汉王科技股份有限公司2020年度募集资金存放及使用情况专项报告证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2021-021
汉王科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年1月修订）》相关格式指引的规定，现将公司2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币
1.00元，发行价格为每股人民币20.73元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额560,977,450.33元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
公司募集资金账户实际收到募集资金562,224,506.96元，包括募集资金净额560,977,450.33元及其他发行费用1,247,056.63元。截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金121,545,114.24元，其中补充流动资金121,545,114.24元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2020年12月31日余额合计为440,679,392.72元，其中募集资金净额439,432,336.09元，
汉王科技股份有限公司2020年度募集资金存放及使用情况专项报告尚未支付的发行费用1,247,056.63元。
二、募集资金的管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司及北京银行股份有限公司中关村支行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签署《募集资金三方监管协议》。该协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金余额具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 | 性质 | 银行对账单余额 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 0410001429300028240 | 活期 | 40,604.30 |
| 理财产品 | 233,700,000.00 | ||
| 杭州银行北京中关村支行 | 91110154800022742 | 活期 | 1,805.46 |
| 7天通知存款 | 79,470,000.00 | ||
| 北京银行中关村支行*1 | 20000005549000038451615 | 活期 | 127,466,982.96 |
| 合计 | 440,679,392.72 |
注1：截至2020年12月31日本账户余额中包含未支付的发行费用1,247,056.63元。
三、2020年度募集资金的实际使用情况
本年度公司使用募集资金121,545,114.24元用于补充流动资金。详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2020年度募集资金使用情况对照表
汉王科技股份有限公司董事会二〇二一年三月二十六日
附表：
| 2020年度募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 56,097.75 | 本年度投入募集资金总额 | 12,154.51 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | —— | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | —— | 已累计投入募集资金总额 | 12,154.51 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | —— | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统 | 否 | 23,374.06 | 23,374.06 | - | - | - | 2023/12/31 | - | 不适用 | 否 |
| 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目 | 否 | 7,947.18 | 7,947.18 | - | - | - | 2023/12/31 | - | 不适用 | 否 |
| 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案 | 否 | 12,621.99 | 12,621.99 | - | - | - | 2023/12/31 | - | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 12,154.51 | 12,154.51 | 12,154.51 | 12,154.51 | 100% | - | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | —— | 56,097.74 | 56,097.74 | 12,154.51 | 12,154.51 | - | ||||
| 合计 | —— | 56,097.74 | 56,097.74 | 12,154.51 | 12,154.51 | - | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年12月31日，募集资金专户余额合计为440,679,392.72元，其中募集资金净额439,432,336.09元，尚未支付的发行费用1,247,056.63元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |