公司代码：603588 公司简称：高能环境
北京高能时代环境技术股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈望明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 15,045,557,279.90 | 15,430,249,544.30 | -2.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,898,226,488.28 | 4,730,324,558.30 | 3.55 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,828,729.10 | 83,828,978.13 | 44.14 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,264,614,148.79 | 812,879,055.95 | 55.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 119,219,094.05 | 70,452,817.53 | 69.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 121,751,898.79 | 68,583,323.77 | 77.52 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.489 | 2.226 | 增加0.263个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.146 | 0.106 | 37.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.146 | 0.102 | 43.14 |
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -8,372,188.29 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,719,568.61 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,844,929.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -240,165.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -604,887.11 | |
| 所得税影响额 | 119,937.95 | |
| 合计 | -2,532,804.74 |
| 股东总数（户） | 30,141 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李卫国 | 157,228,373 | 19.36 | 0 | 质押 | 56,000,000 | 境内自然人 |
| 许利民 | 34,671,744 | 4.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘泽军 | 31,808,660 | 3.92 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 向锦明 | 22,979,840 | 2.83 | 0 | 质押 | 20,000,000 | 境内自然人 |
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 22,884,394 | 2.82 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 柯朋 | 19,114,688 | 2.35 | 19,114,688 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李兴国 | 16,755,504 | 2.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,561,269 | 1.92 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宋建强 | 12,832,213 | 1.58 | 12,832,213 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 全国社保基金一一零组合 | 9,646,864 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 李卫国 | 157,228,373 | 人民币普通股 | 157,228,373 |
| 许利民 | 34,671,744 | 人民币普通股 | 34,671,744 |
| 刘泽军 | 31,808,660 | 人民币普通股 | 31,808,660 |
| 向锦明 | 22,979,840 | 人民币普通股 | 22,979,840 |
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 22,884,394 | 人民币普通股 | 22,884,394 |
| 李兴国 | 16,755,504 | 人民币普通股 | 16,755,504 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,561,269 | 人民币普通股 | 15,561,269 |
| 全国社保基金一一零组合 | 9,646,864 | 人民币普通股 | 9,646,864 |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 9,152,800 | 人民币普通股 | 9,152,800 |
| 陈望明 | 7,891,104 | 人民币普通股 | 7,891,104 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的前 10 名股东及前 10 名无限售流通股之间，李卫国、 李兴国系兄弟关系，其他股东间不存在关联关系；前 10 名股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变化比例（%） |
| 货币资金 | 89,566.96 | 129,659.02 | -30.92 |
| 交易性金融资产 | 379.74 | 195.25 | 94.49 |
| 应收票据 | 1,038.80 | 4,946.88 | -79.00 |
| 预付款项 | 35,856.06 | 26,432.73 | 35.65 |
| 应付票据 | 19,313.39 | 12,600.00 | 53.28 |
| 应付职工薪酬 | 3,610.00 | 8,785.75 | -58.91 |
| 预计负债 | 1,592.83 | 930.58 | 71.16 |
应付票据变动原因说明：较上年末增长53.28%，主要是以银行承兑汇票支付材料及分包款。应付职工薪酬变动原因说明：较上年末下降58.91%，主要是2020年度年终奖在2021年发放。预计负债变动原因说明：较上年末增长71.16%，主要是预提的大修费等。利润表变动说明 单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变化比例(%) |
| 营业收入 | 126,461.41 | 81,287.91 | 55.57 |
| 营业成本 | 92,639.43 | 60,234.30 | 53.80 |
| 税金及附加 | 1,036.06 | 356.27 | 190.81 |
| 销售费用 | 2,227.42 | 1,313.64 | 69.56 |
| 研发费用 | 3,289.81 | 2,456.32 | 33.93 |
| 其他收益 | 837.92 | 403.00 | 107.92 |
| 投资收益 | 3,027.30 | 1,710.30 | 77.00 |
| 信用减值损失 | -220.11 | 1,407.99 | 不适用 |
| 营业利润 | 16,919.76 | 7,821.98 | 116.31 |
| 营业外支出 | 1,989.83 | 415.69 | 378.68 |
| 利润总额 | 15,188.78 | 7,642.87 | 98.73 |
| 所得税费用 | 1,704.63 | 988.26 | 72.49 |
| 净利润 | 13,484.15 | 6,654.61 | 102.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,921.91 | 7,045.28 | 69.22 |
| 少数股东损益 | 1,562.24 | -390.67 | 不适用 |
现金流量项目： 单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变化比例(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,082.87 | 8,382.90 | 44.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,130.54 | -50,761.99 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,263.24 | 48,038.41 | -82.80 |
| 公司名称 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈望明 |
| 日期 | 2021年4月7日 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 895,669,580.38 | 1,296,590,233.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 3,797,394.23 | 1,952,464.59 |
