嘉事堂药业股份有限公司
2020年年度报告
2021-019
2021年03月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人续文利、主管会计工作负责人续文利及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
报告中对公司未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以291,707,120股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 25
第五节 重要事项 ...... 43
第六节 股份变动及股东情况 ...... 48
第七节 优先股相关情况 ...... 48
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 49
第十节 公司治理 ...... 50
第十一节 公司债券相关情况 ...... 58
第十二节 财务报告 ...... 64
第十三节 备查文件目录 ...... 65
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 嘉事堂、本公司、公司 | 指 | 嘉事堂药业股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 嘉事堂药业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 嘉事堂药业股份有限公司监事会 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理 委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 本报告期 | 指 | 2020年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 上年度末 | 指 | 2019 年 12 月 31 日 |
| GPO | 指 | 集中采购组织 |
| SPD | 指 | 医院医用物资管理 |
| GSP | 指 | 药品经营质量管理规范 |
| DTP | 指 | 医院处方模式 |
| 集团、光大集团 | 指 | 中国光大集团股份公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 嘉事堂 | 股票代码 | 002462 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 嘉事堂药业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 嘉事堂 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Cachet | ||
| 公司的法定代表人 | 续文利 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 100195 | ||
| 办公地址 | 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100195 | ||
| 公司网址 | www.cachet.com.cn | ||
| 电子信箱 | cachet@cachet.cn | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王新侠 | 王文鼎 |
| 联系地址 | 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号 | 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号 |
| 电话 | 010-88433464 | 010-88433464 |
| 传真 | 010-88447731 | 010-88447731 |
| 电子信箱 | wangxinxia@cachet.cn | wangwending@cachet.cn |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、中国证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 911100006337942853 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 |
| 会计师事务所名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 12 室 |
| 签字会计师姓名 | 章晓亮、赖小娟 |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同 22 | 郑士杰、杨蓉 | 2019.10.10 2020.12.31 |
| 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路 1508 号 | 王理、王萍 | 2019.10.10 2020.12.31 |
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 23,256,135,891.33 | 22,186,572,874.61 | 4.82% | 17,959,885,466.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 317,585,422.67 | 375,957,176.99 | -15.53% | 327,633,235.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 312,280,514.92 | 369,705,753.25 | -15.53% | 323,695,828.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,114,869,517.58 | 293,114,556.75 | 280.35% | -291,756,508.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.09 | 1.44 | -24.31% | 1.31 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.09 | 1.44 | -24.31% | 1.31 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.01% | 13.38% | -4.37% | 13.93% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 总资产（元） | 14,133,717,238.25 | 13,037,391,923.99 | 8.41% | 10,850,365,413.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,628,935,746.35 | 3,425,524,154.59 | 5.94% | 2,497,261,595.67 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 4,048,898,332.23 | 5,662,830,361.72 | 6,576,832,263.32 | 6,967,574,934.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,980,357.37 | 84,681,090.91 | 109,310,185.50 | 72,613,788.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,183,090.88 | 79,611,905.63 | 107,774,940.86 | 73,710,577.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -199,951,828.35 | 476,141,582.21 | 59,040,544.81 | 790,641,492.34 |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,279,051.40 | 546,351.80 | -420,708.08 | 固定资产处置净收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,129,203.11 | 15,661,416.57 | 15,216,423.15 | 收到政府补贴 |
| 债务重组损益 | 888,046.42 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 381,755.67 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,497,588.59 | -3,840,437.95 | -3,131,342.51 | 疫情捐赠及常规捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,543,310.62 | |||
| 上述项目合计 | ||||
| 减：所得税影响额 | 3,234,848.90 | 3,463,744.18 | 3,213,744.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,370,909.27 | 4,195,473.12 | 5,783,023.86 | 以上收益或支出归属于少数股东的净收益部分 |
| 合计 | 5,304,907.75 | 6,251,423.74 | 3,937,406.50 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务
报告期内，一方面，公司在保持了北京地区药品配送龙头企业地位的同时，进一步对业务流程深化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，深挖终端潜力，增强集中配送服务能力，保证了稳中有进的持续增长。另一方面，公司始终秉持“服务百姓，共同发展”的理念，顺应国家医改步伐，在重点区域拓展药品配送业务，在全国范围内拓展医疗器械、医用耗材商业服务，通过跨省复制、物流支撑、集中配送，在实现业务发展的同时，不断践行“让健康、快乐陪伴美好生活”的社会责任。
1、积极把握药品二票制变革机遇，药品销售保持增长
持续加强等级医院药品销售，继续深入挖潜多种药事服务合作项目，销售继续保持提升。药品销售主动加大与上下游终端客户合作和沟通，积极拓展，业务增长创新高。
2、高值耗材销售业务继续保持增长
2020年器械板块整体销售保持平稳增长。以国有上市公司的品牌优势和专业人员资源，积极配合和支持各地器械公司招标工作，不断推进医院合作项目，增强终端服务；加强与厂家合作，补强终端医院覆盖。
3、物流资源优化，加强知名医药外企第三方业务合作
对北京医药物流中心及外阜器械物流中心的人员管理、运输管理和客户资源进行调整，提高服务效能和协同能力，持续引进第三方高端客户，加深医院物流服务，为经营业务提供有力支撑。
4、采购中心保证供应，全力参与阳光招标、二票制产品配送，取得成效通过阳光采购招标，公司实现医药新品开户，配送品种的质量和数量都迈上新的台阶。和上游企业进行采购合作，保证与二票制实施顺利对接，支持公司销售增长。
5、提高规范经营意识，加强风险控制
在业务发展同时，公司把经营风险的控制作为重中之重。继续落实国有企业“三重一大”决策程序，加强业务过程的审计工作，加强应收账款的管理，提高风险防范水平。
（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点
2020年是“十三五”规划的收官之年。随着带量采购、阳光招标、两票制推行等医改政策的持续推进，整个医药行业整合的步伐不断加速。2020年也是医疗器械行业深化变革的一年。2020全年中国医疗器械市场在整个医疗行业中的重要地位越发凸显，潜力巨大且活跃，随着一系列相关国家战略、政策法规的持续落地，医疗器械行业受到了高度的重视和广泛的关注，中国医疗器械行业的创新发展和合规经营将会成为必然趋势。
（三）公司所处的行业地位
根据中国医药商业协会统计数据，公司2019年销售收入规模全国医药商业排名第14位，公司位次不断提高。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 减少55.8%，主要系子公司嘉事蓉锦投资的联营公司非主业已退出投资所致。 |
| 固定资产 | 无重大的变化 |
| 无形资产 | 无重大的变化 |
| 在建工程 | 无重大的变化 |
| 货币资金 | 增加28%，主要系公司年底催收回款及时所致。 |
| 应收票据 | 减少29%，主要系公司加大对客户回款要求货币资金管理所致。 |
| 其他流动资产 | 减少35.9%，主要系公司增值税进项税取得专用发票实现及时抵扣所致。 |
| 递延所得税资产 | 增加80.1%，主要系报告期计提坏账准备大幅增加所致。 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年受疫情影响，同时在四季度公司经营的部分药械大幅降价，公司经营受到严重挑战。嘉事堂人努力奋斗，积极进取寻求商机，全年公司实现营业收入2,325,613.59万元，同比增长4.82%；实现净利润59090.3501万元，同比减少10.44%；实现归属于上市公司股东的净利润31,758.54万元，同比减少15.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,228.05万元，同比减少15.53%。从而实现公司总体良性发展。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 23,256,135,891.33 | 100% | 22,186,572,874.61 | 100% | 4.82% |
| 分行业 | |||||
| 商业 | 23,256,135,891.33 | 100.00% | 22,186,572,874.61 | 100.00% | 4.82% |
| 分产品 | |||||
| 医药批发 | 22,637,564,449.26 | 97.34% | 21,757,077,203.39 | 98.06% | -0.72% |
| 医药物流 | 239,545,178.77 | 1.03% | 214,499,010.37 | 0.97% | 0.06% |
| 医药连锁 | 379,026,263.30 | 1.63% | 214,996,660.85 | 0.97% | 0.66% |
| 分地区 | |||||
| 北京地区 | 8,552,909,591.92 | 36.78% | 9,234,385,940.40 | 41.62% | -4.84% |
| 其他地区 | 14,703,226,299.41 | 63.22% | 12,952,186,934.21 | 58.38% | 4.84% |
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 医药批发 | 22,637,564,449.26 | 20,652,493,042.80 | 8.77% | 3.96% | 5.55% | -1.37% |
| 分产品 | ||||||
| 医药批发 | 22,637,564,449.26 | 20,652,493,042.80 | 8.77% | 3.96% | 5.55% | -1.37% |
| 分地区 | ||||||
| 北京地区 | 8,495,980,524.94 | 7,778,958,213.54 | 8.44% | -3.92% | -1.71% | -2.06% |
| 其他地区 | 14,141,583,924.32 | 12,873,534,829.26 | 8.97% | 9.34% | 10.48% | -0.93% |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 医药批发 | 销售量 | 元 | 22,637,564,449.26 | 21,757,077,203.39 | 4.05% |
| 库存量 | 元 | 1,940,578,695.05 | 2,214,498,195.25 | -12.37% | |
| 医药物流 | 销售量 | 元 | 239,545,178.77 | 214,499,010.37 | 11.68% |
| 库存量 | 元 | 3,238,230.48 | 4,618,793.79 | -29.89% | |
| 医药连锁 | 销售量 | 元 | 379,026,263.3 | 214,996,660.85 | 76.29% |
| 库存量 | 元 | 69,774,347.71 | 54,700,827.44 | 27.56% |
| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 商业 | 医药批发 | 20,652,493,042.80 | 97.78% | 19,563,283,256.53 | 98.23% | -0.45% |
| 商业 | 医药连锁 | 290,081,208.47 | 1.37% | 138,154,839.88 | 0.69% | 0.68% |
| 商业 | 医药物流 | 179,398,247.83 | 0.85% | 214,782,208.56 | 1.08% | -0.23% |
| 公司名称 | 成立 时间 | 注册 地址 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例（%） | 表决权 比例 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 上海嘉事略希医疗器械有限公司 | 2020年 | 上海市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 上海嘉事柯骏医疗器械有限公司 | 2020年 | 上海市 | 人民币2000万元 | 医疗器械销售 | - | 100% | 100% |
| 广东嘉事湾区医疗器械配送服务 有限公司 | 2019年 | 东莞市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 江苏嘉事吉美医疗科技有限公司 | 2020年 | 南京市 | 人民币2000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 四川嘉事信鸿医疗器械有限公司 | 2019年 | 成都市 | 人民币2000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 安徽嘉事禾睦医疗科技有限公司 | 2019年 | 蚌埠市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 四川嘉事淼康医疗器械有限公司 | 2020年 | 成都市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 宁夏嘉事垠隆医疗器械有限公司 | 2020年 | 银川市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,322,206,049.07 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 5.69% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名客户 | 328,621,490.46 | 1.41% |
| 2 | 第二名客户 | 299,898,457.67 | 1.29% |
| 3 | 第三名客户 | 260,106,826.34 | 1.12% |
| 4 | 第四名客户 | 254,880,455.94 | 1.10% |
| 5 | 第五名客户 | 178,698,818.66 | 0.77% |
| 合计 | -- | 1,322,206,049.07 | 5.69% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 6,086,975,816.06 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 29.08% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名供应商 | 3,898,400,540.22 | 18.63% |
| 2 | 第二名供应商 | 1,077,225,272.77 | 5.15% |
| 3 | 第三名供应商 | 455,516,372.29 | 2.18% |
| 4 | 第四名供应商 | 344,441,771.59 | 1.65% |
| 5 | 第五名供应商 | 311,391,859.19 | 1.49% |
| 合计 | -- | 6,086,975,816.06 | 29.08% |
3、费用
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 678,789,400.46 | 895,047,863.87 | -24.16% | 按照新准则，配送费用列支进入公司营业成本中所致。 |
| 管理费用 | 236,437,710.40 | 238,405,299.66 | -0.83% | 无变化 |
| 财务费用 | 176,391,033.55 | 190,075,356.61 | -7.20% | 公司减少贷款并降低贷款利率所致 |
| 2020年 | 2019年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 146 | 12 | 1,116.67% |
| 研发人员数量占比 | 4.80% | 0.40% | 4.40% |
| 研发投入金额（元） | 23,565,800.00 | 1,500,000.00 | 1,471.05% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.10% | 0.01% | 0.09% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 2,485,300.00 | 0.00 | 100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 10.55% | 0.00% | 10.55% |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,427,615,623.77 | 24,592,375,383.27 | 3.40% |
| 经营活动现金流出小计 | 24,312,746,106.19 | 24,299,260,826.52 | 0.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,114,869,517.58 | 293,114,556.75 | 280.35% |
| 投资活动现金流入小计 | 6,424,249.57 | 17,908,879.40 | -64.13% |
| 投资活动现金流出小计 | 299,968,967.78 | 336,607,864.35 | -10.88% |
| 投资活动产生的现金流量净 | -293,544,718.21 | -318,698,984.95 | -7.89% |
| 额 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,308,213,014.68 | 5,838,244,156.17 | -9.08% |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,681,758,664.44 | 5,322,129,142.83 | 6.76% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -373,545,649.76 | 516,115,013.34 | -172.38% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 447,404,637.12 | 490,589,088.34 | -8.80% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 净增长额 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,532,501.69 | 2,427,346.78 | 105,154.91 |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -9,793,174.49 | -1.20% | 公司应收账款保理费用 | 根据企业资金需求及应收款情形执行，具备持续性但非必要项 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 资产减值 | 132,477,171.91 | 16.27% | 存货跌价损失和商誉减值损失 | 依市场及政策因素适时判断 |
| 营业外收入 | 1,180,101.14 | 0.14% | ||
| 营业外支出 | 11,661,985.73 | 1.43% | 公益性捐赠支出 | 不具备持续性 |
适用
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,018,504,935.00 | 14.28% | 1,576,499,511.75 | 11.88% | 2.40% | |
| 应收账款 | 7,648,002,240.45 | 54.11% | 6,938,116,218.67 | 52.26% | 1.85% | |
| 存货 | 2,013,591,273.23 | 14.25% | 2,253,285,465.78 | 16.97% | -2.72% | |
| 投资性房地产 | 6,849,601.65 | 0.05% | 7,098,438.33 | 0.05% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 1,667,241.86 | 0.01% | 3,769,396.60 | 0.03% | -0.02% | |
| 固定资产 | 522,361,041.04 | 3.70% | 468,054,684.18 | 3.53% | 0.17% | |
| 在建工程 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 短期借款 | 3,558,263,244.51 | 25.18% | 3,463,073,185.56 | 26.09% | -0.91% | |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 2.衍生金融资产 | 161,636,070.85 | 1,352,825.23 | 162,988,896.08 | |||||
| 4.其他权益工具投资 | 787,608.80 | 787,608.80 | ||||||
| 金融资产小计 | 162,423,679.65 | 1,352,825.23 | 163,776,504.88 | |||||
| 上述合计 | 162,423,679.65 | 1,352,825.23 | 163,776,504.88 | |||||
| 金融负债 | 6,199,500.00 | 6,199,500.00 | 0.00 | |||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 2020年 | 2019年 | ||||||
| 货币资金 | 121,636,369.20 | 145,135,583.07 | 注1 | ||||
| 应收款项融资 | 8,743,884.25 | - | 注2 | ||||
| 应收账款 | - | 166,662,007.20 | 注3 | ||||
| 130,380,253.45 | 311,797,590.27 |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2016 | 非公开定向增发 | 38,933.28 | 16,189.85 | 0 | 0 | 0.00% | 22,749.21 | 药品快速配送平台网络项目 | 3,399.4 | |
| 2019 | 非公开定向增发 | 58,524.99 | 58,524.99 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 补充流动资金 | 0 | |
| 合计 | -- | 97,458.27 | 0 | 74,714.84 | 0 | 0 | 0.00% | 22,749.21 | -- | 3,399.4 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 报告期内，公司按照与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议及《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝ | 项目达到预定可使用状态日 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 |
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 药品快速配送平台网络项目 | 否 | 22,749.21 | 22,749.21 | 0.00% | 0 | 不适用 | 否 | |||
| 医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目 | 否 | 5,250.79 | 5,250.79 | 5,250.79 | 100.00% | 901.37 | 是 | 否 | ||
| 补充流动资金项目 | 否 | 10,933.28 | 10,933.28 | 10,933.28 | 100.00% | 1,168.04 | 是 | 否 | ||
| 补充流动资金项目 | 否 | 58,524.99 | 58,524.99 | 58,524.99 | 100.00% | 4,824.97 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 97,458.27 | 97,458.27 | 74,709.06 | -- | -- | 6,894.38 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |||
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 97,458.27 | 97,458.27 | 0 | 74,709.06 | -- | -- | 6,894.38 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、药品快速配送平台网未达到计划进度，主要是2017年、2018年、2019年国家食药监总局三次就《网络药品经营监督管理办法》修订稿上网征求意见，处方药网售政策从酝酿放开到转向禁止，影响了公司在全国范围内实施药品快速配送平台网点实施。2、医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目未达到预计效益，主要是：（1）行业规范政策落地不及预期，影响公司盈利能力释放。耗材行业政策环境仍然较为宽松，物流配送企业良莠不齐，价格竞争激烈，导致该项目的毛利率水平低于预期，影响公司盈利能力的释放。（2）对外第三方物流业务拓展不及预期，规模效应尚未显现。公司的第三方物流业务拓展不及预期，随着项目建设的仓储设施逐渐投入使用，折旧成本显著提高，而业务规模效应尚未显现，导致效益不及预期。（3）对内以“物流”补“器械”，符合公司战略发展规划。公司为了迅速抢占医疗器械市场份额提升公司盈利能力，采取以“物流”补“器械”的经营战略，虽然该项目实现效益水平不及预期，但是与器械批发板块协同效应良好，符合公司发展规划。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 截止 2019 年 12 月 31 日，医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目使用募集资金 5,250.79 万元，该项目建设在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2016 年 3 月实际资金支出金额为 4,027.51 万元。公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为 4 ,027.51 万元， | ||||||||||
| 上述自筹资金预先投入募投项目置换情况已经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字【 2016】 第 210170 号的鉴证报告。 2016 年 3 月 11 日， 公司董事会及监事会第五届第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于 2016 年 3 月15 日进行了资金置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2020年3月13日，公司召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金19,466.63万元暂时补充流动资金。2021年2月26日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，终止药品快速配送平台网络项目，将募集资金及相关利息等合计 22,901.52 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年12月31日，募集资金账户余额为34,348,914.60元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 安徽嘉事谊诚医疗科技 | 子公司 | 医疗器械销 | 100,000,000. | 1,289,406,79 | 350,936,679. | 1,159,429,95 | 70,800,797.5 | 52,431,513.2 |
| 有限公司 | 售 | 00 | 9.34 | 71 | 5.39 | 2 | 5 | |
| 深圳嘉事康元医疗器械有限公司 | 子公司 | 医疗器械销售 | 110,000,000.00 | 923,864,703.77 | 262,065,678.20 | 1,486,249,178.32 | 48,292,626.69 | 36,721,080.30 |
| 上海嘉事明伦医疗器材有限公司 | 子公司 | 医疗器械销售 | 100,000,000.00 | 722,328,601.07 | 216,815,183.25 | 1,195,261,212.65 | 29,370,214.03 | 24,597,637.39 |
| 北京嘉事盛世医疗器械有限公司 | 子公司 | 医疗器械销售 | 120,000,000.00 | 552,124,411.56 | 298,720,455.70 | 431,106,470.20 | 14,392,477.24 | 11,259,938.05 |
| 广州嘉事吉健医疗器械有限公司 | 子公司 | 医疗器械销售 | 100,000,000.00 | 506,864,641.48 | 223,285,934.79 | 634,305,745.03 | 28,549,900.60 | 22,309,886.20 |
| 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 | 子公司 | 医疗器械销售 | 60,000,000.00 | 409,329,447.09 | 195,300,278.32 | 878,809,941.49 | 37,312,434.36 | 28,348,101.34 |
| 上海嘉事嘉意医疗器材有限公司 | 子公司 | 医疗器械销售 | 80,000,000.00 | 556,259,633.13 | 164,405,991.62 | 1,197,997,000.28 | 63,444,255.76 | 47,712,851.42 |
| 广州嘉事怡核医疗科技有限公司 | 子公司 | 医疗器械销售 | 60,000,000.00 | 358,189,512.23 | 155,171,093.64 | 417,018,797.86 | 26,009,469.55 | 19,767,855.57 |
| 四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司 | 子公司 | 医疗器械销售 | 100,000,000.00 | 653,025,350.79 | 165,982,134.65 | 862,703,382.54 | 37,598,397.99 | 25,132,848.48 |
| 北京嘉事唯众医疗器械有限公司 | 子公司 | 医疗器械销售 | 40,000,000.00 | 314,224,390.58 | 125,646,630.57 | 1,402,768,292.47 | 104,904,045.60 | 78,631,161.73 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 上海贤殊科贸有限公司 | 注销 | (四川嘉事馨顺和)整合上海区域分支机构，降低运营成本，对集团影响小于0.01% |
九、公司未来发展的展望
2021年公司将继续保持稳中求进、积极进取的状态，高标准设定增长目标，保持高质量的发展。㈠、把握好医疗政策变化及影响2021年面对药品、耗材带量采购的政策影响，积极应对，加大业务研究和管理协调，调整产品结构，强化上游产品服务，扩大终端销售。 同时，加大应对互联网医疗发展对零售业务的发展影响力度，积极探索线上线下业务的整合模式，拓展互联网业务及康复等创新业务
㈡、建立高质量运营体系，迈好企业发展战略第一步
2021年深化运营体系，加强考核指标的体系化，确定各级公司核心经营指标，夯实发展基础，把党组织管理、加强风控管理纳入管理考核体系，推动企业可持续增长。
㈢、坚持高质量发展，突出对主业的引领，加强有效管控
1、销售收入增长、净利润率提升
药品销售板块：进一步加强与医院合作。主动和带量采购品种合作，取得更多配送权。优化个性化合作方案，增加客户合作粘性，拓展业务，扩大销售网络。
高值耗材板块：继续推动高值耗材业务发展，保持行业细分竞争优势，推进耗材集中配送发展。
零售板块：继续做好北京实体药店业务，跟踪北京医保药店政策落实进度。努力推动医院网上药店合作，探索药品B2B、B2C业务。
物流板块：为公司内部物流业务和第三方提供优质服务。优化北京物流中心业务结构。大力发展第三方业务。医疗器械物流业务整合，持续改善经营和财务状况。
2、降低应收账款和降低库存，加快周转
继续保持业务持续稳定发展，实现销售收入规模增长、净利润提升。提升资使金用效率，保证发展质量。加强经营部门应收账款、库存管理，专人负责，专项管理。采购部门加大库存管理，争取结算账期，提升运营效率。
㈣、补齐短板和探索互联网项目，突出对重大项目的顶层统筹和综合协调
采购中心重点关注一致性评价产品和带量采购落地品种，重点关注新型冠状病毒药品、血液制品、肿瘤产品和创新药，补齐配送品种结构，为业务后续发展奠定基础。树立互联网思维，积极探索线上业务模式。 要构思和实施重点项目，做好规划，整合公司资源，专门团队负责，抓项目、抓进度、抓具体，确保重点项目落实到位，拉动公司业务新增长。
㈤、质量管理和业务管理风控重点
按制度流程办事，严格执行“三重一大”制度，加强流动资金管理，严格规范审批与决策，确保资金合理、效率、安全运营；全面加强子公司管理；以《药品经营质量管理规范》为准则，规范运作，加强下属公司主要经营人员和质量人员的培训和要求，强化质量意识，加强产品质量和服务管理。加强公司和外埠子公司重点区域消防安全管理。
㈥、加强国企党建工作
2021年继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实从严治党主体责任，全面贯彻光大集团党委指示精神，切实推动公司党建和经济工作全面.
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年05月07日 | 北京 | 电话沟通 | 其他 | 股东或潜在投资者 | 2019年业绩情况 | 2019 年度业绩说明会 |
| 2020年09月08日 | 北京 | 其他 | 其他 | 股东或潜在投资者 | 公司经营情况、发展战略 | 2020年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并实现收入23,256,135,891.33元，公司合并实现净利润590,903,501.70元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润317,585,422.67元。母公司实现净利润260,013,667.69元；以母公司实现的净利润260,013,667.69元为基数，母公司按净利润10%比例提取法定盈余公积金26,001,366.77元，加年初未分配利润1,048,000,053.53元，减去2019年度股东分红金额116,682,848.00元，母公司可供股东分配的利润1,165,329,506.45元。
截至2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,165,329,506.45元。公司拟实施利润分配方案如下：
以公司截至2020年12月31日的总股本291,707,120.股为基数，每10股派发现金红利3.3元（含税），拟派发现金红利总额为96,263,349.6元，本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用。 |
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年 | 96,263,349.60 | 317,585,422.67 | 30.31% | 0.00 | 0.00% | 96,263,349.60 | 30.31% |
| 2019年 | 116,682,848.00 | 375,957,176.99 | 31.04% | 0.00 | 0.00% | 116,682,848.00 | 31.04% |
| 2018年 | 37,578,947.25 | 327,633,235.42 | 11.47% | 0.00 | 0.00% | 37,578,947.25 | 11.47% |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 3.3 |
| 分配预案的股本基数（股） | 291,707,120.00 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 96,263,349.60 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 96,263,349.6 |
| 可分配利润（元） | 1,165,329,506.45 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 8.26% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 截至2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,165,329,506.45元。公司拟实施利润分配方案如下：以公司截至2020年12月31日的总股本291,707,120.股为基数，每10股派发现金红利3.3元（含税），拟派发现金红利总额为96,263,349.6元，本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。 | |
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更
新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，可以对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。作为承租人，本集团对于2020年1月1日起发生的房屋及建筑物租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，相关租金减让计入本年利润的金额为人民币2,402,638.93元。
新租赁准则
2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2020年年初留存收益：
1. 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账
面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
2. 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借
款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；
3. 本集团按照附注三、13对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。
本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：
1. 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包
含初始直接费用；
2. 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
3. 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据企业会计准则评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。对于2019年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按2020年1月1日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2020年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：
| 2019年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额 | 306,973,976.35 |
| 减：采用简化处理的租赁付款额 | 18,923,214.08 |
| 其中：短期租赁 | 6,234,750.82 |
| 剩余租赁期少于12个月的租赁 | 10,404,179.08 |
| 剩余租赁期超过12个月的低价值资产租赁 | 2,284,284.18 |
| 288,050,762.27 | |
| 加权平均增量借款利率 | 4.75% |
| 2020年1月1日经营租赁付款额现值 | 237,597,855.11 |
| 2020年1月1日租赁负债 | 237,597,855.11 |
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
| 长期待摊费用 | 70,075,895.23 | 121,017,562.06 | ( 50,941,666.83 | ) | |||||
| 预付款项 | 507,210,513.69 | 516,883,052.53 | ( 9,672,538.84 | ) | |||||
| 使用权资产 | 298,212,060.78 | - | 298,212,060.78 | ||||||
| 一年内到期的租赁负债 | ( 45,082,682.63 | ) | - | ( 45,082,682.63 | ) | ||||
| 租赁负债 | (192,515,172.48 | ) | - | (192,515,172.48 | ) | ||||
| 637,900,614.59 | 637,900,614.59 | - |
执行新租赁准则对2020年财务报表的影响如下：
合并资产负债表
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
| 长期待摊费用 | 98,269,001.06 | 146,077,659.60 | ( 47,808,658.54 | ) | |||||
| 预付款项 | 506,404,781.48 | 518,213,309.50 | ( 11,808,528.02 | ) | |||||
| 使用权资产 | 273,166,333.47 | - | 273,166,333.47 | ||||||
| 一年内到期的租赁负债 | ( 44,469,816.43 | ) | - | ( 44,469,816.43 | ) | ||||
| 租赁负债 | (176,055,067.60 | ) | - | (176,055,067.60 | ) | ||||
| 657,315,231.98 | 664,290,969.10 | ( 6,975,737.12 | ) |
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
| 营业成本 | 21,121,972,499.10 | 21,123,415,912.83 | (1,443,413.73 | ) | |||||
| 销售费用 | 678,789,400.46 | 679,748,621.08 | ( 959,220.62 | ) | |||||
| 管理费用 | 236,437,710.40 | 237,034,157.17 | ( 596,446.77 | ) | |||||
| 财务费用 | 176,391,033.55 | 166,416,215.31 | 9,974,818.24 | ||||||
| 22,213,590,643.51 | 22,206,614,906.39 | 6,975,737.12 |
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
| 使用权资产 | 2,155,524.74 | - | 2,155,524.74 | ||||||
| 一年内到期的租赁负债 | (1,114,719.01 | ) | - | (1,114,719.01 | ) | ||||
| 租赁负债 | (1,412,085.56 | ) | - | (1,412,085.56 | ) | ||||
| ( 371,279.83 | ) | - | ( 371,279.83 | ) |
公司利润表
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
| 营业成本 | 5,080,460,236.17 | 5,080,212,917.61 | 247,318.56 | ||||||
| 财务费用 | ( 16,835,784.49 | ) | ( 16,959,745.76 | ) | 123,961.27 | ||||
| 5,063,624,451.68 | 5,063,253,171.85 | 371,279.83 |
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
| 预收款项 | - | 213,443,003.38 | (213,443,003.38 | ) | |||||
| 合同负债 | 188,887,613.61 | - | 188,887,613.61 | ||||||
| 其他流动负债 | 24,555,389.77 | - | 24,555,389.77 | ||||||
| 213,443,003.38 | 213,443,003.38 | - |
执行新收入准则对2020年度财务报表的影响如下：
合并资产负债表
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
| 预收款项 | - | 370,829,260.13 | (370,829,260.13 | ) | |||||
| 合同负债 | 329,626,255.00 | - | 329,626,255.00 | ||||||
| 其他流动负债 | 41,203,005.13 | - | 41,203,005.13 | ||||||
| 370,829,260.13 | 370,829,260.13 | - |
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | ||||||
| 营业成本 | 21,121,972,499.10 | 21,063,181,924.60 | 58,790,574.50 | |||||
| 销售费用 | 678,789,400.46 | 737,579,974.96 | (58,790,574.50 | ) | ||||
| 21,800,761,899.56 | 21,800,761,899.56 | - |
| 会计政策变更前 | 会计政策变更 | 会计政策变更后 | ||||||||||||
| 2019年末余额 | 新租赁准则 影响 | 新收入准则 影响 | 2020年初余额 | |||||||||||
| 长期待摊费用 | 121,017,562.06 | ( 50,941,666.83 | ) | - | 70,075,895.23 | |||||||||
| 预付款项 | 516,883,052.53 | ( 9,672,538.84 | ) | - | 507,210,513.69 | |||||||||
| 使用权资产 | - | 298,212,060.78 | - | 298,212,060.78 | ||||||||||
| 预收款项 | 213,443,003.38 | - | (213,443,003.38 | ) | - | |||||||||
| 合同负债 | - | - | 188,887,613.61 | 188,887,613.61 | ||||||||||
| 一年内到期的租赁负债 | - | ( 45,082,682.63 | ) | - | ( 45,082,682.63 | ) | ||||||||
| 其他流动负债 | - | - | 24,555,389.77 | 24,555,389.77 | ||||||||||
| 租赁负债 | - | (192,515,172.48 | ) | - | (192,515,172.48 | ) | ||||||||
| 851,343,617.97 | - | - | 851,343,617.97 |
| 会计政策变更前 | 会计政策变更 | 会计政策变更后 | ||||||||||||
| 2019年末余额 | 新租赁准则 影响 | 新收入准则 影响 | 2020年初余额 | |||||||||||
| 预收款项 | 9,017,128.16 | - | (9,017,128.16 | ) | - | |||||||||
| 合同负债 | - | - | 7,979,759.43 | 7,979,759.43 | ||||||||||
| 其他流动负债 | - | - | 1,037,368.73 | 1,037,368.73 | ||||||||||
| 9,017,128.16 | - | - | 9,017,128.16 | |||||||||||
| 公司名称 | 成立 时间 | 注册 地址 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例（%） | 表决权 比例 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 上海嘉事略希医疗器械有限公司 | 2020年 | 上海市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 上海嘉事柯骏医疗器械有限公司 | 2020年 | 上海市 | 人民币2000万元 | 医疗器械销售 | - | 100% | 100% |
| 广东嘉事湾区医疗器械配送服务 有限公司 | 2019年 | 东莞市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 江苏嘉事吉美医疗科技有限公司 | 2020年 | 南京市 | 人民币2000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 四川嘉事信鸿医疗器械有限公司 | 2019年 | 成都市 | 人民币2000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 安徽嘉事禾睦医疗科技有限公司 | 2019年 | 蚌埠市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 四川嘉事淼康医疗器械有限公司 | 2020年 | 成都市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 宁夏嘉事垠隆医疗器械有限公司 | 2020年 | 银川市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 境内会计师事务所名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 440 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 章晓亮、赖小娟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2年，1年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 光大银行股份有限公司 | 母公司 | 银行存款 | 否 | 34,127.74 | 829,577.11 | 834,408.55 | 396.08 | 29,692.38 | |
| 光大银行股份有限公司 | 母公司 | 其他货币资金 | 否 | 2,452.96 | 1,733.31 | 3,929.54 | 14.6 | 271.34 | |
| 北京嘉事宏德医药有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 否 | 897.27 | 9,264.07 | 8,719.43 | 1,441.91 | ||
| 辽宁嘉事堂药业有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 否 | 292.53 | 974.59 | 1,168.91 | 98.21 | ||
| 北京嘉事京西医药科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 否 | 152.3 | 156.52 | 250.77 | 58.05 | ||
| 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 否 | 240.72 | 1,805.06 | 1,567.64 | 478.14 | ||
| 北京嘉本裕华大药 | 控股子公司 | 应收账款 | 否 | 0 | 9.04 | 7.42 | 1.62 |
| 房有限公司 | |||||||||
| 四川嘉事蓉锦医药有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 否 | 0 | 97.93 | 71.6 | 26.33 | ||
| 北京嘉事宏德医药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 0 | 29.61 | 29.61 | 0 | ||
| 北京嘉本裕华大药房有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 是 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | ||
| 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 是 | 700 | 19,550 | 9,909.52 | 243.58 | 10,584.06 | |
| 四川嘉事蓉锦医药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 4,000 | 1,500 | 5,577.5 | 77.5 | 0 | |
| 北京嘉事爱格医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 5,000 | 5,000 | 5,751.14 | 251.14 | 4,500 | |
| 辽宁嘉事堂药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 0 | 500 | 515.12 | 15.12 | 0 | |
| 上海嘉和诚康医疗器械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 是 | 500 | 514.74 | 14.74 | 0 | ||
| 广州嘉和上品医疗器械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 是 | 1,870 | 128.24 | 128.24 | 1,870 | ||
| 上海嘉事嘉意医疗器材有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 0 | 500 | 515.12 | 15.12 | 0 | |
| 北京金康瑞源商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 9,800 | 7,900 | 13,355.88 | 555.88 | 4,900 |
| 广州嘉事百洲医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 9,039 | 5,800 | 12,678.34 | 439.34 | 2,600 | |
| 嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 0 | 5,600 | 3,763.01 | 163.01 | 2,000 | |
| 北京嘉事康达医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 1,650 | 7,227.04 | 5,894.05 | 167.01 | 3,150 | |
| 北京嘉事盛世医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 21,200 | 14,500 | 16,846.87 | 1,046.87 | 19,900 | |
| 安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 35,000 | 26,000 | 24,725.86 | 1,725.86 | 38,000 | |
| 广州嘉事怡核医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 500 | 1,000 | 1,514.73 | 14.73 | 0 | |
| 北京嘉事云商科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 2,759.57 | 2,821.56 | 61.99 | 0 | ||
| 嘉事国润（上海）医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 0 | 10,000 | 10,134.56 | 134.56 | 0 | |
| 深圳嘉事康元医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 1,000 | 24,000 | 25,207.88 | 207.88 | 0 | |
| 四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 是 | 3,000 | 1,500 | 4,615.74 | 115.74 | 0 | |
| 四川八旗投资管理 | 参股公司 | 其他应收款 | 否 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 |
| 有限公司 | ||
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 注：于2020年12月3日，本集团收回了对四川八旗投资管理有限公司的投资，故自2020年12月31日起，该公司不再为本集团的参股公司。 | |
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
见公司3月31日在巨潮资讯网披露的社会责任报告。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
2020年根据光大集团整体计划配合实施精准扶贫。
（2）年度精准扶贫概要
作为央企控股的国有上市公司，嘉事堂积极履行社会责任，用立足公益、回馈社会的实际举措践行阳光企业文化，嘉事堂党委将扶贫工作作为企业一项重要工作，用实际的公益行动来体现企业的社会责任感，用实际公益行动来参与集团精准扶贫攻坚的大战略，常抓不懈，取得良好成效。
一、集团联动，积极参与专项扶贫活动
公司积极履行国有企业社会责任，响应光大集团号召，大力开展精准扶贫，投入370万元对湖南新化、古丈、古田进行对口扶贫。通过光大信托账户，直接捐赠款项230万元。在疫情期间捐赠定点扶贫县抗疫物资近20万元。为帮助湖北特色农产品打开销路，二季度实施消费扶贫18万元。对湖南定点扶贫县实施消费扶贫，共通过“购精彩”渠道采购定点扶贫县农副产品96.8万元。与集团在京企业共同参加中国人口福利基金会“幸福工程：救助贫困母亲行动”，公司员工共筹集关心捐款60632元。响应集团号召，参加“明德”一对一扶贫助学活动，投入资金16400元，结对帮扶20名贫困失学儿童。此外为北京地区缺医少药的偏远乡村做好基药配送服务，模范履行企业社会责任，心甘情愿地长年坚持做“赔本买卖”，有效降低了病人医疗成本，为乡村病人架起“生命绿色通道”。
二、做好基药配送服务， 拉动精准扶贫
嘉事堂是北京地区社区医疗最主要的配送机构，承担着十分艰巨的社会责任。针对基本药物，医疗覆盖村镇的要求，嘉事堂社区销售团队负责门头沟区、房山区、延庆区、怀柔区、通州区等区共计877家村卫生室的药品配送。分别对房山区、门头沟区、海淀区、石景山区比较偏远的山村和交通偏僻不便的村级医疗机构配送，解决村民急需的药品有效解决群众吃药难、买药贵的问题，得到北京市政府和卫计委相关部门的大力褒奖。村医药品配送特点：
1、布局分散，山区居多，配送距离远，路程多（城区以社区卫生中心和社区卫生服务站为主），例如：门头沟区斋堂镇向阳口村距市区至少100公里，用时2小时左右才能到达；
2、村卫生室所有位置车辆无法出入，送货车辆只能停在村口或大路旁边，长距离步行送货；
3、有时送货耗时长（尤其是农忙进）：因为村医均是兼职，即使每次已经沟通好送货时间，时有发生村医临时有事外出，我送货人员需要等待的现象；
4、药品需求量小（品规少，每种药单次采购量小，3盒、5盒的情况经常出现）；
5、所需药品的单价低，市场供应量小，甚至部分药品的规格和厂家已经不生产，导致公司备货难度增加。
虽然在村医药品配送中有诸多困难，但公司作为国有企业，即要做好经营工作，保证完成国家的利税任务，保证经济效益；同时作为北京市基药配送商，又必须克服所有困难，保证北京市所有市民（当然了包括所有村民）的用药需求，兼顾社会效益，以回报社会，体现“以人民为中心”新时代精神。
为保证很好地完成村医药品配送工作，公司实施了如下措施：
1、为提高配送效率，保证送药的及时性、准确性，社区部专门设置了专职人员，并配备了专车，负责此项工作；
2、为解决基层机构办公面积小、备药少的问题，公司还在门头沟区试点了虚拟药房，合理扩大了基层机构的用药范围，提高了辖区患者的满意度；
3、定期走访村医，了解村民的用药特点和村医日常工作中遇到的困难；
4、因村医药品采购需要经过其上级社区服务中心，因此要求相关业务人员在日常工作中要关注村医药品配送，了解中心药品采购人员对公司村医药品配送工作的反馈；
5、定期与相关区的社管中心沟通，了解基层机构的反馈，发现问题及时解决。（多渠道了解基层机构对我公司村医药品配送工作的意见和建议，针对性采取措施，完善我们的服务，提高村民的获得感，尤其是偏远山区村民的获得感）；
6、针对村医用药的特点，加强了与采购部的沟通，尽量按其需求配备质优价低的药品，如果规格、厂家与需求不符，在取得相关人员的许可下，用同等质量的药品进行替换，以保证村民用药；
7、设立专人负责相关信息反馈和沟通。
三、创新扶贫方式，拉动业务与扶贫工作双赢
四川总面积48.6万平方公里，辖18个地级市、3个自治州，常住人口约9000万。至今还有省级贫困县88个、国家级贫困县36个，贫困人口约170万人。全川12个市州为贫困县，主要分布在川西、川北，其中广元、广安、达州、巴中、甘孜下辖区市县全部为贫困县。针对四川地广山多，贫困人口较多的情况，嘉事堂专题研究通过四川嘉事蓉锦医药有限公司的B2B电商模式，以四川嘉事蓉锦为配送主体，对超过500家小型医疗机构、偏远地区诊所等实施价格优惠，进行药品和耗材配送，使四川偏远地区小型医疗机构有效降低采购成本、提升资金周转率、提高配送时效，有助于缓解贫困地区人民用药难、用药贵的现状。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 230 |
| 2.物资折款 | 万元 | 20 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 20 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 1.64 |
| 4.2资助贫困学生人数 | 人 | 20 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 7.3贫困残疾人投入金额 | 万元 | 6 |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 41,736,372 | 14.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,736,372 | 14.59% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 41,180,805 | 14.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,180,805 | 14.40% |
| 3、其他内资持股 | 555,567 | 0.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,567 | 0.19% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 555,567 | 0.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,081 | 0.19% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 249,970,748 | 85.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,970,748 | 85.41% |
| 1、人民币普通股 | 249,970,748 | 85.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,970,748 | 85.41% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 291,707,120 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,707,120 | 100.00% |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,000 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 22,084 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 中国光大医疗健 | 国有法人 | 14.36% | 41,876,43 | 0 | 0 | 41,876,43 | ||||||||
| 康产业有限公司 | 1 | 1 | ||||||
| 中国光大集团股份公司 | 国有法人 | 14.12% | 41,180,805 | 0 | 41,180,805 | 0 | ||
| 北京海淀置业集团有限公司 | 国有法人 | 4.37% | 12,760,800 | 0 | 0 | 12,760,800 | ||
| 中协宾馆 | 国有法人 | 4.17% | 12,169,368 | 0 | 0 | 12,169,368 | ||
| 北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 2.41% | 7,043,022 | 0 | 0 | 7,043,022 | ||
| 北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司 | 国有法人 | 1.72% | 5,014,826 | 0 | 0 | 5,014,826 | ||
| 施建刚 | 境内自然人 | 1.68% | 4,910,000 | 0 | 0 | 4,910,000 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.53% | 4,454,900 | 0 | 0 | 4,454,900 | ||
| 尹俊涛 | 境内自然人 | 1.39% | 4,041,171 | 0 | 0 | 4,041,171 | ||
| 北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 0.98% | 2,856,337 | 0 | 0 | 2,856,337 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国光大医疗健康产业有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国光大医疗健康产业有限公司 | 41,876,431 | 人民币普通股 | 41,876,431 | |||||
| 北京海淀置业集团有限公司 | 12,760,800 | 人民币普通股 | 12,760,800 | |||||
| 中协宾馆 | 12,169,368 | 人民币普通股 | 12,169,368 | |||||
| 北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会 | 7,043,022 | 人民币普通股 | 7,043,022 | |||||
| 北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司 | 5,014,826 | 人民币普通股 | 5,014,826 | |||||
| 施建刚 | 4,910,000 | 人民币普通股 | 4,910,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,454,900 | 人民币普通股 | 4,454,900 |
| 尹俊涛 | 4,041,171 | 人民币普通股 | 4,041,171 |
| 北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会 | 2,856,337 | 人民币普通股 | 2,856,337 |
| 北京宏润商业管理有限公司 | 1,790,808 | 人民币普通股 | 1,790,808 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 中国光大医疗健康产业有限公司 | 陈昌宏 | 1988年08月11日 | 100008755 | 健康咨询、健康管理、企业管理、企业管理咨询、医学研究、技术开发、技术推广、技术咨询、教育咨询、数据处理等 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 中国光大集团股份公司 | 李晓鹏 | 1990年11月12日 | 102063897 | 投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 待取得光大情况，拟让李硕找投重部联系 | |||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 续文利 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈昌宏 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙建新 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡卫东 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 许帅 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 461,519 | 0 | 0 | 0 | 461,519 |
| 王新侠 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 现任 | 女 | 55 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 94,048 | 0 | 0 | 0 | 94,048 |
| 徐永光 | 独立董事 | 现任 | 男 | 71 | 2021年03月15日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张晓崧 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2021年03月15日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴剑 | 独立董事 | 现任 | 女 | 67 | 2021年03月15日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张丽君 | 监事长 | 现任 | 男 | 57 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白鸿雁 | 监事 | 现任 | 女 | 52 | 2019年 | 2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03月21日 | 03月21日 | ||||||||||
| 张亮 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾宏 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩卫东 | 监事 | 现任 | 男 | 59 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐珂 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2010年06月12日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董雪恬 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 32 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荆翠娜 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 37 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庞江宏 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 54 | 2021年03月15日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 续文利 | 总裁 | 现任 | 男 | 54 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈方 | 副总裁 | 现任 | 女 | 55 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄奕斌 | 副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛翠平 | 副总裁 | 现任 | 女 | 56 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪捷 | 总裁助理 | 现任 | 女 | 51 | 2019年03月21日 | 2021年03月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 555,567 | 0 | 0 | 0 | 555,567 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事简历
