福建众和股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人许建成先生、主管会计工作负责人黄燕琴女士及会计机构负责人(会计主管人员)蔡海树先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,088,797,798.67 2,027,885,586.62 3.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,089,623,748.21 1,071,669,295.99 1.68%
股本（股） 289,148,000.00 289,148,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.77 3.71 1.62%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 299,039,518.05 235,720,702.65 26.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,053,954.25 19,142,209.18 -5.69%
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,432,077.99 4,132,659.64 -1,683.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.23 0.02 -1,250.00%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.67% 3.30% -1.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.66% 3.08% -1.42%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -598,257.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 787,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,797.56
所得税影响额 6,362.23
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少数股东权益影响额 -137.76
合计 158,669.90 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,449
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
福建君合集团有限公司 22,419,423 人民币普通股
许金和 13,122,012 人民币普通股
莆田市天宇房地产开发有限公司 11,441,395 人民币普通股
许建成 10,497,620 人民币普通股
许木林 8,386,237 人民币普通股
莆田市精密模具有限公司 4,840,347 人民币普通股
林婉棉 1,562,737 人民币普通股
尤国南 1,243,400 人民币普通股
中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户 1,083,315 人民币普通股
常双军 1,046,303 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
行次 项目 注释 期末数（万元） 年初数（万元） 增减额（万元） 增减幅度（%）
一 资产负债表项目
1 应收票据 注释1 3,101.28 2,345.45 755.83 32.23%
2 应收账款 注释2 23,485.28 12,174.43 11,310.85 92.91%
3 在建工程 注释3 880.09 503.68 376.41 74.73%
4 应交税费 注释4 102.72 -113.36 216.08 190.61%
5 其他应付款 注释5 1,850.50 1,231.64 618.86 50.25%
6 一年内到期的非流动负债 注释6 2,100.00 4,223.00 -2,123.00 -50.27%
行次 项目 注释 期末数（万元） 年初数（万元） 增减额（万元） 增减幅度（%）
二 利润表项目
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7 营业成本 注释7 24,215.15 18,146.93 6,068.22 33.44%
8 营业税金及附加 注释8 212.88 67.84 145.04 213.80%
9 管理费用 注释9 1,630.14 1,240.53 389.61 31.41%
10 营业外支出 注释10 64.80 15.02 49.78 331.42%
行次 项目 注释 期末数（万元） 年初数（万元） 增减额（万元） 增减幅度（%）
三 现金流量表项目
11 经营活动产生的现金流量净额 注释11 -6,543.21 413.27 -6,956.48 -1683.28%
12 投资活动产生的现金流量净额 注释12 -788.60 -2,264.39 1,475.79 65.17%
13 筹资活动产生的现金流量净额 注释13 3,707.75 -2,340.92 6,048.67 258.39%
一、资产负债表项目 注释1：报告期末应收票据增加755.83万元，增长比例为32.23 %，主要原因系期末尚并未背书转让的银行承兑汇票增加。 注释2：报告期末应收账款增加11,310.85万元，增长比例为92.91%，主要原因有二：1、报告期内公司根据棉花价格走势，研判优势品种，让售部分储备的常规原材料，客户账期未满所致。2、子公司厦门华印提高了自营比例，应收款余额增加。 注释3：报告期末在建工程增加376.41万元，增长比例为74.73%，主要原因系子公司众和纺织办公楼及职工宿舍装修未完工继续投入。 注释4：报告期末应交税费增加216.08万元，增长比例为190.61%，主要原因系待抵扣的增值税进项税额减少所致。 注释5：报告期末其他应付款增加618.86万元，增长比例为50.25%，主要原因系报告期内收到丰发鞋业房屋及土地使用权证过户履约保证金1000万元。 注释6：报告期末一年内到期的非流动负债下降2,123万元，下降比例为-50.27%，主要原因系母公司偿还了部分一年内到期的长期借款。 二、利润表项目 注释7：报告期营业成本增加6,068.66万元，增长比例为33.44%，主要原因系营业收入增长所致。 注释8：报告期营业税金及附加增加145.04万元，增长比例为213.80%，主要原因系本期应交增值税增加，营业税金及附加相应增加。 注释9：报告期管理费用增加389.61万元，增长比例为31.41%，主要原因系母公司和子公司华纶印染上年同期的研发费用设立台账管理，分别列支于费用和成本科目，本期将其统一列入管理费用。 注释10：报告期营业外支出增加49.78万元，增长比例为331.42%，主要原因系本期处置固定资产损失59.83万元。 三、现金流量表项目 注释11：报告期经营活动产生的现金流量净额减少比例为1683.28%，主要原因系：1、报告期内公司根据棉花价格走势，研判优势品种，让售部分储备的常规原材料，客户账期未满所致；2、子公司厦门华印提高了自营比例，营运资金占用额相应增加。 注释12：报告期投资活动产生的现金流量净额增加65.17%，主要原因系本期购建固定资产和在建工程投入比上年同期相应减少1,469.12万元。 注释13：报告期筹资活动产生的现金流量净额增加258.39%，主要原因系本期取得银行借款收到的现金比上年同期增加8,998.71万元。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司三届董事会二十七次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，且已通过公司2011年第一次临时股东大会审议。目前公司发行短期融资券有关申报工作正在进行中。 2、公司非公开发行股票募集资金投资项目2200万米高档印染面料生产设备技术改造项目根据《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：（201
