第一医药：上海第一医药股份有限公司2020年年度报告

公司代码：600833 公司简称：第一医药

上海第一医药股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人林华艳及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润68,540,922.04元，母公司实现净利润45,017,599.23元，年末母公司累计可供分配的利润余额为228,279,363.22元。

公司董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），截至2020年12 月31 日，公司总股本223,086,347股，以此计算合计拟派发现金红利21,193,202.97元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的

30.92%，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

本利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 25

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 40

第七节 优先股相关情况 ...... 43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 44

第九节 公司治理 ...... 50

第十节 公司债券相关情况 ...... 53

第十一节 财务报告 ...... 54

第十二节 备查文件目录 ...... 150

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司	指	上海第一医药股份有限公司
原商业网点	指	上海商业网点发展实业股份有限公司
汇丰医药	指	上海汇丰医药药材有限责任公司，公司全资子公司
第一医药连锁	指	上海市第一医药商店连锁经营有限公司，公司全资子公司
深海医药	指	上海第一医药深海医药有限公司，公司全资子公司
汇丰大药房	指	上海第一医药汇丰大药房有限公司，公司全资子公司
长城华美	指	上海长城华美仪器化剂有限公司，公司全资子公司
八方医药	指	上海第一医药八方医药有限公司，公司全资子公司
崇明医药	指	上海第一医药崇明医药药材有限公司，公司控股子公司
新黄浦	指	上海新黄浦（集团）有限责任公司
B2C	指	英文“Business to Customer”缩写，指企业直接面向消费者销售产品和服务的网络零售模式
O2O	指	英文“Online to Offline”缩写，指通过互联网营销手段，将线上流量转换为线下门店消费的线上线下结合的网络零售模式
DTP	指	英文“Direct to Patient”缩写，指患者在医院获得处方后，从药店直接购买药品并获得专业指导与服务的模式
元、万元、亿元、	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期内	指	2020年度

公司的中文名称	上海第一医药股份有限公司
公司的中文简称	第一医药
公司的外文名称	SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD.
公司的外文名称缩写	NO.1 PHARMACY
公司的法定代表人	徐子瑛

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐子瑛	邹云英
联系地址	上海市徐汇区小木桥路681号20楼	上海市徐汇区小木桥路681号20楼
电话	[phone]	[phone]
传真	[phone]	[phone]
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	上海市黄浦区南京东路616号
公司注册地址的邮政编码	200001
公司办公地址	上海市徐汇区小木桥路681号20楼
公司办公地址的邮政编码	200032

公司网址	http://www.shdyyy.com.cn
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	第一医药	600833	不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	朱育勤、王恺

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	1,586,903,725.22	1,243,169,488.29	27.65	1,176,665,762.11
归属于上市公司股东的净利润	68,540,922.04	53,089,382.56	29.10	47,186,332.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,084,264.14	37,469,040.76	20.32	18,661,168.13
经营活动产生的现金流量净额	84,241,401.31	104,601,581.36	-19.46	42,793,435.99
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	742,309,402.86	725,329,730.23	2.34	662,560,731.44
总资产	1,396,255,792.15	1,216,551,640.88	14.77	1,079,466,351.75

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	0.31	0.24	29.17	0.21
稀释每股收益（元／股）	0.31	0.24	29.17	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.20	0.17	17.65	0.08
加权平均净资产收益率（%）	9.30	7.63	增加1.67个百分点	6.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.12	5.38	增加0.74个百分点	2.73

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润同比增长29.10%，主要系报告期内公司营业收入的持续提升；公司进一步推进管理精细化，各项费用得到有效控制，费用率持续降低，盈利空间提升。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	502,080,000.94	355,905,854.11	336,707,266.79	392,210,603.38
归属于上市公司股东的净利润	18,638,693.76	14,631,181.74	24,407,973.94	10,863,072.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,588,227.10	14,535,494.42	8,191,097.92	3,769,444.70
经营活动产生的现金流量净额	-41,922,771.04	36,253,795.06	50,263,738.77	39,646,638.52

非经常性损益项目	2020年金额	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	74,300.00	20,226.97	33,536,984.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,111,376.08	3,885,108.11	4,017,592.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产			72,822.35

生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,930,299.30
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		19,161.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,159,568.48	16,895,087.37	375,067.71
所得税影响额	-7,818,885.96	-5,199,242.55	-9,477,302.48
合计	23,456,657.90	15,620,341.80	28,525,164.36

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	226,108,279.89	179,605,248.72	-46,503,031.17	0
合计	226,108,279.89	179,605,248.72	-46,503,031.17	0

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

1.主要业务

公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。

2.经营模式

药品零售和批发属于医药流通范畴。医药流通是指连接上游医药生产企业和下游经销商以及终端客户，通过流通过程中的交易差价和提供增值服务获取利润的一项经营活动。

(1)零售业务

公司的零售业务模式主要是从上游供应商采购药品、食品、医疗器械及健康便利品等商品，随后向终端消费者进行零售。

（2）批发业务

公司的批发业务模式主要是从上游供应商采购药品等商品，随后销售给终端医疗机构或其他医药流通企业。

（二）主要的业绩驱动因素

1.健康需求不断增长

随着我国人均可支配收入持续增长和人民生活水平不断提高、健康保健观念和意识增强、人口老龄化加速和千禧一代成长，全社会的大健康需求不断提升和细分。国家统计局数据显示，2019年末，我国60周岁及以上人口达到25388万人，占总人口的18.1%，其中65周岁及以上人口17603万人，占总人口的12.6%。《2020 国民健康洞察报告》显示，从“70前”到“00后”的各年龄段群体都对自身健康有着很高的期望，平均达到8.8分（满分10分），但对自身健康现状和所作努力不满意，平均仅为6.2分和5.9分。同时，国民健康观念已全面升级，需求则愈发细分，健康不仅意味着不生病，还要拥有更高质量的生存状态，包括心理健康、吃得好、睡得香、皮肤身材头发都要好。

报告期内，公司密切关注人口结构变化和健康消费升级趋势，着力拓展新店型，增加在商业中心的布点，积极满足不同人群的健康需求，药品和其他健康产品销售持续扩大。

2.政策支持行业发展

“十三五”期间，在“健康中国战略” 提出和实施的大背景下，以三医联动、医药分开、分级诊疗为核心的医疗卫生体制改革进一步深化，医保控费和处方外流持续加码，公立医院药占比从2010 年的41.8%降至2019 年的28.3%。在2021年3月11日十三届全国人大四次会议表决通

过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，“全面推进健康中国建设”独立成章，纲要提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。”随着处方流转、慢病长处方开具、药店分类分级管理、医保定点资质审批放开、DRG支付试点、一些地区的零售药房获准参与当地药品集采、大病医保与特药定点等政策逐步落到实处，部分药品销售渠道逐步从医院内药房转向医院外零售药房，构成对零售药房的长期利好。零售药房通过在医院周边布点、建设DTP药房和开展慢病管理服务等方式，承接外流处方并为患者提供药事和健康服务。此外，资本市场注册制改革也为各地大型连锁药店上市融资和进一步发展提供了更多机遇和空间。报告期内，公司重视政策机遇，加大专业培训力度，着力提升药事服务专业能力，积极为终端消费者提供配药、送药、用药指导、用药提醒、健康顾问、中医养生以及线上线下的其他延伸健康服务，推动业务不断规范和持续增长。

3.发展空间持续拓展

近年来，医药流通行业创新不断，产业链上下游加快渗透、融合，专业服务水平持续升级。在各级政府鼓励之下，“互联网+医药”“互联网+医疗”“互联网+健康服务”迅速发展，互联网医院加速建设和审批，医保支付向线上延伸，无人售药、人工智能问诊、远程诊断、电子处方信息共享等各类新技术应用不断催生新业态新模式，持续拓展着医药流通行业的发展空间。2020年突发的新冠疫情不但推动了互联网、人工智能、大数据等新技术在医疗、医药、健康服务等领域的应用，也大大提升了医疗机构、医生、患者、消费者对于线上问诊、购药和获取健康服务接受度，加快了相关消费习惯的培育，“互联网+”在技术上已经可以贯通诊疗、保健、预防等场景和链路，使全生命周期健康管理逐渐成为现实。报告期内，公司在改善传统经营模式的同时，着力加强线上业务运营和技术中台建设，推进与主流医药电商平台、互联网医院合作，并自建“药到家”业务平台，构建适应政策、技术和市场化变化与新趋势的现代电商通道，进一步提升健康消费体验，引导线上线下联动，拓展全渠道经营空间。

（三）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1.行业发展阶段

国家药监局网站发布的《2019年度药品监管统计年报》显示，截至2019年底 ，全国共有《药品经营许可证》持证企业54.4万家，其中批发企业1.4万家；零售连锁企业6701家，比2018 年增加了约1000家，较2013 年的3570家接近翻倍。2019 年我国零售药店总数达到52.4万家，较2013年的43.2万家增长近10万家。其中，零售连锁企业门店 29.0万家，连锁率从2013年的36.6%提高至55.3%。同期，单体药店总数从2013年的27.4万家下降到2019年的23.4万家。

上海市药监局网站信息显示，截至2020年末，上海共有152家药品批发企业，近3970家零售药店，连锁率高达92%。根据米内网的数据，我国三大药品销售终端（公立医院、零售药店和公立基层医疗机构）中，零售药店的市场占比逐年提高，由2017年的22.6%升至2020年上半年的26.6%。

报告期内，行业依然面临医保控费、集采降价、线上渠道竞争、线下客流下降等多重不利因素，行业增速不断下滑，预计这一趋势在未来几年仍将持续。但长期来看，随着国内经济增长和结构调整，人们生活水平不断提高，大健康理念持续增强，全社会医药健康服务需求将不断增长，特别是人口老龄化程度日益加深，健康消费者对专业化、便利化的重视程度提升，药品流通行业规模有望将进一步扩大，服务能力将进一步提升。从业企业正积极从传统的围绕商品开展经营，向围绕客户需求提供专业化、个性化、多模式、便利化的服务进行延伸，从单纯的商品供应者向综合性的健康服务商转型。

2.行业的周期性特点

通常情况下，医药流通行业由于涉及医院用药配送和社会消费者用药的供给,除部分药品、非药品具有一定的季节性或地域性用量变化，整个行业受宏观经济环境影响相对较小,与其他季节性经营特征明显的行业相比，行业经济周期性不明显。

报告期内，受突发的新冠疫情影响，2020年上半年口罩、防护服、消毒杀菌及相关药品等民用防疫物资需求激增，公司相关销售实现大幅增长。随着我国取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，民用防疫物资需求逐渐下降，相关品类销量回落至正常水平；而上游供应充足和线上线下销售渠道众多，也致使部分防疫物资价格明显走低。

3.公司所处的行业地位

公司是上海地区医药流通企业中的老字号，具有一定的品牌影响力。公司法定经营资质完备，经营范围涵盖中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等，服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养身、健康自助检测、云医院等医药相结合项目。除此之外，公司座落在上海南京东路步行街上的第一医药商店，在业界和市场中具有广泛的知名度。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1.较高的品牌声誉

公司是上海地区药房老字号，自1953年开设第一家药房以来，一直致力于为本地区广大市民家庭健康保驾护航，品牌影响力大，深受消费者信赖。

报告期内，公司深化会员体系搭建和主题营销，通过第一医药商店67周年庆等一系列营促销活动和开设创新门店，着力打造品牌新形象、新内涵。

2.丰富的门店店型

除传统的社区店型、商圈店型以外，公司还拥有DTP药房、医院周边药房等不同店型，能够差异化地满足不同患者和消费者的健康需求。

报告期内，公司加大在商业中心布局创新店型的力度，在丰富非药商品线、强化年轻目标客群、嵌入新零售技术应用等方面进行了更多探索，提升了品牌形象，也为门店进一步转型升级积累了经验。

3.不断提升的专业能力

公司始终把人才培养作为提升专业服务水平主要抓手，尤其重视执业药师和药师人才储备。

报告期内，公司在努力促进经营增长、提升效益的同时，根据零售经营持续发展需要，加大对基层人才、青年人才、骨干人才的培养和提拔力度。公司以中层、店长、药师为核心人群开展各类培训，总计超过5000人次参训。通过“培训+实战”双管齐下，有力地促进了干部员工专业能力提升，夯实人才梯队建设。

4.全渠道的营销能力

近几年，公司顺应“互联网+医疗健康”和移动消费趋势，搭建专业运营团队并相继与京东、天猫、i百联、饿了么、美团、拼多多、平安好医生等知名平台对接合作，推进B2C、O2O、社群营销等创新业务发展，满足消费者日益增长的线上购药需求。

报告期内，公司除继续与主流医药电商平台合作外，还在i百联平台上线第一医药“药到家”业务，为消费者提供及时到家业务，推动线上业务快速增长，线上业务在零售销售中的占比持续提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对年初突如其来的新冠疫情带来的外部环境变化，公司快速应变，化危机为动力，通过一系列稳增长、控风险、降成本、强管控举措，持续推动公司高质量发展。公司围绕行业变化，按照既定的经营计划提质增效、转型升级，着力培育发展线上、门店创新服务业态与能力，促进上下游价值链耦合共生，提供新服务实现新价值。公司通过全流程各环节的梳理、数据与信息的共享等方式，使得调整后各业务、管理部门工作流程得到优化，基础管理工作进一步标准化和规范化，持续提高工作准确率与效率。公司加强内部管理运营的信息公开，配合内部审计制度，最大限度地杜绝各类管理漏洞，提升公司内部管控的公正性。公司进一步优化绩效考核与员工培训体系，让员工切实享受公司发展成果，营造团结向上的公司氛围。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入158,690.37万元，同比增长27.65%，其中主营业务收入153,311.69万元，同比增长29.51%。实现利润总额9,065.51万元，同比增幅32.09%；实现归属于上市公司股东的净利润6,854.09万元，同比增长29.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,508.43万元，同比增长20.32%。

1.医药批发业务

报告期内，医药批发业务实现营业收入67,907.51万元，同比增长49.25%。

面对两票制、零加成、药占比、带量采购及辅助用药控制等政策对中小批发企业持续的不利影响，公司积极拓展客户渠道，充分挖掘上下游客户资源，不断深化合作、丰富产品线以获得新份额，推进购进与销售联动；同时以强化基础管理和业务管控为重点，多措并举抓目标落实。通过强化配送服务质量和新品种对接，公司医疗机构纯销业务规模保持稳定；通过围绕上半年激增的民用防疫物资需求，积极开展口罩、防护服等物资调拨、零售终端和电商平台配送、批零一体等业务，实现了分销业务的大幅增长。

2.医药零售业务

报告期内，医药零售业务实现营业收入85,404.19万元，同比增长17.18%。

报告期内，公司通过科学全面的目标市场分析、商圈分析和标准化门店筹建，实现了门店的快速复制，新开门店14家，门店总数达到110家。同时，优化了门店选址、门店装修、商品陈列、店员培训、新店评估、门店运营、销售管理、市场分析、绩效督导等相关流程。除新店拓展外，公司还对5家老店进行了全方位改造，并围绕原有核心品类药品进行了多元化扩充，增加了与大健康相关的营养健康和美妆个护等品类，并为消费者提供防病、康复、保健、养生等相关咨询服务。

