苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2020年年度报告
2021年03月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及公司未来发展战略及重点工作计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 29
第五节 重要事项 ...... 64
第六节 股份变动及股东情况 ...... 71
第七节 优先股相关情况 ...... 71
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 72
第十节 公司治理 ...... 73
第十一节 公司债券相关情况 ...... 80
第十二节 财务报告 ...... 88
第十三节 备查文件目录 ...... 89
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
公司、本公司、胜利精密 | 指 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 |
公司章程 | 指 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程 |
股东大会 | 指 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会 |
智诚光学 | 指 | 苏州市智诚光学科技有限公司 |
富强科技 | 指 | 苏州富强科技有限公司 |
南京德乐 | 指 | 南京德乐科技有限公司 |
苏州捷力 | 指 | 苏州捷力新能源材料有限公司 |
中晟精密 | 指 | 苏州中晟精密制造有限公司 |
福清福捷 | 指 | 福清福捷塑胶有限公司 |
精卓技术 | 指 | 安徽精卓光显技术有限责任公司 |
精卓科技 | 指 | 安徽精卓光显科技有限责任公司 |
安徽胜利 | 指 | 安徽胜利精密制造科技有限公司 |
硕诺尔 | 指 | 苏州硕诺尔自动化设备有限公司 |
胜利香港 | 指 | 胜利科技(香港)有限公司 |
JOT | 指 | JOT Automation Oy |
胜禹股份 | 指 | 苏州胜禹材料科技股份有限公司 |
富强加能 | 指 | 苏州富强加能精机有限公司 |
Transfact | 指 | Transfact GmbH |
日本太阳机械 | 指 | 日本株式会社太阳机械制作所 |
元(万元) | 指 | 人民币元(人民币万元) |
报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | *ST胜利 | 股票代码 | 002426 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的中文名称 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 胜利精密 | ||
公司的外文名称(如有) | Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd. | ||
公司的外文名称缩写(如有) | Victory Precision | ||
公司的法定代表人 | 高玉根 | ||
注册地址 | 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 | ||
注册地址的邮政编码 | 215151 | ||
办公地址 | 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 | ||
办公地址的邮政编码 | 215151 | ||
公司网址 | www.vicsz.com | ||
电子信箱 | zhengquan@vicsz.com |
董事会秘书 | |
姓名 | 程晔 |
联系地址 | 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 |
电话 | 0512-69207028 |
传真 | 0512-69207112 |
电子信箱 | Ye.Cheng@vicsz.com |
公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
组织机构代码 | 91320500756428744L |
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 无 |
历次控股股东的变更情况(如有) | 无 |
会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 |
签字会计师姓名 | 史文明 谢文彬 |
2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
营业收入(元) | 9,595,213,663.82 | 13,649,644,463.42 | -29.70% | 17,279,428,637.03 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 387,162,149.35 | -3,069,709,134.56 | 112.61% | -802,557,755.21 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 72,667,538.87 | -3,201,701,852.83 | 102.27% | -880,875,651.01 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 478,717,458.29 | 651,098,135.49 | -26.48% | 293,891,470.39 |
基本每股收益(元/股) | 0.1146 | -0.8920 | 112.85% | -0.2346 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1146 | -0.8920 | 112.85% | -0.2346 |
加权平均净资产收益率 | 8.87% | -53.67% | 62.54% | -10.42% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
总资产(元) | 11,188,346,403.06 | 13,698,285,209.61 | -18.32% | 17,863,062,960.58 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,558,009,790.00 | 4,167,181,594.85 | 9.38% | 7,258,481,118.73 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 1,952,053,258.21 | 2,324,019,752.03 | 2,804,562,145.83 | 2,514,578,507.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | 394,343,869.21 | 173,427,468.39 | 39,893,397.19 | -220,502,585.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -87,957,897.25 | 175,840,043.66 | 15,897,572.61 | -31,112,180.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 249,470,072.71 | 209,596,855.78 | 89,858,037.07 | -70,207,507.27 |
项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 322,064,542.21 | -35,371,768.91 | -17,915,792.48 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 47,427,645.92 | 71,844,318.35 | 32,738,694.63 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 16.44 | 3,528.77 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,015,877.81 | 0.00 | -97,744,803.75 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,586,929.29 | 133,338,539.47 | 179,254,571.70 | |
股权激励加速行权产生损益 | -12,292,612.11 | |||
减:所得税影响额 | 62,019,939.00 | 24,890,253.50 | 14,694,884.36 | |
少数股东权益影响额(税后) | 580,445.75 | 635,521.47 | 3,323,418.71 | |
合计 | 314,494,610.48 | 131,992,718.27 | 78,317,895.80 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司继续聚焦自身核心业务、收缩非战略性业务,不断优化业务结构,核心主业包括移动终端产品业务和智能制造业务。
(一)移动终端产品业务
公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,广泛应用于笔记本电脑、智能手机、手表手环、AR/VR等智能穿戴设备、电视及车载中控屏等。随着5G手机等电子产品以及汽车大尺寸车载中控屏的市场需求不断增长,产品市场空间依然很大。
(二)智能制造业务
智能制造业务指为客户提供定制化的智能制造整体解决方案,包括定制化非标产品的生产研发和完整工艺流程的配套服务,例如高精密的检测组装设备,自动化产线的改造与升级等软硬件产品与服务。公司将针对不同的业务、产品和客户结构,不断调整经营战略,优化资源配置,继续发挥在智能制造的优势和实力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 | 重大变化说明 |
固定资产 | 固定资产减少14.06亿,主要受子公司出表影响 |
无形资产 | 无形资产减少1.09亿,主要受苏州捷力、福清福捷、南京德乐出表影响 |
在建工程 | 在建工程增加1.59亿,主要受移动终端项目购建资产及中晟精密并表影响 |
长期应收款 | 长期应收款增加11.18亿,主要受子公司出表影响 |
资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
无形资产 | 合并增加 | 0.73亿元 | 芬兰 | 1.59% | 否 |
的智能化和信息化,通过提高规模化生产和强化精益生产管理等方式,进一步强化平台优势,保证了主要产品的行业领先水平。 公司坚持科技创新,拥有的专利数量为961个,其中实用新型专利824个,发明专利109个,外观设计专利28个。保持与各大院校、科学院和商学院的人才互动交流,不断探索新技术和整合制造前沿技术,增强研究产品转化可行性。在为行业龙头客户提供定制化的智能制造解决方案的同时,生产研发出的一系列具有自主知识产权的高新技术产品,获得了省市级、工信部颁发的多项荣誉,在研发技术、产品升级及创新能力等方面持续保持了领先地位和较强的综合竞争实力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年,虽受中美贸易摩擦升级和新冠疫情等因素的持续影响,但中国经济表现出了足够的韧性,经济总量突破百万亿元大关,GDP同比增长2.3%,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。中国信通院数据显示,2020年国内手机市场总体出货量3.08亿部,同比下降20.8%,但5G手机国内市场出货量,较去年同期5G手机出货量1376.9万部相比,大幅增长至1.63亿部,占同期国内手机市场总体出货量的52.9%;Gartner数据显示,2020年全球电脑出货量达到2.75亿台,比2019年增长4.8%。虽公司所处的3C消费电子行业在报告期内出现整体下滑,但随着5G手机市场占有率的提升,以及在家办公、在线教育导致的笔记本、平板等电子产品需求的增长,消费电子的景气度将会重回高点。根据IHS Markit数据显示,2020年全球汽车销量约为7,650万辆,随着疫情得到有效控制,汽车销量有望进一步增长,且随着汽车智能化、电子化的程度提升,大尺寸车载中控屏的市场及行业规模将持续扩大。
2020年,虽受疫情影响,但在管理层及全体员工的共同努力下,经营业绩总体向好,全年经营业绩扭亏为盈,实现营业总收入95.95亿元,归属于上市公司股东的净利润3.87亿元,同比增长112.61%,扣除非经常性损益后的净利润7,266.75万元,同比增长102.27%。总负债从2019年底的95.05亿元降低至66.03亿元,同比降低30.53%,其中长期借款下降3.2亿元,短期借款下降8.84亿,一年内到期的非流动负债下降5.09亿元,其他应付款降低9.8亿元,资金流动性压力得到缓解。
本报告期内,公司继续聚焦核心主业,调整非核心业务,盘活存量资产,加速回笼资金,确保公司可持续良性发展。
公司在2020年间陆续完成了苏州捷力、福清福捷和硕诺尔等公司的股权处置,其中,于2020年7月已收到苏州捷力的全部交易款项,交易全部完成;于2020年7月底前完成了公司持有的福清福捷全部股权的转让,并完成了工商变更登记,目前其财务资助的剩余款项正在按照协议约定履行;于2020年4月完成硕诺尔100%股权工商变更登记,目前正在按照协议约定推进剩余股转款的支付。
南京德乐股权处置项目,根据已签署的100%股权转让协议,公司已完成51%股权工商变更登记,目前公司正在根据补充协议条款积极推进剩余股转款的支付及后续相关工作;3D盖板玻璃研发生产项目的部分资产处置,公司已与鼎恩合伙企业、精卓科技和精卓技术签署了投资合作协议,以现金出售、租赁和资产对价入股为主要合作方式,截止本报告披露日,3D盖板玻璃资产现金部分1.08亿元已经收到,目前双方正在积极推进落实资产交割及增资入伙有关事项。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
营业收入合计 | 9,595,213,663.82 | 100% | 13,649,644,463.42 | 100% | -29.70% |
分行业 | |||||
主营业务 | 9,355,135,635.67 | 97.50% | 13,364,819,772.09 | 97.91% | -30.00% |
其他业务 | 240,078,028.15 | 2.50% | 284,824,691.33 | 2.09% | -15.71% |
分产品 | |||||
移动终端 | 8,311,205,986.21 | 86.62% | 11,530,824,860.11 | 84.48% | -27.92% |
智能制造 | 965,846,731.21 | 10.07% | 1,275,921,133.39 | 9.35% | -24.30% |
新能源 | 78,082,918.25 | 0.81% | 558,073,778.59 | 4.09% | -86.01% |
其他业务 | 240,078,028.15 | 2.50% | 284,824,691.33 | 2.09% | -15.71% |
分地区 | |||||
国内 | 5,389,888,982.63 | 56.17% | 10,164,122,002.13 | 74.46% | -46.97% |
国外 | 4,205,324,681.19 | 43.83% | 3,485,522,461.29 | 25.54% | 20.65% |
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
主营业务 | 9,355,135,635.67 | 7,959,372,217.44 | 14.92% | -30.00% | -34.10% | 5.29% |
分产品 | ||||||
移动终端 | 8,311,205,986.21 | 7,427,650,289.30 | 10.63% | -27.92% | -31.23% | 4.30%1 |
智能制造 | 965,846,731.21 | 479,432,932.94 | 50.36% | -24.30% | -44.14% | 17.63%2 |
新能源 | 78,082,918.25 | 52,288,995.20 | 33.03% | -86.01% | -87.52% | 8.10% |
分地区 | ||||||
国内 | 5,149,810,954.48 | 4,836,548,763.40 | 6.08% | -47.87% | -48.59% | 1.31% |
国外 | 4,205,324,681.19 | 3,122,823,454.04 | 25.74% | 20.65% | 16.98% | 2.33% |
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
移动终端 | 销售量 | 万PCS | 24,299 | 33,409 | -27.27% |
生产量 | 万PCS | 24,606 | 33,117 | -25.70% | |
库存量 | 万PCS | 2,534 | 2,227 | 13.79% | |
智能制造 | 销售量 | 台 | 3,463 | 8,616 | -59.81% |
生产量 | 台 | 3,093 | 10,241 | -69.80% | |
库存量 | 台 | 2,632 | 3,002 | -12.33% | |
新能源 | 销售量 | 万平方米 | 2,951 | 21,624 | -86.35% |
生产量 | 万平方米 | 3,199 | 25,471 | -87.44% | |
库存量 | 万平方米 | 0 | 18,432 | -100.00% |
行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
制造费用(主营业务) | 原材料 | 6,903,437,521.78 | 86.74% | 10,678,790,123.14 | 88.41% | -35.35% |
制造费用(主营业务) | 制造费用 | 670,471,269.36 | 8.42% | 908,242,049.81 | 7.52% | -26.18% |
制造费用(主营业务) | 人工费用 | 385,463,426.30 | 4.84% | 491,078,231.40 | 4.07% | -21.51% |
单位:元
产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
移动终端 | 原材料 | 6,428,046,336.00 | 80.75% | 9,735,983,818.88 | 80.61% | -33.98% |
移动终端 | 制造费用 | 624,316,986.33 | 7.84% | 625,789,699.08 | 5.18% | -0.24% |
移动终端 | 人工费用 | 375,286,966.96 | 4.72% | 439,147,212.52 | 3.64% | -14.54% |
智能制造 | 原材料 | 461,312,162.05 | 5.80% | 803,883,293.54 | 6.66% | -42.61% |
智能制造 | 制造费用 | 9,349,463.23 | 0.12% | 31,479,085.91 | 0.26% | -70.30% |
智能制造 | 人工费用 | 8,771,307.66 | 0.11% | 22,904,721.36 | 0.19% | -61.71% |
新能源 | 原材料 | 14,079,023.73 | 0.18% | 138,923,010.72 | 1.15% | -89.87% |
新能源 | 制造费用 | 36,804,819.80 | 0.46% | 250,973,264.82 | 2.08% | -85.34% |
新能源 | 人工费用 | 1,405,151.68 | 0.02% | 29,026,297.52 | 0.24% | -95.16% |
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 4,567,682,657.18 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 47.60% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 客户1 | 2,193,447,845.05 | 22.86% |
2 | 客户2 | 1,122,091,422.82 | 11.69% |
3 | 客户3 | 601,260,000.00 | 6.27% |
4 | 客户4 | 394,704,654.31 | 4.11% |
5 | 客户5 | 256,178,735.00 | 2.67% |
合计 | -- | 4,567,682,657.18 | 47.60% |
前五名供应商合计采购金额(元) | 1,736,426,425.52 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.80% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 3.18% |
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 供应商1 | 744,140,486.00 | 9.77% |
2 | 供应商2 | 312,130,767.20 | 4.10% |
3 | 供应商3 | 244,412,726.00 | 3.21% |
4 | 供应商4 | 242,283,053.32 | 3.18% |
5 | 供应商5 | 193,459,393.00 | 2.54% |
合计 | -- | 1,736,426,425.52 | 22.80% |
3、费用
单位:元
2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 268,467,801.93 | 519,904,845.61 | -48.36% | 主要受人员减少带来职工薪酬减少、子公司出表及2020年度执行新收入准则,将运输装卸费作为合同履约成本计入主营业务成本所致。 |
管理费用 | 399,436,123.98 | 489,978,731.58 | -18.48% | |
财务费用 | 337,749,896.79 | 326,368,888.63 | 3.49% | 主要受汇率变动影响。 |
研发费用 | 268,796,761.45 | 494,291,018.63 | -45.62% | 主要系子公司出表及智能制造板块的研发投入减少所致。 |
2020年 | 2019年 | 变动比例 | |
研发人员数量(人) | 1,817 | 1,845 | -1.52% |
研发人员数量占比 | 31.63% | 26.07% | 5.56% |
研发投入金额(元) | 268,796,761.45 | 494,291,018.63 | -45.62% |
研发投入占营业收入比例 | 2.80% | 3.62% | -0.82% |
研发投入资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 10,973,734,893.05 | 16,887,316,576.31 | -35.02% |
经营活动现金流出小计 | 10,495,017,434.76 | 16,236,218,440.82 | -35.36% |
经营活动产生的现金流量净 | 478,717,458.29 | 651,098,135.49 | -26.48% |
额 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,341,617,597.57 | 910,837,484.24 | 47.29% |
投资活动现金流出小计 | 216,579,340.00 | 454,693,833.18 | -52.37% |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,125,038,257.57 | 456,143,651.06 | 146.64% |
筹资活动现金流入小计 | 5,813,564,966.82 | 6,014,905,676.29 | -3.35% |
筹资活动现金流出小计 | 6,872,047,765.96 | 7,283,858,387.72 | -5.65% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,058,482,799.14 | -1,268,952,711.43 | 16.59% |
现金及现金等价物净增加额 | 483,337,318.70 | -172,973,583.57 | 379.43% |
金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
投资收益 | 396,446,720.27 | 98.68% | 处置子公司产生的投资收益 | |
公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | ||
资产减值 | -78,767,143.02 | -19.61% | 主要为存货跌价损失 | |
营业外收入 | 16,254,386.05 | 4.05% | ||
营业外支出 | 12,390,016.34 | 3.08% |
2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 1,340,182,374. | 11.98% | 933,307,157.51 | 6.81% | 5.17% |
89 | ||||||
应收账款 | 1,890,079,693.86 | 16.89% | 2,855,932,770.79 | 20.85% | -3.96% | |
存货 | 1,406,884,343.39 | 12.57% | 2,108,209,122.90 | 15.39% | -2.82% | |
投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
长期股权投资 | 284,068,526.30 | 2.54% | 278,063,707.73 | 2.03% | 0.51% | |
固定资产 | 2,361,711,212.55 | 21.11% | 3,767,416,731.32 | 27.50% | -6.39% | |
在建工程 | 959,552,989.52 | 8.58% | 800,201,581.92 | 5.84% | 2.74% | |
短期借款 | 2,532,764,121.30 | 22.64% | 3,417,021,737.35 | 24.94% | -2.30% | |
长期借款 | 33,500,000.00 | 0.30% | 354,086,792.00 | 2.58% | -2.28% |
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
216,579,340.00 | 278,063,707.73 | -22.11% |
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
2014 | 非公开发行股份 | 146,083.53 | 0 | 141,854.39 | 20,000 | 13.69% | 8,019.25 | 存入银行 | ||
2016 | 非公开发行股份 | 336,208.48 | -40.35 | 334,225.65 | 124,388.49 | 37.00% | 5,714.04 | 存入银行 | ||
合计 | -- | 482,292.01 | -40.35 | 476,080.04 | 0 | 144,388.49 | 29.94% | 13,733.29 | -- | 0 |
募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
1.非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金:公司实际募集资金净额为人民币 146,083.53 万元,截止 2020年 12 月 31 日,累计募集资金存款利息收入3,790.44万 元,累计使用募集资金141,854.39 万元,累计变更用途的募集资金总额为增发项目变更募集资金 20,000.00 万元,截止 2020年 12 月 31 日,公司募集资金专户实际余额为 8,019.25万元。 2.非公开发行股份用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目以及补充流动资金:公司实际募集资金净额为人民币 336,208.48 万元, 截止 2020 年12 月 31日,累计募集资金存款利息收入4,054.41 万元,累计变更用途的募集资金总额为增发项目变更募集资金124,388.49万元,累计使用募集资金334,225.65万元,公司于 2017 年 1 月完成募集资金置换工作,置换金额为48,651.05万元。截止2020年12月 31日 公司募集资金专户实际余额为5,714.04万元。 3.截至本报告披露日,上述募集资金存放专项账户余额均为0,已全部销户。 |
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
舒城胜利产业园建设项目 | 是 | 98,500 | 78,500 | 79,229.88 | 100.93% | 2016年06月30日 | 637 | 否 | 否 | |
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目 | 否 | 26,500 | 26,500 | 20,447.52 | 77.16% | 终止 | 1,703.12 | 否 | 是 | |
昆山显示模组及配件项目 | 是 | 20,000 | 17,159.69 | 85.80% | 2019年12月31日 | -730.11 | 否 | 否 | ||
补充流动资金 | 否 | 25,000 | 25,000 | 25,017.3 | 100.07% | 不适用 | 否 | |||
智能终端大部件整合扩产项目 | 是 | 190,000 | 95,611.51 | 91,826.31 | 96.04% | 终止 | -1,957.56 | 否 | 是 | |
3D盖板玻璃研发生产项目 | 是 | 94,388.49 | 94,388.49 | 100.00% | 终止 | -838.86 | 否 | 是 | ||
智慧工厂制造平台项目 | 是 | 50,000 | 20,000 | -40.35 | 21,802.38 | 109.01% | 终止 | 否 | 是 | |
收购JOT | 是 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
补充流动资金 | 是 | 100,000 | 100,000 | 96,208.47 | 96.21% | 不适用 | 否 | |||
承诺投资项目小计 | -- | 490,000 | 490,000 | -40.35 | 476,080.04 | -- | -- | -1,186.41 | -- | -- |
超募资金投向 | ||||||||||
无 | ||||||||||
合计 | -- | 490,000 | 490,000 | -40.35 | 476,080.04 | -- | -- | -1,186.41 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (1)舒城胜利产业园建设项目已完成,项目主要以塑胶结构件为主,因近年来笔记本电脑结构件的迭代比较快,并快速地从传统的塑胶结构件向金属结构件转换,导致传统的塑胶结构件订单衰减和毛利下降, 虽本期及累计均实现盈利,总体未达到承诺累计收益。 (2)昆山显示模组及配件项目由于行业原因,智能手机市场出现负增长,同时由于手机触控技术升级,由外挂式逐渐升级成直接集成到了显示屏上, 所以触摸屏生产线也陆续停产,2019年主要服务于客户的显示屏贴合加工及手机装饰膜片的生产,产能释放较低,成本持续提高,所以未达盈利预期。 |
(3)苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目本期及累计均实现盈利,由于投建进度比计划进度慢,市场需求发生重大变化,和联想触摸屏相关的业务并没有达到原来设计规模,同时与大尺寸触摸屏项目相关的订单量低于预期,总体未达到承诺累计收益,继续投入不再符合成本效益原则。 (4)智能终端大部件整合扩产项目,由于产能未完全释放,投入的盖板玻璃项目无法满足手机市场更新迭代的需求,在竞争加剧的同时,公司竞争力缺失,客户流失严重,供应链成本持续增加,成本控制问题随之显现,因此也导致了项目利润亏损。 (5)3D盖板玻璃研发生产项目,当前市场不及预期,目前整个行业处于产能过剩的状态,产能利用低下,固定成本偏高,导致效益未达到预期。 (6)智慧工厂制造平台项目,由于高速精密金属加工中心市场供给过剩、竞争激烈,订单量远低于预期。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
以前年度发生 | |
1、以前年度发生变更:昆山显示模组及配件项目将使用募集资金 20,000 万元,选址江苏省昆山市综合保税区。 2、2017年5月26日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。 | |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
报告期内发生 | |
(1)舒城胜利产业园建设项目变更情况说明 2014年10月27日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金20,000万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目,公司将以设立全资子公司的方式实施。 舒城胜利产业园建设项目由公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司实施,该公司于2013年7月17日成立,统一社会信用代码91341523073907009F,住所为安徽省六安市舒城杭埠经济开发区,注册资本为74,750万元。 舒城胜利产业园建设项目实施地位于安徽舒城杭埠经济开发区,该项目总投资139,280万元,主要生产智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视等设备的触控模组、结构件等配套产品,并为联想等战略客户提供Hinge Up模组一体化解决方案,项目建设期为24个月。 2014年10月,舒城胜利产业园仍处于建设阶段,涉及产业园有关的供电、排污等外部配套工程进展较慢,难以满足项目计划投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况及结合公司的实际情况,为加快推进项目,把握市场机遇,经审慎研究,公司将“舒城胜利产业园建设项目”触摸屏生产线中的显示模组部分变更至昆山实施,变更募集资金20,000万元至昆山显示模组及配件项目。 2020年3月18日,苏州胜利精密制造科技股份有限公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事对此事项发表了独立意见。2020年4月3日,公司召开临时股东大会审议并通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余 |
募集资金永久补充流动资金的议案》,项目结项日期为2020年3月10日,并将剩余资金作为永久性补充流动资金。 (2)昆山显示模组及配件项目变更情况说明 2017年5月26日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。 2018年10月12日,由于昆山显示模组及配件项目无法于预定的2018年12月31日完成建设并投入使用,经总经理办公室会议决定,将项目建设期延长至2019年12月31日。 2020年3月18日,苏州胜利精密制造科技股份有限公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事对此事项发表了独立意见。2020年4月3日,公司召开临时股东大会审议并通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,项目结项日期为2020年3月10日,并将剩余资金作为永久性补充流动资金。 (3)苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目变更说明 2018年10月12日,由于苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目无法于预定的2018年12月31日完成建设并投入使用,经总经理办公室会议决定,将上述项目的建设期延长至2019年12月31日。 2020年3月18,由于市场需求发生重大变化,和联想触摸屏相关的业务并没有达到原来设计规模,同时与大尺寸触摸屏项目相关的订单量低于预期,继续投入不再符合成本效益原则,因此,公司结合市场变化情况及公司经营状况,召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,2020年4月3日,公司召开临时股东大会审议并通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,审慎决定终止实施上述募投项目,项目终止日期为2020年3月10日,并将剩余资金作为永久性补充流动资金。 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
(1)2014年7月13日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为人民币16,826.22万元。截止 2014 年 6月 30日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 168,262,105.68 元。为提高公司募集资金的使用效率,补充公司流动资金,公司以 168,262,105.68元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡专字(2014)00604 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于2014 年7月25日完成上述项目的资金划转工作。(2)2015年8月31日,公司使用自筹资金支付募集资金投资项目——富强科技购建厂房及补充营运资金和智诚光学生产线自动化改造项目设备及工程款合计7,473.46万元。上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了天衡专字(2015)02194号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用自筹资金支付募集资金投资项目情况的鉴证报告》进行鉴证。2015年9月28日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为7,473.46万元。(3)2017年1月20日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,为提高公司募集资金的使用效率,补充公司流动资金,同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额48,651.05 万元。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡专字(2017)00015号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以 |
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于2017年1月25 日完成上述项目的资金划转工作。公司于2017年1月完成募集资金置换工作,置换金额为 48,651.05 万元。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
项目募集资金结余,主要是苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目投资进度77.16%,由于投建进度比计划进度慢,市场需求发生重大变化,总体未达到承诺累计收益;昆山显示模组及配件项目投资进度85.8%,由于行业原因,智能手机市场出现负增长,同时由于手机触控技术升级,所以触摸屏生产线也陆续停产;智能终端大部件整合扩产项目投进 96.04%,投入的盖板玻璃项目无法满足手机市场更新迭代的需求,所以继续投入不再符合成本效益原则。 | |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年12月31日,所有募集资金项目募集资金专户尚未使用的资金,结存在专户存储或补充流动资金。截至本报告披露日,上述募集资金存放专项账户余额均为0,已全部销户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
昆山显示模组及配件项目 | 是 | 20,000 | 17,159.69 | 85.80% | 2019年12月31日 | -730.11 | 否 | 否 | |
3D盖板玻璃研发生产项目 | 是 | 94,388.49 | 94,388.49 | 100.00% | -838.86 | 否 | 是 | ||
收购JOT | 是 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
合计 | -- | 144,388.49 | 0 | 141,548.18 | -- | -- | -1,568.97 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | (1)昆山显示模组及配件项目变更情况说明 2017年5月26日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。 2018年10月12日,由于昆山显示模组及配件项目无法于预定的2018年12月31日完成建设并投入使用,经总经理办公室会议决定,将项目建设期延长至2019年12月31日。 2020年3月18日,苏州胜利精密制造科技股份有限公司召开第四届董事会第三十二 |
次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事对此事项发表了独立意见。2020年4月3日,公司召开临时股东大会审议并通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,项目结项日期为2020年3月10日,并将剩余资金作为永久性补充流动资金。 (2)公司2017年6月30日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟变更的募集资金项目为“智能终端大部件整合扩产项目”,实施主体为安徽智胜光学科技有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司。 安徽胜利精密制造科技有限公司关于精密金属结构件项目的扩产项目,已使用募集资金 25,400 万元,预计共使用募集资金 35,400万元。现拟将触控模组项目、液晶显示模组项目未使用募集资金 94,388.49 万元调整至智能终端 3D 盖板玻璃研发生产项目。原未变更的募投项目将继续实施。 该变更议案于2017年7月17日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。 2018年5月14日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施主体的议案》,公司拟变更该部分募集资金投资项目的实施方式及主体,拟将原智慧工厂制造平台项目中购买设备、铺底流动资金的 30,000 万元人民币,用于胜利香港购买JOT 公司100%股权。 2018年10月12日,由于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目无法于预定的2018年12月31日完成建设并投入使用,经总经理办公室会议决定,将上述项目的建设期延长至2019年12月31日。 2020年3月18日,由于智慧工厂制造平台项目、智能终端大部件整合扩产项目、3D盖板玻璃研发生产项目由于加工中心市场供给过剩、竞争激烈,订单量远低于预期, 继续投入已不再符合成本效益原则。因此,公司结合市场变化情况及公司经营状况,召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;2020年4月3日公司召开临时股东大会,审议并通过了该议案,决定终止上述募投项目,项目终止日期为2020年3月10日,并将剩余资金作为永久性补充流动资金。 | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (1)昆山显示模组及配件项目由于行业原因,智能手机市场出现负增长,同时由于手机触控技术升级,由外挂式逐渐升级成直接集成到了显示屏上, 所以触摸屏生产线也陆续停产,2019年主要服务于客户的显示屏贴合加工及手机装饰膜片的生产,产能释放较低,成本持续提高,所以未达盈利预期。 (2)截止2020年12月31日,智能终端大部件整合扩产项目,由于产能未完全释放,投入的盖板玻璃项目无法满足手机市场更新迭代的需求,在竞争加剧的同时,公司竞争力缺失,客户流失严重,供应链成本持续增加,成本控制问题随之显现,因此也导致了项目利润亏损;3D盖板玻璃研发生产项目,当前市场不及预期,目前整个行业处于产能过剩的状态,产能利用低下,固定成本偏高,导致效益未达到预期;智慧工厂制造平台项目,由于高速精密金属加工中心市场供给过剩、竞争激烈,订单量远低于预期。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 子公司 | 研发、生产、销售:冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、阳极氧化、化成、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏、镁铝合金零部件、镁金属制品、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品,自营和代理各类商品的进出口业务 | 204,750万元 | 3,902,412,341.70 | 1,461,983,325.11 | 1,839,363,080.62 | -103,038,257.99 | -92,236,611.97 |
苏州市智诚 | 子公司 | 研发、生产、 | 71,029.89万 | 378,842,049. | -774,320,998 | 35,101,727.9 | -114,694,224 | -115,096,488 |
光学科技有限公司 | 销售:玻璃及玻璃制品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 元 | 24 | .87 | 6 | .56 | .80 | |
苏州富强科技有限公司 | 子公司 | 研发、设计、生产、销售、精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配年、物流设备、电脑及周边产品、(电动、气动和手动)工具、量具;自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 50,000万元 | 1,564,425,088.76 | 581,552,545.62 | 764,598,516.66 | 118,490,535.65 | 82,233,506.74 |
苏州中晟精密制造有限公司 | 子公司 | 研发、设计、生产、销售、精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配年、物流设备、电脑及周边产品、(电动、气动和手动)工具、量具;自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 11,000万元 | 686,100,517.85 | 61,198,136.00 | 418,950,068.561 | 100,570,107.252 | 82,497,990.843 |
昆山龙飞光电有限公司 | 子公司 | 研发、生产、销售:玻璃及玻璃制 | 20,000万元 | 26,249,284.60 | -37,725,388.57 | 13,610,947.05 | -106,541,574.67 | -112,360,046.47 |
品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务
注:1 中晟精密自2020年6月22日起纳入合并范围,遂此数据为2020年并表后7-12月合计数2 中晟精密自2020年6月22日起纳入合并范围,遂此数据为2020年并表后7-12月合计数3 中晟精密自2020年6月22日起纳入合并范围,遂此数据为2020年并表后7-12月合计数报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
苏州中晟精密制造有限公司 | 增资 | 增加投资收益 |
福清福捷塑胶有限公司[注1] | 出售 | 增加投资收益 |
苏州硕诺尔自动化设备有限公司[注2] | 出售 | 减少投资收益 |
苏州捷力新能源材料有限公司 | 出售 | 增加投资收益 |
南京德乐科技有限公司[注3] | 出售 | 减少投资收益 |
3、以市场为导向,调整业务产品结构,提升高附加值产品占比,进一步巩固和扩大产品市场份额。 4、围绕全球知名汽车品牌厂商及其核心供应商,积极开拓车载中控屏结构件等产品的市场,持续挖掘潜力客户资源,利用公司的品牌影响力、技术优势、客户资源以及制造实力等卡位优势实现光学玻璃业务的持续稳定发展。 5、调整智能制造的发展布局,在保持智能制造业务稳步发展的同时,立足于公司实际情况,优化资源配置,支持智能制造板块继续做大做强。 6、持续推进公司规范化治理,建立健全公司治理结构,完善管理流程,确保公司规范、高效运作,提高公司决策的效率;同时坚持做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整,不断提升公司信息披露的质量。 7、继续保持与投资者的良好沟通,完善投资者关系管理机制,通过投资者电话、互动平台、网上沟通平台等多种渠道和手段,维护好公司的资本市场形象;保持与供应商、客户的战略合作,以客户需求为中心,解决客户问题,维持和巩固双方的合作关系,坚定对公司未来发展的信心。
未来,风险与挑战共存。受经济增速放缓,消费电子行业竞争日益激烈等因素影响,公司将坚持创新优化产品结构,深化智能化生产,维持快速客户反应,拓展新业务、新市场,以降低市场风险;同时,在推进瘦身转型过程,将从人才建设、财务风控、决策流程等多方面加强规范管理,以保障公司健康稳定运行。
行业和监管政策的变化以及市场、汇率等风险,都可能对影响公司发展带来一定的挑战;新技术、新工艺的迭代与变革,都可能带来运营成本与市场竞争压力的增大,但是公司将时刻关注并积极应对内外部各项不确定性风险,确保主营业务稳定发展,努力为客户、为股东持续创造新价值与美好未来!
