读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要
公告日期:2011-04-20
广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要
  §1 重要提示
  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
  1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
  1.3 公司负责人何正宇、主管会计工作负责人何正宇及会计机构负责人(会计主管人员)江玉兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
  §2 公司基本情况简介
  2.1 基本情况简介
  股票简称     威创股份
  股票代码     002308
  上市交易所     深圳证券交易所
  注册地址     广州高新技术产业开发区彩频路6号
  注册地址的邮政编码     510663
  办公地址     广州高新技术产业开发区彩频路6号
  办公地址的邮政编码     510663
  公司国际互联网网址     http://www.vtron.com
  电子信箱     irm@vtron.com
  2.2 联系人和联系方式
  董事会秘书     证券事务代表
  姓名     陈宇     程晓娜
  联系地址     广州高新技术产业开发区彩频路6号     广州高新技术产业开发区彩频路6号
  电话     020-22213431     020-22213431
  传真     020-22213319     020-22213319
  电子信箱     irm@vtron.com     irm@vtron.com
  1    广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要§3 会计数据和业务数据摘要
  3.1 主要会计数据
  单位:元
  2010年     2009年     本年比上年增减(%)     2008年
  营业总收入(元)     741,052,125.33   552,784,225.87     34.06%   485,948,933.60
  利润总额(元)     231,786,995.66   151,547,119.66     52.95%   126,239,953.23归属于上市公司股东的净利润(元)    201,475,549.72   139,356,166.76     44.58%   112,496,890.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损    192,711,603.36   132,830,577.39     45.08%   109,803,932.76
  益的净利润(元)
  经营活动产生的现金流量净额(元)     131,118,522.79   184,690,312.79     -29.01%    88,150,833.63
  2010年末     2009年末    本年末比上年末增减(%)   2008年末
  总资产(元)     1,884,399,812.44  1,694,938,438.60     11.18%   401,333,860.42归属于上市公司股东的所有者权益(元)    1,666,445,150.74  1,529,182,678.20     8.98%   281,465,150.41
  股本(股)     427,600,000.00   213,800,000.00     100.00%   160,350,000.003.2 主要财务指标
  单位:元
  2010年     2009年     本年比上年增减(%)     2008年基本每股收益(元/股)     0.47     0.42     11.90%     0.35稀释每股收益(元/股)    0.47     0.42     11.90%     0.35扣除非经常性损益后的基本每股收益(元    0.45     0.40     12.50%     0.34/股)
  加权平均净资产收益率(%)    12.69%     37.74%     -25.05%     48.81%扣除非经常性损益后的加权平均净资产    12.14%     35.97%     -23.83%     47.64%收益率(%)
  每股经营活动产生的现金流量净额(元/    0.31     0.86     -63.95%     0.55股)
  2010年末     2009年末    本年末比上年末增减(%)   2008年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/    3.90     7.15     -45.45%     1.76股)
  非经常性损益项目
  √ 适用 □ 不适用
  单位:元
  非经常性损益项目     金额
  非流动资产处置损益     133,658.51计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、    9,864,163.16按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出     312,703.45所得税影响额     -1,546,578.76
  合计    8,763,946.36
  2    广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要3.3 境内外会计准则差异
  □ 适用 √ 不适用
  §4 股本变动及股东情况
  4.1 股份变动情况表
  单位:股
  本次变动前     本次变动增减(+,-)     本次变动后
  数量     比例    发行新股   送股   公积金转股    其他     小计     数量     比例一、有限售条件股份  171,040,000   80.00%     160,350,000 -33,139,000 127,211,000  298,251,000   69.75%1、国家持股
  2、国有法人持股     3,207,000    1.50%     3,207,000  -6,414,000  -3,207,000     0    0.00%3、其他内资持股     18,707,500    8.75%     8,017,500 -26,725,000 -18,707,500     0    0.00%其中:境内非国有法  18,707,500    8.75%     8,017,500 -26,725,000 -18,707,500     0    0.00%人持股
  境内自然人持股
