璞泰来：上海璞泰来新能源科技股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：603659 公司简称：璞泰来

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁丰、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人（会计主管人员）韦富桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,464,310,910.37	14,486,275,424.65	6.75
归属于上市公司股东的净资产	9,263,078,992.30	8,914,163,998.06	3.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	441,939,252.99	155,913,641.82	183.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,739,187,859.89	818,699,702.49	112.43
归属于上市公司股东的净利润	334,579,980.47	92,885,273.38	260.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	312,726,430.18	82,807,027.76	277.66
加权平均净资产收益率（%）	3.68	2.65	增加1.03个百分点
基本每股收益（元/股）	0.67	0.21	219.05
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.21	219.05

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	42,448.00	固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经	27,447,686.10	各类补贴款

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,181,447.53	固定资产报废损失等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-591,253.55	参股企业投资损失及理财收益
少数股东权益影响额（税后）	45,702.30
所得税影响额	-3,909,585.03
合计	21,853,550.29

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			23,470
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
梁丰	130,914,010	26.39	0	质押	11,152,000		境内自然人
福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙）	56,714,612	11.43	0	质押	39,200,000		其他
贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙）	51,955,111	10.47	0	无	0		其他
陈卫	42,978,366	8.66	0	无	0		境内自然人
香港中央结算有限公司	16,739,196	3.37	0	无	0		境外法人
齐晓东	9,851,000	1.99	0	无	0		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	9,846,488	1.99	0	无	0		其他
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	6,446,018	1.30	662,617	无	0		其他
全国社保基金一零七组合	5,756,458	1.16	3,313,086	无	0		其他
全国社保基金四零三组合	4,273,341	0.86	3,313,086	无	0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
梁丰		130,914,010		人民币普通股		130,914,010
福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙）		56,714,612		人民币普通股		56,714,612
贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙）		51,955,111		人民币普通股		51,955,111
陈卫		42,978,366		人民币普通股		42,978,366
香港中央结算有限公司		16,739,196		人民币普通股		16,739,196
齐晓东		9,851,000		人民币普通股		9,851,000
中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金		9,846,488		人民币普通股		9,846,488

中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	5,783,401	人民币普通股	5,783,401
兴业期货－兴业银行－兴业期货－大朴兴享9期集合资产管理计划	2,766,391	人民币普通股	2,766,391
冯苏宁	2,705,683	人民币普通股	2,705,683
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙）系实际控制人梁丰先生夫人邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；贵州阔能企业管理合伙企业（有限公司）系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动率	变动原因
交易性金融资产	1,308,629,286.61	973,167,940.24	34.47%	主要系随着公司业务增长公司应收票据增加，以及公司募集资金到账后以暂时闲置资金购买的银行理财产品增加。
预付款项	216,712,116.84	123,964,569.66	74.82%	主要系为满足公司业务增长需求，预付材料款及预付电费增加所致。
其他应收款	60,201,070.03	31,931,828.79	88.53%	主要系土地竞买保证金及履约保证金增加所致。
长期待摊费用	66,256,822.39	20,065,802.08	230.20%	主要系报告期内子公司新增厂房装修费用所致。
其他非流动资产	303,510,002.14	140,678,450.35	115.75%	主要系为推进公司产能建设，公司预付的设备及工程款增加。
合同负债	1,270,803,880.96	728,195,433.33	74.51%	主要系公司业务增长，预收客户款项增加。
应付职工薪酬	166,434,698.71	120,542,933.47	38.07%	主要系随着公司业务增长，公司计提年终奖金尚未发放。
应交税费	129,014,195.52	190,464,353.51	-32.26%	主要系因上年末收购少数股权产生

				的个人所得税及上年末增值税在报告期内完成缴纳所致。
一年内到期的非流动负债		133,509,543.63	-100.00%	主要系报告期内偿还应付债券以及融资租赁款项所致。
其他流动负债	129,187,814.79	64,974,826.58	98.83%	主要系报告期公司计提的运费和水电费增加。
长期应付款		85,174,863.85	-100.00%	主要系报告期内偿还融资租赁款项所致。
其他综合收益	148,722.20	90,794.14	63.80%	主要系外币报表折算差异所致。
少数股东权益	1,659,349.38	1,135,051.12	46.19%	主要系报告期内控股子公司净利润增加导致归属于少数股东权益增加。