公司始终坚持与供应商合作互利共赢的经营理念，恪守诚信经营的基本原则，与供应商建立长期稳定的合作关系，保障公司数万种商品的稳定供应，使得公司在总代理、区域代理、价格优惠、服务条款等方面获得有力的供应条件，为公司在建立稳定、完善的商品供应体系奠定基础。

公司线上业务保持快速增长，以B2C、O2O平台为基础进行经营模式的创新，实现主流医药电商平台和自有私域平台全渠道覆盖，通过售前专业咨询、浏览下单、物流通知、售后服务等开展电商业务和提供专业的药事和慢病管理服务，为消费者提供优质的线上消费体验。公司结合实体门店在服务体验和用药指导、线上平台在信息数据、服务半径的不同优势，进一步推进线上线下业务的融合，提升公司综合竞争力。报告期内，公司线上业务实现营业收入9106万元，零售业务占比达11%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,586,903,725.22	1,243,169,488.29	27.65
营业成本	1,304,658,912.09	994,359,392.33	31.21
销售费用	149,874,009.20	123,676,508.75	21.18
管理费用	79,015,530.45	84,277,116.58	-6.24
财务费用	-16,521,312.67	-9,333,764.03	-77.01
经营活动产生的现金流量净额	84,241,401.31	104,601,581.36	-19.46
投资活动产生的现金流量净额	-210,212,901.39	-4,145,203.80	-4,971.23
筹资活动产生的现金流量净额	161,696,656.45	-14,731,800.52	1,197.60

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
医药零售	854,041,860.01	672,890,129.70	21.21	17.18	19.56	减少1.57个百分点
医药批发	679,075,085.66	624,766,374.92	8.00	49.25	48.13	增加0.70个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
上海地区	1,533,116,945.67	1,297,656,504.62	15.36	29.51	31.80	减少1.47个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明医药批发业务营业收入与营业成本变动原因：主要系报告期内民用防疫物资销售增长所致。营业收入与营业成本变动原因：主要系报告期内销售增长所致。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
医药零售	原材料/销售成本	672,890,129.70	51.85	562,808,076.8	57.16	19.56
医药批发	原材料/销售成本	624,766,374.92	48.15	421,759,705.4	42.84	48.13	营收增长

项目	2020年	2019年	变动金额	增减（%）	变化原因
销售费用	149,874,009.20	123,676,508.75	26,197,500.45	21.18%
管理费用	79,015,530.45	84,277,116.58	-5,261,586.13	-6.24%
财务费用	-16,521,312.67	-9,333,764.03	-7,187,548.64	-77.01%	报告期资金集中管理，利息收入增加

单位:元 币种:人民币

项目	2020年	2019年	变动金额	增减（%）	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	84,241,401.31	104,601,581.36	-20,360,180.05	-19.46
投资活动产生的现金流量净额	-210,212,901.39	-4,145,203.80	-206,067,697.59	-4971.23	报告期内购买大额存单
筹资活动产生的现金流量净额	161,696,656.45	-14,731,800.52	176,428,456.97	1197.60	报告期内收到银行短期贷款

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变化原因
投资收益	1,930,299.30	6,115,266.08	-68.43	本期中国海诚分红减少
信用减值损失	-1,200,041.04	-478,223.21	150.94	本期应收账款增加
资产处置收益	74,300.00	36,333.36	104.50	本期车辆处置收益增加
其他收益	10,111,376.08	3,885,108.11	160.26	本期政府补助及疫情房租补贴增加影响
营业外支出	355,858.98	747,732.89	-52.41	同期根据或有事项计提赔偿金

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
其他应收款	10,070,966.05	0.72	16,902,205.72	1.39	-40.42	报告期内收到租赁物业征收补偿款
其他流动资产	623,994.15	0.04	5,123,235.69	0.42	-87.82	报告期内进项留抵减少
在建工程	1,135,577.52	0.08	380,071.37	0.03	198.78	报告期物流仓库防水工程影响
长期待摊费用	8,910,390.08	0.64	6,215,539.88	0.51	43.36	本期新开门店装修增加
其他非流动资产	200,000,000.00	14.32				报告期内购买大额存单
短期借款	180,111,222.00	12.90				本期取得银行贷款
预收账款	2,646,861.22	0.19	1,703,000.07	0.14	55.42	期末预收账款增加
合同负债	1,659,278.19	0.12				报告期新收入准则影响预收账款分类至合同负债
应付职工薪酬	31,527,014.55	2.26	14,953,852.49	1.23	110.83	报告期内应付职工薪酬增加
其他流动负债	227,636.99	0.02				报告期新收入准则影响预收账款分类至其他流动负债
长期应付职工薪酬	745,387.44	0.05	1,136,785.01	0.09	-34.43	长期职工薪酬的支付
预计负债			277,283.00	0.02	-100.00	终审判决公司无需赔偿

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告第三节“公司业务概要”中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”的内容。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

报告期内，公司新增14家门店，截至2020年12月31日，公司门店总数为110家。

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
上海	医药零售	7	0.55	103	1.69

主要经营模式	建筑面积 （平方米）	经营面积 （平方米）	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）
医药零售	22519.62	13447.79	854,041,860.01	672,890,129.70	21.21

地区	新增门店
	门店名称	地址	建筑面积（平方米）	开业时间	取得方式
上海	大渡河路店	大悦城购物中心内大渡河路	108	2020.4.28	租赁
上海	西藏北路店	西藏北路166号	74.75	2020.6.30	租赁
上海	丁香路店	丁香路880弄丁香国际商业中心地下一层	118.8	2020.7.15	租赁
上海	杭州路店	杭州路889号1层	120	2020.7.17	租赁
上海	繁荣东路店	周浦镇繁荣东路184、186号	96.72	2020.7.24	租赁
上海	塔城路店	塔城路335号	135.11	2020.7.29	租赁
上海	剑川路店	闵行区剑川路1000弄闵行天街	146.49	2020.9.12	租赁
上海	裕德路店	裕德路125号南洋1931商场01部位	116	2020.9.30	租赁
上海	殷高西路店	逸仙路1328号新业坊源创园区9幢	154	2020.12.30	租赁
上海	陈翔公路店	陈翔公路2299号南翔印象城B1层	118.01	2020.12.30	租赁
上海	锦嘉路店	锦嘉路50-52号	183	2020.12.5	租赁
上海	闵虹路店	闵虹路8号中庚漫游城内地上OUT-L138号	153	2020.12.31	租赁
上海	竹柏路店	临港竹柏路206号百联临港购物中心G65-1F-1-14	123	2020.12.30	租赁
上海	崇明大道店	城桥镇崇明大道 8388 号B1层	99.71	2020.12.1	租赁

序号	门店名称	地址	减少原因	建筑面积（平方米）
1	长青店	长清路92号	经营性调整	76
2	崇明江口店	崇明县江口镇	经营性调整	100

货物货源情况	自营商品多渠道保障，按照货源价格、货源供给稳定、配送能力等筛选优质供应商，如上海本地商业渠道、厂家直供、外省优质经销商。
采购团队情况	公司采购团队由商品质量管理、商品价格管理、商务洽谈、市场调研、合同审核、合同管理等相关专业人士组成。相关购销协议经专业人员审核后执行。整个团队按照成熟的商品管控体系开展业务。
货源中断风险及对策	公司围绕集团做强渠道、上控资源和拓展合作的发展目标，致力于与行业内重点品牌商建立战略合作伙伴关系，加强合作的密切性，确保在主渠道采购同时，借助这些合作方补充货源，确保供货的稳定性，这种互补形式有效地规避了货源中断的风险。此外针对季节性商品，根据历年销售动态，做好前置备货准备，确保供货稳定。
存货管理政策	在存货管理方面，年初制定全年、季度采购计划，每月制定月度采购计划，并根据旺季品种紧俏品种特点提前计划备货。公司对商品实行动态管理，按批号进行检查，存货发出时按加权平均法计价。
对滞销、近效期及过期商品的处理政策	针对滞销、近效期及过期商品，公司将区分不同情况采取退厂换货、折价销售、报废削价、销毁等处理政策。

项目	报告期内金额	上年同期金额	变动金额	变动比例（%）	变动原因
租金	33,206,787.99	28,476,232.84	4,730,555.15	16.61
广宣费	4,929,948.33	2,304,037.81	2,625,910.52	113.97	报告期内加强品牌建设，开展多项营销活动

地区	经营模式	报告期内主营业务收入（元）	去年同期主营业务收入（元）	销售收入增长率（%）	门店建筑面积（平方米）	每平方米建筑面积租金 （元/建筑面积）	门店经营面积 （平方米）	单位面积销售额 (元/营业面积)
上海	医药零售	854,041,860.01	728,831,586.21	17.18	22,519.62	133,912.92	13447.79	63,507.97

修理、维修费用	1,089,283.67	1,949,174.77	-859,891.10	-44.12	报告期内持续推进降本增效，修理费用减少
装修费	5,907,380.10	7,730,284.36	-1,822,904.22	-23.58
物流费	1,181,948.96	545,531.86	636,417.10	116.66	报告期内疫情物资仓储费增加

报告期内投资额	12，010，000.00
投资额增减变动数	10，730，000.00
上年同期投资额	1，280，000.00
投资额增减幅度(%)	838.28%

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面值	报告期内损益	报告期内所有 者权益变动	会计核算科目	股份来源
600633	浙数文化	1,132,000.00	＜5	＜5	4,727,712.00	46,464.00	-439,956.00	其他权益工具投资	投资
600626	申达股份	900,000.00	＜5	＜5	3,649,892.40	22,869.00	-1,365,279.30	其他权益工具投资	投资
600629	华建集团	440,000.00	＜5	＜5	6,169,539.04	94,431.72	-501,668.51	其他权益工具投资	投资

600628	新世界	191,200.00	＜5	＜5	2,116,147.80	8,139.03	-329,630.72	其他权益工具投资	投资
600638	新黄浦	200,000.00	＜5	＜5	295,682.40		-	其他权益工具投资	投资
002116	中国海诚	14,368,640.29	5.48	5.48	160,457,918.60	1,535,909.61	-13,733,916.00	其他权益工具投资	投资
601229	上海银行	55,400.00	＜5	＜5	1,500,356.48	76,548.80	-236,822.85	其他权益工具投资	投资
合计		17,287,240.29			178,917,248.72	1,784,362.16	-16,607,273.38

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期内损益（元）	报告期内所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份 来源
天安保险股份有限公司	2,500,000.00	14,500,000.00	0.082	0		-18,270,000.00	其他权益工具投资	投资
合计	2,500,000.00		/	0		-18,270,000.00	/	/

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额	变动原因
其他权益工具	226,108,279.89	179,605,248.72	-46,503,031.17	0	受持有公司公允价值变动影响
合计	226,108,279.89	179,605,248.72	-46,503,031.17	0

序号	子公司	持股比例	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	汇丰医药	100%	医药批发	3300	46,655.45	7,861.69	2,657.44
2	第一医药连锁	100%	医药零售	1200	8,909.24	1,364.23	11.32
3	深海医药	100%	医药批发	1000	573.59	-16.33	-16.33
4	汇丰大药房	100%	医药零售	500	8,220.76	1,873.71	1,035.70
5	长城华美	100%	零售	200	3,137.20	2,799.55	427.41
6	八方医药	100%	零售	100	260.44	233.71	16.76
7	崇明医药	51%	医药零售	408	7,108.77	746.56	57.60

项目

汇丰医药

汇丰大药房

主营业务收入	105,752.72	24,767.76
主营业务利润	4,707.88	6,199.85
主营业务成本	101,044.85	18,567.92
销售费用	1,413.02	4,430.63
管理费用	313.53	444.19
财务费用	-11.13	-2.55
净利润	2,657.44	1,035.70

公司名称	本年度净利润	2019年度净利润	变动比例	原因分析
汇丰医药	26,574,418.05	13,997,838.68	89.85%	主要是报告期内营业收入增加
汇丰大药房	10,357,037.31	7,591,379.04	36.43%	主要是报告期内营业收入增加
崇明医药	575,997.70	112,567.70	411.69%	主要是报告期内营业利润增加
第一医药连锁	113,237.65	304,535.39	-62.82%	主要是本期新开门店营业利润减少
长城华美	4,274,091.20	807,660.61	429.19%	主要是本期有房屋征收补偿款
八方医药	167,626.69	222,351.12	-24.61%
深海医药	-163,274.07	-	-	2020年新设全资子公司

公司同时具备医药批发和零售资质，批零一体化运营具备一定基础。较高的品牌声誉、丰富的门店店型、不断提升的专业能力、全渠道的营销能力相结合，能够实现线上线下联动，跨区域、跨时段地为消费者提供健康服务。

人工成本和租金水平持续的上涨，医改政策变化带来的压力，医药电商对传统业务的冲击，以及因转型升级和创新发展投入带来的资本回报压力，是公司发展过程中不可避免的显性困难。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1.公司未来的发展机遇

随着医药分开改革进一步深化，前期已经出台的《关于促进医药产业健康发展的指导意见》《进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》《医疗机构处方审核规范》《关于加快药学服务高质量发展的意见》等一系列政策文件将得到进一步贯彻落实，医疗机构处方外流趋势将更加明显，将为医药零售行业带来重大发展机遇，预计市场增量将非常可观。

此外，我国国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进。随着人口结构和消费习惯变化，人民健康保健意识增强和对大健康产品与服务的需求持续升级和细分，也将为医药零售行业带来重要的发展机遇。

2.公司面临的挑战

随着上海地区推行“两票制”、实施GPO规则、“带量采购”等政策，公司批发业务受到直接冲击，原有代理业务在2018年大幅下降，医疗机构配送业务也受到一定影响，拓展新的医疗机构配送业务面临较大困难。医保定点审批取消、本地区原有开店间距限制取消、互联网企业在医药电商领域加快布局，将加剧零售业务的市场竞争；医保控费、降价、限价趋势正在强化，也对全行业的盈利能力带来挑战。

3.公司未来发展战略

公司批发业务将由传统分销商向服务商转型，零售业务将围绕网点和零售技术两大关键因素，加速向专业化、便利化转型。公司致力于成为以极致消费体验、线上线下融合、批零一体为特色的上海本地医药健康服务商。

4.拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目

公司将深化互联网信息技术应用，对接各大互联网业务平台，推动专业服务与专业经营的有机融合；为适应未来批零一体化趋势和配送要求，公司将继续完善现代物流体系建设，并从适应新零售、健康消费升级和开展服务创新等角度，对零售业务实施专业化与便利化相融合的转型。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

近年来，“两票制”、GPO、医药分开、医保控费、药品零加成、仿制药一致性评价、分级诊疗、带量采购、零售药店分类分级管理等一系列政策密集出台、落地实施，行业整合、集中度提升成为大势所趋。批发业务方面，公司将通过加大合作、完善服务、引进新品等举措，积极争取提升医疗机构配送份额和拓展商业分销业务，稳定业务体量。零售业务方面，公司将内涵式发展和外延式增长并重，提高存量业务质量、效率和规模；进一步加大资源整合与渠道建设力度，推进老店转型和新店拓展，同时积极探索新型药店；完善和扩张网订店送（取）的O2O业务；对专业服务进行各种创新探索，实施转型创新举措，更好地迎合行业趋势，满足不断细分和差异化的市场需求。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.行业政策变化风险

