河南天方药业股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李富志 董事 出差 吕和平
罗健 董事 出差 吕和平
梁耀武 董事 出差 闫荫枞
吴建伟 董事 出差 闫荫枞
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 年大明
主管会计工作负责人姓名 张化岗
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 冯健
公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人（会计主管人员）冯健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 3,399,076,213.29 3,061,719,045.03 11.02
所有者权益（或股东权益）(元) 806,129,711.66 782,631,511.29 3.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.92 1.86 3.23
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 15,451,454.87 -4.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.037 -5.13
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 11,967,343.36 11,967,343.36 -28.47
基本每股收益（元/股） 0.0285 0.0285 -28.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0286 0.0286 -30.24
稀释每股收益（元/股） 0.0285 0.0285 -28.39
加权平均净资产收益率（%） 1.518 1.518 减少0.682个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.524 1.524 减少0.766个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 40,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,766.2
所得税影响额 9,067.53
少数股东权益影响额（税后） 52.25
合计 -53,646.42
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,253
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
通用天方药业集团有限公司 166,353,625 人民币普通股
中信信托有限责任公司－武当17期 5,000,000 人民币普通股
西南证券股份有限公司 3,256,900 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 3,235,707 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002沪 2,073,715 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 1,737,651 人民币普通股
吉宁 1,700,000 人民币普通股
张伟军 1,685,000 人民币普通股
胡永洪 1,598,053 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－武当5期证券投资集合信托计划 1,261,202 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表事项
1、货币资金比年初增加16372.48万元，增幅38.49%，主要原因是办理银行承兑汇票的保证金增加。
2、应收账款比年初增加20977.99万元，增幅35.99%，主要原因是母公司原料药销售及子公司河南省医药有限公司实行年初授信，年末清回的销售政策。
3、预付帐款比年初增加2846.24万元，增幅33.97%，主要原因是预付购地款及工程款。
4、其他应收款比年初增加2678.12万元，增幅63.44%，主要原因是母公司销售各部按销售政策预支费用及子公司临时对外拆借款。
5、开发支出比年初增加51万元，增幅54.14%，主要原因是母公司新药开发支出增加。
6、长期待摊费用比年初减少40.03万元，减幅34.21%，主要原因是本期摊销长期待摊费用。
7、应付票据比年初增加46624.04万元，增幅107.89%，主要原因是母公司和子公司河南省医药有限公司办理银行承兑汇票增加。
8、应付职工薪酬比年初减少883.21万元，减幅85.13%，主要原因是在一季度支付职工2010年12月工资及年终奖金。
9、应交税费比年初增加747.26万元，增幅33.70%，主要原因是销售收入增加，各项税费相应增加，本期末未到缴付期。
10、应付利息比年初增加93.77万元，增幅708.90%，主要原因是银行利息未到结算期。
11、其他应付款比年初减少18789.67万元，减幅42.45%，主要原因是本期母公司偿还通用天方药业集团有限公司借款。
利润表事项
12、营业税金及附加比上年同期增加93.35万元，增幅35.55%，主要原因是销售收入增加，营业税金及附加也相应增加及河南省自2011年元月开始征收2%的地方教育费附加。
13、财务费用比上年同期增加938.17万元，增幅55.21%，主要原因是银行贷款利息及银行承兑汇票贴现利息增加。
14、所得税费用比上年同期减少72.54万元，减幅60.48%，主要原因是利润总额比去年同期减少，所得税费用相应减少。
现金流量表项目
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1470.37万元，增幅964.29%，主要原因是本期公司项目开工建设，固定资产投资同比增加。
16、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加499.91万元，增幅43.57%，主要原因是本期利率上调，支付利息相应增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年公司产品产销两旺，发展势头良好，资金需求量较大，为了广大股东的长远利益和公司的发展，本次利润分配方案定为不分配不转增，未分配利润将用于补充公司流动资金。
河南天方药业股份有限公司
法定代表人:年大明
2011年4月18日