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、2018年度利润分配方案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度归属于上市公司股东的净利润为-802,557,755.21元。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2、2019年度利润分配方案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度归属于上市公司股东的净利润为-3,069,709,134.56元。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
3、2020年度利润分配方案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度归属于上市公司股东的净利润为387,162,149.35元。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式(如回购股份)现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额(含其他方式) | 现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
2020年 | 0.00 | 387,162,149.35 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2019年 | 0.00 | -3,069,709,134.56 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2018年 | 0.00 | -802,557,755.21 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 陈铸;陆祥元;缪磊;桑海玲;桑海燕;沈益平;王汉仓;王书庆;吴加富 | 股份限售承诺 | 本次胜利精密发行股份购买资产的交易对方王汉仓等9名自然人以资产认购而取得的胜利精密股份自股份上市之日起12个月内不转让(如因本次发行获得胜利精密股份时,交易对方对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的,则取得的对应股份自股份上市之日起36个月内不转让)。12个月之后,在盈利承诺期内若实现盈利承诺,或者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿,则按 | 2015年09月10日 | 2020年9月10日 | 陈铸、缪磊、王书庆、吴加富已履行完毕;陆祥元、桑海玲、桑海燕、沈益平、王汉仓未履行完毕。 |
照比例分五期解禁可转让股份。相应股份解禁后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。第一期应在股份上市之日满12个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售;第二期应在股份上市之日满24个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售;第三期应在股份上市之日满36个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售;第四期应在股份上市之日满48个月方可解除限售;第五期应在股份上市之日满60个月方可解除限售。 | |||||
陈铸;缪磊;桑海玲;桑海燕;沈益平;王汉仓;王书庆;吴加富 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 承诺将尽量减少和避免关联交易;在进行确有必要且无法规 | 2014年12月18日 | 9999年12月31日 | 严格履行承诺 |
争关系的业务,也不得直接或间接在与胜利精密、智诚光学有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况,必须经胜利精密批准同意。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 卜勇;高玉根;黄辉;黄鹏;乔奕;吴加富;吴娴;许永红;殷勤 | 其他承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对个人的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂;5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回 | 2019年01月10日 | 2020年2月20日 | 截至2020年2月20日,公司本次非公开发行股票方案到期自动失效,已履行完毕。 |
报措施的执行情况相挂钩 | |||||
高玉根 | 其他承诺 | 本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。 | 2019年01月10日 | 2020年2月20日 | 截至2020年2月20日,公司本次非公开发行股票方案到期自动失效,已履行完毕。 |
卜勇;程晔;高玉根;黄辉;黄鹏;刘金;乔奕;吴加富;徐洋;许永红;杨金元;殷勤;张雪芬 | 其他承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺未来由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司拟制定股权激励计划,承诺拟公布的公司股权激励的 | 2020年05月08日 | 2021年5月25日 | 正常履行中 |
行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | |||||
高玉根 | 其他承诺 | 1、本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依 | 2020年05月08日 | 2021年5月25日 | 正常履行中 |
法承担对公司或者投资者的补偿责任。3、若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | |||||
曹海峰;高玉根;黄鹏;柯小荣;乔奕;吴娴;许永红;殷勤 | 其他承诺 | (一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(三)承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;(四)承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施 | 2016年02月01日 | 9999年12月31日 | 严格履行承诺 |
的执行情况相挂钩;(五)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(六)本人承诺切实履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺,本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施;若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担补偿责任。 | |||||
包燕青;曹海峰;陈晓明;陈延良;皋雪松;高玉根;徐家进 | 股份限售承诺 | 承诺在公司股票发行上市锁定期满后,每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五;承诺在其离职后六个 | 2010年06月08日 | 9999年12月31日 | 严格履行承诺 |
月内,不转让其所持有的股份公司股份;在其离职六个月后的十二个月内,转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。 | |||||
包燕青;曹海峰;陈晓明;陈延良;皋雪松;高玉根;徐家进 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 承诺其及控股公司或者企业没有从事与公司主营业务存在竞争的业务活动;承诺其及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动,凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会让予公司;承诺保障公司独立经营、自主决策;承诺不利用股东地位, | 2010年06月08日 | 9999年12月31日 | 严格履行承诺 |
就公司与其及附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议;承诺其及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议;不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益;承诺如果违反上述声明、保证与承诺,并造成公司经济损失的将同意赔偿公司相应损失。 | ||||||
股权激励承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 陆祥元;桑海玲;桑海燕;沈益平;王汉仓 | 业绩承诺及补偿安排 | 公司与智诚光学王汉仓等5名自然人签署了《利润预测补偿协议》,其承诺智诚光学2015年度、2016年度、2017年度净利润分别不 | 2014年12月18日 | 2017年12月31日 | 未履行完2016及2017年度业绩补偿承诺。 |
低于4,000万元、4,500万元、5,500万元,并以承诺净利润数作为利润补偿的基础,按照协议的约定对公司进行补偿。 | |||||
龙睿有限公司;彭立群 | 业绩承诺及补偿安排 | 香港龙睿有限公司和彭立群与公司签署了《利润补偿协议》,承诺苏州捷力2016年、2017年和2018年净利润分别不低于为13,000万元、16,900万元和21,970万元,并以承诺净利润数作为利润补偿的基础,按照协议的约定对公司进行补偿。 | 2015年11月06日 | 2018年12月31日 | 未履行完2017及2018年度业绩补偿承诺。 |
刘春燕;刘宏宇;朱维军 | 业绩承诺及补偿安排 | 朱维军、刘宏宇和刘春燕与公司签署了《股权转让协议》,承诺硕诺尔2017年、2018年和2019年净利润分别不低于4,050万元、4,650万元和5,250万元,并以承诺净利润数作 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 未履行完2019年度业绩补偿承诺。 |
为利润补偿的基础,按照协议的约定对公司进行补偿。 | |||
承诺是否按时履行 | 否 | ||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 1、因王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕和陆祥元未履行2016及2017年度业绩补偿承诺,公司分别于2020年5月20日和2020年6月5日召开董事会、股东大会,审议通过回购注销未完成业绩承诺对应的股份,若在履行股份补偿义务后仍不足弥补业绩补偿金额的,差额部分以现金方式向公司进行补偿。目前公司已委托律师事务所通过向人民法院提起诉讼等方式办理股票回购注销手续及剩余业绩补偿款的追偿。 2、因彭立群未履行2017年度业绩补偿承诺,公司于 2018年4月申请仲裁, 2018年8月苏州仲裁委员会裁决彭立群向公司支付补偿金 383,507,437.62元及相关费用,2019年3月江苏省苏州市中级人民法院将彭立群持有的苏州捷力新能源材料有限公司 15.23%的股权作价人民币 72,800,000元,交付公司抵偿相应债务。公司将依据该事项的法律执行后续进展及其对本期和期后利润的影响,及时履行信息披露义务。 3、因硕诺尔未完成2019年业绩承诺,硕诺尔原股东朱维军、刘宏宇和刘春燕以应付股权款14,391.38万元抵偿部分补偿金以及现金支付业绩补偿款660万元,尚未支付的业绩补偿款为11,368.23万元;因标的股权期末减值额大于已补偿现金,业绩承诺方仍需进行减值补偿金额为6,080.97万元。综上所述,业绩承诺方尚未支付的业绩补偿款和减值补偿款合计17,449.20万元。目前,公司已向硕诺尔原股东朱维军、刘宏宇和刘春燕发出履行业绩承诺补偿义务的律师函(苏协律函字(2020)第110601号),向其催告尽快支付补偿款,同时公司将进一步加强与业绩承诺方的联系,持续敦促其按照《股权转让协议》的约定履行相关义务,争取尽快解决补偿款的问题。后续就未能足额支付剩余补偿款部分,公司不排除以诉讼的方式要求业绩承诺方足额支付补偿款。 |
(1)重要会计政策变更
执行新收入准则导致的会计政策变更 根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》,财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订,新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型,并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。 经本公司第四届董事会第三十五次会议于2020年4月28日决议通过,本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定,本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2019年度的比较财务报表进行调整。执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下:
合并报表:
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 影响数 |
预收款项 | 404,015,336.63 | -404,015,336.63 |
合同负债 | 365,289,479.61 | 365,289,479.61 | |
其他流动负债 | 38,725,857.02 | 38,725,857.02 |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 影响数 |
预收款项 | 10,143,092.68 | -10,143,092.68 | |
合同负债 | 10,008,207.91 | 10,008,207.91 |
其他流动负债 | 134,884.77 | 134,884.77 |
项目 | 旧准则 2020 年 12 月 31日/2020 年度 | 新准则 2020 年 12 月 31日/2020 年度 | 影响数 |
预收款项 | 179,739,537.37 | -179,739,537.37 |
合同负债 | 170,812,159.49 | 170,812,159.49 | |
其他流动负债 | 8,927,377.88 | 8,927,377.88 | |
营业成本 | 18,799,266.21 | 18,799,266.21 |
销售费用 | 18,799,266.21 | -18,799,266.21 |
项目 | 旧准则 2020 年 12 月 31日/2020 年度 | 新准则 2020 年 12 月 31日/2020 年度 | 影响数 |
预收款项 | 508,075.36 | -508,075.36 |
合同负债 | 402,753.37 | 402,753.37 | |
其他流动负债 | 105,321.99 | 105,321.99 |
营业成本 | 2,647,273.72 | 2,647,273.72 | |
销售费用 | 2,647,273.72 | -2,647,273.72 | |
报告期内,本公司无会计估计变更。
(3)2020年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况:
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 933,307,157.51 | 933,307,157.51 | |
结算备付金 |
拆出资金 | |||
交易性金融资产 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 2,529,711.10 | 2,529,711.10 | |
应收账款 | 2,855,932,770.79 | 2,855,932,770.79 |
应收款项融资 | 248,691,798.33 | 248,691,798.33 | |
预付款项 | 1,039,557,537.58 | 1,039,557,537.58 | |
应收保费 |
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 219,131,988.55 | 219,131,988.55 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 |
存货 | 2,108,209,122.90 | 2,108,209,122.90 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 321,952,388.69 | 321,952,388.69 |
流动资产合计 | 7,729,312,475.45 | 7,729,312,475.45 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 |
长期股权投资 | 278,063,707.73 | 278,063,707.73 | |
其他权益工具投资 | 9,003,377.37 | 9,003,377.37 | |
其他非流动金融资产 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 3,767,416,731.32 | 3,767,416,731.32 | |
在建工程 | 800,201,581.92 | 800,201,581.92 |
生产性生物资产 |
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 309,472,878.97 | 309,472,878.97 |
开发支出 | |||
商誉 | 125,140,580.03 | 125,140,580.03 |
长期待摊费用 | 229,389,283.57 | 229,389,283.57 | |
递延所得税资产 | 322,290,445.96 | 322,290,445.96 | |
其他非流动资产 | 127,994,147.29 | 127,994,147.29 |
非流动资产合计 | 5,968,972,734.16 | 5,968,972,734.16 | |
资产总计 | 13,698,285,209.61 | 13,698,285,209.61 | |
流动负债: |
短期借款 | 3,417,021,737.35 | 3,417,021,737.35 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 359,748,142.17 | 359,748,142.17 |
应付账款 | 2,649,796,695.10 | 2,649,796,695.10 | |
预收款项 | 404,015,336.63 | -404,015,336.63 | |
合同负债 | 365,289,479.61 | 365,289,479.61 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 |
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 151,988,714.66 | 151,988,714.66 |
应交税费 | 52,246,509.21 | 52,246,509.21 | |
其他应付款 | 1,051,104,407.40 | 1,051,104,407.40 | |
其中:应付利息 |
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 917,283,412.52 | 917,283,412.52 | |
其他流动负债 | 38,725,857.02 | 38,725,857.02 |
流动负债合计 | 9,003,204,955.04 | 9,003,204,955.04 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 |
长期借款 | 354,086,792.00 | 354,086,792.00 | |
应付债券 |
其中:优先股 |
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 |
递延收益 | 101,741,270.82 | 101,741,270.82 | |
递延所得税负债 | 46,881,771.68 | 46,881,771.68 | |
其他非流动负债 |
非流动负债合计 | 502,709,834.50 | 502,709,834.50 | |
负债合计 | 9,505,914,789.54 | 9,505,914,789.54 | |
所有者权益: |
股本 | 3,441,517,719.00 | 3,441,517,719.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 |
永续债 | |||
资本公积 | 3,836,699,228.09 | 3,836,699,228.09 | |
减:库存股 | 61,740,082.50 | 61,740,082.50 |
其他综合收益 | 23,027,343.99 | 23,027,343.99 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 84,129,911.70 | 84,129,911.70 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -3,156,452,525.43 | -3,156,452,525.43 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,167,181,594.85 | 4,167,181,594.85 | |
少数股东权益 | 25,188,825.22 | 25,188,825.22 | |
所有者权益合计 | 4,192,370,420.07 | 4,192,370,420.07 |
负债和所有者权益总计 | 13,698,285,209.61 | 13,698,285,209.61 |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 325,096,749.28 | 325,096,749.28 |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 2,529,711.10 | 2,529,711.10 |
应收账款 | 899,557,436.53 | 899,557,436.53 | |
应收款项融资 | 49,585,170.59 | 49,585,170.59 | |
预付款项 | 69,758,226.56 | 69,758,226.56 |
其他应收款 | 2,734,621,614.94 | 2,734,621,614.94 |
其中:应收利息 |
应收股利 | 32,671,000.00 | 32,671,000.00 | |
存货 | 171,245,194.66 | 171,245,194.66 | |
合同资产 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产 | 30,209,664.96 | 30,209,664.96 | |
流动资产合计 | 4,282,603,768.62 | 4,282,603,768.62 | |
非流动资产: |
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 |
长期股权投资 | 5,000,153,843.72 | 5,000,153,843.72 | |
其他权益工具投资 | 2,824,000.00 | 2,824,000.00 | |
其他非流动金融资产 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 715,858,791.22 | 715,858,791.22 | |
在建工程 | 159,687,548.14 | 159,687,548.14 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 |
无形资产 | 47,970,657.95 | 47,970,657.95 | |
开发支出 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 26,948,828.96 | 26,948,828.96 | |
递延所得税资产 | 460,816,347.60 | 460,816,347.60 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 6,414,260,017.59 | 6,414,260,017.59 | |
资产总计 | 10,696,863,786.21 | 10,696,863,786.21 |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,815,998,952.31 | 1,815,998,952.31 | |
交易性金融负债 |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 13,559,452.08 | 13,559,452.08 | |
应付账款 | 635,142,797.19 | 635,142,797.19 |
预收款项 | 10,143,092.68 | -10,143,092.68 | |
合同负债 | 10,008,207.91 | 10,008,207.91 | |
应付职工薪酬 | 34,702,097.35 | 34,702,097.35 |
应交税费 | 29,430,526.47 | 29,430,526.47 | |
其他应付款 | 1,843,125,946.91 | 1,843,125,946.91 |
其中:应付利息 |
应付股利 | 607,279.50 | 607,279.50 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 840,095,967.85 | 840,095,967.85 |
其他流动负债 | 134,884.77 | 134,884.77 | |
流动负债合计 | 5,222,198,832.84 | 5,222,198,832.84 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 82,107,000.00 | 82,107,000.00 | |
应付债券 |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 |
递延收益 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 |
非流动负债合计 | 114,607,000.00 | 114,607,000.00 | |
负债合计 | 5,336,805,832.84 | 5,336,805,832.84 | |
所有者权益: |
股本 | 3,441,517,719.00 | 3,441,517,719.00 | |
其他权益工具 |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 4,186,392,651.47 | 4,186,392,651.47 |
减:库存股 | 61,740,082.50 | 61,740,082.50 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 |
盈余公积 | 84,129,911.70 | 84,129,911.70 | |
未分配利润 | -2,290,242,246.30 | -2,290,242,246.30 | |
所有者权益合计 | 5,360,057,953.37 | 5,360,057,953.37 |
负债和所有者权益总计 | 10,696,863,786.21 | 10,696,863,786.21 |
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共37户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少31户,增加8户,详见本附注六“合并范围的变更”。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬(万元) | 250 |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 谢文彬、史文明 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 谢文彬4年、史文明2年 |
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
原告:苏州胜利精密制造科技股份有限公司;被告:王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元;案由:股权转让纠纷 | 79,980.8 | 否 | 2021年3月3日一审开庭,尚未判决 | 尚未形成重大影响 | 尚未判决 | 2020年10月28日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《关于诉 |
讼事项的公告》(公告编号:2020-146) | |||||||
原告:苏州胜利精密制造科技股份有限公司;被告:彭立群;案由:请求裁决被申请人立即向申请人支付383,507,511.82元业绩承诺补偿金,并支付逾期利息(按照同期银行贷款利率1.3倍标准,自2018年4月14日起开始计算,应计至实际支付日);本案的仲裁费用、保全相关费用以及申请人为此支出的律师代理费等费用由被申请人承担。 | 38,350.75 | 否 | 苏州市中级人民法院于2019年3月11日作出《执行裁决书》((2018)苏05执804号之二) | 苏州仲裁委员会于2018年8月1日作出的《裁决书》((2018)苏仲裁字第0248号)裁决:(一)被申请人向申请人支付因目标公司实现的2017年净利润低于承诺数额而应支付的补偿金383507437.62元;(二)被申请人承担申请人因本案支付的律师费1400000元;(三)驳回申请人要求被申请人承担逾期付款利息的仲裁请求;(四)本案仲裁费1930694元、财产保全费5000元、财产保全保险费208000元,由被申请人承担;仲裁费申请人已预交,本会不会再退还。上述第(一)、(二)、(四)项裁决事项,被申请人应于本裁决书送达之日起15日内向申请人履行完毕。本裁决为终局裁决,自裁决作出之日起发生法律效力。 | 因被申请人彭立群未履行法律文书所确定的义务,公司向苏州中院申请执行,申请标的为38,705.11万元及迟延履行期间的加倍债务利息。公司于2019年3月22日收到《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》((2018)苏05执804号之二),裁定:被执行人彭立群持有的苏州捷力苏州捷力15.23%的股权交付公司抵偿相应债务。目前,申请标的38,705.11万元及迟延履行期间的加倍债务利息中,已确认执行部分为:公司原未付彭立群股权转让款余额17,138.70万元(已于2017年度确认补偿收入)及本次执行的苏州捷力15.23%股权作价7,280万元,剩余未执行部分若后续公 | 2019年03月23日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公告编号:2018-071、2018-093、2019-027、2019-029 |
司发现有其他可供执行财产,将继续申请执行,直至申请标的全部执行完毕。 | |||||||
劳动争议、买卖合同纠纷等 | 16,857.6 | 否 | 尚未形成判决 | 尚未形成重大影响 | 尚未判决 | 无 |
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、销售给联营企业[注1]苏州中晟精密制造有限公司商品0万,收取设备租赁费1,849万,支付租赁费1,044万。采购苏州中晟精密制造有限公司原材料2.98万。按市场价格定价,获批的交易额度2.5亿,本年度未超过审批额度。
2、销售给联营企业苏州普强电子科技有限公司商品0.92亿,采购联营企业苏州普强电子科技有限公司材料2.42亿,按市场价格定价,获批的交易额度4亿,本年度未超过审批额度。
3、采购苏州胜禹材料科技股份有限公司商品 137万。
4、销售给联营企业北海合联胜利光电科技有限公司商品44万。
注1:中晟精密1-6月属于联营企业,2020年6月22日纳入合并范围。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
2020-023 关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的公告 | 2020年02月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2020-022关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的公告 | 2020年02月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
C、 公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》,约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路55号厂区内厂房2办公楼三楼四楼及厂房3办公楼四楼,租用总面积为1,200平方米,租赁期限为自2020年3月14日至2023年3月13日,第一年租金为16.08万元。 后面每年递增1.5%。
D、 公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》,约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路55号厂房内搭建的楼房,租用总面积为1,600平方米,租赁期限为自2020年3月14日至2023年3月13日,第一年租金为5.76万元。 后面每年递增1.5%。
E、 公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》,约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路55号厂区内厂房2办公楼二楼及厂房3办公楼三楼,租用总面积为900平方米,租赁期限为自2020年3月14日至2023年3月13日,第一年租金为8.77万元。 后面每年递增1.5%。
F、 公司与苏州旭捷投资管理公司签署《苏州科技城厂房租赁合同》,约定公司承租坐落在苏州高新区五台山路528号旭捷厂房5幢-1-101、5幢-2-201,租用总面积13094.96平方米,租赁期限为2020年6月14日至2023年6月13日,租金222,614.32元/月。
G、公司与苏州旭捷投资管理公司签署《苏州科技城厂房租赁合同》,约定公司承租坐落在苏州高新区五台山路528号旭捷厂房7幢-1-101(2),租用总面积3253.54平方米,租赁期限为2020年11月01日至2024年01月31日,租金58,563.72元/月。
H、 公司与苏州旭捷投资管理公司签署《苏州科技城厂房租赁合同》,约定公司承租坐落在苏州高新区五台山路528号旭捷厂房6幢-1-101、6幢-2-201(1),6幢-2-201(2),租用总面积13094.96平方米,租赁期限为2018年01月01日至2022年12月31日,2018年1月1日至2019年12月31日,14元/月/m?,租金183329.44元/月;2020年1月1日至2022年12月31日,租金196,424.40元/月。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
(1)担保情况
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
苏州普强电子科技有限公司 | 2019年10月23日 | 3,000 | 2020年01月30日 | 225 | 一般保证 | 2020年1月30日至2021年1月29日 | 否 | 是 |
苏州普强电子科技有 | 2019年10 | 2020年12月31 | 450 | 一般保证 | 2020年12月 | 否 | 是 |
限公司 | 月23日 | 日 | 31日至2021年12月29日 | |||||
苏州普强电子科技有限公司 | 2019年10月23日 | 2020年10月21日 | 159.11 | 一般保证 | 2020年10月21日至2021年01月19日 | 否 | 是 | |
苏州普强电子科技有限公司 | 2019年10月23日 | 2020年11月18日 | 97.47 | 一般保证 | 2020年11月18日至2021年02月17日 | 否 | 是 | |
苏州普强电子科技有限公司 | 2019年10月23日 | 2020年12月14日 | 78.31 | 一般保证 | 2020年12月14日至2021年03月11日 | 否 | 是 | |
南京德乐科技有限公司 | 2020年10月17日 | 36,000 | 2020年12月09日 | 5,000 | 一般保证 | 2020年12月09日至2021年06月08日 | 否 | 否 |
南京德乐科技有限公司 | 2020年10月17日 | 2020年04月24日 | 5,000 | 一般保证 | 2020年4月24日至2021年4月19日 | 否 | 否 | |
南京德乐科技有限公司 | 2020年10月17日 | 2020年11月26日 | 6,000 | 一般保证 | 2020年11月26日至2021年11月19日 | 否 | 否 | |
南京德乐科技有限公司 | 2020年10月17日 | 2020年12月10日 | 5,000 | 一般保证 | 2020年12月10日至2021年12月10日 | 否 | 否 | |
南京德乐科技有限公司 | 2020年10月17日 | 2020年12月11日 | 3,000 | 一般保证 | 2020年12月11日至2021年12月11日 | 否 | 否 | |
南京德乐科技有限公司 | 2020年10月17日 | 2020年04月22日 | 5,000 | 一般保证 | 2020年4月22日至2021年4月19日 | 否 | 否 | |
南京德乐科技有限公司 | 2020年10月17日 | 2020年03月20日 | 6,000 | 一般保证 | 2020年3月20日至2021年3月20日 | 否 | 否 | |
报告期内审批的对外担保额度合 | 36,000 | 报告期内对外担保实际发 | 36,009.89 |
计(A1) | 生额合计(A2) | |||||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 39,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 36,009.89 | |||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 2019年10月23日 | 100,000 | 2016年02月05日 | 4,160 | 一般保证 | 2016年2月5日至2021年01月4日 | 否 | 是 |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 2019年10月23日 | 2016年02月05日 | 4,160 | 一般保证 | 2016年2月5日至2021年4月4日 | 否 | 是 | |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 2019年10月23日 | 2016年02月05日 | 4,160 | 一般保证 | 2016年2月5日至2021年7月4日 | 否 | 是 | |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 2019年10月23日 | 2016年02月05日 | 2,225 | 一般保证 | 2016年2月5日至2021年10月4日 | 否 | 是 | |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 2019年10月23日 | 2016年02月05日 | 1,927 | 一般保证 | 2016年2月5日至2021年12月30日 | 否 | 是 | |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 2019年10月23日 | 2019年07月10日 | 10,000 | 一般保证 | 2019年7月10日至2021年7月10日 | 否 | 是 | |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 2019年10月23日 | 2019年10月09日 | 8,000 | 一般保证 | 2019年10月9日至2021年06月30日 | 否 | 是 | |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 2019年10月23日 | 2020年01月20日 | 2,000 | 一般保证 | 2020年1月20日至2021年06月30日 | 否 | 是 | |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 2019年10月23日 | 2020年12月17日 | 5,000 | 一般保证 | 2020年12月17日至2021年06月16日 | 否 | 是 | |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 2019年10月23日 | 2020年07月03日 | 1,940 | 一般保证 | 2020年7月3日至2021 | 否 | 是 |
年1月2日 | ||||||||
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 2019年10月23日 | 2020年09月29日 | 1,000 | 一般保证 | 2020年9月29日至2021年3月28日 | 否 | 是 | |
苏州中晟精密制造有限公司 | 2018年10月10日 | 3,400 | 2020年04月01日 | 800 | 一般保证 | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 否 | 是 |
苏州富强科技有限公司 | 2019年10月23日 | 80,000 | 2020年07月07日 | 2,792.21 | 一般保证 | 2020年7月7日至2021年7月1日 | 否 | 是 |
苏州富强科技有限公司 | 2020年02月29日 | 20,000 | 2020年10月19日 | 3,769.75 | 一般保证 | 2020年10月19日至2021年10月19日 | 否 | 是 |
苏州富强科技有限公司 | 2020年02月29日 | 2020年09月29日 | 999.9 | 一般保证 | 2020年9月29日至2021年9月28日 | 否 | 是 | |
苏州富强科技有限公司 | 2020年02月29日 | 2020年09月25日 | 4,000 | 一般保证 | 2020年9月25日至2021年9月24日 | 否 | 是 | |
苏州富强科技有限公司 | 2020年02月29日 | 2020年02月10日 | 4,470 | 一般保证 | 2020年2月10日至2021年2月9日 | 否 | 是 | |
苏州富强科技有限公司 | 2020年02月29日 | 2020年04月19日 | 3,613 | 一般保证 | 2020年4月19日至2021年4月18日 | 否 | 是 | |
苏州富强科技有限公司 | 2020年02月29日 | 2020年08月06日 | 4,000 | 一般保证 | 2020年8月6日至2021年8月5日 | 否 | 是 | |
苏州富强科技有限公司 | 2020年02月29日 | 2020年08月27日 | 9,430.94 | 一般保证 | 2020年8月27日至2021年8月26日 | 否 | 是 | |
苏州富强科技有限公司 | 2020年02月29日 | 2020年09月29日 | 1,300 | 一般保证 | 2020年9月29日至2021年3月28日 | 否 | 是 | |
苏州富强科技有限公司 | 2020年02月29日 | 2020年06月17日 | 3,100 | 一般保证 | 2020年6月17日至2021年6月17日 | 否 | 是 | |
苏州富强科技有限公司 | 2020年02月29日 | 2020年06月30日 | 8,100 | 一般保证 | 2020年6月30日至2021 | 否 | 是 |
年6月30日 | ||||||||
苏州富强科技有限公司 | 2020年02月29日 | 2020年12月02日 | 7,798 | 一般保证 | 2020年12月2日至2021年6月1日 | 否 | 是 | |
苏州市智诚光学科技有限公司 | 2019年10月23日 | 2,000 | 2020年12月14日 | 1,022.76 | 一般保证 | 2020年12月14日至2021年6月13日 | 否 | 是 |
胜利科技(香港)有限公司 | 2019年10月23日 | 30,000 | 2020年09月28日 | 4,052.62 | 一般保证 | 2020年9月28日至2021年1月19日 | 否 | 是 |
胜利科技(香港)有限公司 | 2019年10月23日 | 2020年12月29日 | 4,154.4 | 一般保证 | 2020年12月29日至2021年3月23日 | 否 | 是 | |
胜利科技(香港)有限公司 | 2019年10月23日 | 2020年11月25日 | 4,495.66 | 一般保证 | 2020年11月25日至2021年1月19日 | 否 | 是 | |
胜利科技(香港)有限公司 | 2019年10月23日 | 2020年12月29日 | 6,150.37 | 一般保证 | 2020年12月29日至2021年3月23日 | 否 | 是 | |
昆山龙飞光电有限公司 | 2020年02月29日 | 5,000 | 一般保证 | 否 | 是 | |||
合肥胜利电子科技有限公司 | 2019年10月23日 | 4,000 | 一般保证 | 否 | 是 | |||
JOT Automation Oy | 2019年10月23日 | 5,000 | 一般保证 | 否 | 是 | |||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 25,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 83,989.61 | |||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 249,400 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 118,621.61 | |||||
子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
公司担保总额(即前三大项的合计) | ||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 61,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 119,999.5 | |||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 288,400 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 154,631.5 | |||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 33.93% |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) | 20,675.81 |
上述三项担保金额合计(D+E+F) | 20,675.81 |
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有) | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明(如有) | 无 |
利益相关者的责任。
(一)股东和投资者权益保护方面
保障股东特别是中小股东的利益,维护债权人的合法权益,是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求,不断完善公司治理,建立了以《公司章程》为基础的内控体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。同时,公司通过咨询审计机构、会计师事务所以及相关风险管理机构,不断探讨改进治理结构,以积极务实的态度,提升公司治理水平和抗风险能力,切实保障全体股东和债权人的合法权益。