医药流通行业受到国家政策的规范和影响。“两票制”“GPO”“仿制药一致性评价”“带量采购”等政策落地，行业上游格局开始重构，药品批发企业将凭借资源、渠道、网络和品种对市场进行重新分割，头部企业的竞争优势愈发明显。分级诊疗、药品零加成、医保目录谈判等政策，则导致药品控费降价压力持续增长，对医药零售企业经营带来挑战。允许营利性医疗机构开展药品和器械经营、互联网医院兴起、医保线上支付试点、网售处方药有条件放开、地方药店间距限制放开等政策，将同时加剧线上和线下对客流的竞争。新一轮医改政策涉及的点多面广，复杂程度高，政策颁布、实施和监管过程都存在一定的不确定性。

公司将密切关注国家和本地区政策走势，加强对政策的把握和理解，积极顺应政策变化，调整业务和管控模式，提升管理水平和专业服务能力，加大商品、服务和模式创新力度，持续提升核心竞争力，积极应对行业政策变化带来挑战。

2.市场竞争加剧风险

公司业务以药品经营为主，在品牌的市场认知度相对固化而消费需求及渠道愈发细分和多元化的现代商业环境中，除了要面对客户消费行为和需求的不断变化，还要面对开店间距限制取消带来的本地区行业内部愈发激烈的竞争，以及基层医疗机构用药水平提升、互联网企业介入药品经营带来的额外压力。特别在疫情防控常态化和线上医疗、购药快速普及的背景下，行业实体门店客流下滑或向线上转移趋势明显，进一步加剧了行业竞争。若公司因循守旧、固守传统业务模式，则市场竞争力和盈利能力存在下降的风险。

公司将积极应对政策、技术、市场等外部环境变化，持续实施线上线下融合等转型举措，加大力度探索培育“互联网+医疗健康”等领域新经营模式，通过调整商品结构、丰富服务项目、提

升专业能力，开辟和维护新的业务渠道，满足大健康领域多层次和多元化的消费需求。同时，公司将整合内外部优势资源，创新机制、激发活力，开拓增量客户市场，提升经营业绩。

3.财务风险

公司在拓展营销网络、创新业务类型、推动业务转型以及构建与现代商业运行模式相适应的管控体系过程中，会对必要的软硬件和人力资源进行投入，并开展具有一定前瞻性的项目建设。短期内，相关投入和费用的增长会高于实现收入的增长，可能对公司业绩造成一定负面影响。公司将通过强化内控，落实风险预判、预控和及时融断措施，降低投入风险，并聚焦于产出，保护全体股东利益。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，为加强中小投资者保护和完善上市公司治理，并结合公司实际情况，经过公司2019年度股东大会审议通过，对公司的利润分配政策进行了修订。修订后的公司利润分配政策为：

1.基本原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并同时兼顾公司的实际经营情况及公司的可持续性发展。公司的利润分配不得超过累计未分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。

2.利润分配形式和期间间隔

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规、部门规章及规范性文件允许的其他方式分配利润，公司优先采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

3.现金分红的具体条件和比例

在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司当年盈利且累计未分配利润均为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，同时公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），公司应当优先实施现金分红方式分配利润，年度拟分配的现金红利总额（含中期分配的现金红利）不低于当年实现归属于公司股东的净利润的30%。

公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同公司现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

4.发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。

5.利润分配的决策程序和机制

公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准。公司董事会在制订利润分配方案时，应当综合考虑报告期内公司利润情况、资金状况、生产经营和持续发展需要、回报股东等因素，并与独立董事充分讨论。独立董事应当对公司利润分配方案发表明确意见。

公司股东大会对现金分红方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露具体原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途以及独立董事的明确意见。公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。公司在特殊情况下无法按照公司章程的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，当年利润分配方案应当经出席股东大会特别决议。股东大会审议时，应当为投资者提供网络投票便利条件，同时按照参与表决的A股股东的持股比例分段披露表决结果。

6.利润分配政策调整或变更

如因国家法律法规和证券监管部门对公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需对利润分配政策进行调整，公司应当作详细论证。认证后，认为确有必要的，可以对章程确定的利润分配政策进行调整或者变更。有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事应当对利润政策的修改发表独立意见。

7.利润分配的监督

公司监事会对董事会执行现金分红政策以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，在发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

（1）未严格执行现金分红政策；

（2）未严格履行现金分红相应决策程序；

（3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

报告期内，公司2019股东大会审议通过了2019年利润分配方案，以公司总股本223,086,347股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计派发现金红利16,731,476.03元。2020年8月14日公司发布了《2019年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2020年8月19日，除息日为2020年8月20日，现金红利发放日为2020年8月20日。此方案已实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0.95	0	21,193,202.97	68,540,922.04	30.92
2019年	0	0.75	0	16,731,476.03	53,089,382.56	31.52
2018年	0	0.65	0	14,500,612.56	47,186,332.49	30.73

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	百联集团有限公司	1、百联集团及百联集团控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与第一医药及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有同业竞争关系的业务。 2、在百联集团作为第一医药的控股股东期间，百联集团及百联集团控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免以任何形式从事任何与第一医药及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务或其他经营活动，也不会直接或间接投资任何与第一医药届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。 3、在百联集团作为第一医药的控股股东期间，如百联集团或百联集团控制的其他公司、企业或者其他经济组织未来获得的任何商业机会与第一医药主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，则百联集团将及时通知第一医药，并采取措施避免与第一医药形成同业竞争或潜在同业竞争，确保第一医药及其他股东利益不受损害，前述措施包括但不限于：停止参与或实施与第一医药发生同业竞争或可能发生同业竞争的业务；将该商业机会让予第一医药，由第一医药从事经营等。 4、如百联集团违反上述承诺给第一医药及其投资者造成损失的，百联集团将依法承担赔偿责任。	2017-7-13	否	是
	解决关联交易	百联集团有限公司	1、在百联集团作为第一医药的控股股东期间，百联集团及百联集团控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽可能避免和减少与第一医药及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，百联集团将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规及第一医药公司章程的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，不会利用关联交易损害第一医药及其他股东的合法权益。 2、在百联集团作为第一医药的控股股东期间，百联集团或百联集团控制的其他公司、企业或者其他经济组织不会违规占用第一医药的资金、资产及其他资源，亦不会要求第一医药违规提供担保。 3、如百联集团违反上述承诺给第一医药及其投资者造成损失的，百联集团将依法承担赔偿责任。	2017-7-13	否	是
	其他	百联集团有限公司	百联集团拟通过国有股份无偿划转方式取得第一医药的股份，并构成对第一医药的收购行为。在本次划转完成后，百联集团保证百联集团与第一医药在业务、资产、财务、人员及机构等方面均完全分开，不存在混同情形。现就保持第一医药独立性的具体事项承诺如下： 1、确保第一医药业务独立 本次划转完成后，百联集团将保证第一医药与百联集团及百联集团控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的业务独立，保证第一医药具有独立的经营能力，在采购、生产、销售等方面保持独立。 2、确保第一医药资产完整 本次划转完成后，百联集团及百联集团控制的其他公司、企业或者其他经济组织将严格执行法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不违规占用第一医药资产，保证第一医药的经营许可及资质、知识产权、工业产权、配套设施及与其经营业务相关的土地、房屋等各类资产的所有权或使用权由第一医药依法完整、独立地享有。 3、确保第一医药财务独立 本次划转完成后，百联集团将保证第一医药拥有独立的财务会计部门及独立的财务人员；保证第一医药的财务人员不在百联集团及百联集团控制的其他公司、企业或者其他经济组织兼职、领取薪酬；保证第一医药建立独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立做出财务决策，不干预第一医药的资金使用；保证第一医药独立在银行开户，依法独立纳税。 4、确保第一医药人员独立 本次划转完成后，百联集团将保证第一医药的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在百联集团及百联集团控制的其他公司、企业或者其他经济组织领取薪酬，亦不在百联集团及百联集团控制的其他公司、企业或者其他经济组织担任除董事、监事以外的职务；保证第一医药的人事关系、劳动关系独立于百联集团；保证依法依规提名、选举或聘任第一医药的董事、监事和高级管理人员。 5、确保第一医药机构独立 本次划转完成后，百联集团将保证第一医药具备独立、完整的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构及办公机构、生产经营场所等；保证第一医药股东大会、董事会、监事会、总经理等依照法律法规和公司章程独立行使职权；确保第一医药与百联集团及百联集团控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间不存在机构混同的情形。 6、如百联集团违反上述承诺给第一医药及其投资者造成损失的，百联集团将依法承担赔偿责任。	2017-7-13	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告中第四条财务报表的编制基础的第44项“重要会计政策和会计估计的变更”。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	56.8
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	48

2020年6月23日召开的2019年度股东大会，审议通过了公司《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告审计机构。

2020年6月23日召开的 2019年度股东大会，审议通过了公司《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》，聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引	最新进展
经 2020年2月12日召开的第九届董事会第八次临时会议、2020年2月28日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。由百联集团财务有限责任公司为公司及公司全资和控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。协议期内，百联财务公司为公司及公司全资和控股子公司提供融资额度不高于人民币4亿元，公司及公司全资和控股子公司在百联财务公司存款余额总额不高于人民币4亿元。 经2020年8月26日召开的第九届董事会第十四次会议、2020年10月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《关于调整与百联集团财务有限责任公司<金融服务协议>部分内容的议案》，在协议有效期内，将融资上限和存款余额上限均由4亿元变更为6亿元。	2020年2月13日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报刊登的《上海第一医药股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订暨关联交易的公告》（编号：临 2020-011） 2020年2月29日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报刊登的《上海第一医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2020-013） 2020年8月28日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报刊登的《上海第一医药股份有限公司关于调整与百联集团财务有限责任公司《金融服务协议》部分内容暨关联交易的公告》（编号：临 2020-040） 2020年10月16日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报刊登的《上海第一医药股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（编号：临2020-049）	截至 2020年12月31日，公司及公司全资和控股子公司向百联集团财务有限责任公司贷款0元。公司在百联 财 务 公 司 存款余额为486,176,896.26元，报告期内利息收入8,141,264.83 元。
2020年2月13日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报刊登的《上海第一医药股份有限公司关于公司 2020 年度日常经营性关联交易预计的公告》（编号：临 2020-010） 2020年 2 月 29 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报刊登的《上海第一医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2020-013）	2020年2月13日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报刊登的《上海第一医药股份有限公司关于公司 2020 年度日常经营性关联交易预计的公告》（编号：临 2020-010） 2020年 2 月 29 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报刊登的《上海第一医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2020-013）	公司2020年度日常关联交易实际执行情况见本报告附注“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”

2020年9月29日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报刊登的《上海第一医药股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2020-045）

2020年9月29日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报刊登的《上海第一医药股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2020-045）

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海华联超市物流有限公司	上海第一医药股份有限公司、上海汇丰医药药材有限责任公司	租赁面积 20610.16 平方米	32,437,918.62	2020-5-31	2023-5-31	-	租赁协议	为公 司租 赁费 用	是	集团兄弟公司

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	240,000,000	0	0

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金 来源	年化 收益率	实际 收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
招商银行股份有限公司	保本浮动收益型	10,000	2020-1-9	2020-6-9	自有资金	3.65%	152	已收回	是
招商银行股份有限公司	保本浮动收益型	9,000	2020-1-17	2020-6-17	自有资金	3.65%	136.80	已收回	是
招商银行股份有限公司	保本浮动收益型	1,000	2020-4-2	2020-4-9	自有资金	2.6%	0.5	已收回	是
宁波银行股份有限公司	保本浮动收益型	4,000	2020-7-8	2020-8-10	自有资金	3.0%	10.85	已收回	是

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1. 根据上海市黄浦区人民政府于2015年10月15日作出的《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征【2015】4号），位于上海市黄浦区金门路6号房屋被纳入征收范围。该征收房屋系为公司向新黄浦承租的公有非居住房屋，曾用于公司开设教培中心使用。2019年12月16日公司召开第九届董事会第五次（临时）会议决议，审议通过《关于签订征收补偿协议的议案》，公司与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订了补偿协议。根据补偿协议，公司可获得该房屋的征收补偿款合计为8,811,238.00元。详情请见2019年12月18日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《上海第一医药股份有限公司关于签订征收补偿协议的公告》（临2019-038）。报告期内，公司已收到全部征收补偿款8,811,238.00元，补偿协议已全部履行完毕。

2. 2012年末，公司向关联方上海华联投资发展有限公司出售原商业网点留存的部分商品房和投资股权等，详情请见2012年12月14日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《上海第一医药股份有限公司关联交易公告》（临2012-014）。公司已于2020年2月收到处置历史遗留问题款项141.22万元，截至报告期末，已累计为原商业网点历史遗留问题的处理支付了13,926.22万元。

3.根据上海市黄浦区人民政府于2019年12月3日作出的《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征【2019】8号），位于上海市黄浦区山东南路68号、山东南路58、60号房屋被纳入征收范围。山东南路68号征收房屋系公司向新黄浦承租的公有非居住房屋，曾用于仓库使用，征收编号：D-115。山东南路58、60号征收房屋为公司全资子公司长城华美向新黄浦承租的公有非居住房屋，曾用于出租使用，征收编号：D-114。

2020年6月29日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于公司及全资子公司签订房屋征收补偿协议的议案》，公司、长城华美拟分别与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订了补偿协议。根据补偿协议，公司可获得征收补偿款14,719,596元（征收编号：D-115）,长城华美可获得补偿4,506,510元（征收编号：D-114）,补偿金额合计为19,226,106元。详见2020年7月1日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及上海证券报刊登的《上海第一医药股份有限公司关于公司及全资子公司签订征收补偿协议的公告》（编号：临 2020-034）。

报告期内，公司及长城华美已收到全部征收补偿款19,226,106 元，补偿协议已全部履行完毕。

4. 根据上海市黄浦区人民政府于2020年6月17日作出的《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征【2020】5 号），位于上海市黄浦区北京西路 324-326 号房屋被纳入征收范围。该房屋系公司全资子公司长城华美向新黄浦承租的公有非居住房屋，曾用于出租使用。2020年12月30日召开的公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于全资子公司签订房屋征收补偿协议的议案》，长城华美拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订补偿协议。根据补偿协议，长城华美可获得征收补偿款合计9,128,687.11元。详见2020年12月31日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及上海证券报刊登的《上海第一医药股份有限公司关于公司及全资子公司签订征收补偿协议的公告》（编号：临 2020-055）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司积极响应精准扶贫工作号召，重视精准扶贫工作开展。结合上级年度精准扶贫工作的基本方略、总体目标、主要任务和保障措施的分解，制定相应方案并实施推进。

