江苏东方盛虹股份有限公司
2020年年度报告
2021年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人缪汉根、主管会计工作负责人邱海荣及会计机构负责人(会计主管人员)胡贵洋声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司于2018年8月完成重大资产重组后,公司财务报表按照反向购买相关会计处理方法编制。
公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“(四)可能面对的风险”,敬请投资者予以关注。
公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2020年12月31日公司总股本4,834,863,866股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................
第三节公司业务概要......................................................................................................................
第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................
第五节重要事项..............................................................................................................................
第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................
第七节优先股相关情况..................................................................................................................
第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................
第十节公司治理..............................................................................................................................
第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................
第十二节财务报告..........................................................................................................................
第十三节备查文件目录................................................................................................................
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
公司、上市公司、东方盛虹 | 指 | 江苏东方盛虹股份有限公司 |
盛虹科技 | 指 | 江苏盛虹科技股份有限公司,上市公司控股股东 |
盛虹苏州 | 指 | 盛虹(苏州)集团有限公司,间接控制盛虹科技 |
国望高科 | 指 | 江苏国望高科纤维有限公司,上市公司一级子公司 |
中鲈科技 | 指 | 江苏中鲈科技发展股份有限公司,国望高科的子公司,上市公司二级子公司 |
港虹纤维 | 指 | 江苏港虹纤维有限公司,国望高科的子公司,上市公司二级子公司 |
盛虹纤维 | 指 | 苏州盛虹纤维有限公司,国望高科的子公司,上市公司二级子公司 |
逸远控股 | 指 | 逸远控股集团有限公司,国望高科的子公司,上市公司二级子公司 |
苏震生物 | 指 | 苏州苏震生物工程有限公司,国望高科的子公司,上市公司二级子公司 |
石化产业 | 指 | 江苏盛虹石化产业发展有限公司,上市公司一级子公司 |
虹港石化 | 指 | 江苏虹港石化有限公司,石化产业的子公司,上市公司二级子公司 |
冠虹贸易 | 指 | 连云港冠虹贸易有限公司,虹港石化的子公司,上市公司三级子公司 |
盛虹炼化 | 指 | 盛虹炼化(连云港)有限公司,石化产业的子公司,上市公司二级子公司 |
虹威化工 | 指 | 江苏虹威化工有限公司,盛虹炼化的子公司,上市公司三级子公司 |
石化国际 | 指 | 盛虹石化(新加坡)国际有限公司,盛虹炼化的子公司,上市公司三级子公司 |
聚酯材料 | 指 | 盛虹(上海)聚酯材料有限公司,石化产业的子公司,上市公司二级子公司 |
盛虹新材料 | 指 | 盛虹新材料(宿迁)有限公司,上市公司一级子公司 |
芮邦科技 | 指 | 江苏芮邦科技有限公司,盛虹新材料的子公司,上市公司二级子公司 |
燃机热电 | 指 | 江苏盛泽燃机热电有限公司,上市公司一级子公司 |
数云科技 | 指 | 苏州盛虹数云科技有限公司,上市公司一级子公司 |
恒创能源 | 指 | 江苏盛泽东方恒创能源有限公司,上市公司一级子公司 |
盛泽热电厂 | 指 | 江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂,上市公司分公司 |
盛虹炼化一体化项目 | 指 | 盛虹炼化(连云港)有限公司1600万吨炼化一体化项目 |
重大资产重组 | 指 | 公司于2018年8月完成发行股份购买江苏盛虹科技股份有限公司等持有的江苏国望高科纤维有限公司100%股权事项。 |
PX | 指 | 对二甲苯,无色透明液体,用于生产塑料、聚酯纤维和薄膜。 |
MEG | 指 | 乙二醇,无色、无臭、有甜味、粘稠液体,主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等。 |
PTA | 指 | 精对苯二甲酸,在常温下是白色晶体或粉末,低毒、易燃,若与空气混合在一定限 |
度内遇火即燃烧。 | ||
聚酯、聚酯切片、PET | 指 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯),是由PTA和MEG为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物,纤维级聚酯切片用于制造涤纶短纤和涤纶长丝。 |
POY | 指 | 涤纶预取向丝,全称PRE-ORIENTEDYARN或者PARTIALLYORIENTEDYARN,是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的涤纶长丝。 |
DTY | 指 | 拉伸变形丝,又称涤纶加弹丝,全称DRAWTEXTUREDYARN,是利用POY为原丝,进行拉伸和假捻变形加工制成,往往有一定的弹性及收缩性。 |
FDY | 指 | 全拉伸丝,又称涤纶牵引丝,全称FULLDRAWYARN,是采用纺丝拉伸工艺进一步制得的合成纤维长丝,纤维已经充分拉伸,可以直接用于纺织加工。 |
报告期、本期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 东方盛虹 | 股票代码 | 000301 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的中文名称 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 东方盛虹 | ||
公司的外文名称 | JiangsuEasternShenghongCo.,Ltd. | ||
公司的外文名称缩写 | EASTERNSHENGHONG | ||
公司的法定代表人 | 缪汉根 | ||
注册地址 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号 | ||
注册地址的邮政编码 | 215228 | ||
办公地址 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号 | ||
办公地址的邮政编码 | 215228 | ||
公司网址 | http://www.jsessh.com | ||
电子信箱 | tzzgx@jsessh.com |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 王俊 | 范佳健 |
联系地址 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号 |
电话 | 0512-63573866 | 0512-63573480 |
传真 | 0512-63552272 | 0512-63552272 |
电子信箱 | jun.wang@jsessh.com | tzzgx@jsessh.com |
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网(网址http://www.cninfo.com.cn) |
公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |
四、注册变更情况
统一社会信用代码 | 91320500704043818X |
公司上市以来主营业务的变化情况 | 2000年5月公司上市,公司主营业务包括:化学纤维(涤纶长丝)、聚酯切片、真丝绸、棉织品、电绣品、电力、热蒸汽、商业房、住宅商品房;营业房出租。2008年公司完成重大资产置换,公司主营业务变更为:热电生产、房地产开发、营业房出租等。2018年公司完成重大资产重组,公司主营业务变更为:以民用涤纶长丝的研发、生产和销售为核心,以热电等业务为补充。2019年公司进行产业链纵向整合,形成“PTA-聚酯-化纤”业务结构,公司主营业务包括:民用涤纶长丝的研发、生产和销售以及PTA、热电的生产、销售等。 |
历次控股股东的变更情况 | 公司于2018年8月完成重大资产重组。重组完成前,公司的控股股东为江苏吴江丝绸集团有限公司,实际控制人为苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室。重组完成后,公司控股股东变更为江苏盛虹科技股份有限公司,实际控制人变更为缪汉根、朱红梅夫妇。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
签字会计师姓名 | 董舒、蒋雪莲、唐奕 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
东吴证券股份有限公司 | 江苏省苏州工业园区星阳街5号 | 邓红军、刘科峰 | 2020年7月15日-2021年12月31日 |
公司于2021年3月2日在巨潮资讯网上披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2021-016)。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构,自2021年2月26日起,东吴证券股份有限公司未完成的持续督导工作将由华泰联合证券有限责任公司承担。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
东吴证券股份有限公司 | 江苏省苏州工业园区星阳街5号 | 邓红军、刘科峰 | 2018年7月31日-2021年12月31日 |
海通证券股份有限公司 | 上海市黄浦区广东路689号 | 徐莘遥、朱顺宇 | 2018年7月31日-2021年12月31日 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
营业收入(元) | 22,777,003,535.78 | 24,887,768,959.59 | -8.48% | 23,263,990,855.11 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 316,308,444.37 | 1,613,795,525.71 | -80.40% | 965,312,259.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 155,250,066.17 | 1,350,558,317.80 | -88.50% | 817,342,638.90 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,061,343,307.20 | 5,215,122,982.16 | -60.47% | 2,114,607,969.78 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.40 | -82.50% | 0.30 |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.40 | -82.50% | 0.30 |
加权平均净资产收益率 | 1.98% | 11.32% | 减少9.34个百分点 | 10.05% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
总资产(元) | 62,933,612,564.34 | 35,042,252,671.09 | 79.59% | 29,630,939,072.62 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 17,545,469,389.50 | 14,016,198,530.45 | 25.18% | 15,691,110,307.75 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 4,231,724,571.57 | 5,253,429,140.12 | 6,160,162,050.08 | 7,131,687,774.01 |
归属于上市公司股东的净利润 | 197,012,200.61 | -133,975,453.09 | 172,807,223.06 | 80,464,473.79 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 85,080,903.95 | -139,188,042.25 | 132,007,315.97 | 77,349,888.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -767,573,864.33 | 1,165,155,665.00 | 1,094,771,384.47 | 568,990,122.06 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 25,623,958.55 | 27,439,675.52 | -1,104,783.01 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 119,601,371.53 | 68,882,717.66 | 62,008,973.31 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 47,709,846.22 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | 6,899,214.00 | 16,873,958.06 | 16,466,261.63 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -39,434,145.14 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 88,127,703.81 | 118,579,110.68 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 17,714,572.63 | 40,442,422.33 | -4,913,115.92 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,958,970.65 | 7,927,831.57 | 8,767,927.47 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -15,108,383.68 | |||
减:所得税影响额 | 9,086,784.41 | 34,042,515.43 | 12,400,601.21 | |
少数股东权益影响额(税后) | 4,544,541.07 | 124,431.83 | 7.40 | |
合计 | 161,058,378.20 | 263,237,207.91 | 147,969,620.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务情况概述
1、概述报告期内,公司的主要业务包括民用涤纶长丝的研发、生产和销售以及PTA、热电的生产、销售等。目前,公司已形成“PTA-聚酯-化纤”上下游一体化的业务结构,未来随着盛虹1600万吨炼化一体化项目的建成投产,届时公司将打造成为完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链一体化经营发展模式,实现炼油、石化、化纤之间协同发展的新阶段和新格局。
2、产业链分布情况
公司“炼化-化纤”产业链分布图
公司聚酯化纤业务板块的生产主体为国望高科,截至报告期末拥有230万吨/年差别化化学纤维产能,产品差别化率达到90%,差别化细分产品种类超百种,以高端DTY长丝产品为主;PTA业务板块的生产主体为虹港石化,截至报告期末拥有150万吨/年PTA产能,新增240万吨/年PTA产能于2021年3月初建成投产;炼化业务板块的实施主体为盛虹炼化,在建盛虹炼化一体化项目,项目整体规模为1600万吨/年炼油、280万吨/年对二甲苯、110万吨/年乙烯及下游衍生物、配套30万吨原油码头、4个5万吨液体化工码头等,预计将于2021年底建成投产。
上述项目完全建成后,盛虹炼化产出品对二甲苯(PX)将通过管道直供虹港石化生产精对苯二甲酸
(PTA),虹港石化产出品PTA和盛虹炼化产出品乙二醇(MEG)将进一步提供给国望高科生产差别化化学纤维(POY、FDY、DTY等),形成从“一滴油”到“一根丝”的全产业链业务经营。
(二)主要业务情况及经营模式
1、聚酯化纤业务板块公司主要业务为民用涤纶长丝的研发、生产和销售,由全资子公司国望高科及其下属重要子公司盛虹纤维、中鲈科技、港虹纤维、苏震生物负责经营和管理。公司生产的民用涤纶长丝主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等下游领域,自成立以来一直深耕民用涤纶长丝市场,通过持续的自主研发和技术创新,产品的差异化率、综合品质及良好的服务得到了客户的广泛认可,民用涤纶长丝产能规模位居行业前列。
(1)产品特征及主要用途
产品名称 | 产品特征及主要用途 |
DTY | 涤纶化纤的一种变形丝类型,它是以聚酯(PET)为原料,采用高速纺制涤纶预取向丝(POY),再经牵伸假捻加工而成。具有弹性模量高、热定型性优异、回弹性能好、耐热性、耐光性、耐腐蚀性强、易洗快干等特点外,还具有膨松性高、隔热性好、手感舒适等特点。加工成服装面料(如西服、衬衫)、床上用品(如被面、床罩、蚊帐)及装饰用品(窗帘布、沙发布、贴墙布、汽车内装饰布)等。 |
POY | 涤纶半成品,有一定的取向度及结晶度,后加工性能好。较多用于后加工生产。例如生产DTY、DT、ATY,也可以直接应用于丝绸纺织行业。POY一般有二种,一种是直接用于织造,一种是用于加弹。 |
FDY | 在纺丝过程中引入拉伸作用,可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝,为全牵伸丝。具有强度高,热塑性好,耐磨性好,耐光性好,耐腐蚀,弹性及蓬松性一般等特点。加工成里料、衬布等,在服装和家纺方面有广泛的用途。 |
(2)生产工艺公司民用涤纶长丝产品主要采取熔体直纺生产工艺和切片纺生产工艺两种方式生产。熔体直纺工艺以聚合物熔体为原料,直接经过纺丝工艺生产涤纶长丝,可降低物料损耗及能耗,适合规模化生产长丝产品。切片纺工艺采用聚酯切片干燥和再熔融方式生产长丝产品,具有开工灵活的特点,适用于研发新产品和小批量生产拥有高附加值的功能性、差异化化纤产品,如再生纤维、双组份弹性纤维及海岛丝等产品。
(3)采购模式公司产品的主要原材料为PTA和MEG,其价格变化与原油价格的波动具有一定的正相关性。公司建立健全采购流程,并严格按照采购流程进行采购。
基于对宏观经济及市场情况的判断,综合合格供应商的报价情况、结算模式等因素,凭借自身的规模优势,公司与供应商签订长期框架协议,一般采用月度定价方式,从而在一定程度上降低原材料的价格波动风险。同时,根据生产计划进行微调,通过增加临时订单作为对长期协议采购方式的有益补充。
(4)销售模式及结算模式
公司产品的销售区域以国内市场为主,同时向包括韩国、土耳其、越南、巴基斯坦、意大利等30余个国家和地区进行销售。
内销业务采用直销方式,通过统一的销售平台实现对外销售,一般采用款到发货的结算模式,此模式有效降低应收账款,最大程度降低公司的经营风险,另外对于少数采购量大、信用好的内销客户以及外销客户会给予一定的信用账期。统一的销售平台与重要客户建立了长期稳定、合作共赢的战略伙伴关系,签订长期框架合同,并根据市场行情以每日报价进行结算。
外销业务亦采用直销方式,主要由外贸部门统一对外销售。境外客户以邮件形式进行询价沟通,公司
向其报价,在双方确认价格之后签订合同。海外销售主要采用以信用证为主、电汇和托收结算为补充的收款方式,回款的安全性能够得到保证。
(5)主要消费群体及盈利模式公司产品的主要消费群体为下游的纺织企业,通过研发、生产并向客户销售民用涤纶长丝产品从而获得利润。公司通过规模化生产和精细化管理来提升生产效率、降低产品成本;同时提高产品功能化率、差异化率,提升产品附加值,进而提升企业整体盈利水平。
2、PTA业务板块公司二级全资子公司虹港石化主要从事精对苯二甲酸(PTA)的生产和销售,是华东地区主要PTA供应商之一。虹港石化位于连云港徐圩新区石化产业基地,符合长江三角洲地区区域规划和江苏省沿海地区发展规划要求,并依托地理位置、区位交通、产业集群等优势,产品辐射苏北鲁南地区,同时为公司聚酯化纤业务板块提供稳定的原料供应保障。PTA是重要的大宗有机原料之一,主要用途是生产聚酯纤维(涤纶)、聚酯瓶片和聚酯薄膜,广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等领域。由于PTA对上游PX价格波动较为敏感,PTA行业的盈利能力主要取决于对PX采购成本与生产运营成本的控制。在采购方面,通过签订长期购销合同以保证供应的稳定和有利的采购价格;在销售方面,一般以直销为主,即直接与下游聚酯、化纤企业建立购销关系,客户相对比较集中。
公司通过采购PX等原材料经过氧化反应过程和提纯精制过程等生产工艺流程加工为PTA产品,并将产品主要销售给下游聚酯纤维领域客户从而获得利润。公司通过规模效应、采用国际先进的工艺技术设备及完善的公用工程配套,提升生产安全及产品质量的稳定性,同时降低生产成本,提升企业盈利水平。预计随着公司在建的盛虹炼化一体化项目2021年底建成投产,虹港石化所需的PX原材料也从完全外购变成使用盛虹炼化产出的PX产品,降低采购、运输等环节费用,PTA生产成本有望进一步降低。
3、炼化业务板块
公司二级控股子公司盛虹炼化是盛虹炼化一体化项目的实施主体,项目于2018年12月正式动工,预计将于2021年底建成投产。项目投产后,盛虹炼化主营业务为原油炼化一体化及化工产品的生产和销售。其中,设计原油加工能力1,600万吨/年,芳烃联合装置规模280万吨/年(以对二甲苯产量计),乙烯裂解装置规模110万吨/年。根据《盛虹炼化一体化项目可行性研究报告》,项目达产后可实现不含税年均销售收入约925亿元、年均净利润约94亿元。
4、热电业务板块公司热电业务由分公司盛泽热电厂负责经营和管理。公司坚持热电联产,拥有完整的热电生产、供应体系,目前发电机组5台,蒸汽锅炉8台,热网管线120多公里,拥有900吨/小时供热产能、5.4万千瓦发电产能。燃煤是热电生产最主要原料,为产品生产成本最重要组成部分;蒸汽销售为主要收入来源,供应的单位主要为盛泽镇当地的纺织、印染企业,供汽价格按照物价部门核定价格执行,每月按计量表结算。
报告期内,全资子公司燃机热电在建2台10万千瓦级燃机热电联产机组及相应辅助设施。该项目使用天然气作为燃料,属于清洁能源项目。项目实施后,上网电价和供汽价格均按照国家有关标准和物价部门核定价格执行。目前项目正处于建设中。
5、其他业务板块
报告期内,公司还涉及原材料贸易、营业房出租等业务。
(三)行业情况说明
1、行业整体发展情况
公司立足聚酯化纤行业并实施产业链纵向整合,积极构建完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链一体化经营发展的架构和上下游一体化发展格局。目前,公司已形成“PTA—聚酯—化纤”业务结构。
(1)聚酯化纤行业发展情况
涤纶于二十世纪五十年代在全球范围内得到快速发展。二十世纪七十年代,全球涤纶的产量已经超过了其他各种纤维产品;同期,我国涤纶工业也开始起步,经历了八十年代规模化及配套产业链的初步建成和九十年代的快速发展,我国已成为世界上涤纶产量最大的国家。国内涤纶生产企业群也正向浙江、江苏和福建地区集中,上述三个省份产量超过全国产量的九成。
“十三五”期间,国家进一步主张大力发展高新技术纤维产业,涤纶行业继续保持稳步健康发展,差别化率不断提升,高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大,从而促使涤纶长丝行业的自主创新能力不断提升,并通过提升绿色制造及智能制造水平,降低单位能耗、提高生产效率及产品品质,全面提升行业竞争力。
涤纶长丝作为纺织品的重要原料,其市场容量和市场前景取决于下游纺织行业对涤纶长丝产品的需求。纺织业是我国的传统支柱行业,在国民经济发展中占有不可或缺的地位。我国历来是纺织品的消费大国,也是纺织品出口大国,纺织业在拉动消费、繁荣市场、吸纳就业、扩大出口等方面起到了重要作用。近年来,随着我国经济的发展及人们生活水平的提高,我国纺织行业保持了良好的发展态势。作为纺织业的上游行业,涤纶长丝的消费量也呈现稳步增长态势,同时下游服装、家纺和产业用纺织品等行业的消费增长,对差别化、功能型聚酯纤维将会产生一轮新的需求增长,这有利于涤纶长丝行业的结构性调整及品种的改善,也将带动涤纶长丝市场进入持续发展阶段。
(2)PTA行业发展情况
PTA作为大宗商品,其市场价格较为透明,PTA生产商之间的竞争主要集中于建造成本和生产成本的竞争。PTA行业在经历2012年—2016年持续五年的景气下行,落后小产能逐步出清后,行业迎来全新格局,近几年新增的PTA产能主要集中在几家国内优秀石化企业,投产的PTA产能多以配套完善企业自身下游聚酯产业链为主。
未来PTA行业的产能集中度将会越来越高,新增产能具有规模大、工艺技术先进、成本低等优势,将会不断压缩技术落后、设备老化装置的盈利空间,从而使得落后产能逐步出清,行业集中度提升的同时降低行业盈利周期波动风险。
2、行业的区域性、季节性和周期性特点
(1)行业的区域性
涤纶长丝行业和PTA行业的生产区域性较为明显。涤纶长丝行业全球产能主要分布在中国、印度、东盟、韩国和西欧等国家和地区。受下游化纤贸易集散地、主要原材料供应商的分布等影响,我国涤纶长丝产能主要集中在江苏、浙江和福建等省份。
PTA行业全球产能主要分布在中国、韩国、印巴、北美和东南亚等国家和地区。受下游聚酯、化纤企业、主要原材料供应商的分布等影响,我国PTA产能主要分布在浙江、江苏、福建、广东、辽宁、上海等省市。
(2)行业的季节性
PTA是重要的大宗有机原料之一,广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面,其中97%以上的PTA应用在聚酯行业。聚酯按用途可分为纤维和非纤维两大类,其中聚酯纤维又分为涤纶长丝和涤纶短纤。涤纶长丝的下游产品包括服装、家纺以及产业用纺织品,上述产品的最终产品用途广泛,随着
季节的变换,尤其是因季度变换而下游纺织产品出现换季的情况,因此PTA及涤纶长丝细分品种的产销情况也会相应产生变化,但基本不会因下游某单一领域的波动而呈现比较明显的变化。
(3)行业的周期性PTA行业和涤纶长丝行业上游原料价格和供应受原油价格的影响,下游需求受到纺织行业需求及宏观经济、消费升级、出口政策等因素的影响。另外随着行业产能集中度逐步提高,龙头企业份额不断提升,行业整体景气度提升也带来了新增产能的增长,因此行业也受到产能周期的影响。综合来看PTA行业和涤纶长丝行业均具有一定的周期性。
3、公司所处的行业地位公司聚酯化纤业务秉承“不搞重复建设、不做常规产品、不采用常规生产技术”思路,根植错位竞争战略,主攻超细纤维、差别化功能性纤维的开发和生产,有效规避常规化纤产品激烈的市场竞争,拥有完整自主知识产权、世界领先的资源可再生PTT聚酯、纤维产业链,同时是全球领先的全消光系列纤维生产商和细旦差别化纤维生产商。通过持续的自主研发和技术创新,公司民用涤纶长丝的产品竞争力快速提升,位居国内民用涤纶长丝行业前列,特别是功能性、差别化民用涤纶长丝在市场上具有行业领先的竞争力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 | 重大变化说明 |
无形资产 | 主要系本期土地使用权增加所致 |
在建工程 | 主要系本期项目投入增加所致 |
货币资金 | 本期银行存款增加所致 |
其他流动资产 | 主要系本期待抵扣进项税增加所致 |
其他非流动金融资产 | 主要系本期股权投资减少所致 |
其他非流动资产 | 主要系本期增加项目工程设备预付款所致 |
2、主要境外资产情况
√适用□不适用
资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
国望高科持有的逸远控股100%股权 | 国望高科投资设立 | 33,830.48万元 | 香港 | 从事股权投资业务 | 财务监督、内部审计 | -4.97万元 | 1.93% | 否 |
盛虹炼化持有的石化国际100%股权 | 盛虹炼化投资设立 | 15,953.81万元 | 新加坡 | 从事贸易业务 | 财务监督、内部审计 | -1,034.14万元 | 0.91% | 否 |
其他情况说明 | 1、逸远控股报告期亏损主要系发生服务费所致;2、石化国际报告期亏损主要系支付工资和租赁费所致。 |
三、核心竞争力分析
1、产业链一体化优势公司经过几十年的布局和发展,逐步从下游化纤向上游石化、炼化产业链纵向整合,形成完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链一体化经营发展的架构。截至公告日公司拥有230万吨/年差别化化学纤维产能和390万吨/年PTA产能,在建盛虹1600吨炼化一体化项目,该项目建成后,盛虹炼化产出品PX将通过管道直供给虹港石化生产PTA,虹港石化产出品PTA和盛虹炼化产出品MEG将进一步提供给国望高科生产差别化化学纤维(POY、FDY、DTY等),公司将形成从“一滴油”到“一根丝”的全产业链业务经营。
2、技术研发优势公司专注于民用涤纶长丝产品的技术开发,经过多年的自主研发与行业应用实践,已经拥有多项国内以及国际领先的核心技术,掌握了超细纤维、记忆纤维、生物基合成高分子纤维、全消光熔体直纺聚酯纤维、阳离子超细纤维等先进技术。公司建立了一支高水平的研发团队,打造“国家涤纶全消光纤维产品开发基地”、“国家生物基纤维产品开发基地”,牵头组建国家先进功能纤维创新中心,具备为客户提供各类涤纶长丝、特别是差别化涤纶产品的能力,形成了独特的技术优势。
截至报告期末,公司及其实际控制的子公司依法在中国境内拥有专利共168项,拥有境外专利3项。其中“一种缓释结晶的PTT聚酯的制备方法”、“一种高收缩PTT共聚酯的制备方法”和“一种改性的聚对苯二甲酸-1,3-丙二醇酯的制备方法”被国家知识产权局授予“中国专利奖优秀奖”。
3、管理优势
公司经过多年的发展,不断总结完善管理经验,已形成了一套符合自身特点的行之有效的管理模式,通过ERP信息化管理系统的建设,实现了财务、采购、销售和计划集中管理。公司重视专业人才的引进和培养,通过内部培养和外部引进的双重机制,在企业管理、财务管理、技术研发、生产制造等方面积聚和培养了众多具备丰富行业经验的人才,拥有一支成熟、稳定、专业且经验丰富的业务管理团队。近年来,管理团队基于业务发展需要,建立健全了各项业务管理流程,有效的提升了公司的管理和决策水平。
4、客户与品牌优势公司坚持实施品牌战略,通过分析和把握化纤行业的发展趋势,推进产业链上下游的信息传递及资源整合。凭借多年的市场开拓和沉淀,公司涤纶长丝类产品已经在客户中得到广泛的认可,市场占有率呈不断提高趋势,形成了良好的市场声誉和品牌效应。凭借多年积累的技术研发实力及行业经验,公司在产品性能、功能、可靠性和稳定性等方面不断提升,能够与下游客户共同进行针对性的产品开发,满足下游客户功能性、差别化的产品需求,从而与下游厂商建立了长期稳定的关系。优质的产品、完善的服务及良好的品牌效应不断赢得了下游厂商的信赖,为公司民用涤纶长丝市场份额的进一步扩大奠定了坚实的基础。
5、营销模式创新优势公司在国内首创直面终端的营销模式,摆脱民用涤纶长丝行业传统的“纺丝-织造-制衣-成衣品牌”的固有产业链条,直接与产业链终端的成衣品牌进行合作。成衣品牌作为整个产业链的终端直接面对消费者,掌握了市场流行动态及发展趋势的第一手资料,与成衣品牌进行合作能够帮助公司提前准确把握市场动向,合理安排产能,并积极研发、布局新产品。同时,由于差别化产品在品质、功能、手感、色泽、花型等方面均具有独特性,替代成本较高,与终端成衣品牌开展长期合作,将极大提高客户的忠诚度,提高了议价能力,有利于公司保持较高的利润水平。
6、规模化、智能化生产优势由于规模化民用涤纶长丝的生产企业有着更高的生产效率及更低的生产成本、更稳定的现金流及利润
规模,可以保证较高的设备投入及技术研发投入,从而在持续保持产品的成本及技术优势的同时,增强企业的风险抵御能力。公司自成立以来专注于民用涤纶长丝领域,持续稳健扩张产能,积极发挥规模优势与内部协同效应。
随着“工业4.0”和“中国制造2025”规划的不断推进,我国民用涤纶长丝行业中的领先企业已经出现将传统生产方式与智能化、信息化平台融合的趋势,为行业的发展提供了广阔的空间。目前,公司在差别化纤维等生产线上全面采用智能加工系统及信息化升级改造,开发了纺丝智能加工(落筒包装)系统、加弹智能加工系统及工厂环节智能物流系统,建立了工业化、智能化、信息化融合的现代化企业,明显提升了生产效率及产品品质。
7、区位优势
公司分别在苏州、连云港等地建立大型产业基地。苏州吴江地区是国内重要的纺织品集散中心,经过多年的经营和发展之后,形成了集当地纺织行业的生产、物流、信息及资金等各方面资源于一体的市场体系。背靠区域纺织产业的集聚优势以及纺织工业客户群体的旺盛需求对公司聚酯化纤、热电等业务稳定发展构成了有力的支撑。
连云港是国家规划建设的“国家七大石化产业基地”之一,是长江经济带、“一带一路”的交汇点,可以辐射整个华东地区直至内地的安徽等地,同时石化园区内多家大型石化企业入驻,产业集群效应明显。连云港既靠近消费市场又贴近原料产地,便于优化资源配置、减少原料和产品的运输距离、降低运输成本,加快存货周转,均对公司PTA及盛虹炼化一体化项目建成后的运营形成有利条件。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述2020年,面对市场格局深刻变化、不确定不稳定因素持续增多的复杂局面,公司坚持稳中求进的经营总基调,统筹协调积极排除环境因素干扰,“战疫情、稳生产、调结构”,狠抓风险控制、安全生产运营和重大项目建设,按照高质量发展要求,不断优化经济增长结构、增强增长动力、提高增长质量,加快推进全产业链战略和差异化战略布局,在疫情、原材料价格波动等诸多不利因素冲击与影响下,实现了整体平稳运行。
1、构建全产业链,拓展发展空间报告期内,公司努力克服疫情等不利影响,高标准、高质量、高效率推进重大项目建设,加速全产业链布局。盛虹1600万吨炼化一体化项目技术和设备均采用全球领先标准,单套装置产能国内最大,以世界级标杆石化项目进行规划建设。报告期内,项目设备安装全面展开,罐区主体结构施工快速推进,装置工艺管道预制工作全面启动,码头建设不断提升,朝着2021年底前投产的目标稳步推进。报告期内,虹港石化240万吨PTA二期项目顺利中交,进入试生产准备和试生产阶段;港虹纤维20万吨差别化功能性化学纤维项目、中鲈科技年产6万吨PET再生纤维项目建成投产;2台10万千瓦级燃机热电联产项目正在建设中;芮邦科技25万吨再生纤维纺丝项目正式启动,该项目是继苏州和连云港两大核心产业基地后,公司在宿迁启动的第三大绿色纤维产业基地,上下游贯通的全产业链发展空间进一步拓展。
2、坚持创新引领,推进差异化战略布局报告期内,公司主攻国际前沿技术,加快功能化、差别化、高性能化纤维产品的研发和生产。公司攻克再生聚酯纤维技术壁垒,形成“短流程、大容量”的技术优势,生产的再生聚酯纤维已经通过全球回收标准GRS认证,以废旧塑料瓶颗粒为原料生产高品质涤纶长丝,成为国内领先的再生纤维供应商。公司牵头组建的国家先进功能纤维创新中心启动了绳缆网带技术协同创新公共服务平台和碳纤维复合材料试验公共服务平台两大协同创新平台,重点突破无锑聚酯纤维、阻燃聚酯纤维等行业关键技术难题,通过提高自主创新能力,深入推进差异化战略布局。
3、优化市场资源配置,助推高质量发展报告期内,为助力重大项目建设,提升可持续发展能力,公司不断创新融资方式、拓展融资渠道,持续优化市场资源配置,积极开展并圆满完成一系列融资项目。江苏省、连云港市、苏州市三级政府总规模约85亿元引导型产业基金增资入股盛虹炼化;盛虹炼化一体化项目总融资金额达415亿元银团贷款正式签约;在非公开发行股票项目募集资金约36亿元顺利完成后,公开发行50亿元可转换公司债券融资项目紧随其后,有效的市场资源配置、稳健的财务策略将有力保障重大项目早竣工、早达产、早见效。
4、完善激励约束机制,激发员工创新奋进报告期内,公司以董事会、监事会换届为契机,继续开展管理结构和管理系统的提升,不断激发组织和机制活力。根据业务发展与运营管理的需要,更好地适应国际形势的变化调整和不确定性,公司积极组建专业化、国际化的职业团队,通过创新多种激励机制,增强绩效考核的力度,留住创新人才,实现企业价值和员工价值的共同提升。为吸引、保留优秀管理人才和业务骨干,提高员工凝聚力和公司竞争力,报告期内,公司实施第一期员工持股计划,通过二级市场增持公司股票,近170名公司中层以上管理人员参与持股计划。基于对公司未来持续稳定发展的信心,公司控股股东及其关联企业部分员工也同时实施员工持股计划增持公司股票。员工持股计划的实施充分表明了公司员工、关联方及其员工坚定、长期看好公司
未来发展。
5、加强疫情科学防控,精准施策全力保生产报告期内,公司积极应对新冠肺炎疫情,完善疫情应急预案和应急处理机制,做好疫情防控工作,在保护员工身体健康的同时精准施策全力以赴保证生产经营正常运行。在国内疫情严控阶段,由于员工返岗和交通物流受限,部分装置将停产停工,公司适时安排设备检修,确保复工复产后年度产能恢复,最大限度的降低因疫情给公司生产经营造成的不利影响。
报告期内,公司实现营业收入2,277,700.35万元,较上年同期减少8.48%;归属于上市公司股东的净利润31,630.84万元,较上年同期减少80.40%。本期业绩下滑主要系2020年蔓延全球的新冠肺炎疫情对宏观经济造成巨大冲击,化纤石化行业下游需求下降明显,叠加石油价格剧烈波动的影响,行业景气度下滑,公司产品和原材料价差收窄,盈利空间被压缩。2020年底开始,随着新冠疫苗开始大规模投放及对疫情防控的预期,为国内外经济和行业复苏提振了信心,下游行业需求将保持稳定态势,公司经营业绩亦将有所改善或恢复。2021年公司再生纤维等差别化功能性长丝、年产240万吨PTA二期等项目将逐步投产,尤其随着盛虹炼化一体化项目建成并投料试车,公司将形成“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链一体化经营的经营格局,能够进一步增强公司未来的盈利能力和抗风险能力。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求主要原材料的采购模式
单位:元/吨
主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额的比例 | 结算方式是否发生重大变化 | 上半年平均价格(不含税价格) | 下半年平均价格(不含税价格) |
MEG | 先款后货 | 17.28% | 否 | 3,313.62 | 3,289.87 |
PTA | 先款后货 | 17.67% | 否 | 3,290.59 | 2,989.74 |
PX | 先款后货 | 14.78% | 否 | 4,388.20 | 3,677.52 |
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因:系本期新冠疫情叠加原油价格大幅波动所致能源采购价格占生产总成本30%以上
□适用√不适用主要产品生产技术情况
主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 |
民用涤纶长丝 | 成熟 | 详见“第三节公司业务概要”、“第四节经营情况讨论与分析”部分内容介绍 | ||
PTA | 成熟 |
主要产品的产能情况
主要产品 | 设计产能(截至报告期末已投产) | 产能利用率情况 | 在建产能(截至报告期末) | 投资建设情况 |
民用涤纶长丝 | 230万吨 | 无闲置产能 | 25万吨 | 施工建设阶段 |
PTA | 150万吨 | 无闲置产能 | 240万吨 | 2021年3月初投产 |
主要化工园区的产品种类情况
主要化工园区 | 产品种类(已投产) |
连云港石化产业基地 | PTA |
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
√适用□不适用报告期内,中鲈科技完成年产6万吨PET再生纤维项目环境影响报告书的报批,并获得苏州市行政审批局的批复;芮邦科技完成年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝项目环境影响报告书的报批,并获得宿迁市生态环境局的批复;芮邦科技完成年产25万吨再生差别化和功能性加弹涤纶长丝项目环境影响报告表的报批,并获得宿迁市生态环境局的批复;国望高科完成原液着色差别化功能性纤维技术改造项目环境影响报告表的报批,并获得苏州市行政审批局的批复。报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用√不适用相关批复、许可、资质及有效期的情况
√适用□不适用报告期内,根据所在行业及主要产品的生产经营需要,盛泽热电厂按照法规要求办理了《排污许可证》、《电力业务许可证》的延期许可;国望高科按照法规要求办理了《排污许可证》、《港口经营许可证》、《港口危险货物作业附证》的延期许可,新增办理《危险化学品经营许可证》;盛虹纤维办理了《排污许可证》、《港口经营许可证》、《港口危险货物作业附证》的延期许可,新增办理《危险化学品经营许可证》;中鲈科技办理了《排污许可证》、《辐射安全许可证》的延期许可;苏震生物新增办理《排污许可证》;虹港石化办理了《危险化学品登记证》的延期许可;盛虹炼化办理了《对外贸易经营者备案登记表》的更新,完成盛虹炼化一体化项目仓储罐区配套危险化学品停车场的环境影响登记表;盛虹(连云港)油品销售新增办理《危险化学品经营许可证》;连云港冠虹贸易新增办理《危险化学品经营许可证》,对有效期将于下一报告期内到期的相关批复、许可、资质等,公司将会及时办理续期手续。
截至本报告披露日,在现有政策不发生重大变化的前提下,公司不存在相关批复、许可、资质有效期届满后不能通过复审的风险。同时,公司将根据相关政策的变化情况积极主动进行调整,以确保公司能够持续符合相关批复、许可、资质的续期条件。从事石油加工、石油贸易行业
□是√否从事化肥行业
□是√否从事农药行业
□是√否从事氯碱、纯碱行业
□是√否从事化纤行业
√是□否公司主要从事民用涤纶长丝的研发、生产和销售,详见“第三节公司业务概要”、“第四节经营情况讨论与分析”部分内容介绍。从事塑料、橡胶行业
□是√否
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 22,777,003,535.78 | 100% | 24,887,768,959.59 | 100% | -8.48% |
分行业 | |||||
化纤 | 14,563,530,591.71 | 63.94% | 18,491,171,130.73 | 74.30% | -21.24% |
石化 | 2,759,475,153.96 | 12.12% | 4,297,787,860.37 | 17.27% | -35.79% |
热电 | 725,237,162.37 | 3.18% | 877,163,010.11 | 3.52% | -17.32% |
其他 | 4,728,760,627.74 | 20.76% | 1,221,646,958.38 | 4.91% | 287.08% |
分产品 | |||||
DTY | 9,041,602,502.44 | 39.69% | 11,103,687,156.17 | 44.62% | -18.57% |
FDY | 2,224,204,120.24 | 9.77% | 2,949,884,443.39 | 11.85% | -24.60% |
POY | 2,482,278,225.87 | 10.90% | 3,323,078,266.03 | 13.35% | -25.30% |
切片等聚酯产品 | 815,445,743.16 | 3.58% | 1,114,521,265.14 | 4.48% | -26.83% |
PTA | 2,759,475,153.96 | 12.12% | 4,297,787,860.37 | 17.27% | -35.79% |
热电 | 725,237,162.37 | 3.18% | 877,163,010.11 | 3.52% | -17.32% |
其他 | 4,728,760,627.74 | 20.76% | 1,221,646,958.38 | 4.91% | 287.08% |
分地区 | |||||
境内 | 21,055,549,020.67 | 92.44% | 22,863,071,682.47 | 91.86% | -7.91% |
境外 | 1,721,454,515.11 | 7.56% | 2,024,697,277.12 | 8.14% | -14.98% |
注:上表“其他”主要系原材料贸易业务。本期受疫情及原油价格下跌的影响,化纤、石化、热电等主营业务收入同比减少;其他业务同比增加系本期原材料贸易业务增加所致。
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
化纤 | 14,563,530,591.71 | 13,603,076,012.78 | 6.59% | -21.24% | -16.21% | -5.61% |
石化 | 2,759,475,153.96 | 2,794,096,376.24 | -1.25% | -35.79% | -30.84% | -7.25% |
热电 | 725,237,162.37 | 445,768,427.19 | 38.53% | -17.32% | -14.08% | -2.32% |
其他 | 4,728,760,627.74 | 4,577,856,519.07 | 3.19% | 287.08% | 326.18% | -8.88% |
分产品 | ||||||
DTY | 9,041,602,502.44 | 8,182,791,750.06 | 9.50% | -18.57% | -13.07% | -5.72% |
FDY | 2,224,204,120.24 | 2,099,048,904.56 | 5.63% | -24.60% | -21.42% | -3.82% |
POY | 2,482,278,225.87 | 2,456,268,536.58 | 1.05% | -25.30% | -20.92% | -5.49% |
切片等聚酯产品 | 815,445,743.16 | 864,966,821.58 | -6.07% | -26.83% | -17.20% | -86.77% |
PTA | 2,759,475,153.96 | 2,794,096,376.24 | -1.25% | -35.79% | -30.84% | -7.25% |
热电 | 725,237,162.37 | 445,768,427.19 | 38.53% | -17.32% | -14.08% | -2.32% |
其他 | 4,728,760,627.74 | 4,577,856,519.07 | 3.19% | 287.08% | 326.18% | -8.88% |
分地区 | ||||||
境内 | 21,055,549,020.67 | 19,856,147,133.38 | 5.70% | -7.91% | -1.85% | -5.81% |
境外 | 1,721,454,515.11 | 1,564,650,201.90 | 9.11% | -14.98% | -4.46% | -10.01% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用占公司营业收入或净利润10%以上的产品
单位:元/吨
产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 产品上半年平均售价(不含税价格) | 产品下半年平均售价(不含税价格) | 同比变动情况 | 变动原因 |
DTY | 102.82万吨 | 105.31万吨 | 904,160.25万元 | 8,800.00 | 8,410.00 | -19.34%,-19.29% | 本期受疫情及原油价格下跌的影响,本年平均售价较上年同期下降 |
POY | 48.31万吨 | 47.15万吨 | 248,227.82万元 | 5,579.03 | 5,047.79 | -30.42%、-32.89% | |
PTA | 152.72万吨 | 86.87万吨(不含内部销售量) | 275,947.52万元(不含内部销售额) | 3,388.76 | 3,009.60 | -38.64%、-35.45% |
海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上
□是√否
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
涤纶长丝 | 销售量 | 万吨 | 188.77 | 183.73 | 2.51% |
生产量 | 万吨 | 188.34 | 182.05 | 3.69% | |
库存量 | 万吨 | 11.19 | 11.62 | -3.70% | |
PTA | 销售量 | 万吨 | 152.88 | 150.41 | 1.54% |
生产量 | 万吨 | 152.72 | 151.00 | 1.25% | |
库存量 | 万吨 | 2.50 | 2.66 | -6.02% | |
热电-外供汽 | 销售量 | 万吨 | 342.70 | 398.75 | -14.06% |
生产量 | 万吨 | 352.70 | 407.82 | -13.52% | |
库存量 | 万吨 | 0 | 0 | 0.00% | |
切片 | 销售量 | 万吨 | 12.60 | 11.01 | 23.80% |
生产量 | 万吨 | 13.63 | 12.10 | 4.13% | |
库存量 | 万吨 | 4.16 | 3.13 | 32.91% |
注:PTA销售量包含内部销售量,不包含贸易量。相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用切片库存量同比增长,系本期新增产能所致。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
(5)营业成本构成
行业和产品分类
单位:元
行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
PTA | 原料 | 2,453,425,334.96 | 11.45% | 3,722,605,094.17 | 17.02% | -34.09% |
能源 | 156,793,629.48 | 0.73% | 164,026,007.51 | 0.75% | -4.41% | |
人工 | 8,654,200.71 | 0.04% | 12,634,207.64 | 0.06% | -31.50% | |
其他 | 175,223,211.08 | 0.82% | 140,838,596.07 | 0.64% | 24.41% | |
化纤 | 原料 | 9,432,864,503.39 | 44.04% | 12,453,674,782.81 | 56.95% | -24.26% |
能源 | 1,489,869,041.31 | 6.96% | 1,483,940,155.68 | 6.79% | 0.40% | |
人工 | 825,266,696.56 | 3.85% | 772,602,062.77 | 3.53% | 6.82% | |
其他 | 1,855,075,771.52 | 8.66% | 1,525,081,295.41 | 6.97% | 21.64% | |
热电 | 原材料 | 15,143,310.85 | 0.07% | 18,503,866.92 | 0.08% | -18.16% |
人工工资 | 29,489,821.23 | 0.14% | 30,513,919.04 | 0.14% | -3.36% | |
燃料及动力 | 334,729,585.58 | 1.56% | 402,042,920.61 | 1.84% | -16.74% | |
其他 | 66,405,709.53 | 0.31% | 67,740,287.32 | 0.31% | -1.97% | |
其他 | 4,577,856,519.07 | 21.37% | 1,074,162,347.68 | 4.92% | 326.18% |
单位:元
产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
PTA | 原料 | 2,453,425,334.96 | 11.45% | 3,722,605,094.17 | 17.02% | -34.09% |
能源 | 156,793,629.48 | 0.73% | 164,026,007.51 | 0.75% | -4.41% | |
人工 | 8,654,200.71 | 0.04% | 12,634,207.64 | 0.06% | -31.50% | |
其他 | 175,223,211.08 | 0.82% | 140,838,596.07 | 0.64% | 24.41% | |
DTY | 原料 | 5,224,709,682.26 | 24.39% | 6,786,481,983.77 | 31.03% | -23.01% |
能源 | 1,089,761,900.17 | 5.09% | 1,055,768,872.23 | 4.83% | 3.22% | |
人工 | 604,816,964.69 | 2.82% | 558,954,758.15 | 2.56% | 8.20% | |
其他 | 1,263,503,202.95 | 5.90% | 1,012,310,895.43 | 4.63% | 24.81% | |
FDY | 原料 | 1,561,031,610.54 | 7.29% | 2,145,933,479.08 | 9.81% | -27.26% |
能源 | 201,295,280.04 | 0.94% | 226,223,412.95 | 1.03% | -11.02% | |
人工 | 91,397,799.53 | 0.43% | 87,123,942.01 | 0.40% | 4.91% | |
其他 | 245,324,214.46 | 1.15% | 211,941,309.70 | 0.97% | 15.75% | |
POY | 原料 | 1,946,525,890.09 | 9.09% | 2,609,625,491.15 | 11.93% | -25.41% |
能源 | 151,520,096.37 | 0.71% | 151,693,653.43 | 0.69% | -0.11% | |
人工 | 100,693,800.68 | 0.47% | 102,786,767.23 | 0.47% | -2.04% | |
其他 | 257,528,749.44 | 1.20% | 241,765,316.05 | 1.11% | 6.52% | |
切片等聚酯产品 | 原料 | 700,597,320.50 | 3.35% | 911,633,828.81 | 4.17% | -23.15% |
能源 | 47,291,764.73 | 0.22% | 50,254,217.07 | 0.23% | -5.89% | |
人工 | 28,358,131.66 | 0.13% | 23,736,595.38 | 0.11% | 19.47% | |
其他 | 88,719,604.68 | 0.33% | 59,063,774.23 | 0.27% | 50.21% | |
热电 | 原材料 | 15,143,310.85 | 0.07% | 18,503,866.92 | 0.08% | -18.16% |
人工工资 | 29,489,821.23 | 0.14% | 30,513,919.04 | 0.14% | -3.36% | |
燃料及动力 | 334,729,585.58 | 1.56% | 402,042,920.61 | 1.84% | -16.74% | |
其他 | 66,405,709.53 | 0.31% | 67,740,287.32 | 0.31% | -1.97% | |
其他 | 4,577,856,519.07 | 21.37% | 1,074,162,347.68 | 4.92% | 326.18% |
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
公司2020年度纳入合并报表范围的子公司为25户,本期合并范围增加子公司6户,包括一级子公司盛虹新材料(宿迁)有限公司、江苏盛虹数云科技有限公司,二级子公司江苏芮邦科技有限公司、盛虹(上海)聚酯材料有限公司,三级子公司连云港冠虹贸易有限公司、江苏虹威化工有限公司。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 2,785,772,598.65 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 12.24% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 客户1 | 775,874,819.43 | 3.41% |
2 | 客户2 | 566,187,637.22 | 2.49% |
3 | 客户3 | 526,166,371.63 | 2.31% |
4 | 客户4 | 459,862,354.49 | 2.02% |
5 | 客户5 | 457,681,415.88 | 2.01% |
合计 | -- | 2,785,772,598.65 | 12.24% |
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 7,907,073,689.51 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 28.93% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 供应商1 | 2,913,670,945.54 | 10.66% |
2 | 供应商2 | 2,205,413,219.71 | 8.07% |
3 | 供应商3 | 1,074,245,174.33 | 3.93% |
4 | 供应商4 | 1,043,852,504.86 | 3.82% |
5 | 供应商5 | 669,891,845.07 | 2.45% |
合计 | -- | 7,907,073,689.51 | 28.93% |
3、费用
单位:元
2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 47,370,926.94 | 246,257,641.83 | -80.76% | 主要系执行新收入准则,报表科目重分类调整所致 |
管理费用 | 259,495,553.15 | 256,307,340.32 | 1.24% |
财务费用 | 453,340,982.50 | 523,636,106.54 | -13.42% |
研发费用 | 176,470,815.41 | 184,645,630.14 | -4.43% |
4、研发投入
√适用□不适用公司通过持续加大自主研发和技术创新,不断提升功能性、差别化民用涤纶长丝产品的市场竞争力。公司研发投入情况
2020年 | 2019年 | 变动比例 | |
研发人员数量(人) | 1,756 | 1,540 | 14.03% |
研发人员数量占比 | 9.44% | 9.67% | -0.23% |
研发投入金额(元) | 578,573,273.07 | 749,163,813.74 | -22.77% |
研发投入占营业收入比例 | 2.54% | 3.01% | -0.47% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位:元
项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 29,023,487,842.90 | 30,311,278,044.17 | -4.25% |
经营活动现金流出小计 | 26,962,144,535.70 | 25,096,155,062.01 | 7.44% |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,061,343,307.20 | 5,215,122,982.16 | -60.47% |
投资活动现金流入小计 | 1,442,987,222.18 | 3,194,495,782.60 | -54.83% |
投资活动现金流出小计 | 17,463,325,101.38 | 7,878,835,101.63 | 121.65% |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,020,337,879.20 | -4,684,339,319.03 | -242.00% |
筹资活动现金流入小计 | 39,483,126,957.22 | 14,615,613,571.02 | 170.14% |
筹资活动现金流出小计 | 17,096,530,178.72 | 13,048,001,001.34 | 31.03% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,386,596,778.50 | 1,567,612,569.68 | 1,328.07% |
现金及现金等价物净增加额 | 8,395,154,247.83 | 2,091,038,330.94 | 301.48% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
(1)与上年同期相比,经营活动产生的现金流量净额减少:主要系本期经营毛利下降及受限资金增加所致;
(2)与上年同期相比,投资活动产生的现金流量净额减少:主要系本期增加项目投入所致;