(二)职工权益保护方面
公司认为企业竞争最终是人才的竞争。公司进一步深化和丰富“诚信为本,创新为魂”的经营理念和“创新、透明、沟通、主动”的企业文化内涵,将思维理念、工作理念和经营理念细化到各项工作中去。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家法律以及相关的法规政策文件,依法保护职工的合法权益,保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司尊重和维护员工的个人权益,重视人才培养,切实关注员工健康、安全和满意度,实现员工与企业的共同成长,不断将企业的发展成果惠及全体员工,构建起和谐稳定的劳资关系。
(三)供应商、客户和消费者权益保护方面
公司致力与客户建立良好的关系,为客户提供优质的产品,完善的售后服务。公司通过技术创新和精细化管理,在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗,把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容,以履行上市公司应有的社会责任。
(四)环境保护与可持续发展方面
作为传统制造型企业,公司长期倡导绿色环保,积极践行环境责任,提高资源利用效率,在生产制造环节采用绿色制造技术,通过引进国内外先进的现代化设备提升环保控制能力,强化废弃物管理,坚持环境保护与企业发展齐头并进,推进绿色环保,构建和谐健康生态,为企业创造良好的生存空间和可持续发展环境。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否
公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 废水:化学需氧量、氨氮;石油类废气:二氧化硫、氮氧化物 | 连续排放 | 40 | 生活区污水总排口1个,油烟排口2个,厂区生活污水总排口1个,废气排口36个 | 二氧化硫:0.055kg/h;氮氧化物:0.042 kg/h;生产区生活污水COD:59.876mg/L,氨氮:10.135 mg/L;石油 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),《污水排入城镇 | 二氧化硫:0.421吨;氮氧化物:3.313吨 | 二氧化硫:1.76吨/年;氮氧化物:10.83吨/年 | 无 |
类:6.366mg/L;生活区污水COD:37.66mg/L,;氨氮:13.8mg/L石油类:7.56mg/L | 下水道水质标准》(GBT31962-2015) | ||||||||
苏州中晟精密制造有限公司 | 废气:非甲烷总烃、颗粒物;生活污水:COD、SS、氨氮、总磷 | 废气:排气筒;生活污水:排到污水厂 | 排气筒7个;生活污水排放口2个 | 5号厂房,4根排气筒和1个污水排放口;6号厂房,3根排气筒和1个污水排放口 | 非甲烷总烃:70mg/m3;颗粒物:120mg/m3;COD: 500 mg/L;SS:400 mg/L;氨氮:45 mg/L;总磷:8 mg/L | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及苏高新管[2018]74 号文要求,《污水综合排放标准》(GB8978-1996),《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 非甲烷总烃:0.6198吨/年 ;颗粒物:0.393吨/年;COD:5.01吨/年 SS:0.497吨/年; 氨氮:0.221吨/年;总磷:0.051吨/年 | 非甲烷总烃:0.78吨/年 ;颗粒物:0.527吨/年;COD:17.181吨/年 SS:10.731吨/年; 氨氮:1.278吨/年;总磷:0.216吨/年 | 无 |
1、安徽胜利开展舒城胜利产业园建设项目,并于2014年11月10日委托安徽中环环境科学研究院有限公司承担该项目的环境影响评价工作。2015年10月09日六安市环境保护局以六环评[2015]118号“关于安徽胜利精密制造科技有限公司舒城胜利产业园建设项目环境影响报告书的批复”对该项目进行了批复。 2、2016年12月9日安徽胜利委托安徽省四维环境工程有限公司开展舒城胜利产业园建设项目变更环评,2017年5月15六安市环境保护局以六环评[2017]31号“关于安徽胜利精密制造科技有限公司舒城胜利产业园建设项目变更环境影响报告书的批复”对该项目进行了批复,并于2017年9月28日六安市环保局六环验函[2017]76号通过验收批复。 3、2020年5月份委托安徽林科工程技术有限公司开展中大尺寸热弯玻璃组件(车载)项目和笔记本电脑金属结构件扩产及智能化改造项目环境影响评价工作。2020年6月10日六安市舒城县生态环境分局以舒环评【2020】38、39号对以上项目进行了批复。 根据《排污许可证管理办法(试行)》及《固定污染源排污许可分类管理名录(2017版)》,安徽胜利被列入2019年排污许可核发范围,并按照六安市生态环境局要求在2019年12月30日前完成了排污许可证申报工作并依法持证。
二、中晟精密
1、中晟精密年产金属制品500万件项目于2017年4月通过苏州国家高新技术产业开发区环境保护局审批(苏新环项[2017]53号),2019年1月25日苏州国家高新技术产业开发区环境保护局以苏新环验[2019]23号“关于对苏州中晟精密制造有限公司年产金属制品500万件建设项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请的意见”同意验收。 2、中晟精密年湿式打磨铝制品30万件技改项目于2018年1月通过苏州国家高新技术产业开发区环境保护局审批(苏新环项[2018]23号),2019年1月25日苏州国家高新技术产业开发区环境保护局以苏新环验[2019]24号“关于对苏州中晟精密制造有限公司年湿式打磨铝制品30万件技改项目建设项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请的意见”同意验收。 3、中晟精密年产金属制品2200万件扩建项目已于2019年6月14日通过苏州国家高新技术产业开发区环境保护局审批(苏新环项[2019]154号),并于2020年10月24日通过自主验收。突发环境事件应急预案安徽胜利编制了《突发环境事件应急预案》,并报环保局备案,备案编号为:341523-2019-048-H;中晟精密编制了《突发环境事件应急预案》,并报环保局备案,备案编号为:320505-2017-049-l、320505-2020-146-1。公司每年依照应急预案展开演练。环境自行监测方案公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定, 日常环境监测工作委托第三方检测机构进行定期检测。其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息2020年11月10日,中晟精密固废零填埋项目获得UL认证。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年1月21日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过《关于签署收购苏州硕诺尔自动化设备有限公司股权之股权转让补充协议的议案》,为了提高资金回收速度,控制回收风险,经过多方共同磋商并基于公平自愿原则,签署本次股权转让协议之补充协议。该议案在2020年4月24日召开的第三次临时股东大会未获通过。
2、公司于2020年2月28日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策,为真实、准确地反映公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。同时,为了公司发展需要,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》、《关于与
苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》。
3、公司于2020年3月18日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本次结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的事项是公司管理层结合市场情况、公司经营状况以及未来发展战略而审慎作出的决策,符合相关规定,有利于公司整体发展。审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意为全资子公司南京德乐申请综合授信提供信用担保,担保金额不超过50,000万元,担保期限自2020年5月1日至2020年12月31日,授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。
4、公司于2020年4月1日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过《关于公司与恩捷股份签订<资产交割协议>的议案》,公司与云南恩捷新材料股份有限公司签订了《资产交割协议》;2020年7月20日双方签署了《资产交割协议之补充协议》,确认最终交易价款总额为17.808亿元,截至本报告日,本次交易已经完成。
5、公司于2020年4月8日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过《关于公司出售控股子公司股权的议案》,公司将持有的福清福捷80%股权转让给兴高胜(舒城)光电科技有限公司,股权转让价款为6,000 万元人民币,并与兴高胜(舒城)光电科技有限公司及其实际控制人郑平签署了《关于福清福捷塑胶有限公司之股权转让协议》,并于2020年6月签署了《福清福捷塑胶有限公司股权转让协议之补充协议》,调整股权转让款为8,000万元人民币;审议通过《关于公司出售控股子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案》。福清福捷作为公司控股子公司期间,公司为支持其日常经营管理发生的往来款项,在本次股权转让完成后,将被动形成公司对外提供财务资助的情形,该项业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。目前,股权转让已经完成,福清福捷已不再纳入公司合并报表,财务资助剩余款项正在按照协议约定进行分期支付。
6、公司于2020年5月8日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 、《关于<苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于<苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<苏州胜利精密制造科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施>的议案》、《关于<公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于<苏州胜利精密制造科技股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划>的议案》,本次非公开发行股票数量不超过860,000,000股(含本数),募集资金总额不超过 111,700.00 万元,拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%。本次非公开发行股票的具体发行数量=募集资金总额÷发行价格。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定,目前,该项工作受立案调查影响,存在一定的不确定性。
7、公司于2020年5月20日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议,审议通过《关于筹划重大资产重组未达到重组标准的议案》、审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》,同意将持有的南京德乐100%股权转让给南京德乐商业有限公司和南京星月商业管理合伙企业(有限合伙),股权转让价款为10.36 亿元人民币,并于同日与南京德乐商业有限公司和南京星月商业管理合伙企业(有限合伙)签署了《关于南京德乐科技有限公司之股权转让协议》;审议通过《关于出售全资子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案》,南京德乐作为公司全资子公司期间,公司为支持其日常经营管理发生的往来款项,在本次股权转让完成后,将被动形成公司对外提供财务资助的情形,该项业务实质为公司对全资子公司日常经营性借款的延续。
8、公司于2020年6月19日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议,审议通过《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议的议案》,为进一步降低交易风险、加强对交易对手方的约束和履约保障以及维护上市
公司及全体股东的利益,公司与交易对手方就南京德乐科技有限公司100%股权转让事项的股权转让协议中的核心条款进行优化,同意对股权转让价款支付安排、南京德乐与公司间的往来借款还款安排及剩余未支付款项的利息约定作出优化调整,增加对交易对手方的担保约束条款,细化完善交易对手方的违约责任,并与交易对手方签署了《关于南京德乐科技有限公司股权转让协议之补充协议》。
截至本报告日前,南京德乐51%股权转让已经完成,公司与交易对手方进行多轮沟通协商,在保证整体交易付款周期不变的前提下,对剩余未支付股权转让价款的支付安排以及首期股权转让价款的逾期违约金支付作出调整和约定;同时,为进一步增强对交易对手方履约保障和约束措施,新增在全部股权转让完成后,南京德乐49%股份再质押,以及价值不低于2.2亿元担保资产和南京德乐49%股份在公司归还苏州信托有限公司剩余贷款后,转抵/质押给公司等保障条款。相关事项已经公司于2021年3月12日召开的第五届第十一次董事会和第五届第五次监事会审议通过。
9、公司于2020年8月7日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:沪证专调查字2020161号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。目前,中国证券监督管理委员会调查工作仍在进行中,公司尚未收到其就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)履行信息披露义务,每月披露一次风险性提示公告。
10、公司于2020年8月12日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过《关于2020年第一季度报告会计差错更正的议案》、《关于出售苏州捷力股权追加审议的议案》,因前期对出售苏州捷力股权交易所涉及的会计准则理解不够准确,导致前期披露的预估投资收益和调整后的投资收益存在较大差异,经核算,该交易调整后的投资收益占公司2018 年度经审计净利润的比例达到50%以上,需履行股东大会审议程序,同时对 2020年第一季度报告进行更正调整。公司已于2020年9月7日召开第七次临时股东大会审议完毕出售苏州捷力股权追加审议的事项。
11、公司于2020年9月16日召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金,公司拟向招商银行苏州分行申请最高余额不超过人民币5,000 万(含)的综合授信融资业务,包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。现根据业务需要,将经2019年第三次临时股东大会审议通过的对招商银行苏州分行的原授信期限两年延长至2023年10月31日。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,同时授权公司董事长在上述授信额度范围内根据公司实际的经营情况决定使用授信额度,并签署在授信事宜中产生的各项法律合同文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用。
12、公司于2020年10月16日召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》、《关于召开2020年第八次临时股东大会的议案》。为进一步支持南京德乐的日常运营,推动其业务开展和经济效益的提升,同意公司拟为其向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保,将经2020年第二次临时股东大会审议通过的对南京德乐的担保期限延长至2021年12月31日,担保金额为不超过人民币36,000万元,并同意授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件及办理具体事宜。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2020年3月2日,公司总经理办公会议讨论决定,鉴于筹建无锡锡商银行的周期较长,与上市公司目前聚焦主营业务的发展战略不匹配,因此,经与无锡锡商银行筹建组及其主要发起人友好协商、充分沟通后,公司同意南京德乐终止参与发起设立无锡锡商银行的事宜。截止本报告披露日,该事项已完成。
2、2020年3月18日,公司总经理办公会议讨论决定,公司拟向朱维军、刘宏宇转让硕诺尔100%股权,交易价款为人民币4,022万元。同时授权总经理高玉根先生签署股权转让相关协议。截止本报告披露日,股权转让协议已签署,已完成硕诺尔100%股权工商变更登记,目前正在按照协议约定推进剩余股转款的支付。
3、2020年5月18日,公司总经理办公会议讨论决定,基于公司聚焦核心主业以及易方数码的实际经营情况,公司拟退出对易方数码的投资,由其实际控制人王斌回购公司持有的易方数码的全部股份,回购价款为人民币11,900万元。同时授权总经理高玉根先生签署相关协议。截止本报告披露日,协议已签署,交易对手尚未履行回购义务,公司正通过多种途径积极推进协议的履行。若本次股权回购完成,公司将不再持有易方数码任何股份。
4、2020年5月26日,公司总经理办公会议讨论决定,为了缓解新冠疫情对境外子公司日常经营的影响,公司孙公司JOTAutomation Oy向胜利科技(香港)有限公司提请豁免胜利香港对JOT的债务,共370万美元。公司同意子公司胜利科技(香港)有限公司召开董事会审议豁免债务事项并尽快办理,遵照执行。截止本报告披露日,该债务豁免事项已完成。
5、2020年6月9日,公司总经理办公会议讨论决定,公司拟终止此前于2017年6月约定的增资协议,并同意于2020年6月16日前对中晟精密新增注册资本1,000万元,其余股东冯菊、朱维军、刘宏宇同意放弃对该新增注册资本的优先认购权。公司将督促其他股东尽快出资到位,同时授权总经理高玉根先生签署相关协议。本次增资及工商变更手续均已于2020年6月22日前办理完成。公司持有中晟精密40%股权,为其第一大股东,公司实际控制中晟精密经营管理和决策,中晟精密纳入公司合并报表范围。
6、2020年7月2日,公司总经理办公会议讨论决定,根据控股子公司苏州中晟精密制造有限公司的业务情况,同意其使用自有资金开展总额不超过7,000万元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务交易,业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等,上述交易额度在本次会议决定通过之日至2020年底可循环滚动使用,并授权相关人员按照公司相关规定及流程,进行外汇套期保值操作及管理;同意其使用最高额度不超过1.5亿元人民币或其他等值外币闲置自有资金购买低风险、短期保本型理财产品(含结构性存款等),上述投资额度自本次会议决定通过之日至2020年底可循环滚动使用,并授权公司相关人员在前述购买期限及购买限额内办理购买保本型理财产品相关事宜。截止本报告披露日,该事项已完成。
7、2020年7月10日,公司总经理办公会议讨论决定,基于公司聚焦核心主业的战略目标,同意注销子公司苏州胜利高捷新能源材料有限公司、苏州飞拓精密模具有限公司、Master Automation Asia, Ltd。相关人员请尽快完成子公司的注销手续。截止本报告披露日,该事项已完成。
8、2020年7月31日,公司总经理办公会议讨论决定,因业务需要,公司拟在东莞设立全资子公司广东胜远智能科技有限公司,注册资本为500万元人民币,经营范围为研发、设计、生产及销售智能设备、自动化设备、冲压件、金属结构件、模具、冶具等。截止本报告披露日,该事项已完成。
9、2020年8月21日,公司总经理办公会议讨论决定,因全资子公司昆山龙飞光电有限公司已经停产,现拟将其持有的部分设备等资产进行处置。同意公司将该部分资产出售给昆山龙腾电子有限公司和苏州加翔机电有限公司,出售价格合计不低于900万元。截止本报告披露日,该事项已完成。
10、2020年11月2日,公司总经理办公会议讨论决定,因业务需要,公司拟在越南新设成立全资子公司胜利精密(越南)有限公司,注册地为越南永福省(州)平川县伯善Ⅱ工业园,注册资本为200万美元,经营范围为:研发、生产、销售:冲压件、金属结构件、五金配件、注塑件、铝合金零部件、电脑及周边产品、(电动、气动和手动)工具、量具;销售:金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书(不含印刷);自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品除外)。截止本报告披露日,各项工作正在推进中。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 660,496,788 | 19.19% | -162,360,993 | -162,360,993 | 498,135,795 | 14.47% | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 660,216,438 | 19.19% | -162,360,993 | -162,360,993 | 497,855,445 | 14.47% | |||
其中:境内法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | 660,216,438 | 19.19% | -162,360,993 | -162,360,993 | 497,855,445 | 14.47% | |||
4、外资持股 | 280,350 | 0.01% | 0 | 0 | 280,350 | 0.01% | |||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | 280,350 | 0.01% | 0 | 0 | 280,350 | 0.01% | |||
二、无限售条件股份 | 2,781,020,931 | 80.81% | 162,360,993 | 162,360,993 | 2,943,381,924 | 85.53% | |||
1、人民币普通股 | 2,781,020,931 | 80.81% | 162,360,993 | 162,360,993 | 2,943,381,924 | 85.53% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 3,441,517,719 | 100.00% | 0 | 0 | 3,441,517,719 | 100.00% |
金限售股份上市流通提示性公告》(2020-136)。
2、本报告期内,公司控股股东高玉根先生减少109,931,343股高管锁定股;原董事、副总经理吴加富先生离任届满半年,股份已全部解锁,共减少27,091,867股高管锁定股(包含2020年9月10日已解除限售的3,874,650股首发后限售股);董事、副总经理杨金元先生担任董事和高级管理人员后新增26,025股高管锁定股。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
高玉根 | 576,634,084 | 109,931,343 | 466,702,741 | 高管锁定股 | 高管锁定股:每年可转让的股份不超过其持有的胜利精密股份总数的25% | |
吴加富 | 27,831,867 | 27,091,867 | 740,000 | 首发后限售股;高管锁定股;股权激励限售股 | 首发后限售股已于2020年9月10日解除限售3,874,650股;高管锁定股已全部解除限售;目前剩股权激励限售股740,000股 | |
陈铸 | 13,739,853 | 13,739,853 | 0 | 首发后限售股 | 首发后限售股已于2020年9月10日解除限售13,739,853股 | |
王书庆 | 12,298,779 | 10,074,091 | 2,224,688 | 首发后限售股; | 首发后限售股已 |
股权激励限售股 | 于2020年9月10日解除限售10,074,091股;目前剩股权激励限售股2,224,688股 | |||||
王汉仓 | 5,773,303 | 0 | 5,773,303 | 首发后限售股;股权激励限售股 | 本期未解除限售 | |
皋雪松 | 5,123,666 | 0 | 5,123,666 | 股权激励限售股 | 本期未解除限售 | |
章海龙 | 5,084,290 | 0 | 5,084,290 | 股权激励限售股 | 本期未解除限售 | |
缪磊 | 2,685,355 | 1,549,864 | 1,135,491 | 首发后限售股;股权激励限售股 | 首发后限售股已于2020年9月10日解除限售1,549,864股;目前剩股权激励限售股1,135,491股 | |
沈益平 | 2,344,519 | 0 | 2,344,519 | 首发后限售股 | 本期未解除限售 | |
桑海玲 | 1,953,768 | 0 | 1,953,768 | 首发后限售股 | 本期未解除限售 | |
其他机构及自然人 | 7,027,304 | 26,025 | 7,053,329 | 首发后限售股;股权激励限售股;高管锁定股 | 本期未解除限售;新增限售为第五届董事会董事杨金元的高管锁定股 | |
合计 | 660,496,788 | 26,025 | 162,387,018 | 498,135,795 | -- | -- |
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 84,980 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 85,116 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | |||||||
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||||
高玉根 | 境内自然人 | 15.73% | 541,299,465 | -80,970,856 | 466,702,741 | 74,596,724 | 质押 | 416,948,742 | ||||||
冻结 | 427,155,823 | |||||||||||||
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 境内非国有法人 | 5.93% | 204,214,013 | 204,214,013 | ||||||||||
东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 其他 | 4.84% | 166,500,000 | -5,500,000 | 166,500,000 | |||||||||
宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.96% | 136,363,636 | 136,363,636 | 质押 | 136,363,636 | ||||||||
苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.42% | 83,333,333 | 83,333,333 | 质押 | 83,333,333 | ||||||||
冻结 | 45,000,000 | |||||||||||||
陈延良 | 境内自然人 | 2.22% | 76,452,673 | -14,500,000 | 76,452,673 | |||||||||
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 境内非国有法人 | 1.63% | 55,996,275 | 55,996,275 | ||||||||||
徐家进 | 境内自然人 | 1.42% | 48,833,450 | -65,201,550 | 48,833,450 | |||||||||
张健 | 境内自然人 | 1.34% | 46,238,200 | 26,340,850 | 46,238,200 |
陆小萍 | 境内自然人 | 1.22% | 42,000,000 | 12,000,000 | 42,000,000 | |||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 无 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)30%股份,为一致行动人。 | |||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 204,214,013 | 人民币普通股 | 204,214,013 | |||||
东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 166,500,000 | 人民币普通股 | 166,500,000 | |||||
宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙) | 136,363,636 | 人民币普通股 | 136,363,636 | |||||
苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙) | 83,333,333 | 人民币普通股 | 83,333,333 | |||||
陈延良 | 76,452,673 | 人民币普通股 | 76,452,673 | |||||
高玉根 | 74,596,724 | 人民币普通股 | 74,596,724 | |||||
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 55,996,275 | 人民币普通股 | 55,996,275 | |||||
徐家进 | 48,833,450 | 人民币普通股 | 48,833,450 | |||||
张健 | 46,238,200 | 人民币普通股 | 46,238,200 | |||||
陆小萍 | 42,000,000 | 人民币普通股 | 42,000,000 | |||||
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)30%股份,为一致行动人;除此之外,前10名无限售流通股股东之间, 以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4) | 无 |
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人
控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
高玉根 | 中国 | 否 |
主要职业及职务 | 1966年出生,厦门大学EMBA;2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司(苏州胜利精密制造科技股份有限公司)董事长、总经理;2011年8月起至2017年6月任本公司董事长;2017年6月起至今任本公司董事长、总经理。 | |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
高玉根 | 本人 | 中国 | 否 |
主要职业及职务 | 1966年出生,厦门大学EMBA;2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司(苏州胜利精密制造科技股份有限公司)董事长、总经理;2011年8月起至2017年6月任本公司董事长;2017年6月起至今任本公司董事长、总经理。 | ||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
高玉根 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2008年04月23日 | 2023年06月30日 | 622,270,321 | 80,970,856 | 541,299,465 | ||
吴加富 | 原董事、原副总经理 | 离任 | 男 | 44 | 2017年06月12日 | 2020年06月30日 | 27,862,490 | 6,706,790 | 21,155,700 | ||
杨金元 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | 400,000 | 34,7001 | 434,700 | ||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650,532,811 | 34,700 | 87,677,646 | 562,889,865 |
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
吴加富 | 原董事、原副总经理 | 任期满离任 | 2020年07月01日 | 任期满离任 |
乔奕 | 原董事、原副总经理 | 任期满离任 | 2020年07月01日 | 任期满离任 |
黄鹏 | 原独立董事 | 任期满离任 | 2020年07月01日 | 任期满离任 |
卜勇 | 原董事 | 任期满离任 | 2020年07月01日 | 任期满离任 |
殷勤 | 原董事会秘书、原副总经理 | 任期满离任 | 2020年07月01日 | 任期满离任 |
陈熙 | 原监事 | 任期满离任 | 2020年07月01日 | 任期满离任 |
程晔 | 原监事 | 任免 | 2020年07月01日 | 发生职务变更 |
杨金元 | 董事 | 被选举 | 2020年07月01日 | 2020年第六次临时股东大会被选举为董事 |
杨金元 | 副总经理 | 聘任 | 2020年07月01日 | 第五届第一次董事会聘任为副总经理 |
徐洋 | 董事 | 被选举 | 2020年07月01日 | 2020年第六次临时股东大会被选举为董事 |
徐洋 | 副总经理 | 聘任 | 2020年07月01日 | 第五届第一次董事会聘任为副总经理 |
刘金 | 董事 | 被选举 | 2020年07月01日 | 2020年第六次临时股东大会被选举为董事 |
张雪芬 | 独立董事 | 被选举 | 2020年07月01日 | 2020年第六次临时股东大会被选举为独立董事 |
程晔 | 董事会秘书、副总经理 | 聘任 | 2020年07月01日 | 第五届第一次董事会聘任为董事会秘书、副总经理 |
刘龙宇 | 监事 | 被选举 | 2020年07月01日 | 2020年第六次临时股东大会被选举为监事 |
沈军 | 监事 | 被选举 | 2020年07月01日 | 2020年第六次临时股东大会被选举为监事 |
张雪芬女士,女,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。2008年至2017年任苏州大学东吴商学院会计系主任、苏州大学高职教育教学指导委员会委员,2013年10月至2019年10月任苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。现任中国会计学会政府及非营利组织专业委员会委员、苏州大学东吴商学院会计系副教授及硕士研究生导师、苏州市财政会计学会理事。
黄辉先生,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,EMBA,执业律师。曾任职于南通市人民政府,深圳市人大常委会,并作为访问学者赴日本讲学。现任广东盛唐律师事务所首席合伙人、负责人,兼任南京红太阳股份有限公司独立董事、延安必康制药股份有限公司独立董事、华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁院)仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员、深圳市梵融教育基金会发起人、理事。
2、监事主要工作经历:
张利娟:女,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,大专学历;1997年至2005年在昶虹电子(苏州)有限公司任品保科长、品保经理;2005年12月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司部门经理;2017年6月至今,任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事。
沈军先生,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任苏州胜利无线电厂工艺科工程师,苏州胜虹电子有限公司生产部科长,昶虹电子(苏州)有限公司制造部经理、MI厂副厂长;自2005年9月2019年11月,曾任苏州胜利精密制造科技股份有限公司制造部经理、青岛飞拓电器有限公司总经理。目前任安徽胜利精密制造科技有限公司副总经理、深圳富强智能系统科技有限公司总经理。
刘龙宇先生,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任中国石化炼油销售有限公司财务主管、APP金光集团内审经理、保利协鑫电力集团内控部审计经理。现任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事兼审计经理。
3、现任高级管理人员主要工作经历:
高玉根、杨金元、徐洋简历请参见“1、董事主要工作经历”。
程晔先生,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。程晔先生曾任苏州胜利无线电厂进出口部经理,苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理,昶虹电子(苏州)有限公司管理部经理、总经理特助、MI厂厂长;自2008年4月至2018年7月,任苏州胜利精密制造有限公司(苏州胜利精密制造科技股份有限公司)总经理特助、证券事务代表;2018年7月至2020年6月,任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事。现任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
许永红:女,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,大专学历,助理会计师。历任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等; 2007年至2017年6月,任苏州胜利精密制造有限公司(苏州胜利精密制造科技股份有限公司)财务负责人,2017年6月至2018年8月,任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事,2018年8月至今,任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务负责人。在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 |
担任的职务 | 领取报酬津贴 | ||||
高玉根 | 苏州高新百丰投资有限公司 | 董事长 | |||
高玉根 | 苏州高新国发创业投资有限公司 | 董事 | |||
高玉根 | 江苏泰尔新材料股份有限公司 | 董事 | |||
高玉根 | 苏州领胜逸涵投资管理有限公司 | 执行董事 | |||
高玉根 | 苏州民营资本投资控股有限公司 | 董事 | |||
高玉根 | 苏州工业园区长城投资管理有限公司 | 监事 | |||
高玉根 | 苏州翼朴股权投资基金管理有限公司 | 董事 | |||
黄辉 | 广东盛唐律师事务所 | 创始合伙人、负责人 | |||
黄辉 | 延安必康制药股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
黄辉 | 南京红太阳股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
黄辉 | 深圳市梵融教育基金会 | 发起人、理事 | |||
黄辉 | 深圳国际仲裁院 | 仲裁员 | 是 | ||
黄辉 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 仲裁员 | 是 | ||
刘金 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 权益投资部总经理 | 是 | ||
刘金 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 董事 | |||
张雪芬 | 苏州大学 | 东吴商学院会计系副教授及硕士研究生导师 | 是 | ||
张雪芬 | 中国会计学会政府及非营利组织专业委员会 | 委员 | |||
张雪芬 | 苏州市财政会计学会 | 理事 | |||
程晔 | 湖南捷奥医疗投资有限公司 | 董事 | |||
杨金元 | 苏州普强电子科技有限公司 | 董事 | |||
在其他单位任职情况的说明 | 无 |
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
高玉根 | 董事长、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 79.2 | 否 |
乔奕 | 原董事、原副总经理 | 男 | 43 | 离任 | 30 | 否 |
吴加富 | 原董事、原副总经理 | 男 | 43 | 离任 | 38 | 否 |
卜勇 | 原董事 | 男 | 51 | 离任 | 0 | 是 |
黄鹏 | 原独立董事 | 男 | 71 | 离任 | 3.6 | 否 |
黄辉 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 7.2 | 否 |
张利娟 | 监事会主席 | 女 | 42 | 现任 | 22.8 | 否 |
陈熙 | 原监事 | 男 | 36 | 离任 | 12.9 | 否 |
程晔 | 原监事;现董事会秘书、副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 43.5 | 否 |
殷勤 | 原董事会秘书、原副总经理 | 女 | 39 | 离任 | 110 | 否 |
许永红 | 财务负责人 | 女 | 54 | 现任 | 47.1 | 否 |
刘金 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 是 |
张雪芬 | 独立董事 | 女 | 59 | 现任 | 3.6 | 否 |
杨金元 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 227.2 | 否 |
徐洋 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 140 | 否 |
沈军 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 44.7 | 否 |
刘龙宇 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 41.1 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 850.9 | -- |
母公司在职员工的数量(人) | 794 |
主要子公司在职员工的数量(人) | 4,951 |
在职员工的数量合计(人) | 5,745 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 5,745 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 2,735 |
销售人员 | 568 |
技术人员 | 1,817 |
财务人员 | 102 |
行政人员 | 523 |
合计 | 5,745 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
本科及本科以上学历 | 877 |
大专学历 | 1,450 |
高中、中专及以下学历 | 3,418 |
合计 | 5,745 |
劳务外包的工时总数(小时) | 22,596,126 |
劳务外包支付的报酬总额(元) | 488,293,934.00 |
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求,持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系,持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制,规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免,履行信息披露义务,提高公司规范运作水平,采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。
报告期内,公司严格按照国家法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真及时履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。
(一)关于股东与股东大会
公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定,能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开,并邀请律师进行现场鉴证。股东认真履行股东义务,依法行使股东权利。
(二)关于公司和控股股东
公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
(三)关于董事和董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司董事会由6名董事组成,其中独立董事2名,董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设审计专业委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内,公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,认真出席董事会会议和股东大会会议,积极参加对相关知识的培训,提高业务知识,勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范,日常运作规范,管理效率较高。
(四)关于监事和监事会
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事1名,监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事认真履行职责,本着对股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
(五)关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立较为全面的绩效考核评价办法,董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明,且符合有关法律、法规和公司内部规章制度,通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。
(六)关于信息披露与透明度
董事长为信息披露工作第一责任人,董事会秘书为信息披露工作主要责任人,负责管理信息披露事务,协调和组织公司
信息披露工作的具体事宜。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项,确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流,同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通,确保公司信息披露更加规范。
(七)关于利益相关者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,以诚实可信、公平公正为原则,以回馈员工、股东、社会为使命,积极与相关利益者沟通和交流,努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡,促进公司能够平稳持续地健康发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度规范运作,逐步建立健全企业的法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东和实际控制人及其控制企业之间完全分开、相互独立,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