| 应收票据 | 10,387,965.96 | 49,468,796.15 |
| 应收账款 | 636,561,832.27 | 868,695,259.62 |
| 应收款项融资 | 31,006,400.55 | 27,762,211.37 |
| 预付款项 | 358,560,635.30 | 264,327,261.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 245,827,998.91 | 209,192,263.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,118,033,326.45 | 1,196,821,747.76 |
| 合同资产 | 1,675,387,098.16 | 1,684,725,106.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 390,099,125.57 | 352,522,797.11 |
| 流动资产合计 | 5,365,331,357.78 | 5,952,058,142.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 108,636,006.90 | 108,636,006.90 |
| 长期股权投资 | 889,544,736.54 | 870,120,665.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 18,990,000.00 | 18,990,000.00 |
| 投资性房地产 | 62,958,686.47 | 63,826,565.71 |
| 固定资产 | 949,760,895.03 | 972,328,993.29 |
| 在建工程 | 313,383,430.28 | 256,299,867.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,326,505,447.36 | 6,181,385,256.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 543,255,100.31 | 522,570,012.20 |
| 长期待摊费用 | 9,086,948.68 | 7,864,265.06 |
| 递延所得税资产 | 36,995,816.55 | 36,150,320.43 |
| 其他非流动资产 | 421,108,854.00 | 440,019,448.78 |
| 非流动资产合计 | 9,680,225,922.12 | 9,478,191,402.27 |
| 资产总计 | 15,045,557,279.90 | 15,430,249,544.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,798,046,642.84 | 1,517,113,315.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 193,133,897.18 | 126,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,895,463,911.07 | 2,435,554,266.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 185,337,550.34 | 235,743,052.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,099,970.39 | 87,857,468.53 |
| 应交税费 | 281,711,745.17 | 387,880,224.30 |
| 其他应付款 | 161,138,051.66 | 219,643,404.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 145,675,831.19 | 201,175,831.19 |
| 其他流动负债 | 26,775,771.54 | 25,588,171.42 |
| 流动负债合计 | 4,723,383,371.38 | 5,236,555,734.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,887,055,811.17 | 3,585,089,808.50 |
| 应付债券 | 901,930,686.49 | 1,234,830,508.11 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,928,270.87 | 9,305,811.31 |
| 递延收益 | 26,131,798.92 | 25,763,192.54 |
| 递延所得税负债 | 4,289,093.96 | 4,289,093.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,835,335,661.41 | 4,859,278,414.42 |
| 负债合计 | 9,558,719,032.79 | 10,095,834,149.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 812,005,160.00 | 809,673,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,841,698,579.12 | 1,795,708,902.21 |
| 减：库存股 | 59,974,691.88 | 59,974,691.88 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,754,829.27 | 2,392,965.25 |
| 盈余公积 | 155,710,801.17 | 155,710,801.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,146,031,810.60 | 2,026,812,716.55 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,898,226,488.28 | 4,730,324,558.30 |
| 少数股东权益 | 588,611,758.83 | 604,090,836.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,486,838,247.11 | 5,334,415,395.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,045,557,279.90 | 15,430,249,544.30 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 306,506,951.66 | 671,211,678.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 961,588.35 | 12,702,510.80 |
| 应收账款 | 731,451,910.61 | 872,621,981.43 |
| 应收款项融资 | 1,130,000.00 | 3,573,093.47 |
| 预付款项 | 116,864,499.04 | 53,619,675.79 |
| 其他应收款 | 1,868,034,783.88 | 2,071,639,321.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 250,546,228.13 | 377,794,243.60 |
| 合同资产 | 1,736,383,779.02 | 1,781,515,286.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,483,441.82 | 10,635,348.66 |
| 流动资产合计 | 5,018,363,182.51 | 5,855,313,139.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 10,512,002.70 | 10,512,002.70 |
| 长期股权投资 | 4,374,594,124.05 | 4,347,373,197.67 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 7,350,000.00 | 7,350,000.00 |
| 投资性房地产 | 62,958,686.47 | 63,826,565.71 |
| 固定资产 | 173,995,372.66 | 177,212,784.35 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 51,363,903.39 | 51,201,548.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 46,483,106.33 | 45,535,614.36 |
| 其他非流动资产 | 417,410,015.20 | 417,614,544.24 |
| 非流动资产合计 | 5,144,667,210.80 | 5,120,626,257.34 |
| 资产总计 | 10,163,030,393.31 | 10,975,939,397.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,436,058,392.84 | 1,263,651,794.91 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 169,500,000.00 | 106,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,796,497,613.92 | 2,118,148,235.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 600,339,083.11 | 526,612,708.38 |