利润表项目	本期金额	上期金额	增减变动率	变动原因
营业收入	1,739,187,859.89	818,699,702.49	112.43%	主要系报告期内锂离子电池市场持续快速发展，公司产品凭借领先的市场竞争力实现销量快速增加。
营业成本	1,082,331,096.87	569,715,835.46	89.98%	主要系报告内公司产品销售量增加，营业成本相应增加；同时公司产品单位成本得到有效控制，故报告期内营业成本增速低于营业收入增速。
税金及附加	11,344,250.43	7,062,299.98	60.63%	主要系报告期内计提的印花税、房产税等增加。
管理费用	83,027,455.64	40,249,782.71	106.28%	主要系公司业务规模的快速增长，相应费用增加。
研发费用	109,213,607.68	38,986,433.93	180.13%	主要系报告期内为保持公司领先的研发优势，公司持续加大新产品开发和研发投入所致。
财务费用	2,437,661.77	32,886,246.25	-92.59%	主要系报告期内公司偿还借款，融资规模减少，相应利息支出下降。
其他收益	27,205,945.03	13,122,489.47	107.32%	主要系报告期内公司收到的政府补助款增加。
投资收益	-591,253.55	-21,359.92	2668.05%	主要系报告期内确认的对联营企业的投资损失。
信用减值损失（损失以“-”填列）	-37,160,651.97	1,423,899.42	-2709.78%

资产减值损失（损失以“-”填列）	-10,253,826.93	300,615.93	-3510.94%	主要系报告期内，公司计提存货跌价准备所致。
资产处置收益		2,520.34	-100.00%	主要系上期资产处置产生收益，本

（损失以“-”填列）				期无此事项。
营业外收入	337,373.21	823,702.09	-59.04%	主要系去年同期公司收到与日常经营无关的政府补贴减少所致。
营业外支出	1,476,372.74	13,336.92	10969.82%	主要系报告期内部分固定资产报废产生损失。
所得税费用	59,270,200.22	13,348,609.86	344.02%	主要系营业收入同比上升，导致利润及所得税费用同比上升。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	441,939,252.99	155,913,641.82	183.45%	主要系公司业务收入快速增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-622,466,506.48	-163,602,952.51	280.47%	主要系报告期内，公司为加快产能建设进度而加大投资力度以及暂时闲置资金进行现金管理的金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-362,993,423.83	1,299,857,486.82	-127.93%	主要系去年同期公司完成可转债发行，报告期内偿还公司债券及融资租赁款项所致。

公司名称	上海璞泰来新能源科技股份有限公司
法定代表人	梁丰
日期	2021年4月12日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	4,500,024,526.04	5,029,617,919.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,308,629,286.61	973,167,940.24
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,646,948,148.40	1,699,762,402.87
应收款项融资
预付款项	216,712,116.84	123,964,569.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	60,201,070.03	31,931,828.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,822,029,121.68	2,236,512,184.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	254,593,918.56	278,331,370.09
流动资产合计	10,809,138,188.16	10,373,288,216.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	281,036,508.70	246,745,408.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,815,007,948.61	2,457,094,183.65
在建工程	693,675,814.41	811,201,838.39

生产性生物资产
油气资产
使用权资产	63,859,664.97
无形资产	239,574,489.11	241,541,951.03
开发支出
商誉	67,727,010.93	67,727,010.93
长期待摊费用	66,256,822.39	20,065,802.08
递延所得税资产	124,524,460.95	127,932,562.93
其他非流动资产	303,510,002.14	140,678,450.35
非流动资产合计	4,655,172,722.21	4,112,987,208.35
资产总计	15,464,310,910.37	14,486,275,424.65
流动负债：
短期借款	1,043,411,958.36	1,227,726,013.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	781,193,147.72	609,607,807.07
应付账款	1,871,407,405.34	1,645,715,163.97
预收款项	10,568,403.40
合同负债	1,270,803,880.96	728,195,433.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	166,434,698.71	120,542,933.47
应交税费	129,014,195.52	190,464,353.51
其他应付款	582,559,435.70	580,941,827.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		133,509,543.63
其他流动负债	129,187,814.79	64,974,826.58
流动负债合计	5,984,580,940.50	5,301,677,903.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

