证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2021-015
广东坚朗五金制品股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]384号文《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司于2016年3月1日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票4,436.00万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币21.57元。截至2016年3月24日止,本公司共募集资金956,845,200.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币73,309,200.46元,募集资金净额883,535,999.54元。截至2016年3月24日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以“瑞华验字[2016]48260005号”验资报告验证确认。截至2020年12月31日,公司对募集资金项目累计投入895,250,475.30元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期
投入募集资金项目人民币0.00元;于2016年3月 25日起至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币845,812,544.63元;本年度使用募集资金49,437,930.67元。截止2020年12月31日,募集资金余额为人民币0.00元。
项目 | 金额(元) |
募集资金净额 | 883,536,000.00 |
减:累计使用募集资金 | 913,071,370.54 |
其中:以前年度已使用金额 | 863,633,439.87 |
本年度使用金额: | 49,437,930.67 |
—募投项目支出 | 49,437,930.67 |
加:收回高性能门窗及门控五金系统扩产项目投资款 | 14,044,647.54 |
加:收回不锈钢建筑构配件扩产项目投资款 | 3,776,247.70 |
加:累计募集资金利息收入净额 | 24,637,220.89 |
减:募集资金利息变更为永久补充流动资金 | 12,922,745.59 |
减:2020年1-12月使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品资金 | 0.00 |
截至2020年12月31日募集资金应有余额 | 0.00 |
实际募集资金专户余额 | 0.00 |
差额 | 0.00 |
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东坚朗五金制品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2016年第二届第十九次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券
股份有限公司于2016年3月30日分别与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2016年3月31日与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2016年4月6日与汇丰银行(中国)有限公司东莞分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2020年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
专户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 募集资金存储余额(元) |
建设银行东莞塘厦支行 | 44050177930800000098 | 专户 | 0.00 |
汇丰银行(中国)东莞分行 | 638022517012 | 专户 | 0.00 |
招商银行东莞塘厦支行 | 769902600810668 | 专户 | 0.00 |
合计 | 0.00 |
注: 公司在招商银行东莞塘厦支行开立的募集资金专户已于2016年9月1日注销;汇丰银行(中国)东莞分行开立的募集资金专户已于2020年11月9日注销;建设银行东莞塘厦支行开立的募集资金专户已于2020年12月18日注销。截至2020年12月31日,募集资金余额0.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完
整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附件:1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二一年四月九日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位:广东坚朗五金制品股份股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金净额 | 88,353.60 | 本年度投入募集资金总额 | 4,943.79 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 89,525.04 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 40,977.74 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 46.38% | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
信息化系统升级改造项目 | 否 | 1,922.00 | 1,922.00 | - | 1,922.00 | 100.00% | 2017/2/17 | - | 不适用 | 否 |
高性能门窗及门控五金系统扩产项目 | 是 | 37,977.74 | - | - | - | 0.00% | 不适用 | - | 否 | 是 |
不锈钢建筑构配件扩产项目 | 否 | 9,453.86 | 9,453.86 | 4,761.45 | 10,442.96 | 110.46% | 2020/12/11 | - | 是 | 否 |
企业研发中心项目 | 是 | 3,000.00 | - | - | - | 0.00% | 不适用 | - | 否 | 是 |
信息化系统升级改造项目(二期) | 是 | - | 3,000.00 | 182.34 | 3,182.34 | 106.08% | 2019/12/26 | - | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 是 | 36,000.00 | 73,977.74 | - | 73,977.74 | 100.00% | 2017/10/27 | - | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 88,353.60 | 88,353.60 | 4,943.79 | 89,525.04 | - | - | - | - | - |
超募资金投向 | ||||||||||
不适用 | ||||||||||
归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | |||||
补充流动资金(如有) | - | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | ||||
合计 | - | 88,353.60 | 88,353.60 | 4,943.79 | 89,525.04 | - | - | - | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期内,公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||
以前年度发生 | ||||||||||
“不锈钢建筑构配件扩产项目”位于惠州市龙门县境内,因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响,原募投项目计划无法按照预期实施。实施地点变更后,公司总部生产基地将充分发挥总部运营职能,降低管理成本,利用完善的供应链配套、交通物流资源及管理人员优势,加快募投项目实施。 2017年8月1日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,将不锈钢建筑构配件扩产项目的实施地点由为惠州市龙门县东莞(惠州)产业转移工业园变更为东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年12月31日,公司募集资金已全部使用完毕。 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2020年度
编制单位:广东坚朗五金制品股份有限公司 金额单位:人民币万元
变更后的项目 | 对应的 原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行 性是否发生重大变化 |
补充流动资金 | 高性能门窗及门控五金系统扩产项目 | 37,977.74 | 37,977.74 | 100.00% | 2017/10/27 | 不适用 | 否 | ||
信息化系统升级改造项目(二期) | 企业研发中心项目 | 3,000.00 | 182.34 | 3,182.34 | 106.08% | 2019/12/26 | 不适用 | 否 | |
合 计 | 40,977.74 | 182.34 | 41,160.08 | ||||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、“高性能门窗及门控五金系统扩产项目”位于惠州市龙门县境内,因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响,原募投项目计划无法按照预期实施。同时,公司募集资金2016年3月底到位后,公司经营规划和市场需求也发生了部分变化。2017年8月1日及8月17日,公司分别召开第二届董事会第二十四次会议及2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》,终止实施高性能门窗及门控五金系统扩产项目,并将其募集资金永久补充流动资金。 2、“企业研发中心项目”已通过自有资金实施项目建设,原承诺投资总额 3000 万尚未使用。“信息化系统升级改造项目”已实施完毕,并且达到了预期效果。公司的信息化建设立足于公司实际发展需求,新设募投项目“信息化系统升级改造项目(二期)”的建设,是在原信息化系统升级改造项目建设基础上的延伸和深化,有利于通过对业务系统深入运用、整合及挖掘,建立统一高效且智能安全的运营管理平台和决策支持系统。2017年4月20日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更部分募集资金投资项目内容。 | ||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |