公告编号：临 2021-016 号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及武汉当代明诚文化
体育集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“当代明诚”）《募集资金管理
办法》等规定，现将截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放及实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2019
年非公开发行股票募集资金”）情况：
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]1578 号文核准，本公司于 2019 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股
97,436,437 股，每股面值为人民币 1 元，根据非公开发行股票发行方案，发行价格为每股人
民币 8.48 元，募集资金总额计为人民币 826,260,985.76 元。上述募集资金总额扣除未支付的
保荐及承销费用（含税）人民币 2,650.00 万元后，本公司收到募集资金人民币 799,760,985.76
元，扣除由本公司支付的其他发行费用（含税）共计人民币 7,868,436.44 元后，实际募集资
金净额为人民币 791,892,549.32 元（以下简称：“募集资金”）。截至 2019 年 12 月 9 日，
上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并出具众环验字(2019) 010095 号验资报告。本公司对募集资金采用了专户存储制
度，专款专用。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2019 年非公开发行股票募集资金
时 间 金额（元）
2019 年 12 月 9 日募集资金总额 826,260,985.76
减：发行费用 26,500,000.00
2019 年 12 月 9 日实际募集资金净额 799,760,985.76
减：支付其他发行费用 7,868,436.44
减：本年度已使用金额（置换自筹资金） 791,892,549.32
加：本年度利息收入 21,327.35
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 21,327.35
加：本年度利息收入 32.50
减：支付手续费 700.00
减：本年度已使用金额（销户转出） 20,659.85
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律法规的要求，制定了《武汉当代明诚文化股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存
储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理
部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使
用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将
检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、2019 年非公开发行股票募集资金
经本公司第五次临时股东大会审议通过，本公司在华夏银行武汉光谷金融港支行、光大
银行武汉东湖支行、汉口银行洪山支行分别开设了 1 个募集资金存放专项账户。截至 2020
年 12 月 31 日止，以上募集资金存放专项账户均已销户，销户情况如下：
开户行 账号 销户日期
华夏银行武汉光谷金融港支行 15855000000062784 2020-12-4
光大银行武汉东湖支行 38390188000298759 2020-12-4
汉口银行洪山支行 371011000545382 2020-1-14
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
2019 年 12 月 12 日，公司第八届董事会第八十三次会议审议通过以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金议案，本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金为 281,974.05 万元，该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并
出具众环专字（2019）011848 号《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证报告。详见公司公告临 2019-148 号。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
报告期末，募集资金无结余金额。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本期无变更募投项目的资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