(一)业务独立性
公司主要从事核心模组的研发、生产和销售,拥有从事上述业务包括供应、生产、销售、研发在内的完整的业务体系,维持了主营业务的完整、独立与连续,不依赖于股东及其他关联方。公司实际控制人高玉根先生已出具避免同业竞争的承诺函,承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。
(二)资产独立性
公司拥有的资产独立完整。公司具有完整的供应、生产、销售、技术研发系统和配套设施,具体包括生产经营所需房屋建筑物、机器设备、土地使用权等资产。公司资产与股东资产严格分开,并完全独立运营,公司目前业务和生产经营所必需资产的权属完全由公司独立享有,不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
(三)人员独立性
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事,由董事会聘用高级管理人员,公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立;不存在董事、总经理、副总经理及财务负责人担任公司监事的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职,并在公司领薪,并未在股东单位或其下属企业担任除董事、监事以外的职务。
(四)财务独立性
公司设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,由财务部负责公司财务会计核算业务。公司执行建立了规范的财务规章制度,具有完整的会计核算体系。公司的资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内作出决策,不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况,不存在将公司借款转借给股东的情况,也不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金及其他经营资源或干预公司资金使用的情况。公司在银行开设了独立账户。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。
(五)机构独立性
公司依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构,并制定了相应的议事规则,运作情况良好。同时,公司建立了完整独立的内部组织结构,各部门之间职责分明、相互协调,在各自职责范围内
独立行使相关经营管理职权。公司与控股股东的办公机构和生产经营场所各自独立设立,不存在混合经营、合署办公的情况。公司控股股东与公司及其职能部门之间不存在上下级关系,公司具有完全独立于其控股股东的机构体系,包括管理机构体系及经营机构体系。控股股东依照《公司法》和《公司章程》的规定通过股东大会行使其股东权利,选举董事参与公司的经营管理,不存在直接干预公司生产经营活动的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.78% | 2020年03月16日 | 2020年03月17日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-030) |
2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.46% | 2020年04月03日 | 2020年04月04日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-044) |
2020年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.52% | 2020年04月24日 | 2020年04月25日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《苏州胜利精密制造科技股 |
份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-054) | |||||
2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 17.67% | 2020年05月19日 | 2020年05月20日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-082) |
2020年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.68% | 2020年05月25日 | 2020年05月26日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-089) |
2020年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.72% | 2020年06月05日 | 2020年06月06日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-096) |
2020年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 16.54% | 2020年07月01日 | 2020年07月02日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《苏州胜 |
利精密制造科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-110) | |||||
2020年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.41% | 2020年09月07日 | 2020年09月08日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-138) |
2020年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 15.81% | 2020年11月02日 | 2020年11月03日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2020年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-148) |
独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
黄辉 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 否 | 1 |
黄鹏 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
张雪芬 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年03月31日 | |
内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司2021年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》 | |
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
缺陷认定标准 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
定性标准 | 1. 重大缺陷:单独缺陷或连同其它缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:(1)控制环境无效;(2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响;(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司未能首先发现;(4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正;(5)公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。2. 重要缺陷:公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准:(1)未按公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施;(3)财务报告过程中出现单独或多项缺陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,但影响到财务报告的真实、准确目标。3. 一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | 1. 非财务报告内部控制重大缺陷:(1)违反国家法律、法规或规范性文件;(2)决策程序不科学导致重大决策失误;(3)重要业务制度性缺失或系统性失效;(4)重大或重要缺陷不能得到有效整改;(5)安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形;(6)其他对公司产生重大负面影响的情形。2. 非财务报告内部控制重要缺陷:重要业务制度或系统存在的缺陷;内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。3. 非财务报告内部控制一般缺陷:一般业务制度或系统存在缺陷;内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。 |
定量标准 | 1. 符合下列条件之一的,可以认定为重大缺陷:利润总额潜在错报≥利润总额5%;资产总额潜在错报≥资产总额1%;营业收入潜在错报≥营业收入总额1%。2. 符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:利润总额3%≤利润总额潜在错报<利润总额 | 1. 重大缺陷:直接财产损失金额在人民币1000万元(含1000万元)以上,对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。2. 重要缺陷:直接财产损失金额在人民币500万元(含500万元)-1000万元或受到国家政府部门处 |
5%;资产总额0.5%≤资产总额潜在错报<资产总额1%;营业收入0.5%≤营业收入潜在错报<营业收入总额1%。3. 符合下列条件之一的,可以认定为一般缺陷:利润总额潜在错报<利润总额3%;资产总额潜在错报<资产总额0.5%;营业收入潜在错报<营业收入总额0.5%。 | 罚但未对公司造成负面影响。3. 一般缺陷:直接财产损失金额在人民币500万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。 | |
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
胜利精密按照《企业内部控制基本规范》及相关规范制定的各项内部控制制度、措施于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2021年03月31日 |
内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见公司2021年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(天衡专字(2021)00479号) |
内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2021年03月30日 |
审计机构名称 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 天衡审字(2021) 00519号 |
注册会计师姓名 | 史文明 谢文彬 |
(2)分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法,检查相关的假设和方法的合理性。
(2)评估了管理层计算被分配商誉后资产组的可收回金额的重要参数。
(3)利用了内部估值专家的工作,评估管理层的减值测试方法和使用的折现率的合理性。
(4)检查了财务报告中“附注三、23”和“附注五、16”中对商誉减值测试相关信息披露的充分性。
(二)存货跌价准备
1、事项描述
截止2020年12月31日胜利精密公司存货余额1,610,045,303.90元,本年计提跌价准备金额69,963,008.74元,累计计提跌价准备金额203,160,960.51元。
如财务报表附注三、13和附注五、7所述,胜利精密公司存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
管理层在确定预计售价时需要运用重大判断,并考虑历史售价及未来市场趋势。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断,我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。
2、审计中的应对
在审计存货跌价准备的过程中,我们的审计程序主要包括:
(1) 对胜利精密公司存货跌价准备相关内部控制的设计与执行进行了评估。
(2) 获取并评价了管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设,并考虑了胜利精密公司的预期销售计划等因素对存货跌价准备的可能影响。
(3) 获取存货跌价准备计算表,对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货减值计提金额进行了复核。
(4) 获取存货成本计算表,对2020年12月31日后已完工的产成品进行了抽样检查,对实际发生的成本与预计成本进行比较。
(5) 对于2020年12月31日后已销售的部分存货进行了抽样检查,获取对应的销售订单及发票,将样本的实际售价与预计售价进行比较。
(6) 检查了存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。
(三)营业收入的确认
1、事项描述
2020年度胜利精密公司实现营业收入959,521.37万元。
如财务报表附注三、29和附注十四、2所述,胜利精密公司本报告期主要分为三个分部,即移动终端产品、智能制造产品及服务、新能源。
销售收入是胜利精密公司的关键业绩指标之一,且销售收入是否完整、准确地计入恰当的会计期间存在重大错报风险,我们将胜利精密公司的收入确认识别为关键审计事项。 2、审计应对
在审计胜利精密公司营业收入的过程中,我们的审计程序主要包括:
(1)对胜利精密公司收入确认相关的关键内部控制的的设计与执行进行了评估。
(2)与管理层访谈并选取样本检查销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价胜利精密公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。
(3)对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同、销售出库单和收货确认函,评价相关收入确认是否符合胜利精密公司收入确认的会计政策。
(4)对本年记录的客户选取样本,对其交易金额和往来款项进行函证、现场核查,以评价本期确认的收入是否真实发生。
(5)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对收货确认函及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
(四)处置子公司股权
1、事项描述
2020年度胜利精密公司因处置原子公司福清福捷塑胶有限公司、苏州硕诺尔自动化设备有限公司、苏州捷力新能源材料有限公司和南京德乐科技有限公司股权,丧失了对上述公司控制权,于本年度确认了投资收益合计36,662.10万元,详见附注
六、2处置子公司。
由于该等事项对财务报表的影响金额重大,我们将处置子公司股权识别为关键审计事项。
2、审计应对
在审计处置子公司股权的过程中,我们的审计程序主要包括:
(1)了解并评价了胜利精密公司与重大资产处置及其账务处理相关的内部控制。
(2)查阅相关股权交易合同、会议纪要等资料,关注股权交易期后是否存在非常规交易,同时结合对公司相关人员的访谈了解等综合评价该交易的商业背景和商业目的,以评价交易的商业实质。
(3)对交易方信息进行工商查询,评价胜利精密公司对股权交易是否构成关联方交易的判断。
(4)对评估师的专业胜任能力、专业素质和客观性进行了评价,取得并阅读了相关评估报告,并与评估师进行了讨论,以了解其评估方法及关键假设,并评价其合理性。
(5)基于我们对标的公司历史生产经营情况的了解和对相关行业的独立市场预期,结合公司管理层编制的财务预算等资料,对评估报告中所采用的评估方法、关键假设、重要参数以及计算过程进行了必要的复核,评价其准确性,以对股权交易价格是否公允予以充分认定。
(6)复核公司的账务处理,并检查相关信息在财务报表中的列报和披露情况。
四、其他信息
胜利精密公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估胜利精密公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算胜利精密公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督胜利精密公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对胜利精密公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致胜利精密公司不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就胜利精密公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:苏州胜利精密制造科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,340,182,374.89 | 933,307,157.51 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,529,711.10 |
应收账款 | 1,890,079,693.86 | 2,855,932,770.79 |
应收款项融资 | 73,516,827.20 | 248,691,798.33 |
预付款项 | 117,261,257.43 | 1,039,557,537.58 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 79,256,608.15 | 219,131,988.55 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,406,884,343.39 | 2,108,209,122.90 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 428,420,520.55 | |
其他流动资产 | 152,878,992.04 | 321,952,388.69 |
流动资产合计 | 5,488,480,617.51 | 7,729,312,475.45 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 1,118,496,288.75 | |
长期股权投资 | 284,068,526.30 | 278,063,707.73 |
其他权益工具投资 | 4,307,748.66 | 9,003,377.37 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,361,711,212.55 | 3,767,416,731.32 |
在建工程 | 959,552,989.52 | 800,201,581.92 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 200,632,363.42 | 309,472,878.97 |
开发支出 | ||
商誉 | 157,939,048.90 | 125,140,580.03 |
长期待摊费用 | 200,755,004.77 | 229,389,283.57 |
递延所得税资产 | 275,841,207.53 | 322,290,445.96 |
其他非流动资产 | 136,561,395.15 | 127,994,147.29 |
非流动资产合计 | 5,699,865,785.55 | 5,968,972,734.16 |
资产总计 | 11,188,346,403.06 | 13,698,285,209.61 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,532,764,121.30 | 3,417,021,737.35 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 338,021,746.77 | 359,748,142.17 |
应付账款 | 2,163,909,923.22 | 2,649,796,695.10 |
预收款项 | 404,015,336.63 | |
合同负债 | 170,812,159.49 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 149,615,378.47 | 151,988,714.66 |
应交税费 | 24,103,411.78 | 52,246,509.21 |
其他应付款 | 71,602,989.95 | 1,051,104,407.40 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 407,687,365.82 | 917,283,412.52 |
其他流动负债 | 8,927,377.88 | |
流动负债合计 | 5,867,444,474.68 | 9,003,204,955.04 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 33,500,000.00 | 354,086,792.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 470,000,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 109,374,374.47 | 101,741,270.82 |
递延所得税负债 | 36,156,546.00 | 46,881,771.68 |
其他非流动负债 | 87,449,339.98 | |
非流动负债合计 | 736,480,260.45 | 502,709,834.50 |
负债合计 | 6,603,924,735.13 | 9,505,914,789.54 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,441,517,719.00 | 3,441,517,719.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,836,699,228.09 | 3,836,699,228.09 |
减:库存股 | 61,740,082.50 | 61,740,082.50 |
其他综合收益 | 27,078,091.05 | 23,027,343.99 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 84,091,441.57 | 84,129,911.70 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -2,769,636,607.21 | -3,156,452,525.43 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,558,009,790.00 | 4,167,181,594.85 |
少数股东权益 | 26,411,877.93 | 25,188,825.22 |
所有者权益合计 | 4,584,421,667.93 | 4,192,370,420.07 |
负债和所有者权益总计 | 11,188,346,403.06 | 13,698,285,209.61 |
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 588,183,845.96 | 325,096,749.28 |
交易性金融资产 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,529,711.10 | |
应收账款 | 961,885,817.14 | 899,557,436.53 |
应收款项融资 | 2,501,812.30 | 49,585,170.59 |
预付款项 | 16,077,408.98 | 69,758,226.56 |
其他应收款 | 1,120,977,802.92 | 2,734,621,614.94 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 32,624,500.00 | 32,671,000.00 |
存货 | 222,300,991.69 | 171,245,194.66 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 403,668,115.71 | |
其他流动资产 | 44,490,840.62 | 30,209,664.96 |
流动资产合计 | 3,360,086,635.32 | 4,282,603,768.62 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 1,041,132,966.17 | |
长期股权投资 | 3,726,800,987.27 | 5,000,153,843.72 |
其他权益工具投资 | 2,224,000.00 | 2,824,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 630,339,702.42 | 715,858,791.22 |
在建工程 | 182,593,423.94 | 159,687,548.14 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 46,938,831.95 | 47,970,657.95 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 19,682,907.16 | 26,948,828.96 |
递延所得税资产 | 325,693,979.28 | 460,816,347.60 |
其他非流动资产 | 7,666,917.00 | |
非流动资产合计 | 5,983,073,715.19 | 6,414,260,017.59 |
资产总计 | 9,343,160,350.51 | 10,696,863,786.21 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,595,194,878.99 | 1,815,998,952.31 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 108,818,037.79 | 13,559,452.08 |
应付账款 | 431,423,370.02 | 635,142,797.19 |
预收款项 | 10,143,092.68 | |
合同负债 | 402,753.37 | |
应付职工薪酬 | 32,528,130.11 | 34,702,097.35 |
应交税费 | 2,336,339.70 | 29,430,526.47 |
其他应付款 | 208,248,787.02 | 1,843,125,946.91 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 607,279.50 | 607,279.50 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 141,367,365.82 | 840,095,967.85 |
其他流动负债 | 105,321.99 | |
流动负债合计 | 2,520,424,984.81 | 5,222,198,832.84 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 33,500,000.00 | 82,107,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 470,000,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 28,660,377.37 | 32,500,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 532,160,377.37 | 114,607,000.00 |
负债合计 | 3,052,585,362.18 | 5,336,805,832.84 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,441,517,719.00 | 3,441,517,719.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,186,392,651.47 | 4,186,392,651.47 |
减:库存股 | 61,740,082.50 | 61,740,082.50 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 84,091,441.57 | 84,129,911.70 |
未分配利润 | -1,359,686,741.21 | -2,290,242,246.30 |
所有者权益合计 | 6,290,574,988.33 | 5,360,057,953.37 |
负债和所有者权益总计 | 9,343,160,350.51 | 10,696,863,786.21 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业总收入 | 9,595,213,663.82 | 13,649,644,463.42 |
其中:营业收入 | 9,595,213,663.82 | 13,649,644,463.42 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 9,504,143,213.63 | 14,432,206,784.22 |
其中:营业成本 | 8,191,979,516.46 | 12,551,904,401.10 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 37,713,113.02 | 49,758,898.67 |
销售费用 | 268,467,801.93 | 519,904,845.61 |
管理费用 | 399,436,123.98 | 489,978,731.58 |
研发费用 | 268,796,761.45 | 494,291,018.63 |
财务费用 | 337,749,896.79 | 326,368,888.63 |
其中:利息费用 | 222,549,412.09 | 336,448,449.50 |
利息收入 | 17,681,168.42 | 14,180,588.53 |
加:其他收益 | 47,320,345.92 | 71,844,318.35 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 396,446,720.27 | -6,051,821.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,862,803.58 | 8,649,898.77 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,414,606.18 | -180,596,076.08 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -78,767,143.02 | -2,352,250,387.92 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -53,780,937.09 | -17,702,267.74 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 397,874,830.09 | -3,267,318,556.03 |
加:营业外收入 | 16,254,386.05 | 160,215,190.87 |
减:营业外支出 | 12,390,016.34 | 29,844,415.52 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 401,739,199.80 | -3,136,947,780.68 |
减:所得税费用 | -35,118,212.59 | -55,841,919.11 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 436,857,412.39 | -3,081,105,861.57 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 416,917,375.93 | -2,924,266,583.46 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,940,036.46 | -156,839,278.11 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 387,162,149.35 | -3,069,709,134.56 |
2.少数股东损益 | 49,695,263.04 | -11,396,727.01 |
六、其他综合收益的税后净额 | 4,050,747.06 | 5,641,012.09 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,050,747.06 | 5,641,012.09 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 4,050,747.06 | 5,641,012.09 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 4,050,747.06 | 5,641,012.09 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 440,908,159.45 | -3,075,464,849.48 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 391,212,896.41 | -3,064,068,122.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 49,695,263.04 | -11,396,727.01 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1146 | -0.8920 |
(二)稀释每股收益 | 0.1146 | -0.8920 |
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | 1,753,197,343.64 | 1,837,735,266.68 |
减:营业成本 | 1,430,706,254.03 | 1,459,965,800.84 |
税金及附加 | 14,004,160.78 | 10,026,103.08 |
销售费用 | 8,669,847.01 | 16,261,190.26 |
管理费用 | 92,463,141.65 | 93,804,981.74 |
研发费用 | 85,671,018.02 | 94,277,374.60 |
财务费用 | 65,885,887.43 | 61,920,705.38 |
其中:利息费用 | 182,406,903.77 | 263,693,080.62 |
利息收入 | 153,052,505.94 | 203,737,515.88 |
加:其他收益 | 6,995,154.93 | 15,277,068.38 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,048,876,186.01 | -3,886,723.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,862,803.58 | 7,416,352.97 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -49,300,041.39 | -763,836,918.04 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,785,518.65 | -1,085,984,070.84 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,029,212.11 | 16,032.02 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,058,612,027.73 | -1,736,935,501.53 |
加:营业外收入 | 8,203,915.13 | 144,337,719.92 |
减:营业外支出 | 791,838.32 | 1,569,045.83 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,066,024,104.54 | -1,594,166,827.44 |
减:所得税费用 | 135,122,368.32 | -120,699,733.78 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 930,901,736.22 | -1,473,467,093.66 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 930,901,736.22 | -1,473,467,093.66 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 930,901,736.22 | -1,473,467,093.66 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,637,418,778.79 | 16,463,261,542.99 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 240,034,989.10 | 271,694,091.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,281,125.16 | 152,360,941.43 |
经营活动现金流入小计 | 10,973,734,893.05 | 16,887,316,576.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,561,125,669.07 | 13,947,807,218.52 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,316,264,669.32 | 1,509,256,929.37 |
支付的各项税费 | 140,232,334.51 | 299,710,129.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 477,394,761.86 | 479,444,163.81 |
经营活动现金流出小计 | 10,495,017,434.76 | 16,236,218,440.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 478,717,458.29 | 651,098,135.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,049,123,354.48 | 3,238,002.35 |
取得投资收益收到的现金 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 137,719,900.00 | 84,948,095.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55,216,380.54 | 822,651,386.49 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 99,557,962.55 | |
投资活动现金流入小计 | 1,341,617,597.57 | 910,837,484.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216,579,340.00 | 448,373,833.18 |
投资支付的现金 | 6,320,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 216,579,340.00 | 454,693,833.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,125,038,257.57 | 456,143,651.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,813,564,966.82 | 6,014,905,676.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,813,564,966.82 | 6,014,905,676.29 |
偿还债务支付的现金 | 6,626,793,279.46 | 6,955,144,112.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 216,185,865.52 | 328,714,274.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,068,620.98 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,872,047,765.96 | 7,283,858,387.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,058,482,799.14 | -1,268,952,711.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61,935,598.02 | -11,262,658.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 483,337,318.70 | -172,973,583.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 622,049,042.95 | 795,022,626.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,105,386,361.65 | 622,049,042.95 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,912,388,893.94 | 1,537,245,658.97 |
收到的税费返还 | 23,955,390.30 | 91,885,484.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,916,529.32 | 98,784,951.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,995,260,813.56 | 1,727,916,094.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,599,121,343.67 | 1,454,650,097.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,906,006.47 | 261,453,583.96 |
支付的各项税费 | 56,586,405.57 | 22,809,079.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107,166,968.25 | 179,367,089.35 |
经营活动现金流出小计 | 2,024,780,723.96 | 1,918,279,850.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,519,910.40 | -190,363,756.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,302,354,445.86 | 821,943,424.00 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,318,293.68 | 5,995,663.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 151,921,412.31 | 198,105,625.07 |
投资活动现金流入小计 | 1,459,594,151.85 | 1,026,044,712.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,040,176.79 | 79,541,709.45 |
投资支付的现金 | 12,700,000.00 | 6,224,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 311,362,017.06 | 367,081,465.77 |
投资活动现金流出小计 | 448,102,193.85 | 452,847,175.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,011,491,958.00 | 573,197,536.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,780,105,870.00 | 3,362,830,784.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 230,376,418.87 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,780,105,870.00 | 3,593,207,203.18 |
偿还债务支付的现金 | 3,283,826,219.10 | 3,911,654,239.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 166,388,597.56 | 265,722,536.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 244,093,100.95 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,694,307,917.61 | 4,177,376,775.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -914,202,047.61 | -584,169,572.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,086,855.57 | 203,482.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,683,144.42 | -201,132,309.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 188,865,468.43 | 389,997,777.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 249,548,612.85 | 188,865,468.43 |
