证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2021-012
申能股份有限公司与上海申能融资租赁有限公司
关于融资租赁业务的日常经营性关联交易公告
重要内容提示：
? 本次日常经营性关联交易尚需要提交公司股东大会审议。
一、关联关系
申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）是本公司的控股股东，持有本公司53.47%的股份，并持有上海申能融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）60%股权。同时融资租赁公司也是本公司投资的企业，本公司持有其40%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，融资租赁公司与本公司之间开展的融资租赁相关业务和资金往来活动构成关联交易。
二、关联方介绍
1、公司名称：上海申能融资租赁有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：10亿元
4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路116号、128号12层03-05室
5、法定代表人：杜心红
6、经营范围：融资租赁、开展与融资租赁和租赁业务有关的租赁资产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保，向第三方机构转让应收款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。
7、融资租赁公司最近三年的主要财务数据：
单位：元
| 项目 \ 年份 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 4,907,009,838.89 | 5,331,394,763.29 | 8,123,521,351.33 |
| 归母净资产 | 1,046,751,105.57 | 1,056,631,565.94 | 1,584,556,204.29 |
| 项目 \ 年份 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 营业收入 | 192,189,962.46 | 243,372,171.77 | 319,229,913.94 |
| 归母净利润 | 34,738,408.96 | 59,880,460.37 | 63,243,690.67 |
3、公司于2021年4月1日召开第十届董事会审计委员会第七次会议，审计委员会审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审议。
（二）预测关联交易金额
2020年公司第四十次股东大会审议通过了《公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的报告》。预计2020-2022年平均每年融资租赁公司向公司提供融资租赁服务的规模将不超过人民币50亿元。
随着公司经营规模的逐步扩大，融资租赁公司向公司提供融资租赁服务的规模也将进一步扩大，预计2021-2022年平均每年融资租赁公司向公司提供融资租赁服务的规模将不超过人民币200亿元。
四、关联交易的必要性
融资租赁公司作为申能集团控股的类金融企业，其主要作用是为集团内部企业提供融资租赁服务，推动产融协同发展，发挥金融板块的产业支撑和创新引领效应。
公司作为申能集团的成员单位，由融资租赁公司提供相关金融服务，一方面有利于公司融资便利、优化债务结构、增强融资议价能力、落实行业政策、降低公司综合融资成本；另一方面，通过融资租赁公司的专业性、针对性服务，进一步支持公司能源产业的发展。
五、关联交易方式及定价政策
融资租赁公司与公司发生资金往来的日常关联交易的主要形式是融资租赁公司针对公司的融资需求结合项目实际提供直接租赁、售后回租、商业保理等融资租赁服务。关联交易的定价政策按照市场化
原则，以市场价格为基础，由双方协商确定。
六、关联交易对公司经营状况的影响
关联交易将对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响，为公司能源产业发展提供资金支持。上述关联交易不影响公司的独立性。
七、备查文件
1、十届五次董事会决议
2、十届七次审委会决议
3、十届五次监事会决议
4、独立董事关于2020年度相关事项的独立意见
特此公告。
申能股份有限公司2021年4月2日