  4、外资持股     149,125,500   69.75%     149,125,500     149,125,500  298,251,000   69.75%其中:境外法人持股  149,125,500   69.75%     149,125,500     149,125,500  298,251,000   69.75%
  境外自然人持股
  5、高管股份
  二、无限售条件股份   42,760,000   20.00%     53,450,000  33,139,000  86,589,000  129,349,000   30.25%1、人民币普通股     42,760,000   20.00%     53,450,000  33,139,000  86,589,000  129,349,000   30.25%2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  三、股份总数     213,800,000  100.00%     213,800,000     0 213,800,000  427,600,000  100.00%限售股份变动情况表
  单位:股
  股东名称     年初限售股数  本年解除限售股数 本年增加限售股数  年末限售股数   限售原因    解除限售日期威创投资有限公
  司(VTRON    149,125,500     0     149,125,500    298,251,000 发起人承诺  2012年11月27日INVESTMENT
  LIMITED)
  深圳市中信联合
  创业投资有限公    8,017,500     16,035,000     8,017,500     0发起人承诺  2010年11月29日司
  全国社会保障基
  金理事会转持三    3,207,000     6,414,000     3,207,000     0 发起人承诺  2010年11月29日户
  机构投资者网下    10,690,000     10,690,000     0     0 网下配售    2010年3月1日配售股份
  合计     171,040,000     33,139,000     160,350,000    298,251,000     -     -
  3    广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
  单位:股
  股东总数     32,674
  前10名股东持股情况
  股东名称     股东性质     持股比例     持股总数   持有有限售条件 质押或冻结的
  股份数量     股份数量威创投资有限公司(VTRON    境外法人     69.75%    298,251,000     298,251,000     0INVESTMENT LIMITED)
  中信证券股份有限公司     国有法人     2.07%     8,835,592     0     0全国社会保障基金理事会转持三户     国有法人    1.50%     6,414,000     0     0新华人寿保险股份有限公司     境内非国有法人     0.68%     2,910,044     0     0中国工商银行-南方绩优成长股票型证券 境内非国有法人     0.47%     2,024,417     0     0投资基金
  河南聚能投资有限公司     未知     0.42%     1,777,786     0     0中国银行-长盛同智优势成长混合型证券 境内非国有法人     0.25%     1,049,919     0     0投资基金
  中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证    0.23%     1,000,000     0     0券投资基金    境内非国有法人
  中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券 境内非国有法人     0.23%     1,000,000     0     0投资基金
  中国工商银行-天元证券投资基金     境内非国有法人    0.18%     788,500     0     0
  前10名无限售条件股东持股情况
  股东名称     持有无限售条件股份数量     股份种类中信证券股份有限公司     8,835,592     人民币普通股全国社会保障基金理事会转持三户     6,414,000     人民币普通股新华人寿保险股份有限公司     2,910,044     人民币普通股中国工商银行-南方绩优成长股票型证券    2,024,417     人民币普通股投资基金
  河南聚能投资有限公司     1,777,786     人民币普通股中国银行-长盛同智优势成长混合型证券    1,049,919     人民币普通股投资基金
  中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证    1,000,000     人民币普通股券投资基金
  中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券    1,000,000     人民币普通股投资基金
  中国工商银行-天元证券投资基金     788,500     人民币普通股于安     574,775     人民币普通股
  1、公司前10名股东中,控股股东威创投资有限公司与其他9名股东之间不存在
  关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他9上述股东关联关系或一致行动的说明   名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
  致行动人。
  2、未知公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市
  公司收购管理办法》规定的一致行动人。
  4    广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
  4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
  □ 适用 √ 不适用
  4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
  何正宇、何小远和何泳渝三人为姐弟关系,合计持有威创集团有限公司40.291%的股份,为公司的实际控制人。报告期内,公司实际控制人未发生变更。
  4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
  §5 董事、监事和高级管理人员
  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
  报告期内 是否在股