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 3,441,517,719.00 | 3,836,699,228.09 | 61,740,082.50 | 23,027,343.99 | 84,129,911.70 | -3,156,452,525.43 | 4,167,181,594.85 | 25,188,825.22 | 4,192,370,420.07 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 3,441,517,719.0 | 3,836,699,228.09 | 61,740,082.50 | 23,027,343.99 | 84,129,911.70 | -3,156,452,525.43 | 4,167,181,594.85 | 25,188,825.22 | 4,192,370,420.07 |
0 | |||||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,050,747.06 | -38,470.13 | 386,815,918.22 | 390,828,195.15 | 1,223,052.71 | 392,051,247.86 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 4,050,747.06 | 387,162,149.35 | 391,212,896.41 | 49,695,263.04 | 440,908,159.45 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -48,472,210.33 | -48,472,210.33 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | -27,271,586.46 | -27,271,586.46 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -21,200,623.87 | -21,200,623.87 | |||||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | -38,470.13 | -346,231.13 | -384,701.26 | -384,701.26 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥 |
补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | -38,470.13 | -346,231.13 | -384,701.26 | -384,701.26 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 3,441,517,719.00 | 3,836,699,228.09 | 61,740,082.50 | 27,078,091.05 | 84,091,441.57 | -2,769,636,607.21 | 4,558,009,790.00 | 26,411,877.93 | 4,584,421,667.93 |
项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 3,441,517,719.00 | 3,863,930,629.50 | 61,740,082.50 | 17,386,331.90 | 84,129,911.70 | -86,743,390.87 | 7,258,481,118.73 | 198,280,718.50 | 7,456,761,837.23 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 3,441,517,719.0 | 3,863,930,629.50 | 61,740,082.50 | 17,386,331.90 | 84,129,911.70 | -86,743,390.87 | 7,258,481,118.73 | 198,280,718.50 | 7,456,761,837.23 |
0 | |||||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -27,231,401.41 | 5,641,012.09 | -3,069,709,134.56 | -3,091,299,523.88 | -173,091,893.28 | -3,264,391,417.16 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 5,641,012.09 | -3,069,709,134.56 | -3,064,068,122.47 | -11,396,727.01 | -3,075,464,849.48 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -27,231,401.41 | -27,231,401.41 | -161,695,166.27 | -188,926,567.68 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | -142,026,262.38 | -142,026,262.38 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 12,292,612.11 | 12,292,612.11 | 12,292,612.11 | ||||||||||||
4.其他 | -39,524,013.52 | -39,524,013.52 | -19,668,903.89 | -59,192,917.41 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股 |
本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 3,441,517,719.00 | 3,836,699,228.09 | 61,740,082.50 | 23,027,343.99 | 84,129,911.70 | -3,156,452,525.43 | 4,167,181,594.85 | 25,188,825.22 | 4,192,370,420.07 |
项目 | 2020年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 3,441,517,719.00 | 4,186,392,651.47 | 61,740,082.50 | 84,129,911.70 | -2,290,242,246.30 | 5,360,057,953.37 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 3,441,517,719.00 | 4,186,392,651.47 | 61,740,082.50 | 84,129,911.70 | -2,290,242,246.30 | 5,360,057,953.37 | ||||||
三、本期增减变 | -38,470. | 930,55 | 930,517,0 |
动金额(减少以“-”号填列) | 13 | 5,505.09 | 34.96 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 930,901,736.22 | 930,901,736.22 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | -38,470.13 | -346,231.13 | -384,701.26 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | -38,470.13 | -346,231.13 | -384,701.26 | |||||||||
6.其他 |
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 3,441,517,719.00 | 4,186,392,651.47 | 61,740,082.50 | 84,091,441.57 | -1,359,686,741.21 | 6,290,574,988.33 |
项目 | 2019年年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 3,441,517,719.00 | 4,171,352,535.28 | 61,740,082.50 | 84,129,911.70 | -836,849,555.87 | 6,798,410,527.61 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 3,441,517,719.00 | 4,171,352,535.28 | 61,740,082.50 | 84,129,911.70 | -836,849,555.87 | 6,798,410,527.61 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,040,116.19 | -1,453,392,690.43 | -1,438,352,574.24 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -1,473,467,093.66 | -1,473,467,093.66 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 15,040,116.19 | 20,074,403.23 | 35,114,519.42 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益 | 12,292,612.11 | 12,292,612.11 |
的金额 | ||||||||||||
4.其他 | 2,747,504.08 | 20,074,403.23 | 22,821,907.31 | |||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 3,441,517,719.00 | 4,186,392,651.47 | 61,740,082.50 | 84,129,911.70 | -2,290,242,246.30 | 5,360,057,953.37 |
统一社会信用代码:91320500756428744L注册地址:苏州高新区浒关工业园注册资本:344,151.7719万元法定代表人:高玉根
(二)经营范围
许可经营项目:无。一般经营项目:研发、生产、销售:冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃;研发、销售:玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、(电动、气动和手动)工具、量具;销售:
金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书(不含印刷);自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(三)历史沿革
苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经江苏省苏州工商行政管理局批准设立的股份有限公司,公司前身苏州胜利精密制造有限公司(以下简称“有限公司”)成立于2003年12月5日。
2008年4月,根据有限公司股东会决议,全体股东作为发起人将有限公司整体变更为股份有限公司,并以经江苏天衡会计师事务所天衡审字(2008)608号审计后的截止2008年3月31日的净资产379,511,960.57元,按1.0533:1的比例折合为股份有限公司的股本36,031万股,每股面值1元,剩余净资产列入股份公司的资本公积。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2010年5月26日,采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式,公开发行人民币普通股(A股)4,010万股,每股面值1.00元,并于2010年6月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公开发行后股本变更为40041万元。
2014年4月8日公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》,同意公司以总股份40,041万股为基数,向全体股东进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,本次资本公积转增股本实施后,公司注册资本和股本变更为80,082万元。
2014年1月13日,中国证监会审核通过了公司非公开发行A股股票的申请。2014年1月30日,中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]187号)。2014年7月2日,长信基金管理有限责任公司、上银基金管理有限公司等5家特定投资者向公司此次非公开发行股票的主承销商指定账户缴纳了全部认股款。并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天衡验字(2014)00051号”《验资报告》验证。本次非公开发行股票完成后,公司注册资本和股本变更为98,554.9064万元。
2015年5月27日,中国证监会审核通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的申请。2015年7月31日,中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1848号)。公司发行24,797,744股购买王汉仓等7名股东持有智诚光学73.31%股权;发行61,994,389股加上人民币20,598.31万元现金作为支付对价购买王书庆等3名股东所持有富强科技100%股权;发行66,127,334股购买陈铸等5名股东所持有的德乐科技100%股份。同时向不超过十名特定投资者非公开发行股份28,179,262股支付本次交易的现金对价,其余配套募集资金拟用于交易完成后的标的资产整合、在建项目投入、运营资金安排,及支付本次并购交易的税费及中介机构费用。经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)“天衡验字(2015)00097号”、“天衡验字(2015)00098号”《验资报告》,确认本次非公开发行的新增注册资本及股本情况。2015年9月24日,公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股份发行完成后,公司注册资本和股本变更为116,664.7793万元。
2016年4月20日,公司召开2015年年度股东大会,审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》的规定,申请减少注册资本人民币4,198,371.00元。已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天衡验字(2016)00078号”《验资报告》验证。本次减资完成后,公司注册资本和股本变更为116,244.9422万元。
2016年4月20日,公司召开2015年年度股东大会,会议审议通过了《关于<2015年度利润分配方案>的议案》,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税);同时以资本公积金转增股本。以公司股本1,162,449,422.00股为基数,向全体股东每10股转增15股,本次资本公积转增股本实施后,公司注册资本和股本变更为290,612.3555万元。
根据公司股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1223号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向符合条件的特定投资者非公开发行普通股股票不超过727,272,726.00股,每股面值1元,每股发行价6.60元,公司实际发行普通股515,151,514.00股。本次发行新股完成后,公司注册资本和股本变更为342,127.5069万元。已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天衡验字(2016)00226号”《验资报告》验证。
2018年1月9日,公司召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2018年1月9日,公司召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,确定2018年1月25日为授予日。本次股权激励完成后,公司注册资本和股本变更为344,151.7719万元。已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天衡验字(2018)00015号”《验资报告》验证。
(四)合并报表范围及其变化
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共37户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少31户,增加8户,详见本附注六“合并范围的变更”。
(五)财务报告批准报出日
本财务报告经本公司第五届董事会第十二次会议于2021年3月30日决议批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金,将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2020年12月31日的2020年度财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见第十二节财务报告五-39“收入”的各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
(2)非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股
东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(一)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(二)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(三)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(四)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(五)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币交易的会计处理
发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
(2)外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,
其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益中列示。
10、金融工具金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
(1)金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的,应当终止确认:(一)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。(二)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。对于以常规方式购买或出售金融资产的,公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。
(2)金融资产的分类和计量
在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。1)金融资产的初始计量:
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款,本公司按照预期有权收取的对价初始计量。
2)金融资产的后续计量:
①以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的,本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。
③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认时,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益,其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。
(4)金融负债的分类和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
1)金融负债的初始计量
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于以摊余成本计量的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
2)金融负债的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益;终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配,将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债的抵销
同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
(6)金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
(7)金融工具减值(不含应收款项)
1)减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。
本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失
的金额计量损失准备;金融工具自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。
11、应收票据
12、应收账款
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。 对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 对其他类别的应收款项,本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明应收款项的信用风险已经显著增加。 如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;应收款项自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失:
单独评估信用风险的应收款项,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项、股权处置过程中的长期应收款等。 除了单独评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:
项目 | 确定组合的依据 |
账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
合并范围内低风险组合 | 本组合以合并范围内的低风险应收款项作为信用风险特征。 |
银行承兑汇票组合 | 本组合为银行承兑汇票,承兑人为信用风险较小的银行 |
商业承兑汇票组合 | 本组合为商业承兑汇票,以承兑人的信用风险划分 |
其他应收款组合 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项 |
账龄 | 应收账款坏账准备计提比例(%) |
半年以内 | 0.5 |
半年至一年 | 2 |
一至二年 | 10 |
二至三年 | 30 |
三至四年 | 50 |
四至五年 | 80 |
五年以上 | 100 |
本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。
(3)合同成本减值
合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
(一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
(二)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
(1)重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
(2)投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因,能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。
(3)后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中,对子公司投资按附注三、6进行处理。
在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
(4)处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,采用权益法核算的长期股权投资,处置时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
(1)确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
(2)折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
房屋建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 5% | 4.75% |
构筑物 | 年限平均法 | 10年 | 5% | 9.5% |
房屋改造 | 年限平均法 | 10年 | 5% | 9.5% |
机器设备 | 年限平均法 | 8-10年 | 5% | 9.5-11.875% |
运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19% |
办公及其他设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19% |
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
(1)无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
(2)无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。
本公司无形资产包括土地使用权和外购软件、专利、客户关系,土地使用权摊销期限为50年,外购软件摊销期限为10-20年,专利摊销期限为10年,客户关系摊销期限为10年。
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。
(2)内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
合同负债,是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。 本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(2)离职后福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
(3)辞退福利的会计处理方法
本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:
①该义务是企业承担的现时义务;
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
③该义务的金额能够可靠地计量。
(2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。
37、股份支付
(1)股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
(2)权益工具公允价值的确定方法
本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价。
(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。
(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划,以授予日的公允价值计量,在达到规定业绩条件才可行权。在每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具在授予日的公允价值,将当期取得的服务计入当期费用,同时计入“资本公积-其他资本公积”。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,将进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。可行权日之后不再对已确认
的费用和所有者权益总额进行调整。本公司于行权日将等待期内确认的“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义务。否则,本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。
交易价格,是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格;对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。
公司收入主要来源于以下业务类型:
商品销售收入,公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上,以商品的控制权转移时点确认收入:
(1)国内销售生产的商品以商品已经发出,客户确认收货,并且经客户验收合格,收到其提供的结算报表并控制权转移时,公司确认销售收入的实现;国外销售生产的商品采用装运港船上交货(FOB)的销售方式,以办理完出口报关手续,且货物实际放行并控制权转移时确认销售收入的实现。
(2)公司销售移动终端产品给普通消费者时,公司将产品交付消费者,消费者签收无异议,公司同时收取货款或收取相关收款凭据,公司在销售当月确认收入;公司销售移动终端产品给电信业务客户时,公司将产品交付消费者,消费者签收无异议,公司收到消费者提供的电信公司的代金券和补差款,并经电信稽核通过后,公司在销售当月确认收入;公司销售移动终端产品给渠道客户时,公司向客户供货,经客户签收合格,公司确认营业收入,客户按合同约定付款。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行
复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。政府补助同时满足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助,确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照直线法在资产的使用寿命内分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:
(1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁的会计处理方法
租入资产于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。租出资产于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
(1)终止经营
终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。终止经营的会计处理方法参见第十二节财务报告-五重要会计政策及会计估计-18持有待售资产相关描述。
44、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
执行新收入准则导致的会计政策变更。根据财会 〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14——收入》的通知》,财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订,新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型,并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。 | 经本公司第四届董事会第三十五次会议于2020年4月28日决议通过,本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定,本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2019 年度的比较财务报表进行调整。 |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 影响数 |
预收款项 | 404,015,336.63 | -404,015,336.63 | |
合同负债 | 365,289,479.61 | 365,289,479.61 |
其他流动负债 | 38,725,857.02 | 38,725,857.02 |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 影响数 |
预收款项 | 10,143,092.68 | -10,143,092.68 | |
合同负债 | 10,008,207.91 | 10,008,207.91 | |
其他流动负债 | 134,884.77 | 134,884.77 |
项目 | 旧准则 2020 年 12 月 31日/2020 年度 | 新准则 2020 年 12 月 31日/2020 年度 | 影响数 |
预收款项 | 179,739,537.37 | -179,739,537.37 | |
合同负债 | 170,812,159.49 | 170,812,159.49 | |
其他流动负债 | 8,927,377.88 | 8,927,377.88 |
营业成本 | 18,799,266.21 | 18,799,266.21 | |
销售费用 | 18,799,266.21 | -18,799,266.21 |
项目 | 旧准则 2020 年 12 月 31日/2020 年度 | 新准则 2020 年 12 月 31日/2020 年度 | 影响数 |
预收款项 | 508,075.36 | -508,075.36 | |
合同负债 | 402,753.37 | 402,753.37 | |
其他流动负债 | 105,321.99 | 105,321.99 |
营业成本 | 2,647,273.72 | 2,647,273.72 | |
销售费用 | 2,647,273.72 | -2,647,273.72 |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 933,307,157.51 | 933,307,157.51 | |
结算备付金 |
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 2,529,711.10 | 2,529,711.10 | |
应收账款 | 2,855,932,770.79 | 2,855,932,770.79 | |
应收款项融资 | 248,691,798.33 | 248,691,798.33 | |
预付款项 | 1,039,557,537.58 | 1,039,557,537.58 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 219,131,988.55 | 219,131,988.55 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 2,108,209,122.90 | 2,108,209,122.90 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 321,952,388.69 | 321,952,388.69 | |
流动资产合计 | 7,729,312,475.45 | 7,729,312,475.45 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 278,063,707.73 | 278,063,707.73 | |
其他权益工具投资 | 9,003,377.37 | 9,003,377.37 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 3,767,416,731.32 | 3,767,416,731.32 | |
在建工程 | 800,201,581.92 | 800,201,581.92 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 |
使用权资产 | |||
无形资产 | 309,472,878.97 | 309,472,878.97 | |
开发支出 | |||
商誉 | 125,140,580.03 | 125,140,580.03 | |
长期待摊费用 | 229,389,283.57 | 229,389,283.57 | |
递延所得税资产 | 322,290,445.96 | 322,290,445.96 | |
其他非流动资产 | 127,994,147.29 | 127,994,147.29 | |
非流动资产合计 | 5,968,972,734.16 | 5,968,972,734.16 | |
资产总计 | 13,698,285,209.61 | 13,698,285,209.61 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 3,417,021,737.35 | 3,417,021,737.35 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 359,748,142.17 | 359,748,142.17 | |
应付账款 | 2,649,796,695.10 | 2,649,796,695.10 | |
预收款项 | 404,015,336.63 | -404,015,336.63 | |
合同负债 | 365,289,479.61 | 365,289,479.61 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 151,988,714.66 | 151,988,714.66 | |
应交税费 | 52,246,509.21 | 52,246,509.21 | |
其他应付款 | 1,051,104,407.40 | 1,051,104,407.40 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 917,283,412.52 | 917,283,412.52 | |
其他流动负债 | 38,725,857.02 | 38,725,857.02 |
流动负债合计 | 9,003,204,955.04 | 9,003,204,955.04 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 354,086,792.00 | 354,086,792.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 101,741,270.82 | 101,741,270.82 | |
递延所得税负债 | 46,881,771.68 | 46,881,771.68 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 502,709,834.50 | 502,709,834.50 | |
负债合计 | 9,505,914,789.54 | 9,505,914,789.54 | |
所有者权益: | |||
股本 | 3,441,517,719.00 | 3,441,517,719.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 3,836,699,228.09 | 3,836,699,228.09 | |
减:库存股 | 61,740,082.50 | 61,740,082.50 | |
其他综合收益 | 23,027,343.99 | 23,027,343.99 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 84,129,911.70 | 84,129,911.70 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -3,156,452,525.43 | -3,156,452,525.43 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,167,181,594.85 | 4,167,181,594.85 | |
少数股东权益 | 25,188,825.22 | 25,188,825.22 | |
所有者权益合计 | 4,192,370,420.07 | 4,192,370,420.07 | |
负债和所有者权益总计 | 13,698,285,209.61 | 13,698,285,209.61 |
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 325,096,749.28 | 325,096,749.28 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 2,529,711.10 | 2,529,711.10 | |
应收账款 | 899,557,436.53 | 899,557,436.53 | |
应收款项融资 | 49,585,170.59 | 49,585,170.59 | |
预付款项 | 69,758,226.56 | 69,758,226.56 | |
其他应收款 | 2,734,621,614.94 | 2,734,621,614.94 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 32,671,000.00 | 32,671,000.00 | |
存货 | 171,245,194.66 | 171,245,194.66 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 30,209,664.96 | 30,209,664.96 | |
流动资产合计 | 4,282,603,768.62 | 4,282,603,768.62 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 5,000,153,843.72 | 5,000,153,843.72 | |
其他权益工具投资 | 2,824,000.00 | 2,824,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 715,858,791.22 | 715,858,791.22 | |
在建工程 | 159,687,548.14 | 159,687,548.14 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 47,970,657.95 | 47,970,657.95 | |
开发支出 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 26,948,828.96 | 26,948,828.96 | |
递延所得税资产 | 460,816,347.60 | 460,816,347.60 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 6,414,260,017.59 | 6,414,260,017.59 | |
资产总计 | 10,696,863,786.21 | 10,696,863,786.21 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,815,998,952.31 | 1,815,998,952.31 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 13,559,452.08 | 13,559,452.08 | |
应付账款 | 635,142,797.19 | 635,142,797.19 | |
预收款项 | 10,143,092.68 | -10,143,092.68 | |
合同负债 | 10,008,207.91 | 10,008,207.91 | |
应付职工薪酬 | 34,702,097.35 | 34,702,097.35 | |
应交税费 | 29,430,526.47 | 29,430,526.47 | |
其他应付款 | 1,843,125,946.91 | 1,843,125,946.91 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 607,279.50 | 607,279.50 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 840,095,967.85 | 840,095,967.85 | |
其他流动负债 | 134,884.77 | 134,884.77 | |
流动负债合计 | 5,222,198,832.84 | 5,222,198,832.84 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 82,107,000.00 | 82,107,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 114,607,000.00 | 114,607,000.00 | |
负债合计 | 5,336,805,832.84 | 5,336,805,832.84 | |
所有者权益: | |||
股本 | 3,441,517,719.00 | 3,441,517,719.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 4,186,392,651.47 | 4,186,392,651.47 | |
减:库存股 | 61,740,082.50 | 61,740,082.50 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 84,129,911.70 | 84,129,911.70 | |
未分配利润 | -2,290,242,246.30 | -2,290,242,246.30 | |
所有者权益合计 | 5,360,057,953.37 | 5,360,057,953.37 | |
负债和所有者权益总计 | 10,696,863,786.21 | 10,696,863,786.21 |
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 销项税、进项税 | 24%、23%、13%、9%、6% |
消费税 | 无 | 0% |
城市维护建设税 | 流转税 | 7%、5% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、19%、16.5%、20% |
教育费附加 | 流转税 | 5% |
纳税主体名称 | 所得税税率 |
2、税收优惠
1、企业所得税:
2020年12月,公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业,根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》,2020年度、2021年度和2022年度享受15%的优惠企业所得税税率。
2020年10月,子公司安徽胜利精密制造科技有限公司被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局认定为高新技术企业,根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》,2020年度、2021年度和2022年度享受15%的优惠企业所得税税率。