租赁负债	49,954,358.11
长期应付款		85,174,863.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	42,223,580.57	59,607,652.36
递延所得税负债	27,995,936.67	29,624,129.25
其他非流动负债	94,817,752.84	94,891,826.96
非流动负债合计	214,991,628.19	269,298,472.42
负债合计	6,199,572,568.69	5,570,976,375.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	496,028,364.00	496,028,364.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,109,700,369.52	6,106,942,047.86
减：库存股	34,668,593.00	46,187,357.05
其他综合收益	148,722.20	90,794.14
专项储备
盈余公积	92,678,215.11	92,678,215.11
一般风险准备
未分配利润	2,599,191,914.47	2,264,611,934.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,263,078,992.30	8,914,163,998.06
少数股东权益	1,659,349.38	1,135,051.12
所有者权益（或股东权益）合计	9,264,738,341.68	8,915,299,049.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,464,310,910.37	14,486,275,424.65

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	3,622,693,911.88	4,002,620,921.82
交易性金融资产	161,176,919.91	135,868,259.35
衍生金融资产
应收票据
应收账款	8,258,912.31	4,384,053.37
应收款项融资
预付款项	17,595.79

其他应收款	1,876,156,234.97	1,410,517,449.19
其中：应收利息
应收股利
存货	23,011.55	96,442.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	74,569.79	18,253.28
流动资产合计	5,668,401,156.20	5,553,505,379.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,890,083,296.13	2,827,553,534.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	22,301,942.61	22,744,054.30
在建工程	254,716.98	254,716.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	392,069.94
无形资产	134,075.78	57,128.84
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,463,200.25	1,424,390.36
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,914,629,301.69	2,852,033,824.50
资产总计	8,583,030,457.89	8,405,539,204.19
流动负债：
短期借款	250,000,000.00	410,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		30,000,000.00
应付账款	5,139,026.64	863,652.65
预收款项
合同负债		78,031.01
应付职工薪酬	19,197,949.48	11,094,283.30
应交税费	2,082,844.06	54,653,158.41
其他应付款	854,166,970.13	414,618,294.60
其中：应付利息

应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		69,284,311.32
其他流动负债	400,000.00	307,100.00
流动负债合计	1,130,986,790.31	990,898,831.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	394,057.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	394,057.75
负债合计	1,131,380,848.06	990,898,831.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	496,028,364.00	496,028,364.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,554,632,123.64	6,551,873,801.99
减：库存股	34,668,593.00	46,187,357.05
其他综合收益
专项储备
盈余公积	92,678,215.11	92,678,215.11
未分配利润	342,979,500.08	320,247,348.85
所有者权益（或股东权益）合计	7,451,649,609.83	7,414,640,372.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,583,030,457.89	8,405,539,204.19

合并利润表2021年1—3月编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	1,739,187,859.89	818,699,702.49
其中：营业收入	1,739,187,859.89	818,699,702.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,322,874,593.99	726,280,401.51
其中：营业成本	1,082,331,096.87	569,715,835.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,344,250.43	7,062,299.98
销售费用	34,520,521.60	37,379,803.18
管理费用	83,027,455.64	40,249,782.71
研发费用	109,213,607.68	38,986,433.93
财务费用	2,437,661.77	32,886,246.25
其中：利息费用	20,351,101.05	38,085,943.45
利息收入	-22,962,588.29	-5,707,173.44
加：其他收益	27,205,945.03	13,122,489.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-591,253.55	-21,359.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,608,645.29	-316,887.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,160,651.97	1,423,899.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,253,826.93	300,615.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,520.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	395,513,478.48	107,247,466.22
加：营业外收入	337,373.21	823,702.09
减：营业外支出	1,476,372.74	13,336.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	394,374,478.95	108,057,831.39
减：所得税费用	59,270,200.22	13,348,609.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	335,104,278.73	94,709,221.53

