威海光威复合材料股份有限公司
2020年度财务决算报告
威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2021]第ZA90160号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为:公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。现将公司2020年度的财务决算情况报告如下:
一、公司主要财务数据和指标
单位:万元
2020年 | 2019年 | 增减变动 | 变动幅度 | |
营业收入 | 211,551.90 | 171,495.05 | 40,056.85 | 23.36% |
归属于上市公司股东的净利润 | 64,171.30 | 52,178.94 | 11,992.36 | 22.98% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 56,570.39 | 45,867.32 | 10,703.07 | 23.33% |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,567.77 | 75,315.51 | 20,252.26 | 26.89% |
基本每股收益(元/股) | 1.24 | 1.01 | 0.23 | 22.77% |
稀释每股收益(元/股) | 1.24 | 1.01 | 0.23 | 22.77% |
加权平均净资产收益率 | 18.51% | 17.43% | N/A | 1.08% |
期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动幅度 | |
资产总额 | 464,868.37 | 406,253.63 | 58,614.74 | 14.43% |
归属于上市公司股东的净资产 | 363,618.87 | 324,548.72 | 39,070.15 | 12.04% |
二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
1、资产情况
单位:万元
项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动幅度 |
货币资金 | 148,529.61 | 86,937.75 | 61,591.86 | 70.85% |
交易性金融资产 | 0.00 | 44,924.45 | -44,924.45 | -100.00% |
预付款项 | 6,329.57 | 1,637.85 | 4,691.72 | 286.46% |
持有待售资产 | 3,282.59 | 0.00 | 3,282.59 | NA |
长期股权投资 | 0.00 | 2,729.20 | -2,729.20 | -100.00% |
固定资产 | 85,465.76 | 54,908.98 | 30,556.78 | 55.65% |
无形资产 | 26,012.68 | 14,636.50 | 11,376.18 | 77.72% |
(1) 货币资金同比增长70.85%,主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。
(2)交易性金融资产同比下降100.00%,系赎回银行理财所致。
(3)预付款项同比增长286.46%,主要系业务规模扩大采购增加所致。
(4)长期股权投资同比下降100.00%,系拟出售南郊热电股权转出至持有待售资产所致。
(5)固定资产同比增长55.65%,主要系高强高模型碳纤维产业化及先进复材中心募投项目转固所致。
(6)无形资产同比增长77.72%,主要系内蒙古光威竞得土地使用权所致。
2、负债变动情况
单位:万元
项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动幅度 |
合同负债 | 3,252.25 | 1,124.35 | 2,127.90 | 189.26% |
其他应付款 | 1,617.11 | 2,865.66 | -1,248.55 | -43.57% |
(1)合同负债同比增长189.26%,主要本报告期收到客户合同预付款增加所致。
(2)其他应付款同比下降43.57%,主要系限制性股票激励第二个限售期解除限售所致。
3、经营情况
单位:万元
项 目 | 2020年 | 2019年 | 增减变动 | 变动幅度 |
营业收入 | 211,551.90 | 171,495.05 | 40,056.85 | 23.36% |
营业成本 | 106,182.86 | 89,165.04 | 17,017.82 | 19.09% |
研发费用 | 27,420.66 | 19,006.78 | 8,413.88 | 44.27% |
财务费用 | 1,712.99 | 702.86 | 1,010.13 | 143.72% |
其他收益 | 7,682.25 | 12,091.67 | -4,409.42 | -36.47% |
投资收益 | 553.38 | -653.87 | 1,207.25 | 184.63% |
营业外支出 | 521.18 | 2,093.61 | -1,572.43 | -75.11% |
(1)营业收入同比增长23.36%,主要系碳纤维(含织物)和预浸料收入增加所致。
(2)营业成本同比增长19.09%,主要系碳纤维(含织物)和预浸料成本随其收入增加所致。
(3)研发费用同比增长44.27%,主要系新产品研发投入及科研院所技术协作费增加所致。
(4)财务费用同比增长143.72%,主要系汇率波动形成汇兑损失所致
(5)其他收益同比下降36.47%,主要系政府补助结转当期损益及退税减少所致。
(6)投资收益同比增长184.63%,系权益法下确认的南郊热电投资损益增加所致。
(7)营业外支出同比下降75.11%,主要系处置报废资产减少所致。
4、现金流量情况分析
单位:万元
项 目 | 2020年 | 2019年 | 增减变动 | 变动幅度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,567.77 | 75,315.51 | 20,252.26 | 26.89% |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,351.09 | -15,353.41 | 4,002.32 | 26.07% |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -892.38 | 360.92 | -1,253.30 | -347.25% |
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增长26.89%,主要系军品应收账款通过无追索权保理变现所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比增长26.07%,主要系赎回银行理财所致。
(3)汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降347.25%,系汇率波动
形成汇兑损失所致
威海光威复合材料股份有限公司
2021年3月30日