2019年12月,子公司苏州中晟精密制造有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业,根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》,2019年度、2020年度和2021年度享受15%的优惠企业所得税税率。
2018年10月,子公司苏州富强科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业,根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》,2018年度、2019年度和2020年度享受15%的优惠企业所得税税率。
2018年11月,子公司苏州胜利高睿智能汽车制造有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业,根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》,2018年度、2019年度和2020年度享受15%的优惠企业所得税税率。
胜利精密科技有限公司按应纳税所得额19%征收所得税。
胜利科技(香港)有限公司、香港智诚光学科技有限公司、中晟精密制造(香港)有限公司按应纳税所得额16.5%征收所得税。
VictoryJapanCO.,LTD按照日本东京法定实效税率,资本金在800万日元以上10,000万日元以下,按19%征收法人税。
VICTORYTECHNOLOGY(USA)HOLDINGSINC、胜利精密制造科技(美国)有限公司、按美国加州州税和联邦累进税征收。
JOT AUTOMATION OY按应纳税所得额20%征收所得税,其集团内按照各国适用税率征收。
其他子公司均执行25%的企业所得税税率。
2、增值税:胜利精密科技有限公司按23%缴纳,JOT AUTOMATION OY增值税税率24%,其余境外公司不缴纳,其他公司销项税均按13%、9%或6%缴纳,出口商品按国家有关规定执行出口退税政策。
3、城市维护建设税:除上述境外公司不缴纳外,安徽胜利精密制造科技有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司、苏州市智信光学科技有限公司、安徽智胜光学科技有限公司、安徽智诚光学科技有限公司按流转税额的5%缴纳外,其他公司均按流转税额的7%缴纳。
4、教育费附加:除上述境外公司不缴纳外,公司均按流转税额的5%缴纳。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 133,244.84 | 701,713.90 |
银行存款 | 1,105,253,116.81 | 601,347,329.05 |
其他货币资金 | 234,796,013.24 | 331,258,114.56 |
合计 | 1,340,182,374.89 | 933,307,157.51 |
其中:存放在境外的款项总额 | 44,686,542.87 | 41,345,360.64 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其中: | ||
其中: |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑票据 | 2,529,711.10 | |
合计 | 2,529,711.10 |
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,542,423.22 | 100.00% | 12,712.12 | 0.50% | 2,529,711.10 | |||||
其中: | ||||||||||
按组合四计提坏账准备 | 2,542,423.22 | 100.00% | 12,712.12 | 0.50% | 2,529,711.10 |
合计 | 2,542,423.22 | 100.00% | 12,712.12 | 0.50% | 2,529,711.10 |
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
商业承兑汇票 | 12,712.12 | 12,712.12 | ||||
合计 | 12,712.12 | 12,712.12 |
项目 | 期末已质押金额 |
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
(6)本期实际核销的应收票据情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 43,518,853.93 | 2.17% | 43,518,853.93 | 100.00% | 0.00 | 15,457,409.94 | 0.50% | 15,457,409.94 | 100.00% | 0.00 |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,962,108,173.33 | 97.83% | 72,028,479.47 | 3.67% | 1,890,079,693.86 | 3,092,254,956.66 | 99.50% | 236,322,185.87 | 7.64% | 2,855,932,770.79 |
其中: | ||||||||||
组合一按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 1,962,108,173.33 | 97.83% | 72,028,479.47 | 3.67% | 1,890,079,693.86 | 3,092,254,956.66 | 99.50% | 236,322,185.87 | 7.64% | 2,855,932,770.79 |
合计 | 2,005,627,027.26 | 100.00% | 115,547,333.40 | 5.76% | 1,890,079,693.86 | 3,107,712,366.60 | 100.00% | 251,779,595.81 | 8.10% | 2,855,932,770.79 |
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
重庆宝立辰精密科技有限公司 | 28,966,124.61 | 28,966,124.61 | 100.00% | 预计无法收回 |
苏州硕诺尔自动化设备 | 3,926,022.16 | 3,926,022.16 | 100.00% | 预计无法收回 |
有限公司 | ||||
乐视移动智能信息技术(北京)有限公司 | 3,613,415.55 | 3,613,415.55 | 100.00% | 预计无法收回 |
旭昌(SEO CHANG) | 2,609,842.55 | 2,609,842.55 | 100.00% | 预计无法收回 |
江苏特兴通讯科技有限公司 | 2,229,899.75 | 2,229,899.75 | 100.00% | 预计无法收回 |
洋华触控科技厂 | 2,149,835.80 | 2,149,835.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
深圳市德普特电子有限公司 | 23,713.51 | 23,713.51 | 100.00% | 预计无法收回 |
合计 | 43,518,853.93 | 43,518,853.93 | -- | -- |
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
半年以内 | 1,696,546,574.74 | 8,482,732.87 | 0.50% |
半年至一年 | 58,842,864.49 | 1,176,857.29 | 2.00% |
一至二年 | 111,404,779.02 | 11,140,477.90 | 10.00% |
二至三年 | 39,504,498.66 | 11,851,349.60 | 30.00% |
三至四年 | 29,952,257.33 | 14,976,128.67 | 50.00% |
四至五年 | 7,281,329.75 | 5,825,063.80 | 80.00% |
五年以上 | 18,575,869.34 | 18,575,869.34 | 100.00% |
合计 | 1,962,108,173.33 | 72,028,479.47 | -- |
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 1,755,389,439.23 |
半年以内 | 1,696,546,574.74 |
半年至1年 | 58,842,864.49 |
1至2年 | 112,716,915.02 |
2至3年 | 40,056,682.84 |
3年以上 | 97,463,990.17 |
3至4年 | 44,905,705.22 |
4至5年 | 29,222,737.26 |
5年以上 | 23,335,547.69 |
合计 | 2,005,627,027.26 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
应收账款坏账准备 | 251,779,595.81 | 51,606,153.26 | 464,727.70 | -84,161,381.45 | 115,547,333.40 | |
合计 | 251,779,595.81 | 51,606,153.26 | 464,727.70 | -84,161,381.45 | 115,547,333.40 |
单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 464,727.70 |
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
客户1 | 524,799,553.22 | 26.17% | 2,623,997.77 |
客户2 | 198,532,132.56 | 9.90% | 5,099,881.32 |
客户3 | 59,540,140.86 | 2.97% | 297,700.70 |
客户4 | 50,999,093.09 | 2.54% | 254,995.47 |
客户5 | 46,383,027.66 | 2.31% | 231,915.14 |
合计 | 880,253,947.39 | 43.89% |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 73,516,827.20 | 248,691,798.33 |
合计 | 73,516,827.20 | 248,691,798.33 |
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
1年以内 | 77,105,474.78 | 65.76% | 684,137,093.59 | 65.80% |
1至2年 | 18,235,082.52 | 15.55% | 287,496,367.82 | 27.66% |
2至3年 | 13,030,483.91 | 11.11% | 61,515,740.79 | 5.92% |
3年以上 | 8,890,216.22 | 7.58% | 6,408,335.38 | 0.62% |
合计 | 117,261,257.43 | -- | 1,039,557,537.58 | -- |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 79,256,608.15 | 219,131,988.55 |
合计 | 79,256,608.15 | 219,131,988.55 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
(2)应收股利
1)应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 16,816,597.86 | 36,146,516.38 |
其他及往来款项 | 122,315,412.33 | 203,952,281.21 |
应收返利款 | 0.00 | 10,532,934.85 |
合计 | 139,132,010.19 | 250,631,732.44 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 28,125,214.17 | 3,374,529.72 | 31,499,743.89 | |
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
本期计提 | 5,450,367.95 | 50,570,391.49 | 56,020,759.44 | |
其他变动 | -24,270,571.57 | -3,374,529.72 | -27,645,101.29 |
2020年12月31日余额 | 9,305,010.55 | 50,570,391.49 | 59,875,402.04 |
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 54,229,249.23 |
1至2年 | 24,917,968.11 |
2至3年 | 55,823,582.67 |
3年以上 | 4,161,210.18 |
3至4年 | 1,861,095.62 |
4至5年 | 1,576,313.92 |
5年以上 | 723,800.64 |
合计 | 139,132,010.19 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其他应收款坏账准备 | 31,499,743.89 | 56,020,759.44 | -27,645,101.29 | 59,875,402.04 | ||
合计 | 31,499,743.89 | 56,020,759.44 | -27,645,101.29 | 59,875,402.04 |
单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
项目 | 核销金额 |
0.00 |
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明:
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
深圳易方数码科技股份有限公司 | 其他及往来款项 | 33,835,855.50 | 1年以内 | 24.32% | 1,691,792.78 |
广东顺捷威玻璃机械有限公司 | 其他及往来款项 | 37,571,911.90 | 2-3年 | 27.00% | 37,571,911.90 |
苏州梯爱取开精密机械有限公司 | 其他及往来款项 | 19,000,000.00 | 3年以内 | 13.66% | 2,700,000.00 |
东莞市顺怡隆机械科技有限公司 | 其他及往来款项 | 12,219,268.27 | 2-3年 | 8.78% | 12,219,268.27 |
苏州信托有限公司 | 保证金 | 6,000,000.00 | 1-2年 | 4.31% | 600,000.00 |
合计 | -- | 108,627,035.67 | -- | 78.07% | 54,782,972.95 |
单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减 | 账面价值 |
值准备 | 值准备 | |||||
原材料 | 356,992,778.44 | 62,678,693.91 | 294,314,084.53 | 434,617,666.87 | 88,850,882.08 | 345,766,784.79 |
在产品 | 262,132,835.06 | 12,611,508.02 | 249,521,327.04 | 211,555,155.16 | 7,079,814.09 | 204,475,341.07 |
库存商品 | 642,535,085.79 | 108,960,082.92 | 533,575,002.87 | 1,516,870,347.75 | 256,527,422.03 | 1,260,342,925.72 |
发出商品 | 327,738,711.39 | 4,896,980.31 | 322,841,731.08 | 305,650,366.86 | 11,697,754.47 | 293,952,612.39 |
委托加工物资 | 6,670,588.93 | 38,391.06 | 6,632,197.87 | 3,753,993.08 | 82,534.15 | 3,671,458.93 |
合计 | 1,596,069,999.61 | 189,185,656.22 | 1,406,884,343.39 | 2,472,447,529.72 | 364,238,406.82 | 2,108,209,122.90 |
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 88,850,882.08 | 522,818.72 | 19,946,130.20 | 6,748,876.69 | 62,678,693.91 | |
在产品 | 7,079,814.09 | 9,024,063.70 | 2,692,993.99 | 799,375.78 | 12,611,508.02 | |
库存商品 | 256,527,422.03 | 56,070,239.28 | 43,479,382.01 | 160,158,196.38 | 108,960,082.92 | |
发出商品 | 11,697,754.47 | 4,345,887.04 | 6,535,887.03 | 4,610,774.17 | 4,896,980.31 | |
委托加工物资 | 82,534.15 | 44,143.09 | 38,391.06 | |||
合计 | 364,238,406.82 | 69,963,008.74 | 72,698,536.32 | 172,317,223.02 | 189,185,656.22 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
单位:元
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的债权投资 | 428,420,520.551 | |
合计 | 428,420,520.55 |
债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收出口退税 | 2,221,910.93 | |
待抵扣进项税 | 103,354,637.02 | 263,686,377.09 |
预交企业所得税 | 21,082,368.34 | 19,329,414.05 |
模具摊销余额 | 6,270,856.31 | 20,659,537.89 |
房租摊销余额 | 2,695,378.73 | 3,064,128.46 |
其他 | 17,253,840.71 | 15,212,931.20 |
合计 | 152,878,992.04 | 321,952,388.69 |
14、债权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明:
16、长期应收款
(1)长期应收款情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
资产重组款 | 1,118,496,288.75 | 1,118,496,288.751 | |||||
合计 | 1,118,496,288.75 | 1,118,496,288.75 | -- |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
广州市型腔模具制造有限公司 | 42,448,948.19 | 1,847,250.96 | 44,296,199.15 | ||||||||
北海合联胜利光电科技有限公司 | 5,763,617.84 | -1,663,826.33 | 4,099,791.51 | ||||||||
苏州印象镭射科技有限公司 | 19,991,828.98 | 408,150.37 | 20,399,979.35 | ||||||||
昆山市龙显光电有限公司 | 46,825,128.34 | 167,682.07 | 46,992,810.41 | ||||||||
苏州普强电子科技有限公司[注1] | 33,248,865.20 | 10,857,612.73 | 772,762.57 | 44,879,240.50 | |||||||
深圳易方数码科技股份有限公司 | 89,373,249.85 | 444,468.28 | 89,817,718.13 | ||||||||
苏州胜禹材料科技股份有限公司 | 40,412,069.33 | 11,630,747.58 | 4,801,465.50 | 33,582,787.25 | |||||||
小计 | 278,063,707.73 | 11,630,747.58 | 16,862,803.58 | 772,762.57 | 284,068,526.30 | ||||||
合计 | 278,063,707.73 | 11,630,747.58 | 16,862,803.58 | 772,762.57 | 284,068,526.30 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
北京友仁汇利投资管理有限公司 | 600,000.00 | |
苏州市科渠金属制品有限公司 | 2,224,000.00 | 2,224,000.00 |
苏州传思法特信息科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
Salon Seudun Puhelin Oy:n osake | 7,823.95 | 6,801.80 |
OULUN PUHELIN OY | 4,588.77 | 3,989.27 |
Elisa Oyj | 7,572.78 | 6,583.44 |
Helsinki Halli Oy | 48,917.73 | 42,526.92 |
Oy Pickala Golf osake | 110,569.97 | |
Salon Seudun puhelin Oy | 14,845.43 | 12,905.97 |
无锡锡商银行股份有限公司 | 3,996,000.00 | |
合计 | 4,307,748.66 | 9,003,377.37 |
项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 2,361,711,212.55 | 3,767,416,731.32 |
合计 | 2,361,711,212.55 | 3,767,416,731.32 |
项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 构筑物 | 房屋改造 | 合计 |
一、账面原值: | |||||||
1.期初余额 | 1,895,477,590.71 | 3,891,584,634.91 | 30,407,652.72 | 133,933,331.93 | 5,086,105.85 | 40,233,163.41 | 5,996,722,479.53 |
2.本期增加金额 | 3,221,535.99 | 288,086,224.07 | 3,071,276.87 | 22,941,500.81 | 317,320,537.74 | ||
(1)购置 | 752,472.16 | 43,526,304.21 | 2,303,780.32 | 6,100,503.04 | 52,683,059.73 | ||
(2)在建工程转入 | 2,469,063.83 | 126,499,996.37 | 537,129.95 | 129,506,190.15 | |||
(3)企业合并增加 | 118,059,923.49 | 767,496.55 | 16,303,867.82 | 135,131,287.86 | |||
3.本期减少金额 | 419,250,959.63 | 1,940,031,916.73 | 17,750,936.04 | 35,579,094.26 | 2,412,612,906.66 | ||
(1)处置或报废 | 291,618,219.71 | 1,410,494.66 | 7,479,111.61 | 300,507,825.98 | |||
(2)合并减少 | 419,250,959.63 | 1,648,413,697.02 | 16,340,441.38 | 28,099,982.65 | 2,112,105,080.68 | ||
4.期末余额 | 1,479,448,167.07 | 2,239,638,942.25 | 15,727,993.55 | 121,295,738.48 | 5,086,105.85 | 40,233,163.41 | 3,901,430,110.61 |
二、累计折旧 | |||||||
1.期初余额 | 352,401,293.75 | 1,371,080,293.13 | 22,068,089.74 | 81,222,485.31 | 4,764,909.53 | 18,325,205.59 | 1,849,862,277.05 |
2.本期增加 | 80,908,812.65 | 181,404,017.59 | 2,674,010.03 | 16,459,209.02 | 192,044.26 | 3,469,277.19 | 285,107,370.74 |
金额 | |||||||
(1)计提 | 80,908,812.65 | 181,404,017.59 | 2,674,010.03 | 16,459,209.02 | 192,044.26 | 3,469,277.19 | 285,107,370.74 |
(2 )企业合并增加 | |||||||
3.本期减少金额 | 139,028,323.90 | 790,299,042.06 | 13,487,779.87 | 27,799,113.17 | 970,614,259.00 | ||
(1)处置或报废 | 70,471,969.15 | 1,123,226.42 | 4,090,201.20 | 75,685,396.77 | |||
(2)合并减少 | 139,028,323.90 | 719,827,072.91 | 12,364,553.45 | 23,708,911.97 | 894,928,862.23 | ||
4.期末余额 | 294,281,782.50 | 762,185,268.66 | 11,254,319.90 | 69,882,581.16 | 4,956,953.79 | 21,794,482.78 | 1,164,355,388.79 |
三、减值准备 | |||||||
1.期初余额 | 379,443,471.16 | 379,443,471.16 | |||||
2.本期增加金额 | 1,576,542.90 | 1,576,542.90 | |||||
(1)计提 | 1,576,542.90 | 1,576,542.90 | |||||
(2)合并增加 | |||||||
3.本期减少金额 | 33,591,835.83 | 33,591,835.83 | |||||
(1)处置或报废 | 30,513,968.23 | 30,513,968.23 | |||||
(2)合并减少 | 3,077,867.60 | 3,077,867.60 | |||||
4.期末余额 | 347,428,178.23 | 347,428,178.23 | |||||
四、账面价值 | |||||||
1.期末账面价值 | 1,185,166,384.57 | 1,130,025,495.36 | 4,473,673.65 | 51,413,157.32 | 129,152.06 | 18,438,680.63 | 2,389,646,543.59 |
2.期初账面价值 | 1,543,076,296.96 | 2,141,060,870.62 | 8,339,562.98 | 52,710,846.62 | 321,196.32 | 21,907,957.82 | 3,767,416,731.32 |
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
固定资产-机器设备 | 613,218,312.91 | 151,459,255.32 | 352,584,127.31 | 109,174,930.28 |
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
项目 | 期末账面价值 |
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
合肥青龙潭路2#厂房 | 42,128,514.50 | 正在办理中 |
合肥青龙潭路4#厂房 | 9,899,474.05 | 正在办理中 |
合肥青龙潭路职工宿舍楼 | 24,422,439.83 | 正在办理中 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 959,552,989.52 | 800,201,581.92 |
合计 | 959,552,989.52 | 800,201,581.92 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
募投资金项目 | 790,480,450.14 | 252,407,318.91 | 538,073,131.23 | 844,807,600.62 | 246,452,404.84 | 598,355,195.78 |
自筹资金项目 | 752,011,981.67 | 330,532,123.38 | 421,479,858.29 | 532,049,229.18 | 330,202,843.04 | 201,846,386.14 |
合计 | 1,542,492,431.81 | 582,939,442.29 | 959,552,989.52 | 1,376,856,829.80 | 576,655,247.88 | 800,201,581.92 |
(2)重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目 | 265,000,000.00 | 165,592,149.27 | 16,019,597.70 | 149,572,551.57 | 77.16% | 已终止 | 募股资金 | |||||
智能终端大部件 | 95,612,000.00 | 43,772,821.03 | 33,930,337.00 | 305,574.13 | 9,536,909.90 | 96.04% | 已终止 | 募股资金 | ||||
3D盖板玻璃研发生产项目 | 943,880,000.00 | 570,477,377.44 | 132,605.85 | 3,939,035.80 | 566,405,735.79 | 100.00% | 已终止 | 募股资金 | ||||
智慧工厂项目 | 200,000,000.00 | 64,965,252.88 | 64,965,252.88 | 109.01% | 已终止 | 募股资金 | ||||||
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目 | 5,342,633.81 | 5,342,633.81 | 其他 | |||||||||
智能终端大部件 | 55,979,606.46 | 55,979,606.46 | 其他 | |||||||||
3D盖板玻璃研发生产项目 | 41,472,656.91 | 41,472,656.91 | 其他 | |||||||||
智能制造项目 | 210,000,000.00 | 8,528,870.37 | 8,528,870.37 | 100.00% | 基本完工 | 其他 | ||||||
V01项目 | 11,108,932.32 | 14,465,857.92 | 25,574,790.24 | 其他 | ||||||||
智诚设备安装 | 435,530,448.16 | 29,778,060.69 | 23,888,766.08 | 1,983,487.51 | 439,436,255.26 | 其他 |
智诚厂房装修 | 9,251,477.12 | 3,806,429.95 | 5,445,047.17 | 其他 | ||||||||
捷力在安装产线 | 4,013,557.74 | 1,322,935.78 | 5,336,493.52 | 其他 | ||||||||
镁合金铨铣项目 | 24,748,171.03 | 12,211,869.01 | 4,500,240.00 | 32,459,800.04 | 其他 | |||||||
总装手机背板项目 | 11,694,853.49 | 7,017,241.40 | 3,328,466.47 | 1,349,145.62 | 其他 | |||||||
安徽中心基建 | 14,442,471.92 | 3,461,694.87 | 5,441,376.17 | 2,007,938.24 | 10,454,852.38 | 其他 | ||||||
零星安装工程 | 12,730,447.03 | 53,208,582.58 | 204,909.42 | 4,124,420.66 | 61,609,699.53 | 其他 | ||||||
铝皮扩充项目 | 48,387,969.53 | 2,122,302.00 | 46,265,667.53 | 其他 | ||||||||
中晟设备 | 144,821,317.08 | 34,961,101.17 | 90,726,622.44 | 19,133,593.47 | 其他 | |||||||
安徽微纳成型 | 19,827,235.43 | 3,792,637.73 | 16,034,597.70 | 其他 | ||||||||
安徽NB项目 | 18,207,798.80 | 1,179,373.01 | 17,028,425.79 | 其他 | ||||||||
合计 | 1,714,492,000.00 | 1,376,856,829.80 | 448,488,218.87 | 129,506,190.15 | 153,346,426.71 | 1,542,492,431.81 | -- | -- | -- |
项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
3D盖板玻璃研发生产项目 | 4,693,114.13 | 资产发生减值 |
智慧工厂项目 | 448,648.00 | 资产发生减值 |
智诚设备安装 | 329,280.34 | 资产发生减值 |
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目 | 1,800,692.00 | 资产发生减值 |
合计 | 7,271,734.47 | -- |
(4)工程物资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
项目 | 合计 |
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 客户关系 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||
1.期初余额 | 221,521,226.74 | 27,992,491.76 | 31,534,776.68 | 217,750,779.84 | 498,799,275.02 | |
2.本期增加金额 | 8,246,171.67 | 8,246,171.67 | ||||
(1)购置 | 6,661,919.92 | 6,661,919.92 | ||||
(2)内部 |
研发 | ||||||
(3)企业合并增加 | 1,584,251.75 | 1,584,251.75 | ||||
3.本期减少金额 | 94,304,065.59 | 10,546,391.76 | 6,051,791.70 | 14,059,046.69 | 124,961,295.74 | |
(1)处置 | 20,388.35 | 20,388.35 | ||||
(2)合并减少 | 94,304,065.59 | 10,546,391.76 | 5,501,432.73 | 110,351,890.08 | ||
(3)其他减少(汇率变动) | 529,970.62 | 14,059,046.69 | 14,589,017.31 | |||
4.期末余额 | 127,217,161.15 | 17,446,100.00 | 33,729,156.65 | 203,691,733.15 | 382,084,150.95 | |
二、累计摊销 | ||||||
1.期初余额 | 36,724,100.20 | 11,654,047.34 | 16,048,786.06 | 31,431,047.25 | 95,857,980.85 | |
2.本期增加金额 | 3,249,288.53 | 2,084,816.10 | 3,614,568.94 | 11,499,669.04 | 20,448,342.61 | |
(1)计提 | 3,249,288.53 | 2,084,816.10 | 3,614,568.94 | 11,499,669.04 | 20,448,342.61 | |
(2)企业合并增加 | ||||||
3.本期减少金额 | 16,606,705.27 | 3,282,384.50 | 2,387,260.66 | 22,276,350.43 | ||
(1)处置 | 2,888.36 | 2,888.36 | ||||
(2)合并减少 | 16,606,705.27 | 3,282,384.50 | 2,384,372.30 | 22,273,462.07 | ||
4.期末余额 | 23,366,683.46 | 10,456,478.94 | 17,276,094.34 | 42,930,716.29 | 94,029,973.03 | |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | 93,468,415.20 | 93,468,415.20 | ||||
2.本期增加金额 | -6,046,600.70 | -6,046,600.70 | ||||
(1)计提 | ||||||
(2)其他变动(汇率变动) | -6,046,600.70 | -6,046,600.70 | ||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
(2)合并减少 | ||||||
4.期末余额 | 87,421,814.50 | 87,421,814.50 | ||||
四、账面价值 |
1.期末账面价值 | 103,850,477.69 | 6,989,621.06 | 16,453,062.31 | 73,339,202.36 | 200,632,363.42 | |
2.期初账面价值 | 184,797,126.54 | 16,338,444.42 | 15,485,990.62 | 92,851,317.39 | 309,472,878.97 |
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
合计 |
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 汇率变动 | 处置 | 其他 | |||
苏州市智诚光学科技有限公司 | 96,383,634.42 | 96,383,634.42 | ||||
苏州富强科技有限公司 | 677,281,713.30 | 677,281,713.30 | ||||
福清福捷塑胶有限公司 | 48,341,984.65 | 48,341,984.65 | ||||
苏州捷力新能源材料有限公司 | 498,886,751.17 | 498,886,751.17 |
南京德乐科技有限公司 | 335,786,010.73 | 335,786,010.73 | ||||
苏州硕诺尔自动化设备有限公司 | 395,522,531.76 | 395,522,531.76 | ||||
JOT AUTOMATION OY | 209,788,685.37 | -9,683,051.94 | 200,105,633.43 | |||
苏州中晟精密制造有限公司 | 38,908,316.74 | 38,908,316.74 | ||||
合计 | 2,261,991,311.40 | 38,908,316.74 | -9,683,051.94 | 1,278,537,278.31 | 1,012,679,297.89 |
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
计提 | 汇率变动 | 处置 | 汇率变动 | |||
苏州市智诚光学科技有限公司 | 96,383,634.42 | 96,383,634.42 | ||||
苏州富强科技有限公司 | 643,402,413.30 | 643,402,413.30 | ||||
福清福捷塑胶有限公司 | 48,211,104.65 | 48,211,104.65 | ||||
苏州捷力新能源材料有限公司 | 498,886,751.17 | 498,886,751.17 | ||||
南京德乐科技有限公司 | 333,493,810.73 | 333,493,810.73 | ||||
苏州硕诺尔自动化设备有限公司 | 394,345,231.76 | 394,345,231.76 | ||||
JOTAUTOMATIONOY | 122,127,785.34 | 7,173,584.071 | 114,954,201.27 | |||
苏州中晟精密制造有限公司 | ||||||
合计 | 2,136,850,731.37 | 1,274,936,898.31 | 7,173,584.07 | 854,740,248.99 |
商誉相关的资产组,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产。
③苏州中晟精密制造有限公司:苏州中晟精密制造有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购苏州中晟精密制造有限公司形成商誉相关的资产组,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产。上述3个资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)系公司聘请评估机构专业人员进行商誉减值测试的结果。说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:
公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。由于苏州市智诚光学科技有限公司商誉已全额计提,本次不再进行减值测试。商誉减值测试情况如下:
项目 | 苏州富强科技有限公司 | JOTAUTOMATIONOY | 苏州中晟精密制造有限公司 |
商誉账面余额① | 677,281,713.30 | 200,105,633.43 | 38,908,316.74 |
商誉减值准备余额② | 643,402,413.30 | 114,954,201.27 | |
商誉的账面价值③=①-② | 33,879,300.00 | 85,151,432.16 | 38,908,316.74 |
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 58,362,475.11 | ||
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 33,879,300.00 | 85,151,432.16 | 97,270,791.85 |
资产组的账面价值⑥ | 44,765,076.08 | 135,373,528.08 | 273,396,413.65 |
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 78,644,376.08 | 220,524,960.24 | 370,667,205.50 |
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧ | 124,275,609.46 | 225,602,600.00 | 496,963,894.50 |
整体商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧ |
归属于母公司的商誉减值损失 |
单位 | 关键参数 | ||||
预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率 |
苏州富强科技有限公司 | 2021-2025年 | 2021-2025年分别为:4.60%、0.00%、25%、20%、25% | 0.00% | 2021-2025年分别为:2.84%、2.86%、3.35%、3.52%、3.79% | 13.88% |
JOT AUTOMATION OY | 2021-2025年 | 2021-2025年分别为:-28.71%、20%、20%、18%、10% | 0.00% | 2021-2025年分别为:-2.00%、1.20%、4.23%、6.66%、7.94% | 13.46% |
苏州中晟精密制造有限公司 | 2021-2025年 | 2021-2025年分别为:1.10%、5.70%、5.90%、4.80%、2.90% | 0.00% | 2021-2025年分别为:9.80%、9.90%、10.30%、11.00%、10.20% | 13.82% |
其他说明
29、长期待摊费用
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
租入厂房装修改造费 | 211,781,908.83 | 23,363,004.20 | 60,025,863.34 | 3,664,820.02 | 171,454,229.67 |
绿化费 | 2,608,980.98 | 1,338,300.00 | 272,196.61 | 273,173.64 | 3,401,910.73 |
其他 | 14,998,393.76 | 26,211,825.00 | 6,275,725.53 | 9,035,628.86 | 25,898,864.37 |
合计 | 229,389,283.57 | 50,913,129.20 | 66,573,785.48 | 12,973,622.52 | 200,755,004.77 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
应收账款坏账准备 | 91,236,969.61 | 14,308,711.01 | 235,189,444.04 | 46,085,765.86 |
应收票据坏账准备 | 12,712.12 | 1,906.82 | ||
其他应收款坏账准备 | 9,951,714.60 | 1,638,814.90 | 28,886,918.95 | 7,114,269.53 |
递延收益 | 101,076,820.54 | 15,161,523.09 | 94,493,649.20 | 12,300,622.40 |
内部交易未实现利润 | 417,685,385.47 | 62,652,807.82 | 438,227,565.80 | 65,734,134.87 |
存货跌价准备 | 107,233,918.20 | 17,514,597.67 | 279,634,804.14 | 48,319,714.57 |
子公司未弥补亏损 | 852,997,174.73 | 167,279,782.38 | 871,796,635.82 | 148,815,757.53 |
资产评估减值 | 59,272,386.79 | 8,890,858.02 | ||
合计 | 1,580,181,983.15 | 278,556,236.87 | 2,007,514,116.86 | 337,263,029.60 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
资产评估增值 | 194,357,876.70 | 38,871,575.34 | 209,329,396.32 | 61,854,355.32 |
合计 | 194,357,876.70 | 38,871,575.34 | 209,329,396.32 | 61,854,355.32 |
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 2,715,029.34 | 275,841,207.53 | 14,972,583.64 | 322,290,445.96 |
递延所得税负债 | 2,715,029.34 | 36,156,546.00 | 14,972,583.64 | 46,881,771.68 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收账款坏账准备 | 24,310,363.79 | 16,590,151.77 |
其他应收款坏账准备 | 49,923,687.44 | 2,612,824.94 |
存货跌价准备 | 81,951,738.02 | 84,603,602.68 |
未弥补亏损 | 1,445,597,031.66 | 715,396,985.21 |
递延收益 | 8,297,553.93 | 7,247,621.62 |
