中国国际航空股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2020年年初往来资金余额
2020年度往来累计发生金额
(不含利息)
2020年度往来资金的利息(如有)
2020年度偿还累计发生金额
2020年年末往
来资金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及
其附属企业
中国航空集团有限公司
母公司
应收账款 192,819,726 425,032,764 -
215,193,607 402,658,883 专包机收入等 经营性往来其他应收款 -
785,980,000 - 596,730,000 189,250,000 专项补贴 经营性往来其他流动资产(发放贷款)及
其他应收款(应收利息)
500,283,333 -
2,806,604 503,089,937 - 发放贷款及应收利息 经营性往来中国国际货运航空有限公司
受同一母公司控制
应收账款2,867,650,615 8,141,836,941 -
9,553,085,513 1,456,402,043腹舱收入及维修收入 经营性往来其他应收款440,459,886 262,982,631 -
283,962,926 419,479,591租赁收入等 经营性往来其他关联方 受同一母公司控制
应收账款39,156,221 58,996,526 -
88,981,889 9,170,858销售商品及提供劳务 经营性往来其他应收款4,565,838 146,426 -
4,585,076 127,188
提供服务 经营性往来其他流动资产(发放贷款)及
其他应收款(应收利息)
30,030,185 30,000,000 456,522 40,466,540 20,020,167 发放贷款及应收利息 经营性往来小计 -- -- 4,074,965,804 9,704,975,288 3,263,126 11,286,095,488 2,497,108,730 -- --上市公司的子公司及其附属企业
上海国航航空服务
有限公司
子公司 其他应收款 774,771 498,956 -
479,692
794,035 业务代垫款 非经营性往来小计 -- -- 774,771 498,956 -
479,692 794,035 -- --其他关联
方及其附属企业
无锡市祥翼发展有
限公司
合营企业 长期应收款 3,723,829 -
-
3,723,829 - 借款 非经营性往来小计 -- -- 3,723,829 -
-
3,723,829 -
-- --总计 -- -- -- 4,079,464,404 9,705,474,244 3,263,126 11,290,299,009 2,497,902,765 -- --