续文利，男，中国国籍，1966年生，博士。2005年10月至2008年3月任中国青年出版（总）社党组成员、副社长兼常务副总经理，2008年3月至2010年11月任中国青年出版（总）社党组成员、总经理，2010年11月至2015年8月任中国青年出版（总）社党组书记、社长，2015年8月起任中国青年实业发展总公司总经理，2019年3月起任嘉事堂药业股份有限公司董事长。 2020年3月起任嘉事堂药业股份有限公司总裁。 蔡卫东,男,汉族,北京市人,1966年8月出生,1990 年1月参加工作，2002年6月加入中国共产党,本科。2009 年 1 月至今任北京海淀置业集团有限公司财务部部长。 许帅，中国国籍，男，1972年生，硕士。曾任职于共青团中央全国学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司董事，2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁。 王新侠，中国国籍,女,1966年生,本科,高级会计师。曾任北京市海淀木器厂会计员、北京市制动密封材料厂会计师、北京金时光电讯设备有限责任公司财务经理、美国苏拿公司北京办事处主管会计、嘉事堂药业股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理、财务总监;2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书,2013年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁,2019年3月起任嘉事堂药业股份有限公司董事。 陈昌宏,男,汉族,1964年9月出生,籍贯湖北仙桃,中共党员,研究生学历,法学硕士,1985年8月参加工作。2006年7月至2013年5月任中国光大银行基金托管部总经理,2013.05-2015.09任中国光大银行零售业务部总经理,任2015年9月至2018年5月至中国光大集团股份公司综合金融部总经理,2018年5月至2018年11月任中国光大集团股份公司协同发展部总经理,2018年11月任中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。 孙建新,男,汉族,1969年2月出生,籍贯浙江湖州,中共党员,大学学历,高级管理人员工商管理硕士,1987年11月参加工作。2007.12-2008.12任解放军总医院院办公室副团职秘书,2008.12-2009.12任解放军总医院门诊部副主任(改文职),2009.12-2010.12任解放军总医院门诊部副主任兼主管技师(套改技术九级),2010.12-2014.12任解放军总医院门诊部副主任(技术八级),任2014.12-2019.01任解放军总医院门诊部副主任(技术七级),2019.01-今任中国光大集团股份公司文旅健康事业部高级专家。
2、独立董事简历
徐永光，中国国籍，男，1949年出生，硕士学历。曾任中国青少年发展基金会秘书长、副理事长，云南城投置业股份有限公司独立董事。现任中国慈善联合会副会长，新湖中宝股份有限公司监事长，2007年至今任南都公益基金会秘书长、理事长，2019年3月至今任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。 张晓崧,中国国籍,男,1955年出生,硕士。现任万源企业董事长兼万度网络技术有限公司董事长,中国民营科技实业家协会副理事长、中国青年实业发展促进会常务理事、中国经济体制改革研究会理事、全国大学生就业创业培训工程组委会常务副主任、泰山产业研究院副院长,2019年3月至今任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。 吴剑,女,1953年1月出生,本科学历,高级会计师。曾任中纺机集团财务部长兼财务公司总经理,中国兴发集团副总经理兼中兴信托总会计师,北京国际信托有限公司总会计师、副总经理、国都证券有限责任公司监事会主席。现任嘉事堂药业股份有限公司独立董事,北京华联商厦股份有限公司独立董事。
3、监事简历
张丽君,中国国籍,男,1964年出生,中共党员,研究生学历,助理政工师、高级经营师、高级营销师。2003.01-2006.12北京翠微大厦股份有限公司总经理、党委委员;2006.12-2007.03北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表、北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司总经理、党委委员;2007.03-2007.08北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表、
北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长,总经理,党委委员;2007.08-2010.08北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表,北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、总经理、党委副书记;2010.08-2012.11北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、党委副书记;2012.11-2015.04北京市第十四届人大代表,北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、党委副书;2015.04-2016.12北京市第十四届人大代表,北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠徽大厦股份有限公司党委书记、董事长;2016.12-2017.05北京市第十四届人大代表,北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,海淀区第十次党代会代表,北京翠微集团董事长、经理兼北京翠微大厦股份有限公司党委书记、董事长;北京海淀置业集团有限公司董事长、党委副书记,北京翠微集团董事长、经理兼北京翠微大厦股份有限公司党委书记、董事长;2017.05-至今任北京海淀置业集团有限公司董事长。 白鸿雁,中国国籍,女,1968年出生,本科,会计师,中共党员。1995.7-2002.2北京博兰特食品工贸集团长辛店商贸中心主管会计;2002.2-2014.1北京博兰特食品工贸集团云岗商贸中心主管会计;2014.1-2014.9北京丰贸投资经营管理有限公司长云分公司主管会计;2014.9-2016.10北京丰贸投资经营管理有限公司长云分公司副经理;2016.10-2017.6北京丰贸投资经营管理有限公司审计部副主任;2017.6-至今北京丰贸投资经营管理有限公司审计部主任。贾宏,男,汉族,1968年9月出生,籍贯山东济南,中共党员,研究生学历,管理学硕士,1986年8月参加工作,现任中国光大集团股份公司监事会办公室主任兼审计部副总经理。工作经历如下:2005.06-2017.11在部队服役,2017.11-2018.05 任中国光大集团股份公司党务工作部副部长、党委宣传部副部长(部门正职),2018.05-今任中国光大集团股份公司监事会办公室主任兼审计部副总经理。 贾宏,男,汉族,1968年9月出生,籍贯山东济南,中共党员,研究生学历,管理学硕士,1986年8月参加工作,现任中国光大集团股份公司监事会办公室主任兼审计部副总经理。工作经历如下:2005.06-2017.11在部队服役,2017.11-2018.05 任中国光大集团股份公司党务工作部副部长、党委宣传部副部长(部门正职),2018.05-今任中国光大集团股份公司监事会办公室主任兼审计部副总经理。 韩卫东,中国国籍,男,1962年生,大专。曾任房山区工业总公司招商办主任,北京兴丰良商贸有限公司经理,房山区工业总公司副总经理。现任北京房山国有资产经营有限责任公司总经理,2014年9月起任嘉事堂药业股份有限公司监事。 张亮,中国国籍,男,1980年出生,本科。曾任北京京客隆商业集团股份有限公司财务部职员,北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会产权科科员、统评科科员。 徐珂，中国国籍，男，1984年生，本科。,2009年8月参加工作,本科学历。2009年8月-2011年2月 北京大明眼镜股份有限公司行政专员，2011年2月-2019年2月 北京启迪巨人教育科技有限公司财务部会计主管，2019年3月至今 北京宏润投资经营公司财务部财务专员。 职工监事庞江宏,中国国籍,男,1968年生,中药师、大专。曾任职于海淀医药公司财务部、嘉事堂药业股份有限公司办公室、投资部,现在嘉事堂药业股份有限公司财务部工作,2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司职工代表监事。 职工监事荆翠娜,中国国籍,女,1984年生,本科,药师。曾任职于嘉事堂连锁药店,2008年5月起任职于嘉事堂药业股份有限公司人力资源部。2009年7月起任嘉事堂药业股份有限公司职工代表监事。 职工监事董雪恬,中国国籍,女,1989年生,硕士。曾任职于北京运通恒达科技有限公司行政助理,2014年3月起任职于嘉事堂药业股份有限公司内审部。
4、高级管理人员简历
续文利，男，中国国籍，1966年生，博士。2005年10月至2008年3月任中国青年出版（总）社党组成员、副社长兼常务副总经理，2008年3月至2010年11月任中国青年出版（总）社党组成员、总经理，2010年11月至2015年8月任中国青年出版（总）社党组书记、社长，2015年8月起任中国青年实业发展总公司总经理，2019年3月起任嘉事堂药业股份有限公司董事长。 2020年3月起任嘉事堂药业股份有限公司总裁。 王新侠，中国国籍,女,1966年生,本科,高级会计师。曾任北京市海淀木器厂会计员、北京市制动密封材料厂会计师、北京金时光电讯设备有限责任公司财务经理、美国苏拿公司北京办事处主管会计、嘉事堂药业股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理、财务总监;2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书,2013年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁,2019年3月起任嘉事堂药业股份有限公司董事。 薛翠平,女,1965生,本科,执业中药师。曾任北京石景山药材公司药店经理、质检室主任、副经理;北京嘉事宏润医药经营公
司副经理、经理;嘉事堂药业股份有限公司医药销售分公司副经理;2010年1月至2011年4月任嘉事堂药业股份有限公司社区销售分公司经理;2011年4月至2014年9月任嘉事堂药业股份有限公司总经理助理;2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。 沈方,女,1966年生,本科,执业药师。曾任首都医科大学附属天坛医院药剂科药剂师;北京中预科医药经营公司销售员、销售经理;国药集团药业股份有限公司医院部销售总监;2012年4月至今,任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。 黄奕斌,男,1971年生,硕士。1993年参加工作,历任北京市马连道粮库储运库分库经理;北京婧妍美容公司储运部经理;北京新华世纪数码软件有限公司物流生产部经理;北京苏宁电器有限公司物流中心经理;高和管理顾问公司物流产业部高级顾问;北京启航物流开发中心项目经理;青岛中远物流仓储配送有限公司北京中心经理;2008年9月起任嘉和嘉事医药物流有限公司总监、执行董事;2013年8月至2019年2月任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理;2019年2月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。 洪捷,女,1968年生,本科。曾任北京光明中医烧伤创疡研究所总经理秘书、市场部销售经理、全国市场总监;北京天星普信生物医药有限公司销售部经理、总经理助理;国药控股北京有限公司运营管理部副主任;北京天星普信生物医药有限公司销售部经理;2011年1月任嘉事堂药业股份有限公司销售总监,2012年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 陈昌宏 | 中国光大医疗健康产业有限公司 | 法人、董事长 | 是 | ||
| 许帅 | 中国光大医疗健康产业有限公司 | 总经理 | 是 | ||
| 孙建新 | 中国光大医疗健康产业有限公司 | 高级专家 | 是 | ||
| 蔡卫东 | 北京海淀置业集团有限公司 | 财务部部长 | 是 | ||
| 张丽君 | 北京海淀置业集团有限公司 | 董事长 | 是 | ||
| 白鸿雁 | 北京丰贸投资经营管理有限公司 | 审计部主任 | 是 | ||
| 张亮 | 北京市朝阳区人民政府国有资产监督管 | 财务部经理 | 是 | ||
| 韩卫东 | 北京房山国有资产经营有限 责任公司 | 总经理 | 是 | ||
| 贾宏 | 中国光大集团股份公司 | 总部机关党委委员、常务副书记 | 是 | ||
| 徐珂 | 北京宏润商业管理有限公司 | 科员 | 是 | ||
| 徐永光 | 南都公益基金会 | 秘书长 | 是 | ||
| 张晓崧 | 万源企业 | 董事长 | 是 | ||
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | ||||
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会薪酬委员会根据年度审计绩效审核董事、监事和高级管理人员年度报酬、薪酬发放情况。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司2014年度股东大会决议审议通过的《关于公司董事、监事人员薪酬调整方案的议案》，对不在公司任职的部分董事、监事发放报酬；依据公司三届十七次董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬调整方案》向高级管理人员发放报酬。实际支付情况：董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，高级管理人员效益薪酬在年度绩效考核结束并经相关会议审议批准后发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 续文利 | 董事长、总裁 | 男 | 54 | 现任 | 178.45 | 否 |
| 许帅 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 75.19 | |
| 陈昌宏 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | ||
| 王新侠 | 董事、副总裁 | 女 | 55 | 现任 | 126.19 | |
| 孙建新 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | ||
| 蔡卫东 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | ||
| 徐永光 | 独立董事 | 男 | 71 | 现任 | 14.29 | |
| 张晓崧 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 14.29 | |
| 吴剑 | 独立董事 | 女 | 67 | 现任 | 14.29 | |
| 张丽君 | 监事长 | 男 | 57 | 现任 | ||
| 贾宏 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | ||
| 白鸿雁 | 监事 | 女 | 52 | 现任 | ||
| 徐珂 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | ||
| 韩向东 | 监事 | 男 | 59 | 现任 | ||
| 张亮 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | ||
| 庞江宏 | 职工代表监事 | 男 | 54 | 现任 | 9.3 | |
| 荆翠娜 | 职工代表监事 | 女 | 37 | 现任 | 18.64 | |
| 董雪恬 | 职工代表监事 | 女 | 32 | 现任 | 13.84 | |
| 沈方 | 副总裁 | 女 | 55 | 现任 | 121.79 | |
| 薛翠平 | 副总裁 | 女 | 56 | 现任 | 100.71 |
| 黄奕斌 | 副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 100.17 | |
| 洪捷 | 总裁助理 | 女 | 52 | 现任 | 78.66 | |
| 王江 | 纪委书记 | 男 | 55 | 现任 | 113.6 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 979.41 | -- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 251 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,780 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,031 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,031 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 954 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 256 |
| 销售人员 | 2,225 |
| 技术人员 | 146 |
| 财务人员 | 198 |
| 行政人员 | 206 |
| 合计 | 3,031 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本硕以上 | 955 |
| 大中专 | 1,267 |
| 其他 | 809 |
| 合计 | 3,031 |
6、《工资支付规定》
7、《岗位工资调整办法》
3、培训计划
公司按照2020年员工教育培训管理计划对员工进行培训。报告期内，公司对员工进行了GSP认证培训、基础办公软件操作、沟通技巧、商务礼仪、行业法规及规章制度等培训，提升了公司员工的业务技能、专业素养、协调能力及管理能力，取得了良好的效果。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和其他相关法律、法规的有关规定，加强公司治理，规范公司运作。公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
（一）股东和股东大会
公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规要求，规范地召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
（二）控股股东与公司的关系
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，没有使用其特殊地位谋取额外利益。
（三）董事与董事会
公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集、召开董事会，各董事按时出席董事会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。独立董事独立履行职责，对公司重要及重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。
（四）监事与监事会
公司监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况，对董事、经理和其他高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。
（五）高级管理人员
公司高级管理人员全部由董事会任免，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司高级管理人员能够按照董事会的决议履行职责，开拓进取，敬业守法，没有侵害公司利益和股东利益的行为。
（六）绩效评价与激励约束机制
公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并逐步完善。
（七）相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、和谐、健康地发展。
（八）信息披露与透明度
公司董事会秘书具体负责信息披露工作，接待投资者的来访和咨询。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，依法认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，以确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应链系统。
（一）业务独立：公司主要从事药品的零售、批发和物流业务，而公司第一大股东及其控制的其他企业目前均未从事相关业务。公司具有完全独立的业务运作系统，主营业务收入和业务利润不依赖与第一大股东及其他关联方的关联交易，充分具备面向市场自主经营的能力。
（二）人员独立：公司董事、监事、总裁、副总裁及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。 公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。
（三）资产独立：公司拥有完整的与药品经营有关的连锁药店和医疗分销业务网络、采购和物流配送系统；对与经营相关的房产、土地、设备以及商标等资产均合法拥有所有权。 公司与股东之间的资产产权界定清晰，经营场所独立，不存在依靠股东的经营场所进行经营管理的情况。目前没有以公司资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。
（四）机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、销售和物流配送系统及部门，各内部职能部门构成一个有机整体。公司与第一大股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，自公司设立以来，没有发生股东干预本公司正常经营管理活动的现象。
（五）财务独立：公司按照《企业会计准则》的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.26% | 2020年06月19日 | 2020年06月20日 | 2019 年度股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告 （公告编号：2020-026） |
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 徐永光 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张晓崧 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴剑 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。为健全和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司将结合实际情况，进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年03月31日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《嘉事堂药业股份有限公司 2020年内部控制自我评价报告》，披露网站：巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1 、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的 组合，可能导致企业严重偏离控制目标。 出现下列特征的，认定为重大缺陷： 1 董事、监事和高级管理人员舞弊；（ 2 ）对 已经公告的财务报告出现的重大差错进行 错报更正（由于政策变化或其他客观因素 变化导致的对以前年度的追溯调整除外）； 3 ）当期财务报告存在重大错报，而内 部控制在运行过程中未能发现该错报； | 1 、具有以下特征的缺陷，认定为重大 缺陷： 1 ）公司决策程序导致重大 损失； 2 ）严重违反法律、法规 3 ）公司中高级管理人员和高级技术 人员流失严重； 4 ）媒体频现负面 新闻，涉及面广且负面影响一直未能消 除； 5 ）公司重要业务缺乏制度控 制或制度体系失效，重要的经济业务虽 有内控制度，但没有有效的运行；（ 6 公司内部控制重大或重要缺陷未得到 整改； 7 ）公司遭受证监会处罚或 |
| 4 ）审计委员会以及内部审计部门对财 务报告内部控制监督无效。 2 、重要缺陷： 是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重 程度 和经济后果低于重大缺陷但仍有可能 导致企业偏离控制目标。出现以下特征的， 认定为重要缺陷 : 1 ）未依照公认会计 准则选择和应用会计政策； 2 ）未建立 反舞弊程序和控制措施； 3 ）对于非常 规或特殊交易的账务处理没有建立相应的 控制机制或没有实施且没有相应的补偿性 控制； 4 ）对于期末财务报告过程的控 制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编 制的财务报表达到真实、准确的目标。 3 、 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之 外的其他控制缺陷。 | 证券交易所警告。 2 、具有以下特征的 缺陷，认定为重要缺陷： 1 ）公司 决策程序导致出现重大失误； 2 公司关键岗位业务人员流失严重；（ 3 媒体出现负面新闻，波及局部区域； 4 ）公司重要业务制度 或系统存在缺 陷；（ 5 ）公司内部控制重要缺陷未在 合理期间内得到整改。 3 、一般缺陷是 指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他 控制缺陷。 | |
| 定量标准 | 重大缺陷 错报 利润总额的 10% 重要缺 陷 利润总额的 5% 错报＜利润总额的 10% 一般缺陷 错报＜利润总额的 5% | 参照财务报告内部控制缺陷评价定量 认定标准。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 20120年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2021年03月31日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》公告披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年03月29日 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 安永华明（2021）审字第61555536_A01号 |
| 注册会计师姓名 | 章晓亮 、赖小娟 |
| 关键审计事项： | 该事项在审计中是如何应对： |
、应收账款的坏账准备
于2020年12月31日，嘉事堂药业股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）应收账款账面余额为人民币7,781,301,275.38元，坏账准备余额为人民币133,299,034.93元，账面净值为人民币7,648,002,240.45元。应收账款账面净值占贵集团总资产的比例为54.11%，占贵集团流动资产的比例为
60.86%，是贵集团资产中最大的组成部分。
自2019年1月1日起，贵集团以预期信用损失为基础确认应收账款的坏账准备。管理层评估应收账款整个存续期内的预计信用损失时，需要根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断客户信用风险的预期变动，并考虑前瞻性信息。
由于管理层在确定应收账款坏账准备金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们将应收账款的预期信用损失确认为关键审计事项。
贵集团与应收账款坏账准备相关的会计政策和信息披露在财务报表的附注三、7及附注五、3。
| 于2020年12月31日，嘉事堂药业股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）应收账款账面余额为人民币7,781,301,275.38元，坏账准备余额为人民币133,299,034.93元，账面净值为人民币7,648,002,240.45元。应收账款账面净值占贵集团总资产的比例为54.11%，占贵集团流动资产的比例为60.86%，是贵集团资产中最大的组成部分。 自2019年1月1日起，贵集团以预期信用损失为基础确认应收账款的坏账准备。管理层评估应收账款整个存续期内的预计信用损失时，需要根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断客户信用风险的预期变动，并考虑前瞻性信息。 由于管理层在确定应收账款坏账准备金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们将应收账款的预期信用损失确认为关键审计事项。 贵集团与应收账款坏账准备相关的会计政策和信息披露在财务报表的附注三、7及附注五、3。 | 我们的审计程序包括但不限于： 1. 复核了公司的应收账款坏账准备会计政策以及评估其合理性。通过检查应收账款明细账及交付证据测试应收账款账龄的准确性； 2. 对于组合计提坏账准备的应收账款，我们复核了管理层划分各项组合的标准，并根据经济环境、行业形势、历史数据及考虑前瞻性因素等评估组合计提时采用的计提标准是否合理； 3. 评估了管理层对长账龄、逾期未回款的应收账款因特别风险而导致减值估计的合理性； 4. 对大额应收账款，向客户发送函证，核查应收账款余额的准确性，并对未回函情况执行替代程序； 5. 对管理层在合并财务报表中进行的应收账款预期信用损失准备计提及相关信用风险的披露是否恰当充分进行评估； 6. 检查资产负债表日后回款情况。 |
| 关键审计事项: | 该事项在审计中是如何应对: |
| 2、存货跌价准备 | |
| 于2020年12月31日，贵集团的存货账面余额为人民币2,090,315,075.84元，存货跌价准备为人民币76,723,802.61元，账面价值为人民币2,013,591,273.23元，资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。 贵集团存货主要涉及各类西药药品、中药药品、医疗器材等，其中药品存在过效期的风险。 | 我们的审计程序包括但不限于： 1. 对存货相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试； 2. 对贵集团的存货实施监盘，检查存货的数量及状况，重点检查了是否存在过效期及库龄较长的存货； 3. 获取贵集团存货跌价准备计算表，检查是否按贵集团相关会计政策执行，分析存货跌价准备计提的充分性； 4. 检查存货的期后销售情况； 5. 评价管理层计算可变现净值采用的 |
| 贵集团以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 于2020年12月31日，存货账面金额重大，并且涉及可变现净值的估计，因此我们将存货跌价准备确认为关键审计事项。 贵集团与存货跌价准备相关的会计政策和信息披露在财务报表的附注三、8及附注五、7。 | 重要假设的合理性。 6. 对管理层在合并财务报表中进行的存货跌价准备计提的披露是否恰当进行评估； |
| 关键审计事项: | 该事项在审计中是如何应对: |
| 3、商誉减值 | |
| 于2020年12月31日，贵集团商誉的账面原值为人民币652,380,580.00元。本年贵集团根据商誉减值测试结果计提了商誉减值准备人民币76,295,720.00元。 管理层每年末对商誉进行减值测试，根据相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值之孰高确定相关资产组的可收回金额。对预计未来现金流量的现值的预测涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。 由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时涉及重大判断，因此我们将商誉减值确认为关键审计事项。 贵集团与商誉减值相关的会计政策和信息披露在财务表报的附注三、15及附注五、15。 | 我们的审计程序包括但不限于： 1. 复核了管理层对商誉所属资产组的认定，并评价认定的合理性； 2. 对减值测试过程中依赖评估专家工作的，复核评估专家的专业胜任能力和业务独立性； 3. 复核管理层及评估专家对商誉减值测试的具体方法，并评价方法的合理性； 4. 评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价测试所引用参数的合理性，包括收入增长率、预计毛利率、各项经营费用和折现率等； 5. 复核了管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性； 6. 考虑管理层于减值测试中采用的关键假设可能出现的合理波动的潜在影响； 7. 对管理层在合并财务报表中进行的商誉减值相关的信息披露是否恰当进行评估。 |
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估嘉事堂药业股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督嘉事堂药业股份有限公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉事堂药业股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致嘉事堂药业股份有限公司不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6） 就嘉事堂药业股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：章晓亮 （项目合伙人） |
| 中国注册会计师：赖小娟 | |
| 中国 北京 | 2021年3月31日 |
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司
2020年12月31日
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,018,504,935.00 | 1,576,499,511.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,748,943.42 | 40,833,200.00 |
| 应收账款 | 7,648,002,240.45 | 6,938,116,218.67 |
| 应收款项融资 | 162,988,896.08 | 161,636,070.85 |
| 预付款项 | 506,404,781.48 | 516,883,052.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 94,157,150.40 | 88,213,073.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,013,591,273.23 | 2,253,285,465.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 94,758,128.78 | 147,941,031.54 |
| 流动资产合计 | 12,567,156,348.84 | 11,723,407,624.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,667,241.86 | 3,769,396.60 |
| 其他权益工具投资 | 787,608.80 | 787,608.80 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,849,601.65 | 7,098,438.33 |
| 固定资产 | 522,361,041.04 | 468,054,684.18 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 273,166,333.47 | |
| 无形资产 | 31,002,820.31 | 29,572,747.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 576,094,860.00 | 652,380,580.00 |
| 长期待摊费用 | 98,269,001.06 | 121,017,562.06 |
| 递延所得税资产 | 56,362,381.22 | 31,303,282.22 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,566,560,889.41 | 1,313,984,299.56 |
| 资产总计 | 14,133,717,238.25 | 13,037,391,923.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,558,263,244.51 | 3,463,073,185.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 606,236,481.39 | 492,089,565.31 |
| 应付账款 | 3,488,219,733.47 | 3,422,373,968.72 |
| 预收款项 | 213,443,003.38 | |
| 合同负债 | 345,066,509.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,147,597.81 | 53,596,797.67 |
| 应交税费 | 116,055,661.64 | 94,249,709.15 |
| 其他应付款 | 361,710,392.47 | 357,563,502.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 714,084.25 | 1,142,534.80 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 44,469,816.43 | |
| 其他流动负债 | 41,203,005.13 | |
| 流动负债合计 | 8,596,372,442.36 | 8,096,389,731.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 176,055,067.60 | |
| 长期应付款 | 6,199,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 37,258,701.33 | 11,938,194.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 213,313,768.93 | 18,137,694.39 |
| 负债合计 | 8,809,686,211.29 | 8,114,527,426.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 291,707,120.00 | 291,707,120.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,288,372,229.77 | 1,285,863,212.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 190,467,545.84 | 164,466,179.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,858,388,850.74 | 1,683,487,642.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,628,935,746.35 | 3,425,524,154.59 |
| 少数股东权益 | 1,695,095,280.61 | 1,497,340,343.12 |
| 所有者权益合计 | 5,324,031,026.96 | 4,922,864,497.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,133,717,238.25 | 13,037,391,923.99 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 616,817,030.41 | 412,041,690.81 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,895,776,524.04 | 1,717,694,453.80 |
| 应收款项融资 | 11,410,964.12 | 18,732,693.22 |
| 预付款项 | 58,195,595.63 | 66,080,943.79 |
| 其他应收款 | 868,213,395.74 | 953,179,898.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 389,014,729.25 | 383,327,779.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,642,079.83 | 1,203,976.23 |
