| 中辰电缆股份有限公司 |
| 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 |
| 专项说明 |
| 索引 | 页码 |
| 专项说明 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
| 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 | 联系电话:telephone: | +86(010)65542288+86(010)65542288 |
| ShineWingcertifiedpublicaccountants | 9/F,BlockA,FuHuaMansion,No.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,100027,P.R.China | 传真:facsimile: | +86(010)65547190+86(010)65547190 |
关于中辰电缆股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2021NJAA20023中辰电缆股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份公司”或“公司”）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月12日出具了XYZH/2021NJAA20021号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，中辰股份公司编制了本专项说明所附的中辰股份公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中辰股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中辰股份公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中辰股份公司2020年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中辰股份公司2020年度财务报表时中辰股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解中辰股份公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中辰股份公司为2020年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：张玉虎 |
中国注册会计师：罗文龙
中国北京
| 中国北京 | 二○二一年四月十二日 |
附件一
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称：中辰电缆股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2020年期初占用资金余额
2020年度占用累计发生金
额（不含利息）
2020年度占用资金的
利息(如有）
2020年度偿还累计发生金
额
2020年期末占用资金余额占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业
小计 - - - - -前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计科目
2020年期初往来资金余额
2020年度往来累计发生金
额（不含利息）
2020年度往来资金的
利息（如有）
2020年度偿还累计发生金
额
2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质大股东及其附属企业 宜兴市碧玉青瓷有限公司实际控制人控制的公司应付账款 10,676.99 - - - 10,676.99 采购商品 经营性往来
小计 - - - 10,676.99 - - - 10,676.99 - -上市公司的子公司及其附属企业
山东聚辰电缆有限公司子公司其他应收款 76,608,800.47 - 76,608,800.47 - 借款、往来款 非经营性往来山东聚辰电缆有限公司子公司其他应收款 26,087,369.48 19,564,720.94 6,522,648.54 销售商品 经营性往来江苏拓源电力科技有限公司子公司应付账款 1,531,321.63 10,090,441.99 - 9,956,654.39 1,665,109.23 采购商品 经营性往来江苏拓源电力科技有限公司子公司其他应付款 25,363,786.22 20,316,822.34 - - 45,680,608.56 借款、往来款 非经营性往来江苏润邦售电有限公司子公司其他应收款 5,000.00 3,000.00 - - 8,000.00 借款、往来款 非经营性往来上海中辰振球贸易有限公司子公司其他应收款 4,600.00 3,000.00 - - 7,600.00 借款、往来款 非经营性往来江苏聚辰电缆科技有限公司子公司其他应付款 124,135,291.27 - 52,279,412.34 71,855,878.93 借款、往来款 非经营性往来
小计 - - - 227,648,799.59 56,500,633.80 - 158,409,588.13 125,739,845.26 - -关联自然人及其控制的法人
小计 - - - - -其他关联人及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 227,659,476.58 56,500,633.80 - 158,409,588.13 125,750,522.25 - -企业负责人：杜南平主管会计工作的负责人： 徐积平会计机构负责人：蒋文耀