  年初持 年末持  变动 从公司领 东单位或姓名     职务    性别  年龄    任期起始日期     任期终止日期     股数    股数   原因 取的报酬 其他关联
  总额(万 单位领取
  元)税前)   薪酬何正宇   董事长、总  男    50  2010年12月05日  2013年12月04日     0     0 -     81.36    否
  经理
  何小远   董事     男    55  2010年12月05日  2013年12月04日     0     0 -     38.40    否何泳渝   董事     女    57  2010年12月05日  2013年12月04日     0     0 -     38.40    否
  董事、副总
  陈宇    经理、董事  男    56  2010年12月05日  2013年12月04日     0     0 -     64.82    否
  会秘书
  熊翌旭   董事     男    50  2010年12月05日  2013年12月04日     0     0 -     38.40    否刘建国   董事     男    49  2010年12月05日  2013年12月04日     0     0 -     38.40    否郑德珵   独立董事     男    59  2010年12月05日  2013年12月04日     0     0 -     6.00    否刘国常   独立董事     男    48  2010年12月05日  2013年12月04日     0     0 -     6.00    否
  5    广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要张平    独立董事     男    41  2010年12月05日  2013年12月04日     0     0 -     6.00    否邓顿    监事     男    61  2010年12月05日  2013年12月04日     0     0 -     5.00    否苏显昌   监事     男    59  2010年12月05日  2013年12月04日     0     0 -     3.00    否张素萍   监事     女    39  2010年12月05日  2013年12月04日     0     0 -     25.32    否江玉兰   财务负责人   女    37  2010年12月05日  2013年12月04日     0     0 -     35.22    否合计     -     -     -     -     -     0     0   -     386.32    -董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
  □ 适用 √ 不适用
  5.2 董事出席董事会会议情况
  现场出席次  以通讯方式  委托出席次    是否连续两次
  董事姓名     具体职务     应出席次数     数     参加会议次    数    缺席次数   未亲自出席会
  数     议何正宇     董事长     7     7     0     0     0     否何小远     董事     7     7     0     0     0     否何泳渝     董事     7     7     0     0     0    否陈宇     董事     7     7     0     0     0    否熊翌旭     董事     7     7     0     0     0     否刘建国     董事     7     6     1     0     0     否郑德珵     独立董事     7     7     0     0     0     否刘国常     独立董事     7     7     0     0     0     否张平     独立董事     7     7     0     0     0     否连续两次未亲自出席董事会会议的说明
  无
  年内召开董事会会议次数     7其中:现场会议次数     6通讯方式召开会议次数     0现场结合通讯方式召开会议次数     1§6 董事会报告
  6.1 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司经营情况
  2010年,通过董事会、管理层及全体员工的共同努力,公司继续保持了稳健增长的发展态势,取得了良好的经营业绩。报告期内实现的营业收入和利润均创历史最高水平。2010年,公司实现营业总收入74,105.21万元,同比增长34.06%;实现营业利润17,530.85万元,同比增长42.03%;实现利润总额23,178.70万元,同比增长52.95%;实现净利润20,147.55万元,同比增长44.58%。
  公司核心业务(VW)继续保持了国内市场占有率第一的地位。营销平台建设不断深化,形成了覆盖全国的品牌营销网络和本地化服务体系,市场渗透和服务能力进一步强化和提升;海外市场拓展取得成效,为未来国际市场发展奠定了基础。公司生产流程得到进一步优化,提升了内部运营效率,柔性化制造能力和质量保障能力得到提升;公司财务系统运行稳健,统筹有序,内部控制体系进一步健全;公司核心团队的管理能力、专业能力、执行力持续提升。
  公司技术创新卓有成效,产品开发成果丰硕。公司开发完成多项国际领先的新技术,推出一系列业界领先的产品和解决
  6    广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要方案,继续引领行业发展。2010年,公司获得授权专利77项,其中发明专利45项, 新增专利申请178件;并荣获广东十大创新型企业、国家火炬计划重点高新技术企业等荣誉,通过了SEI CMMI LEVEL III认证。公司技术创新能力的进一步提升为未来持续发展奠定了良好基础。
  二、公司未来发展展望
  1、行业发展趋势
  2010年,VW行业继续保持了稳定增长的发展态势,主要表现如下方面:
  ①北京、上海、广东、山东、江苏、浙江等中心城市和沿海经济发达地区市场需求保持了持续稳定增长,中部地区市场需求增速加快;
  ②电力、能源、交通、军警、政府等传统VW应用行业的需求持续稳定增长且应用需求不断深化、应用范围从总部向基层扩展;
  ③应用领域得到进一步扩展,控制室以外的监控、商业信息发布、电视台演播室、会议室等应用领域发展较快。
  ④市场需求向行业解决方案方向不断深化,客户需求趋于个性化与专业化。
  2、市场竞争格局
  ①市场竞争日趋激烈,市场已经分化形成高、中、低三个层次的竞争格局。
  ②高中端市场的竞争要素主要为产品的品牌、技术、性能与品质、以及服务能力。公司的产品很好的满足了高中端市场的需求,并以产品差异化的竞争优势保持了市场领先地位。