(3)与上年同期相比,筹资活动产生的现金流量净额增加:主要系本期完成非公开发行股票、子公司收到少数股东投资的
现金及借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位:元
金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
投资收益 | 112,194,042.82 | 25.26% | 主要为期货交易收益以及权益法长投收益 | 否 |
公允价值变动损益 | -52,914,770.50 | -11.91% | 主要系衍生品公允价值变动 | 否 |
资产减值 | -82,926,082.64 | -18.67% | 主要系报告期计提的存货减值损失 | 否 |
营业外收入 | 21,908,768.99 | 4.93% | 主要系无需支付的款项及赔偿罚款收入 | 否 |
营业外支出 | 1,982,825.75 | 0.45% | 主要系捐赠支出 | 否 |
信用减值损失 | 2,410,614.48 | 0.54% | 主要系应收账款预期信用损失减少 | 否 |
其他收益 | 132,754,713.73 | 29.89% | 主要系收到与日常经营活动相关的政府补助 | 否 |
资产处置收益 | 25,307,139.07 | 5.70% | 主要系本期处置投资性房产、土地所致 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位:元
2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 15,147,371,527.79 | 24.07% | 5,311,505,584.38 | 15.16% | 8.91% | 主要系本期银行存款增加所致 |
应收账款 | 213,094,461.28 | 0.34% | 254,452,347.32 | 0.73% | -0.39% | |
存货 | 2,728,650,962.22 | 4.34% | 2,858,509,055.71 | 8.16% | -3.82% | |
投资性房地产 | 1,188,180,799.72 | 1.89% | 1,492,024,511.26 | 4.26% | -2.37% | |
长期股权投资 | 72,268,276.17 | 0.11% | 56,220,775.71 | 0.16% | -0.05% | |
固定资产 | 13,773,473,835.52 | 21.89% | 13,354,392,835.15 | 38.11% | -16.22% | 本期在建工程转固及计提折旧所致 |
在建工程 | 13,767,705,954.01 | 21.88% | 3,023,533,881.05 | 8.63% | 13.25% | 主要系本期项目投入增加所致 |
短期借款 | 6,913,672,617.54 | 10.99% | 6,115,279,080.93 | 17.45% | -6.46% |
长期借款 | 17,202,662,317.09 | 27.33% | 2,284,781,115.82 | 6.52% | 20.81% | 主要系本期专项借款增加所致 |
无形资产 | 2,238,078,695.06 | 3.56% | 1,431,221,750.72 | 4.08% | -0.52% | |
其他非流动资产 | 9,843,705,200.99 | 15.64% | 3,341,953,099.50 | 9.54% | 6.10% | |
应付票据 | 4,349,732,119.58 | 6.91% | 2,502,061,268.74 | 7.14% | -0.23% | |
应付账款 | 3,488,740,493.76 | 5.54% | 2,265,588,465.82 | 6.47% | -0.93% | |
一年内到期的非流动负债 | 1,888,122,292.00 | 3.00% | 1,490,900,739.82 | 4.25% | -1.25% | |
长期应付款 | 1,691,124,778.42 | 2.69% | 1,512,463,198.46 | 4.32% | -1.63% | |
递延收益 | 1,664,426,212.97 | 2.64% | 1,249,604,530.44 | 3.57% | -0.93% | |
实收资本 | 7,823,263,574.16 | 12.43% | 7,017,452,930.16 | 20.03% | -7.60% | 本期非公开发行股份所致 |
资本公积 | 7,269,062,496.38 | 11.55% | 4,500,257,361.05 | 12.84% | -1.29% | |
未分配利润 | 1,906,149,960.23 | 3.03% | 2,039,310,549.38 | 5.82% | -2.79% | |
少数股东权益 | 5,002,390,105.22 | 7.95% | 1,283,813,020.81 | 3.66% | 4.29% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 期末数 |
金融资产 | ||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 643,612,220.67 | 521,190,945.09 |
2.衍生金融资产 | 49,992,755.80 | 43,822.29 |
3.其他权益工具投资 | 638,826,600.00 | 685,961,180.00 |
4.其他非流动金融资产 | 267,209,296.71 | 6,738,046.30 |
5.应收款项融资 | 282,912,061.92 | 186,142,644.82 |
金融资产小计 | 1,882,552,935.10 | 1,400,076,638.50 |
上述合计 | 1,882,552,935.10 | 1,400,076,638.50 |
金融负债 | 876,090.00 | 53,267,088.20 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 2,326,691,242.79 | 信用证保证金、银行承兑汇票保证金、衍生品业务保证金及质押借款的定 |
期存款 | ||
存货 | 500,000,000.00 | 浮动抵押借款 |
固定资产 | 4,481,843,857.99 | 流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、e信通、信用证、融资租赁 |
在建工程 | 23,008,849.56 | 银团贷款 |
无形资产 | 1,662,310,886.43 | 流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、银团贷款 |
应收款项融资 | 24,046,263.86 | 用于开具银行承兑汇票 |
交易性金融资产 | 433,257,158.53 | 用于开具银行承兑汇票 |
合计 | 9,451,158,259.16 | -- |
五、投资状况
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
10,545,125,354.36 | 25,614,909,339.24 | -58.83% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位:元
项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 披露日期 | 披露索引 |
盛泽燃机热电联产项目 | 自建 | 是 | 电力、热力生产和供应业 | 54,001,939.21 | 64,404,819.22 | 自有资金、自筹资金 | 工程施工阶段 | 2018年01月17日 | 巨潮资讯网,《关于投资建设吴江盛泽燃机热电联产项目的公告》(公告编号:2018-003) |
盛虹炼化一体化项目 | 自建 | 是 | 石油加工 | 6,846,151,531.22 | 9,051,460,628.54 | 自有资金、自筹资金 | 工程施工阶段 | 2019年03月09日 | 巨潮资讯网,《关于投资建设盛虹炼化一体化项目的公告》(公告编号:2019-031) |
虹港石化240万吨/年精对苯二甲酸(PTA)扩建项目 | 自建 | 是 | 石油加工 | 2,659,132,919.75 | 3,096,336,101.03 | 自有资金、自筹资金 | 试生产阶段 | 2019年05月24日 | 巨潮资讯网,《关于二级子公司对外投资的公告》(公告编号:2019-068) |
港虹20万吨差别化功能性化学纤维项目 | 自建 | 是 | 化学纤维制造业 | 887,939,507.31 | 1,082,091,820.32 | 自有资金、自筹资金 | 已投产 | 2019年06月22日 | 巨潮资讯网,《关于二级子公司对外投资的公告》(公告编号:2019-083) |
芮邦科技年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目 | 自建 | 是 | 化学纤维制造业 | 97,899,456.87 | 97,899,456.87 | 自有资金、自筹资金 | 工程施工阶段 | 2020年12月31日 | 巨潮资讯网,《关于芮邦科技投资建设年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目的公告》(公告编号:2020-139) |
合计 | -- | -- | -- | 10,545,125,354.36 | 13,392,192,825.98 | -- | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
√适用□不适用
单位:元
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
境内外股票 | 603323 | 苏农银行 | 5,000,000.00 | 公允价值计量 | 93,784,219.94 | -5,850,433.38 | 82,933,786.56 | 0.00 | 0.00 | -5,850,433.38 | 87,933,786.56 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
合计 | 5,000,000.00 | -- | 93,784,219.94 | -5,850,433.38 | 82,933,786.56 | 0.00 | 0.00 | -5,850,433.38 | 87,933,786.56 | -- | -- | ||
证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用 | ||||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期 | 不适用 |
(2)衍生品投资情况
√适用□不适用
单位:万元
衍生品投资类型 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额(注) | 期末投资金额(注) | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
商品衍生品 | 2019年06月03日 | -- | 3,255.00 | 7,659.06 | 0.44% | 6,340.56 |
外汇衍生品 | 2019年04月26日 | 2021年04月08日 | 1,027.01 | 1,498.14 | 0.09% | -4,516.68 |
利率互换 | 2020年02月20日 | 2022年02月21日 | 0.00 | 28.00 | 0.00% | 4.38 |
合计 | -- | -- | 4,282.01 | 9,185.20 | 0.52% | 1,828.26 |
衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||
涉诉情况 | 不适用 | |||||
衍生品投资审批董事会公告披露日期 | 2019年12月28日,2020年11月18日 | |||||
衍生品投资审批股东会公告披露日期 | 不适用 | |||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 公司制订了年度期货套期保值、外汇衍生品等业务方案,并对可能出现的价格异常波动风险、流动性风险、操作风险、信用风险及法律风险等进行了充分评估和有效控制;公司建立健全相关内控制度,规范业务操作流程、审批流程,并严格按照审核后的方案操作。 | |||||
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司开展的套期保值交易品种为国内期货市场的PTA、MEG交易业务,市场透明度大,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 | |||||
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 | |||||
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 报告期内,公司使用自有资金开展商品套期保值业务,有利于锁定生产成本,控制经营风险;公司开展外汇衍生品、利率互换等业务以规避汇率、利率波动的风险,符合谨慎、稳健的风险管理原则。公司已建立健全相关内控制度,规范业务操作流程、审批流程,能够有效控制衍生品投资风险,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 |
注:衍生品期初、期末的投资金额,为衍生品占用的保证金金额。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
2020 | 非公开发行股票 | 358,223.84 | 358,606.93 | 358,606.93 | 0 | 0 | 0.00% | 32.10 | 待投入项目使用 | 0 |
合计 | -- | 358,223.84 | 358,606.93 | 358,606.93 | 0 | 0 | 0.00% | 32.10 | -- | 0 |
募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]655号)《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2020年6月16日非公开发行人民币普通股(A股)股票805,810,644股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币4.48元,共募集资金总额人民币3,610,031,685.12元,扣除各项发行费用人民币27,793,240.13元(不含增值税进项税额人民币1,667,594.41元)后,实际募集资金净额为人民币3,582,238,444.99元。上述募集资金已于2020年6月23日全部到位,到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第ZA15074号《验资报告》验证确认。2020年6月非公开发行股票,募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司的控股孙公司盛虹炼化(连云港)有限公司盛虹炼化一体化项目的建设。公司实际募集资金净额共计358,223.84万元,扣除募集资金发行费用增值税进项税支出人民币166.76万元后为358,057.09万元(余额相加不等于合计数,系四舍五入尾差所致),已全部到达盛虹炼化并入账。截至2020年12月31日,公司募集资金存放银行累计产生利息共计人民币415.18万元。本公司报告期内使用募集资金人民币358,606.93万元(其中:募集资金发行费用增值税进项税支出人民币166.76万元),累计使用募集资金人民币358,606.93万元(其中:募集资金发行费用增值税进项税支出人民币166.76万元),公司募集资金尚未使用金额为人民币32.10万元(余额相加不等于合计数,系四舍五入尾差所致)。 |
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
盛虹炼化一体化项目 | 否 | 358,223.84 | 358,223.84 | 358,606.93 | 358,606.93 | 100.11% | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | -- | 358,223.84 | 358,223.84 | 358,606.93 | 358,606.93 | -- | -- | - | -- | -- |
超募资金投向 | ||||||||||
不适用 | ||||||||||
合计 | -- | 358,223.84 | 358,223.84 | 358,606.93 | 358,606.93 | -- | -- | - | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 待投入项目使用 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注:截至2020年12月31日,盛虹炼化一体化项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-383.09万元,系该项目预算与实际支付数的差异,项目实际支付金额超出项目预算金额383.09万元,资金来源为该项目募集资金专户累计收到的银行存款利息收入及扣除银行手续费后的净额。至2020年12月31日,2020年6月非公开发行股票募集资金存放专户的余额32.10万元(余额相加不等于合计数,系四舍五入尾差所致)。
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√适用□不适用
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 出售对公司的影响 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
江苏吴江丝绸集团有限公司 | 汇赢大厦 | 2020年9月10日 | 29,153.85 | 无重大影响 | 5.81% | 以评估机构的评估结果作为定价依据 | 是 | 持有上市公司5%以上股份的法人 | 是 | 是 | 2020年09月10日 | 巨潮资讯网,《关于转让汇赢大厦产权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-106) |
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
国望高科 | 子公司 | 涤纶长丝研发、生产和销售 | 4,895,634,809.84 | 20,927,081,578.31 | 9,848,866,497.51 | 14,766,832,438.38 | 621,736,147.48 | 558,772,907.71 |
石化产业 | 子公司 | 石化产业投资 | 13,500,000,000.00 | 44,426,015,489.03 | 17,733,920,031.41 | 11,530,241,726.46 | -408,803,794.63 | -413,947,039.82 |
注:以上财务数据计算口径为合并报表。报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
盛虹新材料(宿迁)有限公司 | 新设 | 对报告期生产经营和业绩无重大影响。 |
江苏芮邦科技有限公司 | 收购 | 对报告期生产经营和业绩无重大影响。 |
连云港冠虹贸易有限公司 | 收购 | 对报告期生产经营和业绩无重大影响。 |
盛虹(上海)聚酯材料有限公司 | 新设 | 对报告期生产经营和业绩无重大影响。 |
江苏虹威化工有限公司 | 新设 | 对报告期生产经营和业绩无重大影响。 |
江苏盛虹数云科技有限公司 | 新设 | 对报告期生产经营和业绩无重大影响。 |
主要控股参股公司情况说明
国望高科主要从事聚酯化纤业务,截至公告日公司持有其100%股权。石化产业主要从事石化产品相关业务,控股盛虹炼化和虹港石化等子公司,截至公告日公司持有石化产业100%股权。本期经营业绩同比下降系2020年新冠肺炎疫情对宏观经济造成巨大冲击,化纤石化行业下游需求下降明显,叠加石油价格剧烈波动的影响,行业景气度下滑,公司产品和原材料价差收窄,盈利空间被压缩所致。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
(1)聚酯化纤行业化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争提升的重要支柱产业,也是战略新兴产业的重要组成部分。经过多年发展,我国化纤行业已经告别了单一依靠价格竞争、盲目扩张产能抢占市场的格局,进而转向了差别化生产、智能制造的新格局,注重技术创新、服务体系、营销模式等方面的竞
争,高性能纤维、生物基纤维、再生纤维有效产能进一步扩大。正是由于这种转变,涤纶长丝行业告别了工业产品粗加工的阶段,产品附加值稳步提升,对需求端的议价能力不断增强,行业整体盈利能力不断提高。
整体来看,近年来国内民用涤纶长丝市场主要由包括国望高科在内的少数优质企业占有大部分市场份额,未来在生产规模、技术实力、智能制造、质量品质及销售渠道等方面具有优势的企业将获得更高的市场占有率。
(2)PTA行业
PTA作为大宗商品,市场价格较为透明,PTA生产商的竞争主要集中于建造成本和生产成本的竞争。在经历了上一轮落后产能出清后,当前PTA行业进入了头部企业市占率提升,落后产能逐步退出的格局,近两年行业新增产能也多以完善自身产业链以及扩大单套产能并降低生产成本为目的,因此PTA行业随着生产工艺的革新和装置规模的提升,未来部分技术落后、设备老化的装置将被迫关停,永久退出市场,行业集中度有望继续提升。
2、行业地位
通过持续的自主研发和技术创新,公司民用涤纶长丝的产品竞争力快速提升,位居国内民用涤纶长丝行业前列,特别是在功能性、差别化、中高端民用涤纶长丝市场上具有较强的竞争力。
公司二级子公司虹港石化作为华东区域主要PTA生产商之一,报告期内拥有150万吨/年PTA产能。随着240万吨/年PTA二期项目的建成投产,有望进一步降低PTA生产成本,增强公司PTA业务板块的国内竞争力。
3、行业发展趋势
(1)不断提升的纺织品需求为行业发展提供广阔的市场空间
纺织工业是我国的传统支撑产业,化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业。近年来,在扩大内需、乡村振兴战略等背景下,国内居民收入增长、消费金融快速发展以及消费者对品质、文化等需求增多,拓展了更多的纺织品消费空间。同时,随着国家“一带一路”战略的深入推进,国外发展中经济体的潜在纺织品消费市场也正逐步释放。未来几年,纺织服装、家纺产品及产业用纺织品持续增长的需求将成为涤纶长丝市场发展的主要推动力。
(2)提高产品功能性、差别化率成为行业发展的必然趋势
根据《化纤工业“十三五”发展指导意见》,未来要着力提高常规化纤多种改性技术和新产品研发水平,重点改善涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维的阻燃、抗菌、耐化学品、抗紫外等性能,提高功能性、差别化纤维品种比重;加快发展定制性产品,满足市场差异化、个性化需求。研究并掌握新合纤开发的关键技术,提高涤纶长丝产品的功能化、差别化率,提升市场竞争力,增加产品经济附加值成为涤纶长丝市场发展的必然趋势。
(3)碳中和背景下,再生纤维拥有更广阔的市场空间
碳中和是指企业、团体或个人在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过节能减排、植树造林、碳补集等方式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”。2020年9月22日,中国政府在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”
再生纤维是指采用废旧纺织品及其他废弃的高分子材料,如矿泉水瓶等,经熔融或溶解进行纺丝,或将回收的高分子材料进一步裂解成小分子,重新聚合、再纺丝制得的纤维。再生纤维是“绿色纤维”三大品类中重要的品类之一。再生聚酯由回收的聚酯瓶、长丝废料、废布料等再加工而成,属废料回收再利用,随着瓶片清洗和再生聚酯设备技术的提高,能够达到纤维级再生利用,可利用于高端化纤产品之中。实现
了产业链发展的循环经济模式,真正做到绿色环保、循环发展的再生资源利用。因此相比于原生化纤,再生纤维在变废为宝的同时,大幅减少新的二氧化碳排放,符合国家碳中和发展战略,未来拥有广阔市场空间。
国家编制的《纺织工业“十三五”发展规划》、《纺织工业“十三五”科技进步纲要》、《化纤工业“十三五”发展指导意见》和《纺织工业发展规划2016-2020年》里同样也倡导发展绿色制造,推进循环利用:建立与发展废旧纺织品、废弃聚酯瓶等资源回收和产品梯度循环利用体系,进一步扩大高附加值再生化纤及制品的比重。研究制定行业绿色采购标准,规范采购、生产和销售,提升产品质量、行业信誉和品牌度,促进循环再利用化纤产品的消费。推进生物基化学纤维、循环再利用纤维、原液着色纤维等“绿色纤维”标志认证体系建设,提升“绿色纤维”产品的市场认知度。设立以化纤企业和协会为主体的行业绿色发展基金,鼓励和引导绿色消费,实现绿色转型。
(4)布局一体化产业链将开启行业发展的新局面
从全球产能转移来看,涤纶长丝以及其上游PTA、PX等先后历经从欧美发达地区转移到亚洲日、韩和台湾地区,然后再转移到中国大陆地区。中国凭借庞大的消费市场,有望成为承接化纤产业链的最后一站。2016年,国务院推进“供给侧结构性改革”,投资建设高水平的石化项目,提供高品质成品油及市场需要的中高端化工产品,促进产业升级,将是石油化学工业“供给侧结构性改革”的重要内容,《石化产业规划布局方案》重点建设包括江苏连云港在内的七大石化产业基地,以炼化一体化开启产业升级,是中国石油化工行业“十三五”的主导方向。
借鉴海外企业的发展历程,为响应国家发展高端石化产品政策的号召、有效解决我国PX和MEG长期依赖于进口的格局,保证国家产业安全,国内大型聚酯化纤企业向上游炼化、PTA产业延伸,打造集“炼油-石化-化纤”一体化生产的产业链,已成为行业发展的主要趋势。
(5)未来国内大型石化项目向装置大型化、减油增化、园区协同化方向发展
2015年,国家发改委印发了《石化产业规划布局方案》,对石化产业布局进行了总体部署,旨在通过科学合理规划,优化调整布局,提高发展质量,推动石化产业绿色、安全、高效发展。方案提出重点建设国内七大石化产业基地,其中包括大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷七大基地,通过建设石化工业园区,提升高附加值化学品新材料的供应,及推动绿色和石化产业的长期发展。
国内新建大型炼化项目,原则上也优先布局在七大石化基地内,并且七大基地全部投射沿海重点开发地区,立足于海上能源资源进口的重要通道。2018年以来陆续投产的几大民营炼化项目均按照炼油、芳烃、乙烯一体化的加工方案进行设计建设,优化炼油及化工原料互相供应和公用工程配套,并且装置都普遍往大型化发展,如常减压装置均达到1000万吨级规模,其中盛虹炼化一体化项目单套常减压达到1600万吨规模;另外重整装置副产的氢气用于加氢装置,优化装置流程,提高了高附加值化工品的收率,同时进一步降低成品油的产出,达到了“减油增化”的目的,有效规避了国内成品油需求增速放缓带来的过剩风险。未来国内大型石化项目在碳中和政策的背景下,高附加值化工品收率高的石化项目有望取得更好的经济效益。
(二)公司发展战略
公司以推动社会和谐、环境友好、人类生活品质为责任和使命,坚守品质、诚信、共赢的价值观,秉承诚德、务实、创新、超越的企业精神,融合效益维度、环境维度和社会维度衡量标准,努力实现企业价值、创造社会价值,打造可持续发展的未来。
为此,公司将把握产业链至下而上延伸,产品链至上而下拓展的经营方向,对标世界一流石化企业,通过引进吸收与自主创新相结合,持续提升创新能力和经营管理效率,以规模和协同为原则,构建并完善
以先进产能为基础的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链优势,以差异化、技术创新、高附加值、绿色环保为导向,发挥产业链规模化、一体化的平台作用,丰富并深耕高技术、高附加值、多样化的精细化工及化工新材料领域,走安全、环保、节能、清洁生产的绿色可持续发展之路,推动公司在国内行业领先的基础上向世界级的石化企业迈进。
(三)公司发展计划2021年,公司将加快变革、重塑活力、全面提升,乘势而上打造发展新优势,创新创造构建发展新格局,推动公司在国内行业领先的基础上向世界级的石化企业迈进。新的一年,重点做好以下工作:
1、深入推进炼化一体化平台布局盛虹炼化一体化项目是公司响应国家发展高端石化产业、推进炼油和化工一体化发展战略的重要举措,公司将咬紧重大项目建设投产目标,乘势而上,朝着2021年6月中交,2021年底投料开车的目标加速向前推进。围绕高质量发展,公司将立足国际产业格局,超前规划、高标准布局,以盛虹炼化丰富的化工产品和生产管理经验为基础,促使产业链向精细化工及化工新材料下游延伸,进一步丰富盛虹炼化的产品结构,提高产品附加值,同时对盛虹炼化二期项目开展前期的调查、分析和论证等工作,发挥产业链规模化、一体化平台经营的协同作用。
2、加快打造绿色纤维生产基地公司将以联合国“可持续发展目标”为引领,以“碳达峰”“碳中和”目标为导向,以成为全球最大的绿色纤维生产基地和标杆项目为目标,进一步加大绿色纤维技术研发和产业布局,在芮邦科技25万吨再生纤维纺丝项目完成年内建成投产目标的基础上,积极扩大再生纤维产能,提升企业规模优势。公司将助力国家先进功能纤维创新中心建设成为全球性研发中心,凭借公司聚酯化纤产能优势,量质并举,加快新产品的应用技术开发,加速成果转化,力争在多个功能性纤维核心领域取得技术突破,助力化纤行业绿色可持续发展。
3、加快打造全产业链“数字化生态圈”公司将进一步加大工业互联网建设力度,以苏州盛虹数云科技有限公司为平台,通过大数据协同与集成创新,形成赋能上游原料到终端产品、技术研发到下游应用的高效、协同发展新模式,依托长三角绿色示范区一体化,打造集“数字互联、研发创新、量质并举、应用拓展”为一体的全产业链“数字化生态圈”。
4、动态优化人才管理体系为确保全产业链的深入推进和企业的更高发展,公司将加快人才管理体系变革,以目标为导向、市场为导向、结果为导向,制定适应内外部环境快速变化的评定体系,形成“选人适配、用人规范、育人精准、留人有方”的良性循环,实现人岗匹配的“动态优化”。公司将进一步加大全球优秀人才的引进,加快完善人才储备和培养体系,为发展赋能,既要不断吸纳外部优秀人才,也要让每个愿意跟公司一起奋斗的员工,都能得到持续成长、公平晋升。企业的竞争,最终也是人才的竞争,公司将不断完善管理体制和机制,持续提升人才管理体系,激发活力、鼓励创新、提高效率,为企业未来发展奠定坚实基础。
5、安全环保构建和谐企业公司将以更严格的标准打造安全、绿色生产体系,强化企业主体责任意识,将安全环保作为企业生产的根本,作为降本增效的前提,推进品质提升和技术改造工作,加强成本管控,注重节能降耗,增强公司内生动力,以绿色优先理念推动企业高质量发展,实现企业发展与安全、环保和效益的有机统一。
公司2021年度生产经营活动、对外投资、项目建设等资金需求,将以企业价值最大化为原则,统筹兼顾自有资金投入、股权融资、债权融资等各种形式的融资渠道。
(四)可能面对的风险
1、宏观环境变化引发的风险宏观环境风险形成的原因具有复杂性和多重性。随着经济的发展,造成风险的因素类型和结构也在发生变化,这些都会导致新的经济问题的出现。如果未来全球经济发生较大波动,我国的经济增速持续放缓,则公司的经营业绩也可能会随着国内外宏观环境调整而出现下降的风险。
2、行业周期性波动风险公司的生产经营主要受上游石化行业供给、下游纺织行业供需关系以及自身发展状况的影响,而呈现一定的周期性特征。除此之外,我国国民经济、出口政策等宏观环境的变化也会给行业带来不确定性。虽然公司在过去几年内实现了产量的稳步增长,产品的多样化以及较强的下游市场议价能力,但民用涤纶长丝行业具有一定的周期性特征,若未来市场周期波动幅度放大,或公司无法适应行业未来周期波动,将面临效益下滑的风险。
3、市场竞争风险民用涤纶长丝行业是一个充分竞争的行业,近年来,行业内部分落后产能逐步退出,行业内头部几家领先企业一直不断扩大生产规模和市场占有率。若公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位,将面临现有市场份额下滑的风险。
4、原材料价格波动风险公司涤纶长丝产品生产所需主要原材料为PTA和MEG,而PTA生产所需主要原材料为PX。如果未来原材料价格大幅上涨,而公司的产品市场的价格调整不能有效降低或消化原材料价格波动的影响,将可能对经营生产及业绩产生不利影响。
5、汇率波动及反倾销风险虽然目前公司境外销售比例较低,但若进口国对我国民用涤纶长丝相关产品采取反倾销措施或实施加征反倾销税等贸易保护主义政策,则将对公司的产品出口产生一定的不利影响。同时,公司外销业务主要使用信用证进行结算,收款时间较短、风险可控,但若人民币汇率短期内发生大幅波动,仍可能对公司的外销经营造成一定的不确定性。
6、环保和安全生产风险公司主要从事民用涤纶长丝、PTA、热电等生产,在生产过程中将产生少量废水、废气及固废等副产品。公司已严格按照法律法规进行环保投入,采取一系列环保措施,规范生产日常管理,相关生产流程也建立了严格的标准操作规范,但仍无法完全排除因人为操作失误或意外原因导致的环保事故或安全生产事故,从而影响公司的正常经营活动。
7、跨行业发展风险公司积极打造完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链,业务布局贯通炼油行业、石化行业、化纤行业,跨行业发展将对公司资金筹措、建设运维、管理能力、技术水平等方面提出更高要求。在此过程中,公司还将面临一定的业务整合风险,如何更好地发挥各业务协同优势,促进主营业务稳步发展,从而为公司带来持续稳定的收益,将成为公司及其管理团队需要解决的重要问题。目前,公司一直积极推动管理团队整合,发挥各自优势,尽快推动各项业务持续发展。
针对上述风险,公司将进一步完善内部控制体系,强化风险防范机制,主动适应宏观经济新常态和市场竞争格局变化,把握产业链至下而上延伸,产品链至上而下拓展的经营方向,通过引进吸收与自主创新相结合,持续提升创新能力和经营管理效率,以规模和协同为原则,构建并完善以先进产能为基础的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链优势,以差异化、技术创新、高附加值、绿色环保为导向,发挥产业链规模化、一体化的平台作用,丰富并深耕高技术、高附加值、多样化的精细化工及化工新材料
领域,走安全、环保、节能、清洁生产的绿色可持续发展之路。未来,通过炼油、石化、化纤之间协同、上下游一体化、均衡化发展,化解经济环境变化以及行业发展所带来的挑战和风险,持续提升公司核心竞争力、整体盈利能力以及抗风险能力。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020年02月11日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 中泰证券-谢楠、郭中伟、叶欣怡,南方基金-都逸敏,嘉实基金-陈景诚,泰康资产-何羽,上海理成资产-王烨华,凯石基金-朱亮,人保资产(上海)-蔡春根,建信基金-刘汉思,中国国际金融-李楠,北京市星石投资-冯天成,海富通基金-踪敬珍,农银汇理-王茹鸣 | 公司经营情况、未来发展 | 巨潮资讯网,《投资者关系活动记录表》(编号:2020-001) |
2020年02月12日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 信达证券-陈淑贤,泰康资产-陈增博,汇添富基金-李云鑫,银华基金-侯杰瀚,泓德基金-李映祯,中邮基金-郑伟彬,华商基金-安迪,朗逸资产-黄瑞娇,钧智投资-闫智美,泓冲投资-涂强,聚华投资-段彬 | 公司经营情况、未来发展 | 巨潮资讯网,《投资者关系活动记录表》(编号:2020-002) |
2020年02月12日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 国盛证券-李扬,千合资本-王亮,宝盈基金-赵国进,中安汇富-戴春平,北京鑫乐达投资-侯继雄,九泰基金-余然,国开泰富基金-刘洋,嘉实基金-陈景诚,英大保险资管-徐文浩,富安达基金-栾庆帅,太平养老保险-郭建奇 | 公司经营情况、未来发展 | 巨潮资讯网,《投资者关系活动记录表》(编号:2020-003) |
2020年02月20日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券-李舜、王强,泰康资产-吕舒婷,招商证券-刘紫娟,龙远投资-李声农,万丰友方投资-吴卓林,中国金融租赁-张艺冬,彩石资产-何红军,国信证券资管-吴胜明,一丰资产-周正义,深圳多和美投资-彭宗锋 | 公司经营情况、未来发展 | 巨潮资讯网,《投资者关系活动记录表》(编号:2020-004) |
2020年08月31日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 中金公司—allenhu、张文宇、陆辰、王钟杨,ICBCIInvestmentManagement—AriYeung,HorizonAsset—邵康麒、杭州遂玖资产管理有限公司—李春霞,广州金俊投资管理有限公司—谭佳颖 | 公司经营情况、未来发展 | 巨潮资讯网,《投资者关系活动记录表》(编号:2020-006) |
2020年09月01日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券-张勋、邓先河,兴全基金-葛兴浪,景林资产-陈筛林,大家资产-张翔,工银瑞信-张柏阳,平安养老-张孝达,平安资产-蒋亦,富国基金-黄彦东,凯鼎投资-李永亮,广发基金-王云骢 | 公司经营情况、未来发展 | 巨潮资讯网,《投资者关系活动记录表》(编号:2020-007) |
接待次数 | 6 | |||||
接待机构数量 | 59 |
接待个人数量 | 0 |
接待其他对象数量 | 0 |
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 |
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内,公司采用现金分红的形式制定2019年度利润分配方案。该方案已经公司2020年4月30日召开的2019年度股东大会批准,于2020年5月14日实施完毕,符合公司章程的规定和股东大会决议的要求。《2019年度分红派息实施公告》(公告编号:2020-059)于2020年5月8日在巨潮资讯网上披露。
现金分红政策的专项说明 | |
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 是 |
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、公司2020年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为:按2020年12月31日公司总股本4,834,863,866股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。该方案尚需提交公司股东大会审议。
2、公司2019年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为:按2019年12月31日公司总股本4,029,053,222股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。该方案经公司2019年度股东大会批准后,于2020年5月14日实施完毕。
3、公司2018年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为:按2018年12月31日公司总股本4,029,053,222股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。该方案经公司2018年度股东大会批准后,于2019年6月21日实施完毕。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式(如回购股份)现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额(含其他方式) | 现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
2020年 | 483,486,386.60 | 316,308,444.37 | 152.85% | 0.00 | 0.00% | 483,486,386.60 | 152.85% |
2019年 | 402,905,322.20 | 1,613,795,525.71 | 24.97% | 0.00 | 0.00% | 402,905,322.20 | 24.97% |
2018年 | 402,905,322.20 | 965,312,259.31 | 41.74% | 0.00 | 0.00% | 402,905,322.20 | 41.74% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 1 |
分配预案的股本基数(股) | 4,834,863,866 |
现金分红金额(元)(含税) | 483,486,386.60 |
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 0.00 |
现金分红总额(含其他方式)(元) | 483,486,386.60 |
可分配利润(元) | 1,189,681,907.40 |
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 100% |
本次现金分红情况 | |
其他 | |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度实现净利润156,550,674.54元,年末可供股东分配的利润1,189,681,907.40元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司生产经营、项目建设所需资金的前提下,2020年度拟以2020年12月31日公司总股本4,834,863,866股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利483,486,386.60元,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟保持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
资产 | 江苏盛 | 股份 | 1、自上市之日起36个月内不转让因本次交易获得的上市公司 | 2018年 | 2018-0 | 正常 |
重组时所作承诺 | 虹科技股份有限公司 | 限售承诺 | 新增股份。2、本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价格,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行价格的,则前述本公司因本次交易取得的上市公司新增股票的锁定期自动延长6个月。3、前述锁定期届满时,如《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议约定的业绩承诺期间尚未届满或本公司尚未履行完毕在《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议项下的股份补偿义务,则前述锁定期应延长至业绩承诺期间届满且股份补偿义务履行完毕之日(若无需补偿,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)。4、若本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司不转让因本次交易取得的上市公司新增股票,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。5、本公司就本次交易取得的上市公司新增股票,由于上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形而衍生取得的股票,也应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构未来新监管要求不相符,本公司将根据监管机构的新监管意见进行相应调整,锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | 09月03日 | 9-03至2021-09-02 | 履行中 |
国开发展基金有限公司 | 股份限售承诺 | 1、自上市之日起24个月内不转让因本次交易获得的上市公司新增股份。2、本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次股份发行价格,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于本次股份发行价格的,则前述本公司因本次交易取得的上市公司新增股票的锁定期自动延长6个月。3、若本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司不转让因本次发行取得的上市公司新增股票,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。4、本公司 | 2018年09月03日 | 2018-09-03至2020-09-02 | 限售股份于2020年9月3日上市流通,承诺履行完毕 |
就本次发行取得的上市公司新增股票,由于上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形而衍生取得的股票,也应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构未来新监管要求不相符,本公司将根据监管机构的新监管意见进行相应调整,锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | |||||
江苏吴江丝绸集团有限公司 | 股份减持承诺 | 1、在本次重组完成后36个月内不转让在上市公司中拥有权益的股份。2、如前述锁定期与证券监管机构未来新监管要求不相符,本公司将根据监管机构的新监管意见进行相应调整,锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2018年09月03日 | 2018-09-03至2021-09-02 | 正常履行中 |
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 股份减持承诺 | 1、在本次重组完成后36个月内不转让在上市公司中拥有权益的股份。2、如前述锁定期与证券监管机构未来新监管要求不相符,本公司将根据监管机构的新监管意见进行相应调整,锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2018年09月03日 | 2018-09-03至2021-09-02 | 正常履行中 |
江苏盛虹科技股份有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、江苏国望高科纤维有限公司2018年度实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于124,412万元;2、国望高科2018年度与2019年度累计实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于261,111万元;3、国望高科2018年度、2019年度与2020年度累计实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于405,769万元。承诺方承诺国望高科在业绩承诺期实现的实际净利润数不低于承诺净利润数,否则承诺方应按与上市公司就本次重大资产重组签署的相关《业绩承诺及补偿协议》以及补充协议的约定对上市公司予以补偿。 | 2018年09月03日 | 业绩承诺到期后至补偿完毕为止 | (注1) |
缪汉根;朱红梅 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本次重组完成后,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与江苏国望高科纤维有限公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。2、本次重组完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其下属公司之间的关联交易,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,将不会要求或接受上市公司及其控股子公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。3、因本人违反本承诺函,导致上市公司遭受损失的,本人将对由此给上市公司造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿,并保证积极消除由此造成的任何不利影响。4、本承诺在本人作为上市公司实际控制人期间长期有效且不可撤销。 | 2018年09月03日 | 长期有效 | 正常履行中 |
缪汉根;朱红梅 | 关于同业竞争、关联 | 1、关于销售涤纶丝,江苏国望高科纤维有限公司及其子公司将不再向关联贸易公司销售涤纶丝。2、关于向盛虹集团有限公司出租变压器,国望高科将遵循市场原则以公允、合理的市场价格定价,并根据有关法律、法规及规范性文件的规定,依法履 | 2018年09月03日 | 长期有效 | 2019年,国望高科收 |
交易、资金占用方面的承诺 | 行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用实际控制人优势地位损害上市公司及其他股东的合法权益。3、关于采购MEG,国望高科及其子公司将不再从关联方处采购MEG,未来全部向无关联的第三方进行采购。4、关于采购PDO,在苏震生物工程有限公司正式投产后,苏州苏震生物工程有限公司将自行寻找客户销售PDO,不再对国望高科进行销售。5、关于采购煤和水煤浆,国望高科及其子公司将不再从关联方处采购煤和水煤浆,未来全部向无关联的第三方进行采购。6、关于向盛虹集团有限公司热电分厂采购的电力、压缩空气和蒸汽,国望高科及其子公司将遵循市场原则以公允、合理的市场价格定价,并根据有关法律、法规及规范性文件的规定,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用实际控制人优势地位损害上市公司及其他股东的合法权益。7、关于采购纺丝油剂,国望高科及其子公司将不再从关联方处采购纺丝油剂,未来全部向无关联的第三方进行采购。8、关于采购板材,国望高科及其子公司将不再从关联方处采购板材,未来全部向无关联的第三方进行采购。9、关于采购分散艳兰,国望高科及其子公司将不再从关联方处采购分散艳兰,未来全部向无关联的第三方进行采购。10、关于办公楼租赁,江苏盛虹科贸有限公司员工将搬回国望高科自有办公楼办公,不会再向盛虹集团有限公司租赁办公楼;同时,盛虹集团有限公司亦不会再租赁苏州盛虹纤维有限公司的办公楼。11、本人保证不利用控制地位及关联关系损害上市公司及其他股东的合法权益,如违反上述承诺而给上市公司及其全资、控股子公司、其他股东造成损失的,由本人承担赔偿责任,并保证积极消除由此造成的任何不利影响。12、本承诺在本人作为上市公司实际控制人期间长期有效且不可撤销。 | 购苏震生物100%股权。其他事项正常履行中 | |||
江苏盛虹科技股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本次重组完成后,本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司公司章程、关联交易制度的有关规定,行使股东权利,在股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本次重组完成后,本公司与上市公司之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件和上市公司公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本公司保证不利用控股股东地位及关联关系损害上市公司及其他股东的合法权益,如违反上述承诺而给上市公司及其全资、控股子公司、其他股东造成损失的,由本公司承担赔偿责任,并保证积极消除由此造成的任何不利影响。 | 2018年09月03日 | 长期有效 | 正常履行中 |
缪汉根;朱红梅/江苏盛 | 关于同业竞争、关联 | 为避免本人/本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业(以下简称“相关企业”,江苏国望高科纤维有限公司及其控股子公司除外)因上市公司向江苏盛虹科技股份有限公司、国开发展基金有限公司非公开发行股份购买其合计 | 2018年09月03日 | 长期有效 | 正常履行中 |
虹科技股份有限公司 | 交易、资金占用方面的承诺 | 持有的江苏国望高科纤维有限公司100%股权(以下简称“本次重组”)未来可能与之产生同业竞争,维护上市公司及其中小股东的合法权益,本人/本公司出具如下承诺:1、本次重组完成后,本人/本公司及相关企业将不从事任何直接或间接与上市公司及其控股子公司的业务构成竞争的业务,将来亦不会在任何地方和以任何形式(包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与上市公司及其控股子公司有竞争或构成竞争的业务。2、如果上市公司及其控股子公司在其现有业务的基础上进一步拓展其业务范围,而本人/本公司所控制的相关企业对此已进行生产、经营的,本人/本公司承诺将该相关企业所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让,并同意上市公司在同等商业条件下有优先收购权。3、除对上市公司及其控股子公司的投资以外,本人/本公司将不在任何地方以任何方式投资或自营上市公司已经开发、生产或经营的产品(或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品)。4、本人/本公司及相关企业与上市公司及其控股子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其控股子公司的利益。 | |||
缪汉根;朱红梅 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日,本人及本人控制的除国望高科纤维有限公司及其控股子公司以外的其他企业(以下简称“本人控制的其他企业”)不存在占用国望高科(含控股子公司,下同)资金的情形,也不存在以国望高科资产为本人及本人控制的其他企业违规提供担保的情形。2、自本承诺函出具之日起,本人及本人控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用国望高科资金,不以国望高科资产为本人及本人控制的其他企业违规提供担保。3、因本人及本人控制的其他企业与国望高科在本承诺函出具之日以前发生的资金往来及担保事宜,导致本次重组完成后的上市公司受到有关主管部门的处罚或遭受其他损失的,本人将对上市公司受到的损失予以全额赔偿。4、本次重组完成后,本人将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定,不违规占用上市公司及其控股子公司的资金,并规范上市公司及其控股子公司的对外担保行为。本人如违反上述承诺,将承担相应的法律责任;因此给上市公司或投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。 | 2018年09月03日 | 长期有效 | 正常履行中 |
江苏吴江丝绸集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 | (1)丝绸集团将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。(2)丝绸集团或丝绸集团控制的企业如出售与公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益,公司均享有优先购买权;且丝绸集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件与其或其控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。丝绸集团愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。丝绸集团在不 | 2007年08月31日 | 长期有效 | 正常履行中 |
诺 | 再持有公司5%及以上股份前,以上承诺为有效之承诺。 | ||||
上市公司及全体董事;监事;高级管理人员;江苏盛虹科技股份有限公司;国开发展基金有限公司 | 其他承诺 | 1、保证为本次重组所提供的相关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。4、如为本次重组所提供或披露的与本公司及本次重组相关的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份;如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。5、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担个别和连带的法律责任。 | 2018年03月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |
江苏国望高科纤维有限公司;江苏盛虹科技股份有限公司;国开发展基金有限公司 | 其他承诺 | 近五年内,本公司以及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在以下情形:1、受过与中国证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,或存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况,或未按期偿还大额债务。2、因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查。3、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分。4、除上述三项外,其他损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件。与证券市场明显无关的除外。如承诺不实,本公司愿意承担相应的法律责任。 | 2018年03月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |
缪汉根;朱红梅;江苏盛虹科技股份有 | 其他承诺 | 1、人员独立(1)促使上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作,不在本人/本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本人/本公司控制的其他企业中领薪。(2)促使上市公司的财务人员独立,不在本人/本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。(3)促使上市公司拥有完整独立的劳动、人事及 | 2018年09月03日 | 长期有效 | 正常履行中 |
限公司 | 薪酬管理体系,该等体系和本人/本公司控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立(1)促使上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。保证本人/本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(2)保证不以上市公司的资产为本人/本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立(1)促使上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)促使上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。(3)促使上市公司独立在银行开户,不与本人/本公司控制的其他企业共用银行账户。(4)促使上市公司能够作出独立的财务决策,本人/本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。(5)促使上市公司依法独立纳税。4、机构独立(1)促使上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。(2)促使上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(3)促使上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本人/本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立(1)促使上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2)保证尽量减少本人/本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易,无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。 | ||||
缪汉根;朱红梅/江苏盛虹科技股份有限公司 | 其他承诺 | 如果发生员工向江苏国望高科纤维有限公司及其子公司追索社会保险及住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁,或者国望高科及其子公司因此受到有关行政管理机关的行政处罚,本人/盛虹科技将承担相应的赔偿责任;如果社会保险主管部门及住房公积金主管部门要求国望高科及其子公司对以前年度员工的社会保险及住房公积金进行补缴,本人/盛虹科技将按主管部门核定的金额无偿代国望高科及其子公司补缴;如果因未按照规定缴纳社会保险及住房公积金而给国望高科及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失,本人/盛虹科技将全部无偿代国望高科及其子公司承担。 | 2018年03月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |
江苏盛虹科技股份有限公司 | 其他承诺 | 江苏国望高科纤维有限公司及其下属子公司尚存在43,392.68平方米土地、48,543.99平方米房屋建筑物未办理产权证书,针对上述土地、房屋建筑物存在的瑕疵,江苏盛虹科技股份有限公司承诺:如国望高科及其子公司因本次交易前其拥有的瑕疵土地、房屋建筑物不符合相关的法律法规,而在未来被有关政府主管部门处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任,或因瑕疵土地、房屋建筑物的整改而发生的任何损失或支出,盛虹科技愿意承担相关的损失、损害、索赔、成本或费用,以使拟注入上市公司的国望高科及其子公司免受损害。 | 2018年03月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |
江苏盛 | 其他 | 1、本公司向苏州盛虹纤维有限公司转让上述14项商标,目前 | 2018年 | 长期有 | 除巴 |
虹科技股份有限公司 | 承诺 | 相关转让手续正在办理中。上述序号为1-12的商标转让申请已上报国家工商行政管理总局商标局,预计将于2018年6月底完成所有权人变更手续;序号为13-14的商标转让申请已分别上报台湾地区相关部门及商标局国际注册处,目前所有权人变更程序正常履行。由于境外商标转让手续复杂,预计所需时间较长,公司将尽快完成所有权人变更手续。2、本公司于2013年10月向巴基斯坦商标当局申请商标,并于2017年12月取得了注册号为“348483”的商标证书。2018年1月8日本公司与苏州盛虹纤维有限公司签订关于该商标的转让协议,目前已委托商标代理公司办理转让手续。由于境外商标转让手续复杂,预计所需时间较长,公司将尽快完成所有权人变更手续。上述商标不存在质押等权利受限的情形,亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。上述商标转让手续办理完成前,我公司同意并确认苏州盛虹纤维有限公司有权无偿使用该等商标,直至商标转让手续办理完毕。如上述商标转让不成功,本公司将承担因此给苏州盛虹纤维有限公司造成的一切损失。 | 01月31日 | 效 | 基斯坦商标外,其它商标均已办理完毕转让变更手续 | |
朱红梅 | 其他承诺 | 本人在2016年11月9日卖出300,000股上市公司,并于2016年11月18日至2016年12月12日陆续买入上市公司股票共计234,000股,针对上述买卖公司股票的行为,本人出具说明:“本人在上市公司重大资产重组停牌前6个月内存在买卖上市公司股票的情形。针对该事项,本人做出如下声明:“上述买卖上市公司股票期间,本人并不知晓上市公司重大资产重组的相关事项,交易上市公司股票行为系本人根据市场信息和个人独立判断做出的投资决策,不存在其他任何通过获取上市公司证券内幕信息进行股票交易的情形。本人同时承诺在上市公司重大资产重组停牌前6个月内买入的上市公司股票处置时所获得的收益全部归上市公司所有。” | 2017年08月18日 | 长期有效 | 截止2020年12月31日,没有卖出股份 | |
再融资时所作承诺 | 盛虹(苏州)集团有限公司等15位参与公司非公开发行股份的股东 | 股份限售承诺 | 本次发行对象中盛虹(苏州)集团有限公司承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起18个月内不得转让;其他14家发行对象,即国泰基金管理有限公司、厦门象屿集团有限公司、国信证券股份有限公司、浙江传化化学集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、周磊、江苏鹰翔化纤股份有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、中意资产管理有限责任公司-定增优选36号资产管理产品、杭州锦溪投资合伙企业(有限合伙),承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。 | 2020年07月15日 | 2022-01-14 | 除盛虹苏州以外,其他14家发行对象持有的限售股份于2021年1月15日上市 |
流通 | |||||
缪汉根;朱红梅 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 针对现有产品的同业竞争情况,实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇承诺将采取如下措施解决同业竞争问题:(一)针对斯尔邦的乙二醇、丁二烯产品1、促使斯尔邦通过技术升级、往下游延伸加工等方式转产其他产品,在盛虹炼化一体化项目正式投产后不再对外销售乙二醇、丁二烯,从而彻底解决同业竞争问题;2、若至盛虹炼化一体化项目正式投产之日斯尔邦转产计划未实施完毕,仍副产少量乙二醇、丁二烯,则在转产计划实施完毕前的过渡期间内,斯尔邦在符合相关法律法规规定的情况下将乙二醇、丁二烯以公允价格委托盛虹炼化销售,以解决过渡期间内的同业竞争问题。上述过渡期自盛虹炼化一体化项目正式投产之日起不超过12个月。(二)针对斯尔邦的丙烯产品促使斯尔邦通过技术升级、往下游延伸加工等方式转产其他产品,在盛虹炼化一体化项目正式投产后不再对外销售丙烯。截至目前,斯尔邦丙烯腈二期技改项目已正式投产,斯尔邦所产丙烯全部用于生产下游产品丙烯腈,斯尔邦不再对外销售丙烯。(三)针对丹化科技的乙二醇产品在丹化科技重组完成并在盛虹炼化一体化项目正式投产前,促使丹化科技产品转型或采取其他措施,在盛虹炼化一体化项目正式投产后不再对外销售乙二醇。 | 2020年02月10日 | 2022-12-31 | 丹化科技于2020年9月22日在巨潮资讯网上披露公告,终止以发行股份方式购买斯尔邦100%股权的重大资产重组。除此以外,其他承诺正常履行中 |
缪汉根;朱红梅 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、将根据东方盛虹及斯尔邦、丹化科技的产业规划及定位确定未来潜在商业机会的归属:围绕“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链,以及在上述产业链的基础上开展成品油、大宗化工品的生产、销售等相关业务的商业机会将归属东方盛虹;围绕“煤制甲醇-烯烃-下游衍生物”特种化学品和化工新材料产业链上下游业务的商业机会将归属于斯尔邦、丹化科技;2、若未来东方盛虹及斯尔邦、丹化科技按照各自产业规划和定位进一步拓展业务范围,实际控制人将在相关项目规划阶段,按照协同性优先、避免同业竞争原则,合理划定从事该项目及产品的企业,保证东方盛虹及斯尔邦、丹化科技的独立性,保护相关上市公司及中小股东的利益。 | 2020年02月10日 | 长期有效 | |
江苏盛虹科技股份有限公司;缪汉根;朱红梅 | 其他承诺 | 1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规 | 2019年06月03日 | 长期有效 | 正常履行中(注2) |
定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | ||||||
上市公司董事;高级管理人员 | 其他承诺 | 1、本人将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;3、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;5、在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、若公司实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。 | 2019年06月03日 | 长期有效 | 正常履行中(注3) | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 其他承诺 | 待监管部门和监管法规在法律框架层面上,明晰大宗商品电子交易市场这种经营业态;且苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司连续2年扣除非经常性损益后的净资产收益率高于6%的二年内,如上市公司有意购买,丝绸集团将以市场公允价格,无条件将持有的电子交易中心的51%股权出售给上市公司。 | 2014年02月14日 | 长期有效 | 截止2020年末,尚未达到承诺履行条件 |
江苏盛虹新材料集团有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 江苏盛虹新材料集团有限公司承诺,苏州苏震生物工程有限公司2019年度实现的归属于母公司的净利润数(扣除非经常性损益前后孰低)不低于510万元;2019年度、2020年度实现的归属于母公司的净利润数(扣除非经常性损益前后孰低)合计不低于1,084万元;2019年度、2020年度、2021年度实现的归属于母公司的净利润数(扣除非经常性损益前后孰低)合计不低于2,539万元。 | 2019年03月01日 | 业绩承诺到期后至补偿完毕为止 | 苏震生物2019年度、2019-2020年度实现承诺净利润 | |
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
(注1)国望高科2018年度、2018-2019年度实现承诺净利润。国望高科2018-2020年度累计实现的扣除非经常性损益之
后的净利润为310,819.89万元,未实现承诺净利润。鉴于2020年新冠肺炎疫情蔓延和全球大爆发的客观因素影响,本着对公司和全体投资者负责的态度,公司将按照《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》精神及《业绩承诺及补偿协议》的约定,会同业绩承诺方结合国望高科2020年业绩受疫情影响的实际情况,协商上述业绩承诺方案。待协商后,公司将方案及时提交公司董事会、股东大会审议。(注2)盛虹科技;缪汉根;朱红梅于2018年03月26日在公司重大资产重组时,作为填补回报措施相关责任主体出具同类承诺,具体内容详见公司《2019年报全文》或深圳证券交易所网站。(注3)上市公司董事、高级管理人员于2018年03月26日在公司重大资产重组时,作为填补回报措施相关责任主体出具同类承诺,具体内容详见公司2019年度报全文或深圳证券交易所网站。
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
国望高科 | 2018年01月01日 | 2020年12月31日 | 405,769 | 310,819.89 | 受2020年度新冠疫情的不利影响所致 | 2018年08月30日 | 巨潮资讯网,《关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》(公告编号:2018-045) |
苏震生物 | 2019年01月01日 | 2021年12月31日 | 1,084 | 4,675.52 | 不适用 | 2019年03月02日 | 巨潮资讯网,《关于子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-023) |
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√适用□不适用
1、2018年,公司完成以非公开发行股份的方式购买盛虹科技等持有的国望高科100%股权,盛虹科技承诺:1、国望高科2018年度实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于124,412万元;2、国望高科2018年度与2019年度累计实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于261,111万元;3、国望高科2018年度、2019年度与2020年度累计实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于405,769万元。承诺方承诺国望高科在业绩承诺期实现的实际净利润数不低于承诺净利润数,否则承诺方应按与上市公司就本次重大资产重组签署的相关《业绩承诺及补偿协议》以及补充协议的约定对上市公司予以补偿。
2、2019年3月,国望高科购买关联方江苏盛虹新材料集团有限公司持有的苏震生物100%股权,江苏盛虹新材料集团有限公司承诺,苏震生物2019年度实现的归属于母公司的净利润数(扣除非经常性损益前后孰低)不低于510万元;2019年度、2020年度实现的归属于母公司的净利润数(扣除非经常性损益前后孰低)合计不低于1,084万元;2019年度、2020年度、2021年度实现的归属于母公司的净利润数(扣除非经常性损益前后孰低)合计不低于2,539万元。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
1、业绩承诺完成情况
(1)根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对国望高科出具的信会师报字[2019]第ZA11020号《审计报告》,国望高科2018年度实现净利润145,576.85万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润143,464.38万元。国望高科2018年度实现承诺净利润。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对国望高科出具的信会师报字[2020]第ZA10594号《审计报告》,国望高科2019
年度实现净利润125,690.47万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润120,392.01万元。国望高科2018-2019年度实现承诺净利润。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对国望高科出具的信会师报字[2021]第ZA11175号《审计报告》,国望高科2020年度实现净利润55,877.29万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润46,963.50万元。国望高科2018-2020年度累计实现的扣除非经常性损益之后的净利润为310,819.89万元,未实现承诺净利润。《公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告(2020年度)》(信会师报字[2021]第ZA11089号)于2021年4月15日在巨潮资讯网上披露。
(2)根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对苏震生物出具的信会师报字[2020]第ZA10555号《审计报告》,苏震生物2019年度实现净利润4,092.40万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,847.59万元。苏震生物2019年度实现承诺净利润。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对苏震生物出具的信会师报字[2021]第ZA11173号《审计报告》,苏震生物2020年度实现净利润1,311.81万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润827.93万元。苏震生物2019~2020年度实现承诺净利润。
《公司股权收购业绩承诺实现情况的说明专项审核报告(2020年度)》(信会师报字[2021]第ZA11088号)于2021年4月15日在巨潮资讯网上披露。
2、商誉减值测试的影响
公司合并报表中的商誉为公司重大资产重组反向购买时形成,与商誉相关的协同资产组系上市公司原有业务,与收购标的国望高科、苏震生物的业绩无关。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、公司于2020年4月7日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号--收入》。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2、财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司2020年度纳入合并报表范围的子公司为25户,本期合并范围增加子公司6户,包括一级子公司盛虹新材料(宿迁)有限公司、江苏盛虹数云科技有限公司,二级子公司江苏芮邦科技有限公司、盛虹(上海)聚酯材料有限公司,三级子公司连云港冠虹贸易有限公司、江苏虹威化工有限公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬(万元) | 240 |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 董舒、蒋雪莲、唐奕 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |
当期是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
1、公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,年度财务审计工作报酬180万元,内控审计工作报酬60万元,合计工作报酬240万元。
十、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用公司分别于2020年3月23日、2020年4月21日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议、第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了第一期员工持股计划相关议案。本次员工持股计划事项已经公司2020年5月7日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过。
参与第一期员工持股计划的员工总人数不超过172人,其中公司董事、监事、高级管理人员共7名,原公司副总经理马小勇先生因辞职原因未参加本次员工持股计划;筹集资金总额不超过60,800万元,其中员工自筹资金不超过30,400万元,通过金融机构融资金额不超过30,400万元。
截止2020年11月6日,公司第一期员工持股计划已完成股票购买。公司第一期员工持股计划证券交易账户陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹第一期员工持股集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东方盛虹第一期2号员工持股集合资金信托计划,通过二级市场购买方式累计买入公司股票数量80,886,541股,上述购买的公司股票锁定期为12个月,即2020年11月7日至2021年11月6日。
临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
《第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-031)、《第一期员工持股计划(草案)》等 | 2020年03月24日 | 巨潮资讯网 |
《第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-046)、《第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》等 | 2020年04月22日 | 巨潮资讯网 |
《关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2020-064、2020-067、2020-091、2020-101、2020-107、2020-118) | 2020年5月30日、7月1日、8月1日、9月1日、10月9日、10月30日 | 巨潮资讯网 |
《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2020-125) | 2020年11月7日 | 巨潮资讯网 |
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√适用□不适用
关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
江苏吴江丝绸集团有限公司 | 持有上市公司5%以上股份的法人 | 资产出售 | 汇赢大厦 | 以评估结果作为定价依据 | 24,295.08 | 29,153.85 | 29,153.85 | 现金 | 1,838.68 | 2020年09月10日 | 巨潮资讯网,《关于转让汇赢大厦产权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-106) |
盛虹科技 | 公司控股股东 | 股权购买 | 苏州市赢虹产业投资基金(有限合伙) | 按其实缴出资额为对价 | 200,000.00 | 200,000.00 | 现金 | 2020年10月28日 | 巨潮资讯网,《关于受让苏州市赢虹产业投资基金财产份额暨关联交易的公告》(公告编号:2020-114) | ||
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 不适用 | ||||||||||
对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 对公司经营成果与财务状况无重大影响。 | ||||||||||
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | 不适用 |
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否应付关联方债务
关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
盛虹(苏州)集团有限公司 | 同一实际控制人控制 | 拆借 | 100,000 | 225,000 | 185,000 | 4.35% | 2,766 | 140,000 |
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 对公司经营成果及财务状况无重大影响 |
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
1、报告期内,公司与关联方发生的与日常经营相关等关联交易详见“第十二节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”。
2、经中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕655号)核准,公司于2020年7月向盛虹(苏州)集团有限公司等共15名特定投资者发行人民币普通股805,810,644股,其中盛虹苏州认购数量334,821,428股,认购金额1,499,999,997.44元。
本次发行的新股已于2020年7月15日在深圳证券交易所上市。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的进展公告》(公告编号:2020-014) | 2020年02月11日 | 巨潮资讯网 |
《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的进展公告》(公告编号:2020-024) | 2020年02月29日 | 巨潮资讯网 |
《关于预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-042) | 2020年04月09日 | 巨潮资讯网 |
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
(1)担保情况
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 | |||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 | |||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
燃机热电 | 2018年03月13日 | 80,000.00 | 2019年09月10日 | 15,500.00 | 连带责任保证 | 2037年09月10日 | 否 | 否 |
虹港石化 | 2019年08月31日 | 270,000.00 | 2019年09月20日 | 211,830.57 | 连带责任保证 | 2032年09月20日 | 否 | 否 |
盛虹炼化 | 2020年07月04日 | 4,150,000.00 | 2020年11月13日 | 1,095,500.00 | 连带责任保证 | 2038年11月12日 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 4,150,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 1,284,335.57 | |||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 | 4,500,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 1,322,830.57 |
(B3) | |||||||||
子公司对子公司的担保情况 | |||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
港虹纤维 | 2019年01月07日、2020年04月09日 | 350,000.00 | 2018年01月30日 | 36,600.00 | 一般保证 | 2028年12月25日 | 否 | 否 | |
2019年01月07日 | 45,169.67 | 一般保证 | 2027年01月08日 | 否 | 否 | ||||
盛虹纤维 | 100,000.00 | 2019年12月31日 | 21,196.23 | 连带责任保证 | 2023年12月18日 | 否 | 否 | ||
2019年06月14日 | 11,534.40 | 一般保证 | 2023年04月07日 | 否 | 否 | ||||
2020年08月25日 | 17,638.03 | 一般保证 | 2023年12月25日 | 否 | 否 | ||||
中鲈科技 | 100,000.00 | 2019年08月02日 | 20,000.00 | 一般保证 | 2023年04月23日 | 否 | 否 | ||
石化产业 | 150,000.00 | 2020年06月08日 | 30,000.00 | 连带责任保证 | 2023年06月15日 | 否 | 否 | ||
2020年12月22日 | 4,989.96 | 连带责任保证 | 2023年12月20日 | 否 | 否 | ||||
国望高科 | 50,000.00 | 2019年01月24日 | 2,100.00 | 一般保证 | 2020年01月23日 | 是 | 否 | ||
2019年04月11日 | 6,900.00 | 一般保证 | 2020年04月10日 | 是 | 否 | ||||
苏震生物 | 50,000.00 | 2020年09月07日 | 5,000.00 | 一般保证 | 2024年10月18日 | 否 | 否 | ||
虹港石化 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||
盛虹炼化 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||
恒创能源 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) | 950,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) | 312,353.91 | ||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | 950,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | 192,128.29 | ||||||
公司担保总额(即前三大项的合计) | |||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 5,100,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 1,596,689.48 | ||||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 5,450,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 1,514,958.86 | ||||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 86.34% | ||||||||
其中: | |||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) | 0.00 | ||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) | 211,830.57 | ||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F) | 637,685.39 | ||||||||
上述三项担保金额合计(D+E+F) | 849,515.96 | ||||||||
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 | 不适用 | ||||||||
违反规定程序对外提供担保的说明 | 不适用 |
(2)违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用报告期内委托理财概况
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财单日最高余额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 73,956.00 | 43,163.00 | 0 |
信托理财产品 | 自有资金 | 2,000.00 | 0 | 0 |
合计 | 75,956.00 | 43,163.00 | 0 |
注:未到期余额为实际购买金额,未包含公允价值变动。《董事会关于公司购买理财产品的专项说明》于2021年4月15日在巨潮资讯网上披露。单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同
□适用√不适用
5、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《2020年度社会责任报告》,该报告详细记录了报告期
内公司履行社会责任的情况,报告全文于2021年4月15日在巨潮资讯网上披露。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√是□否
公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
盛泽热电厂 | 废气:烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 烟气处理后直接排放 | 3个 | 烟囱总排,均布置在厂区内北侧 | 烟尘:≤10mg/Nm3;二氧化硫:≤35mg/Nm3;氮氧化物:≤50mg/Nm3 | 《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 | 烟尘:10.7吨;二氧化硫:57.52吨;氮氧化物143.96吨 | 烟尘:101.7吨;二氧化硫:254.3吨;氮氧化物:508.6吨 | 均达标排放 |
虹港石化 | 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 经污水预处理站处理后排放到园区东港污水处理厂 | 1个 | 排口位于污水处理站最终监测池总排口 | 化学需氧量:≤500mg/L;氨氮:≤35mg/L;总氮:≤45mg/L;总磷:≤6mg/L | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)及园区污水处理厂接管标准 | 化学需氧量:329.36吨;氨氮:5.91吨;总氮:23.26吨;总磷:0.88吨 | 化学需氧量:3476.95吨;氨氮:81.65吨;总氮:98.61吨;总磷:23.91吨 | 均达标排放 |
虹港石化 | 废气:粉尘、对二甲苯、溴化氢、挥发性有机物 | 经废气处理后直接排放 | 14个 | 排口布置在厂区内主装置区域及成品料仓 | 粉尘:≤20mg/m3;对二甲苯:≤20mg/m3;溴化氢:≤5mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996及《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015 | 粉尘:1.13吨;对二甲苯:1.94kg;溴化氢:0.011kg;挥发性有机物:56.14吨 | 粉尘:15.56吨;对二甲苯:5.20吨;溴化氢:5.44吨;挥发性有机物:128.92吨 | 均达标排放 |
防治污染设施的建设和运行情况
(1)盛泽热电厂盛泽热电厂自2013年起开展锅炉烟气处理装置技术改造工程,烟尘处理由原来的静电除尘改造为电袋结合除尘,并增加了湿式静电除尘;锅炉的氨法脱硫改造为二级双循环石灰石石膏法脱硫;氮氧化物处理改造为新增加三层SCR选择性催化还原装置,2015年全部技术改造完成后,烟气排放符合新的排放标准。目前全部设施运行正常,实行在线监测,联网运行,所有排放数据与当地及省环保部门实时监控运行。
2018年盛泽热电厂根据实际运行需求,对现有设施进行了效能改造,取消烟气旁路通道,对关闭不严密的管阀进行严密处理,对脱硫设施的钙硫比、PH值根据实际运行效果进行了适当调整,增加了一级备用SCR催化剂,使得烟尘、二氧化硫、氮氧化物处理的效果均能够达到设计要求,确保了整体排放设施能够达到超低排放要求,2019年1月完成验收,2020年1月1日起全部按照超低排放标准进行运行。
2018年根据盛泽镇替代燃煤小锅炉及导热油锅炉的需要对部分锅炉进行技术改造,至2019年建设完成。
(2)虹港石化
虹港石化按照建设项目环境影响评价要求,建设了污染物治理设施,日常注重设备设施的维护与保养,保证污染物治理设施高效稳定,达标排放。
①废水处置设施
虹港石化配套建有处理能力为62400m?/d的污水预处理站,主要采用“预处理+厌氧(UASB)+好氧(A/O)+深度处理”工艺,自项目建成投产以来该污水处理设施已运行多年,处理工艺运行稳定,处理效果良好。污水排口设置PH、COD、氨氮、总氮、总磷在线监控系统,并与国家、省、市、新区平台进行联网,对数据进行实时监控。
虹港石化污水处理设施运行稳定,废水均经过有效处理后达标排放。
②废气处理设施
废气主要有高压吸收塔废气、常压吸收塔废气、CTA料仓废气、放空淋洗塔废气、PTA干燥废气、PTA料仓废气、PTA成品仓库废气、制氢装置解析气、CMB装置酸雾洗涤器废气、车间废水收集池废气、安全放空塔废气。
虹港石化废气处置设施均正常稳定运行,在主要排口设置废气在线监测系统,并与园区环保局联网,废气全部达标排放。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
盛泽热电厂环保设施改造均通过环保部门的审核和备案,全部改造完成并正常运行后,2016年3月通过苏州市吴江区环保局的烟气提标改造设施整体验收,2018年底申请验收,2019年1月完成超低验收。
2019年盛泽热电厂完成的替代燃煤小锅炉及导热油锅炉的技术改造项目,于2020年11月通过苏州市生态环境局的的验收。
虹港石化项目均通过环保部门的审核,环保“三同时”手续全部齐全,并已按照国家最新排污许可证管理要求于2018年10月31日取得排污许可证。
突发环境事件应急预案
盛泽热电厂编制《突发环境应急预案》,并每年进行修改,通过江苏省环境保护厅的审核验收,备案号:32000020140403。2020年修改后的预案也顺利通过苏州市吴江区生态环境局的备案,备案号:
320509-2020-094-M。
虹港石化编制《突发环境事件应急预案》,并于2020年3月进行了修订更新,于2020年4月2日在国家东中西区域合作示范区环保局进行备案,备案号:320741-2020-001-M。
环境自行监测方案
盛泽热电厂编制《环境自行监测方案》,并每年进行修改,分别在吴江区环保局、苏州市环保局备案。目前,企业的在线监控设备委托苏州政和化工环保有限公司进行维护运行,废气委托常州苏测环境检测有限公司进行监测,噪声及废水等委托苏州盛泽环境检测有限公司进行监测。虹港石化编制《自行监测方案》,并在连云港市环保局完成备案。目前,企业的废水在线监控设备委托南京长距科技有限公司进行运维,废气在线监测设备委托聚光科技(杭州)股份有限公司进行运维。除在线自动监测外,废水、废气同时委托淮安市华测检测技术有限公司按照《自行监测方案》要求进行检测。
其他应当公开的环境信息
盛泽热电厂应当公开的环境信息在江苏省重点监测企业公开平台上发布。
虹港石化应当公开的环境信息在江苏省重点监测企业公开平台及企业对外网站进行发布。其他环保相关信息
报告期内,不存在重大环保或其他重大社会安全问题。
十九、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、非公开发行A股股票事项
公司分别于2019年5月31日、2019年8月8日、2019年11月5日、2020年2月10日、2020年2月28日召开第七届董事会第三十次、第三十三次、第三十七次、第四十一次会议以及第八届董事会第二次会议,分别于2019年6月18日、2020年3月16日召开2019年第五次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会,审议通过了非公开发行A股股票相关议案。
经中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕655号)核准,公司于2020年7月向盛虹(苏州)集团有限公司等共15名特定投资者发行人民币普通股805,810,644股。上述新增股份已于2020年7月15日在深圳证券交易所上市,发行后公司总股本由4,029,053,222股增加至4,834,863,866股。
2、董事会、监事会换届情况
公司于2020年2月24日召开2020年第二次临时股东大会,经大会投票选举,缪汉根先生、计高雄先生、邱海荣先生、罗玉坤先生当选为公司第八届董事会非独立董事,万解秋先生、张祥建先生、张颂勋先生当选为公司第八届董事会独立董事,上述7位共同组成公司第八届董事会;李维先生、冯琴女士、陈建女士当选为公司第八届监事会监事,上述3位与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工监事倪根元先生、庞泉方女士共同组成公司第八届监事会。公司第八届董事会、监事会任期三年,即2020年2月24日至2023年2月23日。
3、变更注册资本及修订《公司章程》事项
公司于2020年7月14日召开第八届董事会第十次会议,于2020年7月30日召开2020年第六次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,非公开发行A股股票完成后,公司总股本、注册资本变更将同时修订《公司章程》“第六条”、“第十九条”相应内容。
报告期内,公司完成相关工商变更登记手续。
4、公开发行A股可转换公司债券事项
公司于2020年7月27日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议,于2020年8月12日召开2020年第七次临时股东大会,审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关议案。
截至公告日,公司可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]512号文核准,募集资金已全部到位。
5、投资疌泉盛虹基金事项
公司于2020年9月2日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于受让基金财产份额暨投资江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金的议案》,公司参与投资江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金(有限合伙)(以下简称“疌泉盛虹基金”)。疌泉盛虹基金的认缴出资总额为30亿元人民币,公司作为有限合伙人,认缴出资额为11.98亿元人民币,占比39.93%。疌泉盛虹基金的投资仅限于向公司二级控股子公司盛虹炼化(连云港)有限公司增资。
报告期内,疌泉盛虹基金完成对盛虹炼化增资。
6、盛虹炼化增资事项公司分别于2020年10月26日、2020年11月12日、2020年11月13日召开第八届董事会第十六次会议、2020年第八次临时股东大会、第八届董事会第十八次会议,审议通过了盛虹炼化增资相关事项。苏州市赢虹产业投资基金(有限合伙)、江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金(有限合伙)分别对盛虹炼化增资29.8亿元、30亿元。
报告期内,盛虹炼化完成相关工商变更登记手续。其他重大事项临时报告披露网站相关查询
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
非公开发行A股股票事项 | 2020年02月11日 | 巨潮资讯网,《2019年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿))》、《关于2019年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2020-013)等 |
2020年02月29日 | 巨潮资讯网,《2019年度非公开发行A股股票预案(四次修订稿))》、《关于2019年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2020-023)等 | |
2020年03月28日 | 巨潮资讯网,《关于非公开发行A股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号:2020-035) | |
2020年04月22日 | 巨潮资讯网,《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-045) | |
2020年07月14日 | 巨潮资讯网,《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书(摘要)》(公告编号:2020-071)、《关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-072)、《关于非公开发行股票相关承诺事项的公告》(公告编号:2020-073)等 | |
董事会、监事会换届情况 | 2020年02月25日 | 巨潮资讯网,《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-016)、《关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工监事的公告》(公告编号:2020-017)等 |
变更注册资本及修订《公司章程》事项 | 2020年07月15日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-076) |
2020年08月19日 | 巨潮资讯网,《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2020-095) | |
公开发行A股可转换公司债券事项 | 2020年07月28日 | 巨潮资讯网,《公开发行A股可转换公司债券预案》、《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报 |
及采取填补措施的公告》(公告编号:2020-085) | ||
2020年10月10日 | 巨潮资讯网,《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2020-108) | |
2020年10月23日 | 巨潮资讯网,《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2020-111) | |
2021年02月20日 | 巨潮资讯网,《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2021-015) | |
2021年03月26日 | 巨潮资讯网,《公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2021-025) | |
投资疌泉盛虹基金事项 | 2020年09月03日 | 巨潮资讯网,《关于受让基金财产份额暨投资江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金的公告》(公告编号:2020-103) |
2020年10月17日 | 巨潮资讯网,《关于疌泉盛虹基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:2020-110) | |
2020年11月04日 | 巨潮资讯网,《关于疌泉盛虹基金认缴出资完成的公告》(公告编号:2020-122) | |
盛虹炼化增资事项 | 2020年10月28日 | 巨潮资讯网,《关于盛虹炼化(连云港)有限公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2020-115) |
2020年11月14日 | 巨潮资讯网,《关于盛虹炼化(连云港)有限公司增资扩股的公告》(公告编号:2020-129) | |
2020年11月21日 | 巨潮资讯网,《关于盛虹炼化(连云港)有限公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2020-134) |
二十、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 2,810,816,777 | 69.76% | 805,810,644 | -42,591,237 | 763,219,407 | 3,574,036,184 | 73.92% | ||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 42,591,237 | 1.06% | 123,883,927 | -42,591,237 | 81,292,690 | 123,883,927 | 2.56% | ||
3、其他内资持股 | 2,768,225,540 | 68.70% | 681,926,717 | 681,926,717 | 3,450,152,257 | 71.36% | |||
其中:境内法人持股 | 2,768,225,540 | 68.70% | 401,339,285 | 401,339,285 | 3,169,564,825 | 65.56% | |||
境内自然人持股 | 22,321,428 | 22,321,428 | 22,321,428 | 0.46% | |||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 1,218,236,445 | 30.24% | 42,591,237 | 42,591,237 | 1,260,827,682 | 26.08% | |||
1、人民币普通股 | 1,218,236,445 | 30.24% | 42,591,237 | 42,591,237 | 1,260,827,682 | 26.08% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 4,029,053,222 | 100.00% | 805,810,644 | 0 | 805,810,644 | 4,834,863,866 | 100.00% |
股份变动的原因
√适用□不适用
1、非公开发行A股股票公司分别于2019年5月31日、2019年8月8日、2019年11月5日、2020年2月10日、2020年2月28日召开第七届董事会第三十次、第三十三次、第三十七次、第四十一次会议以及第八届董事会第二次会议,分别于2019年6月18日、2020年3月16日召开2019年第五次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会,审议通过了非公开发行A股股票相关议案。
报告期内,经中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕655号)核准,公司向盛虹(苏州)集团有限公司等共15名特定投资者发行人民币普通股805,810,644股。上述新增股份已于2020年7月15日在深圳证券交易所上市,发行后公司总股本由4,029,053,222股增加至4,834,863,866股。
2、限售股上市流通报告期内,公司2018年发行股份购买资产暨关联交易所发行的部分股份解除限售,本次限售股份上市流通日期为2020年9月3日,可上市流通股份的总数为42,591,237股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
报告期内,经中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕655号)核准,公司向盛虹(苏州)集团有限公司等共15名特定投资者发行人民币普通股805,810,644股。
股份变动的过户情况
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
因非公开发行股票影响,公司新增股份805,810,644股,全面摊薄后2019年基本每股收益0.33元/股,归属于上市公司股东的每股净资产3.64元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
江苏盛虹科技股份有限公司 | 2,768,225,540 | 0 | 0 | 2,768,225,540 | 重大资产重组之非公开发行股份购买资产, | 2021年9月2日 |
2,768,225,540股 | ||||||
国开发展基金有限公司 | 42,591,237 | 0 | 42,591,237 | 0 | 重大资产重组之非公开发行股份购买资产,42,591,237股 | 2020年9月2日 |
盛虹(苏州)集团有限公司 | 0 | 334,821,428 | 0 | 334,821,428 | 非公开发行股份,334,821,428股 | 2022年1月14日 |
中意资产管理有限责任公司-定增优选36号资产管理产品 | 0 | 111,607,142 | 0 | 111,607,142 | 非公开发行股份,111,607,142股 | 2021年1月14日 |
厦门象屿集团有限公司 | 0 | 83,705,357 | 0 | 83,705,357 | 非公开发行股份,83,705,357股 | 2021年1月14日 |
浙江传化化学集团有限公司 | 0 | 44,642,857 | 0 | 44,642,857 | 非公开发行股份,44,642,857股 | 2021年1月14日 |
国泰基金管理有限公司 | 0 | 34,375,000 | 0 | 34,375,000 | 非公开发行股份,34,375,000股 | 2021年1月14日 |
华夏基金管理有限公司 | 0 | 30,803,571 | 0 | 30,803,571 | 非公开发行股份,30,803,571股 | 2021年1月14日 |
中信证券股份有限公司 | 0 | 23,437,500 | 0 | 23,437,500 | 非公开发行股份,23,437,500股 | 2021年1月14日 |
国泰君安证券股份有限公司 | 0 | 22,321,428 | 0 | 22,321,428 | 非公开发行股份,22,321,428股 | 2021年1月14日 |
周磊 | 0 | 22,321,428 | 0 | 22,321,428 | 非公开发行股份,22,321,428股 | 2021年1月14日 |
其他 | 0 | 97,774,933 | 0 | 97,774,933 | 非公开发行股份,97,774,933股 | 2021年1月14日 |
合计 | 2,810,816,777 | 805,810,644 | 42,591,237 | 3,574,036,184 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
√适用□不适用
股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
股票类 | ||||||||
非公开发行A股 | 2020年06月16日 | 4.48 | 805,810,644 | 2020年07月15日 | 805,810,644 | 非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要(2020-071) | 2020年07月14日 |
报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
非公开发行A股股票事项
公司分别于2019年5月31日、2019年8月8日、2019年11月5日、2020年2月10日、2020年2月28日召开第七届董事会第三十次、第三十三次、第三十七次、第四十一次会议以及第八届董事会第二次会议,分别于2019年6月18日、2020年3月16日召开2019年第五次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会,审议通过了非公开发行A股股票相关议案。
报告期内,经中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕655号)核准,公司向盛虹(苏州)集团有限公司等共15名特定投资者发行人民币普通股805,810,644股。上述新增股份已于2020年7月15日在深圳证券交易所上市,发行后公司总股本由4,029,053,222股增加至4,834,863,866股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用公司因非公开发行股票,公司总股本由4,029,053,222股增加至4,834,863,866股。报告期内,公司资产和负债结构变动情况见本报告“第四节经营情况讨论与分析之四、资产及负债状况分析”。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数(户) | 52,882 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(户) | 53,457 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结数量 | ||||||
江苏盛虹科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 57.26% | 2,768,225,540 | 0 | 2,768,225,540 | 0 | 0 | ||||||
盛虹(苏州)集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.93% | 334,821,428 | +334,821,428 | 334,821,428 | 0 | 0 | ||||||
江苏吴江丝绸集团有限公司 | 国有法人 | 6.68% | 322,972,453 | 0 | 0 | 322,972,453 | 0 | ||||||
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 国有法人 | 2.77% | 134,104,200 | 0 | 0 | 134,104,200 | 0 | ||||||
中意资管-招商银行-中意资产-定 | 其他 | 2.31% | 111,607,142 | +111,607,1 | 111,607,14 | 0 | 0 |
增优选36号资产管理产品 | 42 | 2 | |||||||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第一期员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 1.73% | 83,855,847 | +83,855,847 | 0 | 83,855,847 | 0 | ||
厦门象屿集团有限公司 | 国有法人 | 1.73% | 83,705,357 | +83,705,357 | 83,705,357 | 0 | 0 | ||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹第一期员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 1.27% | 61,377,829 | +61,377,829 | 0 | 61,377,829 | 0 | ||
浙江传化化学集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.92% | 44,642,857 | +44,642,857 | 44,642,857 | 0 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.85% | 41,143,452 | +31,234,049 | 0 | 41,143,452 | 0 | ||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况 | 不适用 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 盛虹(苏州)集团有限公司间接控制江苏盛虹科技股份有限公司,属于一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其一致行动情况。 | ||||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
江苏吴江丝绸集团有限公司 | 322,972,453 | 人民币普通股 | 322,972,453 | ||||||
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 134,104,200 | 人民币普通股 | 134,104,200 | ||||||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第一期员工持股集合资金信托计划 | 83,855,847 | 人民币普通股 | 83,855,847 | ||||||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹第一期员工持股集合资金信托计划 | 61,377,829 | 人民币普通股 | 61,377,829 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 41,143,452 | 人民币普通股 | 41,143,452 | ||||||
上海迎水投资管理有限公司-迎水征东2号私募证券投资基金 | 34,565,596 | 人民币普通股 | 34,565,596 | ||||||
国开发展基金有限公司 | 21,152,349 | 人民币普通股 | 21,152,349 | ||||||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹第一期2号员工持股集合资金信托计划 | 19,508,712 | 人民币普通股 | 19,508,712 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 19,230,290 | 人民币普通股 | 19,230,290 | ||||||
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 | 12,912,774 | 人民币普通股 | 12,912,774 | ||||||
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股 | 盛虹(苏州)集团有限公司间接控制江苏盛虹科技股份有限公 |
股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 司,属于一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其一致行动情况。 |
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水征东2号私募证券投资基金,通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用交易担保证券账户持有公司股票34,565,596股,实际合计持有公司股票34,565,596股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人
控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | 主要经营业务 |
江苏盛虹科技股份有限公司 | 缪汉根 | 2002年12月31日 | 91320000744810452Y | 印染技术的研发;从事机器设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务;实业投资;股权投资;企业管理咨询;纺织原料、纺织品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油批发(不含危险化学品);橡胶制品销售;合成材料销售;金属材料销售;金属制品销售;建筑材料销售;煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人
实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
缪汉根 | 本人 | 中国 | 否 |
朱红梅 | 本人 | 中国 | 否 |
主要职业及职务 | 缪汉根为上市公司董事长、总经理;朱红梅女士不在上市公司担任职务。 | ||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