| 流动资产合计 | 3,841,070,319.02 | 3,552,261,435.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,459,991,455.46 | 1,470,461,455.46 |
| 其他权益工具投资 | 787,608.80 | 787,608.80 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,849,601.65 | 7,098,438.33 |
| 固定资产 | 63,436,255.53 | 67,572,679.27 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,155,524.74 | 0.00 |
| 无形资产 | 12,859,738.59 | 13,387,042.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,647,684.67 | 20,883,666.70 |
| 递延所得税资产 | 9,334,878.65 | 7,522,347.51 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,578,062,748.09 | 1,587,713,238.74 |
| 资产总计 | 5,419,133,067.11 | 5,139,974,674.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,332,434,364.93 | 1,031,275,037.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 155,468,305.23 | 162,435,915.29 |
| 应付账款 | 905,580,186.13 | 1,015,967,244.16 |
| 预收款项 | 9,017,128.16 | |
| 合同负债 | 666,187.01 | |
| 应付职工薪酬 | 7,624,134.02 | 26,559,387.37 |
| 应交税费 | 11,952,339.29 | 14,731,786.61 |
| 其他应付款 | 77,061,165.81 | 97,586,019.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,114,719.01 |
| 其他流动负债 | 86,604.31 | |
| 流动负债合计 | 2,491,988,005.74 | 2,357,572,518.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,412,085.56 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,412,085.56 | |
| 负债合计 | 2,493,400,091.30 | 2,357,572,518.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 291,707,120.00 | 291,707,120.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,278,228,803.52 | 1,278,228,803.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 190,467,545.84 | 164,466,179.07 |
| 未分配利润 | 1,165,329,506.45 | 1,048,000,053.53 |
| 所有者权益合计 | 2,925,732,975.81 | 2,782,402,156.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,419,133,067.11 | 5,139,974,674.55 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 23,256,135,891.33 | 22,186,572,874.61 |
| 其中：营业收入 | 23,256,135,891.33 | 22,186,572,874.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 22,253,860,703.93 | 21,278,794,269.69 |
| 其中：营业成本 | 21,121,972,499.10 | 19,916,220,304.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 40,270,060.42 | 39,045,444.58 |
| 销售费用 | 678,789,400.46 | 895,047,863.87 |
| 管理费用 | 236,437,710.40 | 238,405,299.66 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 176,391,033.55 | 190,075,356.61 |
| 其中：利息费用 | 170,821,637.75 | 191,908,379.32 |
| 利息收入 | 20,161,465.78 | 13,909,574.63 |
| 加：其他收益 | 22,113,499.11 | 15,323,616.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,793,174.49 | 3,049,644.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -257,691.53 | 1,973,491.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -10,039,778.83 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -58,608,416.74 | -15,113,612.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | -132,477,171.91 | -20,532,350.70 |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,279,051.40 | 597,729.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 824,788,974.77 | 891,103,632.45 |
| 加：营业外收入 | 1,180,101.14 | 1,361,953.77 |
| 减：营业外支出 | 11,661,985.73 | 4,915,969.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 814,307,090.18 | 887,549,616.61 |
| 减：所得税费用 | 223,403,588.48 | 227,747,235.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 590,903,501.70 | 659,802,381.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 590,903,501.70 | 659,802,381.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 317,585,422.67 | 375,957,176.99 |
| 2.少数股东损益 | 273,318,079.03 | 283,845,204.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 590,903,501.70 | 659,802,381.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 317,585,422.67 | 375,957,176.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 273,318,079.03 | 283,845,204.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.09 | 1.44 |
| （二）稀释每股收益 | 1.09 | 1.44 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 5,332,172,402.01 | 5,647,363,873.49 |
| 减：营业成本 | 5,080,460,236.17 | 5,194,617,259.76 |
| 税金及附加 | 7,978,770.08 | 7,601,043.74 |
| 销售费用 | 54,323,428.48 | 157,252,920.77 |
| 管理费用 | 29,914,408.11 | 44,231,006.31 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -16,835,784.49 | 18,923,992.23 |
| 其中：利息费用 | 41,875,642.10 | 86,344,160.78 |
| 利息收入 | 61,129,465.06 | 71,183,171.03 |
| 加：其他收益 | 280,332.49 | 10,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 135,999,824.11 | 42,902,478.49 |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,250,124.53 | -164,157.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 305,361,375.73 | 267,485,972.14 |
| 加：营业外收入 | 70,850.00 | 29,929.76 |
| 减：营业外支出 | 3,538,177.67 | 1,691,752.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 301,894,048.06 | 265,824,149.56 |
| 减：所得税费用 | 41,880,380.37 | 56,276,052.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 260,013,667.69 | 209,548,097.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 260,013,667.69 | 209,548,097.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 260,013,667.69 | 209,548,097.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.89 | 0.72 |
| （二）稀释每股收益 | 0.89 | 0.72 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,338,570,276.12 | 24,273,467,795.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,730,628.81 | 8,162,493.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,314,718.84 | 310,745,094.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,427,615,623.77 | 24,592,375,383.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,804,956,725.49 | 22,484,919,638.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 407,608,634.74 | 401,847,116.47 |
| 支付的各项税费 | 560,976,456.26 | 555,560,702.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 539,204,289.70 | 856,933,369.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,312,746,106.19 | 24,299,260,826.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,114,869,517.58 | 293,114,556.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 979,331.09 | 200,335.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,075,490.48 | 699,357.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,369,428.00 | 17,009,187.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,424,249.57 | 17,908,879.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,988,967.78 | 262,532,828.85 |
| 投资支付的现金 | 41,980,000.00 | 47,568,700.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 379,735.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26,126,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 299,968,967.78 | 336,607,864.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293,544,718.21 | -318,698,984.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 77,770,000.00 | 626,919,920.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77,770,000.00 | 41,670,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,044,569,949.68 | 5,037,324,236.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185,873,065.00 | 174,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,308,213,014.68 | 5,838,244,156.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,948,394,360.00 | 4,905,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 439,942,091.48 | 269,531,368.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150,824,124.45 | 19,320,464.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293,422,212.96 | 147,097,774.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,681,758,664.44 | 5,322,129,142.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -373,545,649.76 | 516,115,013.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -374,512.49 | 58,503.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 447,404,637.12 | 490,589,088.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,431,363,928.68 | 940,774,840.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,878,768,565.80 | 1,431,363,928.68 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,788,392,020.12 | 6,390,623,819.18 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,585,153.63 | 14,531,673.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,828,977,173.75 | 6,405,155,492.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,802,154,139.61 | 5,871,687,464.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,242,202.48 | 85,774,489.57 |
| 支付的各项税费 | 90,995,399.86 | 82,085,720.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,466,210.18 | 147,668,585.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,001,857,952.13 | 6,187,216,261.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172,880,778.38 | 217,939,231.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 192,242,004.95 | 115,248,747.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,192.93 | 32,849,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,670,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,584,485,680.00 | 1,635,170,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,795,407,877.88 | 1,783,268,047.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,597,152.87 | 6,488,187.51 |
| 投资支付的现金 | 46,718,700.00 | 50,118,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,499,000,000.00 | 1,476,390,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,552,315,852.87 | 1,532,996,887.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 243,092,025.01 | 250,271,159.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 585,249,920.02 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,281,279,374.68 | 2,230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 238,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,281,279,374.68 | 3,053,249,920.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,980,100,000.00 | 2,944,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,006,987.90 | 145,079,258.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,830,443.81 | 238,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,140,937,431.71 | 3,327,079,258.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,341,942.97 | -273,829,338.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 210,553,189.60 | 194,381,052.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 406,263,840.81 | 211,882,788.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 616,817,030.41 | 406,263,840.81 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 291,707,120.00 | 1,285,863,212.68 | 164,466,179.07 | 1,683,487,642.84 | 3,425,524,154.59 | 1,497,340,343.12 | 4,922,864,497.71 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 291,707,120.00 | 1,285,863,212.68 | 164,466,179.07 | 1,683,487,642.84 | 3,425,524,154.59 | 1,497,340,343.12 | 4,922,864,497.71 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,509,017.09 | 26,001,366.77 | 174,901,207.90 | 203,411,591.76 | 197,754,937.49 | 401,166,529.25 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 317,585,422.67 | 317,585,422.67 | 273,318,079.03 | 590,903,501.70 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 26,001,366.77 | -142,684,214.77 | -116,682,848.00 | -73,054,124.45 | -189,736,972.45 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 26,001,366.77 | -26,001,366.77 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -116,682,848.00 | -116,682,848.00 | -150,824,124.45 | -267,506,972.45 | |||||||||||
| 4．其他 | 77,770,000.00 | 77,770,000.00 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 2,509,017.09 | 2,509,017.09 | -2,509,017.09 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 291,707,120.00 | 1,288,372,229.77 | 190,467,545.84 | 1,858,388,850.74 | 3,628,935,746.35 | 1,695,095,280.61 | 5,324,031,026.96 |
| 项目 | 2019年年度 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 250,526,315.00 | 737,159,688.50 | 143,511,369.36 | 1,366,064,222.81 | 2,497,261,595.67 | 1,235,443,329.98 | 3,732,704,925.65 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 250,526,315.00 | 737,159,688.50 | 143,511,369.36 | 1,366,064,222.81 | 2,497,261,595.67 | 1,235,443,329.98 | 3,732,704,925.65 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,180,805.00 | 548,703,524.18 | 20,954,809.71 | 317,423,420.03 | 928,262,558.92 | 261,897,013.14 | 1,190,159,572.06 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 375,957,176.99 | 375,957,205.66 | 283,845,204.39 | 659,802,381.38 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 41,180,805.00 | 544,069,115.02 | 585,249,920.02 | 41,670,000.00 | 626,919,920.02 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 41,180,805.00 | 544,069,115.02 | 585,249,920.02 | 41,670,000.00 | 626,919,920.02 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分 | 20,954 | -58,53 | -37,57 | -19,320 | -56,899 | ||||||||||
| 配 | ,809.71 | 3,756.96 | 8,947.25 | ,464.03 | ,411.28 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 20,954,809.71 | -20,954,809.71 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -37,578,947.25 | -37,578,947.25 | -19,320,464.03 | -56,899,411.28 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 4,634,409.16 | 4,634,380.49 | -44,297,727.22 | -39,663,318.06 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 291,707,120.00 | 1,285,863,212.68 | 164,466,179.07 | 1,683,487,642.84 | 3,425,524,154.59 | 1,497,340,343.12 | 4,922,864,497.71 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 291,707,120.00 | 1,278,228,803.52 | 164,466,179.07 | 1,048,000,053.53 | 2,782,402,156.12 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 291,707,120.00 | 1,278,228,803.52 | 164,466,179.07 | 1,048,000,053.53 | 2,782,402,156.12 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,001,366.77 | 117,329,452.92 | 143,330,819.69 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 260,013,667.69 | 260,013,667.69 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 26,001,366.77 | -142,684,214.77 | -116,682,848.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公 | 26,001,3 | -26,001 | ||||||||||
| 积 | 66.77 | ,366.77 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -116,682,848.00 | -116,682,848.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 291,707,120.00 | 1,278,228,803.52 | 190,467,545.84 | 1,165,329,506.45 | 2,925,732,975.81 |
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 250,526,315.00 | 734,159,688.50 | 143,511,369.36 | 896,985,713.36 | 2,025,183,086.22 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 250,526,315.00 | 734,159,688.50 | 143,511,369.36 | 896,985,713.36 | 2,025,183,086.22 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,180,805.00 | 544,069,115.02 | 20,954,809.71 | 151,014,340.17 | 757,219,069.90 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 209,548,097.13 | 209,548,097.13 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 41,180,805.00 | 544,069,115.02 | 585,249,920.02 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 41,180,805.00 | 544,069,115.02 | 585,249,920.02 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 20,954,809.71 | -58,533,756.96 | -37,578,947.25 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 20,954,809.71 | -20,954,809.71 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -37,578,947.25 | -37,578,947.25 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转 |
| 增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 291,707,120.00 | 1,278,228,803.52 | 164,466,179.07 | 1,048,000,053.53 | 2,782,402,156.12 |
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注六。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。
编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款坏账准备的计提、存货计价的方法、存货跌价准备的计提、固定资产的残值和使用年限、商誉减值、收入的确认与计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。
2、会计期间
本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本集团营业周期采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团企业合并为非同一控制下企业合并。
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。
编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
10、金融工具金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1） 收取金融资产现金流量的权利届满；
（2） 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。
金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且变动进入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
金融资产分类和计量（续）
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类：
以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。
其他金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
金融工具减值
本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资及合同资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。金融工具减值（续）
本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。
关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注八、3。
当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。
金融资产转移
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，
将被要求偿还的最高金额。
11、应收票据
12、应收账款
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
存货包括周转材料、库存商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和其他成本。发出存货，采用先进先出法和加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
存货的盘存制度采用永续盘存制。
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按单个存货项目计提。
16、合同资产
本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素 。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、7。
17、合同成本
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。
长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，本集团的投资性房地产为已出租的建筑物。
投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。
本集团至少于每年年度终了，对投资性房地产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40年 | 5% | 2.38-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-10年 | 5% | 9.50-11.88% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8-10年 | 5% | 9.50-11.88% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5年 | 5% | 19.00-31.67% |
（1） 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
（2） 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物和机器设备。
在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：
租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。
无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。
各项无形资产的使用寿命如下：
| 使用寿命 | |||||
| 土地使用权 | 参考权证规定期限与公司经营期限孰低 | ||||
| 业务系统软件 | 2-10年 | ||||
| 特许经营权 | 5年 |
32、长期待摊费用
长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括装修租赁设施与库房改造和信息系统等。长期待摊费用按其为本集团带来的经济利益的期限采用直线法摊销，摊销期限为2-20年。
33、合同负债
本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
短期薪酬
在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
36、预计负债
除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
（1） 该义务是本集团承担的现时义务；
（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
（3） 该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
与客户之间的合同产生的收入（自2020年1月1日起适用）
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得
相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。
销售商品合同
本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
提供劳务合同
本集团与客户之间的提供服务合同通常包含仓储运输等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。
可变对价
本集团部分与客户之间的合同存在销售返利的安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