  ③低端市场的竞争要素主要在于产品的价格,目前的低端市场主要存在于对产品技术要求不高的领域,和经济相对欠发达的地区。公司根据市场的发展走势,战略性布局低端产品市场,确保全线产品的市场占有率领先。
  3、公司的发展规划
  公司将充分利用上市公司强大的资本动力,在人才、品牌、技术、管理等方面加大投入,提升公司的综合竞争力,深挖潜力,在进一步做强主业的同时,将通过相关多元化扩张,谋求产业规模的高速增长。
  在主营业务领域,公司将深入理解客户需求,充分发挥技术领先优势,在产品和解决方案上持续建立差异化竞争优势。在新业务发展方面,公司将继续密切跟踪产业发展趋势,通过自主研发、战略投资等方式,积极研究开发新产品,寻求新业务的突破。
  公司的中长期发展,将始终围绕可视化信息沟通领域,以人为本、持续创新,在技术领先、商业创新、卓越运营等方面不断努力,将公司建设成为行业内全球领先的高科技企业。
  三、2011年公司经营计划
  2011年度,公司将围绕“改变、至精、发展”的经营主题,以“拓展主营业务、培育新业务、提升核心能力”为工作重点,主要经营计划如下:
  1、以市场导向的产品和技术创新,获得竞争优势;
  2、细分目标市场,提升营销能力,力争超越市场的增长速度;
  3、供应链精细化管理,提升供应链运作效率和弹性;
  4、提升产品质量,优化质量标准,完善质量管理体系;
  5、提升经营管理综合能力与组织能力,完善绩效管理体系;
  6、加大专项资源投放,实现三层业务战略布局。
  四、风险因素及应对
  1、技术风险
  高新技术行业的技术和客户需求变化非常快,公司需要持续的产品技术创新,才能保持行业领导地位。一旦国内外竞争对手在某些领域率先取得重大突破,将对本公司的竞争力产生不利影响。为应对技术风险,公司需要坚持创新战略和持续的研发投入,紧密跟踪行业技术趋势,保持产品和技术始终处于国际一流水平。
  2、管理风险
  随着公司规模的快速增长,公司现有的管理能力面临同步提升的压力。公司目前已经建立了一支较为稳定的、有较强经营管理能力的职业团队。为应对管理风险,公司将继续加强管理团队的建设,通过外部一流人才的引进、内部人员的学习培养,以及激励体系的优化,实现管理团队综合能力的持续提高;同时,公司将继续强化制度与流程体系建设,保证公司的合规经营。
  6.2 主营业务分行业、产品情况表
  单位:万元
  主营业务分行业情况
  分行业或分产品     营业收入     营业成本    毛利率(%)  营业收入比上  营业成本比上 毛利率比上年增
  年增减(%)   年增减(%)     减(%)
  7    广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要电子视像行业     72,928.31     31,335.28     57.03%     34.40%     37.99%     -1.12%
  主营业务分产品情况
  VW     68,225.22     28,852.71     57.71%     34.56%     40.63%     -1.82%IDB     4,703.09     2,482.57     47.21%     32.05%     13.31%     8.73%
  合 计     72,928.31     31,335.28     57.03%     34.40%     37.99%     -1.12%6.3 主营业务分地区情况
  单位:万元
  地区     营业收入     营业收入比上年增减(%)华 东     18,814.64     27.70%华 北     24,722.02     59.59%中 南    15,785.43     49.84%西 北     4,046.11     -8.33%海 外     4,629.05     32.30%西 南     2,033.29     -7.67%东 北     2,897.77     -14.50%合   计     72,928.31     34.40%6.4 采用公允价值计量的项目
  □ 适用 √ 不适用
  6.5 募集资金使用情况对照表
  √ 适用 □ 不适用
  单位:万元
  募集资金总额    120,725.40
  本年度投入募集资金总额    11,804.00报告期内变更用途的募集资金总额    0.00
  累计变更用途的募集资金总额     0.00   已累计投入募集资金总额     11,804.00累计变更用途的募集资金总额比例     0.00%
  是否
  已变 募集资    截至期 截至期末    项目可行承诺投资项目和超募  更项 金承诺调整后投资本年度投入末累计 投资进度 项目达到预 本年度实是否达 性是否发
  资金投向     目(含投资总  总额(1)     金额    投入金    定可使用状 现的效益 到预计 生重大变
  (%)(3)=    态日期     效益
  部分   额     额(2)   (2)/(1)     化
  变更)
  承诺投资项目
  超高分辨率数字拼接  否    35,450.  35,450.00   10,423.00 10,423.   29.40% 2011年11月    0.00 不适用 否墙系统扩建项目     00     00    27日
  6,121.0   6,121.00     498.00 498.00    8.14% 2011年11月    0.00
  研发中心扩建项目    否     0     27日    不适用 否
  3,300.0   3,300.00     624.00 624.00   18.91% 2011年11月    0.00
  信息化建设项目     否     0    不适用 否
  27日
  承诺投资项目小计     -   44,871.  44,871.00   11,545.00 11,545.    -     -     0.00   -     -
  00     00
  超募资金投向
  8    广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要
  员工宿舍项目     否    6,500.0   6,500.00     259.00 259.00    3.98% 2012年04月    0.00 不适用 否
  0    04日
  归还银行贷款(如有)   -     -     -     -     -补充流动资金(如有)   -     -     -     -     -超募资金投向小计     -   6,500.0   6,500.00     259.00 259.00    -     -     0.00   -     -
  0
  合计     -   51,371.  51,371.00   11,804.00 11,804.    -     -     0.00   -     -
  00     00
  未达到计划进度或预 2010年因广州亚运会对建筑施工有所限制,导致公司募投项目进展发生一定程度的推延。公司正在积计收益的情况和原因 极推进募投项目按原计划进展实施,截至2011年3月31日,公司已累计投入募集资金19,456万元。(分具体项目)
