元成环境股份有限公司2020年度财务决算报告 2020 年受疫情影响，全球经济下滑。公司谨慎地进行业务拓展和产能释放,2020年效益也有所下降，在管理层及全体员工的共同努力下，公司保持健康平稳发展，2020年实现收入7.15亿，比上年下降29.08%，实现净利润0.93亿，比上年下降31.96%。根据《公司章程》的规定，现将2020年财务决算情况报告如下： 一、2020 年度财务报表审计情况 公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了（天健审[2021]2338号）带强调事项段无保留意见的审计报告。会计师的意见是：元成环境股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了元成股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 强调事项：提醒财务报表使用者关注，如关联方及关联交易所述，2020 年度，公司向关联方浙江越龙山旅游开发有限公司提供设计及建造确认收入435,406,380.81 元，毛利额 110,477,669.58 元。期末应收账面价值319,077,864.99 元，合同资产账面价值 776,381,530.02 元。本段内容不影响已发表的审计意见。 二、主要财务数据和指标 注：以下数据为合并报表数据 单位：万元 | 项目 | 2020 年12 月31 日 | 2019 年12 月31 日 | 变动幅度 | | 总资产 | 302,786.63 | 293,772.06 | 3.07% | | 归属于母公司所有者权益 | 108,615.88 | 103,722.55 | 4.72% | | 股本 | 28,514.21 | 28,862.75 | -1.21% | | 归属于母公司所有者的每股净 资产（元/股） | 3.81 | 3.59 | 6.13% | | | 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 变动幅度 | | 营业总收入 | 71,476.38 | 100,789.00 | -29.08% | | 归属于母公司股东的净利润 | 9,291.61 | 13,654.81 | -31.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,635.98 | -5,818.81 | - |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 变动额 | 变动幅度 | | 货币资金 | 14,260.53 | 16,007.57 | -1,747.04 | -10.91% | | 应收票据 | 45.85 | 5,194.11 | -5,148.26 | -99.12% | | 应收账款 | 52,432.50 | 12,320.61 | 40,111.89 | 325.57% | | 预付款项 | 170.20 | 646.38 | -476.18 | -73.67% | | 其他应收款 | 4,259.73 | 6,605.74 | -2,346.01 | -35.51% | | 存货 | 4,459.64 | 152912.53 | -148,452.89 | -97.08% | | 合同资产 | 124,790.06 | | 124,790.06 | - | | 其他流动资产 | 1,654.80 | 2,175.63 | -520.83 | -23.94% | | 流动资产合计 | 202,073.30 | 195,862.56 | 6,210.74 | 3.17% | | 长期应收款 | 65,065.31 | 62,500.15 | 2,565.16 | 4.10% | | 长期股权投资 | 3,139.26 | 3,393.60 | -254.34 | -7.49% | | 其他权益工具投资 | 11,725.00 | 11,725.00 | 0.00 | 0.00% | | | 投资性房地产 | 1,850.93 | 2,151.94 | -301.01 | -13.99% | | | 固定资产 | 5,250.76 | 5,878.86 | -628.10 | -10.68% | | | 无形资产 | 0.75 | 2.25 | -1.50 | -66.67% | | | 商誉 | 9,744.40 | 9,744.40 | 0.00 | 0.00% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.13 | -0.20 | - | | 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.48 | -33.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.48 | -33.33% | | 加权平均净资产收益率（%） | 8.63 | 14.20 | 减少 5.57 个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.32 | 11.57 | 减少 5.25 个百分点 |
| 长期待摊费用 | 1,473.65 | 1,667.08 | -193.43 | -11.60% | | 递延所得税资产 | 1,315.06 | 346.22 | 968.84 | 279.83% | | 其他非流动资产 | 1,148.20 | 500.00 | 648.20 | 129.64% | | 非流动资产合计 | 100,713.33 | 97,909.50 | 2,803.83 | 2.86% | | 资产总计 | 302,786.63 | 293,772.06 | 9,014.57 | 3.07% |