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	335,104,278.73	94,709,221.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	334,579,980.47	92,885,273.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	524,298.26	1,823,948.15
六、其他综合收益的税后净额	57,928.06	134,075.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,928.06	134,075.07
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	57,928.06	134,075.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	57,928.06	134,075.07
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	335,162,206.79	94,843,296.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	334,637,908.53	93,019,348.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	524,298.26	1,823,948.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.67	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.67	0.21

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	17,312,128.57	9,126,700.91
减：营业成本	15,002,123.44	8,910,953.00
税金及附加	1,463,479.45	51,626.47

销售费用	27,681.21	27,263.63
管理费用	7,510,794.78	1,167,743.46
研发费用	0.00
财务费用	-30,397,089.79	3,310,451.14
其中：利息费用	3,886,865.98	16,334,244.93
利息收入	-34,192,058.93	-13,001,088.31
加：其他收益	51,014.80	38,640.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,030,094.22	1,437.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,449,819.64	-316,887.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,420.63	-14,708.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,732,480.69	-4,315,968.11
加：营业外收入	3.02
减：营业外支出	332.48	868.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,732,151.23	-4,316,836.35
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,732,151.23	-4,316,836.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,732,151.23	-4,316,836.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	22,732,151.23	-4,316,836.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,481,468,240.84	822,027,253.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	51,255,212.47	2,437,829.83
收到其他与经营活动有关的现金	55,722,882.87	19,080,408.70
经营活动现金流入小计	1,588,446,336.18	843,545,491.77
购买商品、接受劳务支付的现金	792,337,449.96	502,107,496.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	184,488,994.33	112,394,567.64
支付的各项税费	114,373,539.09	50,187,539.63
支付其他与经营活动有关的现金	55,307,099.81	22,942,245.88
经营活动现金流出小计	1,146,507,083.19	687,631,849.95
经营活动产生的现金流量净额	441,939,252.99	155,913,641.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		21,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,018,642.59	418,930.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,000.00	4,988.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		359,331.73
投资活动现金流入小计	1,418,642.59	21,783,250.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,522,154.07	136,246,202.64

投资支付的现金	241,362,995.00	49,140,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	31,000,000.00
投资活动现金流出小计	623,885,149.07	185,386,202.64
投资活动产生的现金流量净额	-622,466,506.48	-163,602,952.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	158,900,000.00	1,301,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,218,035.41	644,211,481.68
筹资活动现金流入小计	282,118,035.41	1,945,511,481.68
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	401,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,598,508.33	59,566,938.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	296,512,950.91	184,647,056.33
筹资活动现金流出小计	645,111,459.24	645,653,994.86
筹资活动产生的现金流量净额	-362,993,423.83	1,299,857,486.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,713,493.09	1,953,965.73
五、现金及现金等价物净增加额	-547,234,170.41	1,294,122,141.86
加：期初现金及现金等价物余额	4,906,831,934.91	447,158,611.23
六、期末现金及现金等价物余额	4,359,597,764.50	1,741,280,753.09

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	13,449,544.56	4,446,068.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	20,410,067.70	3,137,892.28
经营活动现金流入小计	33,859,612.26	7,583,960.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,324,358.52	2,156,576.06
支付给职工及为职工支付的现金	5,282,525.50	4,127,780.48
支付的各项税费	1,663,457.98	1,073,513.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,061,485.02	1,852,716.17
经营活动现金流出小计	11,331,827.02	9,210,585.84
经营活动产生的现金流量净额	22,527,785.24	-1,626,625.23
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	419,725.42	337,424.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	53,480,333.04	30,115,068.49
投资活动现金流入小计	53,900,058.46	30,452,493.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,400.00	275,158.00
投资支付的现金	140,663,250.00	45,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	533,064,471.19	218,000,000.00
投资活动现金流出小计	674,030,121.19	263,385,158.00
投资活动产生的现金流量净额	-620,130,062.73	-232,932,664.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		945,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	451,532,050.43
筹资活动现金流入小计	451,532,050.43	945,500,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	111,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,167,144.99	44,115,001.13
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00
筹资活动现金流出小计	233,867,144.99	155,555,001.13
筹资活动产生的现金流量净额	217,664,905.44	789,944,998.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,362.11	17,629.57
五、现金及现金等价物净增加额	-379,927,009.94	555,403,338.51
加：期初现金及现金等价物余额	4,002,620,921.82	148,048,995.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,622,693,911.88	703,452,334.29