  项目可行性发生重大 无
  变化的情况说明
  适用
  超募资金的金额、用途公司首次公开发行超募资金金额为75854.40万元,经公司2010年第一次临时股东大会审议通过,根及使用进展情况   据公司战略规划和实际经营需要,公司使用超募资金6500万元建设员工宿舍项目,截至期末累计使用
  超募资金259万元。
  募集资金投资项目实 不适用
  施地点变更情况
  募集资金投资项目实 不适用
  施方式调整情况
  募集资金投资项目先 不适用
  期投入及置换情况
  用闲置募集资金暂时 不适用
  补充流动资金情况
  项目实施出现募集资 不适用
  金结余的金额及原因
  尚未使用的募集资金 公司将严格按照招股说明书中所承诺的投资项目使用募集资金。
  用途及去向
  募集资金使用及披露
  中存在的问题或其他 无
  情况
  变更募集资金投资项目情况表
  □ 适用 √ 不适用
  6.6 非募集资金项目情况
  □ 适用 √ 不适用
  6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
  □ 适用 √ 不适用
  6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
  □ 适用 √ 不适用
  6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
  经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润201,475,549.72元,其中,
  9    广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要母公司实现净利润为199,581,757.56元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积19,958,175.76 元后,2010 年度实现可供分配净利润为179,623,581.80 元,加上以前年度未分配利润65,215,315.80元,报告期,母公司可供分配利润 244,838,897.60 元,资本公积余额941,454,000.78元。
  2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟订如下:
  1、以2010年12月31日公司总股本427,600,000股为基数,向全体股东实施每10 股派发现金红利2元(含税),共计派发现金红利85,520,000.00 元,剩余未分配利润159,318,897.60元结转下一会计年度。
  2、以2010年12月31日公司总股本427,600,000股为基数,每10股转增5股,共计转增213,800,000股,转增后公司总股本将增加至641,400,000股,实施资本公积金转增股本后,公司资本公积金余额为727,654,000.78元。
  公司最近三年现金分红情况表
  单位:元
  分红年度合并报表中归  占合并报表中归属于上
  分红年度     现金分红金额(含税)  属于上市公司股东的净  市公司股东的净利润的    年度可分配利润
  利润     比率
  2009年    64,140,000.00     139,356,166.76     46.03%     127,682,087.64
  2008年     98,935,950.00     112,496,890.28     87.95%     101,364,810.37
  2007年     63,338,250.00     136,562,818.87     46.38%     63,455,859.12
  最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)     174.88%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
  □ 适用 √ 不适用
  §7 重要事项
  7.1 收购资产
  □ 适用 √ 不适用
  7.2 出售资产
  □ 适用 √ 不适用
  7.3 重大担保
  □ 适用 √ 不适用
  7.4 重大关联交易
  7.4.1 与日常经营相关的关联交易
  □ 适用 √ 不适用
  7.4.2 关联债权债务往来
  □ 适用 √ 不适用
  7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
  □ 适用 √ 不适用
  10    广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要7.5 委托理财
  □ 适用 √ 不适用
  7.6 承诺事项履行情况
  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
  √ 适用 □ 不适用
  承诺事项     承诺人     承诺内容     履行情况股改承诺     -     -     -
  收购报告书或权益变动报 -     -     -
  告书中所作承诺
  重大资产重组时所作承诺  -     -     -
  自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让直
  公司实际控制人何正宇、何泳接、间接持有的公司股份。任职期间,每年转让
  渝、何小远承诺    直接、间接持有的公司股份不超过本人直接、间
  接持有公司股份总数的百分之二十五。离职后的
  半年内不转让直接、间接持有的公司股份。
  公司董事陈宇先生、熊翌旭先自公司股票上市之日起十二个月内,不转让直 承诺人严格遵守相发行时所作承诺    生、刘建国先生,公司监事邓接、间接持有的公司股份。任职期间,每年转让
  顿先生、苏显昌先生、张素萍直接、间接持有的公司股份不超过本人直接、间关承诺。
  女士,公司财务负责人江玉兰接持有公司股份总数的百分之二十五。离职后的
  女士承诺     半年内不转让直接、间接持有的公司股份。
  控股股东威创投资有限公司 自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或
  承诺    者委托他人管理其首次公开发行前持有的公司
  股份,也不由公司收购该部分股份。
  避免同业竞争的承诺:本公司目前没有,今后也
  不直接或间接从事与广东威创视讯科技股份有
  限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业
  控股股东威创投资有限公司 务构成同业竞争的任何活动,不利用对广东威创承诺人严格遵守相其他承诺(含追加承诺)  承诺     视讯科技股份有限公司的影响地位作出对该公 关承诺。
  司及其中小股东不利的行为,本公司若违反前述
  承诺,则因此而取得的相关收益将全部归股份公
  司所有;若给股份公司造成经济损失,将给予足
  额赔偿。
  7.7 重大诉讼仲裁事项
