威海华东数控股份有限公司2011年第一季度报告全文

威海华东数控股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
    指标                                           本报告期末        上年度期末        增减变动（％） 
    总资产（元）                                   2,316,299,642.95  2,044,412,342.85  13.30% 
    归属于上市公司股东的所有者权益（元）           1,025,487,830.56  1,022,755,502.32  0.27% 
    股本（股）                                     257,495,600.00    257,495,600.00    0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        3.98              3.97              0.25% 
    指标                                           本报告期          上年同期          增减变动（％） 
    营业总收入（元）                               110,549,490.17    100,273,545.21    10.25% 
    归属于上市公司股东的净利润（元）               2,732,328.24      12,702,364.57     -78.49% 
    经营活动产生的现金流量净额（元）               -13,537,004.56    3,590,896.10      - 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        -0.05             0.01              - 
    基本每股收益（元/股）                          0.01              0.05              -80.00% 
    稀释每股收益（元/股）                          0.01              0.05              -80.00% 
    加权平均净资产收益率（%）                      0.27%             2.07%             -1.80% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  0.14%             1.87%             -1.73% 
    非经常性损益项目 
    单位：元 
    非经常性损益项目                                                                                                      金额          附注（如适用） 
    非流动资产处置损益                                                                                                    9,068.43 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  1,300,367.83 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                  152,133.70 
    所得税影响额                                                                                                          -205,826.96 
    少数股东权益影响额                                                                                                    -5,298.39 
    合计                                                                                                                  1,250,444.61  - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                          40,419 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称）                                期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
    中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金  736,253                         人民币普通股 
    邹本礼                                          712,273                         人民币普通股 
    陈  钢                                          281,200                         人民币普通股 
    周春香                                          250,000                         人民币普通股 
    冯  静                                          198,000                         人民币普通股 
    胡丽娇                                          195,000                         人民币普通股 
    耿  瑾                                          191,400                         人民币普通股 
    江垣德                                          176,482                         人民币普通股 
    周桂根                                          171,900                         人民币普通股 
    迟文英                                          139,900                         人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过30%情况及其主要原因如下： 
    一、合并利润表 
    1、销售费用：报告期内支出597.07万元，同比增支223.28万元，增长幅度为59.73%。其主要增支项目有：运输费增支96.54万元，差旅费增支37.46万元，售后服务费增支33.55万元等。 
    2、管理费用：报告期内支出1,762.53万元，同比增支522.61万元，增支幅度为42.15%。其主要增支项目有：土地使用税及摊销费增支160.71万元，工资增支79.46万元，车辆费及业务招待费增支71.40万元等。 
    3、财务费用：报告期内支出548.62万元，同比增支160.47万元，增长幅度为41.34%。主要是报告期内生产经营规模扩大，流动资金贷款增加及贷款利率上调影响贷款利息增支。 
    4、资产减值损失：报告期内列支-121.64万元，同比减少123.46万元。主要是报告期内公司1年以上账龄应收账款减少，冲回前期计提坏账准备影响。 
    5、营业外支出：报告期内支出3.88万元，同比增加1.09万元，同比增幅为39.08%。主要是其他支出增加影响。 
    6、所得税费用：报告期内支出112.42万元，同比减少134.23万元，下