证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-007
中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次拟使用不超过人民币40,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）前次募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2020年4月8日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
2020年5月18日，公司使用闲置募集资金4,000.00万元临时补充流动资金。
2020年6月2日，公司使用闲置募集资金3,000.00万元临时补充流动资金。2020年9月10日，公司使用闲置募集资金12,000.00万元临时补充流动资金。截至2020年12月31日，公司已归还上述用于补充流动资金中的10,000.00万元募集资金至募集资金专用账户，临时补充流动资金的募集资金余额为9,000.00万元。
2021年1月18日，公司使用闲置募集资金4,000.00万元临时补充流动资金。2021年2月24日，公司使用闲置募集资金5,000.00万元临时补充流动资金。截至2021年4月1日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金款项18,000.00万元全部归还至对应募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金具体使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 投资项目 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 沿海运输集散两用船舶购置项目 | 25,292.22 | 25,292.22 |
| 2 | 散货船购置项目 | 20,047.59 | 20,047.59 |
| 3 | 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场） | 30,181.50 | 22,181.50 |
| 4 | 物流信息化建设项目 | 5,152.54 | 5,152.54 |
| 5 | 大件运输设备购置项目 | 19,255.78 | 19,255.78 |
| 合计 | 99,929.63 | 91,929.63 | |
| 序号 | 投资项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 |
| 1 | 沿海运输集散两用船舶购置项目 | 25,292.22 | 11,951.50 |
| 2 | 散货船购置项目 | 20,047.59 | 0 |
| 3 | 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场） | 22,181.50 | 8,864.39 |
| 4 | 物流信息化建设项目 | 5,152.54 | 1,929.05 |
| 5 | 大件运输设备购置项目 | 19,255.78 | 7,550.06 |
| 合计 | 91,929.63 | 30,295.00 | |
（一）独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且履行了必要的审议、表决程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关决策程序符合有关法律、法规的规定。使用部分闲置募集资金临时补充流动资金没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司业务发展需要，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2021年4月2日