浙江帅丰电器股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告
2020年度
浙江帅丰电器股份有限公司
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一、 浙江帅丰电器股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告 1 - 2
二、 浙江帅丰电器股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 10
浙江帅丰电器股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于2020年8月31日以证监许可[2020]2017号文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行了人民币普通股(A股)股票3,520万股，发行价格为人民币
24.29元/股，募集资金总额为人民币855,008,000.00元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币63,759,811.74元后的募集资金净额计人民币791,248,188.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年9月30日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第61444050_B01号）。
(二) 本年度使用金额及年末余额
截至2020年12月31日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：
| 项目 | 金额(人民币元) |
| 募集资金总额 | 855,008,000.00 |
| 减：券商含税保荐及承销费 | 51,300,480.00 |
| 收到募集资金总额 | 803,707,520.00 |
| 减：2020年10月1日至2020年12月31日止期间支付其他含税发行费用的金额 | 12,160,000.00 |
| 减：2020年10月1日至2020年12月31日止期间投入募集资金项目的金额 | 35,748,492.26 |
| 加：2020年10月1日至2020年12月31日止期间扣除手续费的利息收入 | 2,631,621.62 |
| 2020年12月31日募集资金余额 | 758,430,649.36 |
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二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等现行法律、法规及规范性文件及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理办法》业经公司2020年度第一届董事会第十四次会议审议通过。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》，公司于2020年9月18日与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2020年9月21日与中国工商银行股份有限公司嵊州支行、国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
按照《募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专户，截至2020年12月31日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：
单位：人民币元
| 开户行 | 账号 | 性质 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司嵊州支行 | 33050165654609188888 | 活期存款 | 513,526,041.36 |
| 中国工商银行股份有限公司嵊州支行 | 1211026129101777777 | 活期存款 | 138,867,246.14 |
| 中国工商银行股份有限公司嵊州支行 | 1211026129178888888 | 活期存款 | 106,037,361.86 |
| 合计 | 758,430,649.36 |
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2020年9月30日止，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，投入金额共计人民币12,775.08万元。此外，本次募集资金各项发行费用合计人民币6,375.98万元（不含增值税），其中保荐及承销费用人民币5,130.05万元（含增值税）已从募集资金总额中扣除。截至2020年9月30日止，本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币151.88万元（不含增值税）。上述截至2020年9月30日止本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并于2021年1月5日出具了《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2021）专字第61444050_B01号）。
经本公司2021年1月5日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金12,775.08万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金151.88万元。对此，保荐机构国信证券出具了专项核查意见。
截至2020年12月31日止，由于募集资金置换尚未完成，因此上述募集资金置换金额尚未包括在本公司2020年10月1日至2020年12月31日止期间投入募集资金项目的金额中。
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三、 本年度募集资金的实际使用情况（续）
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司于2020年12月12日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币350,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(不超过12个月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品)，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司保荐机构国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至2020年12月31日止，公司尚未使用暂时闲置募集资金购买保本型约定存款或理财产品。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司不存在超募资金的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
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四、 变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额（注1） | 85,500.80 | 本年度投入募集资金总额 | 3,574.85 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 3,574.85 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 （注2） | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 （注3） | 截止报告期末累计实现的效益 （注3） | 是否达到预计效益 （注3） | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目 | 否 | 53,124.82 | 53,124.82 | 53,124.82 | 1,977.50 | 1,977.50 | 51,147.32 | 3.72 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,163.86 | 1,163.86 | 13,836.14 | 7.76 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高端厨房配套产品生产线项目 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 433.49 | 433.49 | 10,566.51 | 3.94 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | —— | 79,124.82 | 79,124.82 | 79,124.82 | 3,574.85 | 3,574.85 | 75,549.97 | 4.52 | —— | —— | —— | —— | —— |
附表1：募集资金使用情况对照表（续）
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2020年9月30日止，本公司已用自筹资金预先投入募投项目金额12,775.08万元。截至2020年12月31日止，由于募集资金置换尚未完成，因此上述已用自筹资金预先投入募投项目的金额未包括在本公司本年度投入募集资金项目的金额中。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至2020年12月31日止，公司尚未使用暂时闲置募集资金购买保本型约定存款或理财产品。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。 |