证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2021-033
重庆莱美药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司整体经营计划和资金需求情况，对公司2021年对外担保进行了预测分析，拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项，具体情况如下：
一、担保事项概述
为顺利实施公司2021年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项的权限，具体情况如下：
1、公司将在未来12个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）、湖南康源制药有限公司（以下简称“康源制药”）、莱美（香港）有限公司（以下简称“莱美香港”）、重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇” ）、西藏莱美德济医药有限公司（以下简称“莱美德济”）融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
二、被担保公司基本情况
（一）重庆市莱美医药有限公司
公司名称：重庆市莱美医药有限公司
住 所：重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼B塔楼15层
法定代表人：孔俊
注册资本：500万元
经营范围：许可项目：药品批发，食品经营，药品进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第一类医疗器械销售，地产中草药(不含中药饮片）购销，中草药收购，化妆品批发，日用口罩（非医用）销售，医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，个人卫生用品销售，特种劳动防护用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，咨询策划服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），会议及展览服务，市场营销策划，品牌管理，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
莱美医药主要财务数据
单位：元
| 项 目 | 2020年12月31日/2020年1-12月 | 2019年12月31日/2019年1-12月 |
| 资产总额 | 173,882,353.99 | 245,322,662.40 |
| 短期借款 | - | - |
| 流动负债总额 | 123,625,446.38 | 181,167,495.01 |
| 负债总额 | 123,625,446.38 | 181,167,495.01 |
| 净资产 | 50,256,907.61 | 64,155,167.39 |
| 营业收入 | 54,363,597.61 | 66,795,890.13 |
| 利润总额 | -15,861,918.67 | 2,082,982.73 |
| 净利润 | -13,898,259.78 | 2,718,183.20 |
| 或有事项 | 无 | 无 |
（二）湖南康源制药有限公司
公司名称：湖南康源制药有限公司
住 所：浏阳经济技术开发区康平路8号
法定代表人：邱宇
注册资本：6,500万元
经营范围：化学药品制剂制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
药品研发；医药咨询；品牌推广营销；药品、卫生材料及医疗器械的招投标代理服务；商业信息咨询；市场营销策划服务；市场管理服务。二类医疗器械生产（限分支机构）；二类医疗器械批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
康源制药主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日/2020年1-12月 | 2019年12月31日/2019年1-12月 |
| 资产总额 | 242,642,020.03 | 406,002,962.43 |
| 短期借款 | - | 30,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 198,920,041.83 | 175,279,713.49 |
| 负债总额 | 199,997,541.83 | 177,921,415.28 |
| 净资产 | 42,644,478.20 | 228,081,547.15 |
| 营业收入 | 169,161,200.95 | 189,961,047.65 |
| 利润总额 | -158,967,203.30 | -28,151,520.69 |
| 净利润 | -185,437,068.95 | -26,298,385.71 |
| 或有事项 | 无 | 无 |
（三）莱美（香港）有限公司
公司名称：莱美（香港）有限公司注册地址：香港特别行政区董 事：冷雪峰注册资本：10,000万美元经营范围：投资、贸易、咨询。
莱美香港主要财务数据
单位：元
| 项 目 | 2020年12月31日/2020年1-12月 | 2018年12月31日/2018年1-12月 |
| 资产总额 | 193,438,802.60 | 215,742,269.71 |
| 短期借款 | - | - |
| 流动负债总额 | - | - |
| 负债总额 | - | - |
| 净资产 | 193,438,802.60 | 215,742,269.71 |
| 营业收入 | - | 18,000,000.00 |
| 利润总额 | -22,303,467.11 | 8,452,582.91 |
| 净利润 | -22,303,467.11 | 3,132,770.43 |
| 或有事项 | 无 | 无 |
（四）重庆莱美隆宇药业有限公司
公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司住 所：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号法定代表人：安林注册资本：10,000万元经营范围：药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；销售：化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口（以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营）**
莱美隆宇主要财务数据
单位：元
| 项 目 | 2020年12月31日/2020年1-12月 | 2019年12月31日/2019年1-12月 |
| 资产总额 | 577,803,107.66 | 540,233,030.16 |
| 短期借款 | 37,100,000.00 | 49,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 157,881,592.04 | 182,089,585.32 |
| 负债总额 | 224,084,877.58 | 186,969,403.16 |
| 净资产 | 353,718,230.08 | 353,263,627.00 |
| 营业收入 | 300,743,672.56 | 455,258,140.62 |
| 利润总额 | -220,586.15 | 48,322,014.22 |
| 净利润 | 454,603.08 | 40,833,285.31 |
| 或有事项 | 无 | 无 |
（五）西藏莱美德济医药有限公司
公司名称：西藏莱美德济医药有限公司住 所：拉萨经济技术开发区A区林琼岗路16号附1-4层2号
法定代表人：安林注册资本：1,000万元经营范围： 药品的批发；医疗器械、食品、消毒用品、卫生用品、包装材料、化工原料（不含危险化工品和易制毒化工品）、化妆品、日用百货的销售；企业营销策划服务；企业品牌推广、维护服务；广告宣传推广、学术推广服务；礼仪服务；货物及技术进出口贸易（不含危险化学品和易燃易爆品）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
莱美德济主要财务数据单位：元
| 项目 | 2020年12月31日/2020年1-12月 | 2018年12月31日/2018年1-12月 |
| 资产总额 | 660,540,645.08 | 685,331,813.86 |
| 短期借款 | - | - |
| 流动负债总额 | 581,141,992.07 | 555,208,368.68 |
| 负债总额 | 581,141,992.07 | 555,208,368.68 |
| 净资产 | 79,398,653.01 | 130,123,445.18 |
| 营业收入 | 1,037,879,340.18 | 802,598,235.68 |
| 利润总额 | 45,227,940.92 | 26,160,624.98 |
| 净利润 | 38,425,369.00 | 20,960,642.56 |
| 或有事项 | 无 | 无 |
注：莱美德济在部分业务中，分别与供应商及客户签订合同，但不是合同的首要义务人，没有责任确保所提供的商品可以被客户接受，也不承担运输和货物退回时一般存货风险（货物通过第三方物流运输、保管），只赚取固定比例的手续费，不具有自主定价权，也不承担源自客户的信用风险，莱美德济在收到客户回款后，扣除其应收取的手续费后全部返还至供应商。因此，莱美德济以净额法核算该部分收入。
三、担保协议主要内容
公司或公司子公司目前尚未与贷款机构签订新增担保协议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告披露日，公司累计对子公司担保余额为24,902.10万元，公司对成都金星健康药业有限公司担保余额656.33万元；公司对重庆莱美隆宇药业有
限公司担保余额20,565.00万元；公司对四川禾正制药有限责任公司担保余额3,680.77万元。公司累计对外担保余额占2020年经审计净资产的比例为21.26%，占2020年经审计总资产的比例为7.91%。公司不存在逾期担保的情况。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、董事会意见
上述担保事项为公司对控股子公司（含全资子公司）提供融资担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，有利于子公司业务发展，相关风险可控。
公司第五届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。
六、监事会意见
上述担保事项为公司对控股子公司（含全资子公司）提供融资担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，有利于子公司业务发展，相关风险可控。同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
本次提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的担保对象均为公司控股子公司（含全资子公司），公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司对控股子公司（含全资子公司）提供融资担保是为了支持其业务发展。同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第十四次次会议决议；
2、重庆莱美药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会2021年3月30日