证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-023
振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、委托理财受托方：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行
2、本次委托理财金额：合计金额人民币5,000万元
3、委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款81天
4、委托理财期限：81天
5、履行的审议程序
公司于2021年1月8日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币13,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司募集资金的使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下，通过合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2008号）核准，公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币44,000万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户储存，并同保荐机构中信证券股份有限公司与各专户储存银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。截至2020年6月30日公司募集资金的使用情况，详见公司于2020年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗用品股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | |||
| 交通银行股份有限公司绍兴文锦支行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款81天 | 5,000 | 1.54%-3.10% | |||
| 预计收益金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 结构化 安排 | 参考年化收益率 | 预计 收益 | 是否构成关联交易 | |
| 17.09-34.40 | 2021.4.9- 2021.6.29 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 | |
1、公司严格遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的安全性高、流动性好、有保本约定产品进行投资，风险可控。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理中心严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款81天
甲方：振德医疗用品股份有限公司
乙方：交通银行股份有限公司绍兴文锦支行
| 产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款81天(挂钩汇率看涨) |
| 产品代码 | 2699212340 |
| 币种 | 人民币 |
| 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | 保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考） |
| 产品发行规模 | 产品发行规模下限为0.5亿元，产品发行规模上限为1.00亿元。 |
| 产品销售地区 | 浙江 |
| 产品认购期 | 2021年4月7日-2021年4月7日 19:00 银行有权根据市场情况（如：产品投资期结束日遇节假日发生变动）提前结束或延长销售，如产品认购期提前结束或延长，则银行有权对产品成立日、产品到期日进行相应调整，实际产品期限有可能因此发生变化。 |
| 投资冷静期 | 自签订销售文件起，至2021年4月8日 19:00为止，为投资冷静期。在投资冷静期内，投资者可解除已签订的销售文件，资金随即解冻。 |
| 产品受理时间 | 产品认购期内每个工作日9:00-19:00(以银行系统时间为准) |
| 产品成立日 | 2021年4月9日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。 |
| 产品到期日 | 2021年6月29日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。 |
| 产品起存金额 | 100万元，并以100万元为单位递增。 |
| 工作日 | 银行对公业务开门营业日以及纽约与北京的共同工作日，不包括法定节假日、周六、周日 |
| 产品期限 | 81天 |
| 产品到账日 | 产品到期日当日。 |
| 本金及收益 | 产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。 |
| 桂钩标的 | EUR/USD汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准) |
| 浮动收益率范围 | 1.54%(低档收益率)-3.10%(高档收益率)(年化，下同) |
| 汇率观察日 | 2021年6月24日 |
| 计算收益基础天数 | 365 |
| 收益计算方式 | 本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天)/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。 |
| 其他 | 受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为准 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 2,669,238,311.75 | 6,357,397,507.64 |
| 负债总额 | 1,269,566,385.93 | 2,426,256,281.71 |
| 净资产 | 1,399,671,925.82 | 3,931,141,225.93 |
| 2019年1-12月 | 2020年1-9月 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,762,736.75 | 2,673,731,914.25 |
公司2019年底货币资金为6.46亿元，2020年9月底货币资金为19.37亿元（未经审计），公司本次购买银行结构型存款金额为5,000万元，约占2019年底货币资金的7.74%。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。
本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
1、公司本次购买的产品均为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，为金融机构发行的风险可控的理财产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动影响。
2、理财产品发行人提示了包括但不限于政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2021年1月8日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币13,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号： 2021-010）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 结构性存款 | 18,000 | 18,000 | 159.78 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 19,000 | 19,000 | 133.62 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 13,000 | 13,000 | 85.37 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 60.26 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 5,000 | 未到期 | 未到期 | 5,000 |
| 合计 | 65,000 | 60,000 | 439.03 | 5,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 19,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 13.98 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 2.80 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 5,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 18,000 | ||||
| 总理财额度 | 23,000 | ||||