  □ 适用 √ 不适用
  7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  7.8.1 证券投资情况
  □ 适用 √ 不适用
  7.8.2 持有其他上市公司股权情况
  □ 适用 √ 不适用
  11    广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
  □ 适用 √ 不适用
  7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
  □ 适用 √ 不适用
  7.8.5 其他综合收益细目
  单位:元
  项目     本期发生额     上期发生额1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
  减:可供出售金融资产产生的所得税影响
  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
  小计
  2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
  享有的份额
  减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
  享有的份额产生的所得税影响
  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
  小计
  3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
  减:现金流量套期工具产生的所得税影响
  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
  转为被套期项目初始确认金额的调整额
  小计
  4.外币财务报表折算差额     -73,077.18     43,310.25减:处置境外经营当期转入损益的净额
  小计     -73,077.18     43,310.255.其他
  减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
  前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
  小计
  合计     -73,077.18     43,310.25§8 监事会报告
  √ 适用 □ 不适用
  一、监事会会议情况
  2010年度,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定,规范运作,认真履行了监事会的各项职权和义务;全体监事积极参加监事会会议和股东大会,列席董事会会议,有效维护了股东权益、公司利益和员工的权益。
  2010年度,公司监事会共召开了6次会议,具体情况如下:
  第一届监事会第六次会议_2010年3月24日_会议决议刊登于2010年3月26日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第一届监事会第七次会议_2010年4月21日_《关于<2010年第一季度报告>的议案》
  12    广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要第一届监事会第八次会议_2010年8月25日_《关于<2010年半年度报告及其摘要>的议案》
  第一届监事会第九次会议_2010年10月27日_《关于<2010年第三季度报告>的议案》
  第一届监事会第十次会议_2010年11月15日_会议决议刊登于2010年11月16日《证券时报》及巨潮资讯网
  (www.cninfo.com.cn)
  第二届监事会第一次会议_2010年12月3日_会议决议刊登于2010年12月4日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
  二、监事会对有关事项发表的独立意见
  1、公司依法运作情况。
  报告期内,公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定,认真履行职责,积极参加监事会会议和股东大会,列席董事会会议,对公司2010年依法运作进行监督,认为:报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定;公司董事、高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
  2、检查公司财务的情况。
  监事会对2010年度公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好,会计无重大遗漏和虚假记载,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2010年度的财务状况和经营成果。
  3、募集资金使用情况。
  监事会对募集资金的管理和使用进行了有效的核实和监督,认为:公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放与使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。
  4、内部控制的情况
  经过对公司内部控制各项制度建立及执行情况的检查,以及与公司高级管理人员的会谈,监事会认为:公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效,各项制度均能得到充分有效的实施,法人治理结构完善,保证了公司健康良好的发展。公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
  5、公司收购、出售资产
  报告期内,公司不存在重大收购、出售资产的情况。
  6、关联交易情况
  报告期内,公司不存在关联交易的情况。
  §9 财务报告
  9.1 审计意见
  财务报告     是
  审计意见     标准无保留审计意见
  审计报告编号    深鹏所股审字[2011]0100号
  审计报告标题     审计报告
  审计报告收件人     广东威创视讯科技股份有限公司全体股东
  我们审计了后附的广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“威创股份”)财务报表,包括2010引言段     年12月31日的合并及公司资产负债表,2010年度的合并及公司利润表、现金流量表和所有者权
  益变动表以及财务报表附注。
  管理层对财务报表的责任  按照企业会计准则规定编制财务报表是威创股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施段    和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
  (2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