继2019年与云南永仁县灰坝村结对开展精准扶贫工作后，公司除积极推进消费扶贫外，同时开展助学扶贫。此外，公司下属上海市第一医药商店连续6年对口帮扶上海金山山阳镇中兴村，积极开展党组织对接帮扶和结对共建工作，努力实现理念对接、资源对接、发展对接，促进资源共享、优势互补、达到党建相互促进目的。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司对口云南楚雄灰坝村开展精准扶贫工作，通过购买118,800.00元当地优质水果开展消费扶贫，并出资40,000.00元资助云南学生在上海求学。

报告期内，公司下属上海市第一医药商店继上一轮与金山区山阳镇中兴村结对，继续开展新一轮党建帮扶工作，继续关心结对村的干部及村民，开展高温季节慰问，予以关怀，圆满完成扶贫计划。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金	4
2.物资折款	11.88
二、分项投入
1.产业发展脱贫

其中：1.1产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2产业扶贫项目个数（个）	1
1.3产业扶贫项目投入金额	11.88
4.教育脱贫
其中：4.1资助贫困学生投入金额	4
4.2资助贫困学生人数（人）	4

公司处于社会民生行业，长期以来重视公司社会价值和社会责任的体现，在致力于企业自身发展的同时，积极参加社会公益事业，注重企业经济效益和社会效益的同步提升。

1.保护股东的合法权益

报告期内，公司始终坚持将保护股东合法利益作为一切经营管理活动的前提，重视股东特别是中小股东的权益，维护债权人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会、专业委员会及管理层为主体结构的决策与经营体系，通过完善的内部治理体系和规章制度建设，切实保障全体股东的权益。

2.保护员工合法权益

报告期内，公司致力于实现员工与企业共同成长。公司严格遵守《劳动法》《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，并始终坚持和倡导以人为本的企业文化，通过员工关爱计划、互助计划等，营造互助关爱的文化氛围，为员工提供实现自我价值的发展平台，实现企业与员工的共同成长。

3.履行企业社会责任

报告期内，公司在新冠肺炎疫情发生后，积极建言献策并参与民用和企业用防疫物资调拨工作，向全市58家连锁的1200余家药房调拨市民家庭防疫用口罩、向近6000家党政机关和企事业单位供应一线防疫物资和复工复产口罩。疫情发生后，公司倾全司之力，在人员保障、门店营业、疫情商品组织、疫情商品价格稳定供应等多个方面，积极构筑大众健康防线，彰显了企业的社会责任，体现了企业的社会价值，得到了政府及广大群众的肯定和认可，荣获“上海市抗击新冠肺炎疫情先进集体”“上海市商贸流通服务业抗击新冠疫情、保障城市生活、提振上海市场暨全国商贸流通服务业特别贡献奖”等荣誉。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司主要从事医药零售、批发业务，经营过程中不产生废水、废气和固体废弃物等污染物，公司生产经营活动不存在高危险、重污染的情况。

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及分子公司认真贯彻国家环境保护的方针政策，认真遵守国家环境保护法律法规，无环境保护违法违规情形，亦未受过环境保护方面的行政处罚。公司将继续履行企业社会责任，为国家的环保事业贡献力量。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,638
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,262

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
百联集团有限公司	0	100,274,734	44.95	0	无	0	国有法人
吉林敖东药业集团股份有限公司	0	10,821,394	4.85	0	无	0	境内非国有法人
陶建华	2,260,556	2,260,556	1.01	0	无	0	境内自然人
徐莉莉	286,700	1,818,824	0.82	0	无	0	境内自然人
上海达安房产开发有限公司	0	1,704,716	0.76	0	无	0	境内非国有法人
上海南上海商业房地产有限公司	0	1,268,467	0.57	0	无	0	国有法人
邱淑芳	0	1,071,500	0.48	0	无	0	境内自然人
夏小红	839,800	839,800	0.38	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-209,900	696,355	0.31	0	无	0	其他
华一渢	672,200	672,200	0.30	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
百联集团有限公司		100,274,734		人民币普通股		100,274,734
吉林敖东药业集团股份有限公司		10,821,394		人民币普通股		10,821,394
陶建华		2,260,556		人民币普通股		2,260,556
徐莉莉		1,818,824		人民币普通股		1,818,824
上海达安房产开发有限公司		1,704,716		人民币普通股		1,704,716
上海南上海商业房地产有限公司		1,268,467		人民币普通股		1,268,467
邱淑芳		1,071,500		人民币普通股		1,071,500
夏小红		839,800		人民币普通股		839,800
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金		696,355		人民币普通股		696,355
华一渢		672,200		人民币普通股		672,200
上述股东关联关系或一致行动的说明		百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

名称	百联集团
单位负责人或法定代表人	叶永明
成立日期	2003-05-08
主要经营业务	国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发，食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有百联股份（600827）47.62%的股份；持有上海物贸（600822）48.10%的股份；持有联华超市（00980）25.87%的股份；
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海市国有资产监督管理委员会

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
徐子瑛	董事长、董事会秘书（代行）	女	51	2017-06-26	2022-06-26	0	0	0		0	是
孙伟	副董事长	男	50	2016-08-29	2022-06-26	0	0	0		0	是
吴平	董事	男	56	2018-12-27	2022-06-26	0	0	0		0	是
史小龙	董事	男	44	2016-08-29	2022-06-26	0	0	0		0	是
李劲彪	董事	男	46	2018-12-27	2022-06-26	0	0	0		0	是
周洁	董事、总经理	女	49	2018-12-27	2022-06-26	0	0	0		278.92	否
李若山	独立董事	男	71	2019-06-26	2022-06-26	0	0	0		6.3	否
江宪	独立董事	男	66	2016-08-29	2022-06-26	0	0	0		6.3	否
CHENGJUNPEI（程俊佩）	独立董事	女	57	2018-06-26	2022-06-26	0	0	0		6.3	否
李峰	监事长	男	50	2020-10-15	2022-06-26	0	0	0		0	是
杜建银	监事	女	44	2018-12-27	2022-06-26	0	0	0		42.57	否
徐岚	职工监事	女	47	2009-06-26	2022-06-26	0	0	0		45.92	否
张怡	副总经理	女	47	2018-04-26	2022-06-26	0	0	0		88.34	否
章戈	副总经理	男	47	2019-05-06	2022-06-26	0	0	0		185.88	否
严燕娜	副总经理	女	38	2019-02-15	2022-06-26	0	0	0		189.88	否
林华艳	财务总监	女	43	2020-11-25	2022-06-26	0	0	0		8.02	否
陶清	监事长（已离任）	女	55	2017-06-26	2020-10-15	0	0	0		0	是
林峰	副总经理（已离任）	男	45	2018-03-29	2020-05-20	0	0	0		82.42	否
田颖杰	财务总监、董事会秘书（已离任）	女	42	2019-04-11	2020-11-25	0	0	0		137.50	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,078.35	/

姓名	主要工作经历
徐子瑛	曾任市发展计划委高技术产业发展处副处长、处长，市发展改革委高技术产业处处长，市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（集团）总公司副总裁，市经济和信息化委副主任、党委委员，本公司第八届董事会董事长。现任百联集团有限公司总裁、党委副书记，本公司第九届董事会董事长。
孙伟	曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长，上海轨道交通设备发展有限公司副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、部长，本公司第八届董事会副董事长。现任百联集团有限公司副总裁，本公司第九届董事会副董事长，党委书记。
吴平	曾任上海复星高科技（集团）有限公司执行董事、高级副总裁。现任上海市商业投资（集团）有限公司总经理、董事，本公司第九届董事会董事。
史小龙	曾任百联集团有限公司战略研究室副主任、主任，百联集团有限公司董事会秘书室副主任，百联集团有限公司经济运营部执行副总监。现任百联集团有限公司经济运营部执行总监，本公司第九届董事会董事。
李劲彪	曾任中国化工集团资产公司总监。现任百联集团市值管理中心高级总监、战略投资部执行总监，本公司第九届董事会董事。
周洁	曾任上海第一百货商店股份有限公司财务、商场经理，上海国大药房连锁有限公司财务总监、副总经理、总经理，国药控股国大药房有限公司副总经理、董事会秘书及三家子公司董事长，本公司第八届董事会董事。现任本公司总经理、第九届董事会董事。
李若山	曾任上海市证券交易所上市公司专家委员会委员，财政部会计准则委员会咨询专家，上海市司法会计鉴定委员会委员，复旦金融期货研究所所长，厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副院长及会计系主任，中化国际、太平洋保险、万丰奥威、福耀玻璃、金丰投资、广博股份等多家上市公司的独立董事。现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师，兼任张江高科、上汽集团、盐田港等多家上市公司独立董事，兼任上海证券交易所上市公司专家委员会委员，本公司第九届董事会独立董事。
江宪	曾任上海市司法学校教师。现任上海市联合律师事务所合伙人律师，兼任复星医药、申通地铁独立董事，本公司第九届董事会独立董事。
CHENGJUNPEI（程俊佩）	曾任瑞士大昌洋行（上海）有限公司总经理，国药集团医药控股有限公司（现“国药控股股份有限公司”）副总经理，上海天易咨询有限公司董事总经理，国药集团医药物流有限公司总经理，国药控股分销中心有限公司总经理，岗岭集团（1药网）副总裁。现任中国医药商业协会副会长，EC HEALTHCARE FUND（注册在柏林）的合伙人,本公司第九届董事会独立董事。
李峰	上海市审计局外资运用审计处科员，上海市审计局外资运用审计处副主任科员，上海市审计局法规处主任科员，上海市审计局法规处（复核审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长、三级调研员，上海市审计局法规处（审理处）副处长、二级调研员等职务。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监。曾任上海市审计局工交审计处科员。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监。曾任上海市审计局工交审计处科员，本公司第九届监事会监事。
徐岚	曾任上海第一医药股份有限公司专职团委副书记、书记，工会经审主任，党委办公室副主任、主任，纪委副书记、综合办公室副主任。现任本公司第九届监事会职工监事，挂职党委副书记，挂职工会负责人，挂职纪委书记。
杜建银	曾任上海第一医药商店连锁经营有限公司经理助理、副经理，上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店副经理，上海第一医药股份有限公司质量管理总经理，兼任上海市第一医药商店经理。现任上海第一医药股份有限公司第九届监事会监事、质量总监。
张怡	曾任上海市医药股份有限公司配置储运总部市外库存管理员、采购部市外采购员、库存管理部库存管理员、行政科医务室药剂员，上海麦卡森医药有限公司库存管理员、总经理助理，上海华氏大药房有限公司总经理助理、副总经理，上药余天成(上海)医药有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
严燕娜	曾任上海新世界集团天鹅旅行社会计，上海国大药房连锁有限公司财务部经理，国药控股国大药房有限公司财务部经理，上海来伊份股份有限公司财务中心财务经理，上海棒约翰饮食有限公司财务总监，上海丸初饮食有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
章戈	曾任上海市第一百货商店股份有限公司营业员、副柜长、主任，重庆店文化商场经理，一百电子商务公司运营部经理，上海国大药房连锁有限公司商品部经理、营运信息部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理，国药控股国大药房有限公司拓展部部长、总经理助理、信息总监、副总经理。现任本公司副总经理。
林华艳	曾任上海海文班尼路服饰有限公司储备干部，上海国大药房连锁有限公司财务经理，国药控股国大药房有限公司财务部副部长，贝发（上海）文具礼品有限公司财务部经理，上海锐力健身装备有限公司财务管理部经理，国药控股国大药房有限公司资金与财务管理部部长、风险运营部部长、国药健康在线有限公司财务总监等职。现任本公司财务总监。

2021年3月30日，公司第九届董事会收到张怡女士的书面辞职报告，张怡女士因个人原因，请求辞去公司副总经理的职务。根据《公司法》有关法律法规及《公司章程》的相关规定，张怡女士的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海第一医药股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（编号：临 2021-007）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐子瑛	百联集团有限公司	总裁、党委副书记	2017-04	至今
孙伟	百联集团有限公司	副总裁	2016-04	至今
史小龙	百联集团有限公司	经济运营部执行总监	2016-12	至今
李劲彪	百联集团有限公司	战略投资部执行总监	2018-06	至今
李峰	百联集团有限公司	审计风控中心高级总监	2020-06	至今
陶清	百联集团有限公司	审计风控中心高级总监	2016-05	2020-06
在股东单位任职情况的说明

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐子瑛	上海百联集团股份有限公司	副董事长	2018-06-15	2021-06-15
吴平	上海市商业投资（集团）有限公司	董事、总经理	2018-07	至今
李峰	上海百联集团股份有限公司	监事	2020-06-24	2021-06-14
陶清	上海百联集团股份有限公司	监事	2018-06-15	2020-06-24
徐子瑛	联华超市股份有限公司	副董事长、非执行董事	2017-06-12	2022年股东周年大会结束之日
李峰	联华超市股份有限公司	监事	2020-6-22	2022年股东周年大会结束之日
陶清	联华超市股份有限公司	监事	2014-06-27	2020-6-22
江宪	上海市联合律师事务所	合伙人律师	1989年	至今

CHENGJUNPEI（程俊佩）	中国医药商业协会	副会长	2017-04	至今
李若山	复旦大学管理学院	会计系教授、博士生导师	1997-10	至今
在其他单位任职情况的说明

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴标准由董事会制定预案，经股东大会审议通过。 公司非独立董事、监事不以董事、监事职务领取薪酬，而根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。 高级管理人员报酬根据公司《关于高级管理人员薪酬管理暂行办法》、《职业经理人考核与薪酬管理办法》及董事会批准的相关规定执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司制定的《关于高级管理人员薪酬管理暂行办法》、《职业经理人考核与薪酬管理办法》等相关规定，围绕任期及年度业绩责任目标，由董事会授权薪酬与考核委员会对在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员进行业绩考核，并按考核结果领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴按季发放。高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬在完成年度考核后发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的应付报酬总额为1078.35万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2020年度，公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计1078.35万元。

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李峰	监事长	选举	公司监事会补选
林华艳	财务总监	聘任	公司董事会聘任
陶清	监事长	离任	退休
林峰	副总经理	离任	因个人原因辞职
田颖杰	财务总监、董事会秘书	离任	因工作原因辞职

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	265
主要子公司在职员工的数量	507
在职员工的数量合计	772
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	349
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	430
技术人员	140
财务人员	17
行政人员	106
物流人员	79
合计	772
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	22
本科、大专	557
高中、中专	178
高中以下程度	15
合计	772

2.店长团队管理能力提升及储备店长培养：加强对在任店长的日常管理内容标准化培训，同时进一步加强后备梯队建设，完善储备店长培养课程体系及相关课件的开发，开设多批次储备店长培养班，为公司可持续发展做好人才保障。

3.一线员工药学专业服务能力提升：利用药学专业APP对零售业务进行全员药学专业知识的学习，根据季节特征每月设定培训主题，系统地学习常见疾病的概述及病因、症状、检查、用药原则、营养保健等专业知识，并结合公司商品策略、供应商资源，对重点商品或品类等进行课程学习，以提升零售员工药学专业服务能力，更好地为消费者服务。同时，进一步在公司内挖掘专业人才，对于在管理、专业、业务等领域有较丰富知识和实践经验的员工，通过内部培养及外送培训的方式，培养成为企业内训师，助力于人才培养。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	232928小时
劳务外包支付的报酬总额	9,432,671.26元