缪汉根 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2018年09月17日 | 2023年02月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计高雄 | 副董事长、常务副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2018年09月17日 | 2023年02月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邱海荣 | 董事、财务负责人 | 现任 | 男 | 42 | 2018年09月17日 | 2023年02月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗玉坤 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2019年04月23日 | 2023年02月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万解秋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2014年12月11日 | 2021年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张祥建 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2017年05月22日 | 2023年02月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张颂勋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2020年02月24日 | 2023年02月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倪根元 | 监事会主席、职工监事 | 现任 | 男 | 52 | 2014年03月12日 | 2023年02月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李维 | 监事 | 现任 | 男 | 36 | 2018年09月17日 | 2023年02月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冯琴 | 监事 | 现任 | 女 | 47 | 2018年09月17日 | 2023年02月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈建 | 监事 | 现任 | 女 | 41 | 2019年04月23日 | 2023年02月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庞泉方 | 职工监事 | 现任 | 女 | 44 | 2019年03月06日 | 2023年02月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孙怡虹 | 副总经理 | 现任 | 女 | 54 | 2010年11月03日 | 2023年02月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王俊 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 49 | 2019年12月05日 | 2023年02月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
连向阳 | 原独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 2014年03 | 2020年02月 | 0 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0 |
月12日 | 24日 | ||||||||||
马小勇 | 原副总经理 | 离任 | 男 | 46 | 2013年10月25日 | 2020年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
连向阳 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年02月24日 | 因任期届满离职 |
马小勇 | 副总经理 | 解聘 | 2020年04月29日 | 因个人原因辞职 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事缪汉根,男,1965年8月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。1984年7月—1992年5月历任吴江市盛虹丝织厂技术员、副厂长、厂长,1992年5月—1996年6月任盛虹印染厂厂长,1997年6月至今任盛虹集团有限公司董事长,2002年12月至今任江苏盛虹科技股份有限公司董事长,2018年9月至今任公司董事长、总经理。
计高雄,男,1972年11月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,经济管理专业本科学历。2009年5月—2009年12月任吴江市盛泽镇招商中心副主任,2010年1月—2010年10月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长,2010年11月—2011年3月任公司总经理,2011年3月—2018年9月任公司董事长,2014年3月—2018年9月任公司总经理,2018年9月至今任公司副董事长、常务副总经理。
邱海荣,男,1978年9月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,会计学专业本科学历,中国注册会计师、中国注册税务师。2001年7月—2003年6月任永丰余纸业(昆山)有限公司会计,2003年7月—2011年2月历任虹光精密工业股份有限公司上海、苏州公司财务主管,2011年3月—2014年4月历任江苏盛虹科技股份有限公司成本会计、江苏中鲈科技发展股份有限公司财务主管,2014年5月—2018年7月任盛虹控股集团有限公司集团财务数据管理部主管,2018年8月起任职于本公司,2018年9月至今任公司董事、财务负责人。
罗玉坤,男,1970年3月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,无党派人士,财政专业本科学历。
2009年5月—2018年12月任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司副总经理,2018年12月至今任江苏盛泽投资有限公司董事长、总经理,2019年1月至今任江苏吴江丝绸集团有限公司董事长,2019年4月至今任公司董事。
万解秋,男,1955年10月出生,汉族,江苏苏州人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,政治经济学专业博士学位、研究生学历,1996年起享受国务院政府特殊津贴,2001年入选江苏省政府333工程优秀人才。
1986年9月至今任职于苏州大学东吴商学院,1986年9月—1994年7月任副教授,1994年9月—2008年7月任教授、院长,2008年8月至今任教授、博士生导师,2014年12月-2021年1月任公司独立董事。
张祥建,男,1975年3月出生,汉族,河南鹿邑人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,企业管理专业博士学位、
研究生学历。
2000年7月—2001年8月任职于上海闸北区经济体制改革办公室,2005年6月至今任职于上海财经大学财经研究所,历任助研、副研究员,2015年7月至今任研究员,2017年5月至今任公司独立董事。
张颂勋,男,1963年3月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,法律专业本科学历,中国注册会计师、中国注册税务师。
1982年3月—1984年12月任吴江红光布厂财务科会计,1985年1月—1994年9月任吴江县税务局业务主办,1994年10月—2002年2月任吴江苏瑞会计师事务所所长;2002年3月—2016年5月任吴江区国家税务局分局长;2016年7月—2020年6月任大华会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所经理,2020年7月—2021年4月任苏州中合会计师事务所(普通合伙)高级经理,2020年2月至今任公司独立董事。
2、监事
倪根元,男,1968年11月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,自动控制系本科学历,高级工程师。
1991年10月至今任职于公司盛泽热电厂,2006年5月—2013年8月历任经营管理部长、总工程师、厂长助理,2013年8月—2014年1月任副厂长,2014年1月至今任厂长,2014年3月至今任公司监事会主席、职工监事。
李维,男,1984年1月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,会计学专业本科学历,税务师、资产评估师、中国注册会计师。
2006年9月—2011年3月任江苏盛虹化纤有限公司总账会计,2011年3月—2013年3月任江苏中鲈科技发展股份有限公司财务经理,2013年3月—2015年3月任江苏斯尔邦石化有限公司财务经理,2015年3月—2017年5月任江苏国望高科纤维有限公司财务经理,2017年5月至今任江苏国望高科纤维有限公司财务总监,2018年9月至今任公司监事。
冯琴,女,1973年9月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,民主建国会会员,会计学专业本科学历,中级会计师。
2006年10月—2017年4月任职于苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司财务管理部,历任副经理、经理,2017年5月—2018年8月任公司董事、副总经理,2017年9月—2019年1月任苏州盛泽云纺城电子商务有限公司执行董事,2019年1月至今任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司运营服务部经理,2018年9月至今任公司监事。
陈建,女,1979年1月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,英语专业本科学历。
2010年2月—2012年3月任汾湖经济开发区招商局招商二科副科长,2012年3月—2018年12月任盛泽镇经济发展和改革局招商科科长,2018年12月至今任江苏盛泽投资有限公司副总经理,2019年4月至今任公司监事。
庞泉方,女,1976年12月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,会计学专业本科学历,中级会计师,国际注册内部审计师。
2015年4月—2017年2月任江苏虹港石化有限公司财务经理,2017年2月—2018年10月任江苏国望高科纤维有限公司财务经理,2018年10月—2019年8月任江苏国望高科纤维有限公司内审员,2019年9月至今任公司审计监察部副总经理,2020年2月至今任公司审计监察部负责人,2019年3月至今任公司职工监事。
3、高级管理人员
缪汉根,2018年9月至今任公司董事长、总经理(见本小节“董事”部分介绍)。
计高雄,2018年9月至今任公司副董事长、常务副总经理(见本小节“董事”部分介绍)。
邱海荣,2018年9月至今任公司董事、财务负责人(见本小节“董事”部分介绍)。
孙怡虹,女,1966年10月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,财会专业本科学历,中
级会计师。2008年1月—2018年9月任公司财务负责人,2008年8月—2010年10月任公司总经理助理,2010年11月至今任公司副总经理。
王俊,男,1971年12月出生,汉族,江苏高邮人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,经济法学专业硕士研究生学历,具有律师资格。
1993年8月—2002年8月任职于浙江科技学院,讲师职称,2002年8月—2016年5月任职于浙江东方集团股份有限公司,历任综合办公室主任、董事会秘书、财务总监,2016年5月—2019年10月任职于浙江宝利德股份有限公司,历任副总裁、常务副总裁,2019年11月起任职于本公司,2019年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
缪汉根 | 江苏盛虹投资发展有限公司 | 执行董事 | 2013年03月 | 否 | |
苏州盛虹投资控股有限公司 | 执行董事 | 2017年03月 | 否 | ||
盛虹控股集团有限公司 | 执行董事 | 2006年12月 | 否 | ||
盛虹(苏州)集团有限公司 | 执行董事 | 2013年03月 | 否 | ||
盛虹集团有限公司 | 董事长 | 1998年01月 | 否 | ||
江苏盛虹健康产业有限公司 | 执行董事 | 2016年03月 | 否 | ||
苏州泰达置业有限公司 | 执行董事 | 2014年04月 | 否 | ||
连云港博创投资有限公司 | 执行董事 | 2014年09月 | 否 | ||
盛虹石化集团有限公司 | 执行董事 | 2013年04月 | 否 | ||
江苏斯尔邦石化有限公司 | 董事长 | 2010年12月 | 否 | ||
江苏盛虹新材料集团有限公司 | 执行董事 | 2017年06月 | 否 | ||
百思特控股集团有限公司 | 董事 | 2016年09月 | 否 | ||
盛虹国际控股集团有限公司 | 董事 | 2016年03月 | 否 | ||
吴江信泰实业有限公司 | 执行董事 | 2017年08月 | 否 | ||
宁波盛山股权投资有限公司 | 执行董事 | 2018年05月 | 否 | ||
斯尔邦(上海)供应链管理有限公司 | 执行董事 | 2018年08月 | 否 | ||
江苏盛虹科技股份有限公司 | 董事长 | 2002年12月 | 否 | ||
苏州盛远科创园管理服务有限公司 | 执行董事 | 2019年06月 | 否 | ||
苏州虹达商务服务有限公司 | 执行董事 | 2019年06月 | 否 | ||
江苏盛虹进出口有限公司 | 执行董事 | 2020年01月 | 否 | ||
盛虹新能源(上海)有限公司 | 执行董事 | 2020年11月 | 否 | ||
罗玉坤 | 江苏吴江丝绸集团有限公司 | 董事长 | 2019年01月 | 否 |
孙怡虹 | 天骄科技创业投资有限公司 | 董事长 | 2010年05月 | 否 | |
在股东单位任职情况的说明 | 1、缪汉根先生任职单位均为其控制的企业。2、江苏吴江丝绸集团有限公司为上市公司的持股在5%以上的法人股东。3、天骄科技创业投资有限公司为江苏吴江丝绸集团有限公司直接控制法人单位,公司持有其33.33%股权。 |
在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
缪汉根 | 吴江商会置业有限公司 | 董事 | 2017年03月 | 否 | |
江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 | 董事长 | 2018年07月 | 2021年02月 | 否 | |
江苏盛虹纺织品检测中心有限公司 | 执行董事 | 2019年06月 | 否 | ||
计高雄 | 苏州吴江中石油昆仑燃气有限公司 | 董事长 | 2021年01月 | 否 | |
罗玉坤 | 江苏盛泽投资有限公司 | 董事长、总经理 | 2018年12月 | 是 | |
吴江市盛泽城区旧城改造资产运营有限公司 | 执行董事 | 2019年03月 | 否 | ||
苏州市吴江绸都水利建设开发有限公司 | 执行董事 | 2019年02月 | 否 | ||
苏州盈动软件有限公司 | 董事 | 否 | |||
江苏盛泽产业投资有限公司 | 董事长 | 2019年07月 | 否 | ||
万解秋 | 苏州大学商学院 | 教授、博士生导师 | 2008年08月 | 是 | |
南极电商股份有限公司 | 独立董事 | 2015年02月 | 是 | ||
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 独立董事 | 2016年04月 | 是 | ||
福立旺精密机电(中国)股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月 | 是 | ||
苏州市农业发展集团有限公司 | 董事 | 2017年05月 | 是 | ||
苏州新大陆精密科技股份有限公司 | 董事 | 是 | |||
张祥建 | 上海财经大学财经研究所 | 研究员 | 2015年07月 | 是 | |
北京中能华夏资产管理有限公司 | 经理,执行董事 | 2012年10月 | 是 | ||
郑州市中原区中鑫小额贷款有限公司 | 监事 | 否 | |||
张颂勋 | 苏州中合会计师事务所(普通合伙) | 高级经理 | 2020年07月 | 2021年04月 | 否 |
德尔未来科技控股集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年02月 | 否 | ||
上海道破税务咨询中心普通合伙 | 合伙人 | 2019年06月 | 2021年03月 | 否 | |
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年11月 | 2020年07月 | 是 | |
倪根元 | 苏州吴江中石油昆仑燃气有限公司 | 董事 | 2021年01月 | 否 | |
陈建 | 江苏盛泽投资有限公司 | 副总经理 | 2018年12月 | 是 |
江苏盛泽旅游发展有限公司 | 执行董事 | 2018年12月 | 否 | ||
江苏盛泽产业投资有限公司 | 董事 | 2018年12月 | 否 | ||
冯琴 | 苏州吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 运营服务部经理 | 2019年01月 | 是 | |
长三角一体化示范区(苏州)创投服务有限公司 | 董事兼总经理 | 否 | |||
上海睿瑛管理咨询有限公司 | 执行董事 | 否 | |||
苏州长三角智创科技园管理有限公司 | 董事 | 否 | |||
苏州市吴江产业投资有限公司 | 董事 | 否 | |||
苏州国发东方创业投资管理有限公司 | 董事长 | 否 | |||
吴江东方国发创业投资有限公司 | 董事长 | 否 | |||
苏州市吴江创联股权投资管理有限公司 | 董事 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司股东大会审议董事、监事薪酬,公司董事会审议高级管理人员薪酬。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
(1)根据公司2019年第一次临时股东大会、2020年第八次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》,2019年1月—2020年10月期间,独立董事津贴每年10.20万元/人(含税),自2020年11月起,独立董事津贴每年15万元/人(含税)。
(2)根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》,兼任公司高级管理人员的内部董事,按高级管理人员薪酬标准执行;其他内部董事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬管理制度领取薪酬;公司不再向内部董事另行发放董事津贴。内部监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬管理制度领取薪酬;公司不再向内部监事另行发放监事津贴。
(3)公司高级管理人员实行年薪制,年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会提出高级管理人员年度薪酬方案,高级管理人员年度薪酬报董事会批准。
3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况
报告期内,公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额1,028.72万元。公司董事会薪酬与考核委员会对公司2020年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,发表审核意见如下:
公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工,认真履行了相应的职责,较好地完成了其工作目标;公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定;公司2020年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确,与实际发放情况一致。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
缪汉根 | 董事长、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 184.54 | 否 |
计高雄 | 副董事长、常务副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 146.13 | 否 |
邱海荣 | 董事、财务负责人 | 男 | 42 | 现任 | 114.64 | 否 |
罗玉坤 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
万解秋 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 11.00 | 否 |
张祥建 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 11.00 | 否 |
张颂勋 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 否 |
倪根元 | 监事会主席、职工监事 | 男 | 52 | 现任 | 256.35 | 否 |
李维 | 监事 | 男 | 36 | 现任 | 49.81 | 否 |
冯琴 | 监事 | 女 | 47 | 现任 | 0 | 否 |
陈建 | 监事 | 女 | 41 | 现任 | 0 | 是 |
庞泉方 | 职工监事 | 女 | 44 | 现任 | 32.72 | 否 |
孙怡虹 | 副总经理 | 女 | 54 | 现任 | 75.01 | 否 |
王俊 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 49 | 现任 | 124.32 | 否 |
连向阳 | 原独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 1.70 | 否 |
马小勇 | 原副总经理 | 男 | 46 | 离任 | 21.50 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 1,028.72 | -- |
注:独立董事张颂勋先生根据中组部相关要求,自愿放弃领取独立董事津贴,并书面确认放弃独立董事津贴后仍将勤勉尽职的履行独立董事职责,承担独立董事应承担的相关责任。公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量(人) | 58 |
主要子公司在职员工的数量(人) | 18,539 |
在职员工的数量合计(人) | 18,597 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 18,597 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 11,621 |
销售人员 | 199 |
技术人员 | 4,655 |
财务人员 | 213 |
行政人员 | 847 |
其他 | 1,062 |
合计 | 18,597 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
本科及以上 | 3,379 |
大专 | 4,807 |
高中 | 2,383 |
中专 | 2,144 |
初中及以下 | 5,884 |
合计 | 18,597 |
2、薪酬政策
根据岗位、职务不同建立薪酬结构体系,实行员工工作目标与企业目标一致,实现员工目标与公司目标的同步达成。公司深入研究、不断优化各分子公司绩效考核体系,制定薪酬管理制度,逐步形成充分体现分子公司经营特点的个性化绩效考核体系,保证薪酬发放的合理合规性。
3、培训计划
公司建立健全员工培训体系,并为之搭建了一个健全的职业发展平台,让每一位员工明确发展的方向,实现自我价值。
根据企业发展的需要,公司制定年度职工培训计划,以提高员工实际岗位技能和工作绩效为重点,持续开展管理类、技术类及职业道德、学历提升等各类培训,加强理论与实践的有机结合,激发员工学习活力,进一步提高员工综合素质,优化人力资源结构。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等要求,不断完善法人治理结构,提升法人治理水平,建立健全各项管理制度,规范公司运作,加强内幕信息管理,强化信息披露工作,切实维护公司及全体股东的合法权益,促进企业良性发展。
公司建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层分权制衡的公司治理结构,通过制订并不断完善议事规则,明确各层级的权责范围,确保决策、执行和监督相互分离并形成有效制衡。公司建立并不断完善内部控制体系,强化内控管理机制,优化管理流程,健全风险防范机制,为提高公司经营效率、实现持续健康发展提供支持。
报告期内,公司修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《对外投资制度》、《对外担保制度》,制定了《可转换公司债券之债券持有人会议规则》、《衍生品交易管理制度》,修订或制定了《信息系统开发规定V1.0》、《应用系统管理规定V1.0》、《合同管理办法V1.0》、《反舞弊与举报制度》、《技术职务聘用管理规定》、《采购管理规定》、《公文管理规定》、《后勤管理规定》、《保密管理规定》、《安全生产监督管理办法》、《安全生产责任制度》、《安全生产目标管理制度》、《安全生产事故和灾害应急预案》、《项目投资管理办法V1.0》、《物业租赁管理规定V1.0》、《会计核算管理规定》、《筹资管理规定》、《固定资产管理规定》、《无形资产管理规定》、《担保管理规定》、《财务报告管理规定》、《信息安全管理规范》、《奖惩管理规定》、《信息系统管理制度V3.0》,进一步加强内控管理,完善内控制度建设。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司坚持与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务分开方面:公司独立从事业务经营,对于公司与控股股东发生的关联交易,均以合同形式明确双方的权利与义务,合同系依据市场化原则订立,主要条款对双方均是公允和合理的,对控股股东不存在依赖关系。
2、人员分开方面:公司设立人力资源部门,管理公司劳动人事及薪酬工作,并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,由股东大会、董事会通过合法程序进行任命。公司董事会和股东大会作出的人事任免决定均为最终决定,不存在被控股股东操纵的情况。
3、资产分开方面:公司对所属资产具有所有权和控制权,资产权属明晰,不存在被控股股东违规占用资金、资产和其他资源的情况。
4、机构分开方面:公司拥有独立的决策管理机构和完善的生产经营单位,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、财务分开方面:公司设有独立的财务部门,已建立独立的财务核算体系和财务管理办法,独立在银行开户,独立按章纳税。公司独立作出财务决策,不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 80.22% | 2020年01月13日 | 2020年01月14日 | 巨潮资讯网,《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-002) |
2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 80.24% | 2020年02月24日 | 2020年02月25日 | 巨潮资讯网,《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-016) |
2020年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 80.25% | 2020年03月16日 | 2020年03月17日 | 巨潮资讯网,《2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-029) |
2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 80.26% | 2020年04月30日 | 2020年05月06日 | 巨潮资讯网,《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-057) |
2020年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 80.24% | 2020年05月07日 | 2020年05月08日 | 巨潮资讯网,《2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-060) |
2020年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 73.89% | 2020年07月20日 | 2020年07月21日 | 巨潮资讯网,《2020年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-082) |
2020年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 73.89% | 2020年07月30日 | 2020年07月31日 | 巨潮资讯网,《2020年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-090) |
2020年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 73.92% | 2020年08月12日 | 2020年08月13日 | 巨潮资讯网,《2020年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-094) |
2020年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 74.29% | 2020年11月12日 | 2020年11月13日 | 巨潮资讯网,《2020年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-126) |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内召开的董事会的有关情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
会议届次 | 召开日期 | 召开方式 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
七届四十次董事会 | 2020年02月06日 | 通讯表决 | 1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案;2、关于选举第八届董事会独立董事的议案;3、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年02月07日 | 巨潮资讯网,《第七届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号:2020-004)。 |
七届四十一次董事会 | 2020年02月10日 | 通讯表决 | 1、关于2019年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案;2、关于签署《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案;3、关于因募投项目实施产生潜在同业竞争解决措施的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年02月11日 | 巨潮资讯网,《第七届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:2020-011)。 |
八届一次董事会 | 2020年02月24日 | 现场加通讯表决 | 1、关于选举公司董事长的议案;2、关于选举公司副董事长的议案;3、关于选举董事会专门委员会成员的议案;4、关于聘任公司总经理的议案;5、关于聘任公司常务副总经理的议案;6、关于聘任公司副总经理的议案;7、关于聘任公司董事会秘书的议案;8、关于聘任公司财务负责人的议案;9、关于聘任公司证券事务代表的议案;10、关于聘任公司审计监察部负责人的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年02月25日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2020-018)。 |
八届二次董事会 | 2020年02月28日 | 通讯表决 | 1、关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案;2、关于2019年度非公开发行A股股票预案(四次修订稿)的议案;3、关于签署《非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案;4、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案;5、关于延长公司2019年度非公开发行股票决议有效期及授权董事会有效期的议案;6、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年02月29日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-020)。 |
八届三次董事会 | 2020年03月23日 | 通讯表决 | 1、关于《第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案;2、关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案;3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案;4、关于召开股东大会的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年03月24日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-031)。 |
八届四次董事会 | 2020年04月07日 | 现场表决 | 1、公司2019年度总经理工作报告;2、公司2019年度董事会工作报告;3、公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告;4、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;5、董事会审计委员会履职暨2019年度审计工作的总结报告;6、公司2019年度内部控制评价报告;7、公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告;8、公司2019年度社会责任报告;9、关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案;10、关于会计政策变更的议案;11、公司2019年年度报告全文及摘要;12、关于拟聘任公司 | 议案获得通过。 | 2020年04月09日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-036)。 |
2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案;13、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案;14、关于预计2020年度日常关联交易的议案;15、关于预计2020年度子公司之间相互提供担保的议案;16、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案;17、关于召开公司2019年度股东大会的议案。 | ||||||
八届五次董事会 | 2020年04月21日 | 通讯表决 | 1、关于《第一期员工持股计划(草案)》及摘要(修订稿)的议案;2、关于《第一期员工持股计划管理办法》(修订稿)的议案;3、关于召开2020年第四次临时股东大会的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年04月22日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-046)。 |
八届六次董事会 | 2020年04月28日 | 通讯表决 | 1、公司2020年第一季度报告全文及正文。 | 议案获得通过。 | 2020年04月30日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-052)。 |
八届七次董事会 | 2020年05月08日 | 通讯表决 | 1、关于拟签署第一期员工持股集合资金信托计划信托合同的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年05月09日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-061)。 |
八届八次董事会 | 2020年06月17日 | 通讯表决 | 1、关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年06月18日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-066)。 |
八届九次董事会 | 2020年07月03日 | 通讯表决 | 1、关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案;2、关于召开2020年第五次临时股东大会的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年07月04日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-068)。 |
八届十次董事会 | 2020年07月14日 | 通讯表决 | 1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案;2、关于修订《募集资金管理制度》的议案;3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;4、关于召开2020年第六次临时股东大会的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年07月15日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-076)。 |
八届十一次董事会 | 2020年07月16日 | 通讯表决 | 1、关于开展筹建财务公司前期工作的议案;2、关于修订《对外担保管理制度》的议案;3、关于修订《对外投资管理制度》的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年07月17日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-081)。 |
八届十二次董事会 | 2020年07月27日 | 通讯表决 | 1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案;2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案;3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案;4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案;5、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案;6、公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施承 | 议案获得通过。 | 2020年07月28日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-083)。 |
诺的议案;7、关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案;8、关于公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案;9、关于设立公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专用账户的议案;10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案;11、关于召开2020年第七次临时股东大会的议案。 | ||||||
八届十三次董事会 | 2020年08月27日 | 现场表决 | 1、公司2020年半年度报告全文及摘要;2、公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。 | 议案获得通过。 | 2020年08月31日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-096)。 |
八届十四次董事会 | 2020年09月02日 | 通讯表决 | 1、关于受让基金财产份额暨投资江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年09月03日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2020-102)。 |
八届十五次董事会 | 2020年09月09日 | 通讯表决 | 1、关于转让汇赢大厦产权暨关联交易的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年09月10日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2020-104)。 |
八届十六次董事会 | 2020年10月26日 | 通讯表决 | 1、关于受让苏州市赢虹产业投资基金财产份额暨关联交易的议案;2、关于盛虹炼化(连云港)有限公司增资扩股暨关联交易的议案;3、关于调整公司独立董事津贴的议案;4、关于召开2020年第八次临时股东大会的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年10月28日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-112)。 |
八届十七次董事会 | 2020年10月29日 | 现场加通讯表决 | 1、公司2020年第三季度报告全文及正文。 | 议案获得通过。 | 2020年10月31日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-119)。 |
八届十八次董事会 | 2020年11月13日 | 通讯表决 | 1、关于盛虹炼化(连云港)有限公司增资扩股的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年11月14日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2020-128)。 |
八届十九次董事会 | 2020年11月17日 | 通讯表决 | 1、关于制定《衍生品交易管理制度》的议案;2、关于开展商品套期保值业务的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年11月18日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-131)。 |
八届二十次董事会 | 2020年12月30日 | 通讯表决 | 1、关于芮邦科技投资建设年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目的议案;2、关于提名公司独立董事候选人的议案;3、关于2021年度开展商品套期保值业务的议案;4、关于2021年度开展外汇衍生品交易业务的议案;5、关于预计2021年度公司对子公司提供担保的议案;6、关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案;7、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。 | 议案获得通过。 | 2020年12月31日 | 巨潮资讯网,《第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2020-137)。 |
2、董事出席董事会的情况
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯表决方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
缪汉根 | 董事长、总经理 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 否 |
计高雄 | 副董事长、常务副总经理 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 否 |
邱海荣 | 董事、财务负责人 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 否 |
罗玉坤 | 董事 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 否 |
万解秋 | 独立董事 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 否 |
张祥建 | 独立董事 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 否 |
张颂勋 | 独立董事 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 否 |
连向阳 | 原独立董事 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 |
六、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
万解秋 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 否 | 9 |
张祥建 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 否 | 6 |
张颂勋 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 否 | 6 |
连向阳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
2020年,独立董事到公司现场办公期间,通过与公司管理层进行沟通交流,听取公司高管和相关部门负责人有关企业经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报等,对公司内部控制建设及执行情况进行了解,关注公司利润分配、对外担保、关联交易、出售资产、会计政策变更、开展期货套期保值、外汇衍生品交易业务、聘任高管等事项,重点关注公司公开发行可转换公司债券、非公开发行股票以及重点项目建设进展等情况,并提出了相关意见和建议。
七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。
(一)董事会战略委员会的履职情况
2020年,公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司董事会战略委员会工作细则》等规定开展工作,在公司发展战略决策研究过程中,提出建设性意见。
报告期内召开会议情况:
1、2020年4月7日,战略委员会召开了2020年第一次会议,审议通过了《公司发展战略》。
(二)董事会提名委员会的履职情况
2020年,公司董事会提名委员严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司董事会提名委员会工作细则》等规定开展工作,对董事会拟聘任的董事、高管等人员的任职资格、个人简历等进行审查并提出建议。
报告期内召开会议情况:
1、2020年2月6日,提名委员会召开了2020年第一次会议,出具了《关于提名公司董事、独立董事候选人的审核意见》。
2、2020年2月24日,提名委员会召开了2020年第二次会议,出具了《关于提名公司高管、证代及审计部门负责人的审核意见》。
3、2020年12月30日,提名委员会召开了2020年第三次会议,出具了《关于提名公司独立董事候选人的审核意见》。
(三)董事会审计委员会的履职情况
2020年,公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司年度报告工作制度》等规定开展工作,对公司季度、半年度、年度财务报表以及拟聘会计师事务所、关联交易、商品套期保值、外汇衍生品投资、会计政策变更、募集资金存放与使用情况等事项进行审核。
在公司2020年度财务报告的编制和审阅期间,董事会审计委员会恪尽职守,充分发挥了监督作用,维护了审计的独立性,没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。《董事会审计委员会履职暨2020年度审计工作的总结报告》于2021年4月15日在巨潮资讯网上披露。
报告期内召开会议情况:
1、公司2019年度报告审计工作会议
(1)2020年1月13日,审计委员会召开2019年度报告审计工作第一次会议,出具了《关于审阅公司初步编制的财务会计报表的审核意见》、《关于要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告的第一次督促函》。
(2)2020年4月3日,审计委员会召开2019年度报告审计工作第二次会议,出具了《关于审阅会计师事务所出具初步审计意见的财务报表的审核意见》、《关于要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告的第二次督促函》。
(3)2020年4月7日,审计委员会召开2019年度报告审计工作第三次会议,出具了《关于公司2019年度审计工作的相关决议》、《董事会审计委员会履职暨2019年度审计工作的总结报告》。
2、2020年2月24日,审计委员会召开了会议,审议通过了《关于推荐公司审计监察部负责人的议案》,并出具了审核意见。
3、2020年4月28日,审计委员会召开了2020年一季度报告会议,审议通过了《2020年一季度的财务会计报表》,并出具了审核意见。
4、2020年8月27日,审计委员会召开了2020年半年度报告会议,半年度审议通过了《公司2020年半年度的财务会计报表》、《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,并出具了审核意见。
5、2020年10月29日,审计委员会召开了2020年第三季度报告会议,审议通过了《2020年三季度的财务会计报表》,并出具了审核意见。
6、2020年11月17日,审计委员会召开了会议,审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》,并出具了审核意见。
7、2020年12月30日,审计委员会召开了会议,审议通过了《关于2021年度开展商品套期保值业务的议案》、《关于2021年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,并出具了审核意见。
(四)董事会薪酬与考核委员会的履职情况
2020年,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定开展工作,制定年度薪酬方案、审核年度薪酬执行情况、调整独立董事津贴。
报告期内召开会议情况:
1、2020年1月21日,薪酬与考核委员会召开了2020年第一次会议,审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2019年度关键管理人员薪酬的议案》。
2、2020年4月7日,薪酬与考核委员会召开了2020年第二次会议,出具了《关于2019年年度报告中董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见》。
3、2020年10月26日,薪酬与考核委员会召开了2020年第三次会议,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、高级管理人员的考评及激励情况
本公司对公司高级管理人员实行以目标责任制为基础的年度绩效考评办法。董事会薪酬与考核委员会根据公司发展战略以及本年度经营目标,制定高级管理人员的年度经营考核指标及具体考核和奖惩办法,报董事会审议通过后执行。本年度董事会薪酬与考核委员会已按照公司相关薪酬管理制度,结合年度经营考核指标的完成情况,对相关人员进行了考核和评价,考核结果已在个人年度薪酬总额的发放中予以体现。
十、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月15日 | |
内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网,《2020年度内部控制评价报告》 | |
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 98.76% | |
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 97.68% | |
缺陷认定标准 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
定性标准 | 1、重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:(1)控制环境无效;(2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为;(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;(4)已经发现并报告给经理层的重大缺陷在30天内未加以改正;(5)公司董事会审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效;(6)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。2、重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起经理层重视的错报。3、一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | 出现以下情形的,认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。(1)违反国家法律、法规或规范性文件,被相关部门处罚,造成较大社会影响;(2)涉及公司生产经营的重要业务制度控制缺失或失效,影响重大决策;(3)信息披露内部控制失效,导致公司被监管部门公开谴责;(4)重大或重要缺陷不能得到整改;(5)其他对公司影响重大的情形。 |
定量标准 | 1、重大缺陷:利润总额潜在疏漏:利润总额的5%≤错漏;营业收入潜在疏漏:营业收入的0.5%≤错漏;总资产潜在疏漏:资产总额的0.5%≤错漏。2、重要缺陷:利润总额潜在疏漏:利润总额的2%≤错漏<利润总额的5%;营业收入潜在疏漏:营业收入的0.1%≤错漏<营业收入的0.5%;总资产潜在疏漏:资产总额的0.1%≤错漏<资产总额的0.5%。3、一般缺陷:利润总额潜在疏漏:错漏<利润总额的2%;营业收入潜在疏漏:错漏<营业收入的0.1%;总资产潜在疏漏:错漏<资产总额的0.1%。 | 1、重大缺陷:直接财产损失金额5000万元(含)以上。2、重要缺陷:直接财产损失金额1000万元(含)—5000万元。3、一般缺陷:直接财产损失金额1000万元以下。 |
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
十一、内部控制审计报告
√适用□不适用
内部控制审计报告中的审议意见段 | |
我们认为,江苏东方盛虹股份有限公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
内控审计报告披露情况 | 披露 |
内部控制审计报告全文披露日期 | 2021年04月15日 |
内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网,《内部控制审计报告》(信会师报字[2021]第ZA11085号) |
内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十一节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券参照披露
一、公司债券基本信息
债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 发行金额(万元) | 利率 | 还本付息方式 |
2019年非公开发行绿色公司债券(第一期) | 19盛虹G1 | 114578 | 2019年09月30日 | 2022年09月29日 | 100,000.00 | 6.00% | 按年付息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 |
公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
投资者适当性安排 | 符合相关法律规定的合格机构投资者 | ||||||
报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司于2020年9月30日完成“19盛虹G1”第一年付息,计息期间为2019年9月30日至2020年9月29日 | ||||||
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况。 | 不适用 |
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人: | |||||||
名称 | 东吴证券股份有限公司 | 办公地址 | 苏州工业园区星阳街5号 | 联系人 | 邓红军、尹翔宇 | 联系人电话 | 0512-62938581 |
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构: | |||||||
名称 | 联合信用评级有限公司 | 办公地址 | 北京市朝阳区建外大街二号PICC大厦10层 | ||||
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 | 不适用 |
三、公司债券募集资金使用情况
公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序 |
年末余额(万元) | 1.54 |
募集资金专项账户运作情况 | 根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,并严格按照募集说明书相关约定运作 |
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
四、公司债券信息评级情况
公司聘请了联合信用评级有限公司对本次发行的资信情况进行评级。根据联合信用评级有限公司出具的《江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行2019年绿色公司债券信用评级报告》(联合〔2019〕536号),公司的主体长期信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”;债券信用等级为“AA+”。联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内,至少于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
2020年6月5日,联合信用评级有限公司出具了《江苏东方盛虹股份有限公司非公开发公司债券2020年跟踪评级报告》(联合〔2020〕1219号),公司的主体长期信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”;债券信用等级为“AA+”。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
1、公司债券未提供担保,债券发行后,公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理,保证资金按计划使用,及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付,以充分保障投资者的利益。
2、其他保障措施
根据公司于2019年4月1日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十四次会议及于2019年4月23日召开的2018年度股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议,在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施,并由股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的奖金;
(4)主要负责人不得调离。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况报告期内未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况报告期内,受托管理人根据相关规定,持续跟进本次债券存续期的信息披露等事项,并相应出具受托管理事务临时报告。
八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 | 2020年 | 2019年 | 同期变动率 |
息税折旧摊销前利润 | 218,389.64 | 352,901.43 | -38.12% |
流动比率 | 110.76% | 80.70% | 30.06% |
资产负债率 | 64.17% | 56.34% | 7.83% |
速动比率 | 95.88% | 59.19% | 36.69% |
EBITDA全部债务比 | 6.95% | 26.36% | -19.41% |
利息保障倍数 | 1.151 | 4.6124 | -75.05% |
现金利息保障倍数 | 3.7983 | 13.9357 | -72.74% |
EBITDA利息保障倍数 | 2.6002 | 6.8643 | -62.12% |
贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
√适用□不适用
1、息税折旧摊销前利润:主要系本期受疫情影响,净利润减少所致。
2、流动比率:主要系本期银行存款增加所致。
3、速动比率:主要系本期银行存款增加所致。
4、利息保障倍数:主要系本期受疫情影响,净利润减少所致。
5、现金利息保障倍数:主要系本期经营毛利下降,以及受限资金增加导致本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。
6、EBITDA利息保障倍数:主要系本期受疫情影响,净利润减少所致。
