证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-009
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306号文《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,629万股，每股发行价格为33.55元，募集资金总额882,029,500.00元，扣除与发行有关的费用人民币78,040,363.48元，实际可使用募集资金人民币803,989,136.52元。上述募集资金已于2020年7月24日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020BJA120516号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2020年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：募投项目投入为69,675,851.77元，募集资金未到期理财金额572,536,146.40元，银行手续费支出1,710.17元，利息收入（含理财产品收益）3,460,533.86元，募集资金专用账户余额为166,235,962.04元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等文件的相
关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行 | 632129079 | 33,949,826.26 | 1,067,171.04 | 35,016,997.30 |
| 中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 | 632111073 | 85,840,999.66 | 1,008,308.31 | 86,849,307.97 |
| 中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 | 632189758 | 3,786,492.36 | 92,918.03 | 3,879,410.39 |
| 浦发硅谷银行有限公司 | 20030010000002713 | 833,195.16 | 170,960.38 | 1,004,155.54 |
| 中国工商银行股份有限公司北京昌平支行 | 0200048919200235815 | 28,078,996.53 | 920,986.62 | 28,999,983.15 |
| 中国民生银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 632512101 | 9,772,362.75 | 583.33 | 9,772,946.08 |
| 中国民生银行股份有限公司温州龙湾支行 | 643116116 | 712,462.40 | 699.21 | 713,161.61 |
| 合 计 | 162,974,335.12 | 3,261,626.92 | 166,235,962.04 | |
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，具体详见“募集资金使用情况对照表”如下：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 803,989,136.52 | 本年度投入募集资金总额 | 69,675,851.77 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 69,675,851.77 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目 | 262,239,000.00 | 262,239,000.00 | 262,239,000.00 | 34,159,878.53 | 34,159,878.53 | -228,079,121.47 | 13.03 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目 | 215,592,100.00 | 215,592,100.00 | 215,592,100.00 | 21,869,216.19 | 21,869,216.19 | -193,722,883.81 | 10.14 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 爱博诺德营销网络及信息化建设项目 | 152,371,500.00 | 152,371,500.00 | 152,371,500.00 | 4,488,167.11 | 4,488,167.11 | -147,883,332.89 | 2.95 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金项目 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 9,158,589.94 | 9,158,589.94 | -160,841,410.06 | 5.39 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 小计 | — | 800,202,600.00 | 800,202,600.00 | 800,202,600.00 | 69,675,851.77 | 69,675,851.77 | -730,526,748.23 | 8.71 | — | — | — | |
| 超募资金 | 3,786,536.52 | 3,786,536.52 | 3,786,536.52 | -3,786,536.52 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 合计 | — | 803,989,136.52 | 803,989,136.52 | 803,989,136.52 | 69,675,851.77 | 69,675,851.77 | -734,313,284.75 | 8.67 | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司于2020年11月24日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币40,701,529.76元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币8,038,298.48元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了“XYZH/2020BJAA120011号”《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本公司于2020年8月8日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币80,000万元进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于2020年11月24日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币48,739,828.24元置换预先投入募投项目的自筹资金以及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了鉴证报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2020年8月8日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币80,000万元进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
公司以闲置募集资金投资产品情况如下：
单位：万元
| 银行名称 | 产品名称 | 购买金额 | 赎回金额 | 期末余额 | 起息日 | 到期日 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司北京昌平支行 | 工银理财保本型“随心E"(定向）2017年第3期 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2020.8.17 | 2020.11.16 | ||
| 招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 | 申万宏源证券金樽1577期（90天）收益凭证产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2020.9.17 | 2020.12.15 | ||
| 招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 | 对公智能通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2020.9.10 | 2020.12.28 | ||
| 中信银行北京德外支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01334期 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2020.9.25 | 2020.12.24 | ||
| 招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 | 对公智能通知存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2020.12.30 | 2022.1.3 | ||
| 中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 | 流动利D | 5,000.00 | 5,000.00 | 2020.12.30 | 2021.4.24 | ||
| 招商证券北京建国路证券营业部 | 招商证券收益凭证-“磐石”851期本金保障型收益凭证 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2020.9.18 | 2021.2.22 | ||
| 招商证券北京建国路证券营业部 | 招商证券收益凭证-“磐石”860期本金保障型收益凭证 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2020.10.16 | 2021.1.14 | ||
| 招商证券北京建国路证券营业部 | 招商证券收益凭证-“磐石”871期本金保障型收益凭证 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2020.11.27 | 2021.2.23 | ||
| 浦发硅谷银行有限公司 | “浦发硅谷银行科创宝4号”人民币结构性存款第117期 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2020.10.22 | 2021.1.22 | ||
| 浦发硅谷银行有限公司 | 七天通知存款 | 12,237.15 | 12,237.15 | 2020.9.8 | 2020.9.14 | ||
| 浦发硅谷银行有限公司 | 七天通知存款 | 4,737.59 | 4,737.59 | 2020.9.14 | 2020.10.19 | ||
| 浦发硅谷银行有限公司 | 七天通知存款 | 2,734.82 | 2,734.82 | 2020.10.19 | 2020.10.27 | ||
| 浦发硅谷银行有限公司 | 七天通知存款 | 2,636.95 | 2,636.95 | 2020.10.27 | 2020.12.8 |
| 银行名称 | 产品名称 | 购买金额 | 赎回金额 | 期末余额 | 起息日 | 到期日 | 备注 |
| 浦发硅谷银行有限公司 | 七天通知存款 | 2,351.78 | 2,351.78 | 2020.12.8 | 2020.12.23 | ||
| 浦发硅谷银行有限公司 | 七天通知存款 | 2,253.61 | 2,253.61 | 2020.12.23 | 可随时支取 | 含结存利息收入19.89万元 | |
| 合计 | 114,951.90 | 57,698.29 | 57,253.61 | ||||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所鉴证意见
经鉴证，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为：爱博医疗上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱博医疗2020年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：爱博医疗2020年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
（一）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
（二）招商证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见；
（三）爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议的独立意见。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2021年3月31日