固定资产减值准备 | 364,612,116.53 | 376,365,603.56 |
无形资产减值准备 | 87,421,814.50 | 93,468,415.20 |
在建工程减值准备 | 582,939,442.29 | 576,655,247.88 |
合计 | 2,645,053,748.16 | 1,872,940,452.86 |
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
年份 | |||
2030 | 350,892,263.44 | ||
2029 | |||
2028 | |||
2027 | |||
2026 | |||
2025 | 361,515,739.08 | ||
2024 | 232,354,814.57 | 267,188,764.70 | |
2023 | 321,176,500.42 | 320,483,874.37 | |
2022 | 76,614,093.48 | 77,867,417.29 | |
2021 | 103,043,620.67 | 48,360,555.41 |
2020 | 1,496,373.44 | ||
合计 | 1,445,597,031.66 | 715,396,985.21 | -- |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付长期资产购置款 | 48,639,266.29 | 48,639,266.29 | 127,994,147.29 | 127,994,147.29 | ||
客供设备 | 87,922,128.86 | 87,922,128.86 | ||||
合计 | 136,561,395.15 | 136,561,395.15 | 127,994,147.29 | 127,994,147.29 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 455,382,695.60 | 120,352,222.22 |
抵押借款 [注] | 576,525,585.94 | 186,826,665.00 |
保证借款 | 610,135,544.10 | 1,414,340,549.81 |
信用借款 | 890,720,295.66 | 1,695,502,300.32 |
合计 | 2,532,764,121.30 | 3,417,021,737.35 |
借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
33、交易性金融负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其中: | ||
其中: |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 338,021,746.77 | 359,748,142.17 |
合计 | 338,021,746.77 | 359,748,142.17 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付货款 | 2,055,577,753.46 | 2,354,740,428.91 |
应付工程及设备款 | 108,332,169.76 | 295,056,266.19 |
合计 | 2,163,909,923.22 | 2,649,796,695.10 |
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
37、预收款项
(1)预收款项列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收货款 | 170,812,159.49 | 365,289,479.61 |
合计 | 170,812,159.49 | 365,289,479.61 |
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 151,745,365.41 | 1,300,877,731.78 | 1,303,594,756.98 | 149,028,340.21 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 243,349.25 | 24,202,909.60 | 23,859,220.59 | 587,038.26 |
合计 | 151,988,714.66 | 1,325,080,641.38 | 1,327,453,977.57 | 149,615,378.47 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 137,220,415.72 | 1,234,712,633.88 | 1,231,125,795.45 | 140,807,254.15 |
2、职工福利费 | 5,765,553.82 | 29,669,186.61 | 35,434,740.43 | 0.00 |
3、社会保险费 | 264,080.62 | 16,049,949.16 | 15,781,103.93 | 532,925.85 |
其中:医疗保险费 | 249,373.40 | 14,237,728.35 | 14,022,900.34 | 464,201.41 |
工伤保险费 | 5,748.35 | 860,735.97 | 850,994.01 | 15,490.31 |
生育保险费 | 8,958.87 | 951,484.84 | 907,209.58 | 53,234.13 |
4、住房公积金 | 64,103.82 | 14,749,425.25 | 14,683,133.29 | 130,395.78 |
5、工会经费和职工教育经费 | 8,431,211.43 | 5,696,536.88 | 6,569,983.88 | 7,557,764.43 |
合计 | 151,745,365.41 | 1,300,877,731.78 | 1,303,594,756.98 | 149,028,340.21 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 238,273.76 | 23,406,480.57 | 23,075,470.47 | 569,283.86 |
2、失业保险费 | 5,075.49 | 796,429.03 | 783,750.12 | 17,754.40 |
合计 | 243,349.25 | 24,202,909.60 | 23,859,220.59 | 587,038.26 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 10,335,126.37 | 7,717,460.37 |
企业所得税 | 6,601,282.75 | 32,484,351.67 |
个人所得税 | 2,446,396.29 | 6,832,426.89 |
城市维护建设税 | 530,103.53 | 323,208.75 |
教育费附加 | 378,778.52 | 247,061.37 |
房产税 | 2,639,917.61 | 3,124,184.75 |
土地使用税 | 803,863.56 | 1,016,653.84 |
印花税 | 261,539.92 | 362,308.33 |
其他 | 106,403.23 | 138,853.24 |
合计 | 24,103,411.78 | 52,246,509.21 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 | 71,602,989.95 | 1,051,104,407.40 |
合计 | 71,602,989.95 | 1,051,104,407.40 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
暂收保证金、押金 | 4,719,751.58 | 10,034,079.36 |
借款 | 2,315,836.20 | 33,302,785.85 |
各项费用及其他 | 7,935,679.13 | 19,398,796.18 |
暂收捷力股权出售款 | 820,000,000.00 | |
应付股权收购款 | 35,455,395.73 | |
股权激励就回购义务确认负债 | 923,405.801 | 29,992,026.78 |
往来款 | 55,708,317.24 | 102,921,323.50 |
合计 | 71,602,989.95 | 1,051,104,407.40 |
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款 | 407,687,365.82 | 917,283,412.52 |
合计 | 407,687,365.82 | 917,283,412.52 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转销项税额 | 8,927,377.88 | 38,725,857.02 |
合计 | 8,927,377.88 | 38,725,857.02 |
债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 75,232,000.00 | |
抵押借款 | 33,500,000.00 | 278,854,792.00 |
合计 | 33,500,000.00 | 354,086,792.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
合计 | -- | -- | -- |
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
48、长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | 470,000,000.00 | |
合计 | 470,000,000.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 470,000,000.00 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:
其他说明:
50、预计负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 101,741,270.82 | 27,565,853.31 | 19,932,749.66 | 109,374,374.47 | 与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销 |
合计 | 101,741,270.82 | 27,565,853.31 | 19,932,749.66 | 109,374,374.47 | -- |
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
智能制造项目补贴款 | 41,830,000.00 | 3,000,000.00 | 4,407,485.47 | 40,422,514.53 | 与资产相关 | |||
安徽省"三重一创"建设专项资金 | 29,826,881.38 | 13,527,256.31 | 5,440,179.40 | 37,913,958.29 | 与资产相关 | |||
工业技术改造项目设备补助 | 7,689,717.54 | 2,443,497.00 | 958,150.86 | -4,766,909.571 | 4,408,154.11 | 与资产相关 | ||
灾后重建固定资产投资 | 1,810,622.83 | 132,865.14 | -1,677,757.692 | 与资产相关 | ||||
购置研发设备补贴 | 4,759,174.29 | 202,500.00 | 487,267.40 | 4,474,406.89 | 与资产相关 | |||
货梯补助 | 277,650.00 | -277,650.003 | 与资产相关 | |||||
2018年省科技成果转化专项资金 | 5,925,000.00 | 75,000.00 | 5,850,000.00 | 与资产相关 | ||||
支持市级重大新兴产业 | 833,817.69 | 150,994.82 | 682,822.87 | 与资产相关 |
基地补贴 | ||||||||
工业发展专项资金补贴 | 3,479,626.52 | 142,846.74 | 3,336,779.78 | 与资产相关 | ||||
国家进口贴息 | 938,875.00 | -107,300.004 | 831,575.00 | 与资产相关 | ||||
设备补贴款 | 2,630,416.67 | 295,000.00 | 2,335,416.67 | 与资产相关 | ||||
机器人发展专项资金 | 1,739,488.90 | 179,999.70 | 1,559,489.20 | 与资产相关 | ||||
中小企业发展专项资金 | 8,392,600.00 | 833,342.87 | 7,559,257.13 | 与资产相关 | ||||
合计 | 101,741,270.82 | 27,565,853.31 | 13,103,132.40 | -6,829,617.26 | 109,374,374.47 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收客供设备款 | 87,449,339.98 | |
合计 | 87,449,339.98 |
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 3,441,517,719.00 | 3,441,517,719.00 |
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 3,836,699,228.09 | 3,836,699,228.09 | ||
合计 | 3,836,699,228.09 | 3,836,699,228.09 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
库存股 | 61,740,082.50 | 61,740,082.50 | ||
合计 | 61,740,082.50 | 61,740,082.50 |
项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | 23,027,343.99 | 4,050,747.06 | 4,050,747.06 | 27,078,091.05 |
外币财务报表折算差额 | 23,027,343.99 | 4,050,747.06 | 4,050,747.06 | 27,078,091.05 | ||||
其他综合收益合计 | 23,027,343.99 | 4,050,747.06 | 4,050,747.06 | 27,078,091.05 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 84,129,911.70 | 38,470.13 | 84,091,441.57 | |
合计 | 84,129,911.70 | 38,470.13 | 84,091,441.57 |
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | -3,156,452,525.43 | -86,743,390.87 |
调整后期初未分配利润 | -3,156,452,525.43 | -86,743,390.87 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 387,162,149.35 | -3,069,709,134.56 |
其他减少 | 346,231.131 | |
期末未分配利润 | -2,769,636,607.21 | -3,156,452,525.43 |
61、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 9,355,135,635.67 | 7,959,372,217.44 | 13,364,819,772.09 | 12,078,110,404.35 |
其他业务 | 240,078,028.15 | 232,607,299.02 | 284,824,691.33 | 473,793,996.75 |
合计 | 9,595,213,663.82 | 8,191,979,516.46 | 13,649,644,463.42 | 12,551,904,401.10 |
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 12,320,539.34 | 15,830,587.73 |
教育费附加 | 8,892,289.71 | 12,055,729.49 |
房产税 | 11,046,681.58 | 12,487,501.39 |
土地使用税 | 2,958,581.40 | 3,790,940.13 |
印花税 | 2,495,020.99 | 5,594,139.93 |
合计 | 37,713,113.02 | 49,758,898.67 |
其他说明:
计缴标准详见第十二节财务报告六税项。
63、销售费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
运费 | 51,032,258.48 | |
销售服务费 | 22,179,546.95 | 51,758,043.33 |
差旅费 | 7,812,662.70 | 22,791,843.75 |
职工薪酬 | 159,010,208.96 | 253,044,568.66 |
办公费 | 1,120,041.68 | 4,519,119.82 |
业务招待费 | 11,315,065.26 | 25,593,345.11 |
租赁费 | 20,317,849.67 | 26,317,917.44 |
材料费用 | 17,574,460.97 | 54,946,429.10 |
其他费用 | 29,137,965.74 | 29,901,319.92 |
合计 | 268,467,801.93 | 519,904,845.61 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 149,538,287.35 | 206,936,034.19 |
股权激励费用 | 12,292,612.11 | |
办公费 | 4,006,669.53 | 9,645,319.72 |
差旅费 | 3,020,759.57 | 13,782,235.01 |
业务招待费 | 5,864,374.89 | 10,345,063.78 |
折旧和摊销 | 73,010,820.29 | 60,693,638.99 |
修理费 | 4,093,768.32 | 6,939,119.61 |
咨询服务费用 | 67,777,119.77 | 77,994,913.61 |
其他费用 | 58,784,558.08 | 67,284,858.91 |
租赁费 | 26,959,316.09 | 17,601,461.68 |
水电费 | 6,380,450.09 | 6,463,473.97 |
合计 | 399,436,123.98 | 489,978,731.58 |
65、研发费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
人工费 | 116,996,141.61 | 169,915,931.70 |
材料费 | 117,670,794.40 | 243,449,531.16 |
折旧摊销费 | 16,080,108.49 | 17,678,555.31 |
其他 | 18,049,716.95 | 63,247,000.46 |
合计 | 268,796,761.45 | 494,291,018.63 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 222,549,412.09 | 336,448,449.50 |
减:利息收入 | 17,681,168.42 | 14,180,588.53 |
汇兑损失 | 122,690,991.64 | -11,973,153.39 |
手续费 | 10,190,661.48 | 16,074,181.05 |
合计 | 337,749,896.79 | 326,368,888.63 |
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
递延收益分摊 | 13,103,132.40 | 8,043,413.01 |
社保中心稳岗补贴 | 1,029,240.32 | 445,915.45 |
财政扶持资金 | 32,366,574.42 | 61,541,423.59 |
税收返还 | 821,398.78 | 1,813,566.30 |
合计 | 47,320,345.92 | 71,844,318.35 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 16,862,803.58 | 8,649,898.77 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 366,621,009.92 | 710,060.46 |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,015,877.81 | 16.44 |
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | -15,411,797.51 | |
处置其他债权投资取得的投资收益 | -12,504,573.04 | |
非同一控制下企业合并原持有的长期投资账面价值与公允价值的差异 | 23,451,602.00 | |
合计 | 396,446,720.27 | -6,051,821.84 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他应收款坏账损失 | -56,020,759.44 | -45,633,019.74 |
应收票据及应收账款坏账损失 | 51,606,153.26 | -134,963,056.34 |
合计 | -4,414,606.18 | -180,596,076.08 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -69,918,865.65 | -106,539,647.80 |
五、固定资产减值损失 | -1,576,542.90 | -385,365,603.56 |
七、在建工程减值损失 | -7,271,734.47 | -576,655,247.88 |
十、无形资产减值损失 | -93,468,415.20 |
十一、商誉减值损失 | -1,190,221,473.48 | |
合计 | -78,767,143.02 | -2,352,250,387.92 |
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | -53,780,937.09 | -17,702,267.74 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
业绩补偿款 | 6,600,000.001 | 143,913,809.79 | 6,600,000.00 |
不需支付的应付款项 | 4,186,417.62 | 687,569.61 | 4,186,417.62 |
货损赔偿款 | 4,172,632.82 | 9,904,540.75 | 4,172,632.82 |
其他 | 1,295,335.61 | 5,709,270.72 | 1,295,335.61 |
合计 | 16,254,386.05 | 160,215,190.87 | 16,254,386.05 |
补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产报废损失 | 1,722,559.58 | 2,967,764.12 | 1,722,559.58 |
税收滞纳金及罚款支出 | 557,972.13 | 6,231,587.09 | 557,972.13 |
合同违约金 | 5,758,177.79 | 3,093,375.97 | 5,758,177.79 |
各项基金 | 1,064,301.89 | 1,259,834.69 | 1,064,301.89 |
捐赠支出 | 475,000.00 | 118,333.00 | 475,000.00 |
工伤补偿 | 335,996.46 | 6,609,779.44 | 335,996.46 |
其他 | 2,476,008.49 | 9,563,741.21 | 2,476,008.49 |
合计 | 12,390,016.34 | 29,844,415.52 | 12,390,016.34 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 12,484,857.30 | 44,618,321.98 |
递延所得税费用 | -47,603,069.89 | -100,460,241.09 |
合计 | -35,118,212.59 | -55,841,919.11 |
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 401,739,199.80 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 60,260,879.97 |
子公司适用不同税率的影响 | 36,667,336.67 |
非应税收入的影响 | -2,645,334.92 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -71,659,896.08 |
未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -43,176,715.30 |
研发费用加计扣除影响 | -14,564,482.93 |
所得税费用 | -35,118,212.59 |
78、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的政府补助 | 61,783,066.83 | 104,353,463.59 |
收到的往来款 | 8,927,377.88 | 17,525,508.23 |
收到的银行利息 | 17,681,168.42 | 14,180,588.53 |
收到的其他 | 7,889,512.03 | 16,301,381.08 |
合计 | 96,281,125.16 | 152,360,941.43 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的捐赠款 | 475,000.00 | 118,333.00 |
支付的运费 | 29,104,385.80 | 51,032,258.48 |
支付的销售服务费 | 22,179,546.95 | 51,758,043.33 |
支付的业务招待费 | 17,179,440.15 | 35,938,408.89 |
支付的办公费 | 5,126,711.21 | 14,164,439.54 |
支付的差旅费 | 10,833,422.27 | 36,574,078.76 |
支付的咨询服务费 | 67,777,119.77 | 77,994,913.61 |
支付的往来款 | 83,956,660.44 | 57,073,318.48 |
支付的租赁费 | 47,277,165.76 | 43,919,379.12 |
支付的其他 | 193,485,309.51 | 110,870,990.60 |
合计 | 477,394,761.86 | 479,444,163.81 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
苏州中晟精密制造有限公司[注] | 99,557,962.55 | |
合计 | 99,557,962.55 |
注:本期收到的取得子公司的现金净额
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
终止股权激励支付的款项 | 29,068,620.98 | |
合计 | 29,068,620.98 |
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 436,857,412.39 | -3,081,105,861.57 |
加:资产减值准备 | 83,181,749.20 | 2,532,846,464.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 282,894,662.40 | 489,963,782.27 |
使用权资产折旧 | ||
无形资产摊销 | 20,373,492.42 | 50,448,773.18 |
长期待摊费用摊销 | 66,573,785.48 | 26,895,843.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 53,780,937.09 | 17,702,267.74 |
固定资产报废损失(收益以“-” | 1,722,559.58 | 2,967,764.12 |
号填列) | ||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | 222,758,913.21 | 311,990,871.11 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -396,446,720.27 | 6,051,821.84 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -36,877,844.21 | -88,648,739.35 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -10,725,225.68 | -6,839,299.94 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -169,774,448.25 | 245,797,456.37 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -1,514,887,004.83 | 1,047,768,916.72 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,439,285,189.76 | -917,034,536.81 |
其他 | 12,292,612.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 478,717,458.29 | 651,098,135.49 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,105,386,361.65 | 622,049,042.95 |
减:现金的期初余额 | 622,049,042.95 | 795,022,626.52 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 483,337,318.70 | -172,973,583.57 |
金额 | |
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 10,000,000.00 |
其中: | -- |
其中:苏州中晟精密制造有限公司 | 10,000,000.00 |
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 109,557,962.55 |
其中: | -- |
其中:苏州中晟精密制造有限公司 | 109,557,962.55 |
其中: | -- |
取得子公司支付的现金净额 | -99,557,962.55 |
金额 | |
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 231,000,000.00 |
其中: | -- |
其中:福清福捷塑胶有限公司 | 80,000,000.00 |
苏州硕诺尔自动化设备有限公司 | 21,000,000.00 |
苏州捷力新能源材料有限公司 | |
南京德乐科技有限公司 | 130,000,000.00 |
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 175,783,619.46 |
其中: | -- |
其中:福清福捷塑胶有限公司 | 78,814,806.00 |
苏州硕诺尔自动化设备有限公司 | 1,592,473.81 |
苏州捷力新能源材料有限公司 | 69,633,874.82 |
南京德乐科技有限公司 | 25,742,464.83 |
其中: | -- |
处置子公司收到的现金净额 | 55,216,380.54 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 1,105,386,361.65 | 622,049,042.95 |
其中:库存现金 | 133,244.84 | 701,713.90 |
可随时用于支付的银行存款 | 1,105,253,116.81 | 601,347,329.05 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 20,000,000.00 | |
三、期末现金及现金等价物余额 | 1,105,386,361.65 | 622,049,042.95 |
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 49,850,746.90 | 承兑汇票保证金 |
货币资金 | 15,763,553.12 | 信用证保证金 |
货币资金 | 2,139,567.76 | 远期结汇保证金 |
货币资金 | 39.60 | 保函保证金 |
货币资金 | 167,042,105.86 | 法院冻结存款 |
应收账款 | 441,474,658.48 | 贸易融资质押 |
固定资产-房屋建筑物 | 768,487,940.35 | 银行借款抵押 |
无形资产-土地使用权 | 87,576,684.44 | 银行借款抵押 |
固定资产-机器设备 | 70,314,429.52 | 银行借款抵押 |
苏州富强科技有限公司股权 | 500,000,000.00 | 纾困基金质押 |
合计 | 2,102,649,726.03 | -- |
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | -- | -- | |
其中:美元 | 57,233,481.85 | 6.5249 | 373,442,745.72 |
欧元 | 4,650,341.00 | 8.0250 | 37,318,986.53 |
港币 | 184.78 | 0.8416 | 155.51 |
日币 | 38,001,954.00 | 0.0632 | 2,402,939.56 |
新加坡元 | 1,645.00 | 4.9314 | 8,112.15 |
兹罗提 | 14,738,580.55 | 1.7520 | 25,821,993.12 |
应收账款 | -- | -- | |
其中:美元 | 211,068,217.38 | 6.5249 | 1,377,199,011.58 |
欧元 | 4,732,823.70 | 8.0250 | 37,980,910.19 |
港币 | |||
日币 | 27,390,358.00 | 0.0632 | 1,731,947.12 |
兹罗提 | 186,992.72 | 1.7520 | 327,611.25 |
长期借款 | -- | -- | |
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
短期借款 | |||
其中:美元 | 44,044,000.00 | 6.5249 | 287,382,695.60 |
应付账款 | |||
其中: 美元 | 33,355,651.62 | 6.5249 | 217,642,291.26 |
欧元 | 847,948.59 | 8.0250 | 6,804,787.43 |
兹罗提 | 11,031.33 | 1.7520 | 19,326.89 |
日元 | 16,747,655.00 | 0.0632 | 1,058,987.72 |
港币 | 2,340.00 | 0.8416 | 1,969.34 |
境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
胜利精密科技有限公司 | 波兰 | 兹罗提 | 经营业务(商品、融资)主要以该类货币计价和结算 |
胜利科技(香港)有限公司 | 香港 | 美元 | |
胜利精密制造科技(美国)有限公司 | 美国 | 美元 | |
VICTORYTECHNOLOGY(USA)HOLDINGSINC | 美国 | 美元 | |
VictoryJapanCO.,LTD | 日本 | 日元 | |
JOT AUTOMATION OY | 芬兰 | 欧元 | |
香港智诚光学科技有限公司 | 香港 | 美元 | |
中晟精密制造(香港)有限公司 | 香港 | 美元 |
84、政府补助
(1)政府补助基本情况
单位:元
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
智能制造项目补贴款 | 3,000,000.00 | 递延收益 | 342,862.81 |
安徽省“三重一创“建设专项资金 | 13,527,256.31 | 递延收益 | 3,999,023.32 |
工业技术改造项目设备补助 | 2,443,497.00 | 递延收益 | 61,087.42 |
购置研发设备补贴 | 202,500.00 | 递延收益 | 24,855.69 |
中小企业发展专项资金 | 8,392,600.00 | 递延收益 | 833,342.87 |
2019年中小企业发展专项资金 | 9,556,600.00 | 其他收益 | 9,556,600.00 |
2019年度税收奖励金及办公扶持金 | 2,462,816.79 | 其他收益 | 2,462,816.79 |
苏州高新区国库支付中心2020年度苏州市级打造先进制造业基地专项资金 | 2,150,000.00 | 其他收益 | 2,150,000.00 |
企业重大兼并重组奖励 | 1,600,000.00 | 其他收益 | 1,600,000.00 |
高新企业培育资助 | 1,503,000.00 | 其他收益 | 1,503,000.00 |
企业研发经费补助 | 1,013,100.00 | 其他收益 | 1,013,100.00 |
社保中心稳岗补贴 | 1,029,240.32 | 其他收益 | 1,029,240.32 |
智能制造基地专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
2019年各级知识产权项目、奖励(第二批)资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
厦门市科技局企业研发费用补助 | 975,600.00 | 其他收益 | 975,600.00 |
苏州浒墅关经济技术开发区财政局零余额账户2019年各级各类知识产权项目区级配套经费 | 850,000.00 | 其他收益 | 850,000.00 |
个税手续费返还 | 821,398.78 | 其他收益 | 821,398.78 |
三位一体项目资金款 | 742,000.00 | 其他收益 | 742,000.00 |
2019年申请的2018年所属研发资助 | 625,000.00 | 其他收益 | 625,000.00 |
疫情期社保减免补贴收入 | 533,167.01 | 其他收益 | 533,167.01 |
中国电子信息产业发展研究 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
院工业互联网平台应用创新体验中心首笔国拨经费拨付联合体 | |||
浒墅关镇人民政府2020年各级知识产权项目,奖励第三批资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
一次性稳定就业补贴资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
其他 | 6,855,290.62 | 其他收益 | 6,855,290.62 |
合计 | 61,783,066.83 | 39,478,385.63 |
被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
苏州中晟精密制造有限公司 | 2020年06月16日 | 10,000,000.00 | 6.00% | 增资 | 2020年06月22日 | 取得控制权 | 418,950,068.56 | 82,497,990.84 |
合并成本 | |
--现金 | 10,000,000.00 |
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 23,451,602.00 |
合并成本合计 | 33,451,602.00 |
减:取得的可辨认净资产公允价值份额 | -5,456,714.74 |
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 38,908,316.74 |
购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
货币资金 | 109,557,962.55 | 109,557,962.55 |
存货 | 59,705,587.48 | 44,544,072.21 |
固定资产 | 135,131,287.86 | 125,421,886.27 |
无形资产 | 1,584,251.75 | 1,509,401.56 |
应收账款 | 124,774,369.10 | 124,774,369.10 |
预付账款 | 32,789,987.93 | 32,789,987.93 |
其他应收款 | 21,851,792.53 | 21,851,792.53 |
其他流动资产 | 6,715,760.79 | 6,715,760.79 |
在建工程 | 68,752,929.19 | 68,752,929.19 |
长期待摊费用 | 40,567,499.67 | 40,567,499.67 |
递延所得税资产 | 19,388,869.09 | 19,388,869.09 |
借款 | 32,600,000.00 | 32,600,000.00 |
递延所得税负债 | 3,741,865.06 | |
应付账款 | 445,642,741.04 | 445,642,741.04 |
合同负债 | 99,547,466.98 | 99,547,466.98 |
应付职工薪酬 | 10,880,659.53 | 10,880,659.53 |
应交税费 | 143,110.93 | 143,110.93 |
其他应付款 | 53,620,461.36 | 53,620,461.36 |
净资产 | -25,356,006.96 | -46,559,908.95 |
减:少数股东权益 | -19,899,292.22 | 32,621,633.41 |
取得的净资产 | -5,456,714.74 | -18,623,963.58 |
被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
苏州中晟精密制造有限公司 | 0.00 | 23,451,602.00 | 23,451,602.00 | 评估确认 | 0.00 |
被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
合并成本 |
(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位:元
合并日 | 上期期末 |
子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
福清福捷塑胶有限公司[注1] | 80,000,000.00 | 100.00% | 出售 | 2020年06月30日 | 股权转让协议已经股东会通过,受让方已实际控制财务和经营政策 | 8,681,826.94 | ||||||
苏州硕诺尔自 | 40,220,000.00 | 100.00% | 出售 | 2020年03月31 | 股权转让协议 | -44,713,790.91 |
动化设备有限公司[注2] | 日 | 已经股东会通过,受让方已实际控制财务和经营政策 | ||||||||||
苏州捷力新能源材料有限公司 | 732,800,000.00 | 100.00% | 出售 | 2020年02月29日 | 股权转让协议已经股东会通过,受让方已实际控制财务和经营政策 | 487,567,344.93 | ||||||
南京德乐科技有限公司[注3] | 1,019,458,302.98 | 100.00% | 出售 | 2020年12月31日 | 股权转让协议已经股东会通过,受让方已实际控制财务和经营政策 | -84,914,371.044 |
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
名称 | 归属母公司权益比例 | 备注 |
苏州胜利高捷新能源材料有限公司 | 100% | 公司注销 |
苏州飞拓精密模具有限公司 | 100% | 公司注销 |
Master Automation Asia ,Ltd(简称MAG) | 100% | 公司注销 |
JOT Automation GmbH | 100% | 新设立 |
广东胜远智能科技有限公司 | 100% | 新设立 |
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
胜利精密科技有限公司 | 波兰.戈茹夫 | 波兰.戈茹夫 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
苏州胜利光学玻璃有限公司 | 中国·苏州 | 中国·苏州 | 制造业 | 65.00% | 设立 | |
胜利科技(香港)有限公司 | 中国·香港 | 中国·香港 | 贸易业 | 100.00% | 设立 | |
胜利精密制造科技(美国)有限公司 | 美国旧金山 | 美国旧金山 | 贸易业 | 100.00% | 设立 | |
VICTORYTECHNOLOGY(USA)HOLDINGSINC | 美国旧金山 | 美国旧金山 | 贸易业 | 100.00% | 设立 | |
VictoryJapanCO.,LTD | 日本·东京 | 日本·东京 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 中国·六安 | 中国·六安 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
合肥胜利精密科技有限公司 | 中国·合肥 | 中国·合肥 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
合肥胜利电子科 | 中国·合肥 | 中国·合肥 | 制造业 | 100.00% | 设立 |
技有限公司 | ||||||
昆山龙飞光电有限公司 | 中国·昆山 | 中国·昆山 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
昆山龙飞触控有限公司 | 中国·昆山 | 中国·昆山 | 贸易业 | 100.00% | 设立 | |
苏州胜利高睿智能汽车制造有限公司 | 中国·苏州 | 中国·苏州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
苏州市智诚光学科技有限公司 | 中国·苏州 | 中国·苏州 | 制造业 | 95.00% | 5.00% | 收购 |
苏州市智信光学科技有限公司 | 中国·苏州 | 中国·苏州 | 制造业 | 100.00% | 收购 | |
香港智诚光学科技有限公司 | 中国·香港 | 中国·香港 | 贸易业 | 100.00% | 收购 | |
安徽智胜光学科技有限公司 | 中国·舒城 | 中国·舒城 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
安徽智诚光学科技有限公司 | 中国·舒城 | 中国·舒城 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
苏州富强科技有限公司 | 中国·苏州 | 中国·苏州 | 制造业 | 100.00% | 收购 | |
深圳富强智能系统科技有限公司 | 中国·深圳 | 中国·深圳 | 制造业 | 100.00% | 收购 | |
苏州富强加能精机有限公司 | 中国·苏州 | 中国·苏州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
苏州凡目视觉科技有限公司 | 中国·苏州 | 中国·苏州 | 制造业 | 60.00% | 设立 | |