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
不适用。
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
不适用。
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
1、报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺,履行信息披露责任,保障投资者的合法权益。
2、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》等有关规定,现对公司债券中有关绿色产业项目“盛虹炼化一体化项目”的进展及环境效益情况披露如下:
(1)项目的投资、运营
截至报告期末,盛虹炼化一体化项目尚在建设中。
(2)项目环境效益
根据设计产能,盛虹炼化一体化项目全部建成后的环境效益详见下表:
序号 | 环境效益 | 减排量 | |
1 | 节约能源 | 节约标准煤 | 33.3万吨/年 |
2 | 污染物减排 | 减排SO2 | 237.4吨/年 |
减排NOx | 254.8吨/年 | ||
减排烟尘 | 58.8吨/年 | ||
减排VOCs | 11.2吨/年 | ||
3 | 温室气体减排 | 减排CO2 | 92.4万吨/年 |
十二、报告期内发生的重大事项
报告期内,公司根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,在深圳证券交易所固收平台对公司当年累计新增借款情况进行披露。
十三、公司债券是否存在保证人
□是√否
第十二节财务报告
一、审计报告
审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2021年04月13日 |
审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 信会师报字[2021]第ZA11174号 |
注册会计师姓名 | 董舒、蒋雪莲、唐奕 |
审计报告正文
(一)审计意见我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称东方盛虹)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东方盛虹2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
(二)形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东方盛虹,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(三)关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
(一)固定资产及在建工程的账面价值 | |
如财务报表附注七/(14)、(15)所示,东方盛虹合并财务报 | 我们对固定资产及在建工程的账面价值实施的审计程序主 |
关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
表中2020年12月31日固定资产及在建工程账面价值为2,754,117.98万元,占公司总资产的比例为43.76%。东方盛虹管理层(以下简称管理层)对以下方面的判断,会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响,包括:(1)确定符合资本化条件的支出;(2)确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点;(3)估计相应固定资产的可使用年限。由于评估固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断,且其对合并财务报表具有重要性,我们将公司固定资产及在建工程的账面价值作为关键审计事项。 | 要包括:(1)评价与固定资产及在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制(包括预计可使用年限及残值)的设计和运行有效性;(2)将资本化支出与合同、付款单据、审批流程等相关支持性文件进行核对,检查本年度发生的资本化支出;(3)根据资本化支出情况及借款合同利率,重新计算利息资本化率,评价在建工程资本化利息的计算情况;(4)检查验收报告或项目监理报告,评价在建工程转入固定资产时间的准确性。 |
(二)商誉减值 | |
如财务报表附注七/(17)所示,截至2020年12月31日,东方盛虹合并财务报表中的商誉的账面原值为12.94亿元,商誉减值准备金额为5.99亿元。根据企业会计准则的规定,管理层需要每年对商誉进行减值测试,以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值,对商誉进行减值测试,资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。由于商誉金额重大,且管理层需要做出重大判断,我们将商誉的减值识别为关键审计事项。 | 我们对商誉减值测试与计量执行的审计程序包括:(1)评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定;(2)了解各资产组或资产组组合的历史业绩情况及发展规划,以及宏观经济和所属行业的发展趋势;(3)评估商誉减值测试的估值方法;(4)评价商誉减值测试关键假设的适当性;(5)评价测试所引用参数的合理性;(6)评价商誉减值测试的影响。 |
(四)其他信息东方盛虹管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东方盛虹2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
(五)管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估东方盛虹的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
东方盛虹治理层(以下简称治理层)负责监督东方盛虹的财务报告过程。
(六)注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对东方盛虹持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致东方盛虹不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
6、就东方盛虹中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:江苏东方盛虹股份有限公司
2020年12月31日
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 15,147,371,527.79 | 5,311,505,584.38 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 521,234,767.38 | 693,604,976.47 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 103,457,140.97 | |
应收账款 | 213,094,461.28 | 254,452,347.32 |
应收款项融资 | 186,142,644.82 | 282,912,061.92 |
预付款项 | 309,573,459.25 | 377,820,075.25 |
应收保费 | ||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 37,757,853.72 | 107,592,538.92 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,728,650,962.22 | 2,858,509,055.71 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,170,455,199.78 | 467,530,970.67 |
流动资产合计 | 20,314,280,876.24 | 10,457,384,751.61 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 72,268,276.17 | 56,220,775.71 |
其他权益工具投资 | 685,961,180.00 | 638,826,600.00 |
其他非流动金融资产 | 6,738,046.30 | 267,209,296.71 |
投资性房地产 | 1,188,180,799.72 | 1,492,024,511.26 |
固定资产 | 13,773,473,835.52 | 13,354,392,835.15 |
在建工程 | 13,767,705,954.01 | 3,023,533,881.05 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 2,238,078,695.06 | 1,431,221,750.72 |
开发支出 | ||
商誉 | 694,977,494.40 | 694,977,494.40 |
长期待摊费用 | 16,607,080.55 | 756,179.34 |
递延所得税资产 | 331,635,125.38 | 283,751,495.64 |
其他非流动资产 | 9,843,705,200.99 | 3,341,953,099.50 |
非流动资产合计 | 42,619,331,688.10 | 24,584,867,919.48 |
资产总计 | 62,933,612,564.34 | 35,042,252,671.09 |
流动负债: |
短期借款 | 6,913,672,617.54 | 6,115,279,080.93 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 53,267,088.20 | 876,090.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 4,349,732,119.58 | 2,502,061,268.74 |
应付账款 | 3,488,740,493.76 | 2,265,588,465.82 |
预收款项 | 40,041,159.00 | 404,126,831.18 |
合同负债 | 343,073,710.98 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 246,830,683.44 | 203,543,120.61 |
应交税费 | 125,849,612.69 | 85,378,870.56 |
其他应付款 | 849,826,354.37 | 221,755,565.55 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,888,122,292.00 | 1,490,900,739.82 |
其他流动负债 | 41,395,214.97 | |
流动负债合计 | 18,340,551,346.53 | 13,289,510,033.21 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 17,202,662,317.09 | 2,284,781,115.82 |
应付债券 | 996,698,113.14 | 994,811,320.74 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,691,124,778.42 | 1,512,463,198.46 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 |
递延收益 | 1,664,426,212.97 | 1,249,604,530.44 |
递延所得税负债 | 446,281,185.16 | 353,438,077.77 |
其他非流动负债 | 44,009,116.31 | 57,632,843.39 |
非流动负债合计 | 22,045,201,723.09 | 6,452,731,086.62 |
负债合计 | 40,385,753,069.62 | 19,742,241,119.83 |
所有者权益: | ||
股本 | 7,823,263,574.16 | 7,017,452,930.16 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 7,269,062,496.38 | 4,500,257,361.05 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 141,511,143.47 | 109,648,355.15 |
专项储备 | 34,298,948.63 | 24,909,779.40 |
盈余公积 | 371,183,266.63 | 324,619,555.31 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,906,149,960.23 | 2,039,310,549.38 |
归属于母公司所有者权益合计 | 17,545,469,389.50 | 14,016,198,530.45 |
少数股东权益 | 5,002,390,105.22 | 1,283,813,020.81 |
所有者权益合计 | 22,547,859,494.72 | 15,300,011,551.26 |
负债和所有者权益总计 | 62,933,612,564.34 | 35,042,252,671.09 |
法定代表人:缪汉根主管会计工作负责人:邱海荣会计机构负责人:胡贵洋
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 302,600,943.91 | 163,456,664.92 |
交易性金融资产 | 87,977,608.85 | 131,226,994.94 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 103,457,140.97 | |
应收账款 | 49,209,354.00 | 104,999,340.47 |
应收款项融资 | 17,989,139.57 | |
预付款项 | 1,454,282.62 | 850,094.29 |
其他应收款 | 73,808.51 | 164,245,087.26 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 20,546,515.38 | 8,548,184.43 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,878,776.15 | 5,073,152.84 |
流动资产合计 | 481,730,428.99 | 681,856,660.12 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 23,185,478,357.92 | 17,697,309,414.74 |
其他权益工具投资 | 685,961,180.00 | 638,826,600.00 |
其他非流动金融资产 | 3,474,168,350.14 | 267,209,296.71 |
投资性房地产 | 719,403,919.34 | 992,428,068.96 |
固定资产 | 381,820,182.48 | 359,625,782.91 |
在建工程 | 322,468.27 | 1,575,864.47 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 71,757,425.01 | 37,455,127.28 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 15,875,813.27 | 8,665,762.10 |
其他非流动资产 | 2,768,720.00 | |
非流动资产合计 | 28,537,556,416.43 | 20,003,095,917.17 |
资产总计 | 29,019,286,845.42 | 20,684,952,577.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,634,187,196.09 | 1,876,713,883.22 |
交易性金融负债 | 39,213,848.20 | 876,090.00 |
衍生金融负债 |
应付票据 | ||
应付账款 | 27,739,906.79 | 26,692,331.78 |
预收款项 | 42,272,204.52 | 60,317,125.04 |
合同负债 | 17,408,413.40 | |
应付职工薪酬 | 22,809,892.65 | 40,730,452.32 |
应交税费 | 49,837,114.50 | 13,084,594.26 |
其他应付款 | 4,262,750,696.77 | 20,628,922.25 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 16,618,750.00 | 15,000,000.00 |
其他流动负债 | 2,364,683.20 | |
流动负债合计 | 6,115,202,706.12 | 2,054,043,398.87 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 499,000,000.00 | |
应付债券 | 996,698,113.14 | 994,811,320.74 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,405,775,833.33 | 1,000,000,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 75,259,710.90 | 66,358,381.00 |
其他非流动负债 | 44,009,116.31 | 57,632,843.39 |
非流动负债合计 | 3,020,742,773.68 | 2,118,802,545.13 |
负债合计 | 9,135,945,479.80 | 4,172,845,944.00 |
所有者权益: | ||
股本 | 4,834,863,866.00 | 4,029,053,222.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 13,350,132,175.35 | 10,573,704,374.36 |
减:库存股 |
其他综合收益 | 145,095,885.00 | 109,744,950.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 363,567,531.87 | 347,912,464.42 |
未分配利润 | 1,189,681,907.40 | 1,451,691,622.51 |
所有者权益合计 | 19,883,341,365.62 | 16,512,106,633.29 |
负债和所有者权益总计 | 29,019,286,845.42 | 20,684,952,577.29 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业总收入 | 22,777,003,535.78 | 24,887,768,959.59 |
其中:营业收入 | 22,777,003,535.78 | 24,887,768,959.59 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 22,489,560,205.00 | 23,213,898,845.53 |
其中:营业成本 | 21,420,797,335.28 | 21,868,365,543.63 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 132,084,591.72 | 134,686,583.07 |
销售费用 | 47,370,926.94 | 246,257,641.83 |
管理费用 | 259,495,553.15 | 256,307,340.32 |
研发费用 | 176,470,815.41 | 184,645,630.14 |
财务费用 | 453,340,982.50 | 523,636,106.54 |
其中:利息费用 | 522,519,085.47 | 465,420,050.93 |
利息收入 | 69,427,453.41 | 33,266,669.95 |
加:其他收益 | 132,754,713.73 | 70,581,386.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 112,194,042.82 | 133,977,556.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,269,191.07 | 5,302,227.30 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -52,914,770.50 | 15,940,216.36 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,410,614.48 | 13,523,494.25 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -82,926,082.64 | -19,545,028.87 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 25,307,139.07 | 9,300,545.35 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 424,268,987.74 | 1,897,648,283.51 |
加:营业外收入 | 21,908,768.99 | 12,249,461.31 |
减:营业外支出 | 1,982,825.75 | 4,013,753.83 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 444,194,930.98 | 1,905,883,990.99 |
减:所得税费用 | 131,460,146.49 | 293,723,202.40 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 312,734,784.49 | 1,612,160,788.59 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 312,734,784.49 | 1,606,541,060.51 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,619,728.08 | |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 316,308,444.37 | 1,613,795,525.71 |
2.少数股东损益 | -3,573,659.88 | -1,634,737.12 |
六、其他综合收益的税后净额 | 30,971,686.06 | 107,615,579.20 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 31,862,788.32 | 107,638,355.15 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 35,350,935.00 | 107,734,950.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 35,350,935.00 | 107,734,950.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,488,146.68 | -96,594.85 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 |
6.外币财务报表折算差额 | -3,488,146.68 | -96,594.85 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -891,102.26 | -22,775.95 |
七、综合收益总额 | 343,706,470.55 | 1,719,776,367.79 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 348,171,232.69 | 1,721,433,880.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4,464,762.14 | -1,657,513.07 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.07 | 0.40 |
(二)稀释每股收益 | 0.07 | 0.40 |
本期未发生同一控制下企业合并。法定代表人:缪汉根主管会计工作负责人:邱海荣会计机构负责人:胡贵洋
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | 3,359,918,620.83 | 1,044,949,320.54 |
减:营业成本 | 2,985,587,879.48 | 607,907,540.27 |
税金及附加 | 23,537,407.90 | 24,184,785.51 |
销售费用 | 1,309,727.65 | 370,392.28 |
管理费用 | 55,493,908.14 | 72,214,474.33 |
研发费用 | ||
财务费用 | 144,016,757.46 | 92,287,643.22 |
其中:利息费用 | 171,827,567.13 | 92,598,811.18 |
利息收入 | 6,497,767.70 | 4,482,637.60 |
加:其他收益 | 6,978,423.48 | 653,002.76 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 26,261,285.20 | 179,287,984.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,390,633.79 | 1,745,902.60 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -26,109,180.65 | 11,289,055.63 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,853,722.39 | -1,691,285.47 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 31,933,879.11 | 55,415,862.91 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 191,891,069.73 | 492,939,105.54 |
加:营业外收入 | 10,179,431.89 | 4,986,795.22 |
减:营业外支出 | 146,483.20 | 1,595,342.47 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 201,924,018.42 | 496,330,558.29 |
减:所得税费用 | 45,373,343.88 | 111,698,677.47 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 156,550,674.54 | 384,631,880.82 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 156,550,674.54 | 384,631,880.82 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 35,350,935.00 | 107,734,950.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 35,350,935.00 | 107,734,950.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 35,350,935.00 | 107,734,950.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 191,901,609.54 | 492,366,830.82 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,656,410,687.12 | 26,788,896,772.83 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 172,962,013.82 | 162,518,445.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,194,115,141.96 | 3,359,862,825.38 |
经营活动现金流入小计 | 29,023,487,842.90 | 30,311,278,044.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,779,122,188.83 | 20,547,152,170.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,408,030,852.80 | 1,398,808,953.19 |
支付的各项税费 | 479,302,284.76 | 683,322,634.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,295,689,209.31 | 2,466,871,303.75 |
经营活动现金流出小计 | 26,962,144,535.70 | 25,096,155,062.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,061,343,307.20 | 5,215,122,982.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 886,087,896.02 | 2,583,733,300.57 |
取得投资收益收到的现金 | 120,260,228.36 | 70,829,442.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 364,656,665.46 | 118,218,326.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 137,163,660.15 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 71,982,432.34 | 284,551,052.13 |
投资活动现金流入小计 | 1,442,987,222.18 | 3,194,495,782.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,784,087,194.86 | 6,025,420,649.83 |
投资支付的现金 | 679,237,906.52 | 1,853,414,451.80 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 17,463,325,101.38 | 7,878,835,101.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,020,337,879.20 | -4,684,339,319.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 7,546,571,431.64 | 1,346,580,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,965,420,000.00 | 1,296,580,000.00 |
取得借款收到的现金 | 28,936,555,525.58 | 10,698,533,571.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000,000.00 | 2,570,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 39,483,126,957.22 | 14,615,613,571.02 |
偿还债务支付的现金 | 13,551,855,452.54 | 7,828,742,758.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,177,286,317.74 | 828,768,859.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,367,388,408.44 | 4,390,489,382.96 |
筹资活动现金流出小计 | 17,096,530,178.72 | 13,048,001,001.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,386,596,778.50 | 1,567,612,569.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,447,958.67 | -7,357,901.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,395,154,247.83 | 2,091,038,330.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,425,526,037.17 | 2,334,487,706.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,820,680,285.00 | 4,425,526,037.17 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,104,861,024.16 | 1,104,646,165.35 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,284,546,807.25 | 1,651,042,968.50 |
经营活动现金流入小计 | 9,389,407,831.41 | 2,755,689,133.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,530,885,552.02 | 508,977,962.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,592,098.89 | 97,536,728.34 |
支付的各项税费 | 79,755,435.26 | 162,774,916.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,556,974,757.45 | 1,648,972,885.63 |
经营活动现金流出小计 | 5,264,207,843.62 | 2,418,262,492.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,125,199,987.79 | 337,426,640.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 91,940,895.63 | 1,870,386,545.93 |
取得投资收益收到的现金 | 41,545,931.85 | 40,790,135.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 351,557,921.50 | 108,062,340.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,546,991,052.13 | |
投资活动现金流入小计 | 485,044,748.98 | 3,566,230,074.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,342,156.38 | 40,577,796.86 |
投资支付的现金 | 8,093,000,000.00 | 5,961,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,262,440,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 8,191,342,156.38 | 7,264,017,796.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,706,297,407.40 | -3,697,787,722.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,581,151,431.64 | |
取得借款收到的现金 | 2,472,646,058.00 | 3,245,480,935.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,250,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 8,303,797,489.64 | 4,245,480,935.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,172,737,513.10 | 680,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 565,261,603.02 | 461,556,381.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,850,547,717.98 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,588,546,834.10 | 1,141,556,381.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,715,250,655.54 | 3,103,924,553.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262.92 | -8.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 134,152,973.01 | -256,436,536.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,186,552.04 | 409,623,089.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 287,339,525.05 | 153,186,552.04 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 7,017,452,930.16 | 4,500,257,361.05 | 109,648,355.15 | 24,909,779.40 | 324,619,555.31 | 2,039,310,549.38 | 14,016,198,530.45 | 1,283,813,020.81 | 15,300,011,551.26 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 7,017,452,930.16 | 4,500,257,361.05 | 109,648,355.15 | 24,909,779.40 | 324,619,555.31 | 2,039,310,549.38 | 14,016,198,530.45 | 1,283,813,020.81 | 15,300,011,551.26 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 805,810,644.00 | 2,768,805,135.33 | 31,862,788.32 | 9,389,169.23 | 46,563,711.32 | -133,160,589.15 | 3,529,270,859.05 | 3,718,577,084.41 | 7,247,847,943.46 | ||||||
(一)综合收益总额 | 31,862,788.32 | 316,308,444.37 | 348,171,232.69 | -4,464,762.14 | 343,706,470.55 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 805,810,644.00 | 2,776,427,800.99 | 3,582,238,444.99 | 3,965,420,000.00 | 7,547,658,444.99 |
1.所有者投入的普通股 | 805,810,644.00 | 2,776,427,800.99 | 3,582,238,444.99 | 3,965,420,000.00 | 7,547,658,444.99 | ||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 46,563,711.32 | -449,469,033.52 | -402,905,322.20 | -402,905,322.20 | |||||||
1.提取盈余公积 | 46,563,711.32 | -46,563,711.32 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -402,905,322.20 | -402,905,322.20 | -402,905,322.20 | ||||||||
4.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 |
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | 9,389,169.23 | 9,389,169.23 | 9,389,169.23 | ||||||||||
1.本期提取 | 22,521,811.39 | 22,521,811.39 | 22,521,811.39 | ||||||||||
2.本期使用 | 13,132,642.16 | 13,132,642.16 | 13,132,642.16 | ||||||||||
(六)其他 | -7,622,665.66 | -7,622,665.66 | -242,378,153.45 | -250,000,819.11 | |||||||||
四、本期期末余额 | 7,823,263,574.16 | 7,269,062,496.38 | 141,511,143.47 | 34,298,948.63 | 371,183,266.63 | 1,906,149,960.23 | 17,545,469,389.50 | 5,002,390,105.22 | 22,547,859,494.72 |
上期金额
单位:元
项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 7,017,452,930.16 | 3,387,693,579.62 | -3,885,126.93 | 176,701,031.77 | 2,374,513,538.24 | 12,952,475,952.86 | 4,764,256.93 | 12,957,240,209.79 | |||||||
加:会计政策变更 | 5,895,126.93 | 5,837,915.14 | 11,733,042.07 | 11,733,042.07 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企 | 3,059,43 | 32,646,9 | -353,445,64 | 2,738,634,354 | 2,738,63 |
业合并 | 3,060.32 | 38.86 | 4.29 | .89 | 4,354.89 | ||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 7,017,452,930.16 | 6,447,126,639.94 | 2,010,000.00 | 32,646,938.86 | 176,701,031.77 | 2,026,905,809.09 | 15,702,843,349.82 | 4,764,256.93 | 15,707,607,606.75 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,946,869,278.89 | 107,638,355.15 | -7,737,159.46 | 147,918,523.54 | 12,404,740.29 | -1,686,644,819.37 | 1,279,048,763.88 | -407,596,055.49 | |||||
(一)综合收益总额 | 107,638,355.15 | 1,613,795,525.71 | 1,721,433,880.86 | -1,657,513.07 | 1,719,776,367.79 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 1,296,580,000.00 | 1,296,580,000.00 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 1,296,580,000.00 | 1,296,580,000.00 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | 147,918,523.54 | -550,823,845.74 | -402,905,322.20 | -402,905,322.20 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 147,918,523.54 | -147,918,523.54 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -402,905,322.20 | -402,905,322.20 | -402,905,322.20 |
4.其他 | |||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | -7,737,159.46 | -7,737,159.46 | -7,737,159.46 | ||||||||||
1.本期提取 | 23,907,532.50 | 23,907,532.50 | 23,907,532.50 | ||||||||||
2.本期使用 | 31,644,691.96 | 31,644,691.96 | 31,644,691.96 | ||||||||||
(六)其他 | -1,946,869,278.89 | -1,050,566,939.68 | -2,997,436,218.57 | -15,873,723.05 | -3,013,309,941.62 | ||||||||
四、本期期末余额 | 7,017,452,930.16 | 4,500,257,361.05 | 109,648,355.15 | 24,909,779.40 | 324,619,555.31 | 2,039,310,549.38 | 14,016,198,530.45 | 1,283,813,020.81 | 15,300,011,551.26 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2020年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 4,029,053,222.00 | 10,573,704,374.36 | 109,744,950.00 | 347,912,464.42 | 1,451,691,622.51 | 16,512,106,633.29 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 4,029,053,222.00 | 10,573,704,374.36 | 109,744,950.00 | 347,912,464.42 | 1,451,691,622.51 | 16,512,106,633.29 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 805,810,644.00 | 2,776,427,800.99 | 35,350,935.00 | 15,655,067.45 | -262,009,715.11 | 3,371,234,732.33 | ||||||
(一)综合收益总额 | 35,350,935.00 | 156,550,674.54 | 191,901,609.54 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 805,810,644.00 | 2,776,427,800.99 | 3,582,238,444.99 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | 805,810,644.00 | 2,776,427,800.99 | 3,582,238,444.99 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 15,655,067.45 | -418,560,389.65 | -402,905,322.20 |
1.提取盈余公积 | 15,655,067.45 | -15,655,067.45 | ||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -402,905,322.20 | -402,905,322.20 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
6.其他 | ||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(六)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 4,834,863,866.00 | 13,350,132,175.35 | 145,095,885.00 | 363,567,531.87 | 1,189,681,907.40 | 19,883,341,365.62 |
上期金额
单位:元
项目 | 2019年年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 4,029,053,222.00 | 10,562,263,278.47 | 70,483,291.69 | 302,400,947.17 | 1,435,270,247.38 | 16,399,470,986.71 | ||||||
加:会计政策变更 | -68,473,291.69 | 7,048,329.17 | 73,158,004.59 | 11,733,042.07 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 4,029,053,222.00 | 10,562,263,278.47 | 2,010,000.00 | 309,449,276.34 | 1,508,428,251.97 | 16,411,204,028.78 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,441,095.89 | 107,734,950.00 | 38,463,188.08 | -56,736,629.46 | 100,902,604.51 | |||||||
(一)综合收益总额 | 107,734,950.00 | 384,631,880.82 | 492,366,830.82 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 38,463,188.08 | -441,368,510.28 | -402,905,322.20 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 38,463,188.08 | -38,463,188.08 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -402,905,322.20 | -402,905,322.20 |
3.其他 | ||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
6.其他 | ||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(六)其他 | 11,441,095.89 | 11,441,095.89 | ||||||||
四、本期期末余额 | 4,029,053,222.00 | 10,573,704,374.36 | 109,744,950.00 | 347,912,464.42 | 1,451,691,622.51 | 16,512,106,633.29 |
三、公司基本情况
(一)公司概况江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司,是经江苏省人民政府苏政复[1998]71号文批准,由江苏吴江丝绸集团有限公司、江苏省丝绸集团有限公司、中国丝绸工业总公司、中国服装集团公司、苏州市对外发展总公司共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码:91320500704043818X。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]35号文核准,公司于2000年4月向社会公开发行人民币普通股10,500万股,并于2000年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。公司于2018年8月完成了以非公开发行股份的方式购买江苏盛虹科技股份有限公司(以下简称“盛虹科技”)和国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)持有的江苏国望高科纤维有限公司(以下简称“国望高科”)100%股权暨重大资产重组。本次交易完成后,公司控股股东、实际控制人均发生变更,本次交易构成重组上市。重组完成后,公司名称变更为江苏东方盛虹股份有限公司,证券简称为“东方盛虹”,目前公司所属行业为制造业中的化学纤维制造业。
截至2020年12月31日,本公司累计发行股本总数483,486.39万股,注册资本为483,486.39万元,注册地:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,总部地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号。
本公司经营范围为:民用涤纶长丝的研发、生产和销售,PTA的生产和销售,资产经营,纺织原料、针纺织品、聚酯(PET)生产、销售,仓储,蒸汽供应,生活垃圾焚烧发电工程,技术咨询,实业投资,国内贸易,企业咨询服务,物业管理,机械设备租赁;公路货运(限指定的分支机构经营),热电生产、供应(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本公司的母公司为江苏盛虹科技股份有限公司,本公司的实际控制人为缪汉根、朱红梅夫妇。
本财务报表业经全体董事(董事会)于2021年4月13日批准报出。
(二)合并财务报表范围
截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司名称 |
江苏国望高科纤维有限公司 |
苏州盛虹纤维有限公司 |
江苏中鲈科技发展股份有限公司 |
江苏盛虹纤维检测有限公司 |
江苏港虹纤维有限公司 |
江苏盛虹科贸有限公司 |
逸远控股集团有限公司 |
苏州塘南污水处理有限公司 |
苏州苏震生物工程有限公司 |
盛虹炼化(连云港)有限公司 |
盛虹炼化(连云港)港口储运有限公司 |
江苏盛泽东方恒创能源有限公司 |
江苏盛泽燃机热电有限公司 |
江苏兴达天然气管道有限公司 |
江苏盛虹石化产业发展有限公司 |
江苏虹港石化有限公司 |
盛虹油品销售有限公司 |
盛虹(连云港)油品销售有限责任公司 |
盛虹石化(新加坡)国际有限公司 |
连云港冠虹贸易有限公司 |
江苏虹威化工有限公司 |
盛虹(上海)聚酯材料有限公司 |
盛虹新材料(宿迁)有限公司 |
江苏芮邦科技有限公司 |
苏州盛虹数云科技有限公司 |
本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
(1)增加子公司或业务
在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
(2)处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:
ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
(3)购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“五、(14)长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算,也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易日即期汇率近似的汇率折算。
处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:
-业务模式是以收取合同现金流量为目标;
-合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):
-业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;
-合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:
1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。金融工具的确认依据和计量方法
(1)以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
(6)以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。金融资产终止确认和金融资产转移满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:
-收取金融资产现金流量的合同权利终止;-金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;-金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)所转移金融资产的账面价值;
(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)终止确认部分的账面价值;
(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。金融资产减值的测试方法及会计处理方法
(1)金融资产减值计量和会计处理本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。
公司考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估应收账款和其他应收款的预期信用损失。
(2)按组合计量预期信用损失的应收款项(不包括应收账款)
项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参照历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 |
关联方组合 | 关联方 |
(3)按组合计量预期信用损失的应收账款
具体组合及计量预期信用损失方法
项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
应收账款信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参照历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 |
应收账款关联方组合 | 关联方 |
应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
信用风险特征(账龄) | 应收账款预期信用损失率(%) |
1年以内(含1年) | 5.00 |
1-2年(含2年) | 20.00 |
2-3年(含3年) | 50.00 |
3年以上 | 100.00 |
11、存货存货的分类和成本
存货分类为:在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品等。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。存货的盘存制度
采用永续盘存制。低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品采用一次转销法;
(2)包装物采用一次转销法。
12、合同资产自2020年1月1日起的会计政策合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、(10)金融工具”。
13、持有待售资产
主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
14、长期股权投资共同控制、重大影响的判断标准
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。初始投资成本的确定
(1)企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。后续计量及损益确认方法