主要责任人/代理人
对于本集团自第三方取得商品控制权后，本集团有权自主决定所交易商品或服务的价格，即本集团在向客户转让商品前能够控制商品，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
利息收入
按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
租赁收入
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。
收入（仅适用于2019年度）
收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。
销售商品收入
本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。
提供劳务收入
本集团对外提供仓储运输等劳务，在服务已完成，并且取得收取服务收入的权利时确认。
本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
利息收入
按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
租赁收入
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿
命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。
本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。
本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。
各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：
（1） 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
（2） 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：
（1） 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
（2） 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租赁的识别
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
单独租赁的识别
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：
| （1） | 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中 获利； |
| （2） | 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。 |
或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
| （1） | 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围； |
| （2） | 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额 相当。 |
| （1） | 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益； | |
| （2） | 其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。 |
（1）减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；
（2）减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；
（3）综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。
本集团不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；对于发生的租金延期支付，本集团在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。租赁（仅适用于2019年度）
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
作为经营租赁承租人
经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为经营租赁出租人
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
判断
在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：
经营租赁——作为出租人
本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。
合并范围——本集团持有被投资方半数或以下的表决权
| 企业名称 | 持股 比例（%） | 享有的表 决权（%） | 注册资本 人民币万元 | 投资额 人民币万元 |
| 北京嘉事爱格医疗器械有限公司 | 46 | 46 | 6,000.00 | 4,190 |
| 广州嘉事吉健医疗器械有限公司 | 46 | 46 | 10,000.00 | 11,192 |
| 安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司 | 46 | 46 | 10,000.00 | 6,461 |
估计的销售费用以及相关税费的估计。
商誉减值
本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、15。
递延所得税资产
在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
固定资产、投资性房地产和无形资产的可使用年限
本集团对固定资产、投资性房地产和无形资产在预计使用寿命内计提折旧或摊销。本集团定期复核相关资产的预计使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
评估可变对价的限制
本集团对可变对价进行估计时，考虑能够合理获得的所有信息，包括历史信息、当前信息以及预测信息，在合理的数量范围内估计各种可能发生的对价金额以及概率。包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。本集团在评估与可变对价相关的不确定性消除时，累计已确认的收入金额是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及转回金额的比重。本集团在每一资产负债表日，重新评估可变对价金额，包括重新评估对可变对价的估计是否受到限制，以反映报告期末存在的情况以及报告期内发生的情况变化。
承租人增量借款利率
对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，可以对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。作为承租人，本集团对于2020年1月1日起发生的房屋及建筑物租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，参见附注三、25，相关租金减让计入本年利润的金额为人民币2,402,638.93元。
新租赁准则2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2020年年初留存收益：
1. 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
2. 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；
3. 本集团按照附注三、13对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。
本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：
1. 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；
2. 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及
其他最新情况确定租赁期；
3. 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据企业会计准则评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
4.首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。对于2019年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按2020年1月1日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2020年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：
| 2019年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额 | 306,973,976.35 |
| 减：采用简化处理的租赁付款额 | 18,923,214.08 |
| 其中：短期租赁 | 6,234,750.82 |
| 剩余租赁期少于12个月的租赁 | 11,523,779.08 |
| 剩余租赁期超过12个月的低价值资产租赁 | 1,164,684.18 |
| 288,050,762.27 |
| 加权平均增量借款利率 | 4.75% |
| 2020年1月1日经营租赁付款额现值 | 237,597,855.11 |
| 2020年1月1日租赁负债 | 237,597,855.11 |
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
| 长期待摊费用 | 70,075,895.23 | 121,017,562.06 | ( 50,941,666.83 | ) | |||||
| 预付款项 | 507,210,513.69 | 516,883,052.53 | ( 9,672,538.84 | ) | |||||
| 使用权资产 | 298,212,060.78 | - | 298,212,060.78 | ||||||
| 一年内到期的租赁负债 | ( 45,082,682.63 | ) | - | ( 45,082,682.63 | ) | ||||
| 租赁负债 | (192,515,172.48 | ) | - | (192,515,172.48 | ) | ||||
| 637,900,614.59 | 637,900,614.59 | - |
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | ||||||||||||
| 长期待摊费用 | 98,269,001.06 | 146,077,659.60 | ( 47,808,658.54 | ) | ||||||||||
| 预付款项 | 506,404,781.48 | 518,213,309.50 | ( 11,808,528.02 | ) | ||||||||||
| 使用权资产 | 273,166,333.47 | - | 273,166,333.47 | |||||||||||
| 递延所得税资产 一年内到期的租赁负债 | 56,362,381.22 ( 44,469,816.43） | - | 55,409,153.66 | 953,227.56 ( 44,469,816.43） | ||||||||||
| 租赁负债 | (176,055,067.60 | ) | - | (176,055,067.60 | ) | |||||||||
| 713,677,613.20 | 719,700,122.76 | ( 6,022,509.56 | ) | |||||||||||
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
| 营业成本 | 21,121,972,499.10 | 21,123,415,912.83 | (1,443,413.73 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 销售费用 | 678,789,400.46 | 679,748,621.08 | ( 959,220.62 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 管理费用 | 236,437,710.40 | 237,034,157.17 | ( 596,446.77 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 财务费用 | 166,416,215.31 | 9,974,818.24 | 9,974,818.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 224,356,816.04 | ) | ( 953,227.56 | ( 953,227.56 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 22,430,971,722.43 | 6,022,509.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
| 使用权资产 | 2,155,524.74 | - | 2,155,524.74 | ||||||
| 一年内到期的租赁负债 | (1,114,719.01 | ) | - | (1,114,719.01 | ) | ||||
| 租赁负债 | (1,412,085.56 | ) | - | (1,412,085.56 | ) | ||||
| ( 371,279.83 | ) | - | ( 371,279.83 | ) |
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
| 营业成本 | 5,080,460,236.17 | 5,080,212,917.61 | 247,318.56 | ||||||
| 财务费用 | ( 16,835,784.49 | ) | ( 16,959,745.76 | ) | 123,961.27 | ||||
| 5,063,624,451.68 | 5,063,253,171.85 | 371,279.83 |
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
| 预收款项 | - | 213,443,003.38 | (213,443,003.38 | ) | |||||
| 合同负债 | 188,887,613.61 | - | 188,887,613.61 | ||||||
| 其他流动负债 | 24,555,389.77 | - | 24,555,389.77 | ||||||
| 213,443,003.38 | 213,443,003.38 | - |
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | ||||||||||||||||||||
| 预收款项 | - | 9,017,128.16 | ) | (9,017,128.16 | ||||||||||||||||||
| 合同负债 | 7,979,759.43 | - | 7,979,759.43 | |||||||||||||||||||
| 其他流动负债 | 1,037,368.73 | - | 1,037,368.73 | |||||||||||||||||||
| 9,017,128.16 | 9,017,128.16 | - | ||||||||||||||||||||
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
| 预收款项 | - | 370,829,260.13 | (370,829,260.13 | ) | |||||
| 合同负债 | 345,066,509.51 | - | 345,066,509.51 | ||||||
| 其他应付款 | 361,710,392.47 | 377,150,646.98 | ( 15,440,254.51 | ) | |||||
| 其他流动负债 | 41,203,005.13 | - | 41,203,005.13 | ||||||
| 747,979,907.11 | 747,979,907.11 | - |
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | ||||||
| 营业成本 | 21,121,972,499.10 | 21,063,181,924.60 | 58,790,574.50 | |||||
| 销售费用 | 678,789,400.46 | 737,579,974.96 | (58,790,574.50 | ) | ||||
| 21,800,761,899.56 | 21,800,761,899.56 | - |
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
| 预收款项 | - | 752,791.32 | (752,791.32 | ) | |||||
| 合同负债 | 666,187.01 | - | 666,187.01 | ||||||
| 其他流动负债 | 86,604.31 | - | 86,604.31 | ||||||
| 752,791.32 | 752,791.32 | - |
| 报表数 | 假设按原准则 | 影响 | ||||||
| 营业成本 | 5,080,460,236.17 | 5,002,391,636.95 | 78,068,599.22 | |||||
| 销售费用 | 54,323,428.48 | 132,392,027.70 | (78,068,599.22 | ) | ||||
| 5,134,783,664.65 | 5,134,783,664.65 | - |
本集团
2020年
| 会计政策变更前 | 会计政策变更 | 会计政策变更后 | |||||||||||||||||||||
| 2019年末余额 | 新租赁准则 影响 | 新收入准则 影响 | 2020年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 长期待摊费用 | 121,017,562.06 | ( 50,941,666.83 | ) | - | 70,075,895.23 | ||||||||||||||||||
| 预付款项 | 516,883,052.53 | ( 9,672,538.84 | ) | - | 507,210,513.69 | ||||||||||||||||||
| 使用权资产 | - | 298,212,060.78 | - | 298,212,060.78 | |||||||||||||||||||
| 预收款项 | (213,443,003.38 | ) | - | 213,443,003.38 | - | ||||||||||||||||||
| 合同负债 | - | - | (188,887,613.61) | (188,887,613.61) | |||||||||||||||||||
| 一年内到期的租赁负债 | - | ( 45,082,682.63 | ) | - | ( 45,082,682.63 | ) | |||||||||||||||||
| 其他流动负债 | - | - | (24,555,389.77 ) | (24,555,389.77) | |||||||||||||||||||
| 租赁负债 | - | (192,515,172.48 | ) | - | (192,515,172.48 | ) | |||||||||||||||||
| 424,457,611.21 | - | - | 424,457,611.21.21 | ||||||||||||||||||||
| 会计政策变更前 | 会计政策变更 | 会计政策变更后 | ||||||||||||
| 2019年末余额 | 新租赁准则 影响 | 新收入准则 影响 | 2020年初余额 | |||||||||||
| 预收款项 | 9,017,128.16 | - | (9,017,128.16 | ) | - | |||||||||
| 合同负债 | - | - | 7,979,759.43 | 7,979,759.43 | ||||||||||
| 其他流动负债 | - | - | 1,037,368.73 | 1,037,368.73 | ||||||||||
| 9,017,128.16 | - | - | 9,017,128.16 | |||||||||||
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,576,499,511.75 | 1,576,499,511.75 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | ||
| 拆出资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融资产 | 0.00 | ||
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 40,833,200.00 | 40,833,200.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 6,938,116,218.67 | 6,938,116,218.67 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 161,636,070.85 | 161,636,070.85 | 0.00 |
| 预付款项 | 516,883,052.53 | 507,210,513.69 | -9,672,538.84 |
| 应收保费 | 0.00 | ||
| 应收分保账款 | 0.00 | ||
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 88,213,073.31 | 88,213,073.31 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 0.00 | ||
| 存货 | 2,253,285,465.78 | 2,253,285,465.78 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 147,941,031.54 | 147,941,031.54 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 11,723,407,624.43 | 11,713,735,085.59 | -9,672,538.84 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | ||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 其他债权投资 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 3,769,396.60 | 3,769,396.60 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 787,608.80 | 787,608.80 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 7,098,438.33 | 7,098,438.33 | 0.00 |
| 固定资产 | 468,054,684.18 | 468,054,684.18 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 298,212,060.78 | 298,212,060.78 | |
| 无形资产 | 29,572,747.37 | 29,572,747.37 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 652,380,580.00 | 652,380,580.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 121,017,562.06 | 70,075,895.23 | -50,941,666.83 |
| 递延所得税资产 | 31,303,282.22 | 31,303,282.22 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 1,313,984,299.56 | 1,561,254,693.51 | 247,270,393.95 |
| 资产总计 | 13,037,391,923.99 | 13,274,989,779.10 | 237,597,855.11 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,463,073,185.56 | 3,463,073,185.56 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | ||
| 拆入资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 492,089,565.31 | 492,089,565.31 | 0.00 |
| 应付账款 | 3,422,373,968.72 | 3,422,373,968.72 | 0.00 |
| 预收款项 | 213,443,003.38 | 213,443,003.38 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | ||
| 代理买卖证券款 | 0.00 | ||
| 代理承销证券款 | 0.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 53,596,797.67 | 53,596,797.67 | 0.00 |
| 应交税费 | 94,249,709.15 | 94,249,709.15 | 0.00 |
| 其他应付款 | 357,563,502.10 | 357,563,502.10 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 1,142,534.80 | 1,142,534.80 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | ||
| 应付分保账款 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,082,682.63 | 45,082,682.63 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | ||
| 流动负债合计 | 8,096,389,731.89 | 8,141,472,414.52 | 45,082,682.63 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | ||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 192,515,172.48 | 192,515,172.48 | |
| 长期应付款 | 6,199,500.00 | 6,199,500.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 0.00 | ||
| 递延所得税负债 | 11,938,194.39 | 11,938,194.39 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 18,137,694.39 | 210,652,866.87 | 192,515,172.48 |
| 负债合计 | 8,114,527,426.28 | 8,352,125,281.39 | 237,597,855.11 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 291,707,120.00 | 291,707,120.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 1,285,863,212.68 | 1,285,863,212.68 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | ||
| 专项储备 | 0.00 |
| 盈余公积 | 164,466,179.07 | 164,466,179.07 | 0.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | 1,683,487,642.84 | 1,683,487,642.84 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,425,524,154.59 | 3,425,524,154.59 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 1,497,340,343.12 | 1,497,340,343.12 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 4,922,864,497.71 | 4,922,864,497.71 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,037,391,923.99 | 13,274,989,779.10 | 237,597,855.11 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 412,041,690.81 | 412,041,690.81 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | ||
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 0.00 | ||
| 应收账款 | 1,717,694,453.80 | 1,717,694,453.80 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 18,732,693.22 | 18,732,693.22 | 0.00 |
| 预付款项 | 66,080,943.79 | 66,080,943.79 | 0.00 |
| 其他应收款 | 953,179,898.40 | 953,179,898.40 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 383,327,779.56 | 383,327,779.56 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 1,203,976.23 | 1,203,976.23 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 3,552,261,435.81 | 3,552,261,435.81 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,470,461,455.46 | 1,470,461,455.46 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 787,608.80 | 787,608.80 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 7,098,438.33 | 7,098,438.33 | 0.00 |
| 固定资产 | 67,572,679.27 | 67,572,679.27 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | 2,155,524.74 | 2,155,524.74 |
| 无形资产 | 13,387,042.67 | 13,387,042.67 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 20,883,666.70 | 20,883,666.70 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 7,522,347.51 | 7,522,347.51 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 1,587,713,238.74 | 1,589,868,763.00 | 2,155,524.74 |
| 资产总计 | 5,139,974,674.55 | 5,142,130,199.29 | 2,155,524.74 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,031,275,037.50 | 1,031,275,037.50 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 162,435,915.29 | 162,435,915.29 | 0.00 |
| 应付账款 | 1,015,967,244.16 | 1,015,967,244.16 | 0.00 |
| 预收款项 | 9,017,128.16 | 9,017,128.16 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,559,387.37 | 26,559,387.37 | 0.00 |
| 应交税费 | 14,731,786.61 | 14,731,786.61 | 0.00 |
| 其他应付款 | 97,586,019.34 | 97,586,019.34 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,114,719.01 | 1,114,719.01 | |
| 其他流动负债 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,357,572,518.43 | 2,358,687,237.44 | 1,114,719.01 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 1,412,085.56 | 1,412,085.56 | |
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 0.00 | ||
| 递延所得税负债 | 0.00 | ||
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 1,412,085.56 | 1,412,085.56 | |
| 负债合计 | 2,357,572,518.43 | 2,360,099,323.00 | 2,526,804.57 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 291,707,120.00 | 291,707,120.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 1,278,228,803.52 | 1,278,228,803.52 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | ||
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 164,466,179.07 | 164,466,179.07 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,048,000,053.53 | 1,048,000,053.53 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,782,402,156.12 | 2,782,402,156.12 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,139,974,674.55 | 5,142,501,479.12 | 2,526,804.57 |
45、其他
利润分配
本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。
公允价值计量
本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按相应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 | 0％、3％、5％、6％、9％、13％（注）。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%、5%、1%计缴。 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%、20%计缴。 | 25%、20% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
2、税收优惠
本公司下属北京嘉事唯健科技有限公司、上海佳上医疗器材有限公司和沈阳嘉事卓森医疗科技有限公司等公司，于2020年度符合小型微利企业条件，根据《关于实施小型微利企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定，所得减按25％或50%计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税。
3、其他
注：本集团的商品销售业务除中药材及中药饮片业务适用9％的增值税税率，生物制品、抗癌药名录上的抗癌品种和罕见药品业务按简易办法适用3％的征收率，避孕药品适用0％税率外，均适用13％的增值税税率；本集团交通运输业务收入适用增值税税率为9％，现代服务业业务收入适用增值税税率为6％，租赁业务收入适用增值税税率为13％；本集团不动产租赁业务适用简易计税5％的征收率。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 356,192.88 | 670,720.77 |
| 银行存款 | 1,878,412,372.92 | 1,430,693,207.91 |
| 其他货币资金 | 139,736,369.20 | 145,135,583.07 |
| 合计 | 2,018,504,935.00 | 1,576,499,511.75 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 139,736,369.20 | 145,135,583.07 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： |
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 6,531,891.42 | 11,714,524.00 |
| 商业承兑票据 | 22,217,052.00 | 29,118,676.00 |
| 合计 | 28,748,943.42 | 40,833,200.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 4,582,294.00 | |
| 合计 | 4,582,294.00 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,781,301,275.38 | 100.00% | 133,299,034.93 | 1.71% | 7,648,002,240.45 | 7,030,751,372.55 | 100.00% | 92,635,153.88 | 1.32% | 6,938,116,218.67 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 7,781,301,275.38 | 100.00% | 133,299,034.93 | 1.71% | 7,648,002,240.45 | 7,030,751,372.55 | 100.00% | 92,635,153.88 | 1.32% | 6,938,116,218.67 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 7,199,069,727.13 | 28,516,185.88 | 0.40% |
| 1年至2年 | 493,754,001.23 | 47,262,164.51 | 9.57% |
| 2年至3年 | 61,913,724.96 | 30,956,862.48 | 50.00% |
| 3年至4年 | 21,700,883.47 | 21,700,883.47 | 100.00% |
| 4年至5年 | 4,614,963.49 | 4,614,963.49 | 100.00% |
| 5年以上 | 247,975.10 | 247,975.10 | 100.00% |