| 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 变动额 | 变动幅度 | | 短期借款 | 49,337.01 | 48,227.93 | 1,109.08 | 2.30% |
| 应付票据 | 4,204.00 | 1,853.00 | 2,351.00 | 126.88% | | 应付账款 | 90,318.49 | 88,525.15 | 1,793.34 | 2.03% | | 预收款项 | 42.79 | 812.46 | -769.67 | 94.73% | | 合同负债 | 575.48 | | 575.48 | - | | 应付职工薪酬 | 1,271.82 | 1,540.88 | -269.06 | -17.46% | | 应交税费 | 2,271.93 | 2,585.81 | -313.88 | -12.14% | | 其他应付款 | 1,651.40 | 2,422.86 | -771.46 | -31.84% | | 一年内到期的非流动负债 | 7,035.36 | 1,392.16 | 5,643.20 | 405.36% | | 其他流动负债 | 18,162.61 | 15007.50 | 3155.11 | 21.02% | | 流动负债合计 | 174,870.89 | 162,367.76 | 12,503.13 | 7.70% | | 长期借款 | 15,345.73 | 23,714.15 | -8,368.42 | -35.29% | | 预计负债 | 149.50 | 309.16 | -159.66 | -51.64% | | 非流动负债合计 | 15,495.23 | 24,023.31 | -8,528.08 | -35.50% | | 负债合计 | 190,366.12 | 186,391.07 | 3,975.05 | 2.13% |
3、股东权益 单位：万元 | 项目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 | 变动额 | 变动幅度 | | 股本 | 28,514.21 | 28,862.75 | -348.54 | -1.21% | | 资本公积 | 22,259.36 | 24,260.64 | -2001.28 | -8.25% | | 盈余公积 | 5,775.73 | 5,367.75 | 407.98 | 7.60% | | 未分配利润 | 52,066.59 | 47,581.23 | 4,485.36 | 9.43% | | 少数股东权益 | 3,804.62 | 3,658.45 | 146.17 | 4.00% | | 股东权益合计 | 112,420.50 | 107,380.99 | 5,039.51 | 4.69% |
| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 变动额 | 变动幅度 | | 营业总收入 | 71,476.38 | 100,789.00 | -29,312.62 | -29.08% | | 营业成本 | 50,584.98 | 73,423.71 | -22,838.73 | -31.11% | | 利润总额 | 10,513.70 | 15,627.73 | -5,114.03 | -32.72% | | 净利润 | 9,289.13 | 13,652.39 | -4,363.26 | -31.96% | | 归属于母公司所有 者的净利润 | 9,291.61 | 13,654.81 | -4,363.20 | -31.95% |
| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 变动额 | 变动幅度 | | 期间费用 | 9,034.90 | 12,835.22 | -3800.32 | -29.61% |
| 其中：销售费用 | 245.22 | 371.32 | -126.10 | -33.96% | | 管理费用 | 4,965.81 | 6,666.80 | -1,700.99 | -25.51% | | 研发费用 | 2,496.84 | 3,434.72 | -937.88 | -27.31% | | 财务费用 | 1,923.38 | 2,362.38 | -439.00 | -18.58% |
| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 变动额 | 变动幅度 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,635.98 | -5,818.81 | 8,454.79 | - | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,822.71 | -8,492.45 | 10,315.16 | - | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,666.38 | 3,149.74 | -8,816.12 | - | | 现金及现金等价物净增加额 | -1,207.69 | -11,161.52 | 9,953.83 | 89.18% | | 期末现金及现金等价物余额 | 12,936.70 | 14,144.39 | -1,207.69 | -8.54% |
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-5,666.38万元，比上年同期减少8,816.12万元，主要系本期贷款减少所致。 元成环境股份有限公司董事会 2021年4月14日
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