(1)成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
(2)权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
(3)长期股权投资的处置
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时
再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。
15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物及出租用土地使用权,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
类别 | 折旧/摊销年限(年) | 净残值率(%) | 年折旧/摊销率(%) |
房屋建筑物 | 10-50 | 4-5 | 1.92-9.60 |
土地使用权 | 31-50 | 0-4 | 1.96-3.23 |
16、固定资产
(1)确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2)折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20~45 | 3~5 | 2.11~4.85 |
机器设备 | 年限平均法 | 3~20 | 3~5 | 4.75~32.33 |
运输设备 | 年限平均法 | 5~14 | 3~5 | 6.79~19.40 |
办公及其他设备 | 年限平均法 | 2~20 | 3~5、65 | 4.75~32.33 |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率
或折旧方法,分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
②公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
④租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。
(4)固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
17、在建工程
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
18、借款费用借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用资本化期间
资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
(2)借款费用已经发生;
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
19、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 | 预计使用寿命(年) | 依据 |
土地使用权 | 36-50 | 土地证上注明年限 |
软件 | 4、5、10 | 受益期 |
专利使用权 | 20 | 受益期 |
排污权 | 10 | 受益期 |
其他 | 10 | 受益期 |
每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。20、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
摊销年限
租赁费在剩余使用年限内平均摊销。
22、合同负债自2020年1月1日起的会计政策
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
23、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,如能够可靠计量,非货币性福利按照公允价值计量。
(2)离职后福利的会计处理方法
设定提存计划:
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(3)辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
24、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:
(1)该义务是本公司承担的现时义务;
(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的
中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
?或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。?或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
25、收入自2020年1月1日起的会计政策
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:
(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:
(1)本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
(2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
(3)本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
(4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
(5)客户已接受该商品或服务等。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无。
2020年1月1日前的会计政策销售商品收入确认的一般原则
(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
(3)收入的金额能够可靠地计量;
(4)相关的经济利益很可能流入本公司;
(5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。具体原则
(1)PTA及涤纶长丝销售收入:a.内销:根据销售合同和销售订单,自提货物在货物出厂区时确认收入,送达货物在货物送达客户时确认收入;b.外销:在货物发运离境后,完成出口报关手续并取得报关单据时确认收入。
(2)电力、热能销售收入:电力、热能服务已经提供,确认销售收入的实现。
(3)房地产销售收入:公司在房产达到可销售状态时,与购房者签订《房产销售合同》,在房产完工验收合格达到合同约定的交付条件,履行交房手续后,确认房产销售收入。
(4)房产租赁收入:公司与承租人签订《租赁合同》,一次性或分次收到租赁期租金,当完成每月租赁服务后,公司按照租赁期限直线法平均摊销确认租赁收入。
26、合同成本自2020年1月1日起的会计政策
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:
(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
(3)该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
(1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
27、政府补助类型
政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。会计处理
与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);
与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:
(1)商誉的初始确认;
(2)既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资
产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:
(1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
29、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)融资租赁的会计处理方法
①融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
②融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。30、终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营,本公司在当期财务报表中,将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
31、套期会计
(1)套期保值的分类
①公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
②现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
③境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
(2)套期关系的指定及套期有效性的认定
在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式的指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。
本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足,则终止运用套期关系。
运用套期会计,应当符合下列套期有效性的要求:
①被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
②被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位。
③采用适当的套期比率,该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡,从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当,但套期风险管理目标没有改变的,应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整,以使得套期比率重新满足有效性的要求。
(3)套期会计处理方法
①公允价值套期
套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。
就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。
如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。
被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。
②现金流量套期
套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。
如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。
如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。
③境外经营净投资套期
对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期
损益。处置境外经营时,任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出,计入当期损益。
32、分部报告本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。
33、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√适用□不适用
(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:
单位:元
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
合并 | 母公司 | ||
将与销售商品、提供服务相关的预收款项中未来应向客户转让商品的义务部分重分类至合同负债,将其中尚未发生的增值税纳税义务作为待转销项税额重分类至其他流动负债 | 预收款项 | -360,843,841.06 | -17,034,134.92 |
合同负债 | 321,740,695.90 | 15,069,166.91 | |
其他流动负债 | 39,103,145.16 | 1,964,968.01 |
与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加+/减少-):
单位:元
受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
合并 | 母公司 | |
预收款项 | -384,390,904.36 | -19,695,075.01 |
合同负债 | 343,073,710.98 | 17,408,413.40 |
其他流动负债 | 41,317,193.38 | 2,286,661.61 |
(2)执行《企业会计准则解释第13号》
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。
①关联方的认定
解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明
确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。
本公司无作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期的营业成本、管理费用和销售费用。
本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币9,823,312.69元。
(2)重要会计估计变更
□适用√不适用
(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 5,311,505,584.38 | 5,311,505,584.38 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 693,604,976.47 | 693,604,976.47 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 103,457,140.97 | 103,457,140.97 |
应收账款 | 254,452,347.32 | 254,452,347.32 |
应收款项融资 | 282,912,061.92 | 282,912,061.92 |
预付款项 | 377,820,075.25 | 377,820,075.25 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 107,592,538.92 | 107,592,538.92 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,858,509,055.71 | 2,858,509,055.71 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 467,530,970.67 | 467,530,970.67 |
流动资产合计 | 10,457,384,751.61 | 10,457,384,751.61 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 56,220,775.71 | 56,220,775.71 |
其他权益工具投资 | 638,826,600.00 | 638,826,600.00 |
其他非流动金融资产 | 267,209,296.71 | 267,209,296.71 |
投资性房地产 | 1,492,024,511.26 | 1,492,024,511.26 |
固定资产 | 13,354,392,835.15 | 13,354,392,835.15 |
在建工程 | 3,023,533,881.05 | 3,023,533,881.05 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,431,221,750.72 | 1,431,221,750.72 |
开发支出 | |||
商誉 | 694,977,494.40 | 694,977,494.40 | |
长期待摊费用 | 756,179.34 | 756,179.34 | |
递延所得税资产 | 283,751,495.64 | 283,751,495.64 | |
其他非流动资产 | 3,341,953,099.50 | 3,341,953,099.50 | |
非流动资产合计 | 24,584,867,919.48 | 24,584,867,919.48 | |
资产总计 | 35,042,252,671.09 | 35,042,252,671.09 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 6,115,279,080.93 | 6,115,279,080.93 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 876,090.00 | 876,090.00 | |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 2,502,061,268.74 | 2,502,061,268.74 | |
应付账款 | 2,265,588,465.82 | 2,265,588,465.82 | |
预收款项 | 404,126,831.18 | 43,282,990.12 | -360,843,841.06 |
合同负债 | 321,740,695.90 | 321,740,695.90 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 203,543,120.61 | 203,543,120.61 | |
应交税费 | 85,378,870.56 | 85,378,870.56 | |
其他应付款 | 221,755,565.55 | 221,755,565.55 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,490,900,739.82 | 1,490,900,739.82 | |
其他流动负债 | 39,103,145.16 | 39,103,145.16 | |
流动负债合计 | 13,289,510,033.21 | 13,289,510,033.21 | |
非流动负债: |
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,284,781,115.82 | 2,284,781,115.82 |
应付债券 | 994,811,320.74 | 994,811,320.74 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,512,463,198.46 | 1,512,463,198.46 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,249,604,530.44 | 1,249,604,530.44 |
递延所得税负债 | 353,438,077.77 | 353,438,077.77 |
其他非流动负债 | 57,632,843.39 | 57,632,843.39 |
非流动负债合计 | 6,452,731,086.62 | 6,452,731,086.62 |
负债合计 | 19,742,241,119.83 | 19,742,241,119.83 |
所有者权益: | ||
股本 | 7,017,452,930.16 | 7,017,452,930.16 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,500,257,361.05 | 4,500,257,361.05 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 109,648,355.15 | 109,648,355.15 |
专项储备 | 24,909,779.40 | 24,909,779.40 |
盈余公积 | 324,619,555.31 | 324,619,555.31 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,039,310,549.38 | 2,039,310,549.38 |
归属于母公司所有者权益合计 | 14,016,198,530.45 | 14,016,198,530.45 |
少数股东权益 | 1,283,813,020.81 | 1,283,813,020.81 |
所有者权益合计 | 15,300,011,551.26 | 15,300,011,551.26 |
负债和所有者权益总计 | 35,042,252,671.09 | 35,042,252,671.09 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | ||
货币资金 | 163,456,664.92 | 163,456,664.92 |
交易性金融资产 | 131,226,994.94 | 131,226,994.94 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 103,457,140.97 | 103,457,140.97 |
应收账款 | 104,999,340.47 | 104,999,340.47 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 850,094.29 | 850,094.29 |
其他应收款 | 164,245,087.26 | 164,245,087.26 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 8,548,184.43 | 8,548,184.43 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,073,152.84 | 5,073,152.84 |
流动资产合计 | 681,856,660.12 | 681,856,660.12 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 17,697,309,414.74 | 17,697,309,414.74 |
其他权益工具投资 | 638,826,600.00 | 638,826,600.00 |
其他非流动金融资产 | 267,209,296.71 | 267,209,296.71 |
投资性房地产 | 992,428,068.96 | 992,428,068.96 |
固定资产 | 359,625,782.91 | 359,625,782.91 |
在建工程 | 1,575,864.47 | 1,575,864.47 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 37,455,127.28 | 37,455,127.28 |
开发支出 | ||
商誉 |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 8,665,762.10 | 8,665,762.10 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 20,003,095,917.17 | 20,003,095,917.17 | |
资产总计 | 20,684,952,577.29 | 20,684,952,577.29 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,876,713,883.22 | 1,876,713,883.22 | |
交易性金融负债 | 876,090.00 | 876,090.00 | |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 26,692,331.78 | 26,692,331.78 | |
预收款项 | 60,317,125.04 | 43,282,990.12 | -17,034,134.92 |
合同负债 | 15,069,166.91 | 15,069,166.91 | |
应付职工薪酬 | 40,730,452.32 | 40,730,452.32 | |
应交税费 | 13,084,594.26 | 13,084,594.26 | |
其他应付款 | 20,628,922.25 | 20,628,922.25 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
其他流动负债 | 1,964,968.01 | 1,964,968.01 | |
流动负债合计 | 2,054,043,398.87 | 2,054,043,398.87 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 994,811,320.74 | 994,811,320.74 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 66,358,381.00 | 66,358,381.00 |
其他非流动负债 | 57,632,843.39 | 57,632,843.39 |
非流动负债合计 | 2,118,802,545.13 | 2,118,802,545.13 |
负债合计 | 4,172,845,944.00 | 4,172,845,944.00 |
所有者权益: | ||
股本 | 4,029,053,222.00 | 4,029,053,222.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 10,573,704,374.36 | 10,573,704,374.36 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 109,744,950.00 | 109,744,950.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 347,912,464.42 | 347,912,464.42 |
未分配利润 | 1,451,691,622.51 | 1,451,691,622.51 |
所有者权益合计 | 16,512,106,633.29 | 16,512,106,633.29 |
负债和所有者权益总计 | 20,684,952,577.29 | 20,684,952,577.29 |
(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 5%、7% |
企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 详见下表 |
房产税 | 出租房屋按租金收入的12%计缴;自用房屋按原值一次扣除30%后余值的1.2%计缴。 | 1.2%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
纳税主体名称 | 所得税税率 |
江苏东方盛虹股份有限公司 | 25% |
江苏国望高科纤维有限公司 | 15% |
江苏盛虹石化产业发展有限公司 | 25% |
盛虹新材料(宿迁)有限公司 | 25% |
江苏盛泽东方恒创能源有限公司 | 25% |
江苏盛泽燃机热电有限公司 | 25% |
苏州盛虹数云科技有限公司 | 25% |
苏州盛虹纤维有限公司 | 15% |
江苏中鲈科技发展股份有限公司 | 15% |
苏州苏震生物工程有限公司 | 15% |
江苏盛虹纤维检测有限公司 | 25% |
江苏港虹纤维有限公司 | 25% |
江苏盛虹科贸有限公司 | 25% |
逸远控股集团有限公司 | 16.50% |
苏州塘南污水处理有限公司 | 25% |
江苏虹港石化有限公司 | 25% |
盛虹炼化(连云港)有限公司 | 25% |
盛虹炼化(连云港)港口储运有限公司 | 25% |
盛虹油品销售有限公司 | 25% |
盛虹石化(新加坡)国际有限公司 | 17% |
盛虹(连云港)油品销售有限责任公司 | 25% |
连云港冠虹贸易有限公司 | 25% |
江苏虹威化工有限公司 | 25% |
盛虹(上海)聚酯材料有限公司 | 25% |
江苏芮邦科技有限公司 | 25% |
江苏兴达天然气管道有限公司 | 25% |
2、税收优惠
(1)江苏国望高科纤维有限公司
江苏国望高科纤维有限公司根据2020年12月02日江苏省财政厅、江苏省科学技术厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书(证书编号为GR202032001747,有效期三年),2020年至2022年所得税减按15%计缴。
(2)江苏中鲈科技发展股份有限公司
江苏中鲈科技发展股份有限公司根据2019年12月06日江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书编号为GR201932010158,有效期三年),2019年至2021年所得税减按15%计缴。
(3)苏州盛虹纤维有限公司
苏州盛虹纤维有限公司根据2018年11月30日江苏省财政厅、江苏省科学技术厅、国家税务总局江
苏省税务局颁发的高新技术企业证书(证书编号为GR201832007341,有效期三年),2018年至2020年所得税减按15%计缴。
(4)苏州苏震生物工程有限公司苏州苏震生物工程有限公司根据2019年12月06日江苏省财政厅、江苏省科学技术厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书(证书编号为GR201932009905,有效期三年),2019年至2021年所得税减按15%计缴。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 213,497.81 | 71,725.90 |
银行存款 | 13,343,853,472.98 | 4,415,679,902.02 |
其他货币资金 | 1,803,304,557.00 | 895,753,956.46 |
合计 | 15,147,371,527.79 | 5,311,505,584.38 |
其中:存放在境外的款项总额 | 147,836,881.64 | 4,227,244.82 |
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:
单位:元
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
银行承兑汇票保证金 | 1,240,176,431.66 | 614,128,062.63 |
信用证保证金 | 460,226,973.38 | 260,081,371.70 |
保函保证金 | 400,000.00 | |
用于担保的定期存款或通知存款 | 600,000,000.00 | 1,500,000.00 |
掉期业务保证金 | 14,850,000.00 | 10,000,000.00 |
未到期定期存款利息 | 10,626,418.89 | |
其他 | 411,418.86 | 270,112.88 |
合计 | 2,326,691,242.79 | 885,979,547.21 |
2、交易性金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 521,234,767.38 | 693,604,976.47 |
其中: | ||
权益工具投资 | 87,933,786.56 | 93,784,219.94 |
衍生金融资产 | 43,822.29 | 49,992,755.80 |
银行理财及信托产品 | 433,257,158.53 | 549,828,000.73 |
其中: | ||
合计 | 521,234,767.38 | 693,604,976.47 |
其他说明:
期末银行理财中有433,257,158.53元已质押,用于开具银行承兑汇票。
3、应收票据
(1)应收票据分类列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 103,457,140.97 | |
合计 | 103,457,140.97 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用
(2)期末公司无已质押的应收票据
(3)期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
(4)期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
4、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 554,632.00 | 0.24% | 554,632.00 | 100.00% | 554,632.00 | 0.20% | 554,632.00 | 100.00% | ||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 227,273,310.89 | 99.76% | 14,178,849.61 | 6.24% | 213,094,461.28 | 270,647,836.97 | 99.80% | 16,195,489.65 | 5.98% | 254,452,347.32 |
其中: | ||||||||||
合计 | 227,827,942.89 | 100.00% | 14,733,481.61 | 6.47% | 213,094,461.28 | 271,202,468.97 | 100.00% | 16,750,121.65 | 6.18% | 254,452,347.32 |
按单项计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
房屋租赁款 | 554,632.00 | 554,632.00 | 100.00% | 诉讼,预计无法收回 |
合计 | 554,632.00 | 554,632.00 | -- | -- |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
关联方组合 | 10,363,501.66 | ||
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 216,909,809.23 | 14,178,849.61 | 6.54% |
合计 | 227,273,310.89 | 14,178,849.61 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 223,728,111.93 |
1至2年 | 42,828.20 |
2至3年 | 555,266.60 |
3年以上 | 3,501,736.16 |
合计 | 227,827,942.89 |
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
应收账款坏账准备 | 16,750,121.65 | -2,016,640.04 | 14,733,481.61 | |||
合计 | 16,750,121.65 | -2,016,640.04 | 14,733,481.61 |
(3)本期无实际核销的应收账款情况
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
ASIFTEXTILES | 31,544,830.77 | 13.85% | 1,577,241.54 |
KUCUKCALIKTEKSTIL | 18,608,526.20 | 8.17% | 930,426.31 |
上海莘威运动品有限公司 | 11,379,048.46 | 4.99% | 568,952.42 |
CSANDCO. | 10,382,420.88 | 4.56% | 519,121.04 |
吴江区盛泽镇人民政府 | 8,900,038.96 | 3.91% | 445,001.95 |
合计 | 80,814,865.27 | 35.48% |
(5)本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
(6)本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
(7)期末余额中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款
(8)期末余额中应收关联方款项详见附注十二、(6)
5、应收款项融资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 186,142,644.82 | 282,912,061.92 |
合计 | 186,142,644.82 | 282,912,061.92 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
□适用√不适用其他说明:
期末应收款项融资中有24,046,263.86元已质押,用于开具银行承兑汇票。期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位:元
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑汇票 | 2,668,161,656.24 | 38,583,452.39 |
合计 | 2,668,161,656.24 | 38,583,452.39 |
6、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位:元
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 307,960,518.77 | 99.48% | 376,702,157.61 | 99.70% |
1至2年 | 1,612,940.48 | 0.52% | 1,117,917.64 | 0.30% |
合计 | 309,573,459.25 | -- | 377,820,075.25 | -- |
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位:元
预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
青岛国际院士港开发投资有限公司 | 99,494,592.00 | 32.14 |
TAKEMOTOOIL&FATCO.,LTD. | 41,738,475.38 | 13.48 |
江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 21,564,497.87 | 6.97 |
SHELLEASTERNCHEMICALS(S) | 12,434,170.38 | 4.02 |
中华人民共和国连云港海关 | 11,048,307.13 | 3.57 |
合计 | 186,280,042.76 | 60.18 |
(3)期末余额中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
(4)期末余额中无账龄超过一年的大额预付款项。
7、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 37,757,853.72 | 107,592,538.92 |
合计 | 37,757,853.72 | 107,592,538.92 |
(1)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
代垫款 | 11,997,363.50 | 9,125,626.24 |
各类押金及保证金 | 29,737,799.16 | 44,266,361.86 |
备用金 | 448,110.73 | 311,985.82 |
股权转让款 | 58,284,720.00 | |
其他 | 477,010.62 | 900,249.73 |
合计 | 42,660,284.01 | 112,888,943.65 |
2)其他应收款账面余额变动如下
单位:元
账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
上年年末余额 | 112,888,943.65 | 112,888,943.65 | ||
上年年末余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期新增 | ||||
本期终止确认 | ||||
本期减少 | 70,228,659.64 | 70,228,659.64 | ||
期末余额 | 42,660,284.01 | 42,660,284.01 |
3)坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 5,296,404.73 | 5,296,404.73 | ||
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
本期计提 | -393,974.44 | -393,974.44 | ||
2020年12月31日余额 | 4,902,430.29 | 4,902,430.29 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 39,305,981.54 |
1至2年 | 521,425.64 |
3年以上 | 2,832,876.83 |
合计 | 42,660,284.01 |
4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其他应收款坏账准备 | 5,296,404.73 | -393,974.44 | 4,902,430.29 | |||
合计 | 5,296,404.73 | -393,974.44 | 4,902,430.29 |
5)本期无实际核销的其他应收款项6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)财政局 | 保证金 | 12,841,800.00 | 1年以内 | 30.10% | 642,090.00 |
个人社保及公积金 | 代垫款 | 11,905,436.86 | 1年以内 | 27.91% | 595,271.84 |
泗阳县土地收购储备中心 | 押金 | 6,726,048.00 | 1年以内 | 15.77% | 336,302.40 |
吴江市建筑安装管理处 | 保证金 | 1,820,000.00 | 3年以上 | 4.27% | 1,820,000.00 |
GLENCORESINGAPOREPTELTD | 保证金 | 1,182,629.97 | 1年以内 | 2.77% | 59,131.50 |
合计 | -- | 34,475,914.83 | -- | 80.82% | 3,452,795.74 |
7)本期无涉及政府补助的其他应收款项8)本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项9)本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额10)期末余额中应收关联方款项详见附注十二、(6)
8、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
(1)存货分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 1,058,319,382.53 | 1,016,972.88 | 1,057,302,409.65 | 1,052,654,111.88 | 5,089,727.81 | 1,047,564,384.07 |
在产品 | 180,228,684.12 | 180,228,684.12 | 213,833,430.26 | 1,259,770.55 | 212,573,659.71 | |
库存商品 | 1,279,086,729.64 | 33,985,711.29 | 1,245,101,018.35 | 1,527,235,454.74 | 11,715,012.24 | 1,515,520,442.50 |
发出商品 | 38,954,520.54 | 38,954,520.54 | 22,411,020.26 | 22,411,020.26 | ||
在途物资 | 207,021,227.79 | 207,021,227.79 | 60,383,296.95 | 60,383,296.95 | ||
其他 | 43,101.77 | 43,101.77 | 56,252.22 | 56,252.22 | ||
合计 | 2,763,653,646.39 | 35,002,684.17 | 2,728,650,962.22 | 2,876,573,566.31 | 18,064,510.60 | 2,858,509,055.71 |
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 5,089,727.81 | 1,016,972.88 | 5,089,727.81 | 1,016,972.88 | ||
在产品 | 1,259,770.55 | -57,486.21 | 1,202,284.34 | |||
库存商品 | 11,715,012.24 | 81,966,595.97 | 59,695,896.92 | 33,985,711.29 | ||
合计 | 18,064,510.60 | 82,926,082.64 | 65,987,909.07 | 35,002,684.17 |
(3)可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 不适用 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
在产品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 不适用 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 不适用 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
(4)本期无计入存货成本的借款费用资本化金额
(5)期末余额中用于担保的存货情况见附注七、(60)
9、其他流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税留抵税额 | 1,109,072,559.79 | 436,846,976.35 |
待认证进项税 | 59,505,422.24 | 27,396,133.98 |
预缴所得税等税款 | 1,877,217.75 | 3,287,860.34 |
合计 | 1,170,455,199.78 | 467,530,970.67 |
10、长期股权投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||||
一、合营企业 | |||||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||||
江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 | 26,911,360.78 | 21,000,000.00 | 1,878,557.28 | 49,789,918.06 | |||||||||
天骄科技创业投资有限公司 | 24,722,664.82 | 22,455,688.29 | 24,699,995.00 | 22,478,358.11 | |||||||||
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 | 4,586,750.11 | 4,521,695.61 | -65,054.50 | ||||||||||
小计 | 56,220,775.71 | 21,000,000.00 | 4,521,695.61 | 24,269,191.07 | 24,699,995.00 | 72,268,276.17 | |||||||
合计 | 56,220,775.71 | 21,000,000.00 | 4,521,695.61 | 24,269,191.07 | 24,699,995.00 | 72,268,276.17 |
11、其他权益工具投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
非交易性权益工具 | 685,961,180.00 | 638,826,600.00 |
合计 | 685,961,180.00 | 638,826,600.00 |
非交易性权益工具投资的情况
单位:元
项目 | 初始成本 | 本期确认的股利收入 | 累计公允价值变动 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
金元证券股份有限公司股权投资 | 492,500,000.00 | 7,387,159.83 | 193,461,180.00 | 公司战略长期持有该项投资 |
12、其他非流动金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,738,046.30 | 267,209,296.71 |
合计 | 6,738,046.30 | 267,209,296.71 |
13、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位:元
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 1,340,939,163.09 | 582,316,107.90 | 1,923,255,270.99 | |
2.本期增加金额 | 2,709,875.85 | 2,709,875.85 | ||
(1)外购 | 2,709,875.85 | 2,709,875.85 | ||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
(3)企业合并增加 |
3.本期减少金额 | 221,930,108.86 | 65,441,541.64 | 287,371,650.50 | |
(1)处置 | 221,930,108.86 | 65,441,541.64 | 287,371,650.50 |
(2)其他转出
4.期末余额
4.期末余额 | 1,121,718,930.08 | 516,874,566.26 | 1,638,593,496.34 | |
二、累计折旧和累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 301,496,216.43 | 129,734,543.30 | 431,230,759.73 | |
2.本期增加金额 | 45,361,972.41 | 18,240,858.72 | 63,602,831.13 | |
(1)计提或摊销 | 45,361,972.41 | 18,240,858.72 | 63,602,831.13 |
3.本期减少金额 | 38,132,963.53 | 6,287,930.71 | 44,420,894.24 | |
(1)处置 | 38,132,963.53 | 6,287,930.71 | 44,420,894.24 | |
(2)其他转出 |
4.期末余额 | 308,725,225.31 | 141,687,471.31 | 450,412,696.62 | |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 |
3、本期减少金额 |
(1)处置 |
(2)其他转出 |
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 812,993,704.77 | 375,187,094.95 | 1,188,180,799.72 | |
2.期初账面价值 | 1,039,442,946.66 | 452,581,564.60 | 1,492,024,511.26 |
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
后整理部分出租厂房 | 4,630,555.48 | 在申报办理之中 |
盛泽镇东方市场内少量营业用房 | 16,491,534.39 | 在申报办理之中 |
14、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 13,773,473,835.52 | 13,354,392,835.15 |
合计 | 13,773,473,835.52 | 13,354,392,835.15 |
(1)固定资产情况
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 5,386,674,547.66 | 13,162,596,890.20 | 48,314,414.68 | 220,497,470.04 | 18,818,083,322.58 |
2.本期增加金额 | 354,755,898.26 | 1,164,174,310.53 | 13,233,399.87 | 24,085,756.34 | 1,556,249,365.00 |
(1)购置 | 10,687,811.26 | 46,800,327.86 | 13,233,399.87 | 16,741,782.26 | 87,463,321.25 |
(2)在建工程转入 | 344,068,087.00 | 1,117,373,982.67 | 7,343,974.08 | 1,468,786,043.75 | |
(3)企业合并增加 |
3.本期减少金额 | 3,279,984.13 | 5,052,395.43 | 3,530,135.43 | 1,933,089.76 | 13,795,604.75 |
(1)处置或报废 | 3,279,984.13 | 5,052,395.43 | 3,530,135.43 | 1,933,089.76 | 13,795,604.75 |
4.期末余额 | 5,738,150,461.79 | 14,321,718,805.30 | 58,017,679.12 | 242,650,136.62 | 20,360,537,082.83 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 960,148,186.71 | 4,372,604,607.00 | 21,947,554.92 | 108,758,214.15 | 5,463,458,562.78 |
2.本期增加金额 | 203,545,619.97 | 896,011,626.65 | 7,128,072.79 | 21,323,775.86 | 1,128,009,095.27 |
(1)计提 | 203,545,619.97 | 896,011,626.65 | 7,128,072.79 | 21,323,775.86 | 1,128,009,095.27 |
3.本期减少金额 | 800,220.50 | 981,850.96 | 1,293,174.05 | 1,561,089.88 | 4,636,335.39 |
(1)处置或报废 | 800,220.50 | 981,850.96 | 1,293,174.05 | 1,561,089.88 | 4,636,335.39 |
4.期末余额 | 1,162,893,586.18 | 5,267,634,382.69 | 27,782,453.66 | 128,520,900.13 | 6,586,831,322.66 |
三、减值准备 |
1.期初余额 | 231,924.65 | 231,924.65 | ||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 |
3.本期减少金额 |
(1)处置或报废 |
4.期末余额 | 231,924.65 | 231,924.65 | |||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 4,575,256,875.61 | 9,054,084,422.61 | 30,003,300.81 | 114,129,236.49 | 13,773,473,835.52 |
2.期初账面价值 | 4,426,526,360.95 | 8,789,992,283.20 | 26,134,935.11 | 111,739,255.89 | 13,354,392,835.15 |
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
房屋及建筑物 | 28,585,764.50 | 15,388,567.00 | 13,197,197.50 |
(3)通过融资租赁租入的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
房屋及建筑物 | 16,381,041.41 | 3,414,992.11 | 12,966,049.30 | |
机器设备 | 1,824,981,850.84 | 570,687,032.94 | 1,254,294,817.90 |
(4)通过经营租赁租出的固定资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 |
机器设备 | 1,376,546.18 |
办公及其他设备 | 1,564,198.38 |
(5)未办妥产权证书的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
房屋及建筑物 | 286,602,278.21 | 尚在办理中 |
15、在建工程
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 12,683,449,731.45 | 2,985,022,205.47 |
工程物资 | 1,084,256,222.56 | 38,511,675.58 |
合计 | 13,767,705,954.01 | 3,023,533,881.05 |
(1)在建工程情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
1600万吨/年炼化一体化项目 | 8,956,796,139.88 | 8,956,796,139.88 | 2,205,309,097.32 | 2,205,309,097.32 | ||
240万吨/年PTA扩建项目 | 3,096,336,101.03 | 3,096,336,101.03 | 437,203,181.28 | 437,203,181.28 | ||
年产6万吨PET再生纤维项目 | 191,499,662.67 | 191,499,662.67 | 4,943,551.43 | 4,943,551.43 | ||
PTA三期扩建项目 | 12,456,064.69 | 12,456,064.69 | 12,456,064.69 | 12,456,064.69 | ||
盛泽燃机热电联产项目 | 64,404,819.22 | 64,404,819.22 | 10,402,880.01 | 10,402,880.01 | ||
恒创燃机热电联产项目天然气专用管道 | 15,201,387.14 | 15,201,387.14 | 1,565,121.81 | 1,565,121.81 | ||
港虹20万吨配套12万吨加弹项目 | 3,928,118.10 | 3,928,118.10 | 194,152,313.01 | 194,152,313.01 | ||
年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目 | 97,899,456.87 | 97,899,456.87 | ||||
其他 | 244,927,981.85 | 244,927,981.85 | 118,989,995.92 | 118,989,995.92 | ||
合计 | 12,683,449,731.45 | 12,683,449,731.45 | 2,985,022,205.47 | 2,985,022,205.47 |
(2)重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
项目名称 | 预算数(万元) | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
1600万吨/年炼化一体化项目 | 6,766,396.00 | 2,205,309,097.32 | 6,846,151,531.22 | 94,664,488.66 | 8,956,796,139.88 | 16.24 | 16.24 | 189,089,800.34 | 182,616,133.67 | 4.48 | 自有资金+专项借款 | |
240万吨/年PTA扩建项目 | 385,819.00 | 437,203,181.28 | 2,659,132,919.75 | 3,096,336,101.03 | 80.25 | 80.25 | 164,917,973.04 | 125,906,312.44 | 5.99 | 自有资金+专项借款 | ||
年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目 | 353,834.50 | 97,899,456.87 | 97,899,456.87 | 自有资金 | ||||||||
港虹20万吨配套12万吨加弹项目 | 293,205.79 | 194,152,313.01 | 887,939,507.31 | 1,078,163,702.22 | 3,928,118.10 | 95.15 | 95.15 | 8,036,102.81 | 自有资金+专项借款 | |||
盛泽燃机热电联产项目 | 104,000.00 | 10,402,880.01 | 54,001,939.21 | 64,404,819.22 | 6.19 | 6.19 | 9,421,666.62 | 8,865,543.84 | 5.75 | 自有资金+银行借款 | ||
年产6万吨PET再生纤维项目 | 39,587.00 | 4,943,551.43 | 186,556,111.24 | 191,499,662.67 | 48.37 | 48.37 | 自有资金 | |||||
恒创燃机热电联产项目天然气专用管道 | 18,000.00 | 1,565,121.81 | 13,636,265.33 | 15,201,387.14 | 8.45 | 8.45 | 自有资金 | |||||