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及要求，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部控制制度，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间按各自的议事规则及工作制度所赋予的职责，各尽其责、恪尽职守、规范运作。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开3次股东大会，全部采取现场和网络投票相结合的方式表决，股东大会的召集、召开程序严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求进行，确保全体股东的合法权益，特别是保证了中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。律师出席会议并进行了现场见证、出具法律意见书，进一步保障了会议的合法有效性。

（二）关于控股股东与公司的关系

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会，委员均由董事担任。董事会的人员构成符合法律、法规的要求；各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。充分发挥董事在公司经营管理中的重要作用。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由 2 名监事和 1 名职工监事组成，其人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行自身职责，能够本着对股东负责的精神，对公司日常运作、董事和高级管理人员行为以及公司财务等的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了企业效绩评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护债权人、职工、消费者等其它相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

（七）关于内部控制

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和要求，建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，加大了监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。

（八）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时及公平地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待股东来访、回答股东电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。

（九）关于内幕信息管理

报告期内，公司按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020-2-28	www.sse.com.cn	2020-2-29
2019年度股东大会	2020-6-23	www.sse.com.cn	2020-6-24
2020年第二次临时股东大会	2020-10-15	www.sse.com.cn	2020-10-16

√适用 □不适用

2020年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》《关于与百联集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。

2019年度股东大会审议通过了如下议案：《2019年年度报告正文及摘要》《2019年度董事会工作报告》《2019年度监事会工作报告》《2019 年度财务决算及2020年度财务预算报告》《2019年度利润分配预案》《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》《关于独立董事津贴调整的议案》。

2020年第二次临时股东大会审议通过了如下议案：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》《关于调整与百联集团财务有限责任公司<金融服务协议>部分内容的议案》《关于更换监事的议案》。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐子瑛	否	13	13	11	0	0	否	3
孙伟	否	13	13	11	0	0	否	3
吴平	否	13	13	11	0	0	否	0
史小龙	否	13	13	11	0	0	否	2
李劲彪	否	13	13	11	0	0	否	3
周洁	否	13	13	11	0	0	否	3
李若山	是	13	13	11	0	0	否	1
CHENG JUNPEI（程俊佩）	是	13	13	11	0	0	否	3
江宪	是	13	13	11	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

依据公司制定的《职业经理人考核与薪酬管理办法》等相关规定，围绕任期及年度业绩责任目标，由董事会授权薪酬与考核委员会对高级管理人员进行业绩考核，并按考核结果领取报酬。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司同日披露的《2020年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

详见公司同日披露的《2020年度内部控制审计报告》，报告全文见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2021]第ZA10651号

上海第一医药股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海第一医药股份有限公司（以下简称“第一医药”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了第一医药2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于第一医药，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）营业收入
参见财务报表附注三（二十六）收入与财务报表附注五（三十三）营业收入和营业成本。 于2020年度，第一医药合并财务报表中营业收入合计为1,586,903,725.22元。 由于收入是公司的关键业绩指标之一，存在管理层通过操纵收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，且医药批发及零售销售的收入金额重大，因此我们将公司的营业收入确认识别为关键审计事项。	我们了解了公司收入确认流程相关的关键内部控制； 选取样本，通过查看公司与主要客户签订的合同、框架协议中的关键条款及检查销售订单，了解公司收入确认政策；评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 对收入和成本执行分析程序，包括按照商品类别等方式对各月度的收入、成本、毛利率波动分析，并与以前期间进行比较； 针对公司主要销售客户，检查了包括合同订单、物流单据、回款账期等资料，并与管理层进行访谈，关注其交易实质的合理性； 根据客户交易的特点和性质，选取样本执行了应收账款函证程序；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	检查在财务报表中与收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。
（二）存货减值
参见财务报表附注三（十一）存货与财务报表附注五（五）存货。 于2020年12月31日，第一医药合并财务报表中存货原值金额为223,356,666.80元，存货跌价准备为7,778,069.71元，期末存货主要为医药相关商品。存货按成本与可变现净值孰低计量。 管理层根据存货近效期情况，考虑有关的供应商退换货条款以及近效期存货销售可能性的预测，确定存货的跌价准备。 由于存货金额重大，且存货跌价准备的计算复杂，我们将存货的减值确定为关键审计事项。	我们抽样测试了管理层编制的存货效期报表的准确性，对已近效期但未计提跌价准备的存货进行了抽样测试，了解了与供应商的退换货约定，取得了管理层对此进行判断的依据。 对于已计提跌价准备的存货，我们通过查阅相关资料，评估了管理层对其的计提方式是否适当、合理，并测试了存货跌价准备的计算是否准确。 基于所实施的审计程序，我们认为管理层在计算存货跌价准备时所使用的关键数据可以被我们获取的证据所支持。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对第一医药持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致第一医药不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就第一医药中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：朱育勤（特殊普通合伙） （项目合伙人）

中国注册会计师：王恺

中国?上海 二O二一年三月三十日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日

编制单位: 上海第一医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	509,431,257.61	473,706,101.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	七、5	130,819,745.66	116,978,046.81
应收款项融资
预付款项	七、7	12,828,093.36	15,720,695.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	10,070,966.05	16,902,205.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、9	215,578,597.09	220,729,381.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	623,994.15	5,123,235.69
流动资产合计		879,352,653.92	849,159,666.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、17	536,947.55	545,050.88
其他权益工具投资	七、18	179,605,248.72	226,108,279.89
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	七、21	71,333,245.64	75,032,586.85
在建工程	七、22	1,135,577.52	380,071.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	七、26	48,190,475.94	50,787,417.04
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、29	8,910,390.08	6,215,539.88
递延所得税资产	七、30	7,191,252.78	8,323,028.31
其他非流动资产	七、31	200,000,000.00
非流动资产合计		516,903,138.23	367,391,974.22
资产总计		1,396,255,792.15	1,216,551,640.88

流动负债：
短期借款	七、32	180,111,222.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	七、36	291,968,610.92	328,938,556.61
预收款项	七、37	2,646,861.72	1,703,000.07
合同负债	七、38	1,659,278.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	31,527,014.55	14,953,852.49
应交税费	七、40	8,207,527.49	9,346,373.26
其他应付款	七、41	80,500,239.87	66,805,881.78
其中：应付利息
应付股利		2,203,564.24	2,202,284.77
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	482,453.10	482,453.10
其他流动负债	七、44	227,636.99
流动负债合计		597,330,844.83	422,230,117.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	七、49	745,387.44	1,136,785.01
预计负债			277,283.00
递延收益	七、51	12,404,932.68	12,439,243.20
递延所得税负债		36,457,908.45	48,131,166.24
其他非流动负债
非流动负债合计		49,608,228.57	61,984,477.45
负债合计		646,939,073.40	484,214,594.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	223,086,347.00	223,086,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	65,189,347.33	65,189,347.33
减：库存股
其他综合收益	七、57	109,026,606.32	143,856,379.70
专项储备
盈余公积	七、59	54,323,615.23	49,821,855.31
一般风险准备
未分配利润	七、60	290,683,486.98	243,375,800.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		742,309,402.86	725,329,730.23
少数股东权益		7,007,315.89	7,007,315.89
所有者权益（或股东权益）合计		749,316,718.75	732,337,046.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,396,255,792.15	1,216,551,640.88

母公司资产负债表2020年12月31日

编制单位:上海第一医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		501,396,192.12	416,844,448.83
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	44,944,267.98	51,141,900.39
应收款项融资
预付款项		6,329,146.45	3,407,991.67
其他应收款	十七、2	212,106,845.59	58,548,285.06
其中：应收利息
应收股利		20,068,700.11
存货		56,480,924.36	63,573,472.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		147,275.21	49,509.54
流动资产合计		821,404,651.71	593,565,607.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	81,837,874.03	81,837,874.03
其他权益工具投资		178,759,566.32	225,262,597.49
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		35,681,253.28	37,849,438.04
在建工程		938,657.02	299,542.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		48,039,677.85	50,344,251.60
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,616,529.59	2,747,725.26
递延所得税资产		3,774,325.61	6,180,320.87
其他非流动资产		200,000,000.00
非流动资产合计		550,647,883.70	404,521,749.36
资产总计		1,372,052,535.41	998,087,357.14

流动负债：
短期借款		180,111,222.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		278,270,513.28	145,002,252.21
预收款项		1,726,490.44	448,151.19
合同负债
应付职工薪酬		29,872,728.54	14,161,994.21
应交税费		2,421,482.36	4,369,513.50
其他应付款		155,139,917.48	91,557,863.67
其中：应付利息
应付股利		24,603.06	23,323.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		647,542,354.10	255,539,774.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		5,562,772.26	5,383,265.34
递延所得税负债		36,408,987.85	48,082,245.64
其他非流动负债
非流动负债合计		41,971,760.11	53,465,510.98
负债合计		689,514,114.21	309,005,285.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		223,086,347.00	223,086,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		66,783,824.56	66,783,824.56
减：库存股
其他综合收益		109,029,844.52	143,859,617.90
专项储备
盈余公积		55,359,041.90	50,857,281.98
未分配利润		228,279,363.22	204,494,999.94
所有者权益（或股东权益）合计		682,538,421.20	689,082,071.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,372,052,535.41	998,087,357.14

合并利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入	七、61	1,586,903,725.22	1,243,169,488.29
其中：营业收入		1,586,903,725.22	1,243,169,488.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,521,987,092.50	1,197,536,852.50
其中：营业成本	七、61	1,304,658,912.09	994,359,392.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	4,959,953.43	4,557,598.87
销售费用	七、63	149,874,009.20	123,676,508.75
管理费用	七、64	79,015,530.45	84,277,116.58
研发费用
财务费用	七、66	-16,521,312.67	-9,333,764.03
其中：利息费用		1,683,089.52	232,961.99
利息收入		18,299,442.74	9,640,423.89
加：其他收益	七、67	10,111,376.08	3,885,108.11
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,930,299.30	6,115,266.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,937.14	20,305.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,200,041.04	-478,223.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,336,994.71	-3,441,075.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	74,300.00	36,333.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		71,495,572.35	51,750,045.13
加：营业外收入	七、74	19,515,427.46	17,626,713.87
减：营业外支出	七、75	355,858.98	747,732.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	七、76	90,655,140.83	68,629,026.11
减：所得税费用	七、76	22,114,218.79	15,539,643.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		68,540,922.04	53,089,382.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		68,540,922.04	53,089,382.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		68,540,922.04	53,089,382.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-34,829,773.38	20,205,397.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-34,829,773.38	20,205,397.15
1．不能重分类进损益的其他综合收益		-34,829,773.38	20,205,397.15
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-34,829,773.38	20,205,397.15
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		33,711,148.66	73,294,779.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		33,711,148.66	73,294,779.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.31	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.31	0.24

母公司利润表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、4	476,200,091.86	508,248,603.94
减：营业成本		378,336,835.72	415,964,428.72
税金及附加		2,407,542.80	2,418,960.87
销售费用		33,276,059.89	44,991,863.47
管理费用		74,873,176.99	40,981,038.00
研发费用
财务费用		-16,333,605.13	-9,037,934.97
其中：利息费用		1,683,089.52
利息收入		18,039,116.49	5,111,046.72
加：其他收益		9,649,463.22	3,284,316.28
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	21,943,062.27	16,033,033.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		782,172.76	541,040.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,015,798.28	-2,750,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		6,300.00	32,743.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,036,878.12	30,071,381.48
加：营业外收入		14,730,636.00	17,606,967.90
减：营业外支出		80,691.41	117,148.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,686,822.71	47,561,200.85
减：所得税费用		7,669,223.48	7,817,096.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,017,599.23	39,744,104.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		45,017,599.23	39,744,104.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-34,829,773.38	20,252,782.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-34,829,773.38	20,252,782.15
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动		-34,829,773.38	20,252,782.15
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		10,187,825.85	59,996,886.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,735,015,271.84	1,409,728,146.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还			569,305.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、（1）	65,190,563.93	28,325,491.68
经营活动现金流入小计		1,800,205,835.77	1,438,622,943.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,455,047,748.84	1,088,593,343.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		132,164,557.39	128,462,511.94
支付的各项税费		55,433,965.68	50,712,369.64
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、（2）	73,318,162.55	66,253,137.87
经营活动现金流出小计		1,715,964,434.46	1,334,021,362.57
经营活动产生的现金流量净额		84,241,401.31	104,601,581.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,938,402.63	6,094,960.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,197.26	45,874.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,019,599.89	6,140,834.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,232,501.28	9,986,038.28
投资支付的现金		200,000,000.00	300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		212,232,501.28	10,286,038.28
投资活动产生的现金流量净额		-210,212,901.39	-4,145,203.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		180,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,303,343.55	14,731,800.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		18,303,343.55	14,731,800.52
筹资活动产生的现金流量净额		161,696,656.45	-14,731,800.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		35,725,156.37	85,724,577.04
加：期初现金及现金等价物余额		473,406,101.24	387,681,524.20
六、期末现金及现金等价物余额		509,131,257.61	473,406,101.24

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		538,015,661.57	566,900,362.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		116,862,217.09	37,295,872.94
经营活动现金流入小计		654,877,878.66	604,196,235.38
购买商品、接受劳务支付的现金		412,471,482.44	428,443,963.15
支付给职工及为职工支付的现金		51,452,535.28	46,991,415.10
支付的各项税费		21,275,766.80	18,215,570.50
支付其他与经营活动有关的现金		42,019,112.02	44,182,033.64
经营活动现金流出小计		527,218,896.54	537,832,982.39
经营活动产生的现金流量净额		127,658,982.12	66,363,252.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,874,362.16	16,033,033.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,300.00	33,434.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,880,662.16	16,066,467.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,684,557.44	5,407,372.40
投资支付的现金		200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		206,684,557.44	5,407,372.40
投资活动产生的现金流量净额		-204,803,895.28	10,659,095.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		180,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,303,343.55	14,731,800.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		18,303,343.55	14,731,800.52
筹资活动产生的现金流量净额		161,696,656.45	-14,731,800.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		84,551,743.29	62,290,547.68
加：期初现金及现金等价物余额		416,844,448.83	354,553,901.15
六、期末现金及现金等价物余额		501,396,192.12	416,844,448.83

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	223,086,347.00				65,189,347.33		143,856,379.70		49,821,855.31		243,375,800.89		725,329,730.23	7,007,315.89	732,337,046.12
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	223,086,347.00				65,189,347.33		143,856,379.70		49,821,855.31		243,375,800.89		725,329,730.23	7,007,315.89	732,337,046.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-34,829,773.38		4,501,759.92		47,307,686.09		16,979,672.63		16,979,672.63
（一）综合收益总额							-34,829,773.38				68,540,922.04		33,711,148.66		33,711,148.66
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									4,501,759.92		-21,233,235.95		-16,731,476.03		-16,731,476.03
1．提取盈余公积									4,501,759.92		-4,501,759.92
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-16,731,476.03		-16,731,476.03		-16,731,476.03
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	223,086,347.00				65,189,347.33		109,026,606.32		54,323,615.23		290,683,486.98		742,309,402.86	7,007,315.89	749,316,718.75

