广东长青（集团）股份有限公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2019年10月25日《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2009 号）的核准，本公司本次公开发行面值总额8亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除与发行相关的费用人民币13,112,527.97元（不含税）后，募集资金净额为人民币786,887,472.03元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众会字(2020)第1158号”验证报告予以确认。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
2020年年度募集资金专户使用情况及2020年12月31日余额如下：
单位：人民币元
| 期初募集资金余额 | 800,000,000.00 |
| 减：本期已支付的发行费用 | 13,112,527.97 |
| 募集资金净额 | 786,887,472.03 |
| 减：累计使用募集资金 | 775,848,257.38 |
| 其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 | 463,796,671.32 |
| 使用超募资金用于偿还银行贷款 | - |
| 归还使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | - |
| 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | - |
| 变更部分募集资金为永久性补充流动资金 | - |
| 本年度投入募投项目的募集资金 | 312,051,586.06 |
| 募集资金余额 | 11,039,214.65 |
| 加：利息收入和手续费支出净额 | 156,187.36 |
| 2020年12月31日募集资金专户余额 | 11,195,402.01 |
注：
1、 截至2020年12月31日，募集资金专户到账金额为800,000,000.00元，扣除本期已支付的发行费
用13,112,527.97元，募集资金净额为786,887,472.03元。
2、 2020年，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况进行了鉴证，并于2020年04月16日出具了“众会字(2020)3599号”《广东长青（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2020年度置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金463,796,671.32元。
3、 截至2020年12月31日，公司累计使用2020年度发行可转换公司债券募集资金775,848,257.38
元（其中包含利息收入扣减手续费等支出后净额156,187.36元），其中：使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金463,796,671.32元，本年度投入募投项目的募集资金312,051,586.06元。
4、 截至2020年12月31日，2020年度公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为11,195,402.01
元，其中包含：募集资金利息收入扣减手续费等支出后净额为156,187.36元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定制定了《广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理制度。公司设立5个募集资金专户，截止2020年12月31日，各募集资金专户余额如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行帐号 | 2020年12月31日募集资金余额 |
| 中国建设银行股份有限公司小榄支行 | 44050178040300001043 | 646.77 |
| 中国农业发展银行中山市分行 | 20344209900100000389111 | 9,290,745.45 |
| 中国农业发展银行中山市分行 | 20344209900100000384431 | 1,904,009.79 |
| 中国银行中山小榄支行营业部（已销户） | 649672804919 | 0.00 |
| 中国农业发展银行中山市分行（已销户） | 20344209900100000387821 | 0.00 |
| 合计 | 11,195,402.01 | |
注：
1、账号649672804919已于2020年09月27日在中国银行中山小榄支行营业部销户。
2、账号20344209900100000387821已于2020年09月27日在中国农业发展银行中山市分行销户。
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经公司第四届董事会第三十四次会议审议授权批准，公司于近日分别与募集资金专项账户（以下简称“专户”）开户银行（以下简称 “开户银行”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签订了《募集资金三方监管协议》/ 《募集资金四方监管协议》。
三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 80,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 78,880.47 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 78,880.47 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 铁岭长青生物质热电联产项目新建工程 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,999.94 | 11,999.94 | 100.00% | 2020.01.01 | 2,831.22 | 是 | 否 | ||
| 永城长青生物质能源有限公司生物质能热电联产工程 | 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,070.93 | 15,070.93 | 94.19% | 2020.05.01 | -210.08 | 否 | 否 | ||
| 蠡县热电联产项目 | 否 | 28,000.00 | 28,000.00 | 27,809.60 | 27,809.60 | 99.32% | 项目建设期1年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 80,000.00 | 80,000.00 | 78,880.47 | 78,880.47 | 98.60% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 闲置募集资金暂时补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 合计 | - | 80,000.00 | 80,000.00 | 78,880.47 | 78,880.47 | 98.60% | - | - | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1. 永城长青生物质能源有限公司生物质能热电联产工程因上半年地方疫情控制的缘故，影响了项目在投运前应正常开展的燃料收购工作；项目投运后遇上极端天气，收储燃料成本也超出预期；根据《可再生能源附加补助资金管理暂行办法》，其营业收入中补贴电费仍在等待结算； 2020年度根据企业会计准则计提的信用减值损失增加；综合以上情况的影响下，该项目2020年净利润未达预期效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了“众会字(2020)3599号”《广东长青（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2020年度置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金46,379.67万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金永久性补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无存在问题及其他情况 |
四、变更募集投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年年度公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2021年03月29日