北京首创股份有限公司2020年度财务决算报告各位董事：
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务决算工作已经完成，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将2020年度财务决算工作情况报告如下：
一、2020年年报编制依据和合并范围
截至2020年12月31日，公司合并范围内核算单位共计356家，其中：
纳入合并范围的二级控股子公司共162家，权益法核算的二级公司20家。2020年公司新增12家二级控股子公司，详细情况如下：
| 公司名称 | 注册资本 （万元） | 直接持股 比例 | 间接持股 比例 | 取得方式 |
| 首创生态环境（中山）有限公司 | 100 | 99.97% | 设立 | |
| 铜陵悦江首创水务有限责任公司 | 5,704 | 89.99% | 0.01% | 设立 |
| 乐亭首创工业水处理有限公司 | 15,120 | 100.00% | 设立 | |
| 晋州市首创城市污水处理有限公司 | 13,113 | 99.00% | 设立 | |
| 铜川首创水环境治理有限公司 | 28,000 | 90.69% | 0.01% | 设立 |
| 石家庄首创水汇环境治理有限公司 | 18,435 | 89.80% | 0.10% | 设立 |
| 深圳光明首创水务有限责任公司 | 8,980 | 100.00% | 设立 | |
| 中山水环境治理有限公司 | 100 | 99.97% | 设立 | |
| 中山水汇生态环境有限公司 | 100 | 99.97% | 设立 | |
| 水星投资（天津）合伙企业（有限合伙） | — | 19.95% | 设立 | |
| 江苏润城水务有限公司 | 63,500 | 89.89% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州领图信息科技有限公司 | 510 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 |
以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。
二、2020年总体和各业务板块主要经济指标完成情况
2020年，面对新冠疫情的突然来袭和宏观环境的不利影响，公司紧紧围绕集团和董事会的决策部署，笃定初心，开拓进取，聚焦“业务发展、科技创新、资产经营、资源保障、管理提升、风险控制”六大战略主题推进各项重点工作，圆满完成全年计划目标，实现了“十三五”顺利收官。总体财务指标如下：
单位：万元
| 损益表关键指标 | 2020年度 | 2019年度 | 增减额 | 增减率 |
| 营业收入 | 1,922,460.36 | 1,490,727.36 | 431,733.00 | 28.96% |
| 利润总额 | 224,018.73 | 159,854.38 | 64,164.35 | 40.14% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 147,031.86 | 95,838.91 | 51,192.95 | 53.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.45% | 5.39% | 1.06% | — |
| 其他关键指标 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 增减额 | 增减率 |
| 资产总额 | 10,056,826.65 | 7,987,235.63 | 2,069,591.02 | 25.91% |
| 负债总额 | 6,517,401.93 | 5,165,789.29 | 1,351,612.64 | 26.16% |
| 资产负债率 | 64.81% | 64.68% | 0.13% | — |
| 归属于母公司股东权益 | 2,593,996.81 | 2,132,183.25 | 461,813.56 | 21.66% |
| 期末总股本（万股） | 734,059.07 | 568,544.82 | 165,514.25 | 29.11% |
| 每股净资产（元/股） | 3.53 | 3.75 | -0.22 | -5.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 445,416.35 | 333,338.60 | 112,077.75 | 33.62% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.73 | 0.59 | 0.14 | 23.73% |
2,069,591.02万元，增幅25.91%；负债总额6,517,401.93万元，较年初增加1,351,612.64万元，增幅26.16%；归属于母公司股东权益2,593,996.81万元，较年初增加461,813.56万元，增幅21.66%；每股净资产为3.53元/股，较年初减少0.22元/股；资产负债率为64.81%，较年初上升0.13个百分点。
2020年公司经营活动产生的现金流量净额为445,416.35万元，同比增加112,077.75万元，增幅33.62%。
2020年各业务板块的完成情况如下：
(一) 城镇水务运营业务
2020年，公司水务项目深度挖潜夯实基础，管理提升筑牢根基，经营业绩大幅提升。城镇水务运营业务实现营业收入728,527.96万元，同比增加171,204.82万元，增幅30.72%。其中：
1. 供水水处理业务因新增项目投运，供水量增加、水价调整及供水服务业务增加等因素，2020年度实现供水营业收入330,949.57万元，同比增加46,077.04万元，增幅16.17%。
2. 污水水处理业务因大连恒基、绍兴首创、湖南首创水务、临沭首创等新增运营项目、存量项目调价、提标改造及增值税税率下调等因素影响，2020年实现营业收入397,578.39万元，同比增加125,127.78万元，增幅45.93%。
2020年城镇水务运营业务实现营业利润117,203.44 万元，同比增加48,543.07 万元，增幅70.70%，增长主要得益于各业务板块收入增长的带动，及公司节能降耗、科技创新、管理提升等方面带来增益。
(二) 城镇水务建造业务
2020年，公司明确了分业态、分区域和分模式的投资策略，严控投资质量、提高项目准入门槛、城镇水务建造管控能力进一步提升，实现营业收入403,242.28万元，同比增加102,395.86万元，增幅34.04%。
2020年城镇水务建造业务实现营业利润63,147.72万元，同比增加
30,896.17万元，增幅95.80%，增长的主要原因为建造项目的增加及工程管理水平的提升。
(三) 水环境综合治理业务
2020年，公司稳步推进水环境综合治理业务，内江、顺义、淮安、淮南市潘集区等项目确认工程进度，宁夏、福州项目部分转运，共实现营业收入234,489.32万元，同比增加40,371.56万元，增幅20.80%。
2020年水环境综合治理业务实现营业利润13,044.38 万元，同比减少24,281.09 万元，降幅65.05%。变动的主要原因为受疫情等因素影响建造成本同比增加，部分项目结转尾款等，导致毛利同比下降；本期新增的水环境综合治理项目运营初期亏损。
(四) 固废处理业务
2020年固废业务实现营业收入531,703.21万元，同比增加127,239.78万元，增幅31.46%。变动主要由于：①本期首创环境境内建造业务增加，且惠州焚烧、高安焚烧、任丘填埋、宁波餐厨等项目转入商业运营，收入同比增加135,161.43万元；②新西兰受疫情影响，收入同比减少10,212.33万元。
2020年固废业务实现营业利润28,450.97万元，同比增加17,884.34万元，增幅169.25%，主要由于收入增长的带动。
(五) 快速路业务
京通快速路受新冠疫情影响巨大，免费通行时间比往年增加 74 天，且疫情防控常态化管控下，通行车流量下降。2020年度实现营业收入24,497.59万元，同比减少9,479.02万元，降幅27.90%；实现营业利润1,944.68万元，同比减少7,969.08万元，降幅80.38%，受固定成本影响，利润降幅大于收入降幅。
以上为2020年度公司财务决算情况。此议案尚需提交公司股东大会审议。敬请各位董事审议。
北京首创股份有限公司
2021年4月6日