| 合计 | 7,781,301,275.38 | 133,299,034.93 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 7,199,069,727.13 |
| 1至2年 | 493,754,001.23 |
| 2至3年 | 61,913,724.96 |
| 3年以上 | 26,563,822.06 |
| 3至4年 | 26,563,822.06 |
| 合计 | 7,781,301,275.38 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 92,635,153.88 | 68,105,479.87 | -26,373,872.13 | -1,067,726.69 | 133,299,034.93 | |
| 合计 | 92,635,153.88 | 68,105,479.87 | -26,373,872.13 | -1,067,726.69 | 133,299,034.93 | |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 公司一 | 422,481,545.58 | 5.43% | 11,489,528.66 |
| 公司二 | 109,159,436.22 | 1.40% | 1,671,459.21 |
| 公司三 | 94,105,333.63 | 1.21% | 941,053.34 |
| 公司四 | 92,071,313.33 | 1.18% | 920,713.13 |
| 公司五 | 90,936,834.96 | 1.17% | 727,494.68 |
| 合计 | 808,754,463.72 | 10.39% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 160,403,496.88 | 155,596,256.85 |
| 商业承兑汇票 | 2,585,399.20 | 6,039,814.00 |
| 合计 | 162,988,896.08 | 161,636,070.85 |
| 2020年 | 2019年 | ||||||||
| 终止确认 | 未终止确认 | 终止确认 | 未终止确认 | ||||||
| 银行承兑汇票 | 98,197,236.13 | 111,656,431.94 | 74,515,204.07 | 122,963,328.42 | ||||||
| 商业承兑汇票 | - | 1,826,566.20 | - | - |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 500,689,695.34 | 98.87% | 498,591,187.10 | 98.30% |
| 1至2年 | 5,715,086.14 | 1.13% | 5,013,620.93 | 0.99% |
| 2至3年 | 2,353,898.11 | 0.46% | ||
| 3年以上 | 1,251,807.55 | 0.25% | ||
| 合计 | 506,404,781.48 | -- | 507,210,513.69 | -- |
| 与本集团关系 | 年末余额 | 占预付款项余额 合计数的比例（%） | |
| 公司一 | 第三方 | 32,500,000.00 | 6.42 |
| 公司二 | 第三方 | 29,334,856.10 | 5.79 |
| 公司三 | 第三方 | 22,657,376.40 | 4.47 |
| 公司四 | 第三方 | 20,573,862.00 | 4.06 |
| 公司五 | 第三方 | 19,446,042.00 | 3.84 |
| 124,512,136.50 | 24.58 |
| 与本集团关系 | 年末余额 | 占预付款项余额 合计数的比例（%） | |
| 公司一 | 第三方 | 48,001,051.18 | 9.29 |
| 公司二 | 第三方 | 25,207,980.00 | 4.88 |
| 公司三 | 第三方 | 21,914,868.29 | 4.24 |
| 公司四 | 第三方 | 17,323,300.00 | 3.35 |
| 公司五 | 第三方 | 15,900,000.00 | 3.08 |
| 128,347,199.47 | 24.84 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 94,157,150.40 | 88,213,073.31 |
| 合计 | 94,157,150.40 | 88,213,073.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 75,019,900.47 | 67,386,807.08 |
| 往来款 | 24,413,203.23 | 16,180,265.80 |
| 其他 | 16,678,013.15 | 9,723,157.88 |
| 合计 | 116,111,116.85 | 93,290,230.76 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 2,091,533.52 | 2,887,976.13 | 97,647.80 | 5,077,157.45 |
| 2020年1月1日余额在 | —— | —— | —— | —— |
| 本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -1,004,237.30 | 1,004,237.30 | ||
| --转入第三阶段 | -2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 本期计提 | 591,320.44 | 5,352,411.55 | 15,449,277.60 | 21,393,009.59 |
| 本期转回 | -437,869.56 | -4,070,570.03 | -500.00 | -4,508,939.59 |
| 其他变动 | -7,261.00 | -7,261.00 | ||
| 2020年12月31日余额 | 1,240,747.10 | 5,164,293.95 | 15,548,925.40 | 21,953,966.45 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 72,433,189.80 |
| 1至2年 | 34,050,228.83 |
| 2至3年 | 7,589,054.90 |
| 3年以上 | 2,038,643.32 |
| 3至4年 | 2,038,643.32 |
| 合计 | 116,111,116.85 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 公司一 | 保证金 | 13,218,000.00 | 1年至2年 | 11.38% | 660,900.00 |
| 公司二 | 保证金 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 8.61% | 100,000.00 |
| 公司三 | 保证金 | 7,500,000.00 | 1年以内 | 6.46% | 75,000.00 |
| 公司四 | 本年从预付款项重分类款 | 4,956,896.50 | 2年至3年 | 4.27% | 1,487,068.95 |
| 公司五 | 保证金 | 3,806,600.00 | 1年至2年 | 3.28% | 190,330.00 |
| 合计 | -- | 39,481,496.50 | -- | 34.00% | 2,513,298.95 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 2,090,054,867.78 | 76,723,802.61 | 2,013,331,065.17 | 2,273,581,328.83 | 20,532,350.70 | 2,253,048,978.13 |
| 周转材料 | 260,208.06 | 260,208.06 | 236,487.65 | 236,487.65 | ||
| 合计 | 2,090,315,075.84 | 76,723,802.61 | 2,013,591,273.23 | 2,273,817,816.48 | 20,532,350.70 | 2,253,285,465.78 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 20,532,350.70 | 56,320,566.34 | 129,114.43 | 76,723,802.61 | ||
| 合计 | 20,532,350.70 | 56,320,566.34 | 129,114.43 | 76,723,802.61 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 94,758,128.78 | 147,686,537.35 |
| 预交税金 | 254,494.19 | |
| 合计 | 94,758,128.78 | 147,941,031.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京三九朝阳医药有限公司 | 1,924,933.42 | 257,691.56 | 1,667,241.86 | ||||||||
| 四川八旗投资管理有限公司 | 1,844,463.18 | 1,369,428.00 | 475,035.18 | ||||||||
| 小计 | 3,769,396.60 | 1,369,428.00 | 257,691.56 | 475,035.18 | 1,667,241.86 | ||||||
| 合计 | 3,769,396.60 | 1,369,428.00 | 257,691.56 | 475,035.18 | 1,667,241.86 | ||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 辽宁兴业医药有限公司 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 北京首钢医药有限公司 | 137,608.80 | 137,608.80 |
| 合计 | 787,608.80 | 787,608.80 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 益的原因 | ||||||
| 北京首钢医药有限公司 | 500,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 10,368,193.00 | 10,368,193.00 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 10,368,193.00 | 10,368,193.00 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 3,269,754.67 | 3,269,754.67 | ||
| 2.本期增加金额 | 248,836.68 | 248,836.68 |
| （1）计提或摊销 | 248,836.68 | 248,836.68 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 3,518,591.35 | 3,518,591.35 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 6,849,601.65 | 6,849,601.65 | ||
| 2.期初账面价值 | 7,098,438.33 | 7,098,438.33 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 522,361,041.04 | 468,054,684.18 |
| 合计 | 522,361,041.04 | 468,054,684.18 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 273,074,201.92 | 97,110,658.98 | 42,530,165.20 | 289,568,982.28 | 702,284,008.38 |
| 2.本期增加金额 | 586,843.85 | 5,205,905.64 | 175,340,272.97 | 181,133,022.46 | |
| （1）购置 | 586,843.85 | 5,205,905.64 | 175,340,272.97 | 181,133,022.46 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,510,160.00 | 6,552,779.14 | 3,632,441.49 | 11,695,380.63 | |
| （1）处置或报废 | 1,510,160.00 | 6,552,779.14 | 3,632,441.49 | 11,695,380.63 | |
| 4.期末余额 | 273,074,201.92 | 96,187,342.83 | 41,183,291.70 | 461,276,813.76 | 871,721,650.21 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 64,681,925.55 | 56,158,054.81 | 22,858,037.85 | 90,531,305.99 | 234,229,324.20 |
| 2.本期增加金额 | 6,468,959.40 | 6,468,959.40 | 3,877,614.51 | 106,382,865.52 | 123,878,796.89 |
| （1）计提 | 6,468,959.40 | 6,468,959.40 | 3,877,614.51 | 106,382,865.52 | 123,878,796.89 |
| 3.本期减少金额 | 1,464,855.11 | 4,799,472.07 | 2,483,184.74 | 8,747,511.92 | |
| （1）处置或报废 | 1,464,855.11 | 4,799,472.07 | 2,483,184.74 | 8,747,511.92 | |
| 4.期末余额 | 71,150,884.95 | 61,842,557.16 | 21,936,180.29 | 194,430,986.77 | 349,360,609.17 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 201,923,316.97 | 34,344,785.67 | 19,247,111.41 | 266,845,826.99 | 522,361,041.04 |
| 2.期初账面价值 | 208,392,276.37 | 40,952,604.17 | 19,672,127.35 | 199,037,676.29 | 468,054,684.18 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 电子设备及其他 | 6,509,402.32 | 3,495,913.27 | 3,013,489.05 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 电子设备及其他 | 212,614,256.09 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 1.期初余额 | 293,497,616.23 | 4,714,444.55 | 298,212,060.78 |
| 2.本期增加金额 | 20,303,969.35 | 5,776,461.07 | 26,080,430.42 |
| 3.本期减少金额 | 2,661,081.78 | 2,661,081.78 | |
| 4.期末余额 | 311,140,503.80 | 10,490,905.62 | 321,631,409.42 |
| 2.本期增加金额 | 46,697,922.00 | 2,338,268.38 | 49,036,190.38 |
| （1）计提 | 46,697,922.00 | 2,338,268.38 | 49,036,190.38 |
| 3.本期减少金额 | 571,114.43 | 571,114.43 | |
| （1）处置 | 571,114.43 | 571,114.43 | |
| 4.期末余额 | 46,126,807.57 | 2,338,268.38 | 48,465,075.95 |
| 1.期末账面价值 | 265,013,696.23 | 8,152,637.24 | 273,166,333.47 |
| 2.期初账面价值 | 293,497,616.23 | 4,714,444.55 | 298,212,060.78 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 业务系统软件 | 特许经营权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 31,471,156.83 | 14,566,897.47 | 7,560,000.00 | 53,598,054.30 | ||
| 2.本期增加金额 | 4,426,572.11 | 4,426,572.11 | ||||
| （1）购置 | 4,426,572.11 | 4,426,572.11 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业 |
| 合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 27,035.11 | 27,035.11 | ||||
| （1）处置 | ||||||
| （2）出售及报废 | 27,035.11 | 27,035.11 | ||||
| 4.期末余额 | 31,471,156.83 | 18,966,434.47 | 7,560,000.00 | 57,997,591.30 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 8,886,378.93 | 8,334,928.00 | 6,804,000.00 | 24,025,306.93 | ||
| 2.本期增加金额 | 722,387.64 | 1,518,111.53 | 756,000.00 | 2,996,499.17 | ||
| （1）计提 | 722,387.64 | 1,518,111.53 | 756,000.00 | 2,996,499.17 | ||
| 3.本期减少金额 | 27,035.11 | 27,035.11 | ||||
| （1）处置 | ||||||
| （2）出售及报废 | 27,035.11 | 27,035.11 | ||||
| 4.期末余额 | 9,608,766.57 | 9,826,004.42 | 7,560,000.00 | 26,994,770.99 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 21,862,390.26 | 9,140,430.05 | 31,002,820.31 | |||
| 2.期初账面价值 | 22,584,777.90 | 6,231,969.47 | 756,000.00 | 29,572,747.37 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | 减值准备 | ||||
| 上海嘉事明伦医疗器材有限公司 | 69,475,800.00 | 69,475,800.00 | ||||
| 深圳嘉事康元医疗器械有限公司 | 20,212,065.00 | 20,212,065.00 | ||||
| 嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司 | 10,712,500.00 | 10,712,500.00 | ||||
| 北京嘉事爱格医疗器械有限公司 | 14,304,100.00 | 14,304,100.00 | ||||
| 上海嘉事嘉意医疗器械有限公司 | 65,032,200.00 | 65,032,200.00 | ||||
| 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 | 60,849,300.00 | 60,849,300.00 | ||||
| 广州嘉事吉健医疗器械有限公司 | 65,920,300.00 | 28,000,246.00 | 37,920,054.00 | |||
| 广州嘉事百洲医疗器械有限公司 | 48,285,474.00 | 48,285,474.00 | ||||
| 广州嘉事怡核医疗科技有限公司 | 38,088,841.00 | 38,088,841.00 | ||||
| 四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司 | 40,400,100.00 | 40,400,100.00 | ||||
| 重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司 | 23,619,900.00 | 23,619,900.00 | ||||
| 深圳市贝来达科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 辽宁嘉事堂药业有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 浙江嘉事商漾医疗科技有限公司 | 60,690,000.00 | 60,690,000.00 | ||||
| 浙江嘉事同瀚生物技术有限公司 | 43,248,000.00 | 43,248,000.00 | ||||
| 四川嘉事蓉锦医药有限公司 | 73,542,000.00 | 73,542,000.00 | ||||
| 合计 | 652,380,580.00 | 76,285,720.00 | 576,094,860.00 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
计算这些资产组于2020年12月31日、2019年12月31日的预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：
毛利率——确定基础是在历史经营成果的平均毛利率及对市场发展的预期基础上制定。
折现率——采用的是能够反映药品经销行业特定风险的税前折现率。
分配至上述资产组的关键假设金额与本集团历史经验及外部信息一致。
本期存在业绩承诺的公司浙江嘉事商漾医疗科技有限公司、浙江嘉事同瀚生物技术有限公司及四川嘉事蓉锦医药有限公司，其中浙江嘉事商漾医疗科技有限公司、浙江嘉事同瀚生物技术有限公司业绩承诺均已完成。经本公司与四川嘉事蓉锦医药有限公司协商，约定将业绩承诺期限顺延至2021年，原有业绩考核指标不变。
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修、租赁设施与库房改造 | 67,422,229.70 | 5,132,717.45 | 10,774,347.72 | 61,780,599.43 | |
| 信息系统 | 954,372.63 | 107,473.38 | 445,802.40 | 616,043.61 | |
| 其他 | 1,699,292.90 | 37,509,035.62 | 3,335,970.50 | 35,872,358.02 | |
| 合计 | 70,075,895.23 | 42,749,226.45 | 14,556,120.62 | 0.00 | 98,269,001.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 217,343,121.90 | 53,518,040.22 | 116,286,441.21 | 28,888,487.78 |
| 内部交易未实现利润 | 7,564,453.79 | 1,891,113.45 | 9,659,177.79 | 2,414,794.44 |
| 其他 | 3,812,910.23 | 953,227.55 | ||
| 合计 | 228,720,485.92 | 56,362,381.22 | 125,945,619.00 | 31,303,282.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产税收优惠一次性扣除 | 149,034,805.32 | 37,258,701.33 | 47,752,777.55 | 11,938,194.39 |
| 合计 | 149,034,805.32 | 37,258,701.33 | 47,752,777.55 | 11,938,194.39 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 56,362,381.22 | 31,303,282.22 | ||
| 递延所得税负债 | 37,258,701.33 | 11,938,194.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 14,633,682.09 | 1,958,220.82 |
| 可抵扣亏损 | 38,738,144.23 | 49,276,591.61 |
| 合计 | 53,371,826.32 | 51,234,812.43 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 128,804.86 | ||
| 2021年 | 2,259,717.85 | 3,071,826.95 | |
| 2022年 | 7,803,225.22 | 8,747,759.64 | |
| 2023年 | 13,290,118.15 | 17,476,237.66 |
| 2024年 | 9,458,936.47 | 19,851,962.50 | |
| 2025年 | 5,926,146.54 | ||
| 合计 | 38,738,144.23 | 49,276,591.61 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 120,814,236.15 | |
| 抵押借款 | 80,000,000.00 | |
| 保证借款 | 2,145,828,879.58 | 2,310,983,911.91 |
| 信用借款 | 1,332,434,364.93 | 1,031,275,037.50 |
| 合计 | 3,558,263,244.51 | 3,463,073,185.56 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 18,000,000.00 | 106,088.88 |
| 银行承兑汇票 | 588,236,481.39 | 491,983,476.43 |
| 合计 | 606,236,481.39 | 492,089,565.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 3,488,219,733.47 | 3,422,373,968.72 |
| 合计 | 3,488,219,733.47 | 3,422,373,968.72 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 209,591,660.68 | |
| 其他 | 3,851,342.70 | |
| 合计 | 213,443,003.38 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 329,030,098.92 | |
| 其他 | 16,036,410.59 | |
| 合计 | 345,066,509.51 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 预收货款 | 329,030,098.92 | 于2020年，本集团合同负债账面价值未发生重大变化。合同负债为本集团按照合同约定收到的预收款，以及按合同计提的销售折让。 |
| 合计 | 329,030,098.92 | —— |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 53,122,315.96 | 382,045,985.75 | 400,513,793.44 | 34,654,508.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 474,481.71 | 6,378,354.39 | 6,405,046.56 | 447,789.54 |
| 三、辞退福利 | 311,652.77 | 266,352.77 | 45,300.00 | |
| 合计 | 53,596,797.67 | 388,735,992.91 | 407,185,192.77 | 35,147,597.81 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 52,389,136.20 | 313,490,000.00 | 333,788,132.03 | 32,091,004.17 |
| 2、职工福利费 | 8,449,061.95 | 8,241,538.07 | 207,523.88 | |
| 3、社会保险费 | 709,854.56 | 20,343,358.92 | 20,090,716.75 | 962,496.73 |
| 其中：医疗保险费 | 677,727.03 | 19,564,157.94 | 19,351,866.93 | 890,018.04 |
| 工伤保险费 | 7,997.00 | 113,095.09 | 111,379.53 | 9,712.56 |
| 生育保险费 | 24,130.53 | 666,105.89 | 627,470.29 | 62,766.13 |
| 4、住房公积金 | 22,330,778.19 | 22,332,625.19 | -1,847.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 23,325.20 | 2,897,237.79 | 2,179,624.73 | 740,938.26 |
| 8、其他短期薪金 | 14,535,548.90 | 13,881,156.67 | 654,392.23 | |
| 合计 | 53,122,315.96 | 382,045,985.75 | 400,513,793.44 | 34,654,508.27 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 456,363.03 | 6,097,130.93 | 6,123,004.63 | 430,489.33 |
| 2、失业保险费 | 18,118.68 | 281,223.46 | 282,041.93 | 17,300.21 |
| 合计 | 474,481.71 | 6,378,354.39 | 6,405,046.56 | 447,789.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 31,256,335.90 | 32,550,504.04 |
| 企业所得税 | 77,869,044.27 | 52,764,504.54 |
| 个人所得税 | 2,512,347.43 | 4,348,235.19 |
| 城市维护建设税 | 1,992,591.22 | 2,059,887.14 |
| 其他 | 2,425,342.82 | 2,526,578.24 |
| 合计 | 116,055,661.64 | 94,249,709.15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 714,084.25 | 1,142,534.80 |
| 其他应付款 | 360,996,308.22 | 356,420,967.30 |
| 合计 | 361,710,392.47 | 357,563,502.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京市房山区人民政府国有资产 | 714,084.25 | 1,142,534.80 |
| 合计 | 714,084.25 | 1,142,534.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 子公司少数股东借款及保证金 | 298,653,692.65 | 268,681,231.88 |
| 未支付的股权转让款 | 30,595,205.18 | 67,187,400.00 |
| 其他 | 31,747,410.39 | 20,552,335.42 |
| 合计 | 360,996,308.22 | 356,420,967.30 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 郭振喜 | 22,300,000.00 | 股东借款延期 |
| 张晓岚 | 10,483,200.00 | 股权转让款未到支付期 |
| 成都蓉药实业集团有限公司 | 7,677,100.00 | 股权转让款未到支付期 |
| 周平 | 5,619,900.00 | 股权转让款未到支付期 |
| 陈法余 | 3,131,700.00 | 股权转让款未到支付期 |
| 合计 | 49,211,900.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 44,469,816.43 | 45,082,682.63 |
| 合计 | 44,469,816.43 | 45,082,682.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税待转销项税 | 41,203,005.13 | |
| 合计 | 41,203,005.13 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 | 溢折价摊 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 提利息 | 销 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋及建筑物 | 212,235,701.00 | 192,515,172.48 |
| 机器设备 | 8,289,183.03 | |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -44,469,816.43 | |
| 合计 | 176,055,067.60 | 192,515,172.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 6,199,500.00 | |
| 合计 | 6,199,500.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股东借款 | 6,199,500.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 291,707,120.00 | 291,707,120.00 | |||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,278,198,803.52 | 1,278,198,803.52 | ||
| 其他资本公积 | 7,664,409.16 | 2,509,017.09 | 10,173,426.25 | |
| 合计 | 1,285,863,212.68 | 2,509,017.09 | 1,288,372,229.77 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 164,466,179.07 | 26,001,366.77 | 190,467,545.84 | |
| 合计 | 164,466,179.07 | 26,001,366.77 | 190,467,545.84 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,683,487,642.84 | 1,366,064,222.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 317,585,422.67 | 375,957,176.99 |
| 减：提取法定盈余公积 | 26,001,366.77 | 20,954,809.71 |
| 应付普通股股利 | 116,682,848.00 | 37,578,947.25 |
| 期末未分配利润 | 1,858,388,850.74 | 1,683,487,642.84 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 23,256,135,891.33 | 21,121,972,499.10 | 22,098,369,408.88 | 19,852,996,089.57 |
| 其他业务 | 88,203,465.73 | 63,224,215.40 | ||
| 合计 | 23,256,135,891.33 | 21,121,972,499.10 | 22,186,572,874.61 | 19,916,220,304.97 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
销售商品收入 21,962,533,949.54提供劳务收入 152,167,207.71经营租赁收入 26,691,384.32其他 45,180,333.04
22,186,572,874.61
与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：
收入确认时间 2020年在某一时点确认收入销售商品 23,013,613,637.87物流服务 42,137,398.66在某一时段内确认收入仓储服务 124,120,475.60咨询服务 31,068,653.97
23,210,940,166.10本公司主要在中国从事医疗器械及医疗药品等销售、配送相关业务，而且所有收入均来自于中国境内。当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下：
2020年
销售商品 188,887,613.61本集团与履约义务相关的信息如下：
销售商品本集团与客户之间销售商品的合同包括一项履约义务，该项履约义务在控制权发生转移时完成，部分合同客户享受商品返利，因此需要估计可变对价并考虑可变对价金额的限制管理服务在提供服务的时间内履行履约义务。管理服务合同期间根据发生的时间结算。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入。其他说明无
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 15,726,965.65 | 14,920,918.19 |
| 教育费附加 | 11,984,474.93 | 11,520,350.18 |
| 房产税 | 3,136,277.80 | 4,011,066.83 |
| 印花税 | 8,062,460.32 | 7,166,147.41 |
| 其他 | 1,359,881.72 | 1,426,961.97 |
| 合计 | 40,270,060.42 | 39,045,444.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 206,272,263.50 | 222,761,564.29 |
| 市场推广费 | 145,218,484.63 | 121,638,881.88 |
| 咨询费 | 95,376,633.23 | 86,565,193.78 |
| 会议费 | 50,024,455.87 | 117,481,202.57 |
| 折旧摊销费 | 31,723,373.03 | 17,596,724.55 |
| 仓储费 | 23,940,676.10 | 162,450,379.18 |
| 其他 | 126,233,514.10 | 166,553,917.62 |
| 合计 | 678,789,400.46 | 895,047,863.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 143,677,408.16 | 150,449,460.28 |
| 办公费 | 26,153,020.99 | 25,991,912.17 |
| 折旧摊销费 | 23,765,279.58 | 8,655,063.29 |
| 中介机构费用 | 8,997,525.19 | 10,510,404.42 |
| 租赁费 | 7,238,007.23 | 13,651,441.63 |
| 业务招待费 | 4,125,007.97 | 4,606,135.53 |
| 差旅费 | 2,689,594.64 | 4,347,774.00 |
| 其他 | 19,791,866.64 | 20,193,108.34 |
| 合计 | 236,437,710.40 | 238,405,299.66 |
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 170,821,637.75 | |
| 减：利息收入 | 20,161,465.78 | |