  我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
  准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
  审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
  注册会计师责任段    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
  于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
  评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部
  控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
  13    广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要
  理性,以及评价财务报表的总体列报。
  我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
  审计意见段    我们认为,威创股份财务报表已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了威创
  股份2010年12月31日的合并及公司财务状况以及2010年度的合并及公司经营成果和现金流量。非标意见     无
  审计机构名称     深圳市鹏城会计师事务所有限公司
  审计机构地址     深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
  审计报告日期     2011年04月18日
  注册会计师姓名
  梁烽、文爱凤
  9.2 财务报表
  9.2.1 资产负债表
  编制单位:广东威创视讯科技股份有限公司                       2010年12月31日                      单位:元
  项目    期末余额     年初余额
  合并     母公司     合并     母公司流动资产:
  货币资金     1,422,054,543.40     1,418,025,452.32     1,387,966,619.84     1,384,053,812.86结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据     44,309,032.81     44,309,032.81     19,208,653.10     19,208,653.10应收账款    155,829,428.69     158,675,051.39     107,715,727.54     112,794,471.25预付款项     14,095,237.78     14,095,237.78     7,884,432.31     7,884,432.31应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款     11,859,388.81     11,779,486.62     3,785,303.13     3,691,591.77买入返售金融资产
  存货     150,541,661.69     150,541,661.69     91,617,910.47     91,617,910.47一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
  流动资产合计     1,798,689,293.18     1,797,425,922.61     1,618,178,646.39     1,619,250,871.76非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资     8,833.00     8,833.00投资性房地产
  14    广东威创视讯科技股份有限公司2010年年度报告摘要固定资产     40,149,035.73     40,142,024.07     41,742,396.15     41,740,874.68在建工程     6,611,690.78     6,611,690.78     2,150,124.38     2,150,124.38工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产     28,800,796.01     28,800,796.01     30,719,793.59     30,719,793.59开发支出     1,050,178.50     1,050,178.50商誉
  长期待摊费用    39,704.33     39,704.33     182,159.69     182,159.69递延所得税资产     10,109,292.41     10,109,292.41     915,139.90     915,139.90其他非流动资产
  非流动资产合计     85,710,519.26     85,712,340.60     76,759,792.21     76,767,103.74资产总计     1,884,399,812.44     1,883,138,263.21     1,694,938,438.60     1,696,017,975.50流动负债:
  短期借款    20,000,000.00     20,000,000.00向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据     12,394,540.54     12,394,540.54     14,966,492.48     14,966,492.48应付账款     43,953,617.65     43,953,617.65     35,974,462.24     35,974,462.24预收款项     70,946,786.28     70,296,335.39     32,344,405.75     31,820,436.50卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬     57,227,685.92     57,227,685.92     43,335,522.96     43,335,522.96应交税费    17,977,863.00     17,977,863.00     4,647,244.95     4,647,244.95应付利息
  应付股利
  其他应付款     2,220,742.72     1,800,441.45     3,174,779.63     3,148,367.87应付分保账款
  保险合同准备金

 
返回页顶