合计 | 2,853,576,144.86 | 10,745,317,730.93 | 1,172,828,190.88 | 12,426,065,684.91 | 371,465,542.81 | 317,387,989.95 |
16、无形资产
(1)无形资产情况
单位:元
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 其他 | 软件 | 排污权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||
1.期初余额 | 1,496,992,906.83 | 59,480,000.00 | 23,774,122.29 | 16,239,632.33 | 1,596,486,661.45 | |
2.本期增加金额 | 829,089,864.79 | 1,589,796.76 | 3,012,864.32 | 31,514,800.00 | 865,207,325.87 | |
(1)购置 | 829,089,864.79 | 3,012,864.32 | 31,514,800.00 | 863,617,529.11 | ||
(2)内部研发 | ||||||
(3)企业合并增加 | ||||||
(4)其他 | 1,589,796.76 | 1,589,796.76 | ||||
3.本期减少金额 | 3,661,250.25 | 3,661,250.25 | ||||
(1)处置 | 3,661,250.25 | 3,661,250.25 | ||||
4.期末余额 | 2,322,421,521.37 | 59,480,000.00 | 1,589,796.76 | 26,786,986.61 | 47,754,432.33 | 2,458,032,737.07 |
二、累计摊销 | ||||||
1.期初余额 | 145,499,571.07 | 15,681,409.91 | 4,083,929.75 | 165,264,910.73 | ||
2.本期增加金额 | 48,928,843.12 | 3,020,592.42 | 39,744.92 | 2,877,006.10 | 54,866,186.56 | |
(1)计提 | 48,928,843.12 | 3,020,592.42 | 39,744.92 | 2,877,006.10 | 54,866,186.56 |
3.本期减少金额 | 177,055.28 | 177,055.28 | ||||
(1)处置 | 177,055.28 | 177,055.28 | ||||
4.期末余额 | 194,251,358.91 | 18,702,002.33 | 39,744.92 | 6,960,935.85 | 219,954,042.01 | |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
4.期末余额 | ||||||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 2,128,170,162.46 | 40,777,997.67 | 1,550,051.84 | 19,826,050.76 | 47,754,432.33 | 2,238,078,695.06 |
2.期初账面价值 | 1,351,493,335.76 | 43,798,590.09 | 19,690,192.54 | 16,239,632.33 | 1,431,221,750.72 |
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
无 |
期末余额中用于担保的无形资产情况见附注七、(60)
17、商誉
(1)商誉账面原值
单位:元
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
企业合并形成的 | 处置 | |||
反向购买 | 1,293,588,590.25 | 1,293,588,590.25 | ||
合计 | 1,293,588,590.25 | 1,293,588,590.25 |
(2)商誉减值准备
单位:元
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
计提 | 处置 | |||
反向购买 | 598,611,095.85 | 598,611,095.85 | ||
合计 | 598,611,095.85 | 598,611,095.85 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下:
公司2018年8月完成重大资产重组,会计上构成反向购买。营业房出租业务和热电厂业务的长期资产(包括固定资产、投资性房地产、无形资产、在建工程)是形成商誉相关的资产组,该些资产组与购买日所确定的资产组一致。
营业房出租业务和热电厂业务的资产组的可收回价值分别利用了上海东洲资产评估有限公司2021年2月5日出具的“东洲评报字【2021】第0217号”《江苏东方盛虹股份有限公司拟对合并江苏国望高科纤维有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的江苏东方盛虹股份有限公司的营业房资产组可回收价值资产评估报告》以及2021年2月5日出具的“东洲评报字【2021】第0205号”《江苏东方盛虹股份有限公司拟对合并江苏国望高科纤维有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的江苏东方盛虹股份有限公司的热电厂长期资产资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。
说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:
(1)营业房资产组主要采用市场法评估资产组可收回金额。根据资产组的所处地理位置以及市场的活跃度,选择条件类似或使用价值相同的若干房地产交易实例,就交易情况、交易日期、房地产状况等条件与资产组进行对照比较,并对交易实例房地产加以修正调整,计算资产组可收回金额。
(2)热电厂资产组采用折现现金流模型评估资产组可收回金额。以2018年度-2020年度现金流为基础,根据被评估单位管理层提供的在手合同、订单及目标客户信息资料以及未来收入、成本和费用预测表,计算以后年度预计现金流。采用11.048%的折现率,预计企业未来现金流现值计算资产组可收回金额。
商誉减值测试的影响
2020年12月31日,公司对期末与商誉相关的资产组进行进一步减值测试。减值测试情况如下:
单位:元
截至2020年12月31日 | 营业房资产组 | 热电厂资产组 |
商誉账面余额① | 604,807,902.29 | 688,780,687.96 |
商誉减值准备余额② | 598,611,095.85 | |
商誉的账面价值③=①-② | 6,196,806.44 | 688,780,687.96 |
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | ||
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 6,196,806.44 | 688,780,687.96 |
资产组账面价值⑥ | 747,608,981.09 | 402,356,994.03 |
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 753,805,787.53 | 1,091,137,681.99 |
资产组可收回金额⑧ | 1,816,577,392.00 | 1,688,000,000.00 |
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧ | ||
合计 |
经上述测试,公司在2020年12月31日的商誉不存在进一步减值情况。
18、长期待摊费用
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
炼化项目待摊费用 | 756,179.34 | 15,850,901.21 | 16,607,080.55 | ||
合计 | 756,179.34 | 15,850,901.21 | 16,607,080.55 |
19、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 37,502,684.17 | 5,875,402.63 | 20,564,510.60 | 3,934,554.96 |
内部交易未实现利润 | 47,495,210.60 | 7,264,677.65 | 22,365,025.38 | 3,536,886.68 |
可抵扣亏损 | 833,623,837.96 | 203,769,197.14 | 718,941,577.40 | 174,339,102.53 |
信用减值准备 | 17,123,706.19 | 3,261,113.94 | 21,415,071.06 | 4,194,445.59 |
递延收益 | 525,163,683.05 | 97,911,271.97 | 494,105,692.78 | 92,116,525.62 |
其他 | 54,213,848.20 | 13,553,462.05 | 22,519,921.06 | 5,629,980.26 |
合计 | 1,515,122,970.17 | 331,635,125.38 | 1,299,911,798.28 | 283,751,495.64 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | 536,891,184.79 | 134,222,796.20 | 576,344,381.64 | 144,086,095.41 |
固定资产加速折旧 | 1,237,836,168.77 | 214,924,276.16 | 872,028,604.56 | 138,505,714.18 |
权益投资公允价值变动损益 | 281,564,717.44 | 70,391,179.36 | 265,787,235.75 | 66,411,437.76 |
其他 | 106,971,733.78 | 26,742,933.44 | 28,602,199.75 | 4,434,830.42 |
合计 | 2,163,263,804.78 | 446,281,185.16 | 1,742,762,421.70 | 353,438,077.77 |
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 331,635,125.38 | 283,751,495.64 | ||
递延所得税负债 | 446,281,185.16 | 353,438,077.77 |
(4)未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 4,526,184.92 | 863,379.97 |
可抵扣亏损 | 282,407,847.73 | 372,673,809.00 |
合计 | 286,934,032.65 | 373,537,188.97 |
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2020年 | 293,908,502.95 | ||
2021年 | 74,352,473.97 | 4,481,487.00 | |
2022年 | 3,949,182.33 | 2,235,352.33 | |
2023年 | 1,718,943.93 | 398,687.98 |
2024年 | 77,726,448.76 | 71,649,778.74 | |
2025年 | 124,660,798.74 | ||
合计 | 282,407,847.73 | 372,673,809.00 | -- |
20、其他非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付长期资产购建款 | 9,843,705,200.99 | 9,843,705,200.99 | 3,341,953,099.50 | 3,341,953,099.50 | ||
合计 | 9,843,705,200.99 | 9,843,705,200.99 | 3,341,953,099.50 | 3,341,953,099.50 |
21、短期借款
(1)短期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 209,579,964.44 | |
抵押借款 | 89,400,000.00 | 559,900,000.00 |
保证借款 | 2,517,104,966.07 | 1,982,494,243.04 |
信用借款 | 1,725,000,365.48 | 1,771,286,635.00 |
质押及保证借款 | 113,000,000.00 | |
抵押及保证借款 | 2,361,595,011.01 | 1,676,330,000.00 |
短期借款利息 | 10,992,310.54 | 12,268,202.89 |
合计 | 6,913,672,617.54 | 6,115,279,080.93 |
期末短期借款的担保情况详见附注七、(60)及十二、(5)
22、交易性金融负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
交易性金融负债 | 53,267,088.20 | 876,090.00 |
其中: | ||
衍生金融负债 | 53,267,088.20 | 876,090.00 |
其中: | ||
合计 | 53,267,088.20 | 876,090.00 |
23、应付票据
单位:元
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 4,190,633,684.46 | 2,502,061,268.74 |
银行承兑汇票 | 159,098,435.12 | |
合计 | 4,349,732,119.581 | 2,502,061,268.74 |
注:1期末余额中出票给关联方情况详见附注十二、(6)。本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
24、应付账款
(1)应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付货款 | 1,170,560,949.96 | 1,590,854,040.17 |
应付设备、工程款 | 2,318,179,543.80 | 674,734,425.65 |
合计 | 3,488,740,493.76 | 2,265,588,465.82 |
(2)账龄超过1年的重要应付账款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
汤始建华建材(淮安)有限公司 | 4,532,761.07 | 未结清工程款 |
福州天宇电气股份有限公司 | 3,800,000.00 | 未结清工程款 |
合计 | 8,332,761.07 | -- |
(3)期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项
(4)期末余额中应付关联方款项详见附注十二、(6)情况
25、预收款项
(1)预收款项列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收款项 | 40,041,159.00 | 43,282,990.12 |
合计 | 40,041,159.00 | 43,282,990.12 |
(2)账龄超过1年的重要预收款项
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
商住楼预收租金 | 3,010,812.00 | 预收长租租金 |
合计 | 3,010,812.00 | -- |
(3)期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项
26、合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收款项 | 343,073,710.98 | 321,740,695.90 |
合计 | 343,073,710.98 | 321,740,695.90 |
期末余额中无账龄超过一年的重要合同负债期末余额中无对持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位合同负债款项期末余额中对关联方的合同负债款项详见附注十二、(6)情况
27、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 203,543,120.61 | 1,803,334,608.76 | 1,760,047,045.93 | 246,830,683.44 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 80,771,921.97 | 80,771,921.97 | ||
三、辞退福利 | 139,426.58 | 139,426.58 | ||
合计 | 203,543,120.61 | 1,884,245,957.31 | 1,840,958,394.48 | 246,830,683.44 |
(2)短期薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 202,587,232.76 | 1,605,726,255.18 | 1,562,047,349.94 | 246,266,138.00 |
2、职工福利费 | 88,866,042.99 | 88,866,042.99 | ||
3、社会保险费 | 51,677,662.15 | 51,677,662.15 | ||
其中:医疗保险费 | 43,233,991.98 | 43,233,991.98 |
工伤保险费 | 2,020,996.04 | 2,020,996.04 | ||
生育保险费 | 5,976,076.96 | 5,976,076.96 | ||
其他 | 446,597.17 | 446,597.17 | ||
4、住房公积金 | 34,848.00 | 54,810,829.72 | 54,845,677.72 | |
5、工会经费和职工教育经费 | 921,039.85 | 2,253,818.72 | 2,610,313.13 | 564,545.44 |
合计 | 203,543,120.61 | 1,803,334,608.76 | 1,760,047,045.93 | 246,830,683.44 |
(3)设定提存计划列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 78,322,013.86 | 78,322,013.86 | ||
2、失业保险费 | 2,449,908.11 | 2,449,908.11 | ||
合计 | 80,771,921.97 | 80,771,921.97 |
28、应交税费
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 41,317,990.96 | 13,798,729.58 |
企业所得税 | 49,052,535.84 | 43,845,345.73 |
个人所得税 | 1,956,139.02 | 1,829,548.49 |
城市维护建设税 | 3,904,395.27 | 3,156,586.62 |
教育费附加 | 5,077,737.05 | 3,792,835.64 |
房产税 | 11,225,085.13 | 10,137,047.95 |
土地使用税 | 4,821,450.20 | 3,382,095.03 |
印花税 | 6,956,591.77 | 4,055,019.02 |
环境保护税 | 1,537,687.45 | 1,287,626.62 |
其他 | 94,035.88 | |
合计 | 125,849,612.69 | 85,378,870.56 |
29、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 | 849,826,354.37 | 221,755,565.55 |
合计 | 849,826,354.37 | 221,755,565.55 |
(1)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付基金份额收购款 | 600,000,000.00 | |
保证金、押金、风险金 | 218,931,127.73 | 200,442,042.18 |
预提费用 | 21,758,405.71 | 13,377,759.64 |
代收代付及往来款 | 9,068,273.05 | 3,166,706.74 |
其他 | 68,547.88 | 4,769,056.99 |
合计 | 849,826,354.37 | 221,755,565.55 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
厦门锦园物流有限公司 | 3,002,600.00 | 履约保证金 |
江苏辉源供应链管理有限公司 | 3,002,600.00 | 履约保证金 |
太仓统运物流有限公司 | 3,001,000.00 | 履约保证金 |
合计 | 9,006,200.00 | -- |
(2)期末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项详见附注十二、(5)及附注十二、(6)
(3)期末余额中其他应付关联方款项详见附注十二、(6)30、一年内到期的非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款 | 1,432,589,800.00 | 982,511,640.72 |
一年内到期的长期应付款 | 417,584,462.11 | 487,179,355.40 |
分期付息到期还本的长期借款利息 | 22,948,029.89 | 6,209,743.70 |
分期付息到期还本的应付债券利息 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
合计 | 1,888,122,292.00 | 1,490,900,739.82 |
31、其他流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转销项税额 | 41,395,214.97 | 39,103,145.16 |
合计 | 41,395,214.97 | 39,103,145.16 |
32、长期借款
(1)长期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
抵押借款 | 450,000,000.00 | |
保证借款 | 1,676,172,300.00 | |
信用借款 | 499,000,000.00 | |
保证、质押借款 | 765,000,000.00 | 935,000,000.00 |
保证、抵押、质押借款 | 400,000,000.00 | |
保证、抵押借款 | 13,951,156,683.76 | 961,477,179.15 |
利息调整 | -138,666,666.67 | -11,696,063.33 |
合计 | 17,202,662,317.09 | 2,284,781,115.82 |
长期借款分类的说明:
期末长期借款的担保情况见本附注七、(60)及十二、(5)。
33、应付债券
(1)应付债券
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
公司债券 | 996,698,113.14 | 994,811,320.74 |
合计 | 996,698,113.14 | 994,811,320.74 |
(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
单位:元
债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
19盛虹G1 | 100.00 | 2019/9/30 | 3年 | 1,000,000,000.00 | 994,811,320.74 | 60,000,000.00 | 1,886,792.40 | 996,698,113.14 | |||
合计 | -- | -- | -- | 1,000,000,000.00 | 994,811,320.74 | 60,000,000.00 | 1,886,792.40 | 996,698,113.14 |
34、长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | 1,691,124,778.42 | 1,512,463,198.46 |
合计 | 1,691,124,778.42 | 1,512,463,198.46 |
(1)按款项性质列示长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付融资租赁款 | 750,706,221.76 | 1,102,379,220.22 |
减:未确认融资费用 | 47,772,814.56 | 102,736,666.36 |
减:一年内到期部分 | 417,584,462.11 | 487,179,355.40 |
关联方借款 | 1,405,775,833.33 | 1,000,000,000.00 |
期末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项详见附注十二、(6)
35、递延收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 1,249,604,530.44 | 451,158,040.57 | 36,336,358.04 | 1,664,426,212.97 | 收到与资产相关、收益相关的政府补助 |
合计 | 1,249,604,530.44 | 451,158,040.57 | 36,336,358.04 | 1,664,426,212.97 | -- |
涉及政府补助的项目:
单位:元
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
土地补贴 | 804,456,840.85 | 360,000,000.00 | 5,220,195.24 | 1,159,236,645.61 | 与资产相关 | |||
年产150万吨PTA项目科技发展金 | 178,369,561.95 | 4,231,016.04 | 174,138,545.91 | 与资产相关 | ||||
徐圩新区国家生态工业园区专项扶持金 | 1,637,154.99 | 220,740.00 | 1,416,414.99 | 与资产相关 | ||||
2018年商务发展专项资金 | 1,711,300.00 | 445,000.00 | 2,156,300.00 | 与资产相关 | ||||
建设8万吨超细旦涤 | 2,891,538.4 | 481,923.08 | 2,409,615.37 | 与资产相关 |
纶低弹丝项目 | 5 | |||||
12万吨差别化化学纤维(PTT)项目 | 1,478,571.44 | 246,428.56 | 1,232,142.88 | 与资产相关 | ||
建设20万吨阳离子(CDP)项目 | 8,261,506.86 | 1,376,917.80 | 6,884,589.06 | 与资产相关 | ||
40万吨阳离子 | 30,929,824.55 | 1,777,193.00 | 29,152,631.55 | 与资产相关 | ||
103万进口设备政府补助(40万吨) | 529,714.28 | 88,285.72 | 441,428.56 | 与资产相关 | ||
建设110KV及一条220KV用电线路补助 | 64,945,732.73 | 5,976,374.72 | 58,969,358.01 | 与资产相关 | ||
两化融合项目补助 | 9,613,500.00 | 986,000.00 | 8,627,500.00 | 与资产相关 | ||
20万/年半消光改差别化全消光纤维技术改造项目 | 1,584,786.00 | 196,056.00 | 1,388,730.00 | 与资产相关 | ||
2015年省工业和信息产业转型升级专项资金 | 583,333.33 | 100,000.00 | 483,333.33 | 与资产相关 | ||
2015年度“机器换人”工程智能化技改项目(第一批)奖励 | 537,655.22 | 51,483.80 | 486,171.42 | 与收益相关 | ||
2015年度机器换人工智能化技改项目奖励 | 3,191,180.55 | 305,577.00 | 2,885,603.55 | 与资产相关 | ||
2016年度机器换人工智能化技改项目奖励 | 1,735,361.48 | 166,175.40 | 1,569,186.08 | 与资产相关 | ||
2016年度省工业和信息产业转型升级专项资金 | 1,378,193.40 | 133,227.24 | 1,244,966.16 | 与资产相关 | ||
示范智能车间奖补项目(全消光涤纶长丝智能制造车间) | 935,455.62 | 70,411.92 | 865,043.70 | 与资产相关 | ||
技术中心创新能力建设项目 | 3,250,000.01 | 333,333.32 | 2,916,666.69 | 与资产相关 | ||
能源节约利用政府补助 | 580,952.40 | 57,142.84 | 523,809.56 | 与资产相关 | ||
吴江区工业转型升级产业基金 | 556,882.07 | 55,688.20 | 501,193.87 | 与资产相关 | ||
工业经济升级版专项 | 946,417.73 | 107,146.60 | 839,271.13 | 与资产相关 |
资金(智能装备和物联网) | ||||||
省工业和信息产业转型升级专项资金(工业企业技术改造综合奖补) | 939,368.83 | 95,434.64 | 843,934.19 | 与资产相关 | ||
生物基聚酯、聚酰胺高效聚合纺丝技术项目补助资金 | 410,333.34 | 410,333.34 | 与资产相关 | |||
第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金(示范智能车间奖补项目) | 430,555.57 | 33,333.32 | 397,222.25 | 与资产相关 | ||
苏州市市级工业经济升级版专项资金(先进制造业重大专项项目) | 1,665,980.73 | 154,162.72 | 1,511,818.01 | 与资产相关 | ||
第三批省级工业和信息产业转型省级专项资金(国家智能制造示范项目) | 413,663.32 | 41,440.84 | 372,222.48 | 与资产相关 | ||
2017年度吴江区工业转型升级扶持资金 | 4,642,686.61 | 358,534.64 | 4,284,151.97 | 与资产相关 | ||
生物基PTT聚酯连续聚合纺丝关键技术 | 310,625.00 | 310,625.00 | 与收益相关 | |||
2018年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金 | 3,605,794.03 | 278,263.04 | 3,327,530.99 | 与资产相关 | ||
2018年度工业和信息转型升级专项资金 | 1,941,642.38 | 146,176.24 | 1,795,466.14 | 与资产相关 | ||
2018年度吴江区工业高质量发展扶持资金 | 5,670,469.47 | 439,374.04 | 5,231,095.43 | 与资产相关 | ||
国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项2017年度项目 | 321,473.69 | 321,473.69 | 与资产相关 | |||
宁波市“科技创新2025“重大专项第一批科技经费 | 580,000.00 | 38,223.84 | 541,776.16 | 与资产相关 | ||
2019年度省级工程技 | 298,233.12 | 21,202.60 | 277,030.52 | 与资产相关 |
术研究中心奖励经费 | |||||||
2018年度工业企业智能化技术改造奖补资金 | 1,888,222.35 | 135,331.80 | 1,752,890.55 | 与资产相关 | |||
智能制造装备发展专项资金 | 2,057,142.88 | 2,057,142.88 | 与资产相关 | ||||
聚酯高效柔性化制备关键技术课题专项经费 | 496,381.15 | 104,040.57 | 600,421.72 | 与资产相关 | |||
三项科技经费 | 11,200,000.00 | 2,400,000.00 | 8,800,000.00 | 与资产相关 | |||
工业经济升级版专项资金扶持项目资金技术改造专项 | 177,500.00 | 30,000.00 | 147,500.00 | 与资产相关 | |||
2016年度吴江区工业专项升级产业基金扶持中“机器换人”项目(第二批) | 1,501,483.19 | 207,166.73 | 1,294,316.46 | 与资产相关 | |||
省工业和信息产业转型升级专项(工业企业技术改造综合奖补) | 386,188.01 | 53,524.79 | 332,663.22 | 与资产相关 | |||
高品质阻燃纤维及制品关键技术专项经费 | 545,386.08 | 78,000.00 | 372,486.18 | 250,899.90 | 与资产相关 | ||
技术改造专项补助 | 39,055,811.56 | 1,992,570.12 | 37,063,241.44 | 与资产相关 | |||
年产2万吨差别化低弹丝技术改造项目 | 790,125.22 | 88,612.17 | 701,513.05 | 与资产相关 | |||
2017年中央财政工业转型升级政府补助 | 47,270,000.00 | 1,100,000.00 | 2,488,231.41 | 45,881,768.59 | 与资产相关 | ||
工信部工业转型升级强基工程专项补助 | 2,900,000.00 | 150,000.00 | 2,750,000.00 | 与资产相关 | |||
投资项目基础设施配套费 | 15,840,000.00 | 27,765.81 | 15,812,234.19 | 与资产相关 | |||
2019年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金(功能性聚酯纤维智能工厂) | 2,720,000.00 | 268,042.00 | 2,451,958.00 | 与资产相关 | |||
中央财政应急物资保 | 24,000,000 | 133,333.30 | 23,866,666.70 | 与资产相关 |
障体系建设补助金 | .00 | ||||||
国望高科项目配套补助资金 | 20,000,000.00 | 490,797.55 | 19,509,202.45 | 与资产相关 | |||
2019年度省级示范智能车间奖励金 | 500,000.00 | 2,824.86 | 497,175.14 | 与资产相关 | |||
再生纤维生产技术改造 | 490,000.00 | 8,212.29 | 481,787.71 | 与资产相关 | |||
年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝项目及配套加弹项目 | 25,881,000.00 | 25,881,000.00 | 与资产相关 | ||||
合计 | 1,249,604,530.44 | 451,158,040.57 | 36,336,358.04 | 1,664,426,212.97 |
36、其他非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长租房租金 | 44,009,116.31 | 57,632,843.39 |
合计 | 44,009,116.31 | 57,632,843.39 |
37、股本
单位:元
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 7,017,452,930.16 | 805,810,644.00 | 805,810,644.00 | 7,823,263,574.16 |
其他说明:
根据公司分别于2019年5月31日、2019年8月8日、2019年11月5日、2020年2月10日、2020年2月28日召开第七届董事会第三十次、第三十三次、第三十七次、第四十一次会议以及第八届董事会第二次会议,分别于2019年6月18日、2020年3月16日召开2019年第五次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕655号)核准,公司向盛虹(苏州)集团有限公司等共15名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票805,810,644股,增加股本805,810,644股,增加资本公积2,776,427,800.99元。
38、资本公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 4,488,816,265.16 | 2,776,427,800.99 | 7,622,665.66 | 7,257,621,400.49 |
其他资本公积 | 11,441,095.89 | 11,441,095.89 | ||
合计 | 4,500,257,361.05 | 2,776,427,800.99 | 7,622,665.66 | 7,269,062,496.38 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
(1)公司资本溢价(股本溢价)本期增加2,776,427,800.99元,原因系非公开发行人民币普通股(A股)股票。
(2)公司资本溢价(股本溢价)本期减少7,621,846.55元,原因系本报告期内公司之二级子公司盛虹炼化(连云港)有限公司的所有者权益份额发生变化,对少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响,详见附注九、(2)。
39、其他综合收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 109,744,950.00 | 47,134,580.00 | 11,783,645.00 | 35,350,935.00 | 145,095,885.00 | |||
其他权益工具投资公允价值变动 | 109,744,950.00 | 47,134,580.00 | 11,783,645.00 | 35,350,935.00 | 145,095,885.00 | |||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | -96,594.85 | -4,379,248.94 | -3,488,146.68 | -891,102.26 | -3,584,741.53 | |||
外币财务报表折算差额 | -96,594.85 | -4,379,248.94 | -3,488,146.68 | -891,102.26 | -3,584,741.53 | |||
其他综合收益合计 | 109,648,355.15 | 42,755,331.06 | 11,783,645.00 | 31,862,788.32 | -891,102.26 | 141,511,143.47 |
40、专项储备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
安全生产费 | 24,909,779.40 | 22,521,811.39 | 13,132,642.16 | 34,298,948.63 |
合计 | 24,909,779.40 | 22,521,811.39 | 13,132,642.16 | 34,298,948.63 |
41、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 324,619,555.31 | 46,563,711.32 | 371,183,266.63 | |
合计 | 324,619,555.31 | 46,563,711.32 | 371,183,266.63 |
42、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 2,039,310,549.38 | 2,374,513,538.24 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | -347,607,729.15 | |
调整后期初未分配利润 | 2,039,310,549.38 | 2,026,905,809.09 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 316,308,444.37 | 1,613,795,525.71 |
减:提取法定盈余公积 | 46,563,711.32 | 147,918,523.54 |
应付普通股股利 | 402,905,322.20 | 402,905,322.20 |
同一控制下企业合并 | 1,050,566,939.68 | |
期末未分配利润 | 1,906,149,960.23 | 2,039,310,549.38 |
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
43、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 18,139,351,795.35 | 16,911,951,804.98 | 23,839,839,805.75 | 20,921,305,744.98 |
其他业务 | 4,637,651,740.43 | 4,508,845,530.30 | 1,047,929,153.84 | 947,059,798.65 |
合计 | 22,777,003,535.78 | 21,420,797,335.28 | 24,887,768,959.59 | 21,868,365,543.63 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否
44、税金及附加
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 24,226,600.93 | 27,706,293.39 |
教育费附加 | 21,067,283.13 | 23,840,203.40 |
房产税 | 46,796,108.18 | 45,557,286.66 |
土地使用税 | 18,554,031.89 | 12,631,295.37 |
车船使用税 | 34,143.92 | 29,513.75 |
印花税 | 16,855,871.45 | 17,517,123.60 |
环境保护税 | 3,976,434.68 | 6,208,417.68 |
土地增值税 | 516,855.16 | |
其他 | 574,117.54 | 679,594.06 |
合计 | 132,084,591.72 | 134,686,583.07 |
45、销售费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 33,466,957.20 | 28,539,028.03 |
运费 | 202,765,496.05 | |
差旅费 | 3,403,255.82 | 3,559,633.73 |
其他 | 10,500,713.92 | 11,393,484.02 |
合计 | 47,370,926.94 | 246,257,641.83 |
46、管理费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 143,389,388.60 | 136,021,550.90 |
折旧与摊销 | 43,594,862.04 | 40,518,258.10 |
服务费 | 19,567,491.79 | 25,573,194.44 |
水电物管费 | 11,246,844.66 | 9,711,463.86 |
办公费 | 9,267,761.26 | 7,632,468.76 |
保险费 | 4,439,762.85 | 5,160,268.09 |
停工损失 | 4,281,116.66 | |
其他 | 27,989,441.95 | 27,409,019.51 |
合计 | 259,495,553.15 | 256,307,340.32 |
47、研发费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
技术开发费用 | 176,470,815.41 | 184,645,630.14 |
合计 | 176,470,815.41 | 184,645,630.14 |
48、财务费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息费用 | 522,519,085.47 | 465,420,050.93 |
减:利息收入 | 69,427,453.41 | 33,266,669.95 |
汇兑损益 | -28,903,710.67 | 39,660,718.98 |
手续费及其他 | 29,153,061.11 | 51,822,006.58 |
合计 | 453,340,982.50 | 523,636,106.54 |
49、其他收益
单位:元
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 132,754,713.73 | 70,581,386.34 |
1、当期直接确认的政府补助 | 96,418,355.69 | 33,239,940.91 |
2019年苏州市第二十六批科技发展项目经费 | 86,400.00 | |
外贸进出口突出贡献奖 | 277,000.00 | |
商务发展专项资金 | 380,300.00 | |
苏州市第二十七批科技发展计划(技术标准资资助) | 84,000.00 | |
先进技术研究院 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
越南国际纺织机服装面辅料展VTG | 29,100.00 | |
2019年度吴江区企业与大院大所共建研发机构备案项 | 1,000,000.00 | |
2019年度吴江区第一批专利专项资助经费 | 36,100.00 | |
2019年度苏州市第九批科技发展计划项目及经费 | 593,500.00 | |
2019上半年免申报展会 | 226,100.00 | |
2019年省商务发展切块资金 | 180,000.00 | 157,400.00 |
2019年度江苏省符合资助条件的专利 | 7,000.00 | |
紧缺人才资助 | 110,370.00 | 220,000.00 |
高新技术认定补贴 | 200,000.00 | 350,000.00 |
吴江区技能大师补贴 | 170,000.00 | 250,000.00 |
2018年吴江商务发展奖励基金 | 2,379,800.00 | |
发明授权、实用新型授权 | 13,000.00 | |
2018年研究开发费用财政奖 | 300,000.00 | |
科技项目经费 | 250,000.00 | |
专利专项资助经费 | 40,860.00 | 40,030.00 |
苏州市第三批二级安全生产标准化奖励 | 20,000.00 | |
2019年安全生产企业创建补贴 | 20,000.00 | |
苏州市第二十七批科技发展计划(技术标准资助)项目经费 | 14,400.00 | |
2019年“百千万工程”安全生产示范企业创建补贴 | 60,000.00 | 40,000.00 |
第二十届中国专利奖 | 100,000.00 | |
2018年度工业企业智能化技术改造奖补资金 | 91,800.00 | |
苏州市安全生产标准化奖励 | 20,000.00 | |
农民工补助 | 9,086.06 | |
第二十届中国专利奖奖励经费 | 100,000.00 | 200,000.00 |
发明专利实质审查奖 | 6,000.00 | |
发明专利授权奖 | 10,000.00 | |
固定资产投入奖 | 20,000.00 | |
2019年度吴江区高新技术培育奖励资金 | 450,000.00 | 50,000.00 |
2019年高新技术培育企业奖励 | 100,000.00 | |
2019年度知识产权省级专项资金资助 | 1,500.00 | 2,000.00 |
2018年度苏州奇特获首次发明专利授权奖励 | 6,000.00 | |
2018年度市场纺织行业十大纳税大户 | 150,000.00 | |
2018年度市场纺织行业十大交易大户 | 200,000.00 | 100,000.00 |
2018纺织品博览会参展奖励 | 2,000.00 | |
能源补助 | 80,000.00 | |
春季开工仪式费用补助 | 15,000.00 | |
2019能源管理体系认证奖励 | 50,000.00 | |
应急救援演练补贴 | 80,000.00 | |
商务发展第四批专项资金 | 31,500.00 | |
奖励巴西展会补助款 | 30,500.00 | |
四星级上云企业奖励款 | 100,000.00 | |
吴江区盛泽镇高质量发展奖励款 | 14,032,300.00 | 945,450.00 |
苏州市服务贸易公共服务平台资金奖励 | 545,800.00 | |
楼宇经济奖励资金 | 300,000.00 | 360,000.00 |
博士后科研工作站生活补贴 | 310,000.00 | 60,000.00 |
服装设计大赛冠名奖励款 | 204,000.00 | |
盛泽镇高质量发展奖励 | 150,000.00 | |
其他 | 21,816.34 | 918.48 |
稳岗补贴 | 5,244,329.22 | 1,990,257.29 |
手续费返还 | 911,534.93 | 955,499.08 |
资产重组税收贡献奖励 | 15,787,800.00 | |
职工岗位技能提升补贴 | 284,180.00 | |
应急管理局2019年度安全生产目标管理考核奖励 | 20,000.00 | |
以工代训补贴 | 6,500.00 | |
小创基地扶持资金奖励款 | 500,000.00 | |
线上安全生产和工伤知识培训补贴 | 1,025,700.00 | |
吸纳就业补贴 | 996,000.00 | |
吴江高新区人才工作先进集体奖励 | 10,000.00 | |
苏州市2020年度第五批科技发展计划(省级研发机构补助) | 200,000.00 | |
事故应急款 | 260,000.00 | |
施工场地裸土覆盖奖励费用 | 1,070,000.00 | |
企业稳岗扩岗专项支持计划 | 3,084,000.00 | |
防疫培训补助 | 3,868,800.00 | |
返岗奖励 | 2,296,102.20 | |
第三十七批科技发展计划资金 | 25,000.00 | |
第二十三批科技发展计划资金 | 75,000.00 | |
安全技能提升培训补贴 | 156,820.00 | |
2020年中央财政应急物资保障体系建设补助资金 | 3,000,000.00 | |
2020年商务发展专项资金 | 869,800.00 | |
2020年就业见习补贴 | 690,343.00 | |
2020年环保局拨付疫情防控重点保障企业省级财政补贴 | 4,117,500.00 | |
2020年国家制造业高质量发展资金 | 6,320,000.00 | |
2020年度市级打造先进制造业基地专项资金 | 400,000.00 | |
2019年质量强省专项经费-低碳产品认证奖励 | 50,000.00 | |
2019年工业巨联网创新发展工程项目拨款 | 1,320,000.00 | |
2019年工业和信息产业发展奖补资金(第二批) | 807,900.00 |
2019年度吴江区商务发展奖励资金 | 3,065,900.00 | |
2019年度实施技术标准战略奖励 | 100,000.00 | |
2019年度省级智能示范车间奖励资金 | 1,000,000.00 | |
2019年度省级工程研究中心奖励经费 | 300,000.00 | |
2019年度经济奖励 | 1,050,000.00 | |
2018年苏州市总部企业奖励款 | 600,000.00 | |
2017年国家重点研发项目经费 | 243,000.00 | |
2019年度工业企业智能化技术改造奖补资金 | 185,300.00 | |
苏州市2020年度第三十八批科技发展计划(重点产业技术创新)项目经费 | 300,000.00 | |
2、由递延收益转入的政府补助 | 36,336,358.04 | 37,341,445.43 |
合计 | 132,754,713.73 | 70,581,386.34 |
50、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 24,269,191.07 | 5,302,227.30 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 349,846.89 | 18,139,130.17 |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,667,155.47 | 1,611,689.60 |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | -5,115,165.00 | 13,176,290.11 |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 7,387,159.83 | 2,737,315.17 |
理财/信托产品利息收入 | 6,899,214.00 | 36,796,583.81 |
处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -1,995,332.08 | |
期货交易收益 | 77,731,972.64 | 8,504,473.64 |
对原合并范围子公司拆借利息收入 | 47,709,846.22 | |
合计 | 112,194,042.82 | 133,977,556.02 |
51、公允价值变动收益
单位:元
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | 1,144,502.90 | 16,900,433.41 |
交易性金融负债 | -54,367,988.20 | -876,090.00 |
其他非流动金融资产 | 308,714.80 | -84,127.05 |
合计 | -52,914,770.50 | 15,940,216.36 |
52、信用减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他应收款坏账损失 | 393,974.44 | 15,905,164.52 |
应收账款坏账损失 | 2,016,640.04 | -2,381,670.27 |
合计 | 2,410,614.48 | 13,523,494.25 |
53、资产减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -82,926,082.64 | -19,313,104.22 |
五、固定资产减值损失 | -231,924.65 | |
合计 | -82,926,082.64 | -19,545,028.87 |
54、资产处置收益
单位:元
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
处置固定资产收益 | 70,536.06 | -136,084.24 |
处置无形资产收益 | 720,845.51 | 9,436,629.59 |
持有待售资产处置利得 | 24,515,757.50 |
55、营业外收入
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
接受捐赠 | 1,801,076.09 | 1,801,076.09 | |
赔偿/罚款收入 | 9,904,809.11 | 6,980,221.78 | 9,904,809.11 |
无需支付的款项 | 8,856,748.81 | 4,461,397.69 | 8,856,748.67 |
其他 | 1,346,134.98 | 807,841.84 | 1,346,135.12 |
合计 | 21,908,768.99 | 12,249,461.31 | 21,908,768.99 |
56、营业外支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
对外捐赠 | 698,027.00 | 568,164.00 | 698,027.00 |
赔偿款、罚款、滞纳金支出 | 228,288.74 | 902,166.30 | 228,288.74 |
其他 | 272,166.36 | 782,565.48 | 272,166.36 |
非流动资产毁损报废损失 | 784,343.65 | 1,760,858.05 | 784,343.65 |
合计 | 1,982,825.75 | 4,013,753.83 | 1,982,825.75 |
57、所得税费用
(1)所得税费用表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 86,500,668.84 | 266,376,952.88 |
递延所得税费用 | 44,959,477.65 | 27,346,249.52 |
合计 | 131,460,146.49 | 293,723,202.40 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 444,194,930.98 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 111,048,732.75 |
子公司适用不同税率的影响 | -50,918,786.48 |
调整以前期间所得税的影响 | 2,832,388.23 |
非应税收入的影响 | -12,495,106.58 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,473,309.40 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,339,457.24 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 33,420,299.24 |
其他 | 43,438,767.17 |
所得税费用 | 131,460,146.49 |
58、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 521,695,396.26 | 652,959,640.91 |
利息收入 | 58,801,034.52 | 45,916,246.37 |
往来款 | 835,873,180.42 | 301,002,459.44 |
营业外收入 | 11,250,890.89 | 8,609,162.19 |
受限资金收回 | 2,766,494,639.87 | 2,351,375,316.47 |
合计 | 4,194,115,141.96 | 3,359,862,825.38 |
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
往来款 | 984,260,019.08 | 64,303,270.40 |
销售及管理费用支出 | 84,497,730.46 | 281,106,224.85 |
财务费用 | 29,153,061.11 | 23,822,006.58 |
营业外支出 | 1,198,482.10 | 1,602,210.08 |
受限资金支出 | 4,196,579,916.56 | 2,096,037,591.84 |
合计 | 5,295,689,209.31 | 2,466,871,303.75 |
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
对原合并范围子公司拆借资金收回 | 284,551,052.13 | |
企业合并收到的现金 | 27,927,276.83 | |
留抵增值税退税 | 44,055,155.51 | |
合计 | 71,982,432.34 | 284,551,052.13 |
(4)收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关联方资金 | 2,850,000,000.00 | 1,585,000,000.00 |
融资性售后回租 | 150,000,000.00 | 900,000,000.00 |
融资租赁保证金收回 | 85,500,000.00 | |
合计 | 3,000,000,000.00 | 2,570,500,000.00 |
(5)支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关联方资金 | 1,850,000,000.00 | 585,000,000.00 |
融资性售后回租 | 516,840,690.46 | 706,490,764.20 |
同一控制下企业合并子公司支付的款项 | 3,070,998,618.76 | |
贷款服务费 | 28,000,000.00 | |
非公开发行股票中介费 | 547,717.98 | |
合计 | 2,367,388,408.44 | 4,390,489,382.96 |
59、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 312,734,784.49 | 1,612,160,788.59 |
加:信用减值损失 | -2,410,614.48 | -13,523,494.25 |
资产减值准备 | 82,926,082.64 | 19,545,028.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,171,980,212.99 | 1,129,286,323.92 |
使用权资产折旧 | ||
无形资产摊销 | 45,202,203.19 | 28,106,979.36 |