| 汇兑损失/（收益） | 374,512.49 | -58,503.20 |
| 手续费 | 10,824,844.03 | 9,426,207.73 |
| 租赁负债利息支出 | 9,974,818.24 | |
| 其他 | 4,556,686.82 | 2,708,847.39 |
| 合计 | 176,391,033.55 | 190,075,356.61 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府奖励款 | 12,483,999.68 | 6,625,473.43 |
| 税收返还 | 8,391,628.99 | 8,162,493.71 |
| 个税手续费返还 | 338,999.82 | 394,055.28 |
| 其他 | 898,870.62 | 141,594.15 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -257,691.56 | 1,973,491.48 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,543,310.62 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 500,000.00 | |
| 结构性存款产品收益 | 4,295.90 | |
| 应收账款保理费用 | -10,039,778.83 |
| ABN债券调整损失 | -467,157.24 | |
| 合计 | -9,793,174.49 | 3,049,644.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -16,876,809.00 | -937,671.30 |
| 应收账款坏账损失 | -41,731,607.74 | -14,175,941.59 |
| 合计 | -58,608,416.74 | -15,113,612.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -56,191,451.91 | -20,532,350.70 |
| 十一、商誉减值损失 | -76,285,720.00 | |
| 合计 | -132,477,171.91 | -20,532,350.70 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损益 | 1,279,051.40 | 597,729.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 15,704.00 | 337,800.00 | 15,704.00 |
| 其他 | 1,164,397.14 | 1,024,153.77 | 1,164,397.14 |
| 合计 | 1,180,101.14 | 1,361,953.77 | 1,180,101.14 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非货币性资产交换损失 | 151,429.64 | 51,377.89 | 151,429.64 |
| 对外捐赠 | 10,488,125.86 | 4,444,713.51 | 10,488,125.86 |
| 其他 | 1,022,430.23 | 419,878.21 | 1,022,430.23 |
| 合计 | 11,661,985.73 | 4,915,969.61 | 11,661,985.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 223,227,412.78 | 226,783,905.06 |
| 递延所得税费用 | 176,175.70 | 963,330.17 |
| 合计 | 223,403,588.48 | 227,747,235.23 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 814,307,090.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 203,576,772.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,705,854.37 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -116,411.56 |
| 非应税收入的影响 | -60,577.12 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,438,218.01 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,650,401.97 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 64,373.39 |
| 利用以前年度可抵扣亏损 | 3,386,017.60 |
| 商誉减值的影响 | 19,071,430.00 |
| 所得税费用 | 223,403,588.48 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,314,718.84 | 310,745,094.06 |
| 合计 | 80,314,718.84 | 310,745,094.06 |
| 2020年 | 2019年 | |||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ||||||
| 保证金押金及其他 | 46,770,382.76 | 289,674,396.57 | ||||
| 利息收入 | 20,161,465.78 | 13,909,574.63 | ||||
| 其他收益 | 13,382,870.30 | 7,161,122.86 | ||||
| 80,314,718.84 | 310,745,094.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 539,204,289.70 | 856,933,369.12 |
| 合计 | 539,204,289.70 | 856,933,369.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2019年 | ||||||||
| 2020年 | |||||||||
| 销售费用支出 | 407,754,674.84 | 556,961,622.35 | |||||||
| 管理费用支出 | 66,564,375.00 | 79,300,776.09 | |||||||
| 保证金押金及其他 | 42,549,839.74 | 203,671,323.84 | |||||||
| 营业外支出 | 11,510,556.09 | 4,864,591.72 | |||||||
| 手续费支出 | 10,824,844.03 | 12,135,055.12 | |||||||
| 539,204,289.70 | 856,933,369.12 | ||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,126,600.00 | |
| 合计 | 26,126,600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2020年 | 2019年 | |||
| 购买少数股东权益支付的现金 | - | 26,126,600.00 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185,873,065.00 | 174,000,000.00 |
| 合计 | 185,873,065.00 | 174,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2020年 | 2019年 | |||
| 收到股东借款 | 185,873,065.00 | 174,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293,422,212.96 | 147,097,774.66 |
| 合计 | 293,422,212.96 | 147,097,774.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2020年 | 2019年 | |||
| 偿还股东借款 | 232,503,500.00 | 141,300,000.00 | |||
| 支付租赁款 | 60,710,791.23 | - | |||
| 支付保理手续费 | 207,921.73 | - | |||
| 银行承兑汇票保证金 | - | 5,797,774.66 | |||
| 293,422,212.96 | 147,097,774.66 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 590,903,501.70 | 659,802,381.38 |
| 加：信用减值损失 | 58,608,416.74 | 15,113,612.89 |
| 加：资产减值准备 | 132,477,171.91 | 20,532,350.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 123,878,796.89 | 76,323,031.14 |
| 使用权资产折旧 | 49,036,190.38 | |
| 无形资产摊销 | 2,996,499.17 | 4,202,597.26 |
| 投资性房地产折旧 | 248,836.68 | 248,836.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,556,120.62 | 15,063,178.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,279,051.40 | -597,729.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 151,429.64 | 51,377.89 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 181,170,968.48 | 191,849,876.12 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 9,793,174.49 | -3,049,644.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -25,059,099.00 | -9,969,800.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 25,320,506.94 | 11,593,537.39 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 183,502,740.64 | -549,972,119.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -698,978,183.76 | -1,125,854,441.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 467,541,497.46 | 987,777,512.39 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,114,869,517.58 | 293,114,556.75 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,878,768,565.80 | 1,431,363,928.68 |
| 减：现金的期初余额 | 1,431,363,928.68 | 940,774,840.34 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 447,404,637.12 | 490,589,088.34 |
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 510,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 130,264.50 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 379,735.50 |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,369,428.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,369,428.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,878,768,565.80 | 1,431,363,928.68 |
| 其中：库存现金 | 356,192.88 | 670,720.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,878,412,372.92 | 1,430,693,207.91 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,878,768,565.80 | 1,431,363,928.68 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 139,736,369.20 | |
| 应收账款融资 | 8,743,884.25 | |
| 合计 | 148,480,253.45 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）新设子公司
| 公司名称 | 成立 时间 | 注册 地址 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例（%） | 表决权 比例 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 上海嘉事略希医疗器械有限公司 | 2020年 | 上海市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 上海嘉事柯骏医疗器械有限公司 | 2020年 | 上海市 | 人民币2000万元 | 医疗器械销售 | - | 100% | 100% |
| 广东嘉事湾区医疗器械配送服务 有限公司 | 2019年 | 东莞市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 江苏嘉事吉美医疗科技有限公司 | 2020年 | 南京市 | 人民币2000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 四川嘉事信鸿医疗器械有限公司 | 2019年 | 成都市 | 人民币2000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 安徽嘉事禾睦医疗科技有限公司 | 2019年 | 蚌埠市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 四川嘉事淼康医疗器械有限公司 | 2020年 | 成都市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
| 宁夏嘉事垠隆医疗器械有限公司 | 2020年 | 银川市 | 人民币1000万元 | 医疗器械销售 | - | 51% | 51% |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 北京市 | 药品零售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 北京嘉事云商科技有限公司 | 北京市 | 医疗器械销售 | 58.00% | 设立或投资 | ||
| 北京嘉本裕华大药房有限公司 | 北京市 | 药品零售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 嘉事金信健康科技（北京）有限公司 | 北京市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 北京嘉事盛世医疗器械有限公司 | 北京市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 沈阳嘉事卓森医疗科技有限公司 | 沈阳市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 北京嘉事方同医疗器械有限公司 | 北京市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 北京嘉和嘉事医药物流有限公司 | 北京市 | 仓储服务 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 北京嘉事京西医药科技有限公司 | 北京市 | 医疗器械销售 | 70.00% | 设立或投资 | ||
| 北京嘉事宏德医药有限公司 | 北京市 | 药品销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 深圳嘉事康元医疗器械有限公司 | 深圳市 | 医疗器械销售 | 31.00% | 20.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市贝来达科技有限公司 | 深圳市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 广州嘉事南泰医疗器械有限公司 | 广州市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 江苏嘉事泰泽医疗器械有限公司 | 徐州市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 福建省嘉事闽益通医疗器械有限责任公司 | 福州市 | 医疗器械销售 | 55.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 广西嘉事星辰医疗科技有限公司 | 南宁市 | 医疗器械销售 | 55.00% | 设立或投资 | ||
| 江苏嘉事国康医疗器械有限公司 | 宿迁市 | 医疗器械批发 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 浙江嘉事乾棠医疗器械有限公司 | 杭州市 | 医疗器械批发 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 上海嘉事略希医疗器械有限公司 | 上海市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 上海嘉事明伦医疗器材有限公司 | 上海市 | 医疗器械销售 | 31.00% | 20.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州市润晔贸易有限公司 | 广州市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 江西嘉事明诚医疗器械有限公司 | 南昌市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 河南嘉事易达医疗器械有限公司 | 郑州市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 福州嘉事天成医疗器械有限公司 | 福州市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 陕西嘉事嘉和医疗器械有限公司 | 西安市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 上海嘉和诚康医疗器械有限公司 | 上海市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司 | 武汉市 | 医疗器械销售 | 31.00% | 20.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京金康瑞源商贸有限公司 | 北京市 | 医疗器械销售 | 31.00% | 20.00% | 设立或投资 | |
| 北京瑞安晟达科技发展有限公司 | 北京市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 辽宁嘉事堂药业有限公司 | 沈阳市 | 医药批发 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 北京嘉事爱格医疗器械有限公司 | 北京市 | 医疗器械销售 | 36.00% | 10.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海康羽医疗设备有限公司 | 上海市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 北京嘉事恒通医疗器械有限公司 | 北京市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 |
| 上海嘉事嘉意医疗器材有限公司 | 上海市 | 医疗器械销售 | 41.00% | 10.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海嘉事柯骏医疗器械有限公司 | 上海市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 | 杭州市 | 医疗器械销售 | 41.00% | 10.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江嘉事安辰医疗器械有限公司 | 杭州市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 北京嘉事伟业医疗器械有限公司 | 北京市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 浙江嘉事蓝石医疗器械有限公司 | 杭州市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 广州嘉事吉健医疗器械有限公司 | 广州市 | 医疗器械销售 | 36.00% | 10.00% | 非同一控制下企业合并，注1注5 | |
| 北京爱立建医疗器械有限公司 | 北京市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 陕西嘉事裕泽医疗科技有限公司 | 西安市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 沈阳嘉事唯健科技有限公司 | 沈阳市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 广东嘉事湾区医疗器械配送服务有限公司 | 东菀市 | 医疗器械配送 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 江苏嘉事吉美医疗科技有限公司 | 南京市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 广州嘉事百洲医疗器械有限公司 | 广州市 | 医疗器械销售 | 41.00% | 10.00% | 非同一控制下企业合并注2 | |
| 广州嘉事怡核医疗科技有限公司 | 广州市 | 医疗器械销售 | 41.00% | 10.00% | 非同一控制下企业合并注2 | |
| 上海竺岚医疗器械有限公司 | 上海市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司 | 蚌埠市 | 医疗器械销售 | 36.00% | 10.00% | 设立或投资注1注5 | |
| 南京嘉事苏堂医疗器械有限公司 | 南京市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 山东嘉事如意医疗器械有限公司 | 济南市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 安徽嘉事天诚药 | 蚌埠市 | 售药品批发 | 100.00% | 设立或投资 |
| 业有限公司 | ||||||
| 安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司 | 蚌埠市 | 仓储服务 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 安徽嘉事通达医疗科技有限公司 | 黄山市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 安徽嘉事众兴医疗器械有限公司 | 合肥市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 安徽嘉事乐康医疗器械有限责任公司 | 合肥市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 安徽嘉事禾睦医疗科技有限公司 | 蚌埠市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司 | 成都市 | 医疗器械销售 | 41.00% | 10.00% | 非同一控制下企业合并注2 | |
| 上海贤殊科贸有限公司 | 上海市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 上海佳上医疗器材有限公司 | 上海市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 福建嘉事旭浒医疗器械有限公司 | 福州市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 陕西嘉事乾瑞医疗器械有限公司 | 西安市 | 医疗器械销售 | 60.00% | 设立或投资 | ||
| 四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司 | 成都市 | 售仓储服务 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司 | 重庆生 | 医疗器械销售 | 41.00% | 59.00% | 非同一控制下企业合并注4 | |
| 四川嘉事淼康医疗器械有限公司 | 成都市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 宁夏嘉事垠隆医疗器械有限公司 | 银川市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 北京嘉事德康医疗器械经营有限公司 | 北京市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 北京嘉事唯众医疗器械有限公司 | 北京市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 北京嘉事唯健科 | 北京市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 |
| 技有限公司 | ||||||
| 嘉事国润（上海）医疗科技有限公司 | 上海市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 广州嘉和上品医疗器械有限公司 | 广州市 | 医疗器械销售 | 100.00% | 设立或投资 | ||
| 四川嘉事蓉锦医药有限公司 | 成都市 | 药品销售 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 四川省蓉春堂大药房连锁有限公司 | 成都市 | 药品销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 北京嘉事康达医疗器械有限公司 | 北京市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 设立或投资 | ||
| 浙江嘉事商漾医疗科技有限公司 | 杭州市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | ||
| 浙江嘉事同瀚生物技术有限公司 | 杭州市 | 医疗器械销售 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司 | 58.90% | 25,996,031.52 | 180,058,833.69 | |
| 深圳嘉事康元医疗器械有限公司 | 58.80% | 16,752,970.18 | -14,316,339.64 | 123,490,469.27 |
| 上海嘉事明伦医疗器材有限公司 | 58.80% | 11,450,257.76 | 113,419,602.38 | |
| 北京嘉事盛世医疗器械 | 49.00% | 1,390,980.80 | 109,341,949.79 |
| 有限公司 | ||||
| 广州嘉事吉健医疗器械有限公司 | 58.90% | 3,060,184.66 | 103,815,363.36 | |
| 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 | 54.88% | 14,122,540.53 | 95,207,299.55 | |
| 上海嘉事嘉意医疗器材有限公司 | 54.88% | 27,065,982.83 | -35,564,378.15 | 89,792,177.91 |
| 广州嘉事怡核医疗科技有限公司 | 54.89% | 10,850,575.92 | 81,639,413.29 | |
| 四川嘉事馨顺和医疗器械有限 | 54.89% | 12,596,857.74 | 78,932,000.57 | |
| 广州嘉事百洲医疗器械有限公司 | 54.89% | 4,299,125.21 | 63,987,051.72 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司 | 1,258,600,973.06 | 30,805,826.28 | 1,289,406,799.34 | 933,485,791.99 | 938,470,119.63 | 1,038,732,277.83 | 18,241,148.79 | 1,056,973,426.62 | 768,268,260.15 | 768,268,260.15 | ||
| 深圳嘉事康元医疗器械有限公司 | 899,054,200.70 | 24,810,503.07 | 923,864,703.77 | 658,409,692.13 | 661,799,025.57 | 821,362,745.41 | 17,637,362.07 | 839,000,107.48 | 593,879,309.16 | 593,879,309.16 | ||
| 上海嘉事明伦医疗器材有限公司 | 650,364,617.54 | 71,963,983.53 | 722,328,601.07 | 498,658,232.11 | 505,513,417.82 | 678,952,473.98 | 50,145,359.31 | 729,097,833.29 | 533,335,742.76 | 533,335,742.76 | ||
| 北京嘉事盛世医疗器 | 348,989,097.34 | 203,135,314.22 | 552,124,411.56 | 253,403,955.86 | 253,403,955.86 | 458,927,559.77 | 203,050,043.68 | 661,977,603.45 | 384,317,085.80 | 384,317,085.80 | ||
| 械有限公司 | ||||||||||||
| 广州嘉事吉健医疗器械有限公司 | 434,178,802.75 | 72,685,838.73 | 506,864,641.48 | 281,952,703.38 | 283,578,706.69 | 353,192,430.61 | 66,695,642.53 | 419,888,073.14 | 229,137,945.98 | 229,137,945.98 | ||
| 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 | 398,560,422.61 | 10,769,024.48 | 409,329,447.09 | 210,551,366.91 | 214,029,168.77 | 391,558,205.11 | 5,422,877.86 | 396,981,082.97 | 230,028,905.99 | 230,028,905.99 | ||
| 上海嘉事嘉意医疗器材有限公司 | 540,269,430.74 | 15,990,202.39 | 556,259,633.13 | 384,598,829.95 | 391,853,641.51 | 421,069,457.03 | 2,258,123.27 | 423,327,580.30 | 234,054,076.52 | 234,054,076.52 | ||
| 广州嘉事怡核医疗科技有限公司 | 355,794,687.71 | 2,394,824.52 | 358,189,512.23 | 202,939,051.36 | 203,018,418.50 | 346,768,528.30 | 1,425,512.58 | 348,194,040.88 | 212,790,802.81 | 212,790,802.81 | ||
| 四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司 | 636,616,971.16 | 16,408,379.63 | 653,025,350.79 | 478,688,550.01 | 487,043,216.14 | 499,415,977.84 | 2,409,829.40 | 501,825,807.24 | 342,822,177.61 | 342,822,177.61 | ||
| 广州嘉事百洲医疗器械有限公司 | 281,639,062.76 | 1,651,530.02 | 283,290,592.77 | 161,352,076.26 | 161,352,076.26 | 310,476,265.84 | 936,148.14 | 311,412,413.98 | 197,306,153.27 | 197,306,153.27 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司 | 1,159,429,955.39 | 52,431,513.25 | 52,431,513.25 | -56,235,138.25 | 969,696,930.34 | 69,475,486.09 | 69,475,486.09 | -122,627,096.11 |
| 深圳嘉事康元医疗器械 | 1,486,249,178.32 | 36,721,080.30 | 36,721,080.30 | 1,090,510,029.12 | 35,670,619.44 | 35,670,619.44 | -66,525,577.46 | |
| 有限公司 | ||||||||
| 上海嘉事明伦医疗器材有限公司 | 1,195,261,212.65 | 24,597,637.39 | 24,597,637.39 | 1,392,245,229.32 | 27,482,807.06 | 27,482,807.06 | 116,794,608.56 | |
| 北京嘉事盛世医疗器械有限公司 | 431,106,470.20 | 11,259,938.05 | 11,259,938.05 | 122,435,986.47 | 555,179,653.65 | 42,411,241.91 | 42,411,241.91 | 4,741,582.93 |
| 广州嘉事吉健医疗器械有限公司 | 634,305,745.03 | 22,309,886.20 | 22,309,886.20 | 561,392,307.03 | 21,487,809.59 | 21,487,809.59 | 18,218,658.55 | |
| 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 | 878,809,941.49 | 28,348,101.34 | 28,348,101.34 | 75,621,406.91 | 909,165,828.79 | 36,083,223.35 | 36,083,223.35 | -74,333,909.74 |
| 上海嘉事嘉意医疗器材有限公司 | 1,197,997,000.28 | 47,712,851.42 | 47,712,851.42 | -21,370,942.68 | 1,039,750,822.23 | 43,388,235.58 | 43,388,235.58 | 9,160,168.83 |
| 广州嘉事怡核医疗科技有限公司 | 417,018,797.86 | 19,767,855.57 | 19,767,855.57 | 40,975,102.72 | 393,882,466.74 | 20,112,270.21 | 20,112,270.21 | -3,018,859.79 |
| 四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司 | 862,703,382.54 | 25,132,848.48 | 25,132,848.48 | 708,100,293.06 | 31,090,759.84 | 31,090,759.84 | -10,034,585.12 | |
| 广州嘉事百洲医疗器械有限公司 | 325,386,690.10 | 7,832,255.80 | 7,832,255.80 | 50,209,325.58 | 314,118,411.31 | 17,921,418.83 | 17,921,418.83 | 17,794,037.33 |
2020年6月，本公司之非全资控股子公司四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司收购本公司之全资子公司四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司的100%股权。本公司对四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司由直接持股100%变为通过四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司间接持股100%。该项交易导致合并财务报表中少数股东权益减少人民币699,686.83元，资本公积增加人民币699,686.83元。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京三九朝阳医药有限公司 | 北京市 | 北京市朝阳区 | 药品零售 | 29.00% | 权益法 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
2020年
| 以摊余成本计量的 金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 | |||||||
| 准则要求 | |||||||||
| 货币资金 | 2,018,504,935.00 | - | 2,018,504,935.00 | ||||||
| 应收票据 | 28,748,943.42 | - | 28,748,943.42 | ||||||
| 应收款项融资 | - | 162,988,896.08 | 162,988,896.08 | ||||||
| 应收账款 | 7,648,002,240.45 | - | 7,648,002,240.45 | ||||||
| 其他应收款 | 94,157,150.40 | - | 94,157,150.40 | ||||||
| 其他权益工具投资 | - | 787,608.80 | 787,608.80 | ||||||
| 9,789,413,269.27 | 163,776,504.88 | 9,953,189,774.15 |
| 以摊余成本计量的 金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 | |||||||
| 准则要求 | |||||||||
| 货币资金 | 1,576,499,511.75 | - | 1,576,499,511.75 | ||||||
| 应收票据 | 40,833,200.00 | - | 40,833,200.00 | ||||||
| 应收款项融资 | - | 161,636,070.85 | 161,636,070.85 | ||||||
| 应收账款 | 6,938,116,218.67 | - | 6,938,116,218.67 | ||||||
| 其他应收款 | 88,213,073.31 | - | 88,213,073.31 | ||||||
| 其他权益工具投资 | - | 787,608.80 | 787,608.80 | ||||||
| 8,643,662,003.73 | 162,423,679.65 | 8,806,085,683.38 |