| 应付职工薪酬 | 13,922,485.91 | 31,410,934.95 |
| 应交税费 | 165,694,255.75 | 243,525,266.54 |
| 其他应付款 | 639,758,877.90 | 1,053,715,528.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,021,684.93 | 110,157,814.52 |
| 其他流动负债 | 72,701,450.24 | 64,560,694.18 |
| 流动负债合计 | 4,974,493,844.60 | 5,517,782,977.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 52,486,591.79 | 54,610,976.84 |
| 应付债券 | 901,930,686.49 | 1,234,830,508.11 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,271,500.00 | 7,146,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 962,688,778.28 | 1,296,587,984.95 |
| 负债合计 | 5,937,182,622.88 | 6,814,370,962.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 812,005,160.00 | 809,673,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,033,140,004.75 | 2,010,443,723.51 |
| 减：库存股 | 59,974,691.88 | 59,974,691.88 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 155,683,947.18 | 155,683,947.18 |
| 未分配利润 | 1,284,993,350.38 | 1,245,741,590.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,225,847,770.43 | 4,161,568,434.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,163,030,393.31 | 10,975,939,397.05 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,264,614,148.79 | 812,879,055.95 |
| 其中：营业收入 | 1,264,614,148.79 | 812,879,055.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,130,046,827.04 | 769,965,478.82 |
| 其中：营业成本 | 926,394,343.71 | 602,342,968.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,360,620.60 | 3,562,714.21 |
| 销售费用 | 22,274,191.84 | 13,136,359.37 |
| 管理费用 | 83,119,224.82 | 75,911,051.59 |
| 研发费用 | 32,898,149.45 | 24,563,176.16 |
| 财务费用 | 55,000,296.62 | 50,449,208.89 |
| 其中：利息费用 | 63,792,070.87 | 56,247,535.61 |
| 利息收入 | 5,327,860.44 | 5,026,345.90 |
| 加：其他收益 | 8,379,207.36 | 4,030,024.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,272,998.96 | 17,102,970.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,424,070.58 | 17,102,970.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,952,464.59 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,201,085.88 | 14,079,909.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 99,093.91 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 32,482.30 | 93,280.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 169,197,553.81 | 78,219,762.58 |
| 加：营业外收入 | 2,588,547.07 | 2,365,873.30 |
| 减：营业外支出 | 19,898,307.58 | 4,156,925.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 151,887,793.30 | 76,428,710.04 |
| 减：所得税费用 | 17,046,288.72 | 9,882,586.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,841,504.58 | 66,546,123.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,841,504.58 | 66,546,123.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 119,219,094.05 | 70,452,817.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 15,622,410.53 | -3,906,693.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 134,841,504.58 | 66,546,123.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119,219,094.05 | 70,452,817.53 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 15,622,410.53 | -3,906,693.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.146 | 0.106 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.146 | 0.102 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 585,554,627.74 | 687,268,391.42 |
| 减：营业成本 | 496,568,549.88 | 558,949,798.24 |
| 税金及附加 | 7,406,966.16 | 1,873,078.13 |
| 销售费用 | 15,154,310.34 | 10,008,731.38 |
| 管理费用 | 46,645,308.47 | 45,184,584.09 |
| 研发费用 | 19,867,366.27 | 21,214,069.92 |
| 财务费用 | -936,446.14 | 18,189,517.39 |
| 其中：利息费用 | 28,608,759.33 | 31,563,493.34 |
| 利息收入 | 23,205,018.96 | 15,609,016.55 |
| 加：其他收益 | 3,324,450.76 | 3,711,319.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 51,706,927.53 | -3,932,512.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,563,971.62 | -3,932,512.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,386,451.01 | 5,165,883.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 69,837.79 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,563,337.83 | 36,793,302.31 |
| 加：营业外收入 | 7,135.00 | |
| 减：营业外支出 | 3,865,014.73 | 2,411,728.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,705,458.10 | 34,381,574.22 |
