山东济宁如意毛纺织股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 1,691,831,400.24 1,755,688,604.49 -3.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 682,730,236.75 667,319,049.23 2.31%
股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.27 4.17 2.40%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 141,280,510.33 117,083,067.70 20.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,345,499.52 12,012,026.78 27.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）-8,795,982.70 4,164,713.71 -311.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.05 0.03 -266.67%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.27% 1.88% 0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.23% 1.88% 0.35%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 315,591.80
合计 315,591.80 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 11,503前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类山东如意毛纺集团有限责任公司 45,600,000 人民币普通股中国东方资产管理公司 32,021,200 人民币普通股中国华融资产管理公司 12,360,000 人民币普通股山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红3,706,200 人民币普通股邝夏坤 1,163,196 人民币普通股蔡玲媛 924,996 人民币普通股林祥茂 676,534 人民币普通股伍丽媚 661,259 人民币普通股赵春林 650,078 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金减少 38.77%,主要原因是购买固定资产支出增加;2、预付账款减少 30.12%，主要原因是本期采购原料到货，冲减
预付账款；3、一年内到期的非流动资产增加 39.67%，主要原因是本期支付尚未摊销的保险费增加；4、应付票据减少 38.62%,
主要原因是由于本期票据到期兑付；5、预收账款减少 78.34%,主要原因是预收货款本期已发货；6、应交税费增加 59.5%,主要
原因是由于本期实现的税款增加；7、其他应付款减少 83.93%,主要原因是由于本期支付应付款项；8、长期应付款减少 56.75%,
主要原因是由于本期归还到期的融资租赁租金；9、专项应付款减少 100%，主要原因是本期支付应付款项；10、营业税金及
附加减少 60.41%,主要原因是由于本期计征基数同比降低；11、营业外收入增加主要原因是由于本期递延收益同比增加；12、
营业外支出减少 89.53%，主要原因是本期赔偿金、违约金同比减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用
公司 2011 年 1 月 5 日参加了新疆产权交易所组织的关于石河子国有资产经营（集团）有限公司部分毛纺设备、房屋、无形资产（土地）及新疆金天阳纺织有限公司部分固定资产的竞拍，于 2011 年 1 月 12 日竞拍成功（详见 2011 年 1 月 13 日披露的《关于参与新疆资产竞拍结果的公告》）。公司第五届第二十次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，公司拟以上述资产及自有资金出资成立新疆嘉和毛纺织有限公司，待 2010 年度股东大会通过后实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺－－－收购报告书或权益变动报告书中所作承诺－－－重大资产重组时所作承诺－－－发行时所作承诺山东如意毛纺集团有限责任公司、中国东方资产管理公司
一、公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司出具了
《避免同业竞争承诺书》，承诺：本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东，为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益，本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业，不再从事与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务活动，并保证在相关设备和技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失，则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。二、山东如意毛纺集团有限
责任公司作为公司的控股股东，中国东方资产管理公司作为公司的实际控制人，向深圳证券交易所承诺：（一）本
单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。（二）本单位保证严格遵守并促使上市公司严
格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。（三）本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定。（四）本单位保证严格遵守并促使上市公司严格
遵守《公司章程》的规定。（五）本单位保证依法行使股
东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：1、本单位及本单位的关联人不以任
何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；2、本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交
易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；3、本单位及本单位的关联
人不利用上市公司未公开重大信息牟取利益，不以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；4、本单位及
本单位的关联人不以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。本单位及本单位的关联人存在占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。
严格履行中
（六）本单位保证严格履行作出的各项公开声明与承诺，
不擅自变更或者解除。（七）本单位保证严格按照法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。（八）本单位同
意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并委派法定代表人出席本单位被要求出席的会议。（九）本单位如违反上述承诺和保证，愿
意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分或采取的监管措施。（十）本单位因履行本承诺而
与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。
其他承诺（含追加承诺）邱亚夫、崔磊、邱栋、顾风美、蒋惠、崔居易、孙卫婴、石爽、丁乐忠、武振全郭鲁伟、艾新亚、王鹏飞、于伟东、李志文；韩忠田、刘丽、刘爱荣、梁小平、刘志慧、李建杭、周强；丁彩玲、杜元姝、张义英