长期待摊费用摊销 | 316,950.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -25,307,139.07 | -9,300,545.35 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 784,290.45 | 1,757,282.78 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 52,914,770.50 | -15,940,216.36 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 444,271,685.03 | 498,060,816.15 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -112,194,042.82 | -133,977,556.02 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -47,883,629.74 | 17,621,196.68 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 81,059,462.39 | 9,725,052.84 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | 46,932,010.85 | 153,938,291.37 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -1,226,600,892.02 | 434,845,190.92 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,227,544,953.57 | 1,498,510,833.30 |
其他 | 9,389,169.23 | -16,009,941.35 |
信用减值损失 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,061,343,307.20 | 5,215,122,982.16 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,820,680,285.00 | 4,425,526,037.17 |
减:现金的期初余额 | 4,425,526,037.17 | 2,334,487,706.23 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 8,395,154,247.83 | 2,091,038,330.94 |
(2)现金和现金等价物的构成
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 12,820,680,285.00 | 4,425,526,037.17 |
其中:库存现金 | 213,497.81 | 71,725.90 |
可随时用于支付的银行存款 | 12,743,853,472.98 | 4,414,179,902.02 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 76,613,314.21 | 11,274,409.25 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 12,820,680,285.00 | 4,425,526,037.17 |
60、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 2,326,691,242.79 | 受到限制的原因详见附注七、(1) |
存货 | 500,000,000.00 | 流动资金贷款 |
固定资产-房屋构筑物 | 1,528,893,039.35 | 流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、e信通、信用证、融资租赁 |
固定资产-设备 | 2,952,950,818.64 | 流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、e信通、保函、 |
融资租赁 | ||
在建工程 | 23,008,849.56 | 银团贷款 |
无形资产-土地使用权 | 1,662,310,886.43 | 流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、银团贷款 |
应收款项融资 | 24,046,263.86 | 银行承兑汇票 |
交易性金融资产 | 433,257,158.53 | 银行承兑汇票 |
合计 | 9,451,158,259.16 | -- |
61、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | -- | -- | 1,023,597,859.57 |
其中:美元 | 151,968,671.58 | 6.5249 | 991,580,385.23 |
欧元 | 3,943,202.31 | 8.0250 | 31,644,198.53 |
港币 | 640.30 | 0.8416 | 538.90 |
新元 | 75,584.40 | 4.9314 | 372,736.91 |
应收账款 | -- | -- | 141,135,515.80 |
其中:美元 | 21,619,255.99 | 6.5249 | 141,063,483.40 |
欧元 | 8,976.00 | 8.0250 | 72,032.40 |
港币 |
长期借款 | -- | -- | 176,172,300.00 |
其中:美元 | 27,000,000.00 | 6.5249 | 176,172,300.00 |
欧元 | |||
港币 |
其他应收款 | -- | -- | 2,770,156.25 |
其中:瑞士法郎 | 10.42 | 7.4002 | 77.11 |
美元 | 181,248.75 | 6.5249 | 1,182,629.97 |
新元 | 321,906.39 | 4.9314 | 1,587,449.17 |
短期借款 | -- | -- | 774,756,836.30 |
其中:美元 | 118,738,499.64 | 6.5249 | 774,756,836.30 |
应付账款 | -- | -- | 310,836,226.98 |
其中:美元 | 46,285,070.54 | 6.5249 | 302,005,457.31 |
欧元 | 667,014.29 | 8.0250 | 5,352,789.67 |
日元 | 55,000,000.00 | 0.0632 | 3,477,980.00 |
其他应付款 | -- | -- | 1,346,340.15 |
其中:美元 | 201,090.51 | 6.5249 | 1,312,095.47 |
新元 | 6,944.21 | 4.9314 | 34,244.68 |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 13,138,109.82 |
其中:美元 | 2,013,534.28 | 6.5249 | 13,138,109.82 |
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
62、政府补助
(1)政府补助基本情况
单位:元
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
与日常经营活动相关的政府补助 | 451,158,040.57 | 递延收益 | 35,974,249.24 |
与日常经营活动相关的政府补助 | 96,418,355.69 | 其他收益 | 96,780,464.49 |
(2)政府补助退回情况
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元
被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
连云港冠虹贸易有限公司 | 2020年03月05日 | 0.00 | 100.00% | 现金收购 | 2020年03月05日 | 工商变更日 | 653,950,292.60 | -779,569.04 |
江苏芮邦科技有限公司 | 2020年12月11日 | 0.00 | 100.00% | 现金收购 | 2020年12月11日 | 工商变更日 | 0.00 | -719,394.48 |
其他说明:
2020年3月5日,公司全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司之子公司江苏虹港石化有限公司与宏威(连云港)精细化学品有限公司签署《股权转让协议书》,宏威(连云港)精细化学品有限公司将其持有的连云港冠虹贸易有限公司100%股权,以0元价格转让给江苏虹港石化有限公司,连云港冠虹贸易有限公司于2020年3月5日获得了更新的营业执照。
2020年12月11日,公司全资子公司盛虹新材料(宿迁)有限公司与国望高科纤维(宿迁)有限公司签署《股权转让协议书》,国望高科纤维(宿迁)有限公司将其持有的江苏芮邦科技有限公司100%股权,以0元价格转让给盛虹新材料(宿迁)有限公司,江苏芮邦科技有限公司于2020年12月11日获得了更新的营业执照。
(2)合并成本及商誉
单位:元
合并成本 | |
合并成本合计 | 0.00 |
减:取得的可辨认净资产公允价值份额 | -819.11 |
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 819.11 |
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位:元
连云港冠虹贸易有限公司 | 江苏芮邦科技有限公司 | |||
购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
资产: | 8,180.89 | 8,180.89 | 280,939,563.40 | 280,939,563.40 |
货币资金 | 8,180.89 | 8,180.89 | 27,919,095.94 | 27,919,095.94 |
固定资产 | 9,248.69 | 9,248.69 | ||
无形资产 | 31,172,784.87 | 31,172,784.87 | ||
其他流动资产 | 7,972,685.71 | 7,972,685.71 | ||
在建工程 | 90,598,048.97 | 90,598,048.97 | ||
负债: | 9,000.00 | 9,000.00 | 280,939,563.40 | 280,939,563.40 |
应付款项 | 9,000.00 | 9,000.00 | 59,577,054.83 | 59,577,054.83 |
其他应付款 | 195,481,508.57 | 195,481,508.57 |
递延收益 | 25,881,000.00 | 25,881,000.00 | ||
净资产 | -819.11 | -819.11 | ||
取得的净资产 | -819.11 | -819.11 |
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
2、同一控制下企业合并本期未发生同一控制下企业合并
3、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
4、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 注册资本 |
江苏虹威化工有限公司 | 新设子公司 | 2020年1月3日 | 1000万元人民币 |
盛虹(上海)聚酯材料有限公司 | 新设子公司 | 2020年9月16日 | 10000万元人民币 |
盛虹新材料(宿迁)有限公司 | 新设子公司 | 2020年12月8日 | 50000万元人民币 |
苏州盛虹数云科技有限公司 | 新设子公司 | 2020年12月29日 | 1000万元人民币 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
江苏盛泽东方恒创能源有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 能源销售和管理 | 100.00% | 投资设立 | |
江苏盛泽燃机热电有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 供电、供热 | 100.00% | 投资设立 |
江苏国望高科纤维有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 涤纶长丝的研发、生产和销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
江苏盛虹石化产业发展有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 石化产业投资 | 100.00% | 投资设立 | |
盛虹新材料(宿迁)有限公司 | 宿迁市 | 宿迁市 | 新材料技术研发 | 100.00% | 投资设立 | |
苏州盛虹数云科技有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 软件和信息技术服务 | 100.00% | 投资设立 |
(2)重要的非全资子公司
单位:元
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
盛虹炼化(连云港)有限公司 | 26.35% | -3,573,659.88 | 5,002,390,105.22 |
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
盛虹炼化(连云港)有限公司 | 14,357,422,432.88 | 20,278,375,830.75 | 34,635,798,263.63 | 3,876,144,616.70 | 11,769,771,633.33 | 15,645,916,250.03 | 3,847,090,792.96 | 4,495,846,017.37 | 8,342,936,810.33 | 1,021,363,736.66 | 592,993,300.00 | 1,614,357,036.66 |
单位:元
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
盛虹炼化(连云港)有限公司 | 200,323,508.34 | -17,738,511.13 | -22,117,760.07 | -2,367,135,183.81 | -23,378,224.78 | -23,497,595.58 | 504,984,840.01 |
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位:元
盛虹炼化(连云港)有限公司 | |
--现金 | 3,965,420,000.00 |
购买成本/处置对价合计 | 3,965,420,000.00 |
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 3,973,041,846.55 |
差额 | -7,621,846.55 |
其中:调整资本公积 | -7,621,846.55 |
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
天骄科技创业投资有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 创业投资 | 33.33% | 权益法核算 | |
江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 研究和试验发展 | 47.00% | 权益法核算 |
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的季度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)流动性风险
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
(三)市场风险金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1.利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款和固定利率的应付债券。公司根据资金金额、时间的需求,综合分析各银行借款的利率、时间等因素后,进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系,拥有充分的银行授信额度,公司一贯保持了良好的信用记录,与银行签订的借款合同的利率基本在央行公布的同期同档次的基准利率上进行一定比例的浮动。公司融资需求基本为短期融资需求,于2020年12月31日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,则本公司的净利润将减少或增加4,315.17万元(2019年12月31日:3,224.60万元)。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
2.汇率风险汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
3.其他价格风险本公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下:
单位:元
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
交易性金融资产 | 87,933,786.56 | 93,784,219.94 |
合计 | 87,933,786.56 | 93,784,219.94 |
于2020年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌30%,则本公司将增加或减少公允价值变动收益2,638.01万元。管理层认为30%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(一)交易性金融资产 | 87,977,608.85 | 433,257,158.53 | 521,234,767.38 | |
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 87,977,608.85 | 433,257,158.53 | 521,234,767.38 |
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | 87,933,786.56 | 87,933,786.56 | ||
(3)衍生金融资产 | 43,822.29 | 43,822.29 | ||
(4)理财及信托产品 | 433,257,158.53 | 433,257,158.53 | ||
◆应收款项融资 | 186,142,644.82 | 186,142,644.82 | ||
◆其他权益工具投资 | 685,961,180.00 | 685,961,180.00 | ||
◆其他非流动金融资产 | 6,738,046.30 | 6,738,046.30 | ||
持续以公允价值计量的资产总额 | 87,933,786.56 | 433,300,980.82 | 878,841,871.12 | 1,400,076,638.50 |
(六)交易性金融负债 | 14,053,240.00 | 39,213,848.20 | 53,267,088.20 | |
衍生金融负债 | 14,053,240.00 | 39,213,848.20 | 53,267,088.20 | |
持续以公允价值计量的负债总额 | 14,053,240.00 | 39,213,848.20 | 53,267,088.20 | |
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
(1)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资87,933,786.56元,按照公开市场交易2020年12月31日收盘价格确认。
(2)衍生金融负债14,053,240.00元,按照期货市场2020年12月31日持仓合约的公允价值确认。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
单位:元
项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
保本型银行理财产品 | 433,257,158.53 | 收益法 |
衍生金融资产 | 43,822.29 | 收益法 |
衍生金融负债 | 39,213,848.20 | 收益法 |
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
单位:元
项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
应收款项融资 | 186,142,644.82 | 【注】 |
其他非流动金融资产 | 6,738,046.30 | 账面基础法 |
其他权益工具投资 | 685,961,180.00 | 市场法 |
【注】应收款项融资系存在贴现或预期背书转让的应收票据186,142,644.82元,票据到期时间通常短于6个月,公允价值与票面价值差异微小,以票面金额作为公允价值计量
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
江苏盛虹科技股份有限公司 | 苏州市 | 投资型 | 人民币299274.1122万元 | 57.26% | 57.26% |
本企业的母公司情况的说明
经中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕655号)核准,公司于2020年7月向盛虹(苏州)集团有限公司等共15名特定投资者发行人民币普通股805,810,644股。上述新增股份已于2020年7月15日在深圳证券交易所上市,发行后公司总股本由4,029,053,222股增加至4,834,863,866股,江苏盛虹科技股份有限公司持股比例由68.71%下降至57.26%。
本企业最终控制方是缪汉根、朱红梅夫妇。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
江苏盛虹新材料集团有限公司 | 母公司之母公司 |
江苏盛虹科技股份有限公司 | 母公司 |
宏威(连云港)精细化学品有限公司 | 其他关联关系 |
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 | 其他关联关系 |
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 | 其他关联关系 |
江苏斯尔邦石化有限公司 | 同一实际控制人控制 |
吴江东方市场供应链服务有限公司 | 其他关联关系 |
连云港虹洋热电有限公司 | 其他关联关系 |
连云港荣泰化工仓储有限公司 | 同一实际控制人控制 |
连云港新荣泰码头有限公司 | 同一实际控制人控制 |
盛虹(苏州)集团有限公司 | 同一实际控制人控制 |
盛虹集团有限公司 | 同一实际控制人控制 |
盛虹控股集团有限公司 | 同一实际控制人控制 |
盛虹石化集团有限公司 | 同一实际控制人控制 |
苏州盛虹酒店有限公司吴江盛虹万丽酒店 | 其他关联关系 |
苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司 | 其他关联关系 |
苏州丝绸置业有限公司 | 其他关联关系 |
苏州苏震热电有限公司 | 其他关联关系 |
吴江飞翔印染有限公司 | 同一实际控制人控制 |
吴江嘉誉实业发展有限公司 | 其他关联关系 |
吴江盛虹危险品运输有限公司 | 同一实际控制人控制 |
吴江市荣维喷织厂 | 其他关联关系 |
江苏吴江丝绸集团有限公司 | 其他关联关系 |
俞晓芳 | 其他关联关系 |
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
盛虹集团有限公司 | 商品、蒸汽、电等 | 98,122,055.83 | 135,000,000.00 | 否 | 107,123,010.72 |
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 | 安防服务 | 346,297.74 | 500,000.00 | 否 | 386,475.42 |
苏州苏震热电有限公司 | 商品 | 5,292,977.03 | 18,500,000.00 | 否 | 10,043,676.73 |
江苏斯尔邦石化有限公司 | 电费及商品等 | 105,643,345.07 | 128,000,000.00 | 否 | 99,427,421.54 |
吴江盛虹危险品运输有限公司 | 运费 | 否 | 24,381.83 | ||
连云港荣泰化工仓储有限公司 | 储罐使用、仓储服务及电 | 28,283,968.96 | 35,000,000.00 | 否 | 24,216,823.18 |
苏州盛虹酒店有限公司吴江盛虹万丽酒店 | 会务、餐饮等 | 246,613.45 | 1,000,000.00 | 否 | 564,815.70 |
连云港新荣泰码头有限公司 | 码头费 | 16,361,216.73 | 24,000,000.00 | 否 | 12,726,330.92 |
连云港虹洋热电有限公司 | 蒸汽 | 192,398,766.67 | 240,000,000.00 | 否 | 212,454,029.42 |
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司【注1】 | 水、电 | 20,328.34 | |||
江苏恒舞传媒有限公司【注2】 | 办公费 | 20,816.92 |
注
:因关联人2019年已不在公司任职,江苏盛泽东方纺织城发展有限公司本期不被认定为公司关联方。注2:因关联人2019年已不在公司任职,江苏恒舞传媒有限公司本期不被认定为公司关联方。出售商品/提供劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
苏州丝绸置业有限公司 | 水、电 | 3,327.77 | |
盛虹集团有限公司 | 商品、能源等 | 33,649,974.12 | 45,539,877.19 |
吴江飞翔印染有限公司 | 蒸汽、水 | 4,748,223.17 | 7,173,691.74 |
吴江东方市场供应链服务有限公司 | 蒸汽、水 | 602,757.38 | 621,515.74 |
吴江嘉誉实业发展有限公司 | 房产销售 | 52,961,904.73 | |
江苏斯尔邦石化有限公司 | 水、电、污水处理等 | 59,660,624.87 | 67,845,715.29 |
连云港荣泰化工仓储有限公司 | 蒸汽、水、电、污水处理等 | 3,465,943.35 | 1,353,698.95 |
连云港新荣泰码头有限公司 | 蒸汽、水、电、污水处理等 | 113,334.28 | 98,923.52 |
盛虹石化集团有限公司 | 商品、水、电、污水处理 | 655,987.83 | 423,368.98 |
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司【注】 | 蒸汽、广告收入 | 811,987.78 | |
吴江市荣维喷织厂 | 商品 | 125,697.36 | 251,698.26 |
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 | 商品 | 6,685,353.76 |
注:因关联人2019年已不在公司任职,江苏盛泽东方纺织城发展有限公司本期不被认定为公司关联方。
(2)关联租赁情况
本公司作为出租方:
单位:元
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
吴江东方市场供应链服务有限公司 | 房屋租赁 | 182,285.72 | 182,285.72 |
苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司 | 房屋租赁 | 187,528.80 | |
苏州丝绸置业有限公司 | 房屋租赁 | 105,714.27 | |
盛虹集团有限公司 | 变压器租赁 | 10,623,511.83 | 11,514,568.62 |
连云港荣泰化工仓储有限公司 | 房屋、设备租赁 | 489,459.81 | 664,586.34 |
江苏斯尔邦石化有限公司 | 房屋、设备租赁 | 3,755,099.85 | 6,947,964.71 |
连云港新荣泰码头有限公司 | 房屋、设备租赁 | 56,646.08 | 165,444.28 |
盛虹石化集团有限公司 | 房屋租赁 | 1,450,763.68 | 1,158,586.92 |
江苏恒舞传媒有限公司【注】 | 房屋租赁 | 49,539.97 | |
俞晓芳 | 房屋租赁 | 12,222.71 |
注:因关联人2019年已不在公司任职,江苏恒舞传媒有限公司本期不被认定为公司关联方。
公司作为承租方:
单位:元
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司【注】 | 房屋租赁 | 1,667,493.97 |
注:因关联人2019年已不在公司任职,江苏盛泽东方纺织城发展有限公司本期不被认定为公司关联方。
(3)关联担保情况
本公司作为被担保方
单位:万元
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
江苏盛虹科技股份有限公司 | 87,900.00 | 2020年01月23日 | 2024年08月26日 | 否 |
江苏盛虹科技股份有限公司、缪汉根、朱红梅 | 22,000.00 | 2019年03月05日 | 2024年10月29日 | 否 |
43,000.00 | 2018年01月30日 | 2028年12月25日 | 否 | |
缪汉根、朱红梅 | 150,000.00 | 2019年07月10日 | 2023年06月08日 | 否 |
150,000.00 | 2020年06月15日 | 2023年12月07日 | 否 | |
94,900.00 | 2020年01月23日 | 2024年08月26日 | 否 | |
19,200.00 | 2020年06月15日 | 2023年12月13日 | 否 | |
5,000.00 | 2020年09月07日 | 2024年10月18日 | 否 | |
5,000.00 | 2020年09月07日 | 2024年09月06日 | 否 | |
33,000.00 | 2020年06月08日 | 2023年06月07日 | 否 | |
20,000.00 | 2020年05月09日 | 2022年05月22日 | 否 | |
缪汉根、朱红梅、唐金奎、朱玉琴 | 32,000.00 | 2019年06月14日 | 2023年04月07日 | 否 |
39,000.00 | 2020年08月25日 | 2023年12月25日 | 否 | |
20,000.00 | 2019年08月02日 | 2023年04月23日 | 否 | |
江苏盛虹新材料集团有限公司 | 17,000.00 | 2020年09月10日 | 2025年09月10日 | 否 |
48,000.00 | 2020年12月16日 | 2025年12月15日 | 否 | |
5,200.00 | 2020年04月21日 | 2023年04月19日 | 否 | |
5,245.00 | 2020年04月30日 | 2023年04月29日 | 否 | |
10,128.00 | 2020年06月03日 | 2023年06月02日 | 否 | |
13,409.00 | 2020年06月09日 | 2023年06月08日 | 否 | |
50,000.00 | 2018年03月09日 | 2023年12月22日 | 否 | |
4,000.00 | 2020年02月20日 | 2025年02月20日 | 否 | |
70,000.00 | 2020年02月20日 | 2026年02月20日 | 否 |
20,000.00 | 2020年04月21日 | 2021年04月21日 | 否 | |
30,000.00 | 2020年03月12日 | 2023年03月26日 | 否 | |
30,000.00 | 2019年09月06日 | 2024年07月09日 | 否 | |
30,000.00 | 2020年03月31日 | 2023年03月31日 | 否 | |
60,000.00 | 2019年10月25日 | 2023年03月01日 | 否 | |
江苏盛虹新材料集团有限公司、缪汉根、朱红梅 | 25,000.00 | 2020年01月16日 | 2023年01月15日 | 否 |
300,000.00 | 2019年12月29日 | 2026年12月30日 | 否 | |
江苏盛虹新材料集团有限公司、流贷追加盛虹石化集团有限公司保证 | 20,000.00 | 2020年01月07日 | 2023年07月07日 | 否 |
35,000.00 | 2020年03月23日 | 2023年09月23日 | 否 | |
35,000.00 | 2020年04月24日 | 2023年10月24日 | 否 | |
盛虹(苏州)集团有限公司 | 7,200.00 | 2020年12月08日 | 2023年12月07日 | 否 |
14,842.00 | 2020年08月11日 | 2023年08月10日 | 否 | |
7,491.00 | 2020年04月30日 | 2023年04月29日 | 否 | |
9,340.00 | 2020年05月28日 | 2023年05月27日 | 否 | |
4,100.00 | 2020年11月17日 | 2023年11月16日 | 否 | |
盛虹(苏州)集团有限公司、缪汉根 | 5,418.60 | 2018年05月30日 | 2023年05月20日 | 否 |
盛虹(苏州)集团有限公司、缪汉根、朱红梅 | 15,000.00 | 2020年09月22日 | 2023年09月20日 | 否 |
60,000.00 | 2020年07月09日 | 2023年07月08日 | 否 | |
5,000.00 | 2019年09月06日 | 2022年10月19日 | 否 | |
119,000.00 | 2019年06月28日 | 2028年06月27日 | 否 | |
盛虹控股集团有限公司 | 75,000.00 | 2020年12月17日 | 2032年06月08日 | 否 |
30,000.00 | 2020年01月19日 | 2028年01月19日 | 否 | |
8,812.88 | 2019年03月25日 | 2025年03月25日 | 否 | |
12,667.96 | 2020年05月28日 | 2026年05月28日 | 否 | |
123,000.00 | 2020年02月25日 | 2023年12月08日 | 否 | |
盛虹控股集团有限公司、缪汉根、朱红梅 | 150,000.00 | 2020年02月21日 | 2037年02月20日 | 否 |
盛虹控股集团有限公司、缪汉根、朱红梅、唐金奎、朱玉琴 | 40,000.00 | 2019年07月10日 | 2023年04月27日 | 否 |
盛虹石化集团有限公司 | 20,000.00 | 2018年11月26日 | 2025年11月26日 | 否 |
21,506.68 | 2019年06月27日 | 2025年07月10日 | 否 | |
21,501.95 | 2019年06月28日 | 2025年07月10日 | 否 | |
490,000.00 | 2019年10月18日 | 2021年09月19日 | 否 | |
缪汉根、朱红梅、1.368亿不动产抵押 | 80,000.00 | 2019年09月20日 | 2032年09月20日 | 否 |
20,000.00 | 2019年09月20日 | 2032年09月20日 | 否 |
75,000.00 | 2019年09月20日 | 2032年09月20日 | 否 | |
50,000.00 | 2019年09月20日 | 2032年09月20日 | 否 | |
30,000.00 | 2019年09月20日 | 2032年09月20日 | 否 | |
15,000.00 | 2019年09月20日 | 2032年09月20日 | 否 | |
盛虹集团有限公司 | 140,000.00 | 2019年05月28日 | 2022年09月25日 | 否 |
70,000.00 | 2019年07月15日 | 否 | ||
盛虹集团有限公司、盛虹(苏州)集团有限公司、盛虹石化集团有限公司、缪汉根、朱红梅、唐金奎、朱玉琴 | 4,150,000.00 | 2020年11月13日 | 2038年11月12日 | 否 |
(5)关联方资金拆借
单位:元
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
盛虹(苏州)集团有限公司 | 225,000.00 | |||
拆出 | ||||
盛虹(苏州)集团有限公司 | 185,000.00 |
(6)关联方资产转让、债务重组情况
①根据公司于2020年9月9日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于转让汇赢大厦产权暨关联交易的议案》,公司与江苏吴江丝绸集团有限公司签订《房地产转让协议》。根据协议,公司将所持有的汇赢大厦产权以经评估的市场价值人民币29,153.85万元为对价转让给江苏吴江丝绸集团有限公司。江苏拓普森房地产资产评估规划测绘有限公司于2020年6月24日出具了“苏拓普评咨报字[2020]第00027号”《资产评估报告》。截至2020年12月31日,公司已全部收到上述款项。
②根据公司于2020年10月26日召开第八届董事会第十六次会议、2020年11月13日召开2020年第八次临时股东大会审议通过《关于受让苏州市赢虹产业投资基金财产份额暨关联交易的议案》,受让江苏盛虹科技股份有限公司持有的苏州市赢虹产业投资基金(有限合伙)66.64%财产份额(实缴出资额人民币20.00亿元),以其实缴出资额人民币20.00亿元为对价。截至2020年12月31日,公司已支付人民币14.00亿元并完成工商登记,剩余人民币6.00亿元尚未支付。
(7)关键管理人员报酬
单位:万元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员薪酬 | 1,479.31 | 1,588.44 |
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | |||||
江苏斯尔邦石化有限公司 | 3,684,372.55 | 6,010,335.69 | |||
连云港荣泰化工仓储有限公司 | 649,277.12 | 192,945.11 | |||
连云港新荣泰码头有限公司 | 18,594.47 | 6,991.37 | |||
盛虹集团有限公司 | 5,152,385.48 | 6,105,843.33 | |||
吴江飞翔印染有限公司 | 649,172.09 | 911,265.19 | |||
盛虹石化集团有限公司 | 209,699.95 | ||||
小计 | 10,363,501.66 | 13,227,380.69 | |||
其他应收款 | |||||
苏州绸都网络科技股份有限公司【注】 | 58,284,720.00 | ||||
小计 | 58,284,720.00 |
注:因关联人2019年已不在公司任职,苏州绸都网络科技股份有限公司本期不被认定为公司关联方。
(2)应付项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | |||
连云港虹洋热电有限公司 | 22,927,666.10 | 23,563,946.39 | |
江苏斯尔邦石化有限公司 | 2,293,313.43 | 9,604,846.22 | |
连云港荣泰化工仓储有限公司 | 2,579,043.79 | 2,320,811.88 | |
连云港新荣泰码头有限公司 | 575,404.30 | 1,954,341.15 | |
盛虹集团有限公司 | 4,568,028.85 | 11,000,000.00 | |
苏州苏震热电有限公司 | 49,496.32 | 400,000.00 | |
小计 | 32,992,952.79 | 48,843,945.64 | |
其他应付款 | |||
盛虹(苏州)集团有限公司 | 5,000,000.00 | ||
江苏盛虹科技股份有限公司 | 600,000,000.00 | ||
小计 | 600,000,000.00 | 5,000,000.00 |
长期应付款 | |||
盛虹(苏州)集团有限公司 | 1,405,775,833.33 | 1,000,000,000.00 | |
小计 | 1,405,775,833.33 | 1,000,000,000.00 | |
合同负债、其他流动负债 | |||
江苏盛泽东方纺织城发展有限公司【注】 | 175,315.59 | ||
吴江东方市场供应链服务有限公司 | 29,833.43 | 62,783.85 | |
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 | 110,561.89 | ||
吴江市荣维喷织厂 | 8,682.11 | ||
小计 | 149,077.43 | 238,099.44 | |
应付票据 | |||
连云港虹洋热电有限公司 | 51,749,780.05 | ||
小计 | 51,749,780.05 |
注:因关联人2019年已不在公司任职,江苏盛泽东方纺织城发展有限公司本期不被认定为公司关联方。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺最高额保证情况:
缪汉根、朱红梅及其控制的企业及其他关联方为江苏东方盛虹股份有限公司提供最高额连带责任保证人民币20,000.00万元,为江苏国望高科纤维有限公司提供最高额连带责任保证455,900.00万元,为苏州盛虹纤维有限公司提供最高额连带责任保证39,000.00万元,为江苏中鲈科技发展股份有限公司提供最高额连带责任保证61,200.00万元,为江苏港虹纤维有限公司提供最高额连带责任保证48,000.00万元,为苏州苏震生物工程有限公司提供最高额连带责任保证人民币5,000.00万元,为江苏盛虹石化产业发展有限公司提供最高额连带责任保证人民币33,000.00万元,为江苏虹港石化有限公司提供最高额连带责任保证680,000.00万元,为盛虹炼化(连云港)有限公司提供最高额连带责任保证4,300,000.00万元。
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
截至期末,公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
2、其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至期末,公司与子公司以及子公司与子公司之间互相提供担保的情况如下:
单位:万元
担保方 | 被担保方 | 已用担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
公司与子公司: | |||||
江苏东方盛虹股份有限公司 | 江苏盛泽燃机热电有限公司 | 15,500.00 | 2019/9/10 | 2037/9/10 | 否 |
江苏东方盛虹股份有限公司 | 江苏虹港石化有限公司 | 211,830.57 | 2019/09/20 | 2032/09/20 | 否 |
江苏东方盛虹股份有限公司 | 盛虹炼化(连云港)有限公司 | 1,095,500.00 | 2020/11/13 | 2038/11/12 | 否 |
子公司与子公司: | |||||
江苏国望高科纤维有限公司 | 江苏港虹纤维有限公司 | 2020/9/7 | 2024/9/6 | 否 | |
江苏国望高科纤维有限公司 | 江苏港虹纤维有限公司 | 36,600.00 | 2018/1/30 | 2028/12/25 | 否 |
江苏国望高科纤维有限公司 | 江苏港虹纤维有限公司 | 45,169.67 | 2019/1/7 | 2027/1/8 | 否 |
江苏国望高科纤维有限公司 | 苏州盛虹纤维有限公司 | 11,534.40 | 2019/6/14 | 2023/4/7 | 否 |
江苏国望高科纤维有限公司 | 苏州盛虹纤维有限公司 | 17,638.03 | 2020/8/25 | 2023/12/25 | 否 |
江苏国望高科纤维有限公司 | 苏州盛虹纤维有限公司 | 21,196.23 | 2019/12/31 | 2023/12/18 | 否 |
江苏国望高科纤维有限公司 | 江苏中鲈科技发展股份有限公司 | 20,000.00 | 2019/8/2 | 2023/4/23 | 否 |
江苏国望高科纤维有限公司 | 苏州苏震生物工程有限公司 | 5,000.00 | 2020/9/7 | 2024/10/18 | 否 |
江苏国望高科纤维有限公司 | 江苏盛虹石化产业发展有限公司 | 30,000.00 | 2020/6/8 | 2023/6/15 | 否 |
江苏国望高科纤维有限公司 | 江苏盛虹石化产业发展有限公司 | 4,989.96 | 2020/12/22 | 2023/12/20 | 否 |
小计 | 1,514,958.86 |
【注】江苏盛泽燃机热电有限公司与国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司于2019年9月签订《银团贷款应收账款质押合同》,贷款银团向江苏燃机热电有限公司提供总额为80,000.00万元的贷款,出质人江苏盛泽燃机热电有限公司以吴江盛泽2×100MW级燃机热电联产工程项目建成后出质人享有的售电、售热的收费权及其他相关权益作为质押物。截至2020年12月31日,江苏盛泽燃机热电有限公司实际发生借款15,500.00万元,该工程项目尚未建成。
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位:元
拟分配的利润或股利 | 483,486,386.601 |
注:1根据2021年4月13日召开的公司第八届董事会第二十四次会议通过的2020年度利润分配预案。2020年度拟以2020年12月31日公司总股本4,834,863,866股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利483,486,386.60元,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。
十六、其他重要事项
1、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。
经营分部,是指公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3)公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
公司报告分部包括:(1)化纤分部(2)电力、热能分部(3)石化分部(4)总部及其他
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2)报告分部的财务信息
单位:元
项目 | 化纤分部 | 电力、热能分部 | 石化分部 | 总部及其他 | 小计 | 分部间抵销 | 合计 |
营业收入 | 14,766,832,438.38 | 725,512,936.78 | 11,530,241,726.46 | 2,634,405,684.05 | 29,656,992,785.67 | -6,879,989,249.89 | 22,777,003,535.78 |
营业成本 | 13,518,747,042.03 | 445,768,427.18 | 11,697,793,225.55 | 2,568,975,599.65 | 28,231,284,294.41 | -6,810,486,959.13 | 21,420,797,335.28 |
资产总额 | 21,299,683,522.86 | 1,578,547,730.90 | 44,426,015,489.03 | 29,156,695,758.79 | 96,460,942,501.58 | -33,527,329,937.24 | 62,933,612,564.34 |
负债总额 | 11,136,536,469.83 | 380,270,698.42 | 26,692,095,457.62 | 9,173,376,315.03 | 47,382,278,940.90 | -6,996,525,871.28 | 40,385,753,069.62 |
2、公司与业绩承诺方协商业绩承诺延期方案
公司于2018年8月完成非公开发行股份购买江苏国望高科纤维有限公司(以下简称“国望高科”)100%股权交易。根据公司与江苏盛虹科技股份有限公司(以下简称“盛虹科技”)签署的《业绩承诺及补偿协
议》及其补充协议,盛虹科技承诺:1、国望高科2018年度实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于124,412万元;2、国望高科2018年度与2019年度累计实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于261,111万元;3、国望高科2018年度、2019年度与2020年度累计实现的扣除非经常性损益之后的净利润不低于405,769万元。2018年度、2019年度,国望高科实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为143,464.38万元、120,392.01万元,2018年度、2018-2019年度的承诺净利润均已实现,完成率为101.05%。
2020年蔓延全球的新冠肺炎疫情对涤纶长丝行业经营环境产生一系列不利影响,国望高科业绩有所下滑。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对国望高科出具的信会师报字[2021]第ZA11175号《审计报告》,国望高科2020年度实现净利润55,877.29万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润46,963.50万元。国望高科2018-2020年度累计实现的扣除非经常性损益之后的净利润为310,819.89万元,未实现承诺净利润。
鉴于2020年新冠肺炎疫情蔓延和全球大爆发的客观因素影响,本着对公司和全体投资者负责的态度,公司将按照《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》精神及《业绩承诺及补偿协议》的约定,会同业绩承诺方结合国望高科2020年业绩受疫情影响的实际情况,协商上述业绩承诺方案。待协商后,公司将方案及时提交公司董事会、股东大会审议。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 554,632.00 | 1.00% | 554,632.00 | 100.00% | 554,632.00 | 0.49% | 554,632.00 | 100.00% | ||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 55,002,696.72 | 99.00% | 5,793,342.72 | 10.53% | 49,209,354.00 | 113,650,504.25 | 99.51% | 8,651,163.78 | 7.61% | 104,999,340.47 |
其中: | ||||||||||
合计 | 55,557,328.72 | 100.00% | 6,347,974.72 | 11.43% | 49,209,354.00 | 114,205,136.25 | 100.00% | 9,205,795.78 | 8.06% | 104,999,340.47 |
按单项计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
房屋租赁款 | 554,632.00 | 554,632.00 | 100.00% | 诉讼,预计无法收回 |
合计 | 554,632.00 | 554,632.00 | -- | -- |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
关联方组合 | 5,801,557.57 | ||
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 49,201,139.15 | 5,793,342.72 | 11.77% |
合计 | 55,002,696.72 | 5,793,342.72 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 51,457,987.06 |
1至2年 | 42,338.90 |
2至3年 | 555,266.60 |
3年以上 | 3,501,736.16 |
合计 | 55,557,328.72 |
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
应收账款坏账准备 | 9,205,795.78 | -2,857,821.06 | 6,347,974.72 | |||
合计 | 9,205,795.78 | -2,857,821.06 | 6,347,974.72 |
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
吴江市盛泽镇人民政府 | 8,900,038.96 | 16.02% | 445,001.95 |
吴江港申纺织印染有限公司 | 6,773,705.50 | 12.19% | 338,685.28 |
盛虹集团有限公司 | 5,152,385.48 | 9.27% | |
吴江市隆涛纺织整理有限公司 | 3,817,581.11 | 6.87% | 190,879.06 |
苏州欧倍德纺织印染有限公司 | 3,498,813.31 | 6.30% | 174,940.67 |
合计 | 28,142,524.36 | 50.65% |
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款无。
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
2、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 73,808.51 | 164,245,087.26 |
合计 | 73,808.51 | 164,245,087.26 |
(1)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
代垫款及往来款 | 82,621.80 | 105,955,069.04 |
各类押金及保证金 | 320,000.00 | 350,000.00 |
备用金 | 39,987.16 | |
股权转让款 | 58,284,720.00 | |
其他 | 72,629.72 | 92,629.72 |
合计 | 515,238.68 | 164,682,418.76 |
2)坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 437,331.50 | 437,331.50 | ||
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
本期计提 | 4,098.67 | 4,098.67 | |
2020年12月31日余额 | 441,430.17 | 441,430.17 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 49,182.32 |
1至2年 | 33,856.64 |
3年以上 | 432,199.72 |
合计 | 515,238.68 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其他应收款坏账准备 | 437,331.50 | 4,098.67 | 441,430.17 | |||
合计 | 437,331.50 | 4,098.67 | 441,430.17 |
5)按欠款方归集的期末余额重要的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
吴江市建筑安装管理处 | 各类押金及保证金 | 320,000.00 | 3年以上 | 62.11% | 320,000.00 |
吴江市建设局 | 代垫款及往来款 | 63,070.00 | 3年以上 | 12.24% | 63,070.00 |
吴江绸缎炼染一厂 | 其他 | 33,500.00 | 1年以内 | 6.50% | 1,675.00 |
合计 | -- | 416,570.00 | -- | 80.85% | 384,745.00 |
3、长期股权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 23,162,999,999.81 | 23,162,999,999.81 | 17,667,999,999.81 | 17,667,999,999.81 |
对联营、合营企业投资 | 22,478,358.11 | 22,478,358.11 | 29,309,414.93 | 29,309,414.93 | ||
合计 | 23,185,478,357.92 | 23,185,478,357.92 | 17,697,309,414.74 | 17,697,309,414.74 |
(1)对子公司投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
江苏国望高科纤维有限公司 | 12,732,999,999.81 | 12,732,999,999.81 | |||||
江苏盛泽东方恒创能源有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 | ||||
江苏盛泽燃机热电有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
江苏盛虹石化产业发展有限公司 | 4,775,000,000.00 | 5,120,000,000.00 | 9,895,000,000.00 | ||||
盛虹新材料(宿迁)有限公司 | 315,000,000.00 | 315,000,000.00 | |||||
合计 | 17,667,999,999.81 | 5,495,000,000.00 | 23,162,999,999.81 |
(2)对联营、合营企业投资
单位:元
投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
天骄科技创业投资有限公司 | 24,722,664.82 | 22,455,688.29 | 24,699,995.00 | 22,478,358.11 | |||||||
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 | 4,586,750.11 | 4,521,695.61 | -65,054.50 | ||||||||
小计 | 29,309,414.93 | 4,521,695.61 | 22,390,633.79 | 24,699,995.00 | 22,478,358.11 | ||||||
合计 | 29,309,414.93 | 4,521,695.61 | 22,390,633.79 | 24,699,995.00 | 22,478,358.11 |
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 816,346,049.68 | 485,623,268.59 | 1,033,426,591.09 | 600,209,465.10 |
其他业务 | 2,543,572,571.15 | 2,499,964,610.89 | 11,522,729.45 | 7,698,075.17 |
合计 | 3,359,918,620.83 | 2,985,587,879.48 | 1,044,949,320.54 | 607,907,540.27 |
5、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 22,390,633.79 | 1,745,902.60 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 349,846.89 | 139,843,100.37 |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,667,155.47 | 1,611,689.60 |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | -5,115,165.00 | 13,176,290.11 |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 7,387,159.83 | 2,737,315.17 |
理财/信托产品利息收入 | 576,986.30 | 11,348,986.66 |
处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -1,995,332.08 | |
资产拆借利息收益 | 11,970,096.15 | |
其他 | -3,145,395.88 | |
合计 | 26,261,285.20 | 179,287,984.78 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 25,623,958.55 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 119,601,371.53 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 6,899,214.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍 | 17,714,572.63 |
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,958,970.65 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -15,108,383.68 | |
减:所得税影响额 | 9,086,784.41 | |
少数股东权益影响额 | 4,544,541.07 | |
合计 | 161,058,378.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 1.98% | 0.07 | 0.07 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.97% | 0.04 | 0.04 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
第十三节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、年度报告正文。
江苏东方盛虹股份有限公司
董事长:缪汉根二○二一年四月十五日