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	223,086,347.00				65,189,347.33		119,983,132.55		45,848,266.00		208,453,638.56		662,560,731.44	7,007,315.89	669,568,047.33
加：会计政策变更							3,667,850.00		-821.12		307,802.76		3,974,831.64		3,974,831.64
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	223,086,347.00				65,189,347.33		123,650,982.55		45,847,444.88		208,761,441.32		666,535,563.08	7,007,315.89	673,542,878.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							20,205,397.15		3,974,410.43		34,614,359.57		58,794,167.15		58,794,167.15
（一）综合收益总额							20,205,397.15				53,089,382.56		73,294,779.71		73,294,779.71
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									3,974,410.43		-18,475,022.99		-14,500,612.56		-14,500,612.56
1．提取盈余公积									3,974,410.43		-3,974,410.43
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-14,500,612.56		-14,500,612.56		-14,500,612.56
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	223,086,347.00				65,189,347.33		143,856,379.70		49,821,855.31		243,375,800.89		725,329,730.23	7,007,315.89	732,337,046.12

母公司所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	223,086,347.00				66,783,824.56		143,859,617.90		50,857,281.98	204,494,999.94	689,082,071.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	223,086,347.00				66,783,824.56		143,859,617.90		50,857,281.98	204,494,999.94	689,082,071.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-34,829,773.38		4,501,759.92	23,784,363.28	-6,543,650.18
（一）综合收益总额							-34,829,773.38			45,017,599.23	10,187,825.85
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									4,501,759.92	-21,233,235.95	-16,731,476.03
1．提取盈余公积									4,501,759.92	-4,501,759.92
2．对所有者（或股东）的分配										-16,731,476.03	-16,731,476.03
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	223,086,347.00				66,783,824.56		109,029,844.52		55,359,041.90	228,279,363.22	682,538,421.20

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	223,086,347.00				66,783,824.56		119,788,985.75		46,883,692.67	183,043,308.79	639,586,158.77
加：会计政策变更							3,817,850.00		-821.12	182,609.88	3,999,638.76
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	223,086,347.00				66,783,824.56		123,606,835.75		46,882,871.55	183,225,918.67	643,585,797.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							20,252,782.15		3,974,410.43	21,269,081.27	45,496,273.85
（一）综合收益总额							20,252,782.15			39,744,104.26	59,996,886.41
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									3,974,410.43	-18,475,022.99	-14,500,612.56
1．提取盈余公积									3,974,410.43	-3,974,410.43
2．对所有者（或股东）的分配										-14,500,612.56	-14,500,612.56
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	223,086,347.00				66,783,824.56		143,859,617.90		50,857,281.98	204,494,999.94	689,082,071.38

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“第一医药”）前身为上海商业网点发展实业股份有限公司，系于1992年5月13日经上海市人民政府办公室以沪府财贸（92）第178号文批准设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：913100001322058845。1994年2月在上海证券交易所上市。所属行业为药品及医疗器械零售业类。

2017年3月27日，百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）与本公司第一大股东上海新路达商业（集团）有限公司（以下简称“新路达”）以及公司股东华联（集团）有限公司（以下简称“华联集团”）分别签订了股份无偿划转协议。2017年6月22日，本公司收到百联集团转来国务院国有资产监督管理委员会《关于上海第一医药股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资权[2017]395号）以及上海市国有资产监督管理委员会《关于上海第一医药股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（沪国资委产权[2017]175号），同意将新路达、华联集团所持有的本公司股份全部无偿转让给百联集团。

2017年7月13日，公司收到百联集团转来中国证券监督管理委员会《关于核准豁免百联集团有限公司要约收购上海第一医药股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]1176 号），核准豁免百联集团因国有资产行政划转而增持公司 53,516,709 股，导致合计持有本公司 98,021,194股股份，约占本公司总股本的 43.94%而应履行的要约收购义务。

2017年8月9日，公司收到百联集团转来《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认国有股无偿划转过户手续已办理完毕。本次无偿划转完成后，百联集团直接持有本公司股份98,021,194 股，占公司股份总数的 43.94%，新路达和华联集团不再持有本公司股份。公司控股股东由新路达变更为百联集团。公司实际控制人未发生变化。

2018年12月24日至2019年6月24日期间，百联集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统，共以自有资金2,324.55万元，累计增持第一医药2,253,540股，占公司已发行总股份的1.01%，增持计划实施完毕。截至2019年12月31日，百联集团共持有第一医药100,274,734股，占上市公司已发行总股份的44.95%。公司实际控制人未发生变化。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数22,308.6347万股，注册资本为22,308.6347万元。

法定代表人：徐子瑛。

注册地：上海市南京东路616号。

总部地址：上海市小木桥路681号20楼。

本公司主要经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素，医疗器械（Ⅲ、Ⅱ类具体内容详见许可证），商业网点用房及调网用房开发建设、利用、转让，网点用房维修、装潢和设施更新，房产经营，建筑材料，装潢材料，有色金属，五金交电，百货，化妆品，塑料，陶瓷制品，化工原料（除危险品），批发：

预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食用农产品（不含生猪产品），酒类（不含散装酒），房产咨询服务，家用电器，仪器仪表，工艺品，服装鞋帽，企业管理咨询，商务信息咨询，室内装潢装饰，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，附设分支。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本公司的母公司为百联集团，本公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于2021年3月30日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注 “三、（二十六）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司一个会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 。

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：库存商品、发出商品、包装物、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 包装物和低值易耗品的摊销方法

（1）包装物采用一次转销法；

（2）低值易耗品采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价

款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	5	2.375-3.80
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子及通讯设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
固定资产装修	年限平均法	2-5		20.00-50.00

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
土地使用权	40
软件	3-10

誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

在受益期内平均摊销，经营租入房屋装修费用摊销一般为三年（不超过受益期）。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期内间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

? 客户已接受该商品或服务等。

2020年1月1日前的会计政策

1、 销售商品收入的确认一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

公司主营业务为上海地区的医药零售及批发。零售业务以发出商品取得销售款，或取得收取价款的凭证，确认销售收入的实现。批发业务以商品发出经对方确认签收，并取得销售款或取得收取价款的凭证，确认销售收入的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

? 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

按上述区分标准来判断是属于与资产相关或与收益相关政府补助。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

? 商誉的初始确认；

? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
一、会计政策变更原因	2020 年 4 月 28	公司按照新收入准则的要求，自

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月 5 日修订发 布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新 收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报 告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他 境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业， 自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。 二、会计政策变更的主要内容 1.变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采用的会计政策 根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合 同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入 确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确 的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

日，召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，认为本次会计政策变更符合财政部相关规定及公司身实际情况，同意公司本次会计政策变更，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。该议案无需提交股东大会审议。

2020 年 1 月 1 日起执行新收入工具准则， 并按照新收入工具准则的规定编制 2020 年 1 月 1 日以后的本公司的财务报表。 根据衔接规定，将根据首次执行本准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，新收入准则的实施将导 致公司部分收入确认方式发生一定的变化，但本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标，对公司当期及前期的财务报表不会产生重大影响。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规 定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额
			合并	母公司
执行新收入准则	董事会审批	预收款项	-902,031.21
		合同负债	798,257.71
		其他流动负债	103,773.50

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额
	合并	母公司

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额
	合并	母公司
预收款项	-1,874,984.35
合同负债	1,659,278.19
其他流动负债	215,706.16

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额
	合并	母公司
营业成本	4,874,880.90
销售费用	-4,874,880.90

支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币148,763.92元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币857,382.54元。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	473,706,101.24	473,706,101.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	116,978,046.81	116,978,046.81
应收款项融资
预付款项	15,720,695.98	15,720,695.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,902,205.72	16,902,205.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	220,729,381.22	220,729,381.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,123,235.69	5,123,235.69
流动资产合计	849,159,666.66	849,159,666.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	545,050.88	545,050.88
其他权益工具投资	226,108,279.89	226,108,279.89

其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	75,032,586.85	75,032,586.85
在建工程	380,071.37	380,071.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	50,787,417.04	50,787,417.04
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,215,539.88	6,215,539.88
递延所得税资产	8,323,028.31	8,323,028.31
其他非流动资产
非流动资产合计	367,391,974.22	367,391,974.22
资产总计	1,216,551,640.88	1,216,551,640.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	328,938,556.61	328,938,556.61
预收款项	1,703,000.07	800,968.86	-902,031.21
合同负债		798,257.71	798,257.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,953,852.49	14,953,852.49
应交税费	9,346,373.26	9,346,373.26
其他应付款	66,805,881.78	66,805,881.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	482,453.10	482,453.10
其他流动负债		103,773.50	103,773.50
流动负债合计	422,230,117.31	422,230,117.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	1,136,785.01	1,136,785.01

预计负债	277,283.00	277,283.00
递延收益	12,439,243.20	12,439,243.20
递延所得税负债	48,131,166.24	48,131,166.24
其他非流动负债
非流动负债合计	61,984,477.45	61,984,477.45
负债合计	484,214,594.76	484,214,594.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	223,086,347.00	223,086,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	65,189,347.33	65,189,347.33
减：库存股
其他综合收益	143,856,379.70	143,856,379.70
专项储备
盈余公积	49,821,855.31	49,821,855.31
一般风险准备
未分配利润	243,375,800.89	243,375,800.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	725,329,730.23	725,329,730.23
少数股东权益	7,007,315.89	7,007,315.89
所有者权益（或股东权益）合计	732,337,046.12	732,337,046.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,216,551,640.88	1,216,551,640.88

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	416,844,448.83	416,844,448.83
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	51,141,900.39	51,141,900.39
应收款项融资
预付款项	3,407,991.67	3,407,991.67
其他应收款	58,548,285.06	58,548,285.06
其中：应收利息
应收股利
存货	63,573,472.29	63,573,472.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	49,509.54	49,509.54
流动资产合计	593,565,607.78	593,565,607.78

非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	81,837,874.03	81,837,874.03
其他权益工具投资	225,262,597.49	225,262,597.49
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	37,849,438.04	37,849,438.04
在建工程	299,542.07	299,542.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	50,344,251.60	50,344,251.60
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,747,725.26	2,747,725.26
递延所得税资产	6,180,320.87	6,180,320.87
其他非流动资产
非流动资产合计	404,521,749.36	404,521,749.36
资产总计	998,087,357.14	998,087,357.14
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	145,002,252.21	145,002,252.21
预收款项	448,151.19	448,151.19
合同负债
应付职工薪酬	14,161,994.21	14,161,994.21
应交税费	4,369,513.50	4,369,513.50
其他应付款	91,557,863.67	91,557,863.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	255,539,774.78	255,539,774.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,383,265.34	5,383,265.34
递延所得税负债	48,082,245.64	48,082,245.64

其他非流动负债
非流动负债合计	53,465,510.98	53,465,510.98
负债合计	309,005,285.76	309,005,285.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	223,086,347.00	223,086,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	66,783,824.56	66,783,824.56
减：库存股
其他综合收益	143,859,617.90	143,859,617.90
专项储备
盈余公积	50,857,281.98	50,857,281.98
未分配利润	204,494,999.94	204,494,999.94
所有者权益（或股东权益）合计	689,082,071.38	689,082,071.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	998,087,357.14	998,087,357.14

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13％、9％、6％、5％、3％、0％
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7％
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25％

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海第一医药八方医药有限公司	20
上海第一医药汇丰太和堂药房有限公司	20
上海第一医药汇丰汇华药房有限公司	20
上海汇丰便利有限公司	20

上海崇明第一医药药业连锁有限公司

20

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,665.96	220,476.42
银行存款	508,342,609.88	472,730,759.26
其他货币资金	1,082,981.77	754,865.56
合计	509,431,257.61	473,706,101.24
其中：存放在境外的款项总额

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	300,000.00	300,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	137,600,459.31
1至2年	343,363.55
2至3年	210,025.76
3年以上	61,605.26
合计	138,215,453.88

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	148,468.59	0.11	148,468.59	100.00
其中：
单项不重大	148,468.59	0.11	148,468.59	100.00

按组合计提坏账准备	138,066,985.29	99.89	7,247,239.63	5.25	130,819,745.66	123,307,347.99	100.00	6,329,301.18	5.13	116,978,046.81
其中：
按账龄分类组合	138,066,985.29	99.89	7,247,239.63	5.25	130,819,745.66	123,307,347.99	100.00	6,329,301.18	5.13	116,978,046.81
合计	138,215,453.88	/	7,395,708.22	/	130,819,745.66	123,307,347.99	/	6,329,301.18	/	116,978,046.81

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海医疗保障局	148,468.59	148,468.59	100.00	预计无法收回
合计	148,468.59	148,468.59	100.00	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	137,451,990.72	6,872,599.55	5.00
1至2年	343,363.55	103,009.06	30.00
2至3年	210,025.76	210,025.76	100.00
3年以上	61,605.26	61,605.26	100.00
合计	138,066,985.29	7,247,239.63

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	-	148,468.59	-	-	-	148,468.59
按组合计提坏账准备	6,329,301.18	2,005,306.46	1,087,368.01	-	-	7,247,239.63
合计	6,329,301.18	2,153,775.05	1,087,368.01	-	-	7,395,708.22

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	15,000,727.61	10.85	891,081.54
第二名	12,266,193.82	8.87	613,309.69
第三名	7,222,624.70	5.23	361,131.24
第四名	4,801,218.44	3.47	240,060.92
第五名	4,665,416.64	3.38	233,270.83
合计	43,956,181.21	31.80	2,338,854.22

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,024,237.05	93.74	15,720,335.98	100.00
1至2年	803,496.31	6.26
2至3年
3年以上	360.00		360.00
合计	12,828,093.36	100.00	15,720,695.98	100.00

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,024,560.09	7.99
第二名	940,842.00	7.33
第三名	820,498.97	6.40
第四名	732,799.44	5.71
第五名	717,121.56	5.59
合计	4,235,822.06	33.02

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	10,070,966.05	16,902,205.72
合计	10,070,966.05	16,902,205.72

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	6,103,072.92
1至2年	1,897,222.52
2至3年	247,860.00
3年以上	2,390,061.29
合计	10,638,216.73

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金及保证金	7,332,083.37	5,549,222.40
经营租用房屋征收补偿		8,811,238.00
应收历史遗留问题处置款		1,412,170.28
其他非大额、非特殊往来款项	3,306,133.36	1,563,191.72
合计	10,638,216.73	17,335,822.40

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	346,148.39		87,468.29	433,616.68
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	133,634.00			133,634.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	479,782.39		87,468.29	567,250.68

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
上年年末余额	17,248,354.11		87,468.29	17,335,822.40

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-
本期新增
本期终止确认	6,697,605.67			6,697,605.67
其他变动	-	-	-
期末余额	10,550,748.44	-	87,468.29	10,638,216.73

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	87,468.29					87,468.29
按组合计提坏账准备	346,148.39	133,634.00				479,782.39
合计	433,616.68	133,634.00				567,250.68

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	备用金、押金及保证金	1,100,000.00	3年以上	10.34	165,000.00
第二名	备用金、押金及保证金	860,000.00	3年以上	8.08	129,000.00
第三名	备用金、押金及保证金	360,000.00	1-2年	3.38	18,000.00
第四名	备用金、押金及保证金	350,007.06	1年以内	3.29
第五名	其他往来款	340,000.00	1年以内	3.20
合计	/	3,010,007.06	/	28.29	312,000.00

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料
在产品
库存商品	223,356,666.80	7,778,069.71	215,578,597.09	224,147,360.42	3,441,075.00	220,706,285.42
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
包装物及低值易耗品				23,095.80		23,095.80
合计	223,356,666.80	7,778,069.71	215,578,597.09	224,170,456.22	3,441,075.00	220,729,381.22

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品	3,441,075.00	6,966,227.43		2,629,232.72		7,778,069.71
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	3,441,075.00	6,966,227.43		2,629,232.72		7,778,069.71

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
未抵扣增值税	472,069.49	4,714,284.95
其他预缴税金	151,924.66	408,950.74
合计	623,994.15	5,123,235.69

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加	减	权益法下确	其他综	其他权	宣告发放现	计提	其他

		投资	少投资	认的投资损益	合收益调整	益变动	金股利或利润	减值准备
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海华氏崇明大药房有限公司	545,050.88			55,937.14			64,040.47			536,947.55
小计	545,050.88			55,937.14			64,040.47			536,947.55
合计	545,050.88			55,937.14			64,040.47			536,947.55

项目	期末余额	期初余额
沪深A股上市公司股权(注)	178,917,248.72	201,060,279.89
非上市公司股权	688,000.00	25,048,000.00
合计	179,605,248.72	226,108,279.89

项目	期末余额	期初余额
固定资产	71,333,245.64	75,032,586.85
合计	71,333,245.64	75,032,586.85

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及通讯设备	运输设备	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：
1.期初余额	95,559,289.46	12,913,315.72	11,370,857.58	6,575,260.09	5,221,755.35	41,066,720.31	172,707,198.51
2.本期增加金额			1,447,159.91		84,636.29	66,460.66	1,598,256.86
（1）购置			1,447,159.91		84,636.29		1,531,796.20
（2）在建工程转入						66,460.66	66,460.66
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		3,298,393.96	525,859.70		676,143.27	36,832.13	4,537,229.06
（1）处置或报废		3,298,393.96	525,859.70		676,143.27	36,832.13	4,537,229.06
4.期末余额	95,559,289.46	9,614,921.76	12,292,157.79	6,575,260.09	4,630,248.37	41,096,348.84	169,768,226.31
二、累计折旧
1.期初余额	28,591,037.91	11,605,069.23	7,902,433.99	4,353,504.28	4,501,992.76	40,720,573.49	97,674,611.66
2.本期增加金额	2,276,887.56	326,872.42	1,486,567.18	579,846.44	223,605.65	170,018.27	5,063,797.52
（1）计提	2,276,887.56	326,872.42	1,486,567.18	579,846.44	223,605.65	170,018.27	5,063,797.52
3.本期减少金额		3,133,473.78	490,570.60		646,532.00	32,852.13	4,303,428.51
（1）处置或报废		3,133,473.78	490,570.60		646,532.00	32,852.13	4,303,428.51
4.期末余额	30,867,925.47	8,798,467.87	8,898,430.57	4,933,350.72	4,079,066.41	40,857,739.63	98,434,980.67
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	64,691,363.99	816,453.89	3,393,727.22	1,641,909.37	551,181.96	238,609.21	71,333,245.64
2.期初账面价值	66,968,251.55	1,308,246.49	3,468,423.59	2,221,755.81	719,762.59	346,146.82	75,032,586.85

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,135,577.52	380,071.37
工程物资
合计	1,135,577.52	380,071.37

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件系统开发	172,662.38		172,662.38	263,632.07		263,632.07
装修改造工程	962,915.14		962,915.14	116,439.30		116,439.30
合计	1,135,577.52	-	1,135,577.52	380,071.37	-	380,071.37

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	土地使用权	药房经营资质	合计
一、账面原值
1.期初余额	11,511,956.83	80,130,312.68	3,996,800.00	95,639,069.51
2.本期增加金额	699,479.27			699,479.27
(1)购置	105,134.40			105,134.40
（2）在建工程	594,344.87			594,344.87
3.本期减少金额
4.期末余额	12,211,436.10	80,130,312.68	3,996,800.00	96,338,548.78
二、累计摊销
1.期初余额	9,947,445.95	30,907,406.52		40,854,852.47
2.本期增加金额	1,006,982.85	2,289,437.52		3,296,420.37
（1）计提	1,006,982.85	2,289,437.52		3,296,420.37
3.本期减少金额
4.期末余额	10,954,428.80	33,196,844.04		44,151,272.84
三、减值准备
1.期初余额			3,996,800.00	3,996,800.00
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额			3,996,800.00	3,996,800.00
四、账面价值
1.期末账面价值	1,257,007.30	46,933,468.64		48,190,475.94
2.期初账面价值	1,564,510.88	49,222,906.16		50,787,417.04

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
上海汇丰太和堂药房有限公司	1,084,937.98					1,084,937.98
合计	1,084,937.98					1,084,937.98

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
上海汇丰太和堂药房有限公司	1,084,937.98					1,084,937.98
合计	1,084,937.98					1,084,937.98

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入房产装修费用	6,215,539.88	8,602,230.34	5,907,380.14		8,910,390.08
合计	6,215,539.88	8,602,230.34	5,907,380.14		8,910,390.08

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	14,017,376.62	3,500,074.12	9,444,881.99	2,361,051.02
职工薪酬			6,826,010.00	1,706,502.50
同一控制下合并形成投资借差	13,477,551.00	3,369,387.75	13,477,551.00	3,369,387.75

商誉减值准备	1,084,937.98	271,234.50	1,084,937.98	271,234.50
内部交易未实现利润	202,225.64	50,556.41	2,459,410.15	614,852.54
合计	28,782,091.24	7,191,252.78	33,292,791.12	8,323,028.31

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	262,825.36	65,706.34	262,825.36	65,706.34
其他权益工具投资公允价值变动	145,568,808.43	36,392,202.11	192,261,839.64	48,065,459.90
合计	145,831,633.79	36,457,908.45	192,524,665.00	48,131,166.24

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	200,000,000.00		200,000,000.00
合计	200,000,000.00		200,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
信用借款	180,111,222.00
合计	180,111,222.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购商品款项	291,968,610.92	328,938,556.61
合计	291,968,610.92	328,938,556.61

项目	期末余额	期初余额
预收货款、租赁款	2,646,861.72	800,968.86
合计	2,646,861.72	800,968.86

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收购货款	1,659,278.19	798,257.71
合计	1,659,278.19	798,257.71

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,953,852.49	146,290,616.12	129,718,275.14	31,526,193.47
二、离职后福利-设定提存计划		2,304,929.72	2,304,108.64	821.08
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	14,953,852.49	148,595,545.84	132,022,383.78	31,527,014.55

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,726,010.00	127,165,705.20	112,141,715.20	28,750,000.00
二、职工福利费		4,425,579.84	3,538,632.74	886,947.10
三、社会保险费		6,658,789.00	6,657,872.29	916.71
其中：医疗保险费		5,986,116.42	5,985,529.38	587.04
工伤保险费		34,245.77	34,178.29	67.48
生育保险费		638,426.81	638,164.62	262.19
四、住房公积金		5,492,804.00	5,492,804.00
五、工会经费和职工教育经费	1,227,842.49	2,547,738.08	1,887,250.91	1,888,329.66
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	14,953,852.49	146,290,616.12	129,718,275.14	31,526,193.47

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,237,095.09	2,236,341.46	753.63
2、失业保险费		67,834.63	67,767.18	67.45
合计		2,304,929.72	2,304,108.64	821.08

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,760,475.57	1,300,633.91
企业所得税	3,596,051.19	7,173,519.56
个人所得税	914,547.86	511,546.76
城市维护建设税	217,866.39	93,205.52
房产税	316,400.14
教育费附加	155,835.01	67,467.51
土地使用税	6,164.41
印花税	240,186.92	200,000.00
合计	8,207,527.49	9,346,373.26

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,203,564.24	2,202,284.77
其他应付款	78,296,675.63	64,603,597.01
合计	80,500,239.87	66,805,881.78

项目	期末余额	期初余额
应付股利-徐汇区新路达商业集团集体联合会	2,178,961.18	2,178,961.18
应付股利-其他	24,603.06	23,323.59
合计	2,203,564.24	2,202,284.77

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应支付的款项	78,296,675.63	64,603,597.01
合计	78,296,675.63	64,603,597.01

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付职工薪酬	482,453.10	482,453.10
合计	482,453.10	482,453.10

项目	期末余额	期初余额
待申报增值税	227,636.99	103,773.50
合计	227,636.99	103,773.50

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利	745,387.44	1,136,785.01
三、其他长期福利
合计	745,387.44	1,136,785.01

项目	期初余额	期末余额	形成原因
赔偿金	277,283.00		终审判决公司无需赔偿
合计	277,283.00		/

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,439,243.20	1,844,722.20	1,879,032.72	12,404,932.68
合计	12,439,243.20	1,844,722.20	1,879,032.72	12,404,932.68	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
动迁补偿款	12,439,243.20			379,032.72		12,060,210.48	与资产相关
财政贴息		1,844,722.20		1,500,000.00		344,722.20	与收益相关
合计	12,439,243.20	1,844,722.20		1,879,032.72		12,404,932.68

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	223,086,347.00						223,086,347.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	39,209,950.82			39,209,950.82
其他资本公积	25,979,396.51			25,979,396.51
合计	65,189,347.33			65,189,347.33

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东

一、不能重分类进损益的其他综合收益	143,856,379.70	-46,503,031.17			-11,673,257.79	-34,829,773.38		109,026,606.32
其他权益工具投资公允价值变动	143,856,379.70	-46,503,031.17			-11,673,257.79	-34,829,773.38		109,026,606.32
其他综合收益合计	143,856,379.70	-46,503,031.17			-11,673,257.79	-34,829,773.38		109,026,606.32

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,821,855.31	4,501,759.92		54,323,615.23
合计	49,821,855.31	4,501,759.92		54,323,615.23

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	243,375,800.89	208,453,638.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		307,802.76
调整后期初未分配利润	243,375,800.89	208,761,441.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,540,922.04	53,089,382.56
减：提取法定盈余公积	4,501,759.92	3,974,410.43
应付普通股股利	16,731,476.03	14,500,612.56
期末未分配利润	290,683,486.98	243,375,800.89

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,533,116,945.67	1,297,656,504.62	1,183,820,598.04	984,567,782.20
其他业务	53,786,779.55	7,002,407.47	59,348,890.25	9,791,610.13
合计	1,586,903,725.22	1,304,658,912.09	1,243,169,488.29	994,359,392.33

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	1,572,413,754.64	1,221,307,002.17
租赁收入	14,489,970.58	21,862,486.12
合计	1,586,903,725.22	1,243,169,488.29

(2). 合同产生的主营业务收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按经营地区分类	1,533,116,945.67
上海	1,533,116,945.67
按销售渠道分类
批发	854,041,860.01
零售	679,075,085.66
合计	1,533,116,945.67

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,974,918.38	1,881,113.48
教育费附加	1,424,646.03	1,207,617.61
房产税	1,279,340.44	1,208,569.68
土地使用税	23,818.70	24,806.91
车船使用税	9,778.36	10,861.49
印花税	247,451.52	224,629.70
合计	4,959,953.43	4,557,598.87

项目	本期发生额	项目	上期发生额
职工薪酬	79,825,427.02	职工薪酬	87,206,693.89
租赁费、物业费、水电费	30,293,623.74	仓储租赁费、办公费、水电费、通信费、会务费等	22,967,561.39
其他人工成本	16,960,767.03	其他人工成本	4,295,729.81
线上平台服务费	5,066,725.70
广告宣传费	4,929,948.33	业务费、广告费、展览费、宣传费等	2,304,037.81
装修、装饰、改造费	3,828,191.10
手续费	2,876,734.74	手续费	4,165,756.35
办公费	1,877,569.88

折旧费	1,322,086.55
物流费、运杂费等	1,194,028.66	运杂费	620,542.13
修理费	616,593.99
物料消耗	374,744.99	物料消耗	391,819.20
差旅费	261,269.13	差旅费	372,510.03
其他	446,298.34	其他	1,351,858.14
合计	149,874,009.20	合计	123,676,508.75

项目	本期发生额	项目	上期发生额
职工薪酬	51,542,650.47	职工薪酬	48,392,964.66
租赁费、物业费、水电费	5,801,591.08	租赁费用	15,448,099.70
中介机构、技术服务费	5,269,310.85	中介机构费用	1,086,458.87
折旧费	3,741,710.89	折旧费	5,215,288.35
无形资产摊销	3,296,420.37	无形资产摊销	4,114,730.84
办公费	2,154,565.00	办公费、水电费、通信费、会务费等	2,322,831.15
装修、装饰、改造费	2,079,189.04
其他人工成本	1,771,938.35	其他人工成本	1,215,697.25
业务招待费	1,182,142.84	业务招待费	1,454,403.01
物料消耗	656,927.07
劳动保护费	502,857.74	劳动保护费	13,425.00
修理费	472,689.68	修理、维修费用	1,106,255.92
差旅费	313,305.93
其他	230,231.14	其他	3,906,961.83
合计	79,015,530.45	合计	84,277,116.58

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,683,089.52	232,961.99
减：利息收入	-18,299,442.74	-9,640,423.89
其他	95,040.55	73,697.87
合计	-16,521,312.67	-9,333,764.03

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,055,364.72	3,885,108.11

代扣个人所得税手续费	38,598.42
其他	17,412.94
合计	10,111,376.08	3,885,108.11

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
动迁补偿款	379,032.72	379,032.72	与资产相关
云健康平台建设		386,974.39	与资产相关
重点企业产业扶持资金	4,700,000.00	2,800,000.00	与收益相关
用工补贴、社保补贴、就业补贴等	443,832.00	319,101.00	与收益相关
疫情补助	4,532,500.00		与收益相关
合计	10,055,364.72	3,885,108.11

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	55,937.14	20,305.62
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,874,362.16	6,094,960.46
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	1,930,299.30	6,115,266.08

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	1,066,407.04	362,525.47
其他应收款坏账损失	133,634.00	115,697.74
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失

合同资产减值损失
合计	1,200,041.04	478,223.21

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,336,994.71	3,441,075.00
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	4,336,994.71	3,441,075.00

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	74,300.00	36,333.36
合计	74,300.00	36,333.36

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
经营租用房屋征收补偿（注）	19,226,106.00	17,569,799.30	19,226,106.00
其他	289,321.46	56,914.57	289,321.46
合计	19,515,427.46	17,626,713.87	19,515,427.46

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
滞纳金、罚款、违约金支出	67,033.48		67,033.48
非流动资产毁损报废损失	222,301.52	16,106.39	222,301.52
其他	26,523.98	731,626.50	26,523.98
合计	355,858.98	747,732.89	355,858.98

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,982,443.26	18,175,954.19
递延所得税费用	1,131,775.53	-2,636,310.64
合计	22,114,218.79	15,539,643.55