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	5,029,617,919.89	5,029,617,919.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	973,167,940.24	973,167,940.24
衍生金融资产

应收票据
应收账款	1,699,762,402.87	1,699,762,402.87
应收款项融资
预付款项	123,964,569.66	123,964,569.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	31,931,828.79	31,931,828.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,236,512,184.76	2,236,512,184.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	278,331,370.09	278,331,370.09
流动资产合计	10,373,288,216.30	10,373,288,216.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	246,745,408.99	246,745,408.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,457,094,183.65	2,457,094,183.65
在建工程	811,201,838.39	811,201,838.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	241,541,951.03	241,541,951.03
开发支出
商誉	67,727,010.93	67,727,010.93
长期待摊费用	20,065,802.08	20,065,802.08
递延所得税资产	127,932,562.93	127,932,562.93
其他非流动资产	140,678,450.35	140,678,450.35
非流动资产合计	4,112,987,208.35	4,112,987,208.35
资产总计	14,486,275,424.65	14,486,275,424.65
流动负债：
短期借款	1,227,726,013.89	1,227,726,013.89
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	609,607,807.07	609,607,807.07
应付账款	1,645,715,163.97	1,645,715,163.97
预收款项
合同负债	728,195,433.33	728,195,433.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	120,542,933.47	120,542,933.47
应交税费	190,464,353.51	190,464,353.51
其他应付款	580,941,827.60	580,941,827.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	133,509,543.63	133,509,543.63
其他流动负债	64,974,826.58	64,974,826.58
流动负债合计	5,301,677,903.05	5,301,677,903.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	85,174,863.85	85,174,863.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	59,607,652.36	59,607,652.36
递延所得税负债	29,624,129.25	29,624,129.25
其他非流动负债	94,891,826.96	94,891,826.96
非流动负债合计	269,298,472.42	269,298,472.42
负债合计	5,570,976,375.47	5,570,976,375.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	496,028,364.00	496,028,364.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积	6,106,942,047.86	6,106,942,047.86
减：库存股	46,187,357.05	46,187,357.05
其他综合收益	90,794.14	90,794.14
专项储备
盈余公积	92,678,215.11	92,678,215.11
一般风险准备
未分配利润	2,264,611,934.00	2,264,611,934.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,914,163,998.06	8,914,163,998.06
少数股东权益	1,135,051.12	1,135,051.12
所有者权益（或股东权益）合计	8,915,299,049.18	8,915,299,049.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,486,275,424.65	14,486,275,424.65

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	4,002,620,921.82	4,002,620,921.82
交易性金融资产	135,868,259.35	135,868,259.35
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,384,053.37	4,384,053.37
应收款项融资
预付款项
其他应收款	1,410,517,449.19	1,410,517,449.19
其中：应收利息
应收股利
存货	96,442.68	96,442.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,253.28	18,253.28
流动资产合计	5,553,505,379.69	5,553,505,379.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,827,553,534.02	2,827,553,534.02

其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	22,744,054.30	22,744,054.30
在建工程	254,716.98	254,716.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	57,128.84	57,128.84
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,424,390.36	1,424,390.36
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,852,033,824.50	2,852,033,824.50
资产总计	8,405,539,204.19	8,405,539,204.19
流动负债：
短期借款	410,000,000.00	410,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	863,652.65	863,652.65
预收款项
合同负债	78,031.01	78,031.01
应付职工薪酬	11,094,283.30	11,094,283.30
应交税费	54,653,158.41	54,653,158.41
其他应付款	414,618,294.60	414,618,294.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	69,284,311.32	69,284,311.32
其他流动负债	307,100.00	307,100.00
流动负债合计	990,898,831.29	990,898,831.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	990,898,831.29	990,898,831.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	496,028,364.00	496,028,364.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,551,873,801.99	6,551,873,801.99
减：库存股	46,187,357.05	46,187,357.05
其他综合收益
专项储备
盈余公积	92,678,215.11	92,678,215.11
未分配利润	320,247,348.85	320,247,348.85
所有者权益（或股东权益）合计	7,414,640,372.90	7,414,640,372.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,405,539,204.19	8,405,539,204.19