| 减：所得税费用 | 6,453,698.48 | 5,288,423.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,251,759.62 | 29,093,150.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,251,759.62 | 29,093,150.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 39,251,759.62 | 29,093,150.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,756,694,865.55 | 1,067,307,914.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,585,933.11 | 685,804.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,477,622.28 | 82,581,082.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,791,758,420.94 | 1,150,574,801.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,200,836,275.88 | 724,882,295.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 174,804,747.66 | 114,895,847.53 |
| 支付的各项税费 | 116,059,948.71 | 58,243,999.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 179,228,719.59 | 168,723,682.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,670,929,691.84 | 1,066,745,823.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,828,729.10 | 83,828,978.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,077,126.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 401,000.00 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,220,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,698,126.15 | 303,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 593,543,544.72 | 498,424,795.03 |
| 投资支付的现金 | 9,498,141.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,460,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 610,003,544.72 | 507,922,936.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -591,305,418.57 | -507,619,936.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 24,665,521.37 | 25,057,839.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 842,949,055.55 | 855,485,900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 867,614,576.92 | 880,543,739.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 648,327,755.43 | 316,679,358.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,654,386.49 | 83,480,316.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 784,982,141.92 | 400,159,675.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,632,435.00 | 480,384,064.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173,839.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -387,670,415.00 | 56,593,106.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,206,454,828.19 | 706,602,618.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 818,784,413.19 | 763,195,724.51 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,087,655,427.04 | 1,027,102,750.26 |
| 收到的税费返还 | 1,040,629.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 142,137,401.49 | 351,344,415.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,230,833,458.29 | 1,378,447,165.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 687,744,239.97 | 793,570,555.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 72,011,660.75 | 66,986,338.52 |
| 支付的各项税费 | 66,290,044.33 | 30,729,718.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 534,268,960.36 | 619,926,955.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,360,314,905.41 | 1,511,213,567.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,481,447.12 | -132,766,402.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 46,527,126.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,220,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 57,747,126.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,322,460.17 | 5,872,832.79 |
| 投资支付的现金 | 40,004,898.00 | 138,498,141.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 42,327,358.17 | 144,370,973.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,419,767.98 | -144,370,973.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,065,521.37 | 25,057,839.21 |
| 取得借款收到的现金 | 281,300,000.00 | 290,905,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 303,365,521.37 | 315,962,839.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 501,400,000.00 | 305,929,356.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,545,993.46 | 54,493,782.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 555,945,993.46 | 360,423,139.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -252,580,472.09 | -44,460,299.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173,839.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -366,468,311.76 | -321,597,675.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 615,533,247.46 | 515,360,514.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,064,935.70 | 193,762,838.99 |
公司负责人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用