项目	本期发生额
利润总额	90,655,140.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,663,785.21
子公司适用不同税率的影响	-220,789.04
调整以前期间所得税的影响	-127,837.34
非应税收入的影响	-2,796.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-223,671.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-113,870.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	139,399.30
所得税费用	22,114,218.79

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的租入房屋征收补偿	28,037,344.00	8,758,561.30
收到的利息收入	18,299,442.74	9,640,423.89
收回上海华联投资发展有限公司欠款	1,412,170.28
收到的往来款项及其他	17,441,606.91	9,926,506.49
合计	65,190,563.93	28,325,491.68

项目	本期发生额	上期发生额
支付的经营管理费用及往来款项	73,318,162.55	66,253,137.87
合计	73,318,162.55	66,253,137.87

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	68,540,922.04	53,089,382.56
加：资产减值准备	4,336,994.71	478,223.21
信用减值损失	1,200,041.04	3,441,075.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,063,797.52	5,215,288.35

使用权资产摊销
无形资产摊销	3,296,420.37	4,114,730.84
长期待摊费用摊销	5,907,380.14	7,730,284.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-74,300.00	-20,226.97
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	222,301.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	1,683,089.52	232,961.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,930,299.30	-6,115,266.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,131,775.53	-2,517,658.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	813,789.42	-7,231,401.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,110,165.72	-22,431,060.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,840,345.48	68,615,249.01
其他
经营活动产生的现金流量净额	84,241,401.31	104,601,581.36
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	509,131,257.61	473,406,101.24
减：现金的期初余额	473,406,101.24	387,681,524.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	35,725,156.37	85,724,577.04

项目	期末余额	期初余额
一、现金	509,131,257.61	473,406,101.24
其中：库存现金	5,665.96	220,476.42
可随时用于支付的银行存款	508,342,609.88	472,730,759.26

可随时用于支付的其他货币资金	782,981.77	454,865.56
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	509,131,257.61	473,406,101.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	300,000.00	履约保证金
合计	300,000.00	/

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
动迁补偿款	15,161,312.00	递延收益	379,032.72
重点企业产业扶持资金	4,700,000.00	其他收益	4,700,000.00
用工补贴等	443,832.00	其他收益	443,832.00

疫情补贴	4,532,500.00	其他收益	4,532,500.00
财政贴息	1,844,722.20	财务费用	1,500,000.00

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

本年度新设上海第一医药深海医药有限公司，自设立之日起纳入合并报表范围。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	上海	上海	医药销售	100.00		设立
上海长城华美仪器化剂有限公司	上海	上海	医药销售	100.00		设立
上海第一医药八方医药有限公司	上海	上海	医药销售	100.00		设立
上海汇丰医药药材有限责任公司	上海	上海	医药销售	100.00		同一控制下合并
上海第一医药汇丰大药房有限公司	上海	上海	医药销售	100.00		同一控制下合并
上海第一医药汇丰太和堂药房有限公司	上海	上海	医药销售		100.00	同一控制下合并
上海汇丰便利有限公司	上海	上海	医药销售		100.00	设立
上海第一医药汇丰汇华药房有限公司	上海	上海	医药销售		100.00	非同一控制下合并
上海第一医药崇明医药药材有限公司	上海	上海	医药销售	51.00		非同一控制下合并
上海崇明第一医药药业连锁有限公司	上海	上海	医药销售		100.00	非同一控制下合并
上海第一医药深海医药有限公司	上海	上海	医药销售	100.00		设立

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海第一医药崇明医药药材有限公司	49.00			700.73

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

上海第一医药崇明医药药材有限公司

6,971.82

136.95

7,108.77

6,362.22

6,362.22

5,867.25

123.14

5,990.39

5,301.44

5,301.44

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海第一医药崇明医药药材有限公司	15,554.41	57.60	57.60	-784.89	12,116.13	11.26	11.26	948.95

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计	53.69	54.51
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	11.42	2.03
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益

--综合收益总额

11.42

2.03

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	263,197,160.12	28,771,450.80	291,968,610.92
合计	263,197,160.12	28,771,450.80	291,968,610.92

项目	上年年末余额
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	328,938,556.61		328,938,556.61
合计	328,938,556.61		328,938,556.61

2.其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

截至2020年12月31日，本公司各类权益工具投资为179,605,248.72元，故本公司管理层认为本公司所承担的价格风险可控。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资	178,917,248.72		688,000.00	179,605,248.72
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额	178,917,248.72		688,000.00	179,605,248.72
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债

持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
百联集团有限公司	上海	国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易等	100,000.00	44.95	44.95

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海华氏崇明大药房有限公司	本公司之联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
百联全渠道电子商务有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
华联超市股份有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
联华超市股份有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海华联超市物流有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海百红商业贸易有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海唯新企业投资有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
百联集团财务有限责任公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海百联物业管理有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海又一城购物中心有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海百联中环购物广场有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业

上海华联投资发展有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海友谊南方商城有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海三联（集团）有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海百联电器科技服务有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海世纪联华超市虹口有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海百联新邻购物中心有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海百联文化商厦有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海百联商业互联网有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海全方物流有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海新亚丽景大厦有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海百联优安供应链管理有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海百联资产控股有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海百联百货经营有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海百联房地产经营管理有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海百联申港商业经营管理有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
安付宝商务有限公司	与本公司同受百联集团有限公司控制的其他企业
上海逸刻新零售网络科技有限公司	控股股东的联营或合营企业
上海联华超市发展有限公司	控股股东的联营或合营企业

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海好美家装饰工程有限公司	装修费	4,658,888.25
上海百联文化商厦有限公司	办公用品	105,145.92
上海百联电器科技服务有限公司	修理费	3,584.91
上海百联物业管理有限公司	物业费	2,677,997.89	2,706,072.90
上海百联商业互联网有限公司	技术服务费	99,056.60
百联集团有限公司	服务费	5,997.49
上海全方物流有限公司	物流费	1,639,577.53
百联全渠道电子商务有限公司	技术服务费	2,061,996.01
上海新亚丽景大厦有限公司	会务费	49,150.95
上海百联优安供应链管理有限公司	会务费	68,150.00
上海百联资产控股有限公司	咨询服务费	235,132.08
上海百红商业贸易有限公司	采购商品	-5,348.69	57,963.62
上海三联（集团）有限公司	采购商品	8,604,572.27	1,040,820.10
华联超市股份有限公司	采购商品	227,309.74
百联全渠道电子商务有限公司/百联金融服务有限公司	交易手续费	551,279.67	391,486.24

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海百联百货经营有限公司	销售商品	578,231.01

联华超市股份有限公司	销售商品	974,867.26
上海联家超市有限公司	销售商品	584,653.98
上海逸刻新零售网络科技有限公司	销售商品	364,289.55
上海联华超市发展有限公司	销售商品	80,530.97
上海百联中环购物广场有限公司	销售商品	353.98

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海百红商业贸易有限公司	仓库	786,109.62	3,594,446.48
上海华氏崇明大药房有限公司	经营网点	62,757.51	25,000.00

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海唯新企业投资有限公司	仓库		-1,814,973.24
上海百联房地产经营管理有限公司	经营网点	108,254.44
上海又一城购物中心有限公司	经营网点	709,404.79	647,414.58
上海百联申港商业经营管理有限公司	经营网点	74,773.26
上海百联中环购物广场有限公司	经营网点	1,844,219.64	1,870,097.62
上海华联超市物流有限公司	仓库	10,223,971.20	10,120,112.90
上海百联新邻购物中心有限公司	经营网点	1,275,636.27	276,755.05
上海世纪联华超市虹口有限公司	经营网点	153,980.71
上海三联（集团）有限公司	经营网点	57,796.32

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,078.35	597.60

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	百联全渠道电子商务有限公司（ok卡待结算资金）	2,941,228.97	147,061.45	2,468,336.28	123,416.81
	联华超市股份有限公司	157,376.00	7,868.80
	上海逸刻新零售网络科技有限公司	7,077.90	353.90
预付账款
	上海百红商业贸易有限公司	589.05		589.05
	上海百联新邻购物中心有限公司	110,516.90
	上海百联中环购物广场有限公司	157,042.85

	上海百联房地产经营管理有限公司	155,657.94
	上海又一城购物中心有限公司	58,217.88
	上海百联优安供应链管理有限公司	68,150.00
其他应收款
	百联全渠道电子商务有限公司	10,000.00	500.00	10,000.00	300.00
	上海又一城购物中心有限公司	105,740.00	5,287.00	105,740.00	3,172.20
	上海百联中环购物广场有限公司	350,007.06		334,365.94	10,030.98
	上海百联新邻购物中心有限公司	210,706.20	10,535.31	210,706.20	6,321.19
	上海世纪联华超市虹口有限公司	30,322.00	1,516.10	30,322.00	909.66
	上海华联投资发展有限公司			1,412,170.28	42,365.11
	上海华联超市物流有限公司	860,000.00	129,000.00	860,000.00	25,800.00
	上海百联申港商业经营管理有限公司	135,985.13
	上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	36,272.30
	百联集团有限公司	66,600.00
	上海百联房地产经营管理有限公司	59,000.00
	华联超市股份有限公司	4,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款
	华联超市股份有限公司	3,090.51	3,090.51
	上海百红商业贸易有限公司	112,241.49	199,560.11
	上海三联（集团）有限公司	5,513,601.88	1,038,361.71
其他应付款
	上海好美家装饰工程有限公司	2,217,210.72
	上海百联资产控股有限公司	37,735.85
	上海百联优安供应链管理有限公司	68,150.00
	百联全渠道电子商务有限公司	1,560,100.00
	安付宝商务有限公司	279,861.59
	上海新亚丽景大厦有限公司	31,037.74
	上海百联电器科技服务有限公司	3,584.91
	上海世纪联华超市虹口有限公司	12,775.00
	上海百联物业管理有限公司	183,339.62
	上海百联申港商业经营管理有限公司	58,844.06
预收账款
	百联全渠道电子商务有限公司		3,890.67

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	21,193,202.97
经审议批准宣告发放的利润或股利

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

公司无报告分部的原因：公司主营业务为上海地区的医药零售及批发，两者是关联度较高的整体业务，因此公司无报告分部。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	30,895,041.71
1至2年	14,388,913.18
2至3年	178,399.00
3年以上	13,685.40
合计	45,476,039.29

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	45,476,039.29	100.00	531,771.31	1.17	44,944,267.98	52,551,661.88	100.00	1,409,761.49	2.68	51,141,900.39
其中：
按账龄分类组合	6,854,670.11	15.07	531,771.31	7.76	6,322,898.80	27,043,212.21	51.46	1,409,761.49	5.21	25,633,450.72
合并范围内关联方组合	38,621,369.18	84.93			38,621,369.18	25,508,449.67	48.54			25,508,449.67
合计	45,476,039.29	100.00	531,771.31		44,944,267.98	52,551,661.88	100.00	1,409,761.49		51,141,900.39

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	6,636,355.20	331,817.76	5.00
1至2年	26,230.51	7,869.15	30.00
2至3年	178,399.00	178,399.00	100.00
3年以上	13,685.40	13,685.40	100.00
合计	6,854,670.11	531,771.31

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
账龄组合	1,409,761.49	167,881.96	1,045,872.14			531,771.31
合计	1,409,761.49	167,881.96	1,045,872.14			531,771.31

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	30,646,587.69	67.39
第二名	4,269,840.46	9.39
第三名	3,455,218.78	7.60
第四名	2,098,545.31	4.61	104,927.27
第五名	1,853,232.11	4.08	92,661.61
合计	42,323,424.35	93.07	197,588.88

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	20,068,700.11
其他应收款	192,038,145.48	58,548,285.06
合计	212,106,845.59	58,548,285.06

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海第一医药汇丰大药房有限公司	7,470,645.30
上海汇丰医药药材有限责任公司	12,598,054.81
合计	20,068,700.11

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	190,108,787.04
1至2年	370,363.83
2至3年
3年以上	1,912,773.00
合计	192,391,923.87

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金及保证金	2,041,873.00	2,102,828.00
经营租用房屋征收补偿		8,811,238.00
应收历史遗留问题处置款		1,412,170.28
其他非大额、非特殊往来款项	1,067,886.55	725,650.50
合并范围内往来款项	189,282,164.32	45,754,359.25
合计	192,391,923.87	58,806,246.03

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	200,615.97		57,345.00	257,960.97
2020年1月1日余额在本期				-
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	95,817.42			95,817.42
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2020年12月31日余额	296,433.39		57,345.00	353,778.39

账面余额

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
上年年末余额	58,748,901.03		57,345.00	58,806,246.03
上年年末余额在本期				-
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期新增	133,585,677.84			133,585,677.84
本期终止确认				-
其他变动				-
期末余额	192,334,578.87		57,345.00	192,391,923.87

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	57,345.00				57,345.00
按组合计提坏账准备	200,615.97	95,817.42			296,433.39
合计	257,960.97	95,817.42	-	-	353,778.39

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	合并范围内往来款项	138,901,683.36	1年以内	72.20
第二名	合并范围内往来款项	41,050,297.66	1年以内	21.34
第三名	合并范围内往来款项	3,105,253.79	1年以内	1.61
第四名	合并范围内往来款项	5,892,659.25	1年以内	3.06
第五名	备用金、押金及保证金	1,100,000.00	3年以上	0.57	165,000.00
合计	/	190,049,894.06		98.78	165,000.00

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	85,834,674.03	3,996,800.00	81,837,874.03	85,834,674.03	3,996,800.00	81,837,874.03
合计	85,834,674.03	3,996,800.00	81,837,874.03	85,834,674.03	3,996,800.00	81,837,874.03

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海汇丰医药药材有限责任公司	48,580,449.02			48,580,449.02
上海长城华美仪器化剂有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00
上海第一医药八方医药有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
上海第一医药崇明医药药材有限公司	7,423,669.76			7,423,669.76		3,996,800.00
上海第一医药汇丰大药房有限公司	14,830,555.25			14,830,555.25
上海第一医药深海医药有限公司				-
合计	85,834,674.03	-	-	85,834,674.03	-	3,996,800.00

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海华氏崇明大药房有限公司	545,050.88			55,937.14			64,040.47			536,947.55
小计	545,050.88			55,937.14			64,040.47			536,947.55
合计	545,050.88			55,937.14			64,040.47			536,947.55

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	441,966,311.23	374,281,025.12	470,607,398.98	409,990,480.26
其他业务	34,233,780.63	4,055,810.60	37,641,204.96	5,973,948.46
合计	476,200,091.86	378,336,835.72	508,248,603.94	415,964,428.72

合同分类	合计
按经营地区分类
上海	469,349,484.32
合计	469,349,484.32
按销售渠道分类
批发	36,843,057.08
零售	432,506,427.24
合计	469,349,484.32

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,068,700.11	9,948,813.73
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,874,362.16	6,084,219.86
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益

合计

21,943,062.27

16,033,033.59

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	74,300.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,111,376.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,930,299.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,159,568.48
所得税影响额	-7,818,885.96
少数股东权益影响额
合计	23,456,657.90

项目	涉及金额	原因
经营租用房屋征收补偿		一次性补偿

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.30	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.12	0.20	0.20

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表；