JOT Automation Oy | 芬兰·奥卢 | 芬兰·奥卢 | 制造业 | 100.00% | 收购 | |
Bluelec Oy | 芬兰 | 芬兰 | 制造业 | 100.00% | 收购 | |
Oü JOT Estonia | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚 | 制造业 | 100.00% | 收购 | |
JOT Automation Italia S.r.l. | 意大利 | 意大利 | 制造业 | 100.00% | 收购 | |
JOT Automation Hungary Kft. | 匈牙利 | 匈牙利 | 制造业 | 100.00% | 收购 | |
JOT Automation Inc. | 美国 | 美国 | 制造业 | 100.00% | 收购 | |
JOT Automation (Beijing) Ltd | 中国·北京 | 中国·北京 | 制造业 | 100.00% | 收购 |
Jot Automation Vietnam Ltd | 越南 | 越南 | 制造业 | 100.00% | 收购 | |
JOT Automation GmbH | 德国 | 德国 | 贸易型 | 100.00% | 新设 | |
苏州中晟精密制造有限公司 [注1] | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 40.00% | 收购 | |
东莞市中晟加能金属科技有限公司 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | 100.00% | 收购 | |
常州中晟智能制造有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00% | 收购 | |
苏州中晟智能制造有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 65.00% | 收购 | |
中晟精密制造(香港)有限公司 | 中国·香港 | 中国·香港 | 贸易 | 100.00% | 收购 | |
常州中晟新能源科技有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00% | 收购 | |
广东胜远智能科技有限公司 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | 100.00% | 设立 |
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
苏州中晟精密制造有限公司 | 60.00% | 42,460,178.69 | 36,708,797.85 |
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
苏州中晟精密制造有限公司 | 401,258,325.63 | 284,842,192.22 | 686,100,517.85 | 571,926,798.80 | 52,975,583.05 | 624,902,381.85 | 413,068,506.95 | 340,429,282.31 | 753,497,790.26 | 791,182,338.41 | 0.00 | 791,182,338.41 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
苏州中晟精密制造有限公司 | 418,950,068.56 | 70,766,964.48 | 70,766,964.48 | 103,832,013.73 | 598,646,080.51 | -6,087,882.07 | -6,087,882.07 | 191,775,565.87 |
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
广州市型腔模具制造有限公司[注1] | 广州 | 广州 | 制造业 | 15.35% | 权益法 | |
北海合联胜利光电科技有限公司 | 广西 | 北海 | 制造业 | 35.00% | 权益法 | |
昆山市龙显光电有限公司 | 昆山 | 昆山 | 制造业 | 30.00% | 权益法 | |
苏州普强电子科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 45.00% | 权益法 | |
深圳易方数码科技股份有限公司[注2] | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 17.07% | 权益法 | |
苏州印象镭射科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 25.00% | 权益法 | |
苏州胜禹材料科技股份有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 21.59% | 权益法 |
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
苏州普强电子科技有限 | 广州市型腔模具制造有 | 苏州普强电子科技有限 | 广州市型腔模具制造有 |
公司 | 限公司 | 公司 | 限公司 | |
流动资产 | 156,760,946.41 | 177,046,041.86 | 245,828,436.81 | 230,934,536.31 |
非流动资产 | 56,369,230.87 | 159,090,598.06 | 54,788,934.13 | 96,838,597.70 |
资产合计 | 213,130,177.28 | 336,136,639.92 | 300,617,370.94 | 327,773,134.01 |
流动负债 | 109,511,139.97 | 180,249,058.10 | 223,989,790.94 | 184,426,388.11 |
非流动负债 | 2,170,141.59 | 20,872,924.68 | 20,366,296.95 | |
负债合计 | 111,681,281.56 | 201,121,982.78 | 223,989,790.94 | 204,792,685.06 |
归属于母公司股东权益 | 101,448,895.72 | 135,014,657.14 | 76,627,580.00 | 122,980,448.95 |
按持股比例计算的净资产份额 | 45,652,003.07 | 20,724,749.87 | 34,482,411.00 | 18,877,498.91 |
--商誉 | 23,571,449.28 | 23,571,449.28 | ||
--内部交易未实现利润 | -772,762.57 | -1,233,545.80 | ||
对联营企业权益投资的账面价值 | 44,879,240.50 | 44,296,199.15 | 33,248,865.20 | 42,448,948.19 |
营业收入 | 281,034,256.12 | 148,380,643.10 | 316,871,933.62 | 219,413,315.28 |
净利润 | 24,128,028.29 | 12,034,208.21 | 15,691,141.62 | 14,685,440.42 |
综合收益总额 | 24,128,028.29 | 12,034,208.21 | 15,691,141.62 | 14,685,440.42 |
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
合营企业: | -- | -- |
投资账面价值合计 | 194,893,086.65 | 202,365,894.34 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
联营企业: | -- | -- |
下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
--净利润 | 4,157,939.89 | -665,462.23 |
--综合收益总额 | 4,157,939.89 | -665,462.23 |
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元
合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
直接 | 间接 |
项目 | 资产 | 负债 | ||
期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 |
美元 | 245,741,689.02 | 178,418,187.21 | 86,488,627.80 | 55,088,832.55 |
欧元 | 22,076,550.50 | 5,466,360.10 | 5,466,851.01 | 2,185,864.62 |
港币 | 184.78 | 45,584.79 | 2,340.00 | 0.00 |
日币 | 69,201,410.00 | 72,828,954.00 | 23,712,705.00 | 42,649,217.00 |
新加坡元 | 1,645.00 | 1,645.00 | 0.00 | 0 |
兹罗提 | 22,497,003.79 | 15,337,273.37 | 7,251,057.06 | 3,107,562.46 |
本年利润增加/减少 | 美元影响 | 欧元影响 | 兹罗提影响 | 日元影响 | ||||
本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 | |
人民币贬值 | 7,962,653.06 | 7,076,416.08 | 830,484.97 | 587,379.51 | 762,297.34 | 10,266,899.09 | 2,274,435.25 | 82.25 |
人民币升值 | -7,962,653.06 | -7,076,416.08 | -830,484.97 | -587,379.51 | -762,297.34 | -10,266,899.09 | -2,274,435.25 | -82.25 |
项目 | 对税前利润的影响(人民币万元) |
上升25个基点 | -743.49 |
下降50个基点 | 1,486.98 |
项目 | 1个月以内 | 1-3个月 | 3-12个月 | 1-5年 | 合计 |
短期借款 | 296,168,097.24 | 648,268,523.70 | 1,588,327,500.36 | - | 2,532,764,121.30 |
应付票据 | 44,357,354.27 | 74,506,646.82 | 219,157,745.68 | - | 338,021,746.77 |
应付账款 | 590,232,335.09 | 380,426,378.04 | 1,193,251,210.09 | 2,163,909,923.22 |
其他应付款 | 19,669,064.18 | 16,390,212.76 | 35,543,713.01 | 71,602,989.95 | |
应付职工薪酬 | 121,724,766.91 | 1,848,980.80 | 26,041,630.76 | - | 149,615,378.47 |
长期借款及一年内到期的非流动负债 | 171,708,164.43 | 6,875,000.00 | 229,104,201.39 | 33,500,000.00 | 441,187,365.82 |
长期应付款 | 470,000,000.00 | 470,000,000.00 | |||
合计 | 1,243,859,782.12 | 1,128,315,742.12 | 3,291,426,001.29 | 503,500,000.00 | 6,167,101,525.53 |
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(三)其他权益工具投资 | 4,307,748.66 | 4,307,748.66 | ||
(四)应收款项融资 | 73,516,827.20 | 73,516,827.20 | ||
持续以公允价值计量的负债总额 | 73,516,827.20 | 4,307,748.66 | 77,824,575.86 | |
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 中国-苏州 | 制造业 | 344151.7719万元 | 100.00% | 100.00% |
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
广州市型腔模具制造有限公司 | 联营企业 |
北海合联胜利光电科技有限公司 | 联营企业 |
昆山市龙显光电有限公司 | 联营企业 |
苏州普强电子科技有限公司 | 联营企业 |
深圳易方数码科技股份有限公司 | 联营企业 |
苏州印象镭射科技有限公司 | 联营企业 |
苏州胜禹材料科技股份有限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
昆山市龙显光电有限公司 | 采购材料 | 否 | 15,033,600.00 | ||
苏州普强电子科技有限公司 | 采购商品 | 191,829,930.76 | 400,000,000.00 | 否 | 248,124,598.46 |
苏州普强电子科技有限公司 | 采购材料 | 50,445,282.23 | 否 | ||
苏州中晟精密制造有限公司 | 采购材料 | 29,823.011 | 250,000,000.00 | 否 | |
苏州中晟精密制造有限公司 | 采购固定资产 | 否 | 24,034,188.20 | ||
苏州胜禹材料科技股份有限公司 | 采购商品 | 1,369,100.53 | 否 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
北海合联胜利光电科技有限公司 | 销售商品 | 440,310.60 | 1,719,099.96 |
昆山市龙显光电有限公司 | 销售商品 | 14,472,811.58 | |
苏州中晟精密制造有限公司 | 销售商品 | 9,018,322.38 | |
苏州普强电子科技有限公司 | 销售商品 | 92,140,291.63 | 112,311,481.90 |
单位:元
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
苏州中晟精密制造有限公司 | CNC加工中心 | 18,487,514.39 | 65,410,704.80 |
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
苏州中晟精密制造有限公司 | CNC加工中心 | 10,440,000.00 | 2,093,800.00 |
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 41,600,000.00 | 2016年02月05日 | 2021年01月04日 | 否 |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 41,600,000.00 | 2016年02月05日 | 2021年04月04日 | 否 |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 41,600,000.00 | 2016年02月05日 | 2021年07月04日 | 否 |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 22,250,000.00 | 2016年02月05日 | 2021年10月04日 | 否 |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 19,270,000.00 | 2016年02月05日 | 2021年12月30日 | 否 |
安徽胜利精密制造科技 | 100,000,000.00 | 2019年07月10日 | 2021年07月10日 | 否 |
有限公司 | ||||
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 80,000,000.00 | 2019年10月09日 | 2021年06月30日 | 否 |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年01月20日 | 2021年06月30日 | 否 |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年12月17日 | 2021年06月16日 | 否 |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 19,400,000.00 | 2020年07月03日 | 2021年01月02日 | 否 |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年09月29日 | 2021年03月28日 | 否 |
苏州中晟精密制造有限公司 | 8,000,000.00 | 2020年04月01日 | 2021年03月31日 | 否 |
苏州富强科技有限公司 | 27,922,059.10 | 2020年07月07日 | 2021年07月01日 | 否 |
苏州富强科技有限公司 | 37,697,500.00 | 2020年10月19日 | 2021年10月19日 | 否 |
苏州富强科技有限公司 | 9,999,000.00 | 2020年09月29日 | 2021年09月28日 | 否 |
苏州富强科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年09月25日 | 2021年09月24日 | 否 |
苏州富强科技有限公司 | 44,700,000.00 | 2020年02月10日 | 2021年02月09日 | 否 |
苏州富强科技有限公司 | 36,130,000.00 | 2020年04月19日 | 2021年04月18日 | 否 |
苏州富强科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年08月06日 | 2021年08月05日 | 否 |
苏州富强科技有限公司 | 94,309,400.00 | 2020年08月27日 | 2021年08月26日 | 否 |
苏州富强科技有限公司 | 13,000,000.00 | 2020年09月29日 | 2021年03月28日 | 否 |
苏州富强科技有限公司 | 31,000,000.00 | 2020年06月17日 | 2021年06月17日 | 否 |
苏州富强科技有限公司 | 81,000,000.00 | 2020年06月30日 | 2021年06月30日 | 否 |
苏州富强科技有限公司 | 77,980,000.00 | 2020年12月02日 | 2021年06月01日 | 否 |
苏州市智诚光学科技有限公司 | 10,227,585.00 | 2020年12月14日 | 2021年06月13日 | 否 |
胜利科技(香港)有限公司 | 40,526,153.90 | 2020年09月28日 | 2021年01月19日 | 否 |
胜利科技(香港)有限公司 | 41,544,038.30 | 2020年12月29日 | 2021年03月23日 | 否 |
胜利科技(香港)有限公司 | 44,956,561.00 | 2020年11月25日 | 2021年01月19日 | 否 |
胜利科技(香港)有限公司 | 61,503,707.40 | 2020年12月29日 | 2021年03月23日 | 否 |
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
苏州富强科技有限公司+高玉根 | 140,000,000.00 | 2020年06月09日 | 2021年06月09日 | 否 |
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
拆出 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 8,510,338.00 | 4,214,300.00 |
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 北海合联胜利有限公司 | 5,796,492.35 | 662,108.98 | ||
应收账款 | 苏州普强电子科技有限公司 | 28,021,021.37 | 140,105.11 | 95,687,828.94 | 3,969,574.31 |
应收账款 | 苏州中晟精密制造有限公司 | 320,404,290.32 | 64,312,640.49 | ||
应收账款 | 苏州胜禹材料科技股份有限公司 | 1,845,090.88 | 553,527.26 |
预付账款 | 苏州中晟精密制造有限公司 | 47,000,000.00 | |||
预付账款 | 苏州普强电子科技有限公司 | 2,000,000.00 | |||
其他应收款 | 北海合联胜利有限公司 | 1,527,724.81 | 131,496.24 | ||
其他应收款 | 深圳易方数码科技股份有限公司 | 33,835,855.50 | 1,691,792.78 |
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 北海合联胜利有限公司 | 3,222,954.67 | |
应付账款 | 深圳易方数码科技股份有限公司 | 12,604.32 | 33,792.20 |
应付账款 | 苏州普强电子科技有限公司 | 74,756,055.79 | 154,667,126.37 |
应付账款 | 苏州中晟精密制造有限公司 | 30,594,711.15 | |
应付账款 | 苏州胜禹材料科技股份有限公司 | 1,752,641.32 | |
预收账款 | 苏州中晟精密制造有限公司 | 174,000.00 | |
其他应付款 | 北海合联胜利有限公司 | 4,491,948.83 | |
其他应付款 | 昆山龙显电子有限公司 | 7,610,000.00 | 8,380,000.00 |
其他应付款 | 苏州普强电子科技有限公司 | 22,458,934.44 |
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划,以授予日的公允价值计量,在达到规定业绩条件才可行权。在每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具在授予日的公允价值,将当期取得的服务计入当期费用,同时计入“资本公积-其他资本公积”。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,将进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。可行权日之后不再对已确认的费用和所有者权益总额进行调整。本公司于行权日将等待期内确认的“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。
5、其他
无。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺本公司无需披露的承诺事项。
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
(1)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
1、2019年11月29日,原告广东顺捷威玻璃机械有限公司向广东省东莞市第三人民法院起诉被告王伟(原苏州市智诚光学科技有限公司员工)、安徽智胜光学科技有限公司及苏州市智诚光学科技有限公司偿还苏州市智诚光学科技有限公司原法人王汉仓授意广东顺捷威玻璃机械有限公司支付王伟142.5万元奖金,法院一审判决安徽智胜光学科技有限公司及苏州市智诚光学科技有限公司承担偿付责任。安徽智胜光学科技有限公司及苏州市智诚光学科技有限公司认为一审法院判决依据不充分,已向广东省东莞市中级人民法院上诉,等待中院二审开庭,公司暂未对上述事项进行会计处理。
2、2019年11月29日,原告广东顺捷威玻璃机械有限公司向广东省东莞市第三人民法院起诉被告安徽智胜光学科技有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司、张爱玲及苏州凯友人力资源职介有限公司偿还苏州市智诚光学科技有限公司原法人王汉仓2016年和2017年授意广东顺捷威玻璃机械有限公司分别支付苏州凯友人力资源职介有限公司总经理张爱玲595万元和680万元作为苏州市智诚光学科技有限公司劳务费,法院一审判决安徽智胜光学科技有限公司及苏州市智诚光学科技有限公
司承担偿付责任。安徽智胜光学科技有限公司及苏州市智诚光学科技有限公司认为一审法院判决依据不充分,已向广东省东莞市中级人民法院上诉,等待中院二审开庭,公司暂未对上述事项进行会计处理。
(2)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
被担保方 | 担保金额(元) | 担保起始日 | 担保到期日 |
南京德乐科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年12月9日 | 2021年6月8日 |
南京德乐科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年4月24日 | 2021年4月19日 |
南京德乐科技有限公司 | 60,000,000.00 | 2020年11月26日 | 2021年11月19日 |
南京德乐科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年12月10日 | 2021年12月10日 |
南京德乐科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年12月11日 | 2021年12月11日 |
南京德乐科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年4月22日 | 2021年4月19日 |
南京德乐科技有限公司 | 60,000,000.00 | 2020年3月20日 | 2021年3月20日 |
项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、2021年1月6日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于出售3D盖板玻璃研发生产项目部分资产的议案》,同意公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司将3D盖板玻璃研发生产项目部分资产出售给安徽鼎恩企业运营管理合伙企业(有限合伙)、安徽精卓光显科技有限责任公司和安徽精卓光显技术有限责任公司。资产转让价款为4.294457亿元人民币(含税,税率13%)。 3、2020 年8月7日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:沪证专调查字 2020161 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。目前,中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1)追溯重述法
单位:元
会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 |
有者的终止经营利润 | ||||||
苏州捷力新能源材料有限公司 | 78,441,106.40 | 75,344,744.67 | 3,096,361.73 | 5,351,232.36 | -2,254,870.63 | -2,254,870.63 |
福清福捷塑胶有限公司 | 369,527,233.44 | 351,409,956.73 | 18,117,276.71 | 2,645,455.88 | 15,471,820.83 | 15,471,820.83 |
南京德乐科技有限公司 | 3,851,461,169.97 | 3,839,527,908.64 | 11,933,261.33 | 6,292,433.36 | 5,640,827.97 | 6,723,086.26 |
项目 | 移动终端 | 智能制造 | 新能源 | 分部间抵销 | 合计 |
主营业务收入 | 10,263,103,539.07 | 1,053,927,471.16 | 78,082,918.25 | -2,039,978,292.81 | 9,355,135,635.67 |
主营业务成本 | 9,382,685,670.04 | 567,580,572.56 | 52,288,995.20 | -2,043,183,020.36 | 7,959,372,217.44 |
资产总额 | 15,930,637,430.65 | 1,776,985,615.51 | -6,519,276,643.10 | 11,188,346,403.06 | |
负债总额 | 9,028,820,892.80 | 1,183,711,125.34 | -3,608,607,283.01 | 6,603,924,735.13 |
8、其他
无。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,922,775.99 | 0.49% | 4,922,775.99 | 100.00% | 0.00 | |||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 992,961,574.38 | 99.51% | 31,075,757.24 | 3.13% | 961,885,817.14 | 955,518,614.40 | 100.00% | 55,961,177.87 | 5.86% | 899,557,436.53 |
其中: | ||||||||||
组合一按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 376,183,981.68 | 37.70% | 18,740,205.39 | 4.98% | 357,443,776.29 | 567,778,504.22 | 59.42% | 48,206,375.67 | 8.49% | 519,572,128.55 |
组合二按余额百分比法计提坏账准备的应收账款 | 616,777,592.70 | 61.81% | 12,335,551.85 | 2.00% | 604,442,040.85 | 387,740,110.18 | 40.58% | 7,754,802.20 | 2.00% | 379,985,307.98 |
合计 | 997,884,350.37 | 100.00% | 35,998,533.23 | 3.61% | 961,885,817.14 | 955,518,614.40 | 100.00% | 55,961,177.87 | 5.86% | 899,557,436.53 |
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按单项计提坏账准备 | 4,922,775.99 | 4,922,775.99 | 100.00% | |
合计 | 4,922,775.99 | 4,922,775.99 | -- | -- |
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
按组合计提坏账准备:18,740,205.39
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
半年以内 | 332,135,394.72 | 1,660,676.99 | 0.50% |
半年至一年 | 7,516,988.48 | 150,339.77 | 2.00% |
一至二年 | 13,034,234.03 | 1,303,423.40 | 10.00% |
二至三年 | 9,032,315.80 | 2,709,694.74 | 30.00% |
三至四年 | 2,733,996.67 | 1,366,998.34 | 50.00% |
四至五年 | 909,899.17 | 727,919.34 | 80.00% |
五年以上 | 10,821,152.81 | 10,821,152.81 | 100.00% |
合计 | 376,183,981.68 | 18,740,205.39 | -- |
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
半年以内 | 308,054,833.58 | 6,161,096.67 | 2.00% |
半年至一年 | 308,722,759.12 | 6,174,455.18 | 2.00% |
一年以内小计 | 616,777,592.70 | 12,335,551.85 | 2.00% |
合计 | 616,777,592.70 | 12,335,551.85 | -- |
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 812,323,920.98 |
1至2年 | 96,771,888.14 |
2至3年 | 34,761,036.79 |
3年以上 | 54,027,504.46 |
3至4年 | 39,237,996.67 |
4至5年 | 3,968,354.98 |
5年以上 | 10,821,152.81 |
合计 | 997,884,350.37 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
应收账款坏账准备 | 55,961,177.87 | 19,507,820.16 | 454,824.48 | 35,998,533.23 | ||
合计 | 55,961,177.87 | 19,507,820.16 | 454,824.48 | 35,998,533.23 |
单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 454,824.48 |
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
TP Vision Indústria Eletr?nica Ltda-FU | 货款 | 236,834.48 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
深圳市中显微电子有限公司 | 货款 | 105,600.00 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
IMARKETASIA CO.,LIMITED | 货款 | 42,710.04 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
Lenovo Japan , Ltd | 货款 | 1,200.59 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
M&F Korea | 货款 | 13,721.00 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
深圳市纽戴尔科技有限公司 | 货款 | 2,011.40 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
P-Harmony Monitors (Taiwan) Co | 货款 | 52,746.97 | 预计无法收回 | 公司内部审批 | 否 |
合计 | -- | 454,824.48 | -- | -- | -- |
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
客户1 | 308,971,047.06 | 30.96% | 3,304,904.68 |
客户2 | 238,063,522.53 | 23.86% | 1,701,677.18 |
客户3 | 64,005,429.83 | 6.41% | 1,154,514.81 |
客户4 | 50,999,093.09 | 5.11% | 254,995.47 |
客户5 | 43,393,008.14 | 4.35% | 216,965.04 |
合计 | 705,432,100.65 | 70.69% |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收股利 | 32,624,500.00 | 32,671,000.00 |
其他应收款 | 1,088,353,302.92 | 2,701,950,614.94 |
合计 | 1,120,977,802.92 | 2,734,621,614.94 |
(1)应收利息
1)应收利息分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
胜利科技(香港)有限公司 | 32,624,500.00 | 32,671,000.00 |
合计 | 32,624,500.00 | 32,671,000.00 |
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
胜利科技(香港)有限公司 | 32,624,500.00 | 3-4年 | 香港胜利缺乏流动资金 | 否 |
合计 | 32,624,500.00 | -- | -- | -- |
(3)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 11,066,500.00 | 80,723,284.47 |
子公司往来款 | 1,921,176,437.87 | 3,424,318,852.02 |
其他往来款项 | 34,186,765.09 | 6,164,304.82 |
合计 | 1,966,429,702.96 | 3,511,206,441.31 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 55,512,312.71 | 753,743,513.66 | 809,255,826.37 | |
2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
本期计提 | 100,142,744.59 | 100,142,744.59 | ||
本期转回 | 31,322,170.92 | 31,322,170.92 | ||
2020年12月31日余额 | 24,190,141.79 | 853,886,258.25 | 878,076,400.04 |
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 905,777,216.35 |
1至2年 | 502,656,236.28 |
2至3年 | 389,308,101.03 |
3年以上 | 168,688,149.30 |
3至4年 | 168,688,149.30 |
合计 | 1,966,429,702.96 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其他应收款坏账准备 | 809,255,826.37 | 100,142,744.59 | 31,322,170.92 | 878,076,400.04 | ||
合计 | 809,255,826.37 | 100,142,744.59 | 31,322,170.92 | 878,076,400.04 |
单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
项目 | 核销金额 |
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 借款 | 686,854,692.65 | 1年以内 | 34.93% | 13,737,093.85 |
苏州智诚光学科技有限公司 | 借款 | 438,946,996.56 | 4年以内 | 22.32% | 8,778,939.93 |
安徽智胜光学科技有限公司 | 借款 | 385,513,463.59 | 3年以内 | 19.60% | 7,710,269.27 |
合肥胜利精密科技有限公司 | 借款 | 153,333,288.04 | 4年以内 | 7.80% | 3,066,665.76 |
苏州胜利光学玻璃有限公司 | 借款 | 67,243,284.47 | 4年以内 | 3.42% | 1,344,865.69 |
合计 | -- | 1,731,891,725.31 | -- | 88.07% | 34,637,834.50 |
单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 4,876,650,941.49 | 1,424,407,477.82 | 3,452,243,463.67 | 7,730,708,877.28 | 2,999,107,738.59 | 4,731,601,138.69 |
对联营、合营企业投资 | 274,557,523.60 | 274,557,523.60 | 268,552,705.03 | 268,552,705.03 | ||
合计 | 5,151,208,465.09 | 1,424,407,477.82 | 3,726,800,987.27 | 7,999,261,582.31 | 2,999,107,738.59 | 5,000,153,843.72 |
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
胜利精密科技有限公司 | 28,304,167.85 | 28,304,167.85 | |||||
苏州飞拓精密模具有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
苏州胜利光学 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
玻璃有限公司 | |||||||
胜利科技(香港)有限公司 | 296,467,602.98 | 296,467,602.98 | |||||
合肥胜利精密科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
安徽胜利精密制造科技有限公司 | 1,821,591,692.84 | 1,821,591,692.84 | 189,908,307.16 | ||||
苏州市智诚光学科技有限公司 | 931,346,569.66 | ||||||
南京德乐科技有限公司 | 882,947,497.62 | 882,947,497.62 | |||||
苏州富强科技有限公司 | 1,032,185,000.00 | 1,032,185,000.00 | 175,147,601.00 | ||||
福清福捷塑胶有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||||
苏州捷力新能源材料有限公司 | 298,890,177.40 | 298,890,177.40 | |||||
昆山龙飞光电有限公司 | 71,995,000.00 | 71,995,000.00 | 128,005,000.00 | ||||
苏州胜利高睿智能汽车制造有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
苏州硕诺尔自动化设备有限公司 | 40,220,000.00 | 40,220,000.00 | |||||
苏州中晟精密制造有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
广东胜远智能科技有限公司 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |||||
合计 | 4,731,601,138.69 | 12,700,000.00 | 1,292,057,675.02 | 3,452,243,463.67 | 1,424,407,477.82 |
投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
(账面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | (账面价值) | 期末余额 | |
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
广州市型腔模具制造有限公司 | 42,448,948.19 | 1,847,250.96 | 44,296,199.15 | ||||||||
北海合联胜利光电科技有限公司 | 5,763,617.84 | -1,663,826.33 | 4,099,791.51 | ||||||||
苏州印象镭射科技有限公司 | 19,991,828.98 | 408,150.37 | 20,399,979.35 | ||||||||
昆山市龙显光电有限公司 | 46,825,128.34 | 167,682.07 | 46,992,810.41 | ||||||||
苏州普强电子科技有限公司 | 32,785,580.97 | 10,857,612.73 | 772,762.57 | 44,415,956.27 | |||||||
深圳易方数码科技股份有限公司 | 89,373,249.85 | 444,468.28 | 89,817,718.13 | ||||||||
苏州胜禹材料科技有限公司 | 31,364,350.86 | 11,630,747.58 | 4,801,465.50 | 24,535,068.78 | |||||||
小计 | 268,552,705.03 | 11,630,747.58 | 16,862,803.58 | 772,762.57 | 274,557,523.60 | ||||||
合计 | 268,552,705.03 | 11,630,747.58 | 16,862,803.58 | 772,762.57 | 274,557,523.60 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,684,050,690.56 | 1,365,475,277.44 | 1,752,716,515.53 | 1,417,099,099.72 |
其他业务 | 69,146,653.08 | 65,230,976.59 | 85,018,751.15 | 42,866,701.12 |
合计 | 1,753,197,343.64 | 1,430,706,254.03 | 1,837,735,266.68 | 1,459,965,800.84 |
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: | ||||
其中: |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 17,635,566.15 | 7,416,352.97 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 543,758,192.90 | -4,906,819.43 |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | -13,000.00 | |
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | -6,396,257.37 | |
处置其他债权投资取得的投资收益 | -12,504,573.04 | |
子公司现金分红 | 500,000,000.00 | |
合计 | 1,048,876,186.01 | -3,886,723.83 |
6、其他
无。
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 322,064,542.21 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 47,427,645.92 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,015,877.81 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,586,929.29 | |
股权激励加速行权产生损益 | ||
减:所得税影响额 | 62,019,939.00 | |
少数股东权益影响额 | 580,445.75 | |
合计 | 314,494,610.48 | -- |
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 8.87% | 0.1146 | 0.1146 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.67% | 0.0215 | 0.0215 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称无。
4、其他
无。
第十三节 备查文件目录
1、载有公司代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
4、载有董事长签名的2020年年度报告文本原件;
5、以上备查文件的备至地点:公司证券部。