山东济宁如意毛纺织股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,691,831,400.24 1,755,688,604.49 -3.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 682,730,236.75 667,319,049.23 2.31%
股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.27 4.17 2.40%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 141,280,510.33 117,083,067.70 20.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,345,499.52 12,012,026.78 27.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,795,982.70 4,164,713.71 -311.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 0.03 -266.67%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.27% 1.88% 0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.23% 1.88% 0.35%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 315,591.80
合计 315,591.80 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,503
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东如意毛纺集团有限责任公司 45,600,000 人民币普通股
中国东方资产管理公司 32,021,200 人民币普通股
中国华融资产管理公司 12,360,000 人民币普通股
山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 3,706,200 人民币普通股
邝夏坤 1,163,196 人民币普通股
蔡玲媛 924,996 人民币普通股
林祥茂 676,534 人民币普通股
伍丽媚 661,259 人民币普通股
赵春林 650,078 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金减少38.77%,主要原因是购买固定资产支出增加;2、预付账款减少30.12%，主要原因是本期采购原料到货，冲减预付账款；3、一年内到期的非流动资产增加39.67%，主要原因是本期支付尚未摊销的保险费增加；4、应付票据减少38.62%,主要原因是由于本期票据到期兑付；5、预收账款减少78.34%,主要原因是预收货款本期已发货；6、应交税费增加59.5%,主要原因是由于本期实现的税款增加；7、其他应付款减少83.93%,主要原因是由于本期支付应付款项；8、长期应付款减少56.75%,主要原因是由于本期归还到期的融资租赁租金；9、专项应付款减少100%，主要原因是本期支付应付款项；10、营业税金及附加减少60.41%,主要原因是由于本期计征基数同比降低；11、营业外收入增加主要原因是由于本期递延收益同比增加；12、营业外支出减少89.53%，主要原因是本期赔偿金、违约金同比减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司2011年1月5日参加了新疆产权交易所组织的关于石河子国有资产经营（集团）有限公司部分毛纺设备、房屋、无形资产（土地）及新疆金天阳纺织有限公司部分固定资产的竞拍，于2011年1月12日竞拍成功（详见2011年1月13日披露的《关于参与新疆资产竞拍结果的公告》）。公司第五届第二十次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，公司拟以上述资产及自有资金出资成立新疆嘉和毛纺织有限公司，待2010年度股东大会通过后实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容
