关于民生控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
和信专字（2021）第000123号
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二一年三月二十九日
报告正文
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于民生控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
和信专字（2021）第000123号
民生控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2021年3月29日出具了和信审字（2021）第000187号标准无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号修订）以及深圳证券交易所相关披露的要求，民生控股编制了本专项说明后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是民生控股管理层的责任，我们对汇总表所载资料与民生控股2020年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对民生控股实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解民生控股2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露民生控股2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
报告正文
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
附件：民生控股股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
（项目合伙人）
中国·济南 中国注册会计师:
二○二一年三月二十九日
附件：
非经营性资金占用
资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目
2020年期初占用
资金余额
2020年度占用累计发生金额（不含利息）
2020年度占用
资金的利息
2020年度偿还累计发生金额
2020年期末占用资金
余额
占用形成原因占用性质--小计 - - ----小计 - - --总计 - - - - -其他关联资金往来
资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目
2020年期初占用资金余额
2020年度占用累计发生金额（不含利息）
2020年度占用资金的利息
2020年度偿还累计发生金额
2020年期末占用资金余额
占用形成原因往来性质亚太财产保险有限公司同受本公司最终控制人控制应收账款3,739,425.19 4,086,727.99 2,682,149.55 5,144,003.63提供劳务经营性往来中国泛海控股集团有限公司北京分公司同受本公司最终控制人控制其他应收款2,259,533.01 167,658.57 2,427,191.58房租及物业费押金经营性往来中国泛海控股集团有限公司北京分公司同受本公司最终控制人控制预付款项86,988.85 61,120.92 99,261.45 48,848.32预付车位租金经营性往来泛海物业管理有限公司北京第一分公司同受本公司最终控制人控制预付款项4,924.79 23,554.72 6,405.92 22,073.59预付车位管理费经营性往来泛海控股股份有限公司同受本公司最终控制人控制其他应收款66,000.00 28,966.67 66,000.00 28,966.67车辆租金收入经营性往来武汉泛海城市广场开发投资有限公司同受本公司最终控制人控制其他应收款 12,116.97
651.45 12,768.42房租押金经营性往来中国泛海控股集团有限公司同受本公司最终控制人控制其他应收款37,033.33 37,033.33车辆租金及押金经营性往来北京民生典当有限责任公司子公司其他流动资产 63,000,000.00 1,513,250.00 64,513,250.00-委贷借款非经营性往来
总计 69,168,988.81 4,405,713.65 1,513,250.00 67,367,066.92 7,720,885.54法定代表人：
主管会计工作负责人：
民生控股股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
会计机构负责人：
现大股东及其附
属企业 原大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业关联自然人及其控制的法人其他关联人及其
附属企业
大股东及其附属企业