| 2020年 | 2019年 | ||
| 以摊余成本计量的金融负债 | 以摊余成本计量的金融负债 | ||
| 短期借款 | 3,558,263,244.51 | 3,463,073,185.56 | |
| 应付票据 | 606,236,481.39 | 492,089,565.31 | |
| 应付账款 | 3,488,219,733.47 | 3,422,373,968.72 |
| 其他应付款 | 361,710,392.47 | 357,563,502.10 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,469,816.43 | - | |
| 其他流动负债 | 41,203,005.13 | - | |
| 租赁负债 | 176,055,067.60 | - | |
| 长期应付款 | - | 6,199,500.00 | |
| 8,276,157,741.00 | 7,741,299,721.69 |
本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括利率风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款和其他应付款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。
信用风险
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。
由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。
本集团其他金融资产包括应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
本集团按照标准信用条款向客户销售商品，同时向某些主要客户购买其他商品。有关其应收款项最大信用风险敞口的披露如下表所示：
| 2020年 | 2019年 | ||||
| 应收款项账面余额 | 7,781,301,275.38 | 7,030,751,372.55 | |||
| 减：坏账准备 | 133,299,034.93 | 92,635,153.88 | |||
| 应收账款账面净额 | 7,648,002,240.45 | 6,938,116,218.67 | |||
| 应付客户款项账面余额 | ( 442,200,555.17 | ) | ( 441,747,289.37 | ) | |
| 账面价值 | 7,205,801,685.28 | 6,496,368,929.30 |
力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
· 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；· 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；
已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：
· 发行方或债务人发生重大财务困难；· 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；· 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；· 债务人很可能破产或进行其他财务重组；· 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；· 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：
· 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以应收款项历史迁移率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；· 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；· 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团无重大逾期应收款项。
流动性风险
本集团的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
2020年
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 3,633,825,344.66 | - | - | - | 3,633,825,344.66 |
| 应付票据 | 606,236,481.39 | - | - | - | 606,236,481.39 |
| 应付账款 | 3,488,219,733.47 | - | - | - | 3,488,219,733.47 |
| 其他应付款 | 363,497,813.82 | - | - | - | 363,497,813.82 |
| 租赁负债 (含一年内) | 47,467,423.02 | 44,605,692.38 | 38,724,394.07 | 128,663,871.95 | 259,461,381.42 |
| 8,139,246,796.36 | 44,605,692.38 | 38,724,394.07 | 128,663,871.95 | 8,351,240,754.76 | |
| 1年以内 | 1至2年 | 合计 | |||||||
| 短期借款 | 3,544,173,381.51 | - | 3,544,173,381.51 | ||||||
| 应付票据 | 492,089,565.31 | - | 492,089,565.31 | ||||||
| 应付账款 | 3,422,373,968.72 | - | 3,422,373,968.72 | ||||||
| 其他应付款 | 360,011,951.51 | - | 360,011,951.51 | ||||||
| 长期应付款 (含一年内) | 285,000.00 | 6,084,328.77 | 6,369,328.77 | ||||||
| 7,818,933,867.05 | 6,084,328.77 | 7,825,018,195.82 |
不受外部强制性资本要求约束。2020年度和2019年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。
本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指负债总额占资产总额的比率。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：
| 2020年 | 2019年 | |||||
| 资产总额 | 14,133,717,238.25 | 13,037,391,923.99 | ||||
| 负债总额 | 8,809,686,211.29 | 8,114,527,426.28 | ||||
| 资产负债率 | 62.33% | 62.24% |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 787,608.80 | 787,608.80 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 162,988,896.08 | 162,988,896.08 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 中国光大集团股份公司 | 中国北京 | 金融业 | 600亿元 | 28.48% | 28.48% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中国光大医疗健康产业有限公司 | 本公司股东 |
| 北京海淀置业集团有限公司 | 本公司股东 |
| 北京宏润商业管理有限公司 | 本公司股东 |
| 北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司 | 本公司股东 |
| 中国光大银行股份有限公司（"光大银行"） | 母公司控制的企业 |
| 光大兴陇信托有限责任公司 | 母公司控制的企业 |
| 中国光大养老健康产业有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 红惠医药有限公司 | 本公司子公司参股股东 |
| 立德立康（北京）商贸有限公司 | 本公司子公司参股股东 |
| 成都蓉药实业集团有限公司 | 本公司子公司参股股东 |
| 周焰 | 本公司子公司参股股东 |
| 谢东华 | 本公司子公司参股股东 |
| 李燕 | 本公司子公司参股股东 |
| 沈珍 | 本公司子公司参股股东 |
| 张斌 | 本公司子公司参股股东 |
| 谢添 | 本公司子公司参股股东 |
| 余辉 | 本公司子公司参股股东 |
| 李建玉 | 本公司子公司参股股东 |
| 张晓岚 | 本公司子公司参股股东 |
| 金美 | 本公司子公司参股股东 |
| 徐茂松 | 本公司子公司参股股东 |
| 郭振喜 | 本公司子公司参股股东 |
| 杨波 | 本公司子公司参股股东 |
| 张泽军 | 本公司子公司参股股东 |
| 周宏峻 | 本公司子公司参股股东 |
| 袁俊 | 本公司子公司参股股东 |
| 袁克玲 | 本公司子公司参股股东 |
| 张顺 | 本公司子公司参股股东 |
| 武汉健坤创新企业发展有限公司 | 实际控制人为本公司子公司参股股东 |
| 北京国信阳光医疗器械有限公司 | 实际控制人为本公司子公司参股股东 |
| 立德远航（北京）商贸有限公司 | 实际控制人为本公司子公司参股股东 |
| 北京首钢医药有限公司 | 本公司能施加重大影响的其他企业 |
| 北京共创伟业医疗器械有限公司 | 实际控制人为本公司子公司参股股东 |
| 北京首钢医药有限公司 | 本公司能施加重大影响的其他企业 |
| 四川八旗投资管理有限公司 | 本公司之子公司联营企业 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京国信阳光医疗器械有限公司 | 购买商品和接受劳务 | 196,259,035.57 | 否 | 192,487,150.13 | |
| 北京首钢医药有限公司 | 购买商品和接受劳务 | 13,387,458.18 | 否 | ||
| 立德立康（北京）商贸有限公司 | 购买商品和接受劳务 | 339,746.99 | 否 | ||
| 红惠医药有限公司 | 购买商品和接受劳务 | 15,486.73 | 否 | 193,435.68 | |
| 北京共创伟业医疗器械有限公司 | 购买商品和接受劳务 | 否 | 11,036,441.26 | ||
| 210,001,727.47 | 否 | 203,717,027.07 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 红惠医药有限公司 | 出售商品和接受劳务 | 22,190,487.27 | 11,213,086.20 |
| 北京首钢医药有限公司 | 出售商品和接受劳务 | 15,242,001.57 | |
| 中国光大养老健康产业有限公司 | 出售商品和接受劳务 | 5,303,004.92 | |
| 光大兴陇信托有限责任公司 | 出售商品和接受劳务 | 2,797,651.78 | |
| 北京国信阳光医疗器械有限公司 | 出售商品和接受劳务 | 1,094,510.53 | 74,873.85 |
| 光大银行 | 出售商品和接受劳务 | 17,699.12 | |
| 46,645,355.19 | 11,287,960.05 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 北京海淀置业集团有限公司 | 房屋 | 1,050,443.81 | 1,000,000.00 |
| 北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司 | 房屋 | 1,002,821.66 | 1,788,046.66 |
| 沈珍 | 房屋 | 532,714.32 | 513,688.81 |
| 立德远航（北京）商贸有限公司 | 房屋 | 250,814.29 | |
| 武汉健坤创新企业发展有限公司 | 房屋 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 周宏峻 | 房屋 | 155,664.00 | 155,664.00 |
| 北京宏润商业管理有限公司 | 房屋 | 31,420.74 | 95,465.39 |
| 红惠医药有限公司 | 房屋 | 182,885.53 | |
| 3,263,878.82 | 3,975,750.39 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 成都蓉药实业集团有限公司 | 360,000,000.00 | 2020年08月07日 | 2023年08月07日 | 否 |
| 中国光大医疗健康产业有限公司 | 559,900,000.00 | 2019年06月20日 | 2021年06月20日 | 否 |
| 郭振喜 | 160,000,000.00 | 2020年05月14日 | 2021年03月31日 | 否 |
| 郭振喜 | 80,000,000.00 | 2020年05月14日 | 2021年03月31日 | 否 |
| 杨波、郭振喜 | 200,000,000.00 | 2020年11月18日 | 2021年11月03日 | 否 |
| 杨波、郭振喜 | 100,000,000.00 | 2020年05月14日 | 2021年03月18日 | 否 |
| 李燕 | 55,000,000.00 | 2018年05月29日 | 2021年04月19日 | 否 |
| 谢东华 | 55,000,000.00 | 2018年05月29日 | 2021年04月19日 | 否 |
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 郭振喜 | 7,700,000.00 | 2020年03月12日 | 2021年03月11日 | 0.00% |
| 李燕 | 300,000.00 | 2020年01月03日 | 2020年12月31日 | 4.35% |
| 沈珍 | 6,000,000.00 | 2020年01月02日 | 2021年01月01日 | 6.50% |
| 谢东华 | 1,000,000.00 | 2020年01月07日 | 2020年12月31日 | 4.35% |
| 杨波 | 10,000,000.00 | 2020年01月02日 | 2021年01月01日 | 0.00% |
| 杨波 | 20,000,000.00 | 2020年05月25日 | 2021年05月24日 | 0.00% |
| 杨波 | 30,000,000.00 | 2020年05月20日 | 2021年05月19日 | 0.00% |
| 杨波 | 30,000,000.00 | 2020年03月25日 | 2021年03月24日 | 0.00% |
| 杨波 | 12,000,000.00 | 2020年03月12日 | 2021年03月11日 | 0.00% |
| 张斌 | 3,000,000.00 | 2020年01月02日 | 2021年01月01日 | 6.50% |
| 张泽军 | 5,000,000.00 | 2020年03月19日 | 2021年03月19日 | 6.50% |
| 蒋宏伟 | 4,370,000.00 | 2020年06月03日 | 2021年06月02日 | 0.00% |
| 赖春凤 | 20,000,000.00 | 2020年08月10日 | 2021年08月09日 | 6.50% |
| 刘国鹏 | 7,159,999.00 | 2020年04月08日 | 2021年04月07日 | 0.00% |
| 刘伟 | 600,000.00 | 2020年12月15日 | 2021年12月14日 | 0.00% |
| 杨淮桢 | 14,478,066.00 | 2020年01月01日 | 2021年01月01日 | 0.00% |
| 袁俊 | 450,000.00 | 2020年12月25日 | 2021年12月24日 | 0.00% |
| 袁俊 | 500,000.00 | 2020年08月13日 | 2021年02月12日 | 0.00% |
| 袁俊 | 500,000.00 | 2020年08月14日 | 2021年02月13日 | 0.00% |
| 袁俊 | 1,500,000.00 | 2020年08月15日 | 2021年02月14日 | 0.00% |
| 袁俊 | 1,000,000.00 | 2020年09月23日 | 2021年03月22日 | 0.00% |
| 袁俊 | 300,000.00 | 2020年09月27日 | 2021年03月26日 | 0.00% |
| 袁俊 | 1,000,000.00 | 2020年11月02日 | 2021年11月01日 | 0.00% |
| 袁俊 | 1,000,000.00 | 2020年11月03日 | 2021年11月02日 | 0.00% |
| 袁俊 | 1,000,000.00 | 2020年11月04日 | 2021年11月03日 | 0.00% |
| 袁俊 | 450,000.00 | 2020年11月05日 | 2021年11月04日 | 0.00% |
| 袁俊 | 500,000.00 | 2020年11月13日 | 2021年11月12日 | 0.00% |
| 袁俊 | 400,000.00 | 2020年11月18日 | 2021年11月17日 | 0.00% |
| 袁俊 | 150,000.00 | 2020年11月23日 | 2021年11月22日 | 0.00% |
| 袁俊 | 50,000.00 | 2020年11月21日 | 2021年11月20日 | 0.00% |
| 袁俊 | 135,000.00 | 2020年12月24日 | 2021年12月23日 | 0.00% |
| 袁克玲 | 30,000.00 | 2020年03月20日 | 2021年09月19日 | 0.00% |
| 袁克玲 | 800,000.00 | 2020年09月24日 | 2021年03月23日 | 0.00% |
| 袁克玲 | 350,000.00 | 2020年09月25日 | 2021年03月24日 | 0.00% |
| 袁克玲 | 350,000.00 | 2020年10月21日 | 2021年04月20日 | 0.00% |
| 袁克玲 | 500,000.00 | 2020年11月05日 | 2021年11月04日 | 0.00% |
| 袁克玲 | 500,000.00 | 2020年11月20日 | 2021年11月19日 | 0.00% |
| 袁克玲 | 500,000.00 | 2020年12月02日 | 2021年12月01日 | 0.00% |
| 光大银行 | 100,000,000.00 | 2020年05月25日 | 2021年05月24日 | 3.85% |
| 光大银行 | 10,000,000.00 | 2020年06月23日 | 2020年06月22日 | 4.05% |
| 光大银行蚌埠分行 | 150,000,000.00 | 2020年11月11日 | 2021年11月10日 | 4.57% |
| 光大银行蚌埠分行 | 30,000,000.00 | 2020年12月01日 | 2021年11月30日 | 4.57% |
| 光大银行北京天宁寺支行 | 5,000,000.00 | 2020年05月12日 | 2021年05月11日 | 4.25% |
| 光大银行北京天宁寺支行 | 5,300,000.00 | 2020年07月22日 | 2021年07月21日 | 4.85% |
| 光大银行北京天宁寺支行 | 5,600,000.00 | 2020年08月19日 | 2021年08月18日 | 4.85% |
| 光大银行北京天宁寺支行 | 3,000,000.00 | 2020年09月16日 | 2021年09月15日 | 4.85% |
| 光大银行北京天宁寺支行 | 3,000,000.00 | 2020年10月19日 | 2021年10月18日 | 4.85% |
| 光大银行上海大宁支行 | 56,000,000.00 | 2020年10月30日 | 2021年06月18日 | 4.15% |
| 光大银行上海大宁支行 | 10,000,000.00 | 2020年11月06日 | 2021年11月05日 | 4.15% |
| 光大银行上海大宁支行 | 10,000,000.00 | 2020年11月09日 | 2021年11月08日 | 4.15% |
| 光大银行上海大宁支行 | 44,000,000.00 | 2020年11月20日 | 2021年11月19日 | 4.15% |
| 光大银行深圳分行 | 30,000,000.00 | 2020年01月19日 | 2021年01月18日 | 4.79% |
| 光大银行深圳分行 | 45,000,000.00 | 2020年11月12日 | 2021年11月11日 | 4.79% |
| 光大银行光华支行 | 10,000,000.00 | 2020年04月22日 | 2021年04月21日 | 4.86% |
| 光大银行光华支行 | 5,000,000.00 | 2020年04月24日 | 2021年04月23日 | 4.86% |
| 光大银行光华支行 | 10,000,000.00 | 2020年04月28日 | 2021年04月27日 | 4.86% |
| 光大银行光华支行 | 15,000,000.00 | 2020年05月06日 | 2021年05月05日 | 4.86% |
| 光大银行光华支行 | 10,000,000.00 | 2020年05月15日 | 2021年05月14日 | 4.86% |
| 光大银行汉口支行 | 15,000,000.00 | 2020年07月17日 | 2021年07月18日 | 5.66% |
| 光大银行重庆分行 | 10,000,000.00 | 2020年09月16日 | 2021年09月15日 | 4.56% |
| 光大银行重庆分行 | 8,000,000.00 | 2020年10月29日 | 2021年10月28日 | 4.56% |
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 李建玉 | 出售陕西嘉事堂医药有限责任公司股权 | 19,079,300.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬（本集团关键管理人员薪酬为相关人员在本集团担任关键管理职位期间单位缴纳税前薪酬，不含公司承担的五险一金。） | 16,667,340.00 | 9,556,057.89 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 红惠医药有限公司 | 1,879,831.19 | 18,798.31 | 7,635,641.81 | 76,356.42 |
| 应收账款 | 北京国信阳光医疗器械有限公司 | 1,245,771.44 | 12,457.71 | ||
| 应收账款 | 中国光大养老健康产业有限公司 | 756,622.32 | 7,566.22 | ||
| 其他应收款 | 北京宏润商业管理有限公司 | 89,611.15 | 896.11 | ||
| 其他应收款 | 北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司 | 20,000.00 | 200.00 | ||
| 其他应收款 | 四川八旗投资管理有限公司 | 293,700.00 | 3,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京国信阳光医疗器械有限公司 | 51,229,322.02 | 33,599,736.85 |
| 应付账款 | 立德立康（北京）商贸有限公司 | 411,097.40 | 360,268.43 |
| 其他应付款 | 杨波 | 32,600,000.00 | 60,600,000.00 |
| 其他应付款 | 郭振喜 | 30,000,000.00 | 37,300,000.00 |
| 其他应付款 | 张晓岚 | 10,483,200.00 | 26,208,000.00 |
| 其他应付款 | 成都蓉药实业集团有限公司 | 7,677,100.00 | 14,708,400.00 |
| 其他应付款 | 周平 | 5,619,900.00 | 14,049,750.00 |
| 其他应付款 | 北京首钢医药有限公司 | 5,583,427.79 | |
| 其他应付款 | 陈法余 | 3,131,700.00 | 7,829,250.00 |
| 其他应付款 | 徐茂松 | 1,545,600.00 | 3,864,000.00 |
| 其他应付款 | 周焰 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 金美 | 211,200.00 | 528,000.00 |
| 其他应付款 | 张泽军 | 0.00 | 19,000,000.00 |
| 其他应付款 | 余辉 | 0.00 | 2,497,900.00 |
| 其他应付款 | 张顺 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 其他应付款 | 谢添 | 0.00 | 433,200.00 |
| 其他应付款 | 北京共创伟业医疗器械有限公司 | 0.00 | 154,344.29 |
| 短期借款 | 光大银行 | 559,900,000.00 | 780,910,000.00 |
| 租赁负债 | 北京海淀置业集团有限公司 | 2,973,975.89 | 0.00 |
| 租赁负债 | 周宏峻 | 190,234.18 | 0.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
于资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
于资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 拟分配的利润或股利 | 116,682,848.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 116,682,848.00 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 2020年 | 分部间抵销 | 合计 |
| 23,256,135,891.33 |
| 2020年 | 2019年 |
| 中国大陆 | 23,256,135,891.33 | 22,186,572,874.61 |
| 2020年 | |||
| 租赁收入 | 45,195,725.23 |
| 2020年 | 2019年 | |
| 1年以内（含1年） | 44,418,548.20 | 448,868.00 |
| 1年至2年（含2年） | 6,275,659.60 | 1,587,187.37 |
| 2年至3年（含3年） | 7,327,288.00 | 1,630,440.50 |
| 58,021,495.80 | 3,666,495.87 |
| 2020年 | |||
| 租赁负债利息费用 | 9,974,818.24 | ||
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 25,398,411.55 | ||
| 与租赁相关的总现金流出 | 82,160,134.83 |
重大经营租赁（仅适用2019年）
根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：
| 2019年 | ||||||
| 1年以内（含1年） | 64,166,611.33 | |||||
| 1年至2年（含2年） | 38,678,635.11 | |||||
| 2年至3年（含3年） | 33,788,304.59 | |||||
| 3年以上 | 170,340,425.32 | |||||
| 306,973,976.35 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,924,316,913.40 | 100.00% | 28,540,389.36 | 1.48% | 1,895,776,524.04 | 1,738,151,223.66 | 100.00% | 20,456,769.86 | 1.18% | 1,717,694,453.80 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,924,316,913.40 | 100.00% | 28,540,389.36 | 1.48% | 1,895,776,524.04 | 1,738,151,223.66 | 100.00% | 20,456,769.86 | 1.18% | 1,717,694,453.80 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,872,489,477.56 | 7,417,105.27 | 0.40% |
| 1年至2年 | 42,565,385.49 | 11,935,222.62 | 28.04% |
| 2年至3年 | 833,208.14 | 759,219.26 | 91.12% |
| 3年至4年 | 6,822,441.52 | 6,822,441.52 | 100.00% |
| 4年至5年 | 1,606,400.69 | 1,606,400.69 | 100.00% |
| 合计 | 1,924,316,913.40 | 28,540,389.36 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,872,489,477.56 |
| 1至2年 | 42,565,385.49 |
| 2至3年 | 833,208.14 |
| 3年以上 | 8,428,842.21 |
| 3至4年 | 8,428,842.21 |
| 合计 | 1,924,316,913.40 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款 | 20,456,769.86 | 10,862,954.32 | 2,779,334.82 | 28,540,389.36 | ||
| 合计 | 20,456,769.86 | 10,862,954.32 | 2,779,334.82 | 28,540,389.36 | ||
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 868,213,395.74 | 953,179,898.40 |
| 合计 | 868,213,395.74 | 953,179,898.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 9,627,120.18 | 5,000.00 | 500.00 | 9,632,620.18 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,668,513.18 | 1,668,513.18 | ||
| 本期转回 | 2,501,508.15 | 500.00 | 2,502,008.15 | |
| 2020年12月31日余额 | 8,794,125.21 | 5,000.00 | 8,799,125.21 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 8,799,125.21 |
| 合计 | 8,799,125.21 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 押金 | 9,632,620.18 | 1,668,513.18 | 2,502,008.15 | 8,799,125.21 | ||
| 合计 | 9,632,620.18 | 1,668,513.18 | 2,502,008.15 | 8,799,125.21 | ||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 380,000,000.00 | 1年以内 | 43.33% | 3,800,000.00 |
| 第二名 | 往来款 | 199,000,000.00 | 1年以内 | 22.69% | 1,990,000.00 |
| 第三名 | 往来款 | 98,500,000.00 | 1年以内 | 11.23% | 985,000.00 |
| 第四名 | 往来款 | 49,000,000.00 | 1年以内 | 5.59% | 490,000.00 |
| 第五名 | 往来款 | 45,000,000.00 | 1年以内 | 5.13% | 450,000.00 |
| 合计 | -- | 771,500,000.00 | -- | 87.97% | 7,715,000.00 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,459,991,455.46 | 1,459,991,455.46 | 1,470,461,455.46 | 1,470,461,455.46 | ||
| 合计 | 1,459,991,455.46 | 1,459,991,455.46 | 1,470,461,455.46 | 1,470,461,455.46 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北京嘉事宏德医药有限公司 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | |||||
| 嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司 | 18,911,500.00 | 18,911,500.00 | |||||
| 北京嘉事京西医疗器械有限公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |||||
| 北京嘉事盛世医疗器械有限公司 | 61,200,000.00 | 61,200,000.00 | |||||
| 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||
| 北京嘉和嘉事医药物流有限公司 | 230,877,415.46 | 230,877,415.46 | |||||
| 上海嘉事明伦医疗器材有限公司 | 73,230,400.00 | 73,230,400.00 | |||||
| 深圳嘉事康元医疗器械有限公司 | 46,385,765.00 | 46,385,765.00 | |||||
| 北京金康瑞源商贸有限公司 | 15,500,000.00 | 15,500,000.00 | |||||
| 北京嘉事爱格医疗器械有限公司 | 32,794,500.00 | 32,794,500.00 | |||||
| 广州嘉事吉健医疗器械有限公司 | 87,589,800.00 | 87,589,800.00 | |||||
| 广州嘉事百洲医疗器械有限公司 | 59,317,734.00 | 59,317,734.00 | |||||
| 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 | 73,518,100.00 | 73,518,100.00 | |||||
| 上海嘉事嘉意医疗器械有限公司 | 85,080,800.00 | 85,080,800.00 | |||||
| 安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | |||||
| 广州嘉事怡核医疗科技有限 | 55,220,441.00 | 55,220,441.00 |
| 公司 | |||||||
| 辽宁嘉事堂药业有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||
| 重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司 | 35,388,500.00 | 35,388,500.00 | |||||
| 四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司 | 65,278,500.00 | 8,200,000.00 | 73,478,500.00 | ||||
| 北京嘉事唯众医疗器械有限公司 | 25,080,000.00 | 25,080,000.00 | |||||
| 嘉事国润（上海）医疗科技有限公司 | 18,180,000.00 | 18,180,000.00 | |||||
| 安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 广州嘉和上品医疗器械有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 上海嘉和诚康医疗器械有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | ||||
| 北京嘉事德康医疗器械经营有限公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | |||||
| 四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司 | 8,670,000.00 | 8,670,000.00 | 0.00 | ||||
| 安徽嘉事天诚药业有限公司 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 陕西嘉事堂医药有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 四川嘉事蓉锦医药有限公司 | 99,450,000.00 | 99,450,000.00 | |||||
| 北京嘉事康达医疗器械有限公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |
| 浙江嘉事商漾医疗科技有限公司 | 73,440,000.00 | 73,440,000.00 | |||||
| 浙江嘉事同瀚生物技术有限公司 | 53,448,000.00 | 53,448,000.00 | |||||
| 合计 | 1,470,461,455.46 | 8,200,000.00 | 18,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,459,991,455.46 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,332,172,402.01 | 5,080,460,236.17 | 5,600,488,376.66 | 5,188,118,685.32 |
| 其他业务 | 46,875,496.83 | 6,498,574.44 | ||
| 合计 | 5,332,172,402.01 | 5,080,460,236.17 | 5,647,363,873.49 | 5,194,617,259.76 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 135,499,824.11 | 41,823,178.49 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 1,079,300.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 500,000.00 | 0.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 135,999,824.11 | 42,902,478.49 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,279,051.40 | 固定资产处置净收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,129,203.11 | 收到政府补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,497,588.59 | 疫情捐赠及常规捐赠支出 |
| 上述项目合计 | ||
| 减：所得税影响额 | 3,234,848.90 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,370,909.27 | 以上收益或支出归属于少数股东的净收益部分 |
| 合计 | 5,304,907.75 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.00% | 1.09 | 1.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.85% | 1.07 | 1.07 |
第十三节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2020年财务报表
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
五、以上备查文件备置地点：公司证券部。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会2021年3月31日