岳阳恒立冷气设备股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈少波、主管会计工作负责人王建锋及会计机构负责人(会计主管人员)涂旭红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 251,885,870.01 265,052,767.85 -4.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -148,976,817.02 -147,096,463.94 -1.28%
股本（股） 141,742,000.00 141,742,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -1.051 -1.038 -1.28%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 27,360,219.56 28,889,073.20 -5.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,191,815.38 -4,008,821.04 45.33%
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,865,573.47 -13,475,073.59 34.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.063 -0.095 34.21%
基本每股收益（元/股） -0.015 -0.028 45.33%
稀释每股收益（元/股） -0.015 -0.028 45.33%
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,366.83
所得税影响额 -15,520.02
少数股东权益影响额 -35,178.72
合计 51,668.09 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,587
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
胡世杰 779,294 人民币普通股
罗文胜 739,000 人民币普通股
魏建军 580,000 人民币普通股
胡秀英 422,500 人民币普通股
林科博 402,700 人民币普通股
徐跃武 321,100 人民币普通股
黄超 300,000 人民币普通股
兰舰 290,000 人民币普通股
陈之珏 270,000 人民币普通股
陆玲娣 270,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、管理费用本期比上年同期减少24.91%是因为：上年同期因重组需要发生中介机构费用174万元所致。____2、归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加45.33%，主要是因为：销售费用、管理费用及财务费用本期比上期有所降低所致。____3、货币资金减少29.73%主要因为：公司下属子公司上海恒安本报告期承兑上年签发的银行承兑汇票所致。____4、应收票据减少主要因为：上年收到的银行承兑汇票到期或背书所致。____5、应付票据减少76.73%主要系公司下属子公司上海恒安上年签发的银行承兑汇票到期承兑所致。____6、支付的其他与经营活动有关的现金减少75.59%主要因为上年同期因重组需要预付了大额中介机构费用而本期未发生所致。____7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加是子公司上海恒安本报告期新购设备所致。____
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
中审国际会计师事务所有限公司经对公司2010年度财务报告审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。1、报告期内公司通过控制成本、优化产品设计，提高了公司产品的竞争力；对于新市场，公司也投入了相当的人力和物力。2、正在努力争取相关政府部门和股东的支持，积极推进公司的资产重组事宜，改善公司的盈利能力。3、进一步理清债务，确保重大债务和解协议的实施。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、2008年1月28日，本公司召开了股权分置改革的股东大会，本公司的股权分置改革方案获得通过。本公司第一大股东—揭阳市中萃房产开发有限公司拟向本公司无偿赠予其全资子公司—广州碧花园房产有限公司10.45%的股权，作为揭阳市中萃房产开发有限公司向流通股股东作出的对价安排；中国长城资产管理公司以豁免本公司45,171,386元债务作为岳阳市国资局及中国长城资产管理公司向流通股股东作出的对价安排。截止2010年12月31日，上述对价安排尚未实施。2、2007年9月27日，本公司与揭阳市中萃房产开发有限公司、中国长城资产管理公司、岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会签订了协议书，中国长城资产管理公司以人民币壹元受让岳阳市人民政府国有资产监督委员会持有的本公司6.12%股份、以人民币壹元受让揭阳市中萃房产开发有限公司持有的本公司3.01%股份。中国长城资产管理公司同意将其在本公司的债权本金9485万元减免6865万元，同时将本公司2006年12月31日以前所发生的利息全部减让，并从2007年1月1日起停息两年。2007年12月30日，本公司与中国长城资产管理公司签订了补充协议，就上述协议做出补充，主要内容包括：①中国长城资产管理公司免除本公司对中国长城资产管理公司债务23,478,614元，用以抵销本公司原大股东成功集团所欠本公司23,478,614元债务；②对本公司欠中国长城资产管理公司的9485万元借款在2006年12月31日前所发生的利息全部免除，并且自2007年1月1日起对所余债权本金停息挂账两年。根据上述协议，本公司从2009年1月1日开始计提向中国长城资产管理公司借款利息。3、2009年4月，本公司与铜陵上峰水泥股份有限公司签订了借款协议书，本公司向铜陵上峰水泥股份有限公司借款2000万元，本公司无需支付利息，需在2010年12月31日前清偿全部资金。本公司尚未归还上述款项。2010年6月26日，公司发布了诉讼事项公告，就此笔借款，上峰水泥已经起诉。目前
