中信证券股份有限公司关于中创物流股份有限公司2020年度持续督导报告书
保荐机构名称:中信证券 | 被保荐公司简称:中创物流 |
保荐代表人姓名:刘艳 | 联系电话:010-60838384 |
保荐代表人姓名:石衡 | 联系电话:010-60838834 |
有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责,公司治理情况良好,并有效地执行了《对外担保制度》《关联交易制度》等各项规章制度。2020年11月27日,保荐机构通过现场检查对中创物流规章制度的建立、健全及执行情况进行了核查。
保荐机构督导公司有效执行公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则,督导董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责,督导公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决符合相关法规及公司章程之规定,督导公司完整保存会议记录及其他会议资料。
3、募集资金使用督导情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2019】103号)核准,中创物流向社会公开发行人民币普通股股票(A股)6,666.67万股,每股发行价格为15.32元,募集资金总额为人民币102,133.38万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对中创物流上述资金到位情况进行了审验,并于2019年4月23日出具了验资报告(XYZH/2019QDA20251号)。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,中创物流已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。截至2020年12月31日,募集资金使用情况如下:
单位:万元
序号 | 投资项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 |
1 | 沿海运输集散两用船舶购置项目 | 25,292.22 | 11,951.50 |
2 | 散货船购置项目 | 20,047.59 | 0 |
3 | 跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场) | 22,181.50 | 8,864.39 |
4 | 物流信息化建设项目 | 5,152.54 | 1,929.05 |
5 | 大件运输设备购置项目 | 19,255.78 | 7,550.06 |
合计
合计 | 91,929.63 | 30,295.00 |