证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2021-025
华熙生物科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796号《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过上海证券交易所系统，采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）49,562,556股，每股面值1元，发行价为47.79元/股，增加股本49,562,556股。
截至2019年10月30日，本公司募集资金总额为2,368,594,551.24元，扣除承销费、保荐费人民币92,660,000.00元，本公司于2019年10月30日实收募集资金款项为2,275,934,551.24元，扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计26,980,126.24元后，募集资金净额为2,248,954,425.00元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0182号《验资报告》验证。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，公司累计投入募投项目资金101,904,808.90元，
募集资金账户余额为人民币2,263,737,611.35元，其中包含尚未转出的已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计26,980,126.24元、募集资金产生的利息收入扣除手续费等后的净额人民币5,476,736.89元以及尚未置换的前期以自筹资金支付的募投项目投入84,231,132.12元。
2、本年度使用金额及当前余额
2020年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）募集资金结余情况
| 项目 | 金额（元） |
| 2019年12月31日实际募集资金余额 | 2,263,737,611.35 |
| 减：2020年直接投入募投项目总额 | 667,906,789.80 |
| 减：置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 | 95,196,321.42 |
| 减：置换已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用 | 26,980,126.24 |
| 减：2020年手续费支出 | 1,931.46 |
| 加：2020年利息及理财收入 | 46,722,531.15 |
| 2020年12月31日余额 | 1,520,374,973.58 |
交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定 。
根据管理办法并结合经营需要，本公司及其实施募集资金投资项目的子公司已于2019年10月与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 北京农村商业银行股份有限公司建国门支行 | 1803000103000009210 | 专用存款账户 | 648,987,238.74 |
| 大连银行股份有限公司北京丰台支行 | 115126000000096 | 专用存款账户 | 295,779,653.42 |
| 北京银行东长安街支行 | 20000041791400030773476 | 专用存款账户 | 575,608,081.42 |
| 合 计 | 1,520,374,973.58 |
字(2020)第110ZA4095号《关于华熙生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至2020年3月31日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币9,519.63万元。目前，公司已完成使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币9,519.63万元。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年12月10日公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，在董事会审议通过之日起12个月内将最高不超过13亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品，该13亿人民币额度可循环滚动使用。
截至2020年12月31日，公司尚未赎回的结构性存款及保本理财合计650,000,000.00元，具体情况如下：
单位:人民币元
| 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起止期限 | 预计年化收益率 | 截至2020年12月31日状态 |
| 北京银行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 250,000,000.00 | 2020/10/12-2021/1/12 | 2.95% | 正在履行 |
| 北京银行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 100,000,000.00 | 2020/10/12-2021/4/12 | 2.95% | 正在履行 |
| 北京银行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 100,000,000.00 | 2020/12/28-2021/4/2 | 3.05% | 正在履行 |
| 北京农商行 | “金凤凰理财”稳赢富逸63天 | 保本浮动收益 | 200,000,000.00 | 2020/11/24-2021/1/26 | 2.70% | 正在履行 |
（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于华熙生物科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2021年03月31日
| 2020年度募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 单位： | 元 | |||||||||||
| 募集资金净额 | 2,248,954,425.00 | 本年度投入募集资金总额（注3） | 678,871,979.10 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 780,776,788.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 华熙生物研发中心提升改造项目 | 否 | 400,669,000.00 | 400,669,000.00 | 400,669,000.00 | 76,783,348.32 | 111,029,303.09 | -289,639,696.91 | 27.71% | 不适用（注1） | 不适用（注2） | 不适用 | 否 |
| 华熙天津透明质酸钠及相关项目 | 否 | 1,106,924,300.00 | 1,106,924,300.00 | 1,106,924,300.00 | 492,392,700.47 | 557,014,664.64 | -549,909,635.36 | 50.32% | 2021年6月底 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 华熙生物生命健康产业园项目 | 否 | 741,361,125.00 | 741,361,125.00 | 741,361,125.00 | 109,695,930.31 | 112,732,820.27 | -628,628,304.73 | 15.21% | 2023年第二季度 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 2,248,954,425.00 | 2,248,954,425.00 | 2,248,954,425.00 | 678,871,979.10 | 780,776,788.00 | -1,468,177,637.00 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入与置换情况” | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||