天津瑞普生物技术股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李守军、主管会计工作负责人胡文强及会计机构负责人(会计主管人员)刘永锋声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,578,633,482.20 1,622,422,479.14 -2.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) 1,375,555,187.97 1,353,148,022.17 1.66%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 18.55 18.25 1.64%
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -13,324,069.85 -270.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.18 -200.00%
报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元) 130,336,513.86 83,225,715.18 56.61%
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,407,165.80 19,569,287.56 14.50%
基本每股收益(元/股) 0.30 0.35 -14.29%
稀释每股收益(元/股) 0.30 0.35 -14.29%
加权平均净资产收益率(%) 1.64% 9.05% -7.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.53% 8.97% -7.44%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,150,000.00
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,001.09
所得税影响额 -322,428.00
少数股东权益影响额 -346,364.83
合计 1,480,206.08 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 11,495
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股2 188,942 人民币普通股
北京国际信托有限公司-从容医疗2期集合信托 167,940 人民币普通股
张寿清 110,000 人民币普通股
联华国际信托有限公司-从容5期证券投资集合资金信托计划 102,185 人民币普通股
梁景章 88,000 人民币普通股
张俊春 85,559 人民币普通股
章维民 85,000 人民币普通股
龚云飞 83,000 人民币普通股
徐蕾 81,495 人民币普通股
叶梓赋 80,148 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
李守军 32,018,000 0 0 32,018,000 首发承诺 2013年9月17日
梁武 6,564,000 0 0 6,564,000 首发承诺 2011年9月17日
苏雅拉达来 3,282,000 0 0 3,282,000 首发承诺 2011年9月17日
鲍恩东 2,736,000 0 0 2,736,000 首发承诺 2011年9月17日
李旭东 2,400,000 0 0 2,400,000 首发承诺 2011年9月17日
张凯 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2011年9月17日
湖南中科岳麓创业投资有限公司 2,821,120 0 0 2,821,120 首发承诺 2011年9月17日
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司 1,410,560 0 0 1,410,560 首发承诺 2011年9月17日
陈凤春 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2011年9月17日
盛利娜 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2011年9月17日
湖南恒运达投资有限公司 176,320 0 0 176,320 首发承诺 2011年9月17日
杨保收 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011年9月17日
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李树森 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2011年9月17日
张少华 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2011年9月17日
周仲华 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2011年9月17日
合计 55,548,000 0 0 55,548,000 - -
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末比年初增加48.93%,主要原因为本期销售规模增大所致; 2、预付款项期末比年初增加124.24%,主要原因为本期预付土地出让金、湖南中岸股权转让款所致; 3、应收利息期末比年初增加127.74%,主要原因为本期定期存款计提利息增加; 4、其他应收款期末比年初增加39.15%,主要原因为应收的招标保证金增加; 5、开发支出期末比年初增加965.90%,主要原因为本期公司在外部技术合作和内部自主研发方面加大投入所致; 6、递延所得税资产期末比年初增加35.29%,主要原因为本期计提坏账准备的影响; 7、短期借款期末比年初减少91.03%,主要原因为本期使用超募资金归还银行贷款所致; 8、应付职工薪酬期末比年初减少32.20%,主要原因为本期未发放的工资费用减少; 9、应交税费期末比年初增加383.15%,主要原因为本期收入和利润的增加致使应交增值税和企业所得税增加; 10、递延所得税负债期末比年初增加93.42%,主要原因为本期计提定期存款利息的影响; 11、营业收入本期比上年同期增加56.61%,主要原因为其他子公司收入增加及本期合并范围增加湖北龙翔子公司营业收入3557.99万元所致; 12、营业成本本期比上年同期增加176.91%,主要原因为本期合并范围增加湖北龙翔子公司营业成本3108.03万元,且湖北龙翔销售成本率较高所致; 13、营业税金及附加本期比上年同期增加268.83%,主要原因为公司营业收入增加及保定公司开征营业税附加所致; 14、管理费用本期比上年同期增加132.25%,主要原因为研发费用的增加及本期合并范围增加湖北龙翔子公司管理费用244.89万元所致; 15、财务费用本期比上年同期减少1798.50%,主要原因为本期存款利息增加; 16、投资收益本期比上年同期减少48.23%,主要原因为本期原参股公司湖北龙翔纳入合并范围所致; 17、营业外收入本期比上年同期增加769.70%,主要原因为本期政府补助增加; 18、经营活动现金流量净额本期比上年同期减少270.03%,主要原因为本期支付的期间费用、职工薪酬及招标保证金等有所增加所致; 19、投资活动现金流量净额本期比上年同期减少62.07%,主要原因为本期购买土地及进行湖南中岸股权收购所致; 20、筹资活动现金流量净额本期比上年同期减少219.68%,主要原因为本期偿还银行贷款所致。
3.2 业务回顾和展望
一、2011 年1-3月主营业务经营情况 2011 年1-3月,通过内部管理提升和产业并购,公司实现营业收入13,033.65 万元,比去年同期增长56.61%,其中兽用生物制品实现营业收入7,464.26万元,比去年同期增长13.18%,兽用制剂实现营业收入2,525.35万元,比去年同期增长30.28%,兽用原料药实现营业收入3,557.99万元;净利润为2,676.08万元,比去年同期增长7.15%;归属于母公司净利润为2,240.72万元,比去年同期增长14.50%。 二、公司未来发展展望 2011年度是企业上市后的第一年,借助上市的资金平台和综合效应、借助国家"十二五"规划对畜牧业的大力发展、借助于畜牧业的集约化,社会对食品安全要求的提高和国家对兽药监管力度的加大,兽药行业的规范和健康发